2024年情况 - 召开11次董事会、5次股东大会，独立董事均出席[2] - 召开11次独立董事专门会议、4次审计委员会会议，均投同意票[3][4][5] - 独立董事现场工作17天，与事务所沟通财务事项[7][9] 2025年展望 - 独立董事继续履职，加强沟通合作[11] - 推进治理结构优化，增强决策能力[11] - 维护公司和中小股东合法权益[11]

公司基本信息 - 公司证券代码为873152，普通股总股本为102,650,665股，优先股总股本为0股[17,21] - 公司上市时间为2023年1月19日，上市交易所为北京证券交易所[20] - 公司实际控制人为都伟云、周新芳、周志伟、钱旭，一致行动人为都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）[21] - 公司法定代表人为都伟云，董事会秘书为钱旭[17,18] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，报告期末为2024年12月31日[15] - 公司年度报告在证券交易所网站www.bse.cn及《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）披露，备置地为公司董事会办公室[19] 审计相关信息 - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[12] - 2025年2月10日，立信会计师事务所改派朱作武、徐泮卿接替洪建良、赵雨亭作为公司2024年度审计项目签字注册会计师[22] - 公司认为立信会计师事务所具备执行审计工作的独立性，能满足2024年度审计工作要求，审计行为规范有序[98][99] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，并采取多项审计应对措施[97] 信息披露与风险情况 - 公司未按要求披露第一大客户及其关联公司信息，原因是为保护重要客户信息及商业秘密[13] - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年末资产总计461,172,763.20元，较2023年末增长22.18%[28] - 2024年末负债总计199,108,403.68元，较2023年末增长73.40%[28] - 2024年营业收入394,268,031.72元，较2023年增长37.15%[29,61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,002,297.22元，较2023年下降40.61%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额49,087,098.80元，较2023年增长504.65%[28,77] - 业绩快报与年报相比，营业收入变动 -2.90%，利润总额变动 -0.61%，归属上市公司股东净利润变动 -3.09%[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为93,295,232.88元、113,039,898.62元、101,589,425.88元、86,343,474.34元[32] - 2024年非经常性损益合计2,691,604.28元，2023年为8,759,375.09元，2022年为12,427,976.80元[35] - 主营业务成本、销售费用等科目上年期末数据有调整重述，如主营业务成本调整重述后为250,873,312.96元[38] - 2024年末货币资金113,912,565元，占总资产24.70%，较2023年末增长63.60%，因质押票据到期转回和理财产品到期赎回[56] - 2024年末应收账款131,009,174.74元，占总资产28.41%，较2023年末增长46.72%，因储能柜等业务销售规模增长[56][57] - 2024年末在建工程63,896,905.99元，占总资产13.86%，较2023年末增长8,762.37%，因募集资金投入扩产和研发中心项目[56][57] - 2024年末应付票据62,989,146.67元，占总资产13.66%，较2023年末增长128.68%，因销售规模增长采购增加[56][57] - 2024年末应付账款96,843,383.71元，占总资产21.00%，较2023年末增长111.28%，因销售规模增长采购增加[56][57] - 2024年营业成本351,897,720.67元，占营业收入89.25%，较2023年增长36.92%[61] - 2024年末交易性金融资产为0元，较2023年末下降100.00%，因理财产品到期赎回未再购买[56][57] - 2024年末应收款项融资1,090,874.01元，占总资产0.24%，较2023年末下降95.19%，因质押票据到期转回[56][57] - 2024年末预付款项1,236,086.82元，占总资产0.27%，较2023年末下降90.25%，因电芯采购支付方式转变[56][57] - 2024年主营业务收入364,880,918.80元，较2023年增长29.88%；其他业务收入29,387,112.92元，较2023年增长349.78%[66] - 2024年主营业务成本323,663,604.17元，较2023年增长29.01%；其他业务成本28,234,116.50元，较2023年增长359.84%[66] - 2024年销售费用8,640,821.25元，较2023年增长39.87%；管理费用12,681,183.58元，较2023年增长52.98%[62] - 2024年研发费用14,512,271.23元，较2023年增长35.01%；财务费用 -314,321.36元，较2023年减少481.76%[62] - 2024年信用减值损失 -2,947,173.78元，较2023年增长1552.67%；资产减值损失 -939,403.59元，较2023年减少34.53%[62] - 2024年净利润5,922,423.10元，较2023年减少45.62%[62] - 前五大客户销售金额合计225,968,287.84元，占年度销售比57.31%[73] - 前五大供应商采购金额合计161,300,788.71元，占年度采购比46.79%[75] - 报告期投资额56,263,847.39元，较上年同期增长1424.91%[79] - 本期研发支出金额14,512,271.23元，占营业收入比例3.68%；上期研发支出金额10,748,903.46元，占比3.74%；资本化金额均为0 [89] - 2024年公司员工总人数较上年增加17.20%[101] - 报告期内公司作为原告/申请人的诉讼累计金额为218,528.50元，占期末净资产比例为0.08%[127] - 公司对外担保金额为2100万元，担保余额为1500万元，为关联方担保金额总计2100万元，担保余额1500万元，实际履行责任金额为0 [130][131] - 公司预计日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额958万元，发生金额225.317112万元；销售产品、商品，提供劳务预计金额300万元，发生金额为0 [133] - 关联方都伟云等人提供贷款担保，担保金额分别为1800万元和2000万元，担保余额分别为0元和328.0692万元 [135] - 公司票据保证金质押账面价值为2375.050612万元，占总资产的比例为5.15% [138] - 期初无限售股份总数为3889.1612万股，占比37.89%，期末为5609.4484万股，占比54.65%；期初有限售股份总数为6375.9053万股，占比62.11%，期末为4655.6181万股，占比45.35% [142] - 公开发行募集金额为111,729,269.13元，报告期内使用金额为56,263,847.39元，变更用途的募集资金金额为22,271,000.00元[152] - 2024年公司以总股本102,650,665股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利4,106,026.60元[155] - 2024年9月25日公司实施权益分派，以102,650,665股为基数，每10股派现金红利0.20元（含税），共派发现金红利2,053,013.30元[156] - 年度分配预案为每10股派现0.30元（含税）[159] 业务发展与经营情况 - 公司主要从事锂电池模组业务，获得国内外专利24项，其中发明专利3项[45] - 报告期末公司实现营业收入3.94亿元，同比增长37.15%，归属于上市公司股东净利润700.23万元，同比下降40.61%[48] - 2024年公司推出215KWh分布式储能柜推动营收增长[48] - 公司在中美洲、南美洲电摩市场拓展取得较好成绩，内贸市场推出多系列三轮车用锂电池产品[48] - 公司新建厂房和研发运营中心，新增数条全自动生产线以缓解产能不足[49] - 公司稳定原有核心团队并引进新能源、智能制造领域高端人才[49] - 公司参股深圳市三合能源有限公司，完善上游产业链BMS业务布局 [86] - 公司参股长兴聚材赋力电源科技有限公司，控制电芯采购成本，发展锂电池模组和储能业务 [86] - 天宏锂电2024年度营业收入为39426.80万元[97] - 耐低温锂电池组低温性能提升50%以上[96] - 锂电池模组新结构件开发使电芯各部位温差小于3度[94][95] - 锂电池组温度控制系统温度采集点数量为4 - 12（根据电池组串数确定），电池组温差≤5℃，加热效率≤30min（温升≥20℃），散热效率≤10min（温降≥10℃）[95] - 公司通过控股子公司与他人共同出资设立控股孙公司云基慧（杭州）进出口有限公司，注册资本为300万元[100] - 小型工商储能系统、IP67防护等级电池外壳、串并混合式多串数动力锂电池系统、锂电池模组新结构件、锂电池组温度控制系统、耐低温动力锂电池组开发均已设计完成并进入量产阶段[94][95][96] - 小型工商储能系统符合GBT36276 - 2023《电力储能用锂离子电池》和GB∕T34131 - 2023《电力储能用电池管理系统》技术要求[94] - IP67防护等级电池外壳防护等级达到IP67 + [94] - 2025年公司将完善内控制度，包括优化组织架构、改进绩效考核制度等[115] - 2025年公司将紧盯全年收入目标，如保证增量大客户需求、拓展新市场等[116] - 2025年公司将大力推广自主品牌“天赋力”“TFL”，开发内贸市场[118] - 2025年公司将按计划加快落实募集资金项目建设，释放产能[119] - 公司将紧跟行业趋势，加大研发投入转化创新成果[109] - 公司将结合行业特点，实现定制化需求下的批量化生产形成差异化竞争[110] - 公司产品将延伸至锂电池模组各领域，重点拓展高附加值领域[111] - 公司将坚持以人为本，吸引高端人才，健全人才库[113] - 公司未发生对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素[120] - 截至2025年4月，募投项目建设已投入金额为5795.35万元，2025年公司将加快场地建设并尽快投产[122] - 公司募投项目计划在24个月内建设完成，但因用地审批流程延迟，实际进度落后于计划进度[122] - 2024年公司围绕业务需求优化完善内部控制体系，确保经营合规、资产安全和财务信息准确[121] - 公司面临行业竞争风险，需持续投入研发、拓展市场、提升规模和完善产业链布局[121] - 公司面临人才流失风险，将通过股权激励等形式稳定核心管理团队[121] - 公司部分产品外销有汇率波动风险，外贸部将锁定价格并做交易对冲贸易[121] - 公司主要原材料电芯价格波动有风险，将在低价采购、沟通供应商和锁定订单应对[121] - 公司需警惕出口地区政治经济政策变动风险，将完善认证、降低成本和减小收款风险[122] - 公司业绩可能下降，将维护老客户、开发新客户和研发新产品应对[122] 行业相关信息 - 锂离子电池电芯主流材料为三元和磷酸铁锂，钠电池商业化应用加速推进[50] - 三元电池在高端领域占重要地位但安全性受关注，磷酸铁锂电池在低续航和储能领域占核心地位[50] - 钠电池在特定场景商业化应用初步成型，但产业链形成等方面需行业共同努力[50] - 《绿色产业指导目录（2024年版）》于2024年2月发布，将高能量密度锂电池等纳入绿色技术推广目录[175] - 《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》于2023年1月发布，加强新型储能电池产业化技术攻关[175] - 《两部门关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》于2022年11月发布，推进锂电产业有序布局[175] 募投项目情况 - 天宏锂电电池模组扩产项目本期投入38,553,206.44元，累计投入40,164,203.11元，项目进度58.09%；研发运营展示中心项目本期投入17,710,640.95元，累计投入17,789,286.28元，项目进度41.77%；两项目合计本期投入56,263,847.39元，累计投入57,953,489.39元[81] 子公司经营情况 - 上海蜘蛛网技术开发有限公司净利润17,669.50元；浙江云基慧储能科技有限公司净利润 -949,386.72元；长兴天赋力贸易有限公司净利润281,

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0300元，较2024年一季报的0.0200元增长50% [1] - 每股净资产2025年一季报为2.57元，较2024年一季报的2.55元增长0.78% [1] - 每股公积金2025年一季报为1.07元，与2024年一季报持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.40元，较2024年一季报的0.39元增长2.56% [1] - 营业收入2025年一季报为1.02亿元，较2024年一季报的0.93亿元增长9.68% [1] - 净利润2025年一季报为0.03亿元，较2024年一季报的0.02亿元增长50% [1] - 净资产收益率2025年一季报为1.15%，较2024年一季报的0.75%增长53.33% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2909.54万股，占流通股比例42.63%，较上期增加1175.78万股 [1] - 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙)持有1618.29万股，占总股本比例23.72%，持股数量未变化 [2] - 都伟云、周新芳、周志伟均为新进股东，分别持有297.09万股、297.03万股、297.03万股，占总股本比例均为4.35% [2] - 钱旭、于艳军、严刚、许云峰均为新进股东，分别持有243.41万股、41.00万股、23.51万股、12.76万股 [2] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有31.42万股，较上期减少9.46万股 [2] - 李栓虎退出前十大股东，上期持有26.59万股，占总股本比例0.47% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

核心财务表现 - 2024年营业收入为3.94亿元，较2023年的2.87亿元增长37.28% [1] - 2024年净利润为0.07亿元，较2023年的0.12亿元下降41.67% [1] - 基本每股收益为0.07元，较2023年的0.12元下降41.67% [1] - 净资产收益率为2.68%，较2023年的4.79%下降44.05% [1] 资产与股东权益 - 每股净资产为2.54元，与2023年持平 [1] - 每股公积金为1.07元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润为0.37元，与2023年持平 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东累计持有1733.76万股，占流通股比例30.91%，较上期减少198.56万股 [1] - 第一大股东长兴天赋力股权投资合伙企业持股1618.29万股，占总股本28.85%，本期减持102万股 [2] - 股东张静持股48万股，占总股本0.86%，本期减持8万股 [2] - 华泰证券客户信用交易担保证券账户和李栓虎为新进前十大股东，持股分别为40.88万股和26.59万股 [2] - 上海贝寅私募基金和张莉芳退出前十大股东，上期持股分别为114.91万股和41.12万股 [2] 利润分配方案 - 公司公布分红方案为每10股派发现金红利0.3元（含税） [3]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-017 浙江天宏锂电股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-019 浙江天宏锂电股份有限公司 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会 议第五次会议、 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"选册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第ZF10258号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2025年4月18 日出具了报告号为信会师报字[20251第ZF10255号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-020 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2024 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公 司第三届董事会审计委员会委员的议案》，选举凌国强（独立董事）、许志国（独 立董事）和许云峰为委员，由会计专业人员凌国强任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要 作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-031 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3069 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕5 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税），实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-024 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 ...