股东大会信息 - 2025年4月18日第三届董事会第八次会议审议召开2024年年度股东大会议案，表决全票通过[3] - 现场会议2025年5月13日15：00召开，网络投票5月12 - 13日15:00进行[6] - 普通股股权登记日为2025年5月8日[8] 会议相关安排 - 会议地点为浙江省湖州市长兴县公司会议室[10] - 审议2024年度多项述职报告等议案[10][11][12] - 拟进行2024年年度权益分派，续聘立信为2025年审计机构[17][18] 其他要点 - 中小投资者单独计票议案序号（七），关联股东回避表决议案序号（十二）[23][24] - 登记时间2025年5月13日9：00 - 11:30，地点公司会议室[25] - 会议联系地址、电话、邮编及联系人信息[25]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日现场召开，4月7日发通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 多项议案表决同意票3或8票、反对弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][12][17] - 2025年度监事薪酬方案因监事回避直接提交股东大会[18]

会议信息 - 会议于2025年4月18日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6][7][8][15][16][17][18][10][19][20][21][24][26] - 公司制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[27] 后续安排 - 拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[25] 决议通过 - 会议审议通过《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》等三份决议[29]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润38,183,642.86元，母公司未分配利润39,418,022.28元[3] - 公司总股本102,650,665股，每10股派现0.30元，预计派现3,079,519.95元[3] 权益分派 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过权益分派预案，尚需股东大会审议[5][6] - 预案符合《公司章程》及分红回报规划，决策通过后2个月内实施[16][17][18] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%入法定公积金，转增资本留存不少于25%[9] - 现金分红不低于可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[13]

财务内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 公司信息 - 公司注册资本为15900万元[16] - 企业应于每年1 - 6月报送公示年度报告[16]

业绩总结 - 天宏锂电2024年度营业收入为39,426.80万元[7] - 期末资产总计461,172,763.20元，较上年年末增长约22.18%[18] - 期末负债合计8,561,461.55元，较上年年末增长约191.08%[23] - 期末所有者权益合计199,108,403.68元，较上年年末增长约73.40%[23] - 营业总收入同比增长约37.15%，营业成本同比增长约37.12%[35] - 净利润同比下降约325.89%[35] - 基本每股收益同比下降约41.67%[35] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为274,787,683.05元，上期为214,556,771.67元[43] - 本期投资活动产生的现金流量净额为176,499,743.91元，上期为118,948,545.76元[43] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -13,041,650.86元，上期为 -68,948,545.76元[43] 资产负债 - 货币资金期末余额较上年年末增长约63.60%[18] - 应收账款期末余额较上年年末增长约46.72%[18] - 在建工程期末余额较上年年末增长约8734.47%[18] - 应付账款期末余额较上年年末增长约128.69%[23] - 长期应付款期末余额较上年年末下降约27.64%[23] 财务政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对公司无主要影响[168] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[172] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》[173] 税务信息 - 增值税税率为13%、11%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、22%、25%、30%[175] - 公司被认定为高新技术企业，2022 - 2024年按15%税率计缴企业所得税，部分子公司按小微企业5%税率缴纳[177] 其他 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司2024年12月31日登记的注册资本为人民币10,265.0665万元，股份总数10,265.0665万股，实缴出资额10,265.0665万元[62] - 公司股票于2023年1月在北京证券交易所上市[62]

募集资金情况 - 公司本次发行价格6元/股，初始发行19,026,995股，募集资金总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[13] - 行使超额配售选择权新增发行2,854,049股，增加募集资金总额17,124,294元，净额15,508,525.31元[13] - 本次共计发行21,881,044股，扣除发行费用19,556,994.87元，最终募集资金净额111,729,269.13元[14] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，理财收益及利息收入2,543,624.73元，募投项目投入57,953,489.39元，银行手续费12.50元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额30,000,000元，募集资金专户余额26,319,391.97元[15] - 截至2024年12月31日，兴业银行专户余额1,405,177.19元，中国农业银行专户余额24,914,214.78元[16] 资金安排 - 2024年2月6日，公司同意使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[20] - 2024年2月29日，公司将3000万元募集资金用于暂时补充流动资金，截至12月31日未归还[21] - 2024年2月26日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日委托理财0元[22] 理财情况 - 公司委托兴业银行进行多笔银行理财，金额分别为2000万元、3000万元、1000万元等，预计年化收益率在1.5% - 2.95%之间[23] 项目调整 - “天宏锂电电池模组扩产项目”募集资金投资金额由9141.36万元减至6914.26万元[25] - “研发中心建设项目”更名为“研发运营展示中心项目”，募集资金投资金额由2031.57万元调增至4258.67万元[25] 投入进度与展望 - 截至期末，累计投入募集资金总额为57953489.39元，报告期投入7789286.2元，投入进度为19.93%[30] - 公司预计2025年8月31日项目达到预定可使用状态[30] 其他情况 - 公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关规定[8] - 公司存在未按三方监管协议约定使用募集资金及募集资金双账户混用情形，已于2024年10月整改完毕[27] - 本专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[28]

上市募集资金情况 - 公司2023年1月19日在北京证券交易所上市，初始发行股数19,026,995股，发行价格6元/股，实际募集资金总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[2] - 行使超额配售选择权新增发行2,854,049股，增加募集资金总额17,124,294元，净额15,508,525.31元[2] - 本次共计发行21,881,044股（含超额配售），最终募集资金净额111,729,269.13元[2] 资金使用及余额情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行湖州长兴绿色支行专户余额1,405,177.19元，农行长兴明珠路支行专户余额24,914,214.78元，合计26,319,391.97元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目投入57,953,489.39元，闲置资金补充流动资金30,000,000元，理财及利息收入2,543,624.73元[3] - 2024年2月6日使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月16日已全部归还[8] 理财投资情况 - 2023年3月29日至2024年3月29日，用2000万元闲置募集资金购买兴业银行理财产品，预计年化收益率1.80%或2.74%或2.95%[9] - 2024年6月7日至2024年9月6日，用1000万元闲置募集资金购买兴业银行理财产品，预计年化收益率1.50%或2.30%[9] 资金管理及项目调整 - 公司制定《浙江天宏锂电股份有限公司募集资金管理制度》，与保荐机构、两家银行签署《募集资金三方监管协议》[4] - 拟使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理，同意使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理[10][11] - “天宏锂电电池模组扩产项目”投资额由9141.36万元减至6914.26万元，“研发中心建设项目”更名为“研发运营展示中心项目”，投资额由2031.57万元调增至4258.67万元[12][21] 项目投入进度 - 募集资金净额为11172.93万元，本报告期投入5626.38万元，累计投入5795.35万元[20] - 天宏锂电电池模组扩产项目本报告期投入3855.32万元，累计投入4016.42万元，投入进度58.09%[20] - 研发运营展示中心项目本报告期投入1771.06万元，累计投入1778.93万元，投入进度41.77%[20] - 两个项目预计2025年8月31日达到预定可使用状态[20] 其他情况 - 公司存在未按协议使用募集资金及双账户混用问题，2024年10月已整改完毕[14] - 变更用途的募集资金总额为2227.1万元，占比19.93%[20] - 公司不存在募投项目进度落后计划等情况[21][22]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计475,039,764.45元，较上年期末增长3.01%[10] - 2025年1 - 3月营业收入101,671,462.34元，较上年同期增长8.98%[10] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润3,018,081.17元，较上年同期增长54.13%[10] - 2025年3月31日公司资产总计475,039,764.45元，较2024年12月31日的461,172,763.20元增长约3.01%[32] - 2025年3月31日流动资产合计345,353,525.42元，较2024年12月31日的342,244,046.59元增长约0.91%[31] - 2025年3月31日非流动资产合计129,686,239.03元，较2024年12月31日的118,928,716.61元增长约8.20%[32] - 2025年3月31日负债合计210,224,438.75元，较2024年12月31日的199,108,403.68元增长约5.58%[33] - 2025年3月31日所有者权益合计264,815,325.70元，较2024年12月31日的262,064,359.52元增长约1.05%[33] - 公司资产总计451,601,574.75元，较上期431,666,502.14元增长4.62%[35] - 公司负债合计185,326,278.22元，较上期169,161,772.52元增长9.55%[35] - 公司所有者权益合计266,275,296.53元，较上期262,504,729.62元增长1.44%[36] - 2025年1 - 3月营业总收入101,671,462.34元，较2024年同期93,295,232.88元增长9%[37] - 2025年1 - 3月营业总成本98,253,377.38元，较2024年同期91,217,663.54元增长7.71%[37] - 2025年1 - 3月营业利润2,974,576.02元，较2024年同期1,534,937.97元增长93.8%[38] - 2025年1 - 3月利润总额3,294,193.93元，较2024年同期1,572,362.10元增长109.5%[38] - 2025年1 - 3月净利润2,911,003.74元，较2024年同期1,408,930.49元增长106.6%[38] - 2025年基本每股收益0.03元/股，较2024年的0.02元/股增长50%[38] 公司具体资产项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金68,384,397.75元，较上年期末减少39.97%[11] - 2025年3月31日交易性金融资产10,000,000.00元，较上年期末增长100.00%[11] - 2025年3月31日公司货币资金为68,384,397.75元，较2024年12月31日的113,912,565.00元下降约40.00%[31] - 2025年3月31日公司应收账款为151,889,812.09元，较2024年12月31日的131,009,174.74元增长约16.09%[31] - 2025年3月31日公司存货为103,831,758.76元，较2024年12月31日的86,977,471.54元增长约19.38%[31] - 公司在建工程为68,523,825.41元，较上期63,896,905.99元增长7.24%[35] 公司费用及利润相关关键指标变化 - 2025年1 - 3月研发费用3,119,489.29元，较上年同期增长66.15%[12] - 2025年1 - 3月营业利润2,974,576.02元，较上年同期增长93.79%[12] - 2025年1 - 3月利润总额3,294,193.93元，较上年同期增长109.51%[12] - 2025年1 - 3月净利润2,911,003.74元，较上年同期增长106.61%[12] 公司股份及股东相关情况 - 期末无限售股份总数68,231,239股，占比66.47%；有限售股份总数34,419,426股，占比33.53%[17] - 前十大股东期初持股总数63146275股，期末持股总数63514664股，持股变动368389股，期末持股比例61.8746%[18][19] - 长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）期末持股16182872股，持股比例15.7650%[18] - 都伟云期末持股11883435股，持股比例11.5766%[18] - 周新芳期末持股11881220股，持股比例11.5744%[18] 公司关联交易情况 - 2024年日常性关联交易预计总金额2440万元，其中购买原材料等预计2090万元，销售产品等预计350万元[23] - 2024年购买原材料、燃料、动力，接受劳务发生金额798152.32元，销售产品、商品，提供劳务发生金额0元[23] 公司受限资产及担保等特殊情况 - 公司受限资产票据保证金账面价值21823905.84元，占总资产比例4.59%[27] - 公司存在对外担保事项，公告编号2024 - 046[22] - 公司存在日常性关联交易预计及执行情况，公告编号2024 - 120[22] - 公司资产被抵押、质押情况公告编号2024 - 121[22] 母公司财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日母公司流动资产合计317,083,761.98元，较2024年12月31日的309,827,000.41元增长约2.34%[34] - 2025年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为11,786,715.88元，较2024年12月31日的10,464,533.87元增长约12.63%[34] - 2025年1 - 3月母公司营业收入94,838,971.59元，2024年同期为93,476,019.24元[39] - 2025年1 - 3月母公司净利润3,770,566.91元，2024年同期为2,803,642.81元[39] 公司现金流量相关关键指标变化 - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计70,326,678.36元，2024年同期为78,987,805.07元[41] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流出小计96,663,937.66元，2024年同期为72,857,848.28元[41] - 2025年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 26,337,259.30元，2024年同期为6,129,956.79元[41] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流入小计47,119,198.43元，2024年同期为46,000,000.00元[41][42] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流出小计31,527,667.57元，2024年同期为15,747,745.92元[42] - 2025年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 31,527,667.57元，2024年同期为31,371,452.51元[42] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计60,949,161.35元，2024年同期为78,471,947.17元[44] - 2025年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 24,955,206.04元，2024年同期为7,398,132.90元[44] - 投资活动现金流入小计为4711.92万美元[45] - 投资活动现金流出小计分别为3287.63万美元和1566.85万美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 3287.63万美元和3145.07万美元[45] - 筹资活动现金流入小计分别为1275.54万美元和1000万美元[45] - 筹资活动现金流出小计分别为0.56万美元和580.61万美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为1274.98万美元和419.39万美元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 0.52万美元和 - 0.18万美元[45] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 4508.69万美元和4304.1万美元[45] - 期初现金及现金等价物余额分别为8227.02万美元和8715.22万美元[45] - 期末现金及现金等价物余额分别为3718.33万美元和13019.33万美元[45]

2024年情况 - 召开11次董事会、5次股东大会，独立董事均出席[2] - 召开11次独立董事专门会议、4次审计委员会会议，均投同意票[3][4][5] - 独立董事现场工作17天，与事务所沟通财务事项[7][9] 2025年展望 - 独立董事继续履职，加强沟通合作[11] - 推进治理结构优化，增强决策能力[11] - 维护公司和中小股东合法权益[11]