股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月28日在南京江宁区召开[2] - 21位股东出席，持有表决权股份64,036,423股，占比71.0653%[3] - 6位董事、3位监事全部出席[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》同意股数64,036,423股，占比100%[5] - 《关于续聘审计机构的议案》同意股数64,036,423股，占比100%[5] - 中小股东对权益分派预案同意票数2,098,862股，占比100%[8] 其他 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[9] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[10]

业绩总结 - 2020年公司发行3500000股，发行价3.6元/股，募资1260000元[2] 资金账户 - 交通银行南京竹山路支行募集资金专用账户已注销，注销前余额0元，利息17.31元[5] - 招商银行南京江宁支行募集资金专项账户存续，用于电能质量监测治理综合产品生产项目[4] - 交通银行南京竹山路支行募集资金专项账户用于电能质量监测项目[4]

资金授权 - 公司授权使用自有闲置资金委托理财，最高额度8000万元，单笔不超4000万元[3] - 公司曾授权使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[4] 资金使用情况 - 本次使用闲置募集资金购买理财产品金额1400万元，自有资金未到期余额1000万元，闲置募集资金未到期余额7900万元，合计占2023年经审计净资产30.69%[5] 产品投资情况 - 购买招商银行单位大额存单1400万元，预计年化收益率1.60%，期限3个月[6] - 申万宏源金樽3089期收益凭证，金额1000万元，预计年化收益率2.05%[12] - 招商银行定期存款，金额6500万元，预计年化收益率1.85%[12] - 招商银行点金系列结构性存款，金额3000万元，年化收益率2.62%[14] - 中信银行结构性存款，金额2999万元，年化收益率2.69%[14] 资金管理 - 公司将跟踪投资产品，独立董事、监事会可监督检查，财务负责人向董事会报告资金情况[10] 风险提示 - 公司提醒投资者，购买的理财产品可能受市场波动影响[11]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为44,505,248.44元，同比增长10.91%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7,380,835.28元，同比下降3.80%[13] - 毛利率为52.45%，较上年同期的58.27%有所下降[13] - 公司2024年上半年营业总收入为44,505,248.44元，同比增长10.9%[70] - 公司2024年上半年净利润为7,380,835.28元，同比下降3.8%[71] - 公司2024年上半年研发费用为4,692,337.75元，同比下降2.3%[70] - 公司2024年上半年固定资产为37,217,572.77元，同比下降3.5%[68] - 公司2024年上半年无形资产为8,754,111.96元，同比下降1.4%[68] - 公司2024年上半年应付账款为8,326,646.90元，同比下降19.4%[68] - 公司2024年上半年合同负债为13,183,996.20元，同比增长12.7%[68] - 公司2024年上半年未分配利润为51,473,726.63元，同比增长63.5%[69] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.08元，同比下降11.1%[72] - 公司2024年1-6月营业收入为38,183,802.86元，同比增长3.06%[73] - 公司2024年1-6月净利润为39,978,515.61元，同比增长4827.45%[74] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为8,211,229.80元，同比大幅改善[75] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-31,292,165.02元，主要由于投资支付现金69,990,000.00元[75] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-19,999,982.76元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付现金19,999,982.76元[76] - 公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为167,958,349.20元，较期初减少20.41%[76] - 公司2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为52,668,456.24元，同比增长26.21%[75] - 公司2024年1-6月研发费用为3,625,625.06元，同比下降3.84%[73] - 公司2024年1-6月投资收益为40,025,479.45元，成为利润主要来源[74] - 公司2024年1-6月信用减值损失为212,722.11元，同比大幅增加3682.21%[74] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,714,905.00元，相比2023年同期的-10,653,794.95元有显著改善[78] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为9,195,671.50元，主要得益于收回投资和取得投资收益[79] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-19,999,982.76元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加[79] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为136,099,313.06元，较期初减少7,089,406.26元[79] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少12,619,147.48元，主要由于利润分配[80] - 公司2024年上半年综合收益总额为7,380,835.28元，较去年同期有所增长[80] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为277,416,531.00元，较期初减少12,619,147.48元[81] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为15,630,523.60元，较去年同期略有增加[78] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为18,560,125.25元，较去年同期减少17.8%[78] - 公司2024年上半年支付的各项税费为3,967,322.47元，较去年同期减少54.4%[78] - 公司本年期初余额为275,520,426.14元[83] - 本期综合收益总额为7,672,039.15元[83] - 本期利润分配减少9,999,931.33元[83] - 本期期末余额为273,192,533.96元[84] - 母公司股东权益变动表中，本期综合收益总额为39,978,515.61元[85] - 母公司股东权益变动表中，本期利润分配减少19,999,982.76元[85] - 母公司股东权益变动表中，本期期末余额为250,753,751.05元[86] - 上期期末余额为229,678,742.09元[87] - 上期综合收益总额为811,468.80元[87] - 上期利润分配减少9,188,462.53元[87] 股东与股权结构 - 公司普通股总股本为90,109,276股，优先股总股本为0股[11] - 公司实际控制人为章晓敏、林宇、金耘岭，一致行动人为章晓敏、林宇、金耘岭[11] - 公司董事长章晓敏持有普通股14,442,631股，持股比例为16.03%[55] - 公司董事兼总经理林宇持有普通股9,628,325股，持股比例为10.69%[55] - 公司董事金耘岭持有普通股9,624,080股，持股比例为10.68%[55] - 公司董事朱伟立持有普通股3,839,329股，持股比例为4.26%[55] - 公司副总经理姚东方持有普通股2,023,734股，持股比例为2.25%[55] - 公司职工代表监事王巍持有普通股1,290,939股，持股比例为1.43%[56] - 公司核心员工持有的2,324,600股已于2024年3月29日限售解禁[49] - 公司无限售条件股份总数从27,138,054股增加至29,462,654股，占比从30.12%上升至32.70%[48] - 公司有限售条件股份总数从62,971,222股减少至60,646,622股，占比从69.88%下降至67.30%[48] - 南京灿能企业管理咨询有限公司持有公司16.18%的股份，期末持股数为14,575,500股[50] - 章晓敏持有公司16.03%的股份，期末持股数为14,442,631股[50] - 林宇持有公司10.69%的股份，期末持股数为9,628,325股[50] - 金耘岭持有公司10.68%的股份，期末持股数为9,624,080股[50] 资产与负债 - 公司资产总额为306,399,962.03元，相比期初减少6.24%[14] - 公司负债总额为28,983,431.03元，相比期初减少21.16%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为277,416,531.00元，相比期初减少4.35%[14] - 公司货币资金期末余额为168,564,362.90元，占总资产的55.01%，同比下降20.64%[27] - 公司应收账款期末余额为23,876,737.81元，占总资产的7.79%，同比下降19.68%[27] - 公司存货期末余额为28,164,349.32元，占总资产的9.19%，同比增加9.71%[27] - 公司货币资金从2023年12月31日的212,404,116.41元减少至2024年6月30日的168,564,362.90元，下降20.6%[64] - 交易性金融资产在2024年6月30日新增30,000,000.00元[64] - 应收账款从2023年12月31日的29,727,892.30元减少至2024年6月30日的23,876,737.81元，下降19.7%[64] - 存货从2023年12月31日的25,672,187.69元增加至2024年6月30日的28,164,349.32元，增长9.7%[64] - 固定资产从2023年12月31日的38,756,631.84元减少至2024年6月30日的37,713,398.24元，下降2.7%[64] - 应付账款从2023年12月31日的14,366,801.13元减少至2024年6月30日的9,758,682.70元，下降32.1%[65] - 合同负债从2023年12月31日的12,347,642.76元增加至2024年6月30日的13,276,732.05元，增长7.5%[65] - 未分配利润从2023年12月31日的90,755,654.06元减少至2024年6月30日的78,136,506.58元，下降13.9%[66] - 母公司货币资金从2023年12月31日的144,553,568.55元减少至2024年6月30日的136,705,326.76元，下降5.4%[67] - 母公司应收账款从2023年12月31日的21,635,775.70元减少至2024年6月30日的17,324,980.77元，下降19.9%[67] - 公司货币资金期末余额为168,564,362.90元，期初余额为212,404,116.41元[173] - 应收票据期末余额为2,656,997.78，较期初的4,054,647.43下降了34.5%[174] - 应收账款期末余额为26,340,007.44，较期初的32,475,741.10下降了18.9%[176] - 应收账款中1年以内的占比为83.9%，金额为22,114,649.17[177] - 应收账款坏账准备期末余额为2,463,269.63，较期初的2,747,848.80下降了10.3%[176] - 应收款项融资期末余额为1,648,836.60，较期初的2,977,743.83下降了44.6%[180] - 预付款项期末余额为217,015.74，较期初的285,886.77下降了24.1%[181] - 应收账款前五大客户合计金额为4,865,351.68，占总应收账款的18.5%[179] - 应收账款中5年以上的坏账准备计提比例为100%，金额为537,370.58[177] - 其他应收款期末余额为1,078,579.24元，较期初增长29.1%[182] - 其他应收款中保证金、押金期末余额为732,556.00元，较期初增长46.7%[182] - 其他应收款坏账准备期末余额为21,200.00元，与期初持平[183] - 存货期末余额为28,164,349.32元，较期初增长13.5%[187] - 存货跌价准备期末余额为266,581.31元，较期初减少19.3%[188] - 合同资产期末余额为2,797,507.81元，较期初增长13.4%[189] - 合同资产减值准备期末余额为429,522.56元，较期初增长9.8%[189] - 预交所得税期末余额为260,061.72元，较期初增长109.0%[190] - 固定资产期末余额为37,713,398.24元，较期初减少2.7%[191] - 本期固定资产购置金额为528,614.66千元，其中购置金额为528,614.66千元[192] - 期末固定资产账面价值为37,713,398.24千元，期初为38,756,631.84千元[192] - 本期无形资产增加金额为123,008.85千元，全部为购置[193] - 期末无形资产账面价值为8,959,126.83千元，期初为8,966,917.65千元[194] - 期末递延所得税资产为752,158.92千元，期初为550,420.60千元[195] - 期末应付账款为9,758,682.70千元，期初为14,366,801.13千元[198] - 期末合同负债为13,276,732.05千元，期初为12,347,642.76千元[199] - 本期应付职工薪酬增加金额为16,438,049.25千元，期末余额为1,640,217.05千元[199] - 公司基本养老保险本期增加金额为882,617.23[200] - 公司失业保险费本期增加金额为27,667.29[200] - 公司设定提存计划合计本期增加金额为910,284.52[200] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为8,211,229.80元，较上年同期增长390.09%[16] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,714,905.00元，相比2023年同期的-10,653,794.95元有显著改善[78] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为9,195,671.50元，主要得益于收回投资和取得投资收益[79] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-19,999,982.76元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加[79] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为136,099,313.06元，较期初减少7,089,406.26元[79] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为15,630,523.60元，较去年同期略有增加[78] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为18,560,125.25元，较去年同期减少17.8%[78] - 公司2024年上半年支付的各项税费为3,967,322.47元，较去年同期减少54.4%[78] 研发与专利 - 公司获得多项发明专利和实用新型专利，涉及电能质量分析和治理技术[1] - 公司研发投入4,692,337.75元，占营业收入的比例为10.54%[22] - 公司拥有专利25项，其中发明专利10项[22] - 公司2024年上半年研发费用为4,692,337.75元，同比下降2.3%[70] - 公司2024年1-6月研发费用为3,625,625.06元，同比下降3.84%[73] 行业与市场 - 全国累计发电装机容量约为30.7亿千瓦，同比增长14.1%[23] - 太阳能发电装机容量约为7.1亿千瓦，同比增长51.6%[23] - 2024年中国电力供需总体平衡，部分区域在迎峰度夏、迎峰度冬期间电力供应偏紧[24] - 中国可再生能源发电装机占比历史性超过化石能源，分布式光伏占光伏总装机容量的43.3%[24] - 2024年上半年电能质量监测市场增长，电网企业加强电能质量监测管理[24] - 2024年上半年电能质量评估市场繁荣，市场竞争加剧[25] - 2024年上半年电能质量治理市场相对稳定，但较监测和技术服务市场疲软[25] 风险与挑战 - 公司面临政策风险，下游行业包括电网建设、光伏和风电等新能源，政策变化可能影响市场需求[42] - 公司面临经营业绩下滑风险，受市场竞争激烈、人工成本增加、毛利率下降等因素影响[42] - 公司面临行业竞争加剧风险，未来可能面临市场份额下降的风险[43] - 公司面临营业收入季节性波动风险，下半年收入较多[43] - 公司面临新技术研发、新产品开发及新领域开拓风险，技术研发不确定性可能导致研发滞后[43] - 公司面临核心技术人员流失风险，行业对技术人才需求增加可能导致人才资源竞争加剧[43] - 公司2023年上半年和2024年上半年主营业务毛利率分别为58.27%和52.45%，面临毛利率下降风险[44] - 公司实际控制人章晓敏、林宇、金耘岭合计控制公司53.57%股份，存在不当控制风险[44] - 公司享受高新技术企业15%企业所得税优惠及研发费用加计扣除等税收优惠，存在税收政策变化风险[44] 公司治理与股东权益 - 公司2024年5月派发现金红利20,000,006.11元，每10股派2.219528元人民币现金[1] - 公司2023年年度权益分派预案为每10股派发现金红利2.219528元（含税），总股本为90,109,276股[90] - 公司预计负债为预提产品质量保证金，按当期电能质量监测装置收入的2%预提[90] - 公司本期期末所有者权益为220,490,279.56元，其中资本公积为22,319,895.88元[88] - 公司注册资本及实收资本为人民币9,010.9276万元，注册地为南京市江宁区[93] - 公司经营范围包括电气安装服务、电力电子元器件制造及销售等[93] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则，真实反映财务状况及经营成果[97] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日[98] - 公司以12个月为一个营业周期，作为资产和负债的流动性划分标准[99] - 公司记账本位币为人民币[99] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥1,360,000

股票发行与募资 - 2020年第一次股票发行350万股，发行价3.6元/股，募集资金1260万元[2] - 2022年向不特定合格投资者公开发行2024.9276万股，发行价5.8元/股，实际募集资金1.174458008亿元[3] - 截至2024年6月30日，2020年发行募集资金余额66165.89元，2022年发行募集资金余额1461241.79元[6] 资金使用与管理 - 2022年使用募集资金置换已支付发行费用264.34万元[7] - 2024年4月1日购买3000万元招商银行保本浮动收益结构性存款，预计年化收益率1.56%或2.62%[9] - 2024年5月16日存入6500万元招商银行6个月定期存款，年化收益率1.85%[9] - 2024年5月16日现金管理金额达9500万元，超出董事会授权额度[11] - 2024年7月1日3000万元理财产品到期收回，目前现金管理余额6500万元，在授权额度内[11][12] - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[10] 募投项目情况 - 向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金净额为105,242,025.34元，本报告期投入1,688,666.46元，累计投入12,700,861.66元，投入进度12.07%[17] - 上市前定向发行募集资金净额为12,600,000.00元，本报告期投入644,882.01元，累计投入12,582,050.87元，投入进度99.86%[21] - 向不特定合格投资者公开发行并上市的电能质量监测治理综合产品生产项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[17] - 上市前定向发行的电能质量监测项目于2021年6月28日达到预定可使用状态[21] - 向不特定合格投资者公开发行并上市的募投项目因宏观经济和市场环境变化土建工程推进放缓，2023年已审议通过延期议案[18] 其他情况 - 报告期内不存在变更募集资金用途的情况[13] - 向不特定合格投资者公开发行并上市和上市前定向发行变更用途的募集资金总额均为0[17][21] - 上市前定向发行的募投项目实际进度未落后于公开披露的计划进度[21] - 向不特定合格投资者公开发行并上市和上市前定向发行的募集资金用途变更、置换自筹资金等情况多为不适用[18][19][22]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年8月28日15:00召开[6] - 网络投票2024年8月27 - 28日15:00进行[7] - 会议地点在南京江宁区相关地址三楼会议室[10] 审议议案 - 审议2024年半年度权益分派预案等两个议案[11] 其他 - 议案一对中小投资者单独计票[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年年度审计机构[2] - 2024年8月8日董事会、审计委员会审议续聘议案均全票通过[9][10] 审计机构情况 - 公证天业2023年末合伙人58人，注册会计师334人[2] - 2023年收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户62家，审计收费6311万元[3] 审计收费 - 2023年审计收费24万元，2024年未确定[2][7] 风险情况 - 公证天业近三年受行政处罚1次、监管措施5次、自律措施1次[4] - 14名从业人员近三年受行政处罚12次、监管措施5次、自律措施3次[4]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润78,136,506.58元，母公司未分配利润51,473,726.63元[2] - 公司总股本90,109,276股，每10股派现2.219528元，预计派现20,000,006.11元[2] 分红安排 - 权益分派预案经董事会、监事会、独立董事会议审议通过，待股东大会审议[4][5][6][7] - 无特殊情况，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[9] - 预案符合股东分红回报规划，决策通过后2个月内实施[12][13]

人事变动 - 2024年8月8日公司聘任翟宁为副总经理[2] - 翟宁任职至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 翟宁持股1389133股，占股本1.54%[2] - 翟宁有丰富管理任职经历[4][5] 决策情况 - 董事会表决同意聘任翟宁[2] - 提名委员会同意提名翟宁[7]

会议信息 - 第三届监事会第三次会议于2024年8月8日在南京召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[5][6] - 审议通过2024年半年度权益分派预案议案，待股东大会审议[8] - 审议通过续聘审计机构议案，待股东大会审议[9][10]