证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-092 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 59,799,053 股，占公司有表决权股份总数的 72.2002%。 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

会议信息 - 2024年12月11日在公司会议室召开会议，12月8日通讯通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意2票，杨泽雨回避，需股东大会审议[7] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等4项议案同意3票，部分需股东大会审议[7][8][9][11] - 《关于核销部分长期挂账往来款项及部分固定资产报废处置的议案》同意3票，无需股东大会审议[10]

募集资金情况 - 初始发行1200万股，募资10560万元，净额8889.18万元[1] - 行使超额配售新增180万股，总股数1380万股，占比23.33%[2][3] - 行使后募资总额12144万元，净额10452.79万元[3] 资金使用计划 - 拟用不超4100万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 相关议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[14]

融资情况 - 2023年11月6日发行1200万股普通股，募资1.056亿元，净额8889.183249万元[2] - 行使超额配售选择权获募资净额1563.605661万元[2] 项目投入 - 高端智能化户外家居生产线投入进度50.93%[4] - 高端户外智能家居研发中心投入进度7.65%[4] - 补充流动资金项目投入进度100.07%[5] 资金管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储总额4149.061439万元[7] - 拟用不超4100万元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 现金管理议案待股东大会审议[10] - 保荐机构同意使用不超4100万元闲置募资现金管理，有效期12个月[15]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额4.203亿元，2024年1 - 11月实际发生5562.8835万元[4] - 2025年预计销售产品等金额1亿元，2024年1 - 11月实际发生0元[4] - 2025年预计接受资金借款等金额3.203亿元，2024年1 - 11月实际发生5562.8835万元[4] 公司财务数据 - 山东泰鹏集团2023年度总资产1.743243亿元，净资产1.310078亿元等[6] - 山东安琪尔生活科技2023年度总资产1.107755亿元，净资产0.668771亿元等[8] 2025年预计交易 - 预计接受山东安琪尔生活科技资金拆借2000万元[11] - 预计接受刘建三担保金额3亿元[11] - 预计支付山东泰鹏集团租赁费30万元[11] - 预计向泰鹏智能（泰国）销售产品金额1亿元[11] 会议与决策 - 2024年12月11日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[14] 其他 - 预计2025年控股股东等无偿提供担保[17] - 预计2025年与全资子公司有日常性关联交易[17] - 2025年日常性关联交易由经营管理层签署协议履行[18] - 预计关联交易利于公司经营，不损害中小股东利益[19] - 保荐机构认为2025年度日常性关联交易预计符合法规[20] - 预计关联交易信息披露真实准确完整[20] - 预计关联交易不影响公司生产经营及财务状况[20] - 保荐机构对预计日常关联交易事项无异议[21]

综合授信 - 2025年度拟申请不超3.00亿元综合授信额度[2] - 额度可循环使用，期限以批复为准[2] - 用自有不动产等资产抵押、质押担保[2] - 接受控股股东及关联方无偿担保[2] 审议进度 - 2024年12月8日相关会议同意提交议案[3] - 12月11日第三届董事会第五次会议通过议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 影响 - 申请授信对日常经营有积极影响[5]

财务处理 - 核销应收账款29,305.97元、其他应收款110,946.96元、应付账款42,541.73元[1] - 报废账面净额90,004.94元固定资产，影响当期损益-90,004.94元[2] 会议审议 - 2024年12月8日召开相关独立董事和审计委员会会议审议议案[3] - 2024年12月11日召开董事会和监事会会议审议通过议案[4] 各方意见 - 各会议认为核销和资产处置依据充分，不损害公司和股东利益[5][6][7][8] 影响说明 - 核销应收款项不影响2024年度及以前年度损益，固定资产报废对当期损益影响较小[9]

业务进展 - 2024年12月8日相关会议审议外汇衍生品业务议案并同意提交董事会[1] - 2024年12月11日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[1] 业务详情 - 目的是降低汇率影响、实现资产保值，货币限于美元[1][2] - 2025年度远期外汇交易合约外币金额不超6000万美元，可滚动使用[4] - 最长交割期不超12个月，额度12个月内有效可循环[4] 业务管理 - 董事会授权总经理运作，财务部具体办理[4] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险[5] - 采取加强研究等风控措施[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月11日以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 拟于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会[16] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等5项议案表决通过，需提交股东大会审议[6][7][9][10][12] - 《关于核销部分长期挂账往来款项及部分固定资产报废处置的议案》表决通过，无需提交[13] 人事变动 - 聘任李良轩为审计部负责人，任期至本届董事会任期届满[15] 其他事项 - 拟为董监高购买责任险，议案直接提交股东大会审议[18] 备查文件 - 包含第三届董事会、监事会等相关会议决议[19][20]

董监高责任险 - 公司拟为自身及董监高购买董监高责任险[1] - 累计赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费总额不超30万元/年[2] - 保险期限为12个月[2] 会议安排 - 2024年12月8日召开相关独立董事专门会议和薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年12月11日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议[4] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权总经理及委派人员办理相关事宜[3] - 各会议认为购买责任险有利且不损害股东利益[5][6][7]