证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-026 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人成远，现提名曹源、徐中伟、刘青哥为上海铁大电信科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼 任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与上海铁大电信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-031 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司募投项目拟投入募集资金金额调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股 票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整系基于 公司当前实际经营情况及募集资金到位情况所做出。本次调整不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关规定。 2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海铁大电信 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]24 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 3.38 元/股，发行股数为 30,000,000 股（不含 超额配售选择权），募集资金总额为 101,400,000.00 元，扣除不 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-038 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以及《上海 铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审 慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十二次会议审议 的相关事项，发表事前认可意见及独立意见如下： 一、 针对《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅相关会议资料，我们一致认为，公司 2022 年度报告全文及其摘要内 容客观、公允地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项 ...

（一）机构信息 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-024 上海铁大电信科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2021 年度末合伙人数量：71 人 2021 年度末注册会计师人数：943 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审计业务 ...

公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，非因不可抗力因素所致， 若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增 股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作 相应调整，下同）均低于本次发行价格时，应当按照本预案启动股价稳定措施。 自公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，若公司股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资 产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总 数，下同）时，为维护股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将 启动股价稳定措施。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-017 上海铁大电信科技股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经 ...

开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-016 上海铁大电信科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 4 月 4 日实施完毕。 一、本次超额配售情况 根据《上海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择 权机制，开源证券已按本次发行价格 3.38 元/股于 2023 年 2 月 24 日（T 日）向网上 投资者超额配售 450.00 万股，占初始 ...

上海以恒律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 上 海 闵 行 区 申 滨 南 路 1 1 5 6 号 虹 桥 天 街 A 栋 7 0 2 室 Room 702，Block A，Building Hongqiaotianjie，No.1156， Shenbinnan Road，Minhang District, Shanghai, PRC Tel: 86-21-57856295 Fax: 86-21-57856296 PC:201107 上海以恒律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 二〇二三年四月 以恒证字【2023】RQZZ-01 号 致：开源证券股份有限公司 上海以恒律师事务所（以下简称"本所"）接受开源证券股份有限公司（以 下简称"主承销商"或"开源证券"）的委托，担任上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核査意见 开源证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《上海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机制，开 源证券已按本次发行价格 3.38 元/股于 2023 年 2 月 24 日（T 日）向网上投资者超额配售 450.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投 资者延期交付的方式获得。 二、 超额配售选择权实施情况 铁大科技于 2023 年 3 月 10 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上 市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 4 月 8 日）， 获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且 申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权 股份数量限额（450.00 ...

发行情况 - 初始发行股票3000万股，超额配售选择权发行450万股，全额行使后发行3450万股[8][47][159] - 行使超额配售选择权前发行后总股本13670万股，全额行使后为14120万股[8][159] - 发行股数占发行后总股本比例：行使前21.95%，全额行使后24.43%，每股发行价3.38元/股[47] - 战略配售发行600万股，占行使前发行数量20.00%，行使后17.39%[49] - 预计募集资金总额：行使前1.014亿元，全额行使后1.1661亿元[49] 股权结构 - 成远及四十七位一致行动人合计持股比例43.71%，成远持股3.82%[11][77] - 中山联汇持有3053.81万股，占总股本28.62%[38][164] 业绩数据 - 2022年度营收2.33亿元，较2021年增长15.49%[22] - 2022年度净利润3320.87万元，较2021年增长10.18%[22] - 2022年度扣非后净利润3277.90万元，较2021年增长13.42%[22] - 2022年度经营现金流净额708.20万元，较2021年下降64.26%[22] - 2022年度基本每股收益0.31元，较2021年增长10.71%[22] 客户与市场 - 2019 - 2022年1 - 6月，前五大客户销售收入占比分别为85.08%、76.60%、78.52%和87.07%[12][81] - 2019 - 2021年全国铁路固投分别为8029亿、7819亿和7489亿元；2020 - 2021年城轨投资分别为6286亿和5860亿元[19][85][86] 研发投入 - 2019 - 2022年研发投入分别为1852.85万、1888.07万、2543.52万和1091.73万元，占比分别为10.41%、11.33%、12.60%和11.83%[16][62][94] 募投项目 - 募投项目第二年至五年折旧、摊销分别为234.99万、767.20万、1070.27万和1070.27万元[18][110] - 募投项目第三年至五年预计新增营收分别为1.302亿、1.8亿和2亿元[18][110] - 五年新增折旧和摊销占预计五年新增营收比例6.16%[18][110] 其他信息 - 2022年6月30日资产总计4.26亿元，股东权益2.55亿元，资产负债率40.87%[44] - 截至招股书签署日，公司拥有专利14项，其中发明专利5项，软件著作权67项[61][95] - 公司及核心技术人员参与起草10项行业标准[61][67]

发行相关 - 发行股数不超3560万股（未考虑超额配售选择权），不超4094万股（全额行使），超配不超534万股，发行底价2.32元/股[8][47] - 发行股数占发行后总股本比例25.02%（行使前）；27.73%（全额行使后）[47] 股权结构 - 成远及其一致行动人持有4664.13万股，占发行前总股本43.71%[37] - 中山联汇持有3053.81万股，占总股本28.62%[37] - 2019年8月29日成远成为实际控制人，公开发行后实控人持股或降低[40][74] 业绩数据 - 2022年度营业收入233,062,384.66元，同比增长15.49%[22] - 2022年度净利润33,208,664.51元，同比增长10.18%[22] - 2022年度扣非后净利润32,778,983.51元，同比增长13.42%[22] - 2022年度经营活动现金流净额7,082,001.69元，同比下降64.26%[22] 客户与账款 - 2019 - 2022年1 - 6月，前五大客户销售收入占营收比例分别为85.08%、76.60%、78.52%、87.07%[12][78] - 2019 - 2022年6月末，应收账款净额分别为10742.92万元、9919.23万元、10111.08万元、10845.93万元，占资产总额比重分别为31.12%、28.18%、23.66%、25.49%[13][85] 研发投入 - 报告期内，研发投入分别为1852.85万元、1888.07万元、2543.52万元、1091.73万元，占营收比例分别为10.41%、11.33%、12.60%、11.83%[16][59][91] 募投项目 - 募投项目第二年至第五年折旧、摊销金额分别为234.99万元、767.20万元、1070.27万元、1070.27万元[18][107] - 募投项目第三年至第五年预计新增营收分别为13020.00万元、18000.00万元、20000.00万元[18][107] - 五年新增折旧和摊销占预计新增营收比例为6.16%[18][107] 行业投资 - 2019 - 2021年全国铁路固定投资分别为8029亿元、7819亿元和7489亿元[19][82][83] - 2020 - 2021年城市轨道交通完成投资额分别为6286亿元和5860亿元[19][82][83] 其他信息 - 公司工厂建筑面积5338.03平方米，土地有风险[14][15][97] - 截至2022年6月30日，员工222人，研发人员55人[59] - 截至招股书签署日，拥有专利14项，软件著作权67项[58][92]