天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表专项说明 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.gcf.gov.cn）"进行评点" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztcg.gx.cn） 进行往 目 录 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | l and the state of the see and the see and the see and the seems of the seems of the series of the series of the seems of the s ------ 本专项说明仅用于天纺标披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用于其他目的。 关于天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项说明 CAC 证专字[2024]0267 ...

资产情况 - 2024年3月31日资产总计478,282,162.57元，较上年期末减少8.47%[4] - 2024年3月31日公司资产总计478,282,162.57元，较2023年12月31日的522,530,811.65元有所下降[10][11] - 资产总计42531.031779万元，较上期43758.463891万元下降2.80%[13] - 货币资金较上年期末减少20.46%，主要是支付股权转让款[4] - 2024年3月31日货币资金为177,488,702.00元，较2023年12月31日的223,130,716.65元减少[10] - 应收账款较上年期末减少10.28%，主要是加大应收账款催收[4] - 2024年3月31日应收账款为59,524,322.28元，较2023年12月31日的66,345,294.91元减少[10] - 其他应收款较上年期末增加41.65%，主要是上市补贴和备用金增加[4] - 存货较上年期末减少18.32%，主要是消化期初库存[4] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入33,991,989.13元，较上年同期增长15.33%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1,796,660.38元，较上年同期增长301.59%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入3399.198913万元，较2023年1 - 3月的2947.407843万元增长15.32%[14] - 2024年1 - 3月营业总成本3473.098529万元，较2023年1 - 3月的3390.473686万元增长2.44%[14] - 2024年1 - 3月营业利润258.197337万元，而2023年1 - 3月亏损82.112627万元[15] - 2024年1 - 3月净利润145.005405万元，2023年1 - 3月净亏损126.868412万元[15] - 2024年基本每股收益0.02元/股，2023年为 - 0.01元/股[15] - 2024年母公司营业收入2751.674235万元，较2023年1 - 3月的2252.512737万元增长22.16%[16] - 2024年母公司净利润630.091749万元，较2023年的466.555776万元增长34.97%[16] - 2024年1 - 3月综合收益总额为6300917.49元，2023年为4665557.76元[17] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1,230,747.10元，较上年同期减少88.24%[4] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计55191185.81元，2023年为51593325.02元[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计53960438.71元，2023年为41125403.04元[17] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1230747.10元，2023年为10467921.98元[18] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计100000元，2023年为0元[18] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计4170243.12元，2023年为3517236.60元[18] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 4070243.12元，2023年为 - 3517236.60元[18] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计42802518.63元，2023年为5321573.16元[18] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 42802518.63元，2023年为 - 5321573.16元[18] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 45642014.65元，2023年为1629112.22元[18] 负债与所有者权益情况 - 2024年3月31日公司负债合计63,222,059.34元，较2023年12月31日的66,649,769.09元有所下降[11][12] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计403,971,372.27元，较2023年12月31日的444,445,705.27元有所下降[12] - 2024年3月31日应付账款为7,533,005.03元，较2023年12月31日的10,832,466.99元减少[11] - 2024年3月31日租赁负债为10,227,994.45元，较2023年12月31日的6,637,904.99元增加[11] - 负债合计1629.760708万元，较上期2213.209477万元下降26.36%[14] - 所有者权益（或股东权益）合计40901.271071万元，较上期41545.254414万元下降1.55%[14] 股东情况 - 普通股股东人数为6,638人[6] - 前十大股东合计持股60,429,064股，占比74.23%[7] - 天津天纺投资控股有限公司持有天津天宝创业投资有限公司35.53%股权[7] 关联交易与审议披露情况 - 日常性关联交易、其他重大关联交易、收购出售资产等事项已事前及时履行审议程序和披露义务[9] 研发费用情况 - 研发费用较上年同期增长12.69%，主要为合作研发增加[5]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-051 天纺标检测认证股份有限公司《内部审计制度》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《天纺标检测 认证股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指是指对本公司及其子公司财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于制 定<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 ...

财务业绩 - 2023年实现营业收入1.65亿元，较上年同期增长16.31%[2] - 扣非归母净利润3129万元，同比增速达到12.86%[2] - 毛利率52.71%保持稳定[2] - 经营活动现金流净额达4773万元，较上年同期增长6.82%[2] - 公司2023年营业收入为16.59亿元，同比增长16.31%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元，同比增长8.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.13亿元，同比增长12.86%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元，同比增长6.82%[11] - 报告期内，营业收入同比增长16.31%，主要原因是主营业务检测收入增加[1] - 报告期内，营业成本同比增长19.52%，主要原因是营业收入增长及新增固定资产折旧增加[1] - 报告期内，销售费用同比增长20.12%，主要原因是营业收入增长，销售人员工资薪酬、销售服务费及差旅费相应增加[1] - 报告期内，研发费用同比增长14.22%，主要原因是研发人员薪酬增加及折旧费增加[1] - 报告期内，信用减值损失同比增长140.20%，主要原因是营业收入同比增长形成应收账款增加，计提的坏账准备增加[1] 研发创新 - 新增授权专利15项，其中发明专利1项[3] - 获得软著2项，内部研发项目34项，研发投入1207万元[3] - 起草国家标准、行业标准9项，团体标准7项、企业标准40余项[3] - 公司正在开展纺织用动物纤维智能识别、聚丙烯腈纤维(含有蛋白)与再生纤维素纤维混合物定量方法、纺织品中蛋白质含量测试方法研究、皂液配制恒温全自动搅拌仪研发等项目[32,33,34,35,36] - 公司已研制出样机，完成初步调试，进入试用阶段[38][39][40][42][43] - 公司已申请多项专利和软著成果，包括产品外观设计专利、实用新型专利、发明专利等[44][45] - 公司开发的产品实现全自动化，节约人力成本，提高检测效率和产线效率[37][40][42][43] - 公司产品可自动计算结果并接入ERP系统，实现无纸化办公，降低工作强度[43] - 公司产品可满足实验室检测需求，提高检测效果和效率[37][40][42][43][48][49][50] - 公司与其他单位开展合作研发项目，包括纺织用动物纤维智能识别技术、集中蒸发过滤系统、蒸发速率自动测试仪等[51][52][53] 资质荣誉 - 获评天津市瞪羚企业、天津市中小企业公共服务示范平台、天津市创新型中小企业、天津市专精特新中小企业等荣誉称号[3] - 公司2019年10月和2022年12月取得高新技术企业证书，执行15%的企业所得税优惠税率[29,30] - 公司子公司于2020年12月、2023年11月和2021年11月取得高新技术企业证书，执行15%的企业所得税优惠税率[30] - 公司子公司2022年度和2023年度符合小型微利企业要求，享受税收优惠政策[30] - 公司拥有专利72项，其中发明专利8项[32] 客户供应商 - 公司的客户主要集中于华北、华东、华南地区，三者之和在2023年度占营业收入的92.52%[3] - 公司前五大客户销售金额合计占营业收入的12.43%[4] - 公司前五大供应商采购金额合计占采购总额的29.21%[4] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为4,773.01万元，较上年同期增加304.72万元[6] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-1,353.91万元，较上年同期减少466.00万元[6] 公司治理 - 公司根据相关法律法规不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系[108] - 公司治理机制完善，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障[107] - 公司重大决策均依据公司章程及内部控制制度进行，运作情况良好[108,109] - 公司于2022年和2023年两次修改公司章程[110] - 公司董事会、监事会和股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规要求[111,112] - 公司2022年度财务决算、2023年财务预算、2022年年度报告等重大事项经董事会审议通过[111] - 公司拟发行股份及支付现金购买资产事项经董事会审议通过[111] - 公司2023年半年度报告、2023年三季度报告等定期报告经董事会审议通过[112] - 公司续聘中审华会计师事务所为2023年度审计机构[111,112] - 公司修订了多项内部管理制度[112] 内部控制 - 公司建立健全了有效的内部控制制度，在所有重大方面均保持了有效的内部控制[126][127] - 公司高级管理人员严格按照相关规定认真履职，公司依据绩效考核办法对高级管理人员进行绩效考评并核算薪酬[129] - 公司股东大会采用累积投票制和网络投票方式，保障了投资者的权益[130][131] - 公司设立专门的投资者关系管理部门，积极开展投资者关系管理工作，确保信息披露的真实、准确、完整和及时[132] - 公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，具有独

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-048 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 4.8 万元/年（税前）。 2.公司监事薪酬方案 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-031 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理吕刚对 2023 年公司年度 经营状况及工作情况进行总结，向董事会进行汇报。 2. ...

2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-047 天纺标检测认证股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、同一控制下企业合并情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更 为现金收购股份的议案》、《关于现金收购天津市乳品食品检测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决议通过现金收购的方式，购买天津市乳品食品 监测中心有限公司 100%股权，并于 2024 年 2 月 2 日以自有资金 42,270,993.38 元支付了此股权转让款，乳品公司于 2024 年 2 月 4 日在天津市南开区市场监督 管理局已完成工商变更，成为公司的全资子公司. 根据《企业会 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-034 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王殿禄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王殿禄在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人积极参加 公司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞 成票，未提出异议，本人出席董事会、股东大会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-052 天纺标检测认证股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称 "准则解释 16 号"）。根据准则解释 16 号：对于不是企业合并、交易发生时既不 影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负 债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初 始确认递延所得税负债和递延所得税资产。根据准则解释 16 号的规定，本公司 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： ...

天纺标检测认证股份有限公司 2023年财务报表审计报告 CAC 证审字[2024]0193 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.lg 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sec.mol.gov.cn）"进行查验 目 录 | 들 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 r | 1-5 | | ເ ( 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并所有着权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | নি | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司所有者权益变动表 | 16–17 | | 三、财务报表附注 | 18-110 | -- l 商计报告 CAC 证审字[2024] 0193 号 天纺标检测认证股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了天纺标检测认证股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表, 包括2023年12月31日的合 ...