募集资金情况 - 2022年发行股票，价格10元/股，股数1500万，募资1.5亿，净额1.3189047169亿[2] - 截至2023年12月31日，累计使用1.1899533263亿，专项账户余额1.307756989亿[2][3][4] - 本报告期投入2336.007763万元，变更用途总额为0[16][17] 募投项目进度 - 微生态制剂项目调整后投资1.02455亿，进度100.12%，预计2024年3月31日可用[16] - 营销服务中心项目调整后投资2943.547169万，进度55.79%，预计2024年12月31日可用[16] 合规情况 - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[11]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为25,100,709.69元，同比下降14.13%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,450,874.05元，同比下降48.02%[7] - 公司2024年1-3月营业总收入为25,100,709.69元，同比下降14.1%[25] - 2024年1-3月净利润为-4,450,874.05元，同比亏损扩大48.0%[26] - 2024年1-3月母公司营业收入为25,097,739.39元，同比下降13.6%[28] - 2024年1-3月母公司净利润为-3,809,077.93元，同比亏损扩大53.7%[28] - 公司2024年1-3月综合收益总额为-3,809,077.93元，同比下降53.7%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-757,836.73元，同比改善90.09%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,791,310.00元，同比改善77.09%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,885,797.21元，同比下降56.44%[10] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-757,836.73元，较2023年同期的-7,646,015.20元大幅改善[29] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-3,791,310.00元，较2023年同期的-16,552,276.64元显著减少[30] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为5,885,797.21元，较2023年同期的13,513,480.54元下降56.5%[30] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为1,336,650.48元，较2023年同期的-10,684,811.30元大幅改善[30] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为31,145,405.68元，较2023年同期的37,023,753.95元下降15.9%[29] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为20,049,683.00元，较2023年同期的24,093,173.12元下降16.8%[29] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为8,522,546.71元，较2023年同期的11,343,631.55元下降24.9%[29] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为22,500,000.00元，较2023年同期的51,000,000.00元下降55.9%[30] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为16,000,000.00元，较2023年同期的37,000,000.00元下降56.8%[30] 资产与负债 - 固定资产增加90.58%，达到303,377,951.92元，主要由于募投项目及其他升级改造项目达到预定可使用状态[8] - 合同负债增加123.71%，达到1,674,782.44元，主要由于部分先款后货客户已付款但未确认收货[8] - 公司货币资金从19,800,900.30元增加至21,137,550.78元[20] - 应收账款从26,561,244.19元减少至23,523,865.57元[20] - 固定资产从159,187,288.72元增加至303,377,951.92元[20] - 在建工程期末余额为140,939,470.79元[20] - 公司房屋建筑物账面价值为86,603,945.60元，占总资产的20.33%[19] - 土地使用权账面价值为10,000,103.11元，占总资产的2.35%[19] - 公司无形资产从24,153,787.74元增加到24,384,220.86元，增长0.95%[21] - 公司长期待摊费用从15,682.03元增加到25,091.44元，增长60%[21] - 公司非流动资产合计从345,011,108.01元减少到343,298,958.13元，下降0.5%[21] - 公司资产总计从426,032,623.00元减少到423,712,742.87元，下降0.54%[21] - 公司短期借款从68,500,000.00元减少到62,055,238.90元，下降9.41%[21] - 公司应付账款从10,134,503.37元减少到9,172,605.46元，下降9.49%[21] - 公司合同负债从1,674,782.44元减少到748,640.33元，下降55.3%[21] - 公司流动负债合计从87,761,892.12元减少到80,140,070.27元，下降8.68%[21] - 公司非流动负债合计从25,410,415.69元增加到26,264,165.71元，增长3.36%[21] - 公司负债合计从113,172,307.81元减少到106,404,235.98元，下降5.98%[22] 费用与损失 - 财务费用增加65.79%，达到554,083.24元，主要由于短期借款增加[10] - 信用减值损失增加107.29%，达到-17,948.13元，主要由于应收账款增加[10] - 2024年1-3月研发费用为2,226,327.07元，同比下降9.7%[25] - 2024年1-3月销售费用为3,227,327.55元，同比下降18.2%[25] - 2024年1-3月信用减值损失为-17,948.13元，同比由正转负[26] 股东与股权变动 - 公司股东闫和平持有53,246,000股，占总股本的47.81%[16] - 北京厚纪景桥创业投资有限公司减持3,320,000股，期末持股数为7,984,000股，占总股本的7.17%[16] - 中投鼎鸿(北京)投资基金管理有限公司增持5,257,126股，期末持股数为5,257,126股，占总股本的4.72%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为1,228,366.31元，主要来自政府补助和应收款项减值准备转回[12] 关联交易 - 公司日常性关联交易已事前及时履行披露义务[18]

募集资金情况 - 公司发行价10元/股，发行1500万股，募资1.5亿，净额1.3189047169亿[2] - 截至2023年底，累计募资项目支出1.1899533263亿，余额1307.756989万[5] 项目投入情况 - 微生态制剂产业化项目调整后投资1.02455亿，本报告期投入2335.33万，进度100.12%[10] - 营销服务中心建设项目调整后投资2943.55万，本报告期投入0.68万，进度55.79%[10] 资金使用合规情况 - 2023年未变更募资用途，使用及披露无违规[17][18] - 保荐机构对2023年募资存放与使用情况无异议[21]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告》等6项议案表决通过，需提交股东大会审议[5][6][7][10][13][14] - 《关于2024年第一季度报告》议案表决通过，无需提交股东大会审议[11] - 《关于2024年度监事薪酬方案》议案因监事回避，直接提交股东大会审议[18]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日 - 12月31日[3] - 独立董事津贴为5万元/年(税后)[2] 审议情况 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议相关薪酬方案[4] - 4月26日董事会和监事会审议相关薪酬方案[4] - 董事、监事薪酬方案需2023年年度股东大会审议通过生效[5] 发放规则 - 管理职务人员薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

审计委员会构成 - 2023年1月1日至11月9日，由宋晓敏、武晓锋、燕雪野3人组成[1] - 2023年11月9日至12月31日，由宋晓敏、武晓锋、闫和平3人组成[2] 会议情况 - 2023年共召开3次会议，分别在4月25日、8月15日、10月22日[4] 审计意见 - 认为公司财务报告真实准确完整反映经营及财务状况[5] - 认为信永中和符合规定，能满足年度财务审计要求[6] - 认为公司内部稽核工作制度健全，开展有效[7] 未来展望 - 2024年将继续履职，提高公司治理水平[9]

2023年履职情况 - 独立董事吴秋生应出席董事会6次、实际出席6次，应列席股东大会3次、实际列席3次[2] - 吴秋生参加培训2次，分别在7月26日和8月18日[10] - 吴秋生未提议召开会议、聘用或解聘审计等，未受北交所处分[11] 会议审议 - 2023年4月、8月会议吴秋生对议案发表同意事前认可意见[4] - 2023年12月第三届独立董事专门会议通过关联交易议案[5] 未来展望 - 2024年吴秋生将继续履行独立董事职责[11]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-031 山西大禹生物工程股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 1.公司董事薪酬标准 （1）公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 5 万元/年(税后)。 2.公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3.公司高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-008 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-017 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公 司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2023年12月31日与财务报表相关 的内部控制做出自我评价报告。 一、公司的基本情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）成立于 2014 年 7 月 23 日，注册资本 11,136.04 万元，法定代表人：闫和平，注册地址：山西 省运城市芮城县永乐南路 252 号，社会信用代码：91140800396698854U。 2016 年 3 月 17 日，公司整体变更为股份公司，注册资本 3,000 万元，实收 资本 3,000 万元。 2016 年 6 月 27 日，公司变更注册资本为 3,792 万元。同年 12 月 19 日变更 注册资本为 3,922 万元。 2017 年 7 月 ...