会议情况 - 2024年公司召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年公司召开5次审计委员会会议和5次独立董事专门会议[4] 独立董事情况 - 独立董事张晓凤出席董事会会议5次、股东大会4次[4] - 张晓凤现场出席审计和独立董事专门会议，无委托和缺席[4] - 2024年张晓凤现场工作时间为15天[5]

独立董事评估 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]

公司会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议和5次独立董事专门会议[4] 独立董事情况 - 独立董事薛爱萍出席全部董事会、审计等会议，无缺席[4] - 报告期内薛爱萍现场工作15天[5] - 2024年薛爱萍参加相关培训活动[7]

股东大会信息 - 现场会议2025年5月20日15:00召开，网络投票5月19 - 20日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月14日[9] - 会议地点在宁夏银川公司二楼会议室[10] 议案与决策 - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等[11] - 2024年度不派现、不送股、不转增，利润滚存[17] - 拟续聘和信会计师事务所为2025年审计机构[17] 会议登记 - 登记时间为2025年5月20日14 - 15时[24] - 登记地点在宁夏银川公司二楼会议室[24] - 联系电话0951 - 5195400，传真0951 - 5195389[24] - 与会股东费用自理[24]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日现场召开，4月14日邮件通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] - 拟定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意6票，尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][12][22] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[5][13] - 《关于与关联方偶发性关联交易的议案》表决同意5票，预计合同金额320万元[25] 利润分配 - 公司2024年度拟不派发现金红利等，未分配利润滚存至下一年度[11] 审计机构 - 拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[12] 薪酬方案 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[23]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2024年营业收入为2.53亿元，同比增长16.65%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-115.04万元，同比大幅下降104.66%[32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-980.56万元，同比下降333.04%[32] - 2024年基本每股收益为-0.02元，同比下降104.17%[32] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为-0.43%[32] - 2024年营业收入为25.2596亿元，同比增长16.65%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1150.35万元，同比大幅下降104.66%[35][37] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为-3.69%[37] - 2024年度营业收入为2.53亿元，同比增长16.65%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为-115.04万元，同比下降104.66%[51] - 2024年营业收入为2.52596亿元，同比增长16.65%；营业成本为1.89039亿元，同比增长21.48%；毛利率从28.13%下降至25.16%[60] - 2024年营业利润为-118.66万元，同比大幅下降104.41%；净利润为-115.04万元，同比下降104.66%[60] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-115.04万元，较上年同期下降104.66%[109] - 2024年度营业收入为252,596,168.43元[98] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2024年毛利率为25.16%，较2023年的28.13%有所下降[32] - 销售费用为3315.98万元，同比增长56.76%，主要因市场开拓和重点项目终验收工作增加[60][65] - 财务费用为155.80万元，同比下降43.11%，主要因偿还1000万元贷款及进行现金管理增加利息收益[60][65] - 资产减值损失为-432.13万元，同比大幅增加1014.35%，主要因对计划作为研发样机销售的存货计提跌价准备[60][65] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-29.8436亿元，同比大幅下降477.22%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,843,646.70元，同比大幅下降477.22%[76][77] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,413,113.41元，同比下降91.90%[76][79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,074,945.99元，同比下降111.78%[76][79] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低477.22%[109] 业务线表现 - 机器人自动化生产线产品收入为2.33200亿元，同比增长18.12%，毛利率为24.46%，同比下降3.70个百分点[64] - 机器人自动化生产线收入较上年同期增长18.12%，其他业务收入增长60.77%[73] - 控股子公司银川蓝杰机床附件有限公司实现主营业务收入25,363,206.70元，净利润4,600,046.42元[86] 地区表现 - 内销收入为2.44379亿元，同比增长36.45%；外销收入为821.68万元，同比下降78.05%[67] - 内销收入同比增长36.45%，外销收入同比下降78.05%[73] 客户与销售集中度 - 前五大客户销售额合计1.70089亿元，占年度销售总额的67.34%，其中最大客户一汽解放销售额占比35.33%[70] - 前五大客户销售额合计44,200,499.01元，占总销售额的23.48%[74] 资产与负债状况 - 2024年末总资产为453.8058亿元，同比下降3.36%[34] - 2024年末总负债为188.0440亿元，同比下降7.33%[34] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为265.7617亿元，同比下降0.34%[34] - 2024年资产负债率（合并）为41.44%，同比下降1.77个百分点[35] - 货币资金为1.00亿元，占总资产22.14%，较上年同期减少37.09%[56][58] - 应收账款为1.04亿元，占总资产23.01%，较上年同期增长18.49%[56] - 应收款项融资为4899.49万元，占总资产10.80%，较上年同期大幅增长341.13%[56][58] - 存货为6433.64万元，占总资产14.18%，较上年同期下降25.51%[56] - 交易性金融资产为1500.00万元，占总资产3.31%，较上年同期增长100.00%[56][58] - 报告期末短期借款较上年同期减少50.02%，主要因偿还银行贷款1000万元[61] - 报告期末存货较上年同期减少25.51%，主要因大额订单陆续出库发货及备库材料结转成本[61] - 截至2024年末，应收账款和合同资产账面余额为人民币1.5658亿元，坏账准备为人民币1191.95万元，账面价值为人民币1.4466亿元[101] - 截至2024年末，应收账款及合同资产账面余额为1.56579亿元，坏账准备为0.119195亿元，账面价值为1.44659亿元[193] - 受限资产账面价值总计27,064,678.20元，占总资产比例5.96%[125] - 受限资产中房屋建筑物抵押价值17,647,082.44元，占总资产3.89%[125] - 受限资产中机器设备抵押价值1,645,851.49元，占总资产0.36%[125] - 受限资产中土地使用权抵押价值6,694,744.27元，占总资产1.48%[125] - 受限资产中货币资金质押价值1,077,000.00元，占总资产0.24%[125] 投资与筹资活动 - 报告期投资额75,653,089.42元，同比增长8.94%[77] - 购买银行理财产品发生额82,000,000元，期末未到期余额15,000,000元[84] - 公开发行募集资金总额为1.265亿元人民币[140] - 报告期内使用募集资金金额为2751.65万元人民币[140] - 变更用途的募集资金金额为6155.44万元人民币[140] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为7210.50万元人民币[141] 研发与技术创新 - 研发支出金额为11,276,498.27元，占营业收入的比例为4.46%，较上期的5.19%有所下降[91] - 研发人员总计66人，占员工总量的比例为17.01%[92] - 公司拥有的专利数量为217项，其中发明专利数量为96项[93] - 公司研发项目包括机器人柔性磨抛单元、装配自动化技术等，多数处于中试或小试阶段[94][95][96] - 公司与华中科技大学合作研发FMS柔性调度算法[97] - 研发支出资本化金额为0.00元，资本化研发支出占研发支出及当期净利润的比例均为0.00%[91] - 研发人员中硕士学历人员由期初3人减少至期末2人，本科人员保持60人不变[92] - 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因不适用[92] 公司治理与股权结构 - 公司普通股总股本为76,479,097股[26] - 期末总股本76,479,097股，无限售股份占比30.07%，有限售股份占比69.93%[129] - 控股股东及实际控制人直接持股合计36.0083%，通过一致行动协议及员工持股平台合计控制公司40.552%表决权[134][137] - 第一大股东宁夏共享集团股份有限公司持股17,725,240股，占比23.1766%[131] - 第二大股东孙文靖持股13,448,279股，占比17.5843%[131] - 前十名股东合计持股45,754,724股，占总股本59.8263%[132] - 董事长孙文靖持股1344.83万股，占总股本比例为17.5843%[149] - 董事、总经理李志博持股187.87万股，占总股本比例为2.4565%[149] - 董事、总工程师宋明安持股187.87万股，占总股本比例为2.4565%[149] - 副总经理孙洁持股469.69万股，占总股本比例为6.1414%[149] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股2561.53万股，占总股本比例为33.4931%[149] - 公司董事会人数为6人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为7人[145] - 财务总监发生变动，王玉婷离任，孙士家新任[150][151] 员工情况 - 报告期末员工总数为388人，较期初392人减少4人，减幅约1.0%[155] - 生产人员期末244人，较期初241人增加3人，增幅约1.2%[155] - 销售人员期末50人，较期初57人减少7人，减幅约12.3%[155] - 技术人员期末66人，与期初人数持平[155] - 财务人员期末5人，较期初6人减少1人，减幅约16.7%[155] - 按教育程度，本科及以上学历员工期末102人，较期初100人增加2人[155] 行业与市场环境 - 2024年中国工业机器人产量为55.6万台，同比增长14.2%；市场销量为30.2万台，同比下降4.5%[52] - 2024年机床工具行业营业收入为1.04万亿元，同比下降5.2%；利润总额为265亿元，同比下降76.6%[52] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[53] - 2024年工信部等六部门联合启动了智能工厂梯度培育行动，构建从基础级到领航级的培育体系[111] 管理层讨论、战略与指引 - 2024年第四季度实现归属于上市公司股东的净利润426.32万元，扭转了前三季度的亏损局面[40] - 公司2025年发展战略包括大力投入研发资源，深度融合工业机器人技术与工业母机制造工艺[112] - 公司将以个性化定制、柔性化制造为产品创新方向，助力工业母机行业向自动化、智能化、绿色化发展[113] - 公司计划增强研发投入，聚焦工业机器人与工业母机融合技术，打造高度柔性的智能制造系统[114] - 公司计划积极开拓汽车零部件、航空航天等需求旺盛的新兴市场，并制定专项推广策略[114] - 公司应对核心零部件依赖风险的措施包括逐步提高智能装备的国产采购比例[116] - 公司应对收入增速风险的措施包括深挖市场，拓展行业应用细分领域，并积极做好新能源等行业的技术创新[117] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，若不能保持持续创新，可能面临市场份额和盈利能力下降[116] - 公司核心零部件（如关节机器人本体）存在依赖外资品牌商的风险，可能受国际贸易摩擦影响[116] - 公司面临毛利率下降风险，开拓新行业高端客户时可能在价格上让利，且非标产品定制验证成本较高[116] - 公司面临收入增速放缓或下降风险，客户固定资产投资受宏观经济等多方面影响，且市场竞争可能加剧[116] - 政府补助金额占公司利润总额比例较高，若未来不能持续获得补助，可能对经营业绩产生不利影响[117] - 公司面临核心技术人员流失风险，若激励机制不足，可能对生产经营造成不利影响[117] 其他重要事项 - 公司于2023年5月12日在北京证券交易所上市[26] - 公司行业分类为工业机器人制造(C3491)[26] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为2.52亿元[32] - 2024年非经常性损益净额为8655.24万元，主要来自政府补助[42] - 公司被认定为高新技术企业，2024至2026年企业所得税减按15%税率征收[88] - 2024年1月23日，子公司芜湖巨能机器人科技有限公司完成注销，未包含在合并报表范围内[105] - 公司荣获工信部“绿色工厂”称号[108] - 审计机构将营业收入确认识别为关键审计事项[98] - 2024年度审计报酬为25万元[187] - 会计师事务所已连续服务4年[187] - 签字注册会计师连续签字年限均为1年[187] - 审计机构出具了无保留意见的审计报告[187][188] 内部控制与审计 - 公司年度内建立了新的《舆情管理制度》[161][162] - 公司已建立年度报告重大差错责任追究制度[161] - 报告期内公司会计核算体系等重大内部管理制度未发现重大缺陷[161] - 公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》[181] - 公司未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息[181] - 报告期内董事会召开5次会议，审议通过年度报告、季度报告及关联交易等议案[166] - 报告期内监事会召开3次会议，审议通过年度及半年度报告等议案[166] - 报告期内召开4次股东大会，审议通过关联交易、银行授信及人事等议案[166] - 报告期内共召开4次股东大会，均提供网络投票方式[183] - 公司审计委员会设立于2023年12月8日，报告期内审阅财务信息并监督内控[170] - 公司设置审计委员会及内审部门，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[171] - 独立董事薛爱萍出席董事会5次、股东大会4次，现场工作15天[172] - 独立董事张晓凤出席董事会5次、股东大会4次，现场工作15天[172] - 独立董事对公司有关事项未提出异议，其建议被采纳[173][174] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在重大风险事项[176] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东及实际控制人[177] - 公司高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成[182] - 对应收款项余额较大及账龄较长的客户进行公开信息查询，以评估坏账准备[195] - 结合历史同类应收款项实际坏账发生情况、客户信用及市场条件，评估坏账准备占应收款项余额比例的总体合理性[195] - 通过检查期后回款情况，验证应收款项的可收回性[195] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，并评估公司的持续经营能力[196] - 注册会计师审计的目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证[197] - 审计过程中需识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险[198] - 审计需评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[198] - 审计需对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论，并评估是否存在重大不确定性[199] - 审计需评价财务报表的总体列报、结构和内容，以及是否公允反映相关交易和事项[199] - 审计需就公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据以发表意见[199]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计450,643,873.27元，较上年期末减少0.70%；归属于上市公司股东的净资产268,045,190.06元，较上年期末增加0.86%[9] - 2025年1 - 3月营业收入36,058,736.98元，较上年同期减少3.61%；归属于上市公司股东的净利润1,821,654.96元，较上年同期增长127.09%[9] - 2025年3月31日货币资金为120883847.28元，较2024年12月31日的100494296.06元有所增加[26] - 2025年3月31日交易性金融资产为23000000元，较2024年12月31日的15000000元有所增加[26] - 2025年3月31日应收账款为60376615.19元，较2024年12月31日的104398338.70元有所减少[26] - 2025年3月31日存货为79022633.93元，较2024年12月31日的64336370.62元有所增加[26] - 2025年3月31日流动资产合计384758102.55元，较2024年12月31日的386028734.35元略有减少[26] - 2025年3月31日固定资产为46924986.66元，较2024年12月31日的48284942.01元有所减少[26] - 公司2025年3月31日资产总计450,643,873.27元，较2024年12月31日的453,805,764.99元下降约0.7%[27][28] - 2025年3月31日流动负债合计134,553,499.79元，较2024年12月31日的139,796,667.54元下降约3.8%[27] - 2025年3月31日非流动负债合计48,045,183.42元，较2024年12月31日的48,247,358.79元下降约0.4%[28] - 公司2025年3月31日货币资金99,888,734.81元，较2024年12月31日的78,672,989.57元增长约27%[30] - 公司2025年3月31日应收账款53,681,632.02元，较2024年12月31日的97,805,584.83元下降约45%[30] - 公司2025年3月31日存货76,634,659.49元，较2024年12月31日的62,309,912.84元增长约23%[30] - 公司2025年3月31日专项储备596,849.44元，较2024年12月31日的247,505.12元增长约141%[28][32] - 2025年1 - 3月合并营业总收入为36,058,736.98元，2024年同期为37,408,861.71元[33] - 2025年1 - 3月合并营业总成本为37,899,187.57元，2024年同期为43,750,691.46元[33] - 2025年1 - 3月合并营业利润为2,064,710.76元，2024年同期亏损6,810,639.29元[34] - 2025年1 - 3月合并净利润为1,821,654.96元，2024年同期亏损6,723,794.01元[34] - 2025年1 - 3月合并信用减值损失为2,612,153.67元，2024年同期为 - 257,395.28元[34] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计68,816,676.66元，2024年同期为12,915,113.55元[38] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计39,815,999.94元，2024年同期为57,230,328.84元[39] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额29,000,676.72元，2024年同期为 - 44,315,215.29元[39] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计71,876.72元，2024年无相关数据[39] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计8,034,900.00元，2024年为1,644,570.00元[39] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 7,963,023.28元，2024年为 - 1,644,570.00元[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2025年3月31日资产总计443,052,283.18元，较2024年12月31日的444,636,052.85元下降约0.4%[31][32] - 母公司2025年3月31日流动负债合计124,493,638.61元，较2024年12月31日的128,952,652.97元下降约3.5%[31] - 母公司2025年3月31日非流动负债合计46,968,725.00元，较2024年12月31日的47,155,135.20元下降约0.4%[32] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为31,853,156.38元，2024年同期为36,149,290.74元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业成本为20,950,445.07元，2024年同期为28,869,313.68元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为2,949,465.82元，2024年同期亏损6,138,259.24元[36] - 2025年1 - 3月母公司净利润为2,712,310.57元，2024年同期亏损6,065,426.54元[36] - 2025年1 - 3月母公司信用减值损失为2,570,099.55元，2024年同期为 - 248,530.24元[36] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计63,961,399.11元，2024年同期为10,113,415.15元[40] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计34,108,428.37元，2024年同期为52,965,593.00元[41] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额29,852,970.74元，2024年同期为 - 42,852,177.85元[41] - 2025年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计71,876.72元，2024年无相关数据[41] 部分科目变动原因 - 交易性金融资产23,000,000.00元，较上年期末增长53.33%，原因是增加自有闲置资金理财金额[10] - 应收账款60,376,615.19元，较上年期末减少42.17%，因加大货款回收力度[10] - 应付职工薪酬515,519.19元，较上年期末减少81.68%，系发放上年度计提的年度奖金[11] - 其他收益1,341,992.10元，较上年同期增长336.85%，因收到政府补助增加[11] - 信用减值损失2,612,153.67元，较上年同期增长1,114.84%，因加大收款力度减少账龄长的应收账款[11] - 经营活动产生的现金流量净额29,000,676.72元，较上年同期增长165.44%，因加强收款力度回款增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7,963,023.28元，较上年同期减少384.20%，因增加自有资金理财金额[11] 股权结构相关 - 无限售股份总数23,000,000股，占比30.07%；有限售股份总数53,479,097股，占比69.93%，总股本76,479,097股，普通股股东人数5,111人[18] - 前十大股东期末合计持股45754724股，占比59.8263%，其中宁夏共享集团股份有限公司持股17725240股，占比23.1766%[19] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[20] 关联交易与资产抵押 - 公司预计2025年度向关联方购买原材料等金额不超200万元，1 - 3月实际向宁夏共享能源有限公司购买燃料金额为28407.09元[23] - 截止2025年3月31日，抵押与质押资产账面价值2683.43万元，占总资产的5.95%[23]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-025 宁夏巨能机器人股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

关联交易 - 公司拟向关联方销售铸造3D打印自动生产线，预计合同金额320万元[3] - 关联交易按市场规则进行，价格公允[11] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过该议案[4] - 该事项无需提交股东大会审议[4] 关联方信息 - 关联方注册资本17424万元，实缴资本17424万元[9] - 关联方是公司第一大股东间接控制的孙公司[9]

人员数据 - 2024年末和信合伙人45人，注册会计师254人，签过证券审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2024年和信收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[1] - 2024年和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[1] 其他信息 - 截至2024年底，和信购10000万元职业保险，未提职业风险基金[2] - 签字注会及复核人近三年无执业处罚[2] - 公司聘和信为2024年度审计机构，出具标准无保留意见报告[2][3]