业绩总结 - 2025年4月17日会计师事务所出具无保留意见审计报告，审计公司2024年财报[4] 数据相关 - 2024年子公司往来累计发生金额（不含利息）分别为72,216.19元和10,318.24元[13] - 2024年子公司往来偿还累计发生金额为12,534.43元，期末余额40,000.00元[13] - 2024年其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计212,534.43元[13] - 2024年其他关联资金往来偿还累计发生金额总计2,534.43元，期末余额总计40,000.00元[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入108,972,800.46元，较上一年增长5.22%[3] - 2024年度营业成本66,467,268.89元，较上一年增长5.60%[3] - 2024年度营业利润52,381,094.56元，较上一年增长316.30%[3] - 2024年度利润总额52,390,529.56元，较上一年增长316.22%[3] - 2024年度净利润50,989,853.54元，较上一年增长359.51%[3] - 2024年末公司资产总计285,120,927.70元，较上一年增长9.04%[1] - 2024年末负债合计43,355,825.01元，较上一年增长41.17%[3] - 2024年末所有者权益合计241,765,102.69元，较上一年增长4.76%[3] 财务数据 - 2024年经营活动现金流入小计为124,280,984.56元，上年为125,122,377.44元[38] - 2024年经营活动现金流出小计为99,386,408.48元，上年为111,246,315.34元[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为24,894,576.08元，上年为13,876,062.10元[38] - 2024年投资活动现金流入小计为231,536,804.71元，上年为5,020,808.22元[38] - 2024年投资活动现金流出小计为192,153,337.34元，上年为7,954,467.56元[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为39,383,467.37元，上年为 - 2,933,659.34元[38] - 2024年筹资活动现金流出小计为39,999,969.05元，上年为9,999,931.33元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,999,969.05元，上年为 - 9,999,931.33元[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额为24,278,074.40元，上年为942,471.43元[38] - 2024年末现金及现金等价物余额为167,466,793.72元，上年为143,188,719.32元[38] 资产负债 - 2024年末流动资产合计229,643,788.41元，较上一年增长12.88%[1] - 2024年末非流动资产合计55,477,139.29元，较上一年下降4.43%[1] - 2024年末流动负债合计45,967,623.90元，较上期35,570,517.30元增长29.23%[23] - 2024年末非流动负债合计1,504,815.08元，较上期1,192,073.95元增长26.23%[23] - 2024年末货币资金为208,894,824.18元，较上期212,404,116.4元下降1.65%[19] - 2024年末存货为30,371,741.15元，较上期25,672,187.69元增长18.31%[19] - 2024年末应付账款为16,614,092.06元，较上期14,366,801.13元增长15.64%[23] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%；城市维护建设税税率为7%；教育费附加税率为5%；企业所得税税率为15%、20%；房产税税率为1.2%[174] - 南京灿能电力自动化股份有限公司和南京佑友软件技术有限公司企业所得税税率为15%，南京智友电力检测有限公司企业所得税税率为20%[174] - 南京灿能电力自动化股份有限公司和南京佑友软件技术有限公司软件产品销售增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[174] - 2023年1月1日至2027年12月31日，南京灿能电力自动化股份有限公司符合增值税可抵扣进项税加计5%抵减应纳增值税税额的优惠政策[176] - 公司2022 - 2024年企业所得税减按15%的税率计缴，子公司南京佑友软件技术有限公司自2023年起三年可减按15%计缴，子公司南京智友电力检测有限公司2024年享受小型微利企业税收优惠政策[177] 其他 - 2010年1月18日灿能有限成立，注册资本500万元[48] - 2016年5月公司以净资产4274.063291万元折股设立股份公司，2000万元折成实收股本，2274.063291万元转入资本公积金[48] - 2022年5月公司向不特定投资者公开发行2024.9276万股股票，变更后注册资本为9010.9276万元[49] - 2024年初盈余公积为3934.60088万元，未分配利润为22967.874209万元[47] - 2024年盈余公积增加109.64074万元，未分配利润增加1096.47611万元[47] - 2024年末盈余公积为1501.424162万元，未分配利润为23077.52182万元[47]

股票发行 - 2020年第一次发行股份350万股，发行价3.6元/股，募资1260万元[14] - 2022年公开发行2024.9276万股，发行价5.8元/股，实际募资1.174458008亿元，扣除费用后净额1.0524202534亿元[15] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，2020年第一次股票发行利息收入48234.07元，项目投入12602586.07元，银行手续费214.80元，转基本户45433.20元[16] - 截至2024年12月31日，2022年公开发行利息收入4376164.56元，理财产品收益665863.61元，项目投入14413856.90元[16] - 2024年公司公开发行股票募集资金投资项目实际使用3402332.39元[20] 资金余额与存放 - 截至2024年12月31日，募集资金余额为95869118.29元，全部为招商银行南京分行江宁支行活期存款[18][19] 制度与协议 - 公司修订《募集资金管理制度》，并经相关会议审议通过[17] - 公司与申万宏源承销保荐、银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按规定存放和使用募集资金[18] 账户管理 - 公司交通银行南京竹山路支行募集资金专用账户已注销[19] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，包括3000万元招商银行保本浮动收益结构性存款，预计年化收益率1.56%或2.62%[23] - 公司存入6500万元招商银行6个月定期存款，固定年化收益率1.85%[23] - 公司购买1400万元招商银行单位大额存单，固定年化收益率1.60%[23] - 公司购买8800万元招商银行保本浮动收益结构性存款，预计年化收益率1.30%或1.80%[23] - 2024年公司董事会授权使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理[24] - 2024年5月16日存入定期存款后，公司募集资金现金管理金额达9500万元，超出董事会授权额度[26] - 2024年7月1日，3000万元理财产品到期收回，现金管理余额为6500万元，在授权额度内[26] 资金投入比例 - 募集资金净额为105242025.34元，本年度投入40235200元，累计投入14413856.9元[35] - 募集资金承诺投资总额105242025.34元，本年度投入3402332.35元，投入比例13.70%[35] 资金置换 - 公司同意使用募集资金264.34万元置换已支付发行费用的自筹资金[36]

会议基本信息 - 2024 年年度股东大会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议 2025 年 5 月 12 日 14:30 召开，网络投票 5 月 11 日 15:00 - 5 月 12 日 15:00[6] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[8] - 会议地点在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室[10] 审议内容 - 审议 2024 年年度董事会、监事会、财务决算等多项报告及预案[11] 其他 - 议案七、十二对中小投资者单独计票[23] - 登记时间为 2025 年 5 月 12 日 9:00 - 12:00，地点在公司三楼会议室[25] - 会议联系方式为翟宁，电话 025 - 52160162，费用自理[26]

会议信息 - 会议于2025年4月17日在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号公司三楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][12][15][18] - 《关于会计政策变更的议案》等无需提交股东大会审议[10][13]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日在南京召开[3] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[6][7][8][11][12][14][16][17][23][25][28][29] - 《关于公司2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[24] 股东大会安排 - 拟于2025年5月12日在公司会议室召开2024年年度股东大会[29] 关联交易情况 - 《关于公司2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决[24] - 多个议案不涉及关联交易事项，无需回避表决[23][25]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润70,120,061.02元，母公司未分配利润37,386,092.92元[2] - 公司总股本90,109,276.00股，每10股派现1.10元，预计派现9,912,020.36元[2] 权益分派 - 权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4] - 监事会、独立董事同意提交审议[5] 分红政策 - 无特殊情况，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[8] - 特殊情况含遇不可抗力等[8] - 本次分派符合三年股东分红回报规划[10] - 预案存不确定性，通过后2个月内实施[11]

会议出席情况 - 2024年公司召开4次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年审计等各委员会会议应出席与实际出席次数一致[6] 议案表决情况 - 2024年独立董事对提交董事会议案均投同意票[4] - 2024年独立董事各项议案均投赞成票，无反对弃权[6] 特殊情况 - 2024年独立董事无提议召开董事会、临时股东大会等情况[12][13]

会议出席情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 审计等各委员会独立董事出席次数均达标[5] 履职情况 - 2024年独立董事对议案均投同意票[4] - 与会计师沟通，监督内控[7] - 现场办公天数、培训参与等符合要求[8][10] 其他情况 - 2024年独立董事无提议召开重要会议情况[11]

公司整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计323,678,297.27元，较上年期末增长0.53%；归属于上市公司股东的净资产278,996,101.65元，较上年期末增长1.64%[10] - 2025年1 - 3月营业收入22,519,321.32元，较上年同期增长11.64%；归属于上市公司股东的净利润4,497,030.86元，较上年同期增长27.51%[10] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,673,484.71元，较上年同期减少239.04%[10] - 公司资产总计323,678,297.27元，较上期321,971,509.77元增长约0.53%[35][36] - 公司负债合计44,682,195.62元，较上期47,472,438.98元下降约5.88%[36] - 2025年1 - 3月合并营业总收入22,519,321.32元，2024年同期为20,170,698.07元[40] - 2025年1 - 3月合并营业总成本19,000,399.33元，2024年同期为18,023,077.96元[40] - 2025年1 - 3月合并营业利润4,904,320.99元，2024年同期为3,741,484.98元[41] - 2025年1 - 3月合并净利润4,497,030.86元，2024年同期为3,526,791.21元[41] - 2025年1 - 3月合并基本每股收益0.05元/股，2024年同期为0.04元/股[42] - 2025年1 - 3月合并报表中销售商品、提供劳务收到现金29,034,599.20元，2024年同期为28,790,107.94元[46] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计30,210,607.19元，2024年同期为31,357,108.94元[46] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计32,884,091.90元，2024年同期为29,434,261.18元[46] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 2,673,484.71元，2024年同期为1,922,847.76元[46] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计69,343,412.82元，2024年同期为11,070,231.92元[47] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 69,343,412.82元，2024年同期为 - 11,059,978.02元[47] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计285,559,947.62元，较上期285,120,927.70元增长约0.15%[38][39] - 母公司负债合计42,085,805.98元，较上期43,355,825.01元下降约2.93%[38] - 母公司货币资金为94,606,922.78元，较上期169,225,935.47元下降约44.10%[37] - 母公司存货为37,228,531.06元，较上期30,607,967.15元增长约21.63%[37] - 2025年1 - 3月母公司营业收入20,861,679.59元，2024年同期为16,407,266.57元[44] - 2025年1 - 3月母公司营业成本11,677,379.97元，2024年同期为12,342,309.42元[44] - 2025年1 - 3月母公司营业利润1,805,914.91元，2024年同期亏损1,899,480.70元[44] - 2025年1 - 3月母公司净利润1,709,038.95元，2024年同期亏损1,549,862.80元[44] - 2025年1 - 3月母公司综合收益总额1,709,038.95元，2024年同期亏损1,549,862.80元[45] - 2025年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到现金25,781,399.86元，2024年同期为21,981,664.33元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计26,443,640.50元，2024年同期为23,814,425.72元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计32,513,774.90元，2024年同期为24,732,893.74元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 6,070,134.40元，2024年同期为 - 918,468.02元[50] 资产类项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金137,388,047.06元，较上年期末减少34.23%，主要因购买理财产品增加[11] - 2025年3月31日其他应收款910,925.18元，较上年期末增长52.39%，主要因期末应退软件增值税及支付的投标保证金增加[11] - 2025年3月31日货币资金为137,388,047.06元，2024年12月31日为208,894,824.18元[34] - 2025年3月31日交易性金融资产为69,000,000.00元[34] - 2025年3月31日应收票据为3,134,619.88元，2024年12月31日为2,745,519.26元[34] - 2025年3月31日应收账款为28,570,774.90元，2024年12月31日为29,620,283.53元[34] - 2025年3月31日存货为36,111,095.00元，2024年12月31日为30,371,741.15元[34] - 2025年3月31日流动资产合计为277,786,098.92元，2024年12月31日为275,509,832.94元[34] - 公司无形资产为8,914,198.05元，较上期8,859,172.81元增长约0.62%[35] - 公司递延所得税资产为699,167.21元，较上期606,115.76元增长约15.35%[35] 负债类项目关键指标变化 - 2025年3月31日合同负债23,252,579.80元，较上年期末增长34.30%，因部分项目未确认收入但已收到货款[12] - 公司应付账款为11,773,412.01元，较上期16,614,092.06元下降约29.14%[35] - 公司合同负债为23,252,579.80元，较上期17,314,407.08元增长约34.29%[35] 利润及费用类项目关键指标变化 - 2025年1 - 3月财务费用 - 178,595.66元，较上年同期增长81.26%，主要因利息收入减少[12] - 2025年1 - 3月利润总额4,906,644.19元，较上年同期增长31.00%，主要因营业收入增加[12] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计69,592.20元，净额为59,274.46元[14][15] - 营业成本上年期末调整重述后为10,006,379.56元，上上年期末调整重述后为6,981,434.23元；销售费用上年期末调整重述后为4,361,430.32元，上上年期末调整重述后为3,941,815.61元[20] 股份相关关键指标 - 报告期末无限售股份总数45,080,484股，占比50.03%；有限售股份总数45,028,792股，占比49.97%[18] - 持股5%以上或前十名股东期初持股数合计60,412,128股，期末持股数合计60,186,420股，期末持股比例66.79%[22] 诉讼及权益受限相关指标 - 诉讼或仲裁累计金额作为原告/申请人为200,000.00元，作为被告/被申请人为612,974.18元，合计812,974.18元，占期末净资产比例0.29%[27] - 货币资金因履约保函权益受限账面价值为2,269,262.16元，占总资产比例0.70%；应收票据因未终止确认的应收票据权益受限账面价值为2,552,410.69元，占总资产比例0.79%；总计权益受限账面价值4,821,672.85元，占总资产比例1.49%[30]