公司信息 - 公司成立于2015年03月20日，法定代表人为都伟云，住所为浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号[4] - 公司注册资本为壹亿零贰佰陆拾伍万零陆佰陆拾伍元[4] 章程变更 - 2024年8、9月会议审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[3] - 2024年9月26日取得《营业执照》，修订内容已完成备案并披露[4][6]

二〇二四年九月 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营 范 围 | | 第三章 | 服优 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 蓝事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………………………………………………………………………………46 | | 第十二章 | 修改章程 | | 第十三章 | 争议的 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-095 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,336,698.20 元，母公司未分配利润为 39,501,748.59 元。本次权益分派共计派发现金红利 2,053,013.30 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 102,650,665 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-093 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,898,580 股，占公司有表决权股份总数的 62.2486%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,010 股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 ...

投资信息 - 公司拟与新乡天力锂能出资500万设聚材赋力，公司出资200万占40%[3] - 投资200万占2023年末总资产0.53%，净资产0.77%，不构成重大重组[5] - 出资方式为现金，源于自有资金[12] 合作方情况 - 新乡天力锂能2023年末总资产34.75亿，净资产22.99亿[10] - 2023年营收14.30亿，净利润 - 1.51亿[10] 未来展望 - 投资可获产业链上游支持，控制成本，增加话语权[23] - 可利用合作方资源发展业务，提升综合实力[23] - 投资有风险，公司将加强内控和防范[24]

公司荣誉 - 公司获得“2024年度长兴县工业‘50强’企业”荣誉[1] 财务数据 - 收入与利润 - 2024年1 - 6月公司营业收入206,335,131.50元，较上年同期增长75.99%[14] - 2024年1 - 6月公司毛利率为11.00%，上年同期为10.94%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3,278,256.81元，较上年同期下降42.33%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,547,345.29元，较上年同期增长14.41%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.03元，较上年同期下降50.00%[14] - 报告期内公司实现营业收入206,335,131.50元，同比上升75.99%；归属上市公司股东净利润3,278,256.81元，同比下降42.33%；归属上市公司股东扣非净利润2,547,345.29元，同比上升14.41%[23] - 营业收入2.06亿元，较上年同期增长75.99%，主要因工商储能和电动摩托车业务销售增长[31][32][35] - 净利润240.36万元，较上年同期下降56.44%，主因政府补贴减少[31][32] - 主营业务收入1.92亿元，增长65.66%，因新增工商业储能业务及电动摩托车电池销售增长[33][35] - 其他业务收入1427.01万元，增长994.92%，因部分型号电芯销售增长[33][35] - 境内营业收入2.05亿元，增长79.90%，因新增工商业储能柜且以境内销售为主[34][35] - 境外营业收入165.13万元，下降52.32%，因欧美电动助力车客户去库存，订单减少[34][35] - 2024年1-6月营业总收入2.063351315亿元，较2023年1-6月的1.1724039333亿元增长76%[74] - 2024年1-6月营业总成本2.0232280908亿元，较2023年1-6月的1.1603238047亿元增长74%[74] - 2024年1-6月净利润240.361385万元，较2023年1-6月的551.809335万元下降56%[75] - 2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润327.825681万元，较2023年1-6月的568.500131万元下降42%[75] - 2024年1-6月基本每股收益0.03元/股，较2023年1-6月的0.06元/股下降50%[75] - 2024年上半年营业利润为5478882.67元，2023年为2807664.56元[77] 财务数据 - 资产与负债 - 公司普通股总股本为102,650,665股，优先股总股本为0股[12] - 本期期末资产总计457,788,371.06元，较上年期末增长21.28%；负债总计197,013,387.68元，较上年期末增长71.58%[15] - 货币资金为125,812,396.90元，占总资产27.48%，较之前增长80.70%[28] - 应收账款为137,106,861.83元，占总资产29.95%，较之前增长53.55%[28] - 存货为81,801,441.19元，占总资产17.87%，较之前增长19.46%[28] - 在建工程为33,970,296.23元，占总资产7.42%，较之前增长4,611.61%[28] - 应付票据为87,097,393.94元，占总资产19.03%，较之前增长216.21%[29] - 应付账款为70,763,806.52元，占总资产15.46%，较之前增长54.39%[29] - 货币资金报告期末较上年期末增长80.70%，因质押票据到期转回和理财产品到期赎回[30] - 应收账款报告期末较上年期末增长53.55%，因储能和电动摩车业务销售规模增长[30] - 在建工程报告期末较上年期末增长4611.61%，因募投资金投入扩产和研发中心项目新厂区建设[30] - 交易性金融资产报告期末较上年期末下降67.72%，因理财产品到期赎回[30] - 2024年6月30日货币资金为125,812,396.90元，较2023年12月31日的69,626,660.75元有所增加[67] - 2024年6月30日交易性金融资产为15,000,000.00元，较2023年12月31日的46,474,998.50元有所减少[67] - 2024年6月30日应收账款为137,106,861.83元，较2023年12月31日的89,292,118.45元有所增加[67] - 2024年6月30日应收款项融资为51,836.90元，较2023年12月31日的22,699,650.01元大幅减少[67] - 2024年6月30日在建工程为33,970,296.23元，较2023年12月31日的720,990.81元大幅增加[67] - 2024年6月30日流动资产合计为368,362,693.21元，较2023年12月31日的316,130,238.49元有所增加[67] - 公司资产总计从3.77亿增长至4.58亿，非流动资产合计从6133.38万增长至8942.57万[68] - 流动负债合计从1.12亿增长至1.88亿，非流动负债合计从294.13万增长至857.77万[68] - 母公司资产总计从3.72亿增长至4.42亿，非流动资产合计从6359.63万增长至9206.34万[72] - 母公司流动负债合计从1.11亿增长至1.74亿，非流动负债合计从29.47万增长至588.43万[72] - 公司应付票据从2754.41万增长至8709.74万，应付账款从4583.55万增长至7076.38万[68] - 母公司应付票据从2754.41万增长至8450.11万，应付账款从4646.7万增长至7161.32万[72] - 公司应交税费从965.02万降至118.35万，母公司应交税费从964.35万降至1.44万[68][72] - 公司股本为1.03亿，资本公积为1.1亿，盈余公积为951.57万[69] - 公司归属于母公司所有者权益合计从2.6亿降至2.59亿，少数股东权益从232.03万降至144.56万[69] - 母公司长期股权投资从1016.2万增长至1017.89万，在建工程从72.1万增长至3397.03万[70][72] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计2.6168535196亿元，较之前的2.6034392349亿元增长0.5%[73] - 2024年负债和所有者权益（或股东权益）合计4.4194318715亿元，较之前的3.7205347164亿元增长19%[73] - 2024年半年度所有者权益合计较上年期末减少1,864,116.67元至260,774,983.38元[82][83] - 2024年半年度未分配利润较上年期末减少827,769.79元至37,336,698.20元[82][83] - 公司本期期初所有者权益合计为142,733,165.27元[85] - 本期增减变动金额为111,384,179.96元[85] - 本期综合收益总额为5,518,093.35元[85] - 所有者投入和减少资本为111,729,269.13元[85] - 利润分配为 -5,863,182.52元[85] - 所有者权益内部结转金额为0元[85] - 本期期末所有者权益合计为254,117,345.23元[86] - 母公司本年期初所有者权益合计为260,343,923.49元[87] - 母公司本期增减变动金额为1,341,428.47元[87] - 母公司本期期末所有者权益合计为261,685,351.96元[88] - 本年期初余额总计143,046,294.81元，本期期末余额总计254,712,132.03元，本期增减变动金额为111,665,837.22元[89] - 2024年公司所有者投入和减少资本共111,729,269.13元，其中股东投入普通股带来该金额变动[89] - 2024年公司利润分配金额为 - 5,922,153.75元，主要是对所有者（或股东）的分配[89] - 2024年公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额23,688,615.00元[89] - 货币资金期末合计125,812,396.90元，上年年末合计69,626,660.75元，其中境外款项期末591,403.64元，上年年末468,811.13元[193] - 交易性金融资产期末余额15,000,000.00元，上年年末余额46,474,998.50元[194] - 应收账款期末账面余额147,968,811.15元，上年年末98,038,760.73元；期末坏账准备10,861,949.32元，上年年末8,746,642.28元；期末账面价值137,106,861.83元，上年年末89,292,118.45元[195] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额占比98.72%，计提比例6.14%；按单项计提坏账准备的期末账面余额占比1.28%，计提比例100%[197] - 按单项计提坏账准备的部分应收账款预计无法收回，涉及金额1,892,218.62元[199] - 账龄组合中1年以内应收账款期末余额131,900,661.03元，坏账准备计提比例5%；1 - 2年期末余额13,071,251.83元，计提比例10%等[200] 财务数据 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,386,199.64元，上年同期为 - 21,769,762.28元，增长262.55%[17][18] - 应收账款周转率本期为1.68，上年同期为0.99；存货周转率本期为2.44，上年同期为1.96[17] - 总资产增长率本期为21.28%，上年同期为29.02%；营业收入增长率本期为75.99%，上年同期为 - 27.48%；净利润增长率本期为 - 56.44%，上年同期为 - 58.59%[19] - 非经常性损益净额为730,911.51元[20] - 经营活动现金流量净额本期为35,386,199.64元，较上期-21,769,762.28元增长262.55%，因销售收入增长、销售回款增加[36][37] - 投资活动现金流量净额本期为3,331,556.20元，较上期-76,942,076.78元增长104.33%，因去年买理财本期赎回再投资[36][37][38] - 筹资活动现金流量净额本期为-5,094,999.48元，较上期111,136,206.87元下降104.58%，因去年有上市融资款到账[36][38] - 理财产品投资发生额合计45,000,000.00元，未到期余额15,000,000.00元，无逾期未收回金额[38] - 2024年上半年经营活动现金流入小计199643783.50元，2023年为87323577.47元[78] - 2024年上半年经营活动现金流出小计164257583.86元，2023年为109093339.75元[78] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额35386199.64元，2023年为 - 21769762.28元[78] - 2024年上半年投资活动现金流入小计77680826.05元，2023年无相关数据[78] - 2024年上半年投资活动现金流出小计74349269.85元，2023年为76942076.78元[79] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额3331556.20元，2023年为 - 76942076.78元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计25007453.84元，2023年为13114289

会议信息 - 会议于2024年8月24日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案无需提交股东大会审议[6][7][12][14] - 《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等2项议案尚需提交股东大会审议[10][11]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-087 浙江天宏锂电股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | | 目：电池制造；电池销售；工程和技术 | 目：电池制造；电池销售；工程和技术 | | 研究和试验发展；助动自行车、代步车 | 研究和试验发展；助动自行车、代步车 | | 及零配件销售；照明器具销售；灯具销 | 及零配件销售；照明器具销售；灯具销 | | 售；变压器、整流器和电感器制造；电 | 售；变压器、整流器和电感器制造；电 | | 子元器件与机电组件设备销售；货物进 | 子元器件与机电组件设备销售；货物进 | | 出口；技术进出口；新兴能源技术研发； | 出口；技术进出口；新兴能源技术研发； | | 储能技术服务；技术服务 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-086 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 7 日出具的《关于同意浙江天宏锂 电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3069 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 21,881,044 股（含 超额配售），每股发行价格 6.00 元，募集资金总额为人民币 131,286,264.00 元（含 超额配售），扣除发行费用 19,556,994.87 元，实际募集资金净额为 111,729,269.13 元（含超额配售），截至 2023 年 2 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号《验 资报告》、信会师报字【2023 ...