江苏恒太照明股份有限公司 a give and 苏亚锡审〔2024〕 87 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14–16 层 地 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 编：210009 即 真: 025-83235046 传 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(舞 罗 苏 亚 锡 审〔2024〕87 号 审计 报 告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒太照明,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)财务报表,包括 2023 年 12 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为江苏恒 太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对恒太照明 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股， 募集资金总额人民币139,416,000.00元，扣除发行费用人民币15,418,281.93元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 苏亚金诚会计师 ...

营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入1.18亿元，同比增长23.31%，归属于上市公司股东的净利润1245.38万元，同比增长40.62%[4] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长50.00%[4] - 销售费用244.87万元，同比增长56.52%；研发费用531.36万元，同比增长33.51%[5] - 其他收益50.73万元，同比增长1293.68%；投资收益30.95万元，同比减少86.86%[5] - 营业利润1396.81万元，同比增长49.35%；利润总额1396.71万元，同比增长50.95%[5] - 所得税费用151.34万元，同比增长282.11%[5] - 2024年1 - 3月营业总收入1.18亿元，较2023年1 - 3月的0.96亿元增长23.31%[19] - 2024年1 - 3月营业总成本1.08亿元，较2023年1 - 3月的0.90亿元增长19.17%[19] - 2024年1 - 3月研发费用为531.36万元，较2023年1 - 3月的398.01万元增长33.50%[19] - 2024年1 - 3月净利润为12453755.93元，2023年同期为8856475.22元[20] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为127540767.31元，2023年同期为89150027.96元[21] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.06元/股，2023年同期为0.04元/股[21] 资产与负债情况 - 报告期末资产总计7.40亿元，较上年期末减少3.71%；归属于上市公司股东的净资产5.77亿元，较上年期末增长2.14%[4] - 衍生品金融资产期末为0，较期初减少100%；预付款项187.54万元，较期初增长70.56%；存货1.38亿元，较期初增长31.43%[4] - 2024年3月31日公司流动资产合计533,781,823.54元，较2023年12月31日的557,380,970.79元有所减少[15] - 2024年3月31日公司非流动资产中固定资产为168,009,559.22元，较2023年12月31日的171,808,104.05元有所减少[15] - 2024年3月31日公司交易性金融资产为74,705,582.35元，较2023年12月31日的64,437,746.10元有所增加[15] - 2024年3月31日公司存货为137,718,976.68元，较2023年12月31日的104,786,363.72元有所增加[15] - 2024年3月31日公司货币资金为164,639,053.94元，较2023年12月31日的200,575,956.80元有所减少[15] - 2024年3月31日公司资产总计74.01亿元，较2023年12月31日的76.87亿元有所下降[16] - 2024年3月31日流动负债合计1.60亿元，较2023年12月31日的2.01亿元有所下降[16] - 2024年3月31日非流动负债合计0.22亿元，较2023年12月31日的0.24亿元有所下降[16] - 2024年3月31日母公司资产总计72.98亿元，较2023年12月31日的72.37亿元略有增长[18] - 2024年3月31日母公司流动负债合计1.37亿元，较2023年12月31日的1.38亿元略有下降[18] - 2024年3月31日母公司非流动负债合计0.22亿元，较2023年12月31日的0.24亿元有所下降[18] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计5.77亿元，较2023年12月31日的5.65亿元有所增长[17] 股东情况 - 普通股股东人数为5889人[6] - 公司前十名股东期末持股总数为175,349,669股，占比79.63%[7] 诉讼与关联交易情况 - 2024年3月6日，公司因买卖合同纠纷被申请诉讼保全，裁定冻结金额1,703,816.53元，占2022年12月31日经审计净资产的0.29%[11] - 报告期内日常关联交易中，购买原材料等预计金额40,000,000元，实际发生3,498,733.32元；销售产品等预计20,000,000元，实际发生54,253.11元[12] 资金运用情况 - 公司用自有资金74,340,000元购买银行理财产品[13] 受限资产情况 - 公司受限资产账面价值27,988,388.35元，占总资产3.78%，包括质押货币资金26,284,571.82元用于银行票据保证金，冻结货币资金1,703,816.53元为司法冻结[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额980.93万元，同比减少65.16%[4] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为183243577.72元，2023年同期为148826347.52元[22] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为166420803.17元，2023年同期为140802707.43元[22] - 2024年1 - 3月收到的税费返还为12174132.76元，2023年同期为6415580.69元[22] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为142348352.06元，2023年同期为64943571.61元[22] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为18735966.77元，2023年同期为16911538.78元[22] - 2024年1 - 3月支付的各项税费为4115020.08元，2023年同期为6347551.34元[22] - 2024年1 - 3月支付其他与经营活动有关的现金为8234901.08元，2023年同期为32466251.65元[22] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为9809337.73元，2023年同期为28157434.14元[23] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 38189057.33元，2023年同期为 - 142285533.21元[23] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 5086097.13元，2023年同期为 - 36218559.38元[23] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为604929.47元，2023年同期为 - 832485.73元[23] - 2024年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为24596829.48元，2023年同期为29359441.49元[24] - 2024年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 47687626.89元，2023年同期为 - 142250367.79元[24] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4943882.24元，2023年同期为 - 35457715.55元[24] - 2024年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为678710.53元，2023年同期为 - 483952.70元[24] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 32860887.26元，2023年同期为 - 151179144.18元[23] - 2024年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 27355969.12元，2023年同期为 - 148832594.55元[24]

江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姚国进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年 度出席董事会及列席股东大会 ...

江苏恒太照明股份有限公司 TIF 报 苏亚锡鉴〔2024〕4 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 lif 邮 编: 210009 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(赞 殊 苏 亚 锡 鉴〔2024〕4 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明") 董事会编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称 专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告（2022）15 号）和北京证券 交易所有关规定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不 ...

审计委员会设立与调整 - 2021年12月25日公司决定设立审计委员会，独立董事占2/3[1] - 2023年10月28日公司对审计委员会委员进行调整[1] 审计委员会会议 - 2023年度审计委员会召开5次会议，审议多项议案[3] 公司治理 - 2023年度公司建立完善治理结构和内控制度[8] 未来展望 - 2024年审计委员会推动公司提升规范治理水平[9]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-015 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,965,788.22 元，母公司未分配利润为 200,583,735.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 220,203,800 股，根据扣除 回购专户 1,614,719 股后的 218,589,081 股为基数，以未分配利润向全体股东每 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-012 江苏恒太照明股份有限公司 1 2023 年度独立董事述职报告（陈龙全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以 ...

募集资金情况 - 2023年度公司首次公开发行2220万股，发行价6.28元/股，募集资金总额1.39416亿元，净额1.2399771807亿元[2] - 2022 - 2023年公司完成两次募集资金计划，2022年度新三板定向发行资金已使用完毕并销户[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5394.275572万元[4] - 2023年使用募集资金7835.69076万元，其中置换发行费用668.326306万元，投入项目7167.364454万元[4] - 2023年末募集资金存储合计966.775572万元，涉及兴业银行、交通银行、江苏银行等账户[5] 资金使用与管理 - 2023年公司多次使用暂时闲置募集资金购买兴业银行理财产品，金额1.05 - 1.06亿元，预计年化收益率2.63% - 2.88%[11] - 公司拟使用不超1.23亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截止2023年12月31日，闲置募集资金买理财累计4.52亿元，未到期余额为0元[14] - 公司2023年有多笔银行结构性存款，金额分别为1000万、800万、600万、700万，收益均为3.1%[12][13] 项目情况 - 2023年变更年产500万套LED灯具项目实施主体、地点及方式[15][16] - 变更用途的募集资金总额1.0586341807亿元，占比85.38%[23] - 年产500万套LED灯具项目调整后投资1.0586341807亿元，本报告期投入6802.162654万元，投入进度64.25%[23] - 智能化生产设备技改项目调整后投资804.89万元，本报告期投入180.9588万元，投入进度22.48%[23] - 研发中心升级项目金额为1008.54万元，占比18.27%[24] - 募投项目合计金额为12399.77万元，已投入7167.36万元[24] - 公司将“智能化生产设备技改项目”及“研发中心升级项目”规划建设期延长至2025年12月31日[24]

审计机构聘任 - 公司聘请苏亚金诚为2023年年度审计机构[2] - 经会议审议同意聘任苏亚金诚[3][4] 审计机构情况 - 2022年末苏亚金诚合伙人44位，注会326人，签过证券审计报告注会187人[2] - 2022年苏亚金诚收入42526.43万元，审计业务35106.04万元，证券业务10720.3万元[2] - 2022年苏亚金诚上市公司审计客户35家，收费7858.71万元，同行业审计客户26家[2] 审计工作安排 - 苏亚金诚对公司2023年财报及内控有效性审计并出专项报告[4] - 苏亚金诚审计中与公司管理层沟通提升准确性[4] 对审计机构评价 - 公司认为苏亚金诚具备独立性和业务资格，能满足审计要求[5] - 苏亚金诚执业坚持原则，履职规范，报告客观[5]