业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告及摘要于2024年4月26日披露[2] - 业绩说明会2024年5月15日15：00 - 17：00举行[3] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[3] 参与及征集信息 - 董事长、总经理等参加[4] - 提前征集问题，截止2024年5月14日15:00[5] - 问题征集专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人唐宇杰，电话0731 - 85012729[6] - 联系地址为湖南长沙天心区相关地址[6] - 电子邮箱为tangyujie@high - goal.cn[6]

市场扩张和并购 - 公司通过苏州华光与上海镝达共同投资设立河北供应链，注册资本500万元[2] - 苏州华光认缴300万元占60%，上海镝达认缴200万元占40%[2] - 河北供应链2024年4月24日取得营业执照[2]

公司荣誉与奖项 - 公司入选2023年度中国高增长型物流企业50强[3] - 公司荣获中国报关协会建会20周年创始会员嘉奖和表彰[3] - 公司荣获2023新三板风云榜"北交所成长性优质企业"称号[3] - 公司自有船舶源海洋山被长江海事局授予"2023年度绿色船舶"称号[4] - 公司获评2023年度湖南省物流行业"水运物流优秀企业"称号[5] - 公司荣获长沙水运高质量发展表现突出企业-2023年度"创新发展类先进企业"称号[6] 公司治理与信息披露 - 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[9] - 公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[10] - 公司未按要求披露前五大客户和供应商名称，因签订了保密协议[12] - 公司不存在退市风险[13] 股份回购与注销 - 公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份3,100,000股，占公司总股本3.4015%[28] - 公司拟将回购专用证券账户现有3,100,000股的用途由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”[28] - 公司已完成回购股份的注销手续，注册资本由91,135,439元变更为88,035,439元[28] 公司基本信息 - 公司股票在北京证券交易所上市，上市时间为2022年12月29日[24] - 公司主要产品与服务项目包括国际物流代理服务、航运服务、国内公路物流服务[24] - 公司普通股总股本为91,135,439股，优先股总股本为0股[24] - 公司控股股东为湖南轩凯企业管理咨询有限公司[24] - 公司实际控制人为李卫红与刘慧夫妇，一致行动人包括李卫红、刘慧、湖南轩凯企业管理咨询有限公司等[25] - 公司注册地址为湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空1910室，注册资本为88,035,439元[27] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为康代安、曹思恩[29] 财务表现 - 2023年营业收入为1,551,229,788.61元，同比下降26.66%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为32,345,512.18元，同比下降33.81%[31] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,240,684.87元，同比下降42.70%[31] - 2023年毛利率为7.74%，较2022年的6.73%有所提升[31] - 2023年总资产为946,860,757.13元，同比增长8.93%[33] - 2023年负债总计为488,926,170.99元，同比增长20.03%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-32,447,003.26元，同比下降152.18%[33] - 2023年公司回购股份3,100,000股，占公司总股本的3.4015%，并已完成注销[30] - 2023年公司注册资本由91,135,439元减少至88,035,439元[30] - 2023年第四季度营业收入为366,881,691.83元，归属于上市公司股东的净利润为6,414,180.90元[37] - 2023年公司实现营业收入1,551,229,788.61元，同比增长-26.66%[44] - 2023年归母净利润实现32,345,512.18元，同比增长-33.81%[44] - 2023年总资产946,860,757.13元，净资产439,698,335.50元，分别较上期同比增长8.93%和-3.31%[44] 财务调整与非经常性损益 - 非经常性损益净额2023年为5,104,827.31元，2022年为1,322,924.73元，2021年为3,672,844.18元[39] - 递延所得税资产调整重述后为2,370,057.65元，调整前为0[40] - 递延所得税负债调整重述后为2,976,827.96元，调整前为770,515.42元[40] - 盈余公积调整重述后为14,759,782.32元，调整前为14,744,205.44元[40] - 未分配利润调整重述后为149,410,790.60元，调整前为149,274,171.70元[40] - 所得税费用调整重述后为18,212,174.73元，调整前为18,388,421.94元[40] 商业模式与业务发展 - 公司商业模式在报告期内无重大变化[42] - 公司货币资金减少39.43%，主要因国内公路物流业务账期长回款慢及购买短期理财[47] - 应收票据增长157.56%，主要因客户银行承兑汇票增加[47] - 应收账款增长32.06%，主要因国内公路物流业务账期长[47] - 存货增长175.49%，主要因年末合同相关费用增加[47] - 交易性金融资产增长100%，主要因公司购买短期理财[47] - 商誉增长100%，主要因收购湖南征运物流51%股权[47] - 短期借款增长81.84%，主要因增加银行短期融资[47] - 预付账款增长107.62%，主要因空运业务预付款及锁油业务预付款增加[47] - 其他应收款增长79.98%，主要因航运补助款延迟及投标保证金增加[47] - 营业收入减少26.66%，营业成本减少27.45%[49] - 毛利率从6.73%增加到7.74%[50] - 营业收入同比减少26.66%，营业成本减少27.45%，主要因海运费价格下跌[51] - 研发费用同比增长32.72%[52] - 财务费用同比增长112.64%，主要因美元升值幅度减少[52] - 信用减值损失同比增长354.42%[52] - 投资收益同比增长164.88%，主要因锁汇产生的投资收益增加[52] - 营业外收入同比增长26224.98%，主要因收到政府500万上市奖励[52] - 营业外支出同比增长617.67%，主要因赔偿款增加[52] 现金流量与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额下降152.18%，主要因国内公路物流业务账期较长[64] - 投资活动产生的现金流量净额下降486.66%，主要因购买银行理财产品和支付收购款[64] 子公司与股权投资 - 公司设立多个全资子公司，总投资额为人民币3700万元[69] - 公司进行多项股权投资，总投资额为人民币2165.75万元，持股比例均为51%[71] - 公司理财投资金额为人民币681,116,645.83元，本期投资收益为人民币1,513,890.53元[74] - 公司主要控股子公司主营业务收入总计为人民币98,766.45万元，净利润总计为人民币1,254.87万元[79] - 公司控股子公司湖南征运物流有限公司主营业务收入为人民币5,907.65万元，净利润为人民币537.92万元[79] - 公司控股子公司华光源海国际物流(苏州)有限公司主营业务收入为人民币31,511.58万元，净利润为人民币598.86万元[79] - 公司控股子公司华光源海国际供应链(深圳)有限公司主营业务收入为人民币2,528.27万元，净利润为人民币61.7万元[79] - 公司控股子公司华光源海国际货运(上海)有限公司主营业务收入为人民币3,212.11万元，净利润为人民币-273.19万元[79] - 公司控股子公司华光源海供应链管理(上海)有限公司主营业务收入为人民币19,104.43万元，净利润为人民币243.54万元[79] - 公司控股子公司华光源海国际物流(湖北)有限公司主营业务收入为人民币3,390.76万元，净利润为人民币74.32万元[79] - 湖南华光源海国际船务代理有限公司营业收入同比增长38.11%，净利润同比下降244.04%[84] - 湖南华光源海物流有限公司营业收入同比增长164.43%，净利润同比下降280.69%[84] - 华光源海国际物流(苏州)有限公司营业收入同比下降50.97%，净利润同比下降54.35%[85] - 华光源海国际供应链(深圳)有限公司营业收入同比下降43.07%，净利润同比下降120.62%[85] - 华光源海国际货运(上海)有限公司营业收入同比下降56.35%，净利润同比下降449.39%[85] - 华光源海国际物流(湖北)有限公司营业收入同比增长78.22%，净利润增长158.07%[85] 收购与设立子公司 - 公司收购湖南征运物流有限公司，以加强国内物流领域的竞争力[86] - 公司设立多个子公司，包括华光源海国际货运代理(香港)有限公司、华光源海国际物流(越南)有限公司等，以支持业务长远发展[86] 研发与数字化转型 - 公司研发支出为1,850,933.92元，占营业收入的0.12%，较上年显著增加[89] - 公司正在进行数字物流一体化平台建设项目，以提高物流系统管理的智能化[93] 应收账款与财务状况 - 2023年度营业收入为155,122.98万元[96] - 2023年12月31日应收账款余额为42,640.98万元，占资产总额的45.03%[96] - 2023年12月31日应收账款坏账准备余额为1,973.40万元[96] 财务调整与重述 - 2022年12月31日递延所得税资产调整后为2,370,057.65元[97] - 2022年12月31日递延所得税负债调整后为2,206,312.54元[97] - 2022年12月31日盈余公积调整后为15,576.88元[97] - 2022年12月31日未分配利润调整后为136,618.89元[97] - 2022年12月31日少数股东权益调整后为11,549.34元[97] - 2022年度所得税费用调整后为-176,247.21元[97] - 2022年度少数股东损益调整后为11,549.34元[97] 企业社会责任与发展战略 - 公司积极履行企业社会责任，包括合法经营、诚信纳税、遵守法律法规、完善内部控制体系、保障员工权益、与供应商平等合作[104] - 行业发展趋势包括数字化转型升级、物流产业链融合、绿色低碳航运服务[107][108] - 公司发展战略包括坚持长江内支线江海联运、运输代理一体化营运、扩大规模优势、精细化服务、资本市场助力走出去、数字物流服务[109][110][111][112] - 经营计划包括深入市场拓展和销售扩张、引进优秀专业人才、优化赢利模式、拓展新业务如内贸散改集、大宗散货物流等[113] - 公司提示经营计划不构成业绩承诺，投资者应保持风险意识[113] 风险因素 - 公司应收账款净额为426,409,783.65元，占总资产的比例为45.03%[115] - 公司实际控制人通过直接和间接持股方式合计控制57.0360%股份的表决权[115] - 公司面临全球经济波动和国际贸易保护主义风险，可能导致货物需求变动，影响国内进出口贸易规模[115] - 公司面临市场竞争加剧的风险，若未能充分发挥自身优势，存在利润水平下降或被竞争对手超越的风险[115] - 公司面临经营业绩下滑的风险，宏观经济周期波动、行业政策调整可能导致营业收入、净利润等指标下滑[115] - 公司面临与国际班轮承运人议价能力较低的风险，若成本上升且未能及时调整产品销售价格，短期内会存在毛利率下降的风险[115] - 公司面临海运价格大幅波动的风险，若未来海运价格进一步大幅下降，可能对公司业绩造成重大不利影响[115] - 公司面临燃油价格波动风险，若国际原油价格持续上涨，可能导致燃油采购成本上升，影响公司经营业绩[115] - 公司通过公开发行股份募集资金购置LNG洋山航线船船，扩充洋山航线运力，提升航次密度，打造精品航线[115] - 公司通过集团内外部资源整合和物流信息化平台建设，构建国际货运代理、内支线运输、公路运输多位一体的业务生态[115] - 公司综合毛利率为7.74%，主要受海运成本等经营性成本波动影响[11. 毛利率波动的风险] - 公司经营活动现金流量为负，可能面临营收规模爆发式增长时现金流为负的风险[11. 经营活动现金流量为负的风险] 诉讼与仲裁 - 公司作为原告/申请人的诉讼、仲裁累计金额为29,734,592.99元，占期末净资产比例6.76%[117] - 公司作为被告/被申请人的诉讼、仲裁累计金额为913,987.70元，占期末净资产比例0.21%[117] 对外担保与融资 - 公司对外担保总金额为80,000,000.00元，担保余额为26,890,702.19元，实际履行担保责任的金额为26,890,702.19元[118] - 公司拟投资于江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目、数字物流一体化平台建设项目以及补充流动资金项目[9. 募投项目的实施风险] - 公司面临募投项目实施风险，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而导致募投项目盈利达不到预期水平[9. 募投项目的实施风险] - 公司面临财政补贴政策变化的风险，可能导致政府补助收入减少，进而影响公司经营业绩[10. 财政补贴政策变化的风险] - 公司本期重大风险未发生重大变化[本期重大风险是否发生重大变化

华光源海国际物流集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]25842 号 目 审计报告 -- -- 财务报表 -------- -6 财务报表附注 - -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]25842 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华光源海 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关要求，华 光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事王建新、谭雪及离任独立董事修宗峰的独立性情况进行评估（其中：修宗 峰先生 2023 年度全年任公司独立董事， 自 2024 年 1 月 10 日起离任，谭雪先生 自 2024 年 1 月 10 日起经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后开始履行 独立董事职责）并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-028 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-040 华光源海国际物流集团股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有 闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效 果，进一步提高公司整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-043 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-024 5.会议主持人：董事长李卫红先生 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一 ...

一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选择权 行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 25,279,270.59 元（不 含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集 资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天 职业字[2022]47288 号）。 国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安证券"）作为华光 源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）本次向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25842-2 号 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年04月24 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,华光源海编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华光源海管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华光源海汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 目 录 2023 ...