证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-115 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》， 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《昆山佳合纸制品科技股份有限公 ...

一、本次对外担保的基本情况 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司对外担保的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"佳合科技"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构履行持续督导职责,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对佳合科技对外担保 事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: (本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有 限公司对外担保的核查意见》之签字盖章页 ) 三、保荐机构核查意见 经核查,东吴证券认为:公司本次为全资子公司、控股子公司提供担保事项 的信息披露真实、准确、完整,符合《北京证券交易所股票上市规则〈试行♪》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规及《公司章 程》的要求,不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害股东 利益的情况,不存在其他未披露重大风险等内容。 综上,保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。 (以下无正 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-117 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常熟 市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"）拟与原纸供应商签订《购 销合同》购买原纸，合同有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸供应商签订的《购销合 同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过 3,000 万元，占公司最近 一期经审计的净资产比例为 10.02% ，担保期限为一年。具体担保金额为实际订 单发生金额。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司为 控股子公司采购原纸提供担保的议案》。 表决结果：8 票同意，0 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-119 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事董洪江、陈玉传、禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司向中信银行申请综合授信额度提 ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-113 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传因个人原因缺席，委托董事段晓勇代为表决。 董事禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<202 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-114 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年 7-9 月 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议 ...

整体营收与利润情况 - 2023年1 - 9月营业收入2.12亿元，较上年同期减少11.77%；归属于上市公司股东的净利润1813.43万元，较上年同期减少9.82%[11] - 2023年7 - 9月营业收入7612.11万元，较上年同期增长11.38%；归属于上市公司股东的净利润708.52万元，较上年同期增长12.30%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入212,039,045.44元，较2022年1 - 9月240,319,702.90元下降11.77%[51] - 2023年1 - 9月营业总成本203,335,243.24元，较2022年1 - 9月222,830,483.00元下降8.75%[51] - 2023年1 - 9月营业利润18,107,795.20元，较2022年1 - 9月24,172,208.05元下降25.09%[52] - 2023年1 - 9月利润总额18,077,295.20元，较2022年1 - 9月22,596,444.24元下降20.00%[52] - 2023年1 - 9月净利润17,316,387.99元，较2022年1 - 9月20,380,774.74元下降15.03%[52] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为18134299.13元，2022年为20109983.26元[53] - 2023年1 - 9月基本每股收益为0.31元/股，2022年为0.46元/股；稀释每股收益2023年为0.30元/股，2022年为0.46元/股[53] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 377.68万元，较上年同期减少109.57%；2023年7 - 9月为41.88万元，较上年同期减少98.10%[11] - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少43,260,348.15元，因报告期内营业收入下降，经营性现金流入减少且补缴前期暂缓征收的税费[15] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为189932066.23元，2022年同期为276249198.05元[57] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为193708880.37元，2022年同期为236765664.04元[57] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3776814.14元，2022年同期为39483534.01元[57] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为188500790.00元，2022年同期为275080280.00元[57] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为280714.89元，2022年同期为686682.18元[57] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计145,203,385.99元，2022年为212,001,909.66元，同比下降约31.51%[59][60] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计148,103,051.22元，2022年为179,752,140.17元，同比下降约17.61%[60] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,899,665.23元，2022年为32,249,769.49元，同比下降约108.99%[60] 资产情况 - 2023年9月30日资产总计4.08亿元，较上年期末增长1.38%；归属于上市公司股东的净资产3.05亿元，较上年期末增长1.92%[12] - 2023年9月30日货币资金8501.26万元，较期初减少41.65%，主要因使用募集资金支付工程款和设备款及股利分配[13] - 2023年9月30日应收款项融资1110.78万元，较期初增加55.28%，因收到银行承兑汇票未及时转让及未到承兑期限[13] - 2023年9月30日预付款项838.42万元，较期初增加120.76%，因常熟佳合和广德佳联采购原纸材料提前付款[13] - 2023年9月30日长期股权投资4860.26万元，较期初增加32.16%，因公司投资越南立盛收益增加[13] - 2023年9月30日在建工程1756.01万元，较期初增加39.53%，因全资子公司广德佳联支付厂房建设工程款[13] - 2023年9月30日递延所得税资产129.74万元，较期初增加63.23%，因可用于以后年度盈利弥补的报告期子公司亏损增加[13] - 2023年9月30日货币资金85,012,576.40元，2022年12月31日为145,706,465.89元[43] - 2023年9月30日应收账款85,921,633.51元，2022年12月31日为69,752,246.88元[43] - 2023年9月30日流动资产合计218,455,098.64元，2022年12月31日为259,781,274.69元[43] - 2023年9月30日非流动资产合计190,024,843.21元，2022年12月31日为143,152,001.58元[44] - 2023年9月30日资产总计408,479,941.85元，2022年12月31日为402,933,276.27元[44] - 2023年9月30日母公司流动资产合计110,268,717.13元，较2022年末218,340,183.37元下降49.50%[48] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计247,747,708.94元，较2022年末132,106,898.52元增长87.54%[48] 负债情况 - 应付票据期末余额增加200万元，增幅100%，因给供应商支付的银行承兑汇票承兑尚未到期[14] - 合同负债期末余额增加132,944元，增幅77.95%，因预收但未履行商品交付的货款余额增加[14] - 应交税费期末余额减少2,981,770.29元，减幅69.59%，因报告期内缴纳了2022年延缓缴纳的增值税等税费[14] - 其他应付款期末余额增加231,422.38元，增幅130.62%，因公司收到租赁保证金[14] - 一年内到期的非流动负债期末余额减少3,549,120.13元，减幅97.91%，因常熟佳合支付已到期的房屋租金[14] - 2023年9月30日流动负债合计64,453,859.15元，2022年12月31日为66,219,282.98元[44] - 2023年9月30日非流动负债合计20,110,283.90元，较2022年末17,744,881.07元增长13.33%[45] - 2023年9月30日负债合计84,564,143.05元，较2022年末83,964,164.05元增长0.71%[45] 投资收益情况 - 投资收益较上期增加5,828,912.70元，增幅133.59%，因参股投资的公司越南立盛报告期净利润较上期增长[14][15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益净额为310,995.28元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[18] 股份情况 - 无限售股份总数从12,132,400股增至15,132,400股，比例从20.67%增至25.78%；有限售股份总数从46,567,600股减至43,567,600股，比例从79.33%减至74.22%[20] 股东持股情况 - 董洪江期末持股15,554,000股，持股比例26.50%[22] - 陈玉传期末持股10,300,000股，持股比例17.55%[22] - 张毅期末持股9,500,000股，持股比例16.18%[22] - 段晓勇期末持股3,312,000股，持股比例5.64%[22] - 苏州扬帆智盈私募相关基金期末持股2,875,000股，持股比例4.90%[22] - 昆山宏佳共创企业管理中心期末持股2,800,000股，持股比例4.77%[22] - 昆山佳运源企业管理中心期末持股2,100,000股，持股比例3.58%[22] - 前十名股东期初持股总数47,468,528股，期末持股总数47,479,628股，期末持股比例80.89%[22] 诉讼与担保情况 - 2023年1 - 9月诉讼或仲裁合计金额473,899.56元，占期末净资产比例0.16%[28] - 公司为控股子公司常熟佳合向银行借款1,000万元提供担保，借款期限12个月[30] - 公司担保总计金额43,865,819.51元，担保余额11,715,749.29元，实际履行担保责任金额为0元[32] 关联交易情况 - 购买原材料等预计金额12,700,000元，2023年1 - 9月实际发生8,691,464.85元；销售产品等预计20,000元，实际发生6,936.64元；其他关联交易预计90,000,000元，实际发生45,051,175.86元；合计预计102,720,000元，实际发生53,749,577.35元[33][34] 资产抵押情况 - 货币资金保证金账面价值2,384,280.38元，占总资产0.58%；土地使用权抵押账面价值4,687,167.62元，占比1.15%；房产抵押账面价值12,499,233.30元，占比3.06%；设备抵押账面价值12,716,814.16元，占比3.11%；总计账面价值32,287,495.46元，占比7.90%[36] 股权收购情况 - 公司拟现金收购昆山苏裕持有的越南立盛26%股权，交易完成后将持有51%股权[37] 母公司营收与利润情况 - 2023年1 - 9月母公司营业收入为163420918.40元，2022年同期为185929285.57元[54] - 2023年1 - 9月母公司营业利润为22300229.28元，2022年同期为23183295.95元[55] - 2023年1 - 9月母公司净利润为21135608.70元，2022年同期为19670751.05元[55] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少66,544,518.56元，减幅1324.86%，因全资子公司广德佳联支付工程建设款和设备采购款及部分募集资金闲置购买结构性存款[15][16] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计25,758,691.90元，2022年为2,115,044.25元，同比增长约1117.88%[60] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计123,281,354.34元，2022年为6,093,531.97元，同比增长约1923.15%[60] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 97,522,662.44元，2022年为 - 3,978,487.72元，同比下降约2351.25%[60] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计25,000,000.00元，2022年为26,000,000.00元，同比下降约3.85%[60] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计40,694,374.70元，2022年为51,462,862.50元，同比下降约20.92%[60] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,694,374.70元，2022年为 - 25,462,862.50元，同比增长约38.36%[60] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 115,827,836.62元，2022年为3,415,6

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-110 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"） 拟以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"或"标 的公司"）26%股权，交易完成后，公司将取得越南立盛的控股权。 2、本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正有序开展，交易各方能否就交 易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程序，仍存 在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概况 公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持 有的越南立盛 26%股权，交易完成后，公司将持有越南立盛 51%股权，越南立 盛将变更为公司控股子公司，纳入合并报表范围。经初步测算，本次交易预计构 成《上市公司重大资产重 ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东大会 - | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 股东大会的召开 第五节 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45 | | 第八章 信息披露 . | | 第九章 投资者关系管理 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-107 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...