制度审议 - 公司2024年10月25日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 舆情管理 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 采集范围涵盖公司及子公司官网等互联网载体[7] - 分重大和一般舆情，处理原则明确[9] - 不同舆情报告和处置方式不同[10][12] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[16] - 制度自董事会审议通过日起生效[18]

会议信息 - 第三届董事会第十四次会议于2024年10月25日在长沙召开[2] - 发出会议通知时间为2024年10月15日，方式为邮件[2] - 会议主持人是董事长李卫红先生[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决同意5票[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意5票[6]

营业收入和营业成本 - 营业收入同比增长35.17%，主要系2024年因红海事件导致海运费价格增长及今年业务拓展取得进展所致[8] - 营业成本同比增长37.32%，主要系今年以来因红海事件导致海运费价格增长及今年业务拓展取得进展所致[8] 财务费用和其他收益 - 财务费用同比增长315.92%，主要系美元汇率同比贬值导致汇兑收益大幅减少所致[8] - 其他收益同比减少44.24%，主要系确认的政府补助收入较上年同期减少、今年收到的资本市场发展专项资金重分类到营业外收入所致[8] 投资收益和信用减值损失 - 投资收益同比减少74.70%，主要系参股的江西骅光国际船务代理有限公司进行了红利分配较去年同期减少、美元远期锁汇因汇率上涨导致亏损等所致[8] - 信用减值损失同比增长187.55%，主要系国内公路物流账期较长导致计提的减值损失同比大幅增长[8] 资产处置收益和营业外收入 - 资产处置收益同比增长100%，主要系公司处理了闲置或已到报废年限的2台运输车辆及4台挂车[8] - 营业外收入同比大幅增长1645.43%，主要系今年收到的政府资本市场发展专项资金[8] 应收票据和其他流动资产 - 应收票据较年初减少41.08%，主要系收到客户的银行承兑汇票减少所致[7] - 其他流动资产同比减少45.58%，主要系待摊销的船舶保险费摊销及待抵扣的增值税进项税额减少所致[7] 营业外支出和所得税费用 - 营业外支出同比减少62.77%，主要系今年以来公司业务执行过程中的处罚支出减少所致[1] - 所得税费用同比减少46.42%，主要系今年的税前利润减少所致[1] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量金额增长107.64%，主要系今年较去年同期购买的银行理财产品大幅减少所致[1] - 筹资活动产生的现金流量净额同比变动为141.30%，主要系今年上半年的融资的额度同比大幅增长所致，而去年同期主要是使用的是上市补流的募集资金[1] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为1,355,338.66元[2] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人持股比例为50.78%[3][4] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的总资产为970,669,067.10元，较2023年12月31日增加2.51%[16] - 公司2024年9月30日的总负债为512,754,756.98元，较2023年12月31日增加4.87%[16,17] - 公司2024年9月30日的总股东权益为457,914,310.12元，较2023年12月31日基本持平[16,17,19] - 公司2024年9月30日的货币资金为212,864,096.95元，较2023年12月31日下降11.58%[16] - 公司2024年9月30日的应收账款为500,168,364.54元，较2023年12月31日增加17.32%[16] - 公司2024年9月30日的存货为25,745,189.19元，较2023年12月31日增加18.32%[16] - 公司2024年9月30日的短期借款为234,370,002.87元，较2023年12月31日增加37.48%[17] - 公司2024年9月30日的应付账款为202,355,381.54元，较2023年12月31日下降6.59%[17] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为15,150,840.16元，较2023年12月31日下降11.29%[17] - 公司2024年9月30日的应交税费为5,106,246.55元，较2023年12月31日下降33.58%[17] 2023年1-9月财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为11.84亿元[23] - 公司2023年1-9月净利润为2.79亿元[24] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为2.59亿元[24] - 公司2023年1-9月其他综合收益的税后净额为-1.21亿元[24] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-1.21亿元[24] - 公司2023年1-9月归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为0[24] - 公司2023年1-9月综合收益总额为2.67亿元[24] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的综合收益总额为2.47亿元[24] - 公司2023年1-9月归属于少数股东的综合收益总额为1.94亿元[24] 2024年1-9月财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为16.01亿元[23] - 公司2023年1-9月营业收入为7.23亿元，同比增长50.7%[25] - 2023年1-9月净利润为1.39亿元，同比增长15.8%[25] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6.08亿元[29] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-9.75亿元[29] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-5.69亿元[29] - 2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为14.96亿元[29] - 2023年1-9月基本每股收益为0.28元[25] - 2023年1-9月稀释每股收益为0.28元[25] - 2023年1-9月其他综合收益的税后净额为-0.10亿元[26] - 2023年1-9月综合收益总额为1.29亿元[26] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为692,928,098.21元[30] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为655,254,658.80元[30] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-14,654,784.15元[30] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为17,137,445.56元[31] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-22,319,162.81元[31] - 2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-20,894,710.43元[31] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为520,748,757.75元[30] - 2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为458,452,806.45元[30] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-55,482,856.13元[30] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-97,537,560.85元[31]

华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-081 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就议案内容进 行审议，将 2024 年第三季度报告情况予以汇报，具体内容详见公司在北京证券 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-080 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-083 华光源海国际物流集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事 会第十四次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华光源海国际物流集团股份有限公司（下称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-081 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 华光源海国际物流集 ...

公司核心竞争力 - 通过代理业务的量变和航运运力的新增,实现"运(输)代(理)一体化",提升公司的盈利能力[3] - 利用公司不断完善的江海联运平台服务数字化升级,为客户提供实时货物动态跟踪等增值服务,解决客户需求痛点,实现一站式全链条物流服务,增强客户粘度提升利润空间[3] 公司运(输)代(理)经营模式优势 - 通过购买和租赁并举的方式建立自主化内支线运输业务模式,国际货运代理业务与航运业务相辅相成,实现"船(运)货(代)一体化"的经营模式[4] - 相比提供单一航运或代理服务的多数业内企业,公司"船(运)货(代)一体化"经营模式能够为客户提供更加多元化、更深层次的差异化服务[4] 公司航运业务 - 公司航运业务指通过自有船舶、租赁船舶和外采舱位为客户提供的长江沿线内支线集装箱运输业务,主要为国际班轮承运人提供江海联运长江沿线港口集装箱内支线段的承运分包[4] - 公司自营船舶可为客户提供更加稳定的船期,提升了公司在代理业务板块的核心竞争力,是公司实现江海联运跨境综合物流模式必不可少的一环[4] 公司信息化建设 - 公司开发出江海联运信息管理平台,涵盖国际货运代理订舱操作、内支线运营、船舶管理、财务结算、客户关系管理等功能模块,实现与各方的数据对接和共享[5] - 信息系统作为企业资源计划管理、流程优化与再造的载体,可通过对业务基础数据进行统计分析,为公司进行经营管理与决策提供可靠依据,未来公司将不断优化该平台,提高经营效率,进一步提升公司在行业中的竞争力[5] 公司市场地位 - 公司基本形成覆盖长江中下游各主要港口的业务布局,成为首开岳阳港至上海洋山港江联运直航航线的航运企业,航运实力在长江中下游处于较高水平[6] - 公司与20余家国际班轮承运人签订订舱代理协议和CCA驳船运输协议,实现江、海国际联运的无缝衔接,在长江中游众多民营物流企业中,公司综合实力名列前茅[6] 未来发展方向 - 公司将借助资本市场的力量,在长江沿线港口和沿海口岸新增分子公司网点,积极寻找合适的并购标的,不断提升核心竞争力,促进公司高质量发展[7]

公司核心竞争力 - 通过代理业务的量变和航运运力的新增,实现"运(输)代(理)一体化",提升公司的盈利能力[3] - 利用公司不断完善的江海联运平台服务数字化升级,为客户提供实时货物动态跟踪等增值服务,解决客户需求痛点,实现一站式全链条物流服务,增强客户粘度提升利润空间[3] 公司运(输)代(理)经营模式优势 - 通过购买和租赁并举的方式建立自主化内支线运输业务模式,国际货运代理业务与航运业务相辅相成,实现"船(运)货(代)一体化"的经营模式[4] - 相比提供单一航运或代理服务的多数业内企业,公司"船(运)货(代)一体化"经营模式能够为客户提供更加多元化、更深层次的差异化服务[4] 公司航运业务 - 公司航运业务指通过自有船舶、租赁船舶和外采舱位为客户提供的长江沿线内支线集装箱运输业务,主要为国际班轮承运人提供江海联运长江沿线港口集装箱内支线段的承运分包[4] - 公司代理业务板块与国际班轮承运人建立了长期、密切的合作关系,可直接促进航运业务板块的快速发展[4] - 公司自营船舶可为客户提供更加稳定的船期,提升了公司在代理业务板块的核心竞争力[4] 公司信息化建设 - 公司开发出江海联运信息管理平台,实现与国际班轮承运人、港口、码头等各方的数据对接和内部数据共享[5] - 信息系统可为公司进行经营管理与决策提供可靠依据,未来将不断优化该平台,提高经营效率,进一步提升公司在行业中的竞争力[5] 公司市场地位 - 公司形成国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输三大具有互补协同效应的核心业务体系[6] - 公司基本形成覆盖长江中下游各主要港口的业务布局,在长江中下游航运实力处于较高水平[6] - 公司已与20余家国际班轮承运人签订订舱代理协议和CCA驳船运输协议,实现江、海国际联运的无缝衔接[6] - 公司达成"长江中下游业务布局一体化"、"运(输)代(理)协同一体化"、"江海联运一体化"三个一体化战略布局,在长江中游众多民营物流企业中综合实力名列前茅[6] 未来投资并购方向 - 公司将借助资本市场的力量,在长江沿线港口和沿海口岸新增分子公司网点,积极寻找合适的并购标的,不断提升核心竞争力,促进公司高质量发展[7]

□现场参观 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-079 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 问题 1：公司核心竞争力是什么？ □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ("走进投后企业系列列活动"第二十期) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 12 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：湖南省股权投资协会、兴湘资本、星城资本、临港产投、 远卓咨询、湘江集团、轨道交通产投、君行健投资、点豹基金、华企航基金、财 信证券、城发集团、先导国贸、毕马威咨询、邦禾资产、天地人律所及个人投资 者。 上市公司接待人员：董事长李卫红先生；副总经理兼财务总监邱德勇先生， 董事会秘书唐宇杰先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回答： 问题 5：公司处于什么样的市场地位？ 回答：公司自成立起始 ...