证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-060 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 5,400.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华 光源海国际物流集团股份有限公司关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。该议案已于 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-059 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 3,300 万元, 截至 目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 5,300 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 12.05%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方名称 | 产品 | 产品 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-058 华光源海国际物流集团股份有限公司 （一）购买理财产品的审议情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 5,400.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华 光源海国际物流集团股份有限公司关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。该议案已于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1 ...

市场扩张和并购 - 2023年6月16日审议通过收购征运物流51%股权议案[3] - 2023年6月18日签署《购买资产协议》，2000万元收购31%及20%股权[3] - 2023年6月29日完成股权交割及工商变更登记[4] - 2023年7月1日起征运物流纳入合并财务报表控制范围[4] - 2023年9月支付转让款1000万元[4] - 2024年2月29日签署《购买资产协议之补充协议》[5] - 2024年3月6日支付剩余转让款1000万元[6] 其他新策略 - 转让方收到款后半年内用1000万元买华光源海股份并质押[3] - 2024年7月3日转让方累计买股1556260股，用资10002075.93元[6]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月16日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润151,865,536.23元[2] - 本次派发现金红利8,803,543.90元[2] - 以总股本88,035,439股为基数，每10股派1.00元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年7月10日，除权除息日为7月11日[5] - 委托代派现金红利7月11日划入股东资金账户[6] 税收政策 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.20元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.10元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派0.90元[3] 公司地址 - 公司位于湖南省长沙市天心区芙蓉中路398号新时空大厦1910室[7]

资金管理 - 公司可使用不超5400万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品1150万元，未到期余额5300万元，占2023年度经审计净资产12.05%[3] - 本次委托理财受托方为中国光大银行长沙友谊路支行，不构成关联交易[7] - 本次委托理财产品为结构性存款，金额1150万元，预计年化收益率1.5%-2.45%，期限90天[8] 产品收益 - 2024年有多笔理财产品到期，本金全部收回，年化收益率2.53%-2.78%[13]

量务听 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 致:华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所宋曼律师、向云飞律 师(以下简称"本所律师")列席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")并依法进行见证。 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 (2024 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,006,736 股，占公司有表决权股份总数的 60.2107%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,637 股，占公司有表决权股份总数的 0.0916%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议 ...

公司经营情况概述 - 2023年末公司资产负债率为51.64%，处于相对合理区间 [5] - 2023年经营活动现金流量净额为负值,主要由于国内公路物流应收账款账期较长 [5] - 公司有息负债1.70亿元,货币资金及银行短期理财资金合计2.95亿元,银行授信额度尚未使用完,能保证按时偿还债务 [5] 股利分配情况 - 公司2023年年度权益分派预案尚需股东大会审议,分红时间为股东大会决议后2个月内完成 [5] 业务板块收入占比 - 代理业务收入占比65.56% - 航运业务收入占比12.49% - 公路运输业务收入占比21.86% - 其他收入占比0.09% [6] 未来发展计划 - 将借助资本市场力量,在长江沿线及沿海新增分子公司或并购同业公司,并在发展中国家设立服务网点 [7] - 公司将持续关注资本市场政策,综合考虑是否制定定向增发计划 [7] - 公司对未来发展充满信心,将稳步推进高端化发展战略,提升核心竞争力 [7]

财务与债务 - 2023年公司资产负债率为51.64%，处于合理区间 [2] - 2023年经营活动现金流量净额为负值，主要因国内公路运输业务应收账款账期较长 [2] - 2023年期末有息负债为1.70亿元，货币资金及银行短期理财资金合计2.95亿元，银行授信敞口5亿元未使用 [2] 分红与业绩 - 公司2023年年度权益分派预案已通过董事会审议，需股东大会审议后2个月内完成分红 [3] - 2024年第二季度业绩情况请关注公司公开披露文件 [4] 业务收入 - 2023年代理业务收入占比65.56%，航运业务收入占比12.49%，公路运输业务收入占比21.86%，其它收入占比0.09% [5] 资本市场与扩展 - 公司计划在长江沿线港口和沿海口岸新增分子公司网点或并购同业优质公司，并在国外发展中国家设立服务网点 [5] - 公司已完成越南孙公司和香港子公司的设立 [5] - 公司将结合实际情况考虑是否制定定向增发计划，并按规定履行信息披露义务 [5]