公司基本信息 - 证券代码 873132，证券简称泰鹏智能，公告编号 2024 - 043 [1] - 2024 年 5 月 10 日在中证路演中心举办业绩说明会，参会人员为网络参与的投资者，接待人员包括公司董事长刘建三、副董事长兼总经理石峰等 [2] 国内市场开拓 - 随着国内户外休闲产业发展，公司将拓展国内电商、采购网平台等销售渠道，通过参加展会、投放广告和网站推广开拓国内市场 [4][5] 海外市场情况 - 近三年出口收入占主营业务收入比例均超 96%，公司与国际知名品牌合作，与老客户沟通提升份额，拓展区域开发新客户，发展高端差异化产品 [6] 产品创新 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有专利 75 项（发明专利 5 项、实用新型专利 45 项、外观设计专利 25 项），计算机软件著作权 31 项，未来聚焦开发新产品、新技术，优化产品结构 [7] 利润率情况 - 2023 年销售净利率为 10.85%，高于同行业可比上市公司同期水平 [8] 业绩相关 - 2024 年一季度营收 13559.97 万元，同比增长 1.67%，净利润 1733.57 万元，同比下降 22.65%，原因是欧美经济形势影响需求，调整结构和销售库存致毛利减少 [10] - 公司收入有季节性特征，一季度和四季度是销售旺季，二季度和三季度是淡季，因主要客户在欧美，消费旺季 3 - 9 月，公司生产旺季 8 月至次年 3 月，销售出货旺季 10 月至次年 4 月 [4] 公司战略与发展 - 以产品高端差异化为方向，专注主营业务稳健发展，秉承绿色环保、智能化制造宗旨，致力于打造核心技术，成为世界一流智能化家具研发制造企业 [8][9] - 2024 年采取树立营销决心、加大研发投入、降本增效、加强人才激励机制等措施提升竞争力和盈利能力 [4][10] 投资者关系管理 - 公司建立完善投资者关系和内部管理制度，《公司章程》含相关条款，履行信息披露义务，设立并披露联系方式，听取投资者意见建议 [10] 业务合作与模式 - 公司产品进入国际知名零售商供应体系，合作模式为 ODM 模式，根据客户需求开发设计产品，客户确认下单后生产发货 [11][12] 竞争情况 - 选取浙江永强、浙江正特为同行业可比公司，公司在庭院帐篷细分领域有产品设计研发、客户资源、产品质量、团队等核心竞争优势 [12] 子公司投资 - 公司以自有资金 50 万元设立全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司 [12]

市场扩张 - 公司2024年4月24日披露设立泰国子公司公告[1] - 2024年5月9日完成泰国子公司注册登记[1] - 泰国子公司注册资本400万泰铢[2] 子公司信息 - 泰国子公司中文名为泰鹏智能（泰国）有限公司[2] - 主要经营智能家居等产品及相关业务[2]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月10日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[3] - 参加人员包括董事长刘建三、副董事长兼总经理石峰等[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日15:00前征集问题[5] - 征集问题可访问指定网址或扫描二维码进入专题页面[5] 联系方式 - 联系人是刘凡军，电话0538 - 3304579，邮箱fanjun@taipengchina.com[6]

业绩总结 - 公司将获泰安市、肥城市两级政府上市补助共2000万元[3] - 2022 - 2024年分阶段累计收到补助情况：2022年200万元[4]，2023年1000万元[4]，2024年至公告披露日400万元[4] - 2024年4月28日收到肥城市政府上市补助400万元[3]

财务数据 - 2023年度公司营业收入为272,637,437.64元，较2022年度下降33.26%[8][2] - 2023年末流动资产合计295,843,603.92元，较2022年末增长24.15%[1] - 2023年末流动负债合计155,394,899.44元，较2022年末下降27.43%[1] - 2023年末非流动资产合计104,249,274.15元，较2022年末增长18.27%[1] - 2023年末非流动负债合计2,126,134.59元，较2022年末下降27.08%[1] - 2023年末所有者权益合计242,571,844.04元，较2022年末增长121.77%[1] - 2023年度营业成本194,231,194.74元，较2022年度下降35.20%[2] - 2023年度营业利润35,819,711.75元，较2022年度下降30.00%[2] - 2023年度净利润29,579,218.59元，较2022年度下降32.92%[2] - 2023年度基本每股收益0.64元/股，较2022年度下降34.02%[2] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为283,024,580.69元，2022年为372,527,080.42元[25] - 2023年经营活动现金流入小计为314,732,464.16元，2022年为418,584,990.24元[25] - 2023年经营活动现金流出小计为290,143,697.51元，2022年为406,967,883.48元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为24,588,766.65元，2022年为11,617,106.76元[25] - 2023年投资活动现金流入小计为730,213.89元，2022年为5,163,459.40元[25] - 2023年投资活动现金流出小计为26,141,338.46元，2022年为7,788,979.82元[25] - 2023年筹资活动现金流入小计为163,224,000.00元，2022年为75,000,000.00元[25] - 2023年筹资活动现金流出小计为79,515,987.67元，2022年为103,047,352.38元[25] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为80,977,521.11元[11] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备为4,480,119.62元[12] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为76,497,401.49元[12] 股权变更 - 2011年11月6日第一次股权变更后，公司由外商投资企业转为内资企业，注册资本变为744.90万元[36][37] - 2013年8月8日第二次股权变更后，公司注册资本变为1026.00万元[38][39] - 2017年7月第三次股权变更后，公司注册资本变为1362.00万元[40][41] - 2018年4月第四次股权变更后，公司注册资本变为2160.00万元[42][43] - 2021年5月第五次股权变更后，公司注册资本变为2520.00万元[44][45][47] - 2022年5月10日权益分派后公司总股本从25200000股增至45360000股[48] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票后总股本增至57360000股[50] - 2023年行使超额配售选择权发行股票后总股本增至59160000股[54] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 因收入确认对财务报表影响重大且存在管理层操纵风险，将收入确认确定为关键审计事项[8] - 针对收入确认实施了评估内控有效性、分析性复核等多项审计程序[9] - 因应收账款减值评估涉及管理层判断且变动对报表影响重大，将应收账款减值确定为关键审计事项[12] - 针对应收账款减值实施了审阅审批流程、分析坏账准备合理性等审计程序[13] 业务与会计政策 - 公司主营业务为庭院帐篷类产品、其他家居类产品的生产和销售[31] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[60] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[117][118] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按履约进度或时点确认方式不同[179][181] - 政府补助满足能满足条件和能收到两个条件才能确认[191] - 按资产负债表债务法确认和计量递延所得税资产和负债，不对其折现[200]

公司基本信息 - 公司于2023年11月16日在北京证券交易所成功上市[2] - 公司被授予“2023年度突出贡献奖”称号[2] - 公司注册资本变更为5,916万元[11] - 公司住所变更为山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业一路136号[11] - 公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[11] - 公司主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品[9] - 公司普通股总股本为59,160,000股[9] - 公司控股股东为山东泰鹏集团有限公司[9] - 公司实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、韩帮银[9] - 公司行业分类为制造业（C）-家具制造业(C21）-金属家具制造（C213）-金属家具（C2130）[9] 财务表现 - 2023年营业收入为272,637,437.64元，同比下降33.26%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为29,579,218.59元，同比下降32.92%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为26,602,506.23元，同比下降39.87%[1] - 2023年毛利率为28.76%，较2022年的26.61%有所提升[1] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为23.33%，较2022年的48.96%大幅下降[1] - 2023年总资产为400,092,878.07元，同比增长22.56%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为242,571,844.04元，同比增长121.78%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为24,588,766.65元，同比增长111.66%[1] - 2023年业绩快报与年度报告的营业收入差异为-0.23%[13] - 2023年业绩快报与年度报告的归属于上市公司股东的净利润差异为-1.58%[13] - 公司实现营业收入272,637,437.64元，同比下降33.26%[20] - 综合毛利率为28.76%，同比增长2.15个百分点[20] - 实现净利润29,579,218.59元，同比下降32.92%[20] - 公司主营业务收入2023年为271,345,898.30元，较2022年406,148,540.59元减幅33.19%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年为24,588,766.65元，较2022年11,617,106.76元增幅111.66%，主要是本期回款良好以及购买商品、接受劳务支付的现金减少等影响所致[39] - 研发支出金额为5,805,193.37元，占营业收入的比例为2.13%，较上期的3.86%有所下降[42] - 营业收入为272,637,437.64元，收入确认对财务报表影响重大[45] - 应收账款账面余额为80,977,521.11元，坏账准备为4,480,119.62元，账面价值为76,497,401.49元[46] - 公司2023年度营业收入较2022年度同期下降33.26%[61] - 公司面临收入进一步下滑的风险，若全球宏观经济复苏缓慢，市场开拓及新产品开发不及预期[61] - 2023年12月31日，公司总资产为400,092,878.07元，相比2022年12月31日的326,441,844.38元增长了22.56%[138] - 2023年12月31日，公司流动资产为295,843,603.92元，相比2022年12月31日的238,293,224.94元增长了24.15%[137] - 2023年12月31日，公司非流动资产为104,249,274.15元，相比2022年12月31日的88,148,619.44元增长了18.27%[137] - 2023年12月31日，公司流动负债为155,394,899.44元，相比2022年12月31日的214,149,105.81元减少了27.43%[138] - 2023年12月31日，公司非流动负债为2,126,134.59元，相比2022年12月31日的2,915,718.36元减少了27.08%[138] - 2023年12月31日，公司所有者权益合计为242,571,844.04元，相比2022年12月31日的109,377,020.21元增长了121.78%[138] - 2023年，公司营业总收入为272,637,437.64元，相比2022年的408,485,232.75元减少了33.26%[139] - 2023年，公司营业总成本为246,769,649.65元，相比2022年的345,896,152.18元减少了28.66%[139] - 2023年，公司净利润为29,579,218.59元，相比2022年的44,094,650.68元减少了32.92%[139] - 2023年，公司研发费用为5,805,193.37元，相比2022年的7,124,340.26元减少了18.52%[139] - 持续经营净利润为29,579,218.59元，同比增长44,094,650.68元[140] - 归属于母公司所有者的净利润为29,579,218.59元，同比增长44,094,650.68元[140] - 综合收益总额为29,579,218.59元，同比增长44,094,650.68元[140] - 基本每股收益为0.64元/股，同比增长0.97元/股[140] - 经营活动产生的现金流量净额为24,588,766.65元，同比增长11,617,106.76元[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,411,124.57元，同比减少2,625,520.42元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为83,708,012.33元，同比减少28,047,352.38元[142] - 现金及现金等价物净增加额为82,845,838.03元，同比减少14,204,004.98元[142] - 期末现金及现金等价物余额为102,325,861.65元，同比增长19,480,023.62元[142] - 所有者权益合计为242,571,844.04元，同比增长133,194,823.83元[144] - 上年期末余额为71,834,369.53元[145] - 本期增减变动金额为37,542,650.68元[145] - 综合收益总额为44,094,650.68元[145] - 利润分配中提取盈余公积4,409,465.07元[145] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-6,552,000.00元[145] - 本年期末余额为109,377,020.21元[146] 公司治理与管理 - 公司年度内建立了新的公司治理制度[107] - 公司建立了年度报告重大差错责任追究制度[107] - 公司报告期内修订公司章程2次[110] - 公司董事会报告期内召开8次会议，审议并通过多项重大事项[112] - 公司监事会报告期内召开9次会议，审议并通过多项重大事项[112] - 公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市[113] - 公司修订及制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《内部审计制度》《独立董事专门会议制度》等相关治理制度[114] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内各专门委员会共召开会议16次[117] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的1/3，并设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和内审部门[118] - 公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，薪酬由基本薪酬、绩效奖金、年终奖三部分组成[125] - 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排，报告期内召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[126][127] - 公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，并建立多元化沟通体系[128] - 公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，进一步健全内部约束和责任追究机制[124] - 公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具备独立自主经营的能力[122] - 公司现行的内部控制制度符合现代企业制度的要求，报告期内对部分制度进行修订及补充[123] 市场与销售 - 公司主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品[18] - 公司产品主要销往欧美等境外市场，兼有少量境内市场销售[18] - 公司与劳氏、沃尔玛、家得宝等世界知名零售商建立了稳定、良好的合作关系[18] - 公司主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品[22] - 公司所属行业为“C21家具制造业”，细分行业为“C2130金属家具制造”[22] - 2022年全球户外休闲家具及用品主要产品的进口额为438.94亿美元，市场规模较大，2018年至2022年进口额复合增长率为3.28%[22] - 2022年美国户外休闲家具及用品主要产品的进口额为158.20亿美元，占全球比例为36.04%，2018年至2022年复合增长率为8.53%[22] - 2019年和2020年美国户外休闲家具及用品进口市场规模出现小幅下降，2021年和2022年迅速回暖并呈现增长趋势[22] - 我国居民可支配收入由2017年的2.6万元增长到2022年的3.68万元，预计到2025年我国中等收入群体规模将超过5.6亿人[22] - 我国户外休闲家具及用品市场广泛兴起于二十世纪九十年代末，起步较晚，目前仍处于兴起和探索阶段[22] - 户外休闲家具及用品市场开始向个性化、时尚化、智能化方向发展，逐渐体现出多元化的定制需求，加速了产品的更新换代[22] - 互联网、数字化等技术的进步以及贸易全球化的发展为户外休闲家具及用品行业的线上购物、跨境购物奠定了良好的发展基础[22] - 户外休闲家具及用品厂家在产品的设计和构造方面不断创新，使用高端防水面料、高端金属和再生塑料等材料提升产品的功能性和环保性[22] - 2020年我国户外家具市场规模达到33.2亿元，同比增长18.15%[23] - 预计2025年行业市场规模将达到63.1亿元[23] - 2018年至2022年我国合成纤维制帐篷出口规模由11.57亿美元增长至21.62亿美元，复合增长率为16.92%[23] - 公司庭院帐篷在报关出口属于合成纤维制帐篷类产品[23] - 户外休闲家具及用品行业的主要消费市场仍以欧美等发达国家或地区为主[23] - 中国户外休闲家具及用品企业逐渐由低价取胜阶段跨入以质取胜的精益生产阶段[23] - 户外休闲家具及用品行业具有更新换代速度快的特点，消费升级使得市场变得更加细分化[23] - 户外休闲家具及用品未来将更加注重材料的创新和多样化，使用更加环保的原材料[23] - 行业内企业将逐步向生产智能化、自动化转型，通过使用自动化生产设备和智能化生产管理系统提升产品质量[23] - 户外休闲家具及用品行业内企业需要通过海外市场调研等方式了解主要终端消费者的产品使用习惯和产品应用场景[23] - 公司主要以境外销售为主，采用直销模式将产品销售给海外大型连锁超市、连锁零售商等[25] - 公司采用以销定产、以产定采的经营模式，与海外客户合作主要通过OEM或ODM方式[25] - 公司面临季节性特征，生产旺季集中在8月至次年3月，销售出货旺季集中在10月至次年4月[25] - 公司面临资金壁垒，从获取客户订单到客户回款一般需要4-8个月，阶段性流动资金需求较大[24] - 公司面临销售渠道壁垒，成为大型连锁零售商的合格供应商需经过专业机构严格、复杂的资质认证[24] - 公司面临技术壁垒，需具备较高的生产技术水平和较强的产品设计研发能力[24] - 公司面临生产能力壁垒，需建立成熟的生产管理体系，拥有标准的操作流程和健全的生产管理机制[24] - 公司面临管理、人才壁垒，需拥有良好的管理能力和相应的人才储备[24] - 2023年度，公司合并口径前五大客户的销售收入为18,398.97万元，占当期主营业务收入的比例为67.81%[57] - 报告期内，公司出口产品收入占当期主营业务收入的比例为96.70%，主要出口美国、加拿大、德国等欧美国家[58] - 公司综合毛利率呈现波动的态势，易受美元兑人民币汇率、主要原材料价格、客户结构及产品结构等综合因素的波动影响[59] - 公司按15%的税率缴纳企业所得税，同时公司符合条件的研发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除[59] - 公司业务收入主要来源于外销，外销产品按规定执行国家有关出口退税的“免抵退”政策[60] - 公司发展战略：以绿色环保、智能化制造为发展方向，致力于打造核心技术

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年审计机构[2] - 2024年4月23日董事会9票同意通过续聘议案[11] - 审计委员会同意续聘，需提交股东大会审议[12][13] 审计机构情况 - 容诚2023年末合伙人179人，注会1395人，签过证券服务审计报告745人[2] - 容诚2022年收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[2][3] - 容诚2022年上市公司审计客户366家，收费42888.06万元[3] 审计收费 - 2023年审计收费36万元，年报审计收费30万元，2024年未确定[2][10] 审计机构风险 - 容诚职业保险累计赔偿限额超20000万元，近三年涉执业民事诉讼[3] - 容诚近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、纪律处分1次[5]

会议情况 - 2023年董事会召开8次，独立董事杜媛均按时出席[2] - 2023年股东大会召开2次，杜媛均按时出席[2] - 2023年审计等委员会共召开8次，杜媛均亲自出席[4] 公司运营 - 2023年未提供担保，关联方资金往来正常[7] - 2023年继续聘请容诚会计师事务所[8] - 2023年对2022年半年度报告进行会计差错更正[8] 薪酬情况 - 2023年董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[9]

内部控制制度 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司建立内部控制制度目标包括形成科学机制、强化风险管理等[4][5] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等原则[5] 组织架构 - 公司设立股东大会、董事会和监事会作为权力、执行和监督机构[6] - 公司建立健全组织结构体系，明确各职能部门职责权限[7] - 公司设立董事会战略委员会负责研究长期发展战略等[7] - 公司设立董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[8] 风险与政策 - 公司分析可能面临的经营、财务和技术等风险并完善管理措施[9] - 公司建立财务管理、投资管理等相关控制政策和程序[9] 管理制度 - 公司制定采购、存货等一整套内部控制制度并不断完善[6] - 公司建立《销售管理制度》对产品销售过程全面管控[11] - 公司制定《固定资产管理制度》规范固定资产管理流程[11] - 公司制定《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部保密制度》保证信息传递[11] 系统与监督 - 公司建立ERP、BPM等系统加强关键环节控制[12] - 公司建立多层次内部监督机制对内部控制持续监督[12] - 公司审计部对经营和财务情况审计监督并督促整改[12] - 财务部对公司经营活动持续监督[12] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[13] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[13] - 公司董事会认为现有内部控制体系健全有效[14]

财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2024年3月31日资产总计398,084,128.00元，较上年期末减少0.50%；归属于上市公司股东的净资产259,907,494.29元，较上年期末增长7.15%[11] - 2024年3月31日交易性金融资产35,000,000.00元，较上期变动幅度为100.00%，因使用募集资金购买理财产品所致[12] - 2024年3月31日存货57,075,210.30元，较上期减少45.73%，因库存商品及发出商品减少所致[12] - 2024年3月31日应付票据14,410,000.00元，较上期增长253.19%，因开具银行承兑汇票结算增加所致[12] - 2024年3月31日货币资金为1.1442038273亿元，2023年12月31日为1.0471636165亿元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产为3500万元，2023年12月31日为0[28] - 2024年3月31日应收账款为8119.993622万元，2023年12月31日为7649.740149万元[28] - 2024年3月31日存货为5707.52103万元，2023年12月31日为1.0517076508亿元[28] - 2024年3月31日流动资产合计2.9313089355亿元，2023年12月31日为2.9584360392亿元[28] - 2024年3月31日固定资产为7852.936387万元，2023年12月31日为7533.710343万元[28] - 资产总计为398,084,128.00元，较上期400,092,878.07元略有下降[29] - 无形资产为19,713,099.54元，较上期19,911,265.11元略有下降[29] - 递延所得税资产为2,634,156.31元，较上期2,920,387.92元有所减少[29] - 负债合计为138,176,633.71元，较上期157,521,034.03元有所减少[30] - 所有者权益合计为259,907,494.29元，较上期242,571,844.04元有所增加[30] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩相关 - 2024年1 - 3月营业收入135,599,739.38元，较上年同期增长1.67%；归属于上市公司股东的净利润17,335,650.25元，较上年同期减少22.65%[11] - 2024年1 - 3月研发费用2,490,318.28元，较上期增长86.52%，因加大研发投入所致[13] - 2024年1 - 3月营业总收入为135,599,739.38元，较2023年1 - 3月的133,374,870.66元有所增长[32] - 2024年1 - 3月营业总成本为115,315,813.18元，较2023年1 - 3月的108,332,202.73元有所上升[32] - 2024年1 - 3月营业利润为20,289,731.51元，较2023年1 - 3月的26,191,420.36元有所下降[33] - 2024年1 - 3月净利润为17,335,650.25元，较2023年1 - 3月的22,411,634.17元有所减少[33] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.29元/股，较2023年1 - 3月的0.49元/股有所下降[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额49,077,328.94元，较上年同期减少27.70%；基本每股收益0.29元/股，较上年同期减少40.82%[11] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 40,368,970.21元，较上期增长1,295.89%，因购买银行理财产品增加所致[13] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 5,907,860.85元，较上期减少305.00%，因提前归还银行贷款所致[13] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为126,552,449.45元，2023年同期为140,739,537.19元，同比下降约10.07%[35] - 2024年1 - 3月收到的税费返还为10,168,767.20元，2023年同期为5,019,909.82元，同比增长约102.57%[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为136,814,577.85元，2023年同期为148,319,791.08元，同比下降约7.76%[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为87,737,248.91元，2023年同期为80,443,697.34元，同比增长约9.07%[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为49,077,328.94元，2023年同期为67,876,093.74元，同比下降约27.70%[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计为282,726.27元，2023年同期为138,780.31元，同比增长约103.72%[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计为40,651,696.48元，2023年同期为3,030,776.72元，同比增长约1241.37%[36] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计为15,000,000.00元，与2023年同期持平[36] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计为20,907,860.85元，2023年同期为12,118,110.45元，同比增长约72.53%[36] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为4,836,021.08元，2023年同期为66,208,924.79元，同比下降约92.70%[36] 股权结构相关 - 报告期末无限售股份总数14,471,660股，占比24.46%；有限售股份总数44,688,340股，占比75.54%[17] - 公司前十大股东期初持股总数43124280股，变动514144股，期末持股总数43638424股，期末持股比例73.77%[18][19] 关联交易相关 - 2024年其他日常性关联交易预计金额2.203亿元，1 - 3月发生金额1581.5万元[23] 资产受限相关 - 货币资金冻结账面价值725.85万元，占总资产1.82%；固定资产抵押账面价值1112.624241万元，占总资产2.80%；无形资产抵押账面价值304.095231万元，占总资产0.76%；总计账面价值2142.569472万元，占总资产5.38%[24] 募集资金使用相关 - 2024年1 - 3月公司使用募集资金购买交通银行理财产品结构性存款3500万元，期末余额3500万元[24]