股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14:00 - 16:00现场召开[6] - 网络投票时间为2025年5月12日15:00 - 2025年5月13日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月9日[9] 权益分派 - 拟以219,589,081股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）[18] 会议登记 - 登记时间为2025年5月12日上午9:00 - 10:00[24] - 登记地点为江苏恒太照明股份有限公司董秘办公室[24] 审议议案 - 审议《2024年董事会工作报告的议案》等多项议案[11][13][14][20][21][22]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日现场加视频通讯召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多议案表决同意3票，部分需股东大会审议[5][7][8] - 《2025年第一季度报告的议案》无需提交股东大会[10] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会[11] 权益分派 - 公司拟以219,589,081股为基数，每10股派现金股利1元（含税）[6] 股本情况 - 公司总股本扣除回购专户614,719股后为219,589,081股[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日以现场加视频通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2025年4月8日，方式为书面或电话[2] 议案表决 - 11项议案均以同意7票、反对0票、弃权0票通过[5][6][8][9][11][12][14][15][16][18][19] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等3项议案尚需提交股东大会审议[21][22][24] - 《2024年度总经理工作报告》等7项议案无需提交股东大会审议[6][9][11][15][16][18][25] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》同意5票，关联董事回避表决[27] - 《2025年度董事薪酬方案》因董事关联全部回避，直接提交股东大会[28] 分红方案 - 公司拟以219,589,081股为基数现金分红，每10股派1元（含税）[19] - 权益分派实施时股权登记日总股本需扣除回购专户614,719股[19]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润204,313,177.32元，母公司未分配利润186,824,238.47元[2] - 总股本220,203,800股，扣除回购专户后以219,589,081股为基数分派[2] - 每10股派现金红利1元，预计派21,958,908.10元[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[9] 分红比例要求 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[11] 政策调整规定 - 调整利润分配政策，股东大会决议经出席股东表决权2/3以上同意[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2220万股，发行价6.28元/股，募集资金总额1.39416亿元，净额1.2399771807亿元，2022年11月11日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1442.756216万元，活期存款592.756216万元，交通银行南通开发区支行七天通知存款500万元，江苏银行南通港闸支行七天通知存款350万元[3][5] - 2022 - 2024年累计项目投入1.1166702559亿元，利息收入及投资收益净额209.686968万元，置换发行费用668.326306万元[5] - 2024年度项目投入3999.338105万元，利息收入净额47.818749万元[5] 资金使用决策 - 2022年12月5日公司同意用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金668.326306万元，2023年底实施完毕[9] - 2023年公司拟用不超5400万元闲置募集资金现金管理，2024年12月拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理[13] 项目变更 - 2023年公司将“年产500万套LED灯具项目”变更实施主体、地点及方式[17] - 变更后实施主体为恒太照明（越南）有限公司，地点为越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区6A分区D1路[17] 项目资金使用 - 截止2024年12月31日，“年产500万套LED灯具项目”募集资金已使用1.0405757759亿元[18] 资金不合规情况 - 2024年1月18日公司从兴业银行南通分行支付36,036,500元（折合500万美元）至胡志明交行资本金账户，未及时转入四方监管账户，截至6月30日该资金已使用完毕[20] - 不合规存放和使用的募集资金36,036,500元，占公司募集资金总额的比例为25.85%，占2023年经审计净资产的比例为6.37%[23] 各项目投入进度 - 年产500万套灯具项目调整后投资总额105,863,418.07元，本报告期投入36,035,951.05元，截至期末累计投入进度98.29%[32] - 智能化生产设备技改项目调整后投资总额8,048,900元，本报告期投入2,825,270元，截至期末累计投入进度57.58%[32] - 研发中心升级项目调整后投资总额10,085,400元，本报告期投入1,132,160元，截至期末累计投入进度29.49%[32] 项目规划调整 - 2023年度公司决定将智能化生产设备技改项目及研发中心升级项目规划建设期延长至2025年12月31日[32] 审计意见 - 中喜会计师事务所认为恒太照明2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[24]

内部控制审计 - 中喜会计师事务所审计恒太照明2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 恒太照明于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8][10]

募集资金情况 - 2024年度公司首次公开发行股票募集资金总额1.39416亿元，净额为1.2399771807亿元，2022年11月11日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1442.756216万元[13] - 截至2024年12月31日，项目投入累计1.1166702559亿元，利息及投资收益净额累计209.686968万元，置换发行费用668.326306万元[14][15] - 2022年12月5日同意置换668.326306万元，2024年12月31日置换完毕[21] - 不合规存放和使用3603.65万元，占总额25.85%，占净资产6.37%[30] - 募集资金净额1.24亿元，本报告期投入3999.34万元，累计投入1.12亿元[33] 资金账户与管理 - 截至2024年12月31日，有四个募集资金专户和2个通知存款账户，余额1442.756216万元[17][19] - 公司拟使用不超过5400万元闲置募集资金现金管理[23] - 2024年12月31日，两银行通知存款余额分别为500万元和350万元[23][34] 项目情况 - “年产500万套LED灯具项目”变更实施主体、地点及方式[27] - 截至2024年12月31日，该项目已使用1.04亿元[28] - 该项目截至期末投入进度为98.29%[33] - “智能化生产设备技改项目”和“研发中心升级项目”建设期延长至2025年12月31日[33] 其他 - 公司制定募集资金使用管理制度，与保荐机构、银行签三方监管协议[16] - 独立董事对募集资金置换发表同意意见，已履行审批程序[21] - 苏亚金诚会计师事务所对置换专项说明鉴证[21] - 公司不存在使用闲置资金补充流动资金情况[22] - 变更用途的募集资金总额为1.06亿元，比例为85.38%[33]

业绩总结 - 2024年度营业收入为71,796.11万元[6] - 2024年末存货账面价值为15,049.35万元[9] - 2024年末存货账面余额为16,239.31万元[9] - 2024年末存货跌价准备为1,189.96万元[9] - 2024年末货币资金为187,445,346.44元，期初为200,575,956.80元[22] - 2024年末应收账款为249,598,747.78元，期初为177,327,541.37元[22] - 2024年末流动资产合计为603,805,023.86元，期初为557,380,970.79元[22] - 2024年末流动负债合计为213,877,697.70元，期初为200,925,568.19元[22] - 2024年末非流动资产合计为202,831,338.71元，期初为211,314,147.89元[22] - 2024年末非流动负债合计为2,659,095.28元，期初为2,430,158.36元[22] - 2024年末负债合计为216,536,792.98元，期初为203,355,726.55元[22] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为590,099,569.59元，期初为565,339,392.13元[22] - 2024年末资产总计为806,636,362.57元，期初为768,695,118.68元[22] - 本期净利润为66,393,907.39元，上期为73,187,637.05元[23] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，上期均为0.33元/股[23] - 本期经营活动现金流入小计为771,755,669.04元，上期为651,500,937.12元[25] - 本期经营活动现金流出小计为790,886,002.72元，上期为558,779,260.99元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 19,130,333.68元，上期为92,721,676.13元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为27,924,062.97元，上期为 - 71,355,500.49元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,433,508.71元，上期为 - 112,745,654.77元[25] - 本期现金及现金等价物净增加额为4,312,807.87元，上期为 - 88,983,126.02元[25] - 本期期末现金及现金等价物余额为173,824,360.72元，上期为169,511,552.85元[25] 财务准则与审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 收入确认因营业收入产生错报固有风险高被识别为关键审计事项[6] - 存货跌价准备因确认涉及管理层重大判断等被识别为关键审计事项[9] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并评估持续经营能力[13] - 治理层负责监督公司财务报告过程[14] - 注册会计师目标是对财务报表整体不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[15] 公司发展历程 - 公司于2013年11月20日成立，初始出资500万元[34] - 2018年10月31日，公司所有者权益为178,133,970.91元，按6.8513:1比例折成2,600万股[35] - 2021年以2,600股为基数，每10股送红股58.513股，总股本增至178,133,800股，注册资本增至178,133,800元[36] - 2022年1月22日，非公开发行19,870,000股，注册资本从178,133,800元增加至198,003,800元[36] - 2022年向不特定合格投资者公开发行2,220万股，每股6.28元，募集资金总额139,416,000元[37] - 扣除发行费用15,418,281.93元后，募集资金净额为123,997,718.07元[38] 会计政策与核算方法 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[71] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[79][82] - 发出材料和库存商品采用加权平均法核算[96] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[97] - 公司领用低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[101][102] - 固定资产折旧采用年限平均法，按类别、预计使用年限和净残值率计算[126] - 符合资本化条件的借款费用计入相关资产成本，其他计入当期损益[132] - 使用寿命有限的无形资产自达到预定用途起直线法分期摊销，不留残值[145] - 长期待摊费用按实际支出初始计量，按受益期限直线法摊销[158][159][160] - 收入在客户取得商品控制权时确认，按单项履约义务单独售价比例分摊交易价格计量[183][184] - 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本[192] - 政府补助包括与资产相关和与收益相关的补助[197][198]

审计情况 - 中喜会计师事务所审计恒太照明2024年度财报，2025年4月18日出具标准无保留意见审计报告[3] - 事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[4] - 事务所同意报告随其他文件报送披露[7] 其他 - 恒太照明管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 中喜会计师事务所注册资本2365万元[14]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-012 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚国进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地 履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会相关议案，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2024年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出 ...