证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-040 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张昕，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事 会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿精 密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

换届信息 - 公司2024年4月29日审议换届事宜[2] - 提名唐旭文等人为董事、独立董事[2][3][4] - 唐旭文持98700000股，占股本62.7523%[2] - 本次换届为任期届满正常换届[7] - 提名委员会同意议案并提交审议[8]

浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张昕） 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名张昕为浙江荣亿精密 机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-041 浙江荣亿精密机械股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 提名屠叶飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议5月17日14:00召开[7] - 网络投票5月16日15:00 - 5月17日15:00进行[8] - 会议登记5月17日13:00 - 14:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月13日[10] 人员任期 - 第三届董监候选人任期三年，决议通过生效[11][12] 其他信息 - 会议联系人陈明，电话0573 - 86880650[14] - 公告2024年4月29日发布[16] - 证券代码873223，简称为荣亿精密[10]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-037 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(马惠) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名马惠为浙江荣亿精密 机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙 ...

业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入为24,807.84万元[12] - 2023年营业总收入248,078,406.16元，同比增长约1.02%[29] - 2023年营业总成本282,195,707.57元，同比增长约15.66%[29] - 2023年净利润为 -31,960,061.78元，同比下降约487.24%[29] - 2023年基本每股收益 -0.20元，同比下降约433.33%[29] 财务状况 - 2023年12月31日流动资产合计236,178,501.81元，2022年为277,543,970.39元[27] - 2023年12月31日流动负债合计160,338,898.18元，2022年为122,462,017.46元[27] - 2023年12月31日应收账款116,015,309.60元，2022年为101,112,326.96元[27] - 2023年12月31日存货35,998,404.89元，2022年为29,276,802.51元[27] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,656,482.34元，同比下降约96.80%[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -9,698,996.13元，同比增长约93.50%[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为27,851,287.80元，同比下降约67.39%[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[8] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备认定为关键审计事项[12][15] 会计政策 - 内销按客户签收确认销售收入，外销产品出库、完成报关出口时确认收入[12] - 金融资产分为三类，金融负债分为三类[111][114] - 存货发出时采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[156][158] 其他 - 截至2023年12月31日公司注册资本为15,728.50万元[51] - 公司首次公开发行普通股3,790.00万股，行使超额配售选择权新增发行568.50万股[51]

募集资金情况 - 2022年5月发行3790.00万股，每股3.21元，募集12165.90万元，净额10541.02万元[14] - 行使超额配售选择权新增发行568.50万股，增加募集1824.89万元，净额1665.99万元[15] - 最终募集资金总额13990.78万元，净额12207.01万元[15] 项目投资情况 - 年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目计划投资8007.01万元，累计投入8044.38万元，进度100.47%[17][39] - 补充流动资金计划投资3700.00万元，累计投入3704.43万元，进度100.12%[17][39] - 研发中心建设项目计划投资500.00万元，累计投入472.23万元，进度94.45%[18][39] 资金使用情况 - 2022年以自筹资金预先投入募投项目4848.69万元，支付发行费用364.53万元，合计5213.22万元用于置换[24] - 2023年9月27日，募集资金专用账户余额331153.36元转入一般账户，永久补充流动资金并销户[29] 项目进度与效益 - 2023年4月26日将两项目达到预定可使用状态日期延期至2023年9月30日[39] - 截至2023年12月31日，智能工厂项目暂未达预计效益[40] 合规情况 - 2024年4月25日，中德证券认为公司2023年度募集资金使用符合规定，无重大违法违规情形[32][33] - 公司使用募集资金合规，无违规情形[31]

公司概况 - 公司主营业务为精密金属零部件的研发、制造和销售,主要服务于3C、汽车、储能等下游应用行业[33] - 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业,拥有137项专利,通过多项管理体系认证[37] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业,是国家高新技术企业[51,52] 新工厂建设 - 公司募投项目"年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目"和"研发中心"分别于 2023 年 5 月、9 月全面投入使用,专攻汽车领域[2] - 新工厂配备高精度 CNC、NC 数控生产线,生产汽车空调、刹车传感器、燃油喷嘴等精密车削件及摄像头后盖、电机零部件[2] - 新工厂拥有冲压生产线,制造天线模组、车灯散热器、逆变器部件、PDU/逆变器箱盖、硬铜排、屏蔽罩、支架等关键部件[2] - 新工厂设立独立工模房,实现模具设计与加工一体化,快速响应需求[2] - 新工厂注塑成型生产线产出汇流排、新能源电机支架、小注塑组件[2] - 新能源生产线集成激光焊、电阻焊、3D 转弯等技术,提供电池软铜排整体方案[2] - 新工厂配备自动清洗线、万级无尘室,确保产品清洁度达标[2] - 新工厂采用 CCD 检测与机械臂,实现外观与性能自动高精度检测,提升品质[2] - 新工厂广泛实施机械替代人工,自动化覆盖冲压、CNC、铆接、焊接等环节,显著提高生产效率[2] 客户与供应商 - 公司作为长期合格供应商,与仁宝、联宝、和硕等知名电子制造服务商建立了稳定合作关系[34] - 公司为全球主流电脑品牌如联想、惠普、戴尔等提供精密金属零部件产品,助力生产台式机、笔记本电脑等终端产品[34] - 公司与相关供应商签订了保密协议,申请豁免披露部分前五大供应商名称[6] - 公司采取"以产定采"的采购模式,对供应商和原材料进行严格管控[42,43] 经营情况 - 2023年营业收入为2.48亿元,同比增长1.02%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-3,118.32万元,同比下降480.55%[21] - 2023年3C类产品销售收入下降1.80%,汽车类产品销售收入增长28.99%,其他类产品销售收入下降20.44%[93] - 2023年前五大客户销售占比为28.27%[95] - 公司继续加大新能源汽车精密金属零部件领域的投入,前期投入较大导致毛利率下滑[93] 财务情况 - 2023年末资产总计为4.74亿元,同比增长3.69%[23] - 2023年末负债总计为1.81亿元,同比增长36.16%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为165.65万元,同比下降96.79%[23] - 2023年应收账款周转率为2.29,存货周转率为6.51[23] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额较2022年度增加93.50%,主要系本期收回银行理财产品较多导致[99] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额较2022年度减少67.41%,主要系上期有发行股票进行融资收到的现金[99] 研发情况 - 研发支出金额为1,872.54万元,占营业收入的7.55%[121] - 研发人员总计132人,占员工总量的18.83%[122] - 公司拥有专利137项,其中发明专利18项[124] - 已批量投入使用的研发项目包括螺母装纳的载带成型工艺技术研发、高精密电路板精密SMD螺母研发、通用汽车天线线束固定支架密封螺母工艺研发等[125][126] - 正在打样生产的研发项目包括新能源汽车BUSBAR\CCS工艺研发、新能源汽车电池箱体高精紧固件、新能源汽车防爆拉杆等[125][126] 风险因素 - 公司主营业务与3C、汽车行业市场规模及发展状况密切相关,如果未来全球宏观经济持续低迷,将对下游行业市场需求造成不利影响,进而影响公司经营业绩[165] - 公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者地位对公司不当控制的风险,应构建完善的公司治理体系和有效的外部监督机制,切实保护中小投资者利益[166] - 公司在经营过程中存在将部分订单委托外协供应商加工的情形,如果不能对外协供应商的精度、质量和交期进行有效管控,可能会影响下游客户对产品的要求[166] - 公司主要原材料为铜棒,铜价波动对公司生产经营和盈利能力有一定影响[167] - 公司存在部分销售收入来源于保税区、出口加工区及境外地区,出口业务主要以美元结算,汇率波动可能对公司经营业绩产生负面影响[167] 其他 - 公司将新能源汽车相关业务作为战略重心,实现长期稳健增长[52] - 公司在越南设立生产子公司,加强国际化布局,快速服务当地客户[39] - 公司以客户需求为导向开展研发,配备先进检测设备,确保产品质量[44,45] - 公司采用直销模式,建立客户需求鉴别和满意度管理机制[49,50] - 公司注重与投资者的沟通互动,认真履行信息披露义务,保障全体股东及债权人的合

人事变动 - 2023年8月30日设立审计委员会，周波任主任委员[1] - 2023年10月27日周波递交辞职报告[2] - 2023年10月27日和11月13日补选王志方为独立董事及审计委员会主任委员[2] 审计工作 - 2023年召开一次审计委员会会议，通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》[4] - 2023年核查评价年报审计机构工作，协调内外部沟通[5][6] 未来展望 - 2024年加强沟通交流，关注内部审计工作[8] - 2024年健全完善内部审计制度，发挥监督职能[9]