证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-048 浙江天宏锂电股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 17,202,872 股，占公司总股本 16.7587%，可 交易时间为 2024 年 5 月 14 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、实 | 董事、监 事、高级 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次解限 | | 限售股数 | 除限售 | | | 名称 | 际控制人 | 管理人 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | | 或其一致 | 员任职 | | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 长兴天赋力 股权投资合 | 是 | 不适 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 浙江天宏锂电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 =白718 D.ID8E 版告 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10638 号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称天宏锂电)财 条报表,包括 2023年 12月 ...

下 在 浙江天宏锂电股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10639号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告 格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-038 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间： ...

浙江天宏锂电股份有限公司 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-028 二、2023 年度会计师事务所履职情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，浙江天宏锂电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址在 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2023 年末，立信 拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券 服务业务审 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-025 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"空 关于浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZF10640号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2024年4月28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZF10638号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附 的2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占用资 金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是贵公 ...

公司上市与发展历程 - 公司于2023年1月19日登陆北京证券交易所[4] - 申万宏源承销保荐有限责任公司对公司持续督导期间为2023年1月19日 - 2026年12月31日[22] - 2023年1月6日公司公开发行股票，实际发行数量21,881,044股，发行价格6元，募集金额131,286,264元，用于电池模组扩产项目和研发中心建设项目[124] - 报告期向不特定合格投资者公开发行股票21,881,044股，发行后总股本由57,081,006股增至78,962,050股；2022年年度权益分派后总股本由78,962,050股增至102,650,665股[116] - 2023年5月29日公司实施权益分派，以总股本78,962,050股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），共派发现金红利5,922,153.75元；每10股转增3股，共转增23,688,615股[133] 公司荣誉 - 公司获得2023年度长兴县政府质量奖和长兴县工业“50强”企业荣誉[5][6] 产品与市场 - 工商业储能新产品215KWh分布式储能柜投放市场[7] - 2024年年初公司开始批量出货215KWH工商业储能柜[102] - 公司主要从事锂电池模组的研发、设计、组装及销售，产品应用于电动交通工具等市场[37] - 公司主要产品为动力型和储能型锂电池模组，动力型分轻型车用和电动工业车辆用，储能型分小型和中大型[158] - 公司产品主要为三元锂离子电池模组及磷酸铁锂锂离子电池模组，电池性能满足3C - 5C倍率充放电，功率分布在500W - 5000W左右，循环寿命在800 - 6000次循环，使用温度在 - 20℃至 + 60℃左右[163] - 公司动力电池组应用于轻型车和工业车领域，电动助力车功率1000W以内，循环寿命800次以上，续航约40KM[165] - 电动摩托车功率3000W - 5000W，循环寿命1000次以上，续航约80KM[165] - 电动滑板车功率1500W以内，循环寿命800次以上，续航约25KM[165] - 电动搬运车、电动叉车等功率3000W - 5000W左右，循环寿命1500次以上[165] - 公司储能电池组应用于太阳能路灯、家庭储能等领域，不同应用场景产品功率、循环寿命和使用年限有差异[166] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为102,650,665股，优先股总股本为0股[19] - 公司实际控制人为都伟云、周新芳、周志伟、钱旭，一致行动人包含长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙)[19] - 公司注册资本为102,650,665元[21] - 公司无控股股东，都伟云、周新芳、周志伟和钱旭为共同实际控制人，合计持有公司44.2102%股份，合计控制公司60.9689%股份[121] - 周新芳与周志伟为父子关系，都伟云、周新芳、周志伟、钱旭为一致行动人[140] 审计相关 - 立信会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[10] - 2024年4月25日，立信会计师事务所改派洪建良接替朱作武作为公司2023年度审计项目签字注册会计师[22] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，并采取多项应对措施[88][89] - 公司认为立信会计师事务所具备审计独立性和资格，履职规范[89] - 注册会计师目标是对天宏锂电财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[197] - 审计中运用职业判断和保持职业怀疑，执行多项审计工作[197] - 需对天宏锂电管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论[197] - 要评价天宏锂电财务报表的总体列报、结构和内容[198] - 需就天宏锂电中实体或业务活动的财务信息获取审计证据以对合并报表发表意见[198] - 与治理层沟通计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项[198] - 向治理层提供已遵守独立性相关职业道德要求的声明[198] - 从与治理层沟通事项中确定关键审计事项并在审计报告中描述[198] - 立信会计师事务所对天宏锂电财务报表进行审计[199] - 审计报告日期为二〇二四年四月二十八日[199] 客户信息披露 - 为保护重要客户商业信息，2023年年度报告对已签保密协议的前五大客户使用代称披露[12] 财务数据 - 2023年营业收入2.87亿元，较2022年减少18.80%，归属于上市公司股东的净利润1179.05万元，较2022年减少63.47%[25] - 2023年末资产总计3.77亿元，较2022年末增长46.97%，归属于上市公司股东的净资产2.60亿元，较2022年末增长82.36%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额811.83万元，较2022年增长128.05%[26] - 业绩快报与年度报告中，营业收入差异率为0.00%，归属于上市公司股东的净利润差异率为1.15%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5501.30万元、6222.74万元、9184.30万元、7839.00万元[33] - 2023年非经常性损益合计875.94万元，非经常性损益净额744.54万元[34] - 报告期内，公司营业收入287,473,342.85元，同比下降18.80%，净利润11,790,520.57元，同比下降63.47%[38] - 报告期末公司总资产377,464,060.92元，较期初增长46.97%，因募集资金到账和新购厂房土地[38] - 2023年公司上市募集资金净额111,729,269.13元，截至2024年4月17日募投项目已投入2,887.99万元[39] - 报告期末货币资金较上年末增长80.58%，因募投资金到位[43][44] - 报告期末存货较上年末增长66.88%，因储能业务订单增加，原材料采购增加[43][44] - 报告期末长期股权投资较上年末增长100%，因参股深圳三合能源20%股份[43][44] - 报告期末无形资产较上年末增长343.51%，因购买土地使用权用于新厂区建设[43][44] - 报告期末股本较上年末增长79.83%，因上市新增股本及权益分派新增股本[43][44] - 2023年营业收入2.87亿元，较2022年下降18.80%，净利润1088.99万元，较2022年下降65.99%[46] - 销售费用较上年同期增长28.06%，主要因新增销售人员致工资费用增加；财务费用下降88.03%，因募集资金到位等[46][47] - 信用减值损失下降92.09%，因应收账款回收情况好；资产减值损失增长107.62%，因控股子公司计提长投减值损失[46][47] - 投资收益和公允价值变动收益均较上年同期增长100%，分别因购买理财产品新增到期收益和购买大额存单及短期理财产品产生收益[46][47] - 主营业务收入2.81亿元，较2022年下降17.21%，主要受欧美市场需求不足影响；其他业务收入下降55.58%[49][54] - 主营业务成本下降11.98%，因原材料价格和采购规模下降；其他业务成本下降54.40%，因其他零配件销售下降[49][54] - 境外营业收入增长185.93%，营业成本增长233.98%，因印尼子公司海外业务规模增长[53][55] - 前五大客户销售金额合计1.92亿元，占年度销售总额66.67%；前五大供应商采购金额合计1.28亿元，占年度采购总额46.86%[57][59] - 经营活动现金流量净额较上年同期增长128.05%，因主要供应商账期延长；投资活动现金流量净额下降1970.03%，因购买理财产品增加[61][62] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增长19531.31%，因公司上市融资款到位[61][62] - 报告期投资额为3,689,642元，变动比例为100%[65] - 天宏锂电电池模组扩产项目本期投入1,610,996.67元，进度1.76%；研发中心建设项目本期投入78,645.33元，进度0.39%[68] - 公司购买银行和券商理财产品，自有资金投入26,000,000元，募集资金投入60,000,000元[71] - 主要控股子公司中，上海蜘蛛网技术开发有限公司净利润为 - 621,573.61元；浙江云基慧储能科技有限公司净利润为 - 438,878.38元等[76] - 本期研发支出金额为10,748,903.46元，占营业收入比例3.74%；上期为12,535,076.25元，占比3.54%[81] - 天宏锂电2023年度营业收入为28747.33万元[89] 研发情况 - 研发人员期初34人，期末42人，占员工总量比例从13.44%变为13.38%[81] - 公司拥有专利数量22个，发明专利数量从6个变为5个[82] - IP67防护等级电池外壳开发和串并混合式多串数动力锂电池系统开发项目处于量产阶段[83] - 耐低温动力锂电池组开发完成，低温性能提升50%以上[85] - 锂电池模组新结构件开发完成，进入量产阶段，保证电芯各部位温差小于3度[85] - 锂电池组温度控制系统开发完成，进入量产阶段，可有效控制电池模组温度[85] - 高续航电池管理系统支持随意扩容，提高产品通用性和市场竞争力[85] 子公司设立 - 2023年公司投资设立多家子公司，参股上游BMS企业20%股权，完善产业链布局[39] - 报告期内新设PT. Asia Power Technology（印尼）、长兴天赋力贸易有限公司等多家子公司[79] - 2023年公司新增4家子公司，分别为印尼PT.Asia Power Technology（注册资本120亿印尼盾）、长兴天赋力贸易有限公司（注册资本100万元）、德国TFL BATTERY GmbH（注册资本2.5万欧元）、浙江云基慧储能科技有限公司（注册资本1000万元），均纳入合并报表范围[91] 税收政策 - 公司于2022 - 2024年被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税；部分子公司按小微企业5%税率缴纳[80] 行业趋势与公司战略 - 全球锂电池需求持续增长，2024年工商业储能需求将持续增长[97] - 圆柱锂电池21700型号主流容量将从5AH跃升至5.8AH，4680型号将大规模进入产品领域，方形铝壳容量将从280AH向更高领域迈进[97] - 公司将紧跟行业动态，坚持自主创新，丰富产品结构，提升品牌战略，加强人才培养[98] - 2024年公司将紧盯收入目标，稳住原有锂电池模组市场份额，拓展新客户，开发工商业储能业务市场[99] - 2024年公司将加强品牌建设和人才队伍建设，开发自主品牌产品，提升员工绩效考核水平[99] - 2024年公司将有序推进电池模组扩产项目和研发中心建设项目，提升产品性能和产能，降低成本[99] - 公司将进一步规范治理，提高质量，按上市公司要求规范治理和内控，提升信息披露质量[99] 风险与应对 - 公司面临公司内部控制、行业竞争、人才流失、汇率、原材料价格波动、出口地区政治经济政策、募投项目实施、业绩下降等风险[101][102] - 公司应对行业竞争风险采取持续投入研发、拓展市场、提升规模等措施[101] - 公司应对人才流失风险实施股权激励稳定核心管理团队[101] - 公司应对汇率风险锁定产品价格并做交易对冲贸易[101] - 公司应对原材料价格波动风险力求低价采购、增加沟通、调整库存和锁定订单[101] - 公司应对出口地区政治经济政策风险完善认证、降低成本和减小收款风险[102] - 公司应对业绩下降风险采取争市场抢订单、降低采购成本、内部节流增效和研发新产品等措施[102] - 募投项目因用地审批流程延迟，实际进度落后于计划进度[102] 采购与关联交易 - 预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务金额为550,000元，实际发生493,209.72元[104] - 关联方都伟云等人提供贷款担保，担保金额分别为1000万、3300万、3000万元，担保余额分别为5,806,080元、22,544,090.55元、5000,000元[108] - 票据保证金质押账面价值为5,482,389.28元，占总资产比例1.45% [112] 股权结构 - 期初无限售股份总数8,035,580股，占比14.08%，期末38,891,612股，占比37.89%；期初有限售股份总数49,045,426股，占比85.92%，期末63,759,053股，占比62.11% [115] - 长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）期末持股17,202,872股，持股比例16.7587% [118] - 都伟云期末持股11,883,435股，持股比例11.5766% [118] - 周新芳期末持股11,881,220股，持股比例11.5744% [118] - 周志伟期末持股11,881,217股，持股比例11.5744% [118] - 钱旭期末持股9,736,220股，持股比例9.4848% [118] - 期末都伟云持有普通股11,883,435股，持股比例11.5766%；周新芳持有11,881,220股，持股比例11.5744%；周志伟持有11,881,217股，持股比例11.5744%等[142] - 董事、监事、高级管理人员合计期末持有普通股

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-031 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 会次数 | 会次数 | 大会次数 | | 凌国强 | 10 | 10 | 6 | 6 | 报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情形出现。 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（凌国强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-024 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年 度总经理工作的实际情况，编制了 ...