证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-040 华光源海国际物流集团股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有 闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效 果，进一步提高公司整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年5月15 - 16日15:00[5] - 股权登记日为2024年5月13日[8] - 会议地点在长沙市天心区新时空大厦19楼[9] 会议相关事项 - 审议2023年度多项述职报告等议案[9][11][12] - 聘请天职国际审计2023年度财报[13] - 编制2023年度决算和2024年度预算报告[15][16] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[18] - 制定2024年度董监薪酬方案[20][21] 其他信息 - 登记时间为2024年5月16日14 - 15时[27] - 登记地点在长沙市天心区新时空大厦[27] - 会议联系人唐宇杰，电话0731 - 85012729 [27]

募资情况 - 公司发行价格8元/股，初始发行股数22783860股，募集资金总额182270880元，净额156991609.41元[2] 理财情况 - 2023年获批用不超15000万元闲置募资买理财产品，有效期12个月[4] - 2023年部分闲置募资买理财未及时赎回和授权，金额5350万元[5] - 2024年1月31日后买三款银行理财，金额分别为900万、1150万、3300万，年化收益率1.5 - 2.65%[6] 现金管理 - 拟用不超5400万元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[9] - 2024年4月24日董事会和监事会同意继续使用不超5400万元闲置募资现金管理[20] 风险及监管 - 现金管理投资有市场波动等风险[13] - 保荐机构督促公司加强募资管理，确保合法合规[22]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-024 5.会议主持人：董事长李卫红先生 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一 ...

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬构成与标准 - 独立董事津贴为6万元/年（税前）[1] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金构成[3] 审议情况 - 2024年4月24日多会议审议薪酬方案，部分提交股东大会[4] 发放方式 - 管理职务董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[5]

华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25842-2 号 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年04月24 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,华光源海编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华光源海管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华光源海汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 目 录 2023 ...

拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 63.00 万元，本期审计收费 63.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-032 华光源海国际物流集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西 19 号 68 号 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱 ...

募集资金情况 - 2022年11月25日公司获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价8元/股，发行股数22,783,860股，募集资金总额182,270,880元，净额156,991,609.41元[1] - 截至2022年12月22日，募集资金全部到账，专用账户初始到账166,450,166.72元[1][4] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用113,830,433.05元[4] - 截至2023年12月31日，用于现金管理的闲置募集资金53,000,000元，专户余额990,470.08元[4] - 2023年4月24日，公司审议通过用9,514,150.94元募集资金置换预先已支付发行费用自筹资金，未转账[8] - 本年度支付发行费用，募集资金专户支付680,000元，自有资金账户支付198,409.01元，应补回承销费增值税895,512.07元，未转账[9][10] - 上述事项使公司自有资金8,778,557.31元留存至募集资金专户用于日常经营，未转账[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 截至2023年12月31日公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况[19] - 募集资金净额156,991,609.41元，本报告期投入总额104,371,875.74元[30] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[30] 理财产品情况 - 2023年公司审议通过用不超15,000万元闲置募集资金买理财产品，累计购买38,960万元，未到期余额5,300万元，已到期收益1,287,534.70元[12] - 2023年1月12日至2月27日，公司用4,000万元闲置资金买浙商银行升鑫赢B - 1号人民币理财产品，非保本浮动收益，预计年化收益率3.36% - 4.62%[13] - 2023年1月17日至2月21日，浙商银行长沙分行结构性存款3500，保本浮动收益1.45% - 2.75%[14] - 2023年1月19日至2月6日，中国光大银行长沙友谊路支行7天通知存款4330，保本固定收益2.00%[14] - 2023年2月6日至3月6日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1000，保本浮动收益1.10% - 2.90%[14] - 2023年2月至5月，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款3300，保本浮动收益1.50% - 2.95%[15] - 2023年3月8日至4月8日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1000，保本浮动收益1.10% - 2.85%[14] - 2023年4月10日至5月10日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1000，保本浮动收益1.10% - 2.80%[14] - 2023年5月11日至6月11日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1000，保本浮动收益1.10% - 2.80%[15] - 2023年5月12日至6月12日，上海浦东发展银行长沙雨花支行结构性存款940，保本浮动收益1.10% - 2.80%[16] - 2023年6月13日至7月13日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1000，保本浮动收益1.10% - 2.71%[15] - 2023年7月14日至8月14日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1050，保本浮动收益1.10% - 2.77%[16] - 2023年8月15日至9月15日，中国光大银行长沙友谊路支行理财结构性存款1050万元，保本浮动收益1.10% - 2.60%[17] - 2023年9月18日至12月18日，中国光大银行长沙友谊路支行理财结构性存款1100万元，保本浮动收益1.50% - 2.61%[17] - 2023年9月22日至10月23日，上海浦东发展银行长沙雨花支行理财结构性存款950万元，保本浮动收益1.50% - 2.85%[17] - 2023年11月10日至2024年1月10日，中国光大银行长沙友谊路支行理财结构性存款3300万元，保本浮动收益1.10% - 2.5%[18] - 2023年12月19日至2024年3月19日，中国光大银行长沙友谊路支行理财结构性存款1100万元，保本浮动收益1.50% - 2.6%[18] - 上海浦东发展银行长沙雨花支行2024年1月26日理财结构性存款900万元，保本浮动收益1.50% - 2.85%[17] - 2023年1月相关会议审议通过使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买理财产品[20] - 公司存在未在有效期内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况，合计5350万元[20][21] - 2024年4月24日公司同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，并继续使用不超5400万元进行现金管理，期限不超12个月[21] 项目投入情况 - 江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目调整后投资总额43,339,225.24元，截至期末投入进度0.00%[30] - 物流一体化平台建设项目截至期末投入金额666,899.48元，投入进度6.55%[31] - 补充流动资金项目调整后投资总额103,470,415.29元，截至期末投入进度100.23%[31] - 2023年4月24日，公司置换预先已支付发行费用的自筹资金9,514,150.94元（不含税）[31] 其他情况 - 报告期内，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计金额38,960.00万元[32] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额5,300.00万元[32] - 已到期理财产品取得收益1,287,534.70元[32] - 本报告期内不存在质押理财产品情况[32]

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-038 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，华光源海国际物流集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 一次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公 司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 ，同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归母未分配利润151,865,536.23元，母公司未分配利润127,978,515.32元[2] - 公司总股本88,035,439股，每10股派现1元，预计派发8,803,543.9元[2] 分红政策 - 公司一般年度分红，董事会可提议中期现金分红[9] - 股利分配形式有现金、股票及两者结合三种[9] 分红比例 - 无重大投资支出，年度现金分红不少于当年可供分配利润10%[9] - 上市后三年现金累计分配不少于最近三年年均可供分配利润30%[9] 流程与监督 - 利润分配预案由管理层、董事会提出，经审议提交股东大会批准[14] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策情况[15] 权益分派 - 本次权益分派预案合规，方案决策通过后2个月内实施[15][16][18]