会议情况 - 2023年董事会召开8次，独立董事杜媛均按时出席[2] - 2023年股东大会召开2次，杜媛均按时出席[2] - 2023年审计等委员会共召开8次，杜媛均亲自出席[4] 公司运营 - 2023年未提供担保，关联方资金往来正常[7] - 2023年继续聘请容诚会计师事务所[8] - 2023年对2022年半年度报告进行会计差错更正[8] 薪酬情况 - 2023年董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[9]

内部控制制度 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司建立内部控制制度目标包括形成科学机制、强化风险管理等[4][5] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等原则[5] 组织架构 - 公司设立股东大会、董事会和监事会作为权力、执行和监督机构[6] - 公司建立健全组织结构体系，明确各职能部门职责权限[7] - 公司设立董事会战略委员会负责研究长期发展战略等[7] - 公司设立董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[8] 风险与政策 - 公司分析可能面临的经营、财务和技术等风险并完善管理措施[9] - 公司建立财务管理、投资管理等相关控制政策和程序[9] 管理制度 - 公司制定采购、存货等一整套内部控制制度并不断完善[6] - 公司建立《销售管理制度》对产品销售过程全面管控[11] - 公司制定《固定资产管理制度》规范固定资产管理流程[11] - 公司制定《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部保密制度》保证信息传递[11] 系统与监督 - 公司建立ERP、BPM等系统加强关键环节控制[12] - 公司建立多层次内部监督机制对内部控制持续监督[12] - 公司审计部对经营和财务情况审计监督并督促整改[12] - 财务部对公司经营活动持续监督[12] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[13] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[13] - 公司董事会认为现有内部控制体系健全有效[14]

财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2024年3月31日资产总计398,084,128.00元，较上年期末减少0.50%；归属于上市公司股东的净资产259,907,494.29元，较上年期末增长7.15%[11] - 2024年3月31日交易性金融资产35,000,000.00元，较上期变动幅度为100.00%，因使用募集资金购买理财产品所致[12] - 2024年3月31日存货57,075,210.30元，较上期减少45.73%，因库存商品及发出商品减少所致[12] - 2024年3月31日应付票据14,410,000.00元，较上期增长253.19%，因开具银行承兑汇票结算增加所致[12] - 2024年3月31日货币资金为1.1442038273亿元，2023年12月31日为1.0471636165亿元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产为3500万元，2023年12月31日为0[28] - 2024年3月31日应收账款为8119.993622万元，2023年12月31日为7649.740149万元[28] - 2024年3月31日存货为5707.52103万元，2023年12月31日为1.0517076508亿元[28] - 2024年3月31日流动资产合计2.9313089355亿元，2023年12月31日为2.9584360392亿元[28] - 2024年3月31日固定资产为7852.936387万元，2023年12月31日为7533.710343万元[28] - 资产总计为398,084,128.00元，较上期400,092,878.07元略有下降[29] - 无形资产为19,713,099.54元，较上期19,911,265.11元略有下降[29] - 递延所得税资产为2,634,156.31元，较上期2,920,387.92元有所减少[29] - 负债合计为138,176,633.71元，较上期157,521,034.03元有所减少[30] - 所有者权益合计为259,907,494.29元，较上期242,571,844.04元有所增加[30] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩相关 - 2024年1 - 3月营业收入135,599,739.38元，较上年同期增长1.67%；归属于上市公司股东的净利润17,335,650.25元，较上年同期减少22.65%[11] - 2024年1 - 3月研发费用2,490,318.28元，较上期增长86.52%，因加大研发投入所致[13] - 2024年1 - 3月营业总收入为135,599,739.38元，较2023年1 - 3月的133,374,870.66元有所增长[32] - 2024年1 - 3月营业总成本为115,315,813.18元，较2023年1 - 3月的108,332,202.73元有所上升[32] - 2024年1 - 3月营业利润为20,289,731.51元，较2023年1 - 3月的26,191,420.36元有所下降[33] - 2024年1 - 3月净利润为17,335,650.25元，较2023年1 - 3月的22,411,634.17元有所减少[33] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.29元/股，较2023年1 - 3月的0.49元/股有所下降[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额49,077,328.94元，较上年同期减少27.70%；基本每股收益0.29元/股，较上年同期减少40.82%[11] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 40,368,970.21元，较上期增长1,295.89%，因购买银行理财产品增加所致[13] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 5,907,860.85元，较上期减少305.00%，因提前归还银行贷款所致[13] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为126,552,449.45元，2023年同期为140,739,537.19元，同比下降约10.07%[35] - 2024年1 - 3月收到的税费返还为10,168,767.20元，2023年同期为5,019,909.82元，同比增长约102.57%[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为136,814,577.85元，2023年同期为148,319,791.08元，同比下降约7.76%[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为87,737,248.91元，2023年同期为80,443,697.34元，同比增长约9.07%[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为49,077,328.94元，2023年同期为67,876,093.74元，同比下降约27.70%[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计为282,726.27元，2023年同期为138,780.31元，同比增长约103.72%[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计为40,651,696.48元，2023年同期为3,030,776.72元，同比增长约1241.37%[36] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计为15,000,000.00元，与2023年同期持平[36] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计为20,907,860.85元，2023年同期为12,118,110.45元，同比增长约72.53%[36] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为4,836,021.08元，2023年同期为66,208,924.79元，同比下降约92.70%[36] 股权结构相关 - 报告期末无限售股份总数14,471,660股，占比24.46%；有限售股份总数44,688,340股，占比75.54%[17] - 公司前十大股东期初持股总数43124280股，变动514144股，期末持股总数43638424股，期末持股比例73.77%[18][19] 关联交易相关 - 2024年其他日常性关联交易预计金额2.203亿元，1 - 3月发生金额1581.5万元[23] 资产受限相关 - 货币资金冻结账面价值725.85万元，占总资产1.82%；固定资产抵押账面价值1112.624241万元，占总资产2.80%；无形资产抵押账面价值304.095231万元，占总资产0.76%；总计账面价值2142.569472万元，占总资产5.38%[24] 募集资金使用相关 - 2024年1 - 3月公司使用募集资金购买交通银行理财产品结构性存款3500万元，期末余额3500万元[24]

会议情况 - 2023年第二届董事会召开会议8次，独立董事李琳均按时出席[2] - 2023年召开股东大会2次，独立董事李琳均按时出席[2] - 2023年提名等多个委员会共召开会议11次，李琳均亲自出席[4] 其他事项 - 2023年独立董事李琳两次现场调研，累计工作3天[10] - 2023年继续聘请容诚会计师事务所担任审计机构[8] - 2023年对2022年半年度报告进行会计差错更正[8]

募集资金情况 - 公司首次发行1200.00万股，价格8.80元/股，募资总额10560.00万元，净额8889.18万元，2023年11月8日到账[2] - 行使超额配售选择权新增发行180.00万股，增募资1584.00万元，净额1563.61万元，2023年12月18日到账[2] - 截至2023年12月31日，募资总额12144.00万元，净额10452.79万元[6] 资金使用与存放 - 截至2023年12月31日，投资项目投入3705.85万元，专户余额6781.31万元[6] - 2023年12月25日同意用募资置换自筹资金1812.99万元，年底置换完毕[12] - 2023 - 2024年同意用不超9600.00万元闲置募资现金管理，2023年底协定存款余额6580.31万元[13] 项目投入进度 - 高端智能化户外家居生产线项目调整后投资6452.79万元，本报告期投入2025.66万元，累计投入2025.66万元，进度31.39%[20] - 补充流动资金调整后投资3000.00万元，本报告期投入1680.20万元，累计投入1680.20万元，进度56.01%[20] 资金合规情况 - 截至2023年12月31日，无变更募资用途情况[15] - 已披露募资信息无违规，无重大违规使用情形[16] - 容诚会计师事务所认为2023年度募资报告编制合规[17] - 保荐机构认为2023年度募资存放与使用合规[18]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会4月23日在公司会议室召开[2] - 应出席和实际出席职工代表均为20人[2] 选举结果 - 审议通过选举陈娟为第三届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案表决同意票20票，反对和弃权票均为0票[4] - 选举议案无需提交股东大会审议[4]

监事会情况 - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 第二届监事会任期2024年5月9日届满，第三届由3人组成，提名2名非职工代表监事[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][7][8][9][10][13]

股权结构 - 刘建三持股3132788股，占比5.30%[2] - 石峰持股2011466股，占比3.40%[2] - 范明持股758472股，占比1.28%[2] - 王健持股395619股，占比0.67%[2] - 刘凡军持股231116股，占比0.39%[3] - 耿娜持股131672股，占比0.22%[3] - 杨泽雨持股98905股，占比0.17%[4] - 陈丽丽持股36239股，占比0.06%[5] - 陈娟持股31500股，占比0.05%[7] - 李琳、田新诚、杜媛持股0股，占比0.00%[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李琳、田新诚、杜媛为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[2] - 符合《公司法》等多项法律法规要求[3] - 有多种情况不得担任独立董事[4][5][6] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[7]

会议情况 - 2023年董事会召开8次，股东大会召开2次，独立董事田新诚均按时出席[2] - 2023年薪酬与考核、战略、独立董事专门会议分别召开3、5、1次，田新诚均出席[4] 公司运营 - 2023年度公司未提供担保，无资金占用情况[7] - 2023年度董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[7] 独立董事工作 - 2023年田新诚对董事会议案均投赞成票[3] - 2023年田新诚现场调研2天，参加业务培训[8][9]