公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计450,643,873.27元，较上年期末减少0.70%；归属于上市公司股东的净资产268,045,190.06元，较上年期末增加0.86%[9] - 2025年1 - 3月营业收入36,058,736.98元，较上年同期减少3.61%；归属于上市公司股东的净利润1,821,654.96元，较上年同期增长127.09%[9] - 2025年3月31日货币资金为120883847.28元，较2024年12月31日的100494296.06元有所增加[26] - 2025年3月31日交易性金融资产为23000000元，较2024年12月31日的15000000元有所增加[26] - 2025年3月31日应收账款为60376615.19元，较2024年12月31日的104398338.70元有所减少[26] - 2025年3月31日存货为79022633.93元，较2024年12月31日的64336370.62元有所增加[26] - 2025年3月31日流动资产合计384758102.55元，较2024年12月31日的386028734.35元略有减少[26] - 2025年3月31日固定资产为46924986.66元，较2024年12月31日的48284942.01元有所减少[26] - 公司2025年3月31日资产总计450,643,873.27元，较2024年12月31日的453,805,764.99元下降约0.7%[27][28] - 2025年3月31日流动负债合计134,553,499.79元，较2024年12月31日的139,796,667.54元下降约3.8%[27] - 2025年3月31日非流动负债合计48,045,183.42元，较2024年12月31日的48,247,358.79元下降约0.4%[28] - 公司2025年3月31日货币资金99,888,734.81元，较2024年12月31日的78,672,989.57元增长约27%[30] - 公司2025年3月31日应收账款53,681,632.02元，较2024年12月31日的97,805,584.83元下降约45%[30] - 公司2025年3月31日存货76,634,659.49元，较2024年12月31日的62,309,912.84元增长约23%[30] - 公司2025年3月31日专项储备596,849.44元，较2024年12月31日的247,505.12元增长约141%[28][32] - 2025年1 - 3月合并营业总收入为36,058,736.98元，2024年同期为37,408,861.71元[33] - 2025年1 - 3月合并营业总成本为37,899,187.57元，2024年同期为43,750,691.46元[33] - 2025年1 - 3月合并营业利润为2,064,710.76元，2024年同期亏损6,810,639.29元[34] - 2025年1 - 3月合并净利润为1,821,654.96元，2024年同期亏损6,723,794.01元[34] - 2025年1 - 3月合并信用减值损失为2,612,153.67元，2024年同期为 - 257,395.28元[34] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计68,816,676.66元，2024年同期为12,915,113.55元[38] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计39,815,999.94元，2024年同期为57,230,328.84元[39] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额29,000,676.72元，2024年同期为 - 44,315,215.29元[39] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计71,876.72元，2024年无相关数据[39] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计8,034,900.00元，2024年为1,644,570.00元[39] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 7,963,023.28元，2024年为 - 1,644,570.00元[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2025年3月31日资产总计443,052,283.18元，较2024年12月31日的444,636,052.85元下降约0.4%[31][32] - 母公司2025年3月31日流动负债合计124,493,638.61元，较2024年12月31日的128,952,652.97元下降约3.5%[31] - 母公司2025年3月31日非流动负债合计46,968,725.00元，较2024年12月31日的47,155,135.20元下降约0.4%[32] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为31,853,156.38元，2024年同期为36,149,290.74元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业成本为20,950,445.07元，2024年同期为28,869,313.68元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为2,949,465.82元，2024年同期亏损6,138,259.24元[36] - 2025年1 - 3月母公司净利润为2,712,310.57元，2024年同期亏损6,065,426.54元[36] - 2025年1 - 3月母公司信用减值损失为2,570,099.55元，2024年同期为 - 248,530.24元[36] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计63,961,399.11元，2024年同期为10,113,415.15元[40] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计34,108,428.37元，2024年同期为52,965,593.00元[41] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额29,852,970.74元，2024年同期为 - 42,852,177.85元[41] - 2025年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计71,876.72元，2024年无相关数据[41] 部分科目变动原因 - 交易性金融资产23,000,000.00元，较上年期末增长53.33%，原因是增加自有闲置资金理财金额[10] - 应收账款60,376,615.19元，较上年期末减少42.17%，因加大货款回收力度[10] - 应付职工薪酬515,519.19元，较上年期末减少81.68%，系发放上年度计提的年度奖金[11] - 其他收益1,341,992.10元，较上年同期增长336.85%，因收到政府补助增加[11] - 信用减值损失2,612,153.67元，较上年同期增长1,114.84%，因加大收款力度减少账龄长的应收账款[11] - 经营活动产生的现金流量净额29,000,676.72元，较上年同期增长165.44%，因加强收款力度回款增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7,963,023.28元，较上年同期减少384.20%，因增加自有资金理财金额[11] 股权结构相关 - 无限售股份总数23,000,000股，占比30.07%；有限售股份总数53,479,097股，占比69.93%，总股本76,479,097股，普通股股东人数5,111人[18] - 前十大股东期末合计持股45754724股，占比59.8263%，其中宁夏共享集团股份有限公司持股17725240股，占比23.1766%[19] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[20] 关联交易与资产抵押 - 公司预计2025年度向关联方购买原材料等金额不超200万元，1 - 3月实际向宁夏共享能源有限公司购买燃料金额为28407.09元[23] - 截止2025年3月31日，抵押与质押资产账面价值2683.43万元，占总资产的5.95%[23]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-025 宁夏巨能机器人股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

关联交易 - 公司拟向关联方销售铸造3D打印自动生产线，预计合同金额320万元[3] - 关联交易按市场规则进行，价格公允[11] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过该议案[4] - 该事项无需提交股东大会审议[4] 关联方信息 - 关联方注册资本17424万元，实缴资本17424万元[9] - 关联方是公司第一大股东间接控制的孙公司[9]

人员数据 - 2024年末和信合伙人45人，注册会计师254人，签过证券审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2024年和信收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[1] - 2024年和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[1] 其他信息 - 截至2024年底，和信购10000万元职业保险，未提职业风险基金[2] - 签字注会及复核人近三年无执业处罚[2] - 公司聘和信为2024年度审计机构，出具标准无保留意见报告[2][3]

业绩总结 - 2024年和信收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[2][3] - 2024年和信上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元[3] - 2024年公司审计收费25万元，2025年未确定[2][8] 其他新策略 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年审计机构[2] - 2025年4月24日董事会会议表决续聘议案，同意6票，反对0票，弃权0票[9][10] - 2025年4月23日审计委员会会议表决续聘议案，同意3票，反对0票，弃权0票[11] 审计机构情况 - 2024年末和信合伙人45人，注册会计师254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139人[2] - 2024年和信本公司同行业上市公司审计客户37家[3] - 和信职业风险基金上年度年末数0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 和信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次[5]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为5万元/年（税前）[1] 审议流程 - 薪酬方案议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4] 发放规则 - 董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发，绩效薪酬预提[4] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[4] 其他事项 - 薪酬个税由公司代扣代缴，参会费用公司承担[4]

公司治理 - 2023年12月8日决定设立董事会审计委员会，独董占2/3[1] - 2024年建立较完善公司治理与内控制度[6] 审计委员会 - 2024年共召开5次会议，各次审议不同议案[3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会加强沟通，健全内审制度[8]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-013 截至 2024 年 12 月 31 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如 下： | 项目 | 金额(人民币元) | | --- | --- | | 募集资金总额 | 126,500,000.00 | | 减：保荐及承销费用（不含税）① | 9,622,641.51 | | 募集资金到账金额 | 116,877,358.49 | | 减：直接投入募集资金项目 | 40,483,486.38 | | 其中：智能制造系统解决方案能力提升项目 | 4,480,485.00 | | 软件研发中心建设项目 | 616,639.42 | | 补充流动资金 | 35,386,361.96 | | 减：置换发行费用金额② | 2,236,826.33 | | 减：上市发行费用③ | 3,057,484.81 | | 减：手续费支出 | 2,318.23 | | 减：以闲置募集资金购买理财产品 | | | 加：利息收入 | 1,007,794.38 | | 募集资金专户余额（2024.12.31） | 72,105,037.12 | 宁夏巨能机器人 ...

人员数据 - 2024年末和信会计师事务所合伙人45人，注册会计师254人，签署过证券服务业务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2024年和信收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[1] - 2024年和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业上市公司审计客户37家[1] 审计决策 - 公司2023年年度股东大会同意聘任和信为2024年审计机构[2] - 2025年4月23日，审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4] 审计沟通 - 审计委员会与注册会计师进行审前、初审后沟通[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为和信2024年审计工作独立规范，报告客观完整清晰及时[5]

业绩总结 - 2023年5月12日公司在北京证券交易所上市，发行价格5.50元/股，发行股数2300.00万股，募集资金总额1.265亿元，净额1.1155440394亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1.265亿元，到账金额1.1687735849亿元，直接投入项目4048.348638万元，专户余额7210.503712万元[4] - 发行费用实际支出1491.695265万元，与预计差异2.864341万元[4] 募投项目情况 - 资金净额累计投入募集资金40483486.38元，占募集资金总额的55.18%[21] - 补充流动资金项目本报告期投入6863420.2元，累计投入5386361.96元，投入进度49.53%[21] - 智能制造系统解决能力提升项目本报告期投入36450.00元，累计投入4480485.00元，投入进度22.09%[21] - 软件研发中心建设项目本报告期投入616639.42元，累计投入616639.42元，投入进度3.11%[21] 资金使用与管理 - 2024年9 - 12月，公司用闲置募集资金购买理财产品，中国银行大额存单4000万元，年化收益1.4%；中国银行七天通知存款500万元，年化收益1.15%；宁夏银行大额存单1500万元，年化收益1.3%[11][12] - 2024年8月28日，公司审议通过使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理的议案[12] - 截止到2024年12月31日，公司现金管理的募集资金余额为0元，无质押理财产品情况[12] 未来展望 - 募投项目开展慢因行业需求下滑及市场竞争加剧[21] - 针对软件研发中心建设项目将扩大软件研发人员招募[23] - 智能制造系统解决能力提升项目将加紧现有产品产能的设备投资[23]