证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-079 绿亨科技集团股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 11 月 19 日收到监事张成先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 张成先生因个人原因申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 张成先生的辞职不会对公司生产 ...

融资情况 - 2022年11月15日获证监会同意公开发行股票注册批复[3] - 发行价8元/股，发行40495700股，募资323965600元[3] - 扣除费用后募资净额291607352.48元，2022年12月2日到账[3] 资金监管 - 2024年10月8日同意绿亨实业设募集资金专用账户[4] - 2024年10月28日签署《募集资金账户三方监管协议》[5] 专户信息 - 绿亨实业开户行为浦发银行天津分行，账号77510078801100001277[6] - 专户用于天津绿亨农业科技园建设项目[6]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-075 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有 效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届 ...

会议信息 - 绿亨科技第三届监事会第二十三次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议通知于2024年10月18日书面发出[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》3票同意[5] - 《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》2票同意、1票弃权[5] 项目计划 - 拟增加公司为“天津绿亨农业科技园建设项目”实施主体[5]

融资情况 - 2022年11月15日获证监会同意公开发行股票注册批复[1] - 发行价格8元/股，发行40495700股，募资323965600元，净额291607352.48元[2] 募投项目 - 募投项目总投资302560000元，拟用募资290607352.48元，自筹11952647.52元[4] - 天津绿亨农业科技园项目总投资13000万元，拟用募资11804.74万元[5] - 变更“年产项目”为“天津绿亨农业科技园项目”[6] 主体变更 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过增加公司为实施主体议案[11][12] - 原实施主体为天津实业，增加后为天津实业和绿亨科技[7] - 增加后公司与天津实业共施项目并监管资金[10]

整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计963,518,908.98元，较上年期末增长6.71%；归属于上市公司股东的净资产747,470,334.46元，较上年期末下降1.86%[4] - 2024年9月30日公司资产总计963,518,908.98元，较2023年12月31日的902,905,820.24元增长约6.71%[14][15][16] - 2024年9月30日公司负债合计167,365,184.35元，较2023年12月31日的107,750,985.84元增长约55.33%[15][16] - 2024年9月30日公司所有者权益合计796,153,724.63元，较2023年12月31日的795,154,834.40元增长约0.13%[16] - 2024年资产总计791,912,059.84元，较之前的788,608,573.93元增长约0.42%[19] - 2024年负债合计52,521,035.79元，较之前的28,355,271.85元增长约85.22%[20] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计739,391,024.05元，较之前的760,253,302.08元下降约2.74%[20] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入319,935,287.51元，同比增长7.12%；归属于上市公司股东的净利润32,494,485.01元，同比下降28.74%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入108,952,058.93元，同比下降5.17%；归属于上市公司股东的净利润12,983,520.97元，同比下降30.26%[4] - 2024年1 - 9月营业总收入319,935,287.51元，较2023年1 - 9月的298,673,281.33元增长约7.12%[21] - 2024年1 - 9月营业总成本284,100,675.99元，较2023年1 - 9月的264,733,842.24元增长约7.31%[21] - 2024年1 - 9月营业利润36,267,133.29元，较2023年1 - 9月的42,607,601.03元下降约14.88%[23] - 2024年1 - 9月净利润33,336,296.53元，较2023年1 - 9月的42,750,259.36元下降约21.99%[23] - 2024年1 - 9月母公司营业收入43852896.11元，较2023年同期44691817.99元有所下降[25] - 2024年1 - 9月母公司营业利润25609575.58元，较2023年同期46706069.71元大幅下降[25] - 2024年1 - 9月母公司净利润25695931.10元，较2023年同期46404155.24元下降[26] 资产项目变动 - 报告期末货币资金208,577,619.64元，较上年期末下降38.99%，系分配股利、回购股票和对外投资致现金流出增加[6] - 2024年9月30日货币资金为208,577,619.64元，较2023年12月31日的341,881,349.98元减少约39.00%[14] - 报告期末应收账款25,074,018.05元，较上年期末增长160.25%，因对优质客户给予账期及收购公司纳入合并报表[6] - 2024年9月30日应收账款为25,074,018.05元，较2023年12月31日的9,634,682.39元增长约160.25%[14] - 报告期末预付款项41,003,950.88元，较上年期末增长95.91%，因子公司业务扩大，预付繁种款增加[6] - 报告期末存货140,204,280.12元，较上年期末增长57.01%，因收购公司及种子收获致存货增加[6] - 2024年9月30日存货为140,204,280.12元，较2023年12月31日的89,296,995.20元增长约57.01%[14] - 报告期末长期股权投资30,655,992.66元，较上年期末增长2311.97%，因参股北京粒隆种业科技有限公司[6] - 2024年9月30日长期股权投资为30,655,992.66元，较2023年12月31日的1,270,992.73元增长约2311.83%[14] - 报告期末无形资产57,882,048.26元，较上年期末增长46.00%，因子公司购买建设用地使用权[6] - 报告期末商誉49,326,346.79元，较上年期末增长54.58%，因新收购湖南湘妹子农业科技有限公司[6] 负债与预收款项变动 - 应付账款为42,229,325.70元，增长136.20%，因原材料及设备采购增加[7] - 2024年9月30日应付账款为42,229,325.70元，较2023年12月31日的17,878,933.21元增长约136.20%[15] - 预收款项为1,438,873.35元，增长475.55%，因报告期内收到的租金未达确认收入时点[7] 费用与损益 - 研发费用为18,637,827.61元，增长49.92%，公司为增强研发能力增加投入[7] - 2024年研发费用18,637,827.61元，较2023年的12,432,170.65元增长约49.91%[21] - 非经常性损益合计为1,290,579.40元，净额为1,090,681.01元[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,118,384.69元，下降127.33%，因商品和人工成本上浮等[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计334848677.11元，流出小计343967061.80元，现金流量净额 - 9118384.69元[27][28] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计67010061.72元，流出小计165462983.33元，现金流量净额 - 98452921.61元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计20900000.00元，流出小计46630709.13元，现金流量净额 - 25730709.13元[28] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金319909828.77元，较2023年同期312867062.95元有所增加[27] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金212317189.71元，较2023年同期168137815.86元增加[28] - 2024年1 - 9月吸收投资收到的现金5900000.00元，较2023年同期1960000.00元增加[28] - 2024年期末现金及现金等价物余额208577619.64元，较2023年同期305263343.15元下降[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计108,799,914.60元，2023年同期为123,445,734.20元[30] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计136,714,170.21元，2023年同期为122,550,501.24元[30] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 27,914,255.61元，2023年同期为895,232.96元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计42,149,539.03元，2023年同期为145,302,760.27元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计88,338,453.41元，2023年同期为205,014,353.93元[30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 46,188,914.38元，2023年同期为 - 59,711,593.66元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，2023年未提及[30][32] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计26,557,213.65元，2023年同期为23,046,451.11元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,557,213.65元，2023年同期为 - 23,046,451.11元[32] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 100,660,383.64元，2023年同期为 - 81,862,811.81元[32] 股东情况 - 普通股股东人数为13,220人[9] - 控股股东刘铁斌期末持股86,843,499股，持股比例48.19%[10] - 赵涛期末持股9,600,000股，持股比例5.33%[10] - 贺铁锤期末持股6,218,752股，持股比例3.45%[10] - 乐军期末持股5,338,000股，持股比例2.96%[10] 其他事项 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项和对外担保事项，已及时履行披露义务[13] - 报告期内已披露的承诺事项已事前及时履行并及时披露[13] 每股收益 - 2024年基本每股收益0.18元/股，较2023年的0.25元/股下降约28%[24] - 2024年稀释每股收益0.17元/股，较2023年的0.25元/股下降约32%[24]

会议情况 - 第三届董事会第二十九次会议于2024年10月8日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 资金用途变更 - 2024年9月相关会议通过变更部分募集资金用途议案[4] - 变更资金用于“天津绿亨农业科技园建设项目”[5] 新募投项目 - 实施主体为全资子公司天津市绿亨实业有限公司[5] - 绿亨实业拟设专户并签三方监管协议[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月30日在广州南沙召开[2] - 出席及授权出席股东14人，持股125,404,544股，占比70.83%[3] - 网络投票股东1人，持股3,000,000股，占比1.69%[3] 会议决议 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意股数122,404,544股，占比97.61%[5] - 《关于补选张成先生为公司监事的议案》得票数125,404,544，占比100%[10] 人员任职 - 张成于2024年9月30日起任职公司监事[9]

业绩总结 - 2022年11月29日发行4049.57万股普通股，发行价每股8元[2] - 截至2022年12月2日，募集资金32396.56万元，净额29160.74万元[2] 资金使用 - 各银行账户用于相关项目及补充流动资金[4][5] 资金变动 - 将北京农商行剩余197.33元转入广东南粤银行[6] - 北京农商行账户销户，监管协议终止[6]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量27,894,187股，占总股本15.48%，9月30日可交易[2] - 刘铁斌等多人解除限售股数及占比[3] - 无限售条件股份94,753,994股，占比52.58%[11] - 高管股份限售70,990,964股，占比39.40%[11] - 个人或基金限售股份14,460,942股，占比8.02%[11] - 公司总股本180,205,900股[11]