股东大会信息 - 2024年4月28日第二届董事会第三十三次会议审议召开2023年年度股东大会议案，表决8同意0反对0弃权[3] - 现场会议2024年5月21日15：00召开，网络投票2024年5月20日15:00—2024年5月21日15:00[6] - 普通股股权登记日为2024年5月16日[8] 会议相关 - 会议地点为浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号公司会议室[10] - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等13项议案[10][11][12][13][14][15][17][18][19][20][21] 议案情况 - 议案（七）对中小投资者单独计票[22] - 议案（十二）、（十三）关联股东回避表决[22] 登记信息 - 登记时间为2024年5月21日9：00 - 11:30，地点为公司会议室[23] - 联系电话0572 - 6678155，传真0572 - 6678155，邮编313100，联系人钱旭[23]

业绩总结 - 2023年度营业收入为28747.33万元[7] - 期末资产总计377,464,060.92元，较上年年末增长46.97%[19] - 期末所有者权益合计262,639,100.05元，较上年年末增长83.99%[23] - 营业总收入本期金额为287,473,342.85元，上期为354,032,876.11元[31] - 本期净利润为 - 856,557.92元，上期为3,709,891.36元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为8,118,271.63元，上期为 - 28,946,740.18元[35] 财务数据 - 期末货币资金69,626,660.75元，较上年年末增长80.60%[19] - 期末应收账款89,292,118.45元，较上年年末下降25.29%[19] - 期末存货68,476,079.59元，较上年年末增长66.88%[19] - 期末流动负债合计111,883,706.94元，较上年年末下降1.38%[23] - 期末非流动负债合计2,941,253.93元，上年年末无数据[23] 公司概况 - 公司前身系天宏锂电科技有限公司，2015年3月经核准登记[46] - 公司股票于2023年1月在北京证券交易所上市，属电气机械和器材制造业类[46] - 公司主要经营锂电池模组的研发、设计、组装及销售[46] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[63] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[78][79] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[113] 税务信息 - 公司于2022年被认定为高新技术企业，本期按15%税率计缴企业所得税[147] - 上海蜘蛛网技术开发有限公司等符合条件的小型微利企业，本期实际按小微企业5%的税率缴纳企业所得税[147]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 浙江天宏锂电股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-026 重要内容提示： 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 会计师事务所名称：立信会计师事务 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合现任独立董事凌国强、 许志国、都永斌先生向董事会提供的关于独立性情况的自查报告等内容，公司董 事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-033 浙江天宏锂电股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 （五）独立董事不是公司及公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-024 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年 度总经理工作的实际情况，编制了 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-031 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 会次数 | 会次数 | 大会次数 | | 凌国强 | 10 | 10 | 6 | 6 | 报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情形出现。 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（凌国强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司对外担保的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"或"公 司"）的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行 》等有 关规定，对天宏锂电本次对外担保的事项进行了审慎核查，核查情况如下: 一、对外担保概述 根据公司经营发展的需要,为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限 公司（以下简称"云基慧储能"）工商业储能柜业务的持续发展,公司拟为其银 行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 8,000 万元,担保期限不超 过3年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 本次交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 法定代表人:周志伟 主营业务:智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;新兴能源技术 研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广，大数据服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新能源汽车换电设 施 ...

财务总体情况 - 2024年3月31日资产总计4.14亿元，较上年期末增长9.77%；归属于上市公司股东的净资产2.62亿元，较上年期末增长0.56%[8] - 2024年1 - 3月营业收入9329.52万元，较上年同期增长69.59%；归属于上市公司股东的净利润195.81万元，较上年同期下降52.06%[8] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额612.99万元，较上年同期增长118.14%[8] - 2024年3月31日公司合并资产总计414,328,530.73元，较2023年12月31日的377,464,060.92元有所增长[28] - 2024年3月31日公司合并流动资产合计349,234,088.97元，较2023年12月31日的316,130,238.49元增加[28] - 2024年3月31日公司合并流动负债合计148,088,638.30元，较2023年12月31日的111,883,706.94元上升[28] - 2024年3月31日母公司资产总计410,757,165.88元，较2023年12月31日的372,053,471.64元增加[31] - 2024年3月31日母公司流动资产合计342,847,999.51元，较2023年12月31日的308,457,126.71元增长[30] - 2024年3月31日母公司流动负债合计147,545,504.31元，较2023年12月31日的111,414,892.50元上升[31] - 2024年1 - 3月营业总收入93,295,232.88元，2023年1 - 3月为55,012,966.22元[32] - 2024年1 - 3月营业总成本91,217,663.54元，2023年1 - 3月为53,722,563.52元[32] - 2024年1 - 3月母公司营业收入93,476,019.24元，2023年1 - 3月为55,012,966.22元[33] - 2024年1 - 3月母公司营业利润2,928,859.04元，2023年1 - 3月为1,274,868.31元[33] - 2024年1 - 3月母公司利润总额2,967,074.42元，2023年1 - 3月为4,567,156.82元[33] - 2024年1 - 3月母公司净利润2,803,642.81元，2023年1 - 3月为4,143,949.34元[33] - 2024年负债合计147,609,599.58元，2023年为111,709,548.15元[32] - 2024年所有者权益合计263,147,566.30元，2023年为260,343,923.49元[32] - 2024年负债和所有者权益总计410,757,165.88元，2023年为372,053,471.64元[32] - 2024年基本每股收益为0.06元/股[32] - 2024年1 - 3月综合收益总额为2,803,642.81元，2023年为4,143,949.34元[34] 财务指标变动原因 - 货币资金较上年期末增长75.92%，主要是理财产品到期所致；交易性金融资产较上年期末下降100%，也是理财产品到期所致[9] - 应收款项融资较上年期末下降49.22%，主要是本期收到的承兑汇票减少所致；在建工程较上年期末增长711.98%，主要是募投项目建设所致[9] - 营业收入增长69.59%，主要是锂电池助力车模组订单回暖，工业类叉车、电动摩托车电池增长，商业储能柜批量出货所致[11] - 营业总成本增长69.79%，营业成本增长72.76%，主要是销售规模增长导致营业成本增加[11] - 投资收益增长100%，公允价值变动收益下降100%，主要是理财产品到期赎回所致[11] - 利润总额下降64.67%，净利润下降65.01%，归属于上市公司股东的净利润下降52.06%，主要是政府补贴减少所致[11] 非经常性损益 - 2024年1 - 3月非经常性损益合计68.16万元，非经常性损益净额57.94万元[13] 股本与股东情况 - 公司总股本为102,650,665股，无限售股份38,891,612股占比37.89%，限售股份63,759,053股占比62.11%，普通股股东人数为6,066人[15] - 长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）期末持股17,202,872股，占比16.7587%；都伟云期末持股11,883,435股，占比11.5766%；周新芳期末持股11,881,220股，占比11.5744%；周志伟期末持股11,881,217股，占比11.5744%；钱旭期末持股9,736,220股，占比9.4848% [16] - 张静持股减少10,000股至570,000股，占比0.5553%；康伟持股增加177,232股至412,526股，占比0.4019%；王建东持股减少19,250股至331,564股，占比0.3230% [16] 关联交易 - 报告期内日常性关联交易中，购买原材料等预计金额458万元，发生金额88.0379万元；销售产品等预计金额300万元，发生金额为0 [20] - 2024年预计日常性关联交易发生金额总计758万元，涉及长兴春能电子商务服务站等多家公司 [21] 资产质押与冻结情况 - 公司票据保证金6,126,240.78元被质押，占总资产比例1.49%，原因是银行承兑汇票保证金 [25] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况 [18] 其他事项 - 报告期内不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等事项 [19] - 报告期内无新增承诺事项，已披露承诺事项详见2022年年度报告 [23] - 公司财务报告未审计 [27] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计78,987,805.07元，2023年为62,315,799.85元；经营活动产生的现金流量净额6,129,956.79元，2023年为 - 33,797,876.89元[34] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计47,119,198.43元，投资活动产生的现金流量净额31,371,452.51元；2023年投资活动现金流出小计61,524,963.52元，投资活动产生的现金流量净额 - 61,524,963.52元[34] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计10,007,453.84元，筹资活动产生的现金流量净额4,200,978.74元；2023年筹资活动现金流入小计120,315,861.70元，筹资活动产生的现金流量净额100,416,990.62元[34] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额41,696,145.87元，期末现金及现金等价物余额133,826,620.22元；2023年现金及现金等价物净增加额5,094,150.21元，期末现金及现金等价物余额29,520,873.62元[34] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计78,471,947.17元，经营活动产生的现金流量净额7,398,132.90元；2023年经营活动现金流出小计95,020,727.82元，经营活动产生的现金流量净额 - 33,135,597.35元[36][37] - 2024年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计47,119,198.43元，投资活动产生的现金流量净额31,450,713.30元；2023年投资活动现金流出小计61,457,260.00元，投资活动产生的现金流量净额 - 61,457,260.00元[37] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额4,193,920.00元；2023年筹资活动现金流入小计120,315,861.70元，筹资活动产生的现金流量净额100,416,990.62元[37] - 2024年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额43,041,015.15元，期末现金及现金等价物余额130,193,257.67元；2023年现金及现金等价物净增加额5,824,133.27元，期末现金及现金等价物余额63,619,577.19元[37] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6,242.17元，母公司为 - 1,751.05元[34][37]

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022 3069 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 (北证函〔2023〕5 号 ) 批准,公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税 ）实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 2023 年 1 月 11 日，上述募集资金已全 部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号《验资报告》。行使超额配售选择权新增发行股票数量为2,854,049 股， 增加的募集资金总额为 17,124,294.00 元，扣除发行费用 1,615,7 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-039 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 与绩效考核办法领取薪酬。 二、审议程序 1、2024 年 4 月 22 ...