会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日召开[4] - 2024年10月18日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告相关 - 公司编制2024年第三季度报告[6] - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决全票通过[6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为536,571,804.19元，同比增长21.41%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为45,902,096.89元，同比下降27.29%[4] - 本期营业利润为50,843,807.26元，较上年同期减少32.19%，主要由于越南工厂产能未能有效释放，导致营业成本及各项费用增加[6] - 公司2024年1-9月营业总收入为536,571,804.19元，同比增长21.4%[28] - 公司2024年1-9月净利润为45,902,096.89元，同比下降27.3%[29] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.21元，同比下降27.6%[30] 经营活动现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-93,134,000.99元，同比下降241.19%[4] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-93,134,000.99元，减少241.19%，主要由于海外市场回暖，公司提高原物料及半成品的安全库存冗余，加大采购现金支出[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-93,134,000.99元，相比2023年同期的65,964,641.82元有所下降[33] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为526,462,270.50元，同比增长24.4%[32] - 公司2024年1-9月经营活动现金流出小计为619,596,271.49元，同比增长73.5%[33] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末资产总计为786,966,141.99元，同比增长2.38%[4] - 公司2024年第三季度末存货为179,466,130.45元，同比增长71.27%，主要系在手订单增加及为保障越南工厂稳定运营提高原材料及半成品冗余安全库存所致[5] - 公司2024年第三季度末应收账款为282,271,263.87元，同比增长59.18%，主要系三季度营业收入增加，未到期应收账款增加所致[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为106,635,776.73元，同比下降46.84%，主要系公司加大原材料及半成品的备货及股息红利等现金支出增加所致[5] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为1,316,177.64元，同比下降97.96%，主要系本期期末银行理财产品赎回金额较多所致[5] - 公司2024年第三季度末其他流动资产为13,211,036.88元，同比增长698.79%，主要系报告期内增值税留抵增加所致[5] - 公司流动资产合计在2024年9月30日为588,016,148.94元，相比2023年12月31日的557,380,970.79元有所增加[22] - 公司资产总计从2023年的768,695,118.68元增加到2024年的786,966,141.99元[23] - 流动负债合计从2023年的200,925,568.19元增加到2024年的217,024,494.57元[23] - 非流动资产合计从2023年的211,314,147.89元减少到2024年的198,949,993.05元[23] - 公司货币资金在2024年9月30日为106,635,776.73元，相比2023年12月31日的200,575,956.80元有所减少[22] - 公司应收账款在2024年9月30日为282,271,263.87元，相比2023年12月31日的177,327,541.37元有所增加[22] - 公司存货在2024年9月30日为179,466,130.45元，相比2023年12月31日的104,786,363.72元有所增加[22] - 公司银行理财产品被质押，账面价值为15,845,403.32元，占总资产的2.01%[21] - 公司银行存款被冻结，账面价值为1,703,816.53元，占总资产的0.22%[21] - 公司流动资产合计从2023年的519,079,703.35元增加到2024年的529,416,647.08元[25] - 固定资产从2023年的57,003,591.58元减少到2024年的53,598,205.57元[26] - 非流动资产合计从2023年的204,662,256.26元增加到2024年的235,463,154.69元[26] - 负债合计从2023年的139,927,428.92元增加到2024年的198,890,482.49元[26] 营业成本与费用 - 公司2024年第三季度营业成本为434,584,051.89元，同比增长33.92%，主要系营业收入增加及境内外两地同时经营导致经营生产效率不高，产能未能有效释放[5] - 本期税金及附加为1,663,232.65元，减少39.72%，主要由于营业收入毛利率降低导致增值税相关税收附加减少[6] - 本期财务费用为-2,603,104.70元，增加76.03%，主要由于人民币升值，汇兑收益减少[6] - 本期其他收益为789,108.14元，减少78.74%，主要由于收到政府补助减少[6] - 本期投资收益为1,428,494.29元，减少36.08%，主要由于银行理财收益减少[6] - 本期公允价值变动收益为-169,450.07元，减少97.12%，主要由于期末持有金融资产产生的公允价值变动收益减少[6] - 本期信用减值损失为-718,985.46元，减少81.72%，主要由于前期计提信用减值本期转回较多[6] - 公司2024年1-9月营业总成本为483,690,548.85元，同比增长33.7%[28] - 公司2024年1-9月研发费用为17,166,852.85元，同比增长12.6%[28] - 公司2024年1-9月销售费用为9,723,226.98元，同比下降5.1%[28] - 公司2024年1-9月管理费用为23,156,289.18元，同比增长15.6%[28] - 公司2024年1-9月财务费用为-2,603,104.70元，同比增加76.1%[28] - 公司2024年1-9月投资收益为1,428,494.29元，同比下降36.1%[28] 投资活动现金流 - 本期投资活动产生的现金流量净额为35,400,680.80元，增加167.61%，主要由于越南工厂固定资产投资支出减少[7] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为35,400,680.80元，相比2023年同期的-52,363,288.25元有所改善[33] - 公司2024年1-9月收回投资收到的现金为181,010,979.12元，相比2023年同期的872,000,000.00元有所下降[33] 筹资活动现金流 - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-27,486,832.29元，增加75.39%，主要由于上年同期银行贷款到期还款及股息红利分配较多，同时本期增加短期借款[7] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-27,486,832.29元，相比2023年同期的-111,711,851.88元有所减少[33] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月其他综合收益的税后净额为-2,371,278.77元，同比下降1.3%[29] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-80,415,386.54元，相比2023年同期的-96,802,133.12元有所改善[33] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为64,683,452.12元，同比增长24.9%[32] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为6,154,458.41元，同比下降35.0%[32] 股权激励 - 公司2024年股权激励计划首次授予激励对象共5名，授予限制性股票100万股，授予价格为2.40元/股[16][17] - 股权激励计划中，马久金获授40万股，占计划总量的40%，占公司股本总额的0.18%[16] 关联交易 - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力及接受劳务的预计金额为40,000,000.00元，实际发生金额为16,419,810.06元[14] - 公司日常性关联交易中，销售产品、商品及提供劳务的预计金额为20,000,000.00元，实际发生金额为99,692.66元[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集，8月28日公告通知[6] - 9月13日15:00现场召开，9月12 - 13日15:00可网络投票[7][8] 参会股东情况 - 实际出席9方，持股136,400,232股，占比62.1161%[10] 议案审议情况 - 审议《关于为公司和董监高购买责任险的议案》[14] - 议案获出席股东二分之一以上通过，决议合法有效[19][20]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东9人，持股136,400,232股，占比62.1161%[3] - 通过网络投票股东1人，持股300股，占比0.0001%[3] 议案审议结果 - 《关于为公司和董监高购买责任险的议案》获通过[5] - 该议案同意股数5,649,296股，占比99.9947%[5] - 涉及中小股东事项，同意票数314,782，比例99.9048%[6]

股权激励授予情况 - 2024年7月16日授予，9月4日登记，实际授予100万股限制性股票，授予人数5人，授予价格2.40元/股[4] - 马久金等5人获授不同数量股票及占比[3] 激励计划时间及比例 - 激励计划有效期最长48个月，限售期为授予登记完成之日起12、24和36个月[6] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[7] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年各阶段累计营收和净利润目标[8] 个人考核与限售解除 - 个人考核不同等级对应不同解除限售比例[9] 股权变动情况 - 授予前后合计持股数量及比例变化[11] - 有条件和无条件限售股变动前后数量及比例[11] 费用摊销 - 需摊销总费用157万元，各年摊销费用不同[13] 认购款情况 - 截至2024年7月22日，收到5名激励对象限制性股票认购款240万元[13]

人员变动 - 董事兼分管研发副总经理宋琪2024年9月2日起离职[2] - 宋琪因个人原因辞职[3] 股份情况 - 宋琪持有公司400,000股股份，占股本0.1816%[2] 影响说明 - 辞职未使董监事会人数不符法定要求[4] - 宋琪离职不影响公司生产经营[5]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入298,853,360.03元，同比增长24.80%[12] - 毛利率为18.04%，上年同期为24.89%[12] - 归属于上市公司股东的净利润22,557,136.39元，同比下降30.96%[12] - 资产总计764,800,841.82元，较上年期末下降0.51%[13] - 负债总计220,465,410.08元，较上年期末增长8.41%[13] - 归属于上市公司股东的每股净资产2.47元，较上年期末下降3.89%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,259,236.42元[14] - 应收账款周转率为1.45[14] - 存货周转率为1.59[14] - 总资产增长率为-0.51%，上年同期为-5.95%[16] - 营业收入增长率为24.80%，上年同期为-31.87%[16] - 净利润增长率为-30.96%，上年同期为-51.98%[16] - 非经常性损益净额为649,519.49元[16] - 报告期内主营业务收入为298,853,360.03元，较去年同期增长24.80%[21] - 归属上市公司股东的净利润为22,557,136.39元，同比下降30.96%[21] - 归属上市公司股东的扣非净利润为21,907,616.90元，同比下降34.41%[21] - 毛利率为18.04%，同比减少6.85%[21] - 截止报告期末，公司总资产为764,800,841.82元，比上年期末减少0.51%；归属上市公司股东的所有者权益为544,335,431.74元，比上年期末减少3.72%；每股净资产为2.47元，比去年期末下降3.89%[22] - 2024年上半年公司营业收入较去年同期明显回升，增长24.80%，主要因美国客户补充库存意愿强，海外生产基地建成新接订单增多[22] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润下降，因国内需求不振、产品降价促销及跨国经营管理问题致营业成本及费用增加[22] - 本期营业收入298,853,360.03元，较上年同期增长24.80%，营业成本244,953,249.51元，增加36.19%[27] - 本期销售费用较上年同期增加37.43%，管理费用增长27.54%，财务费用增加30.32%[27][28] - 本期信用减值损失较上年同期减少85.31%，资产减值损失增加52.89%，其他收益减少78.09%[27][28] - 本期公允价值变动收益较上年同期增加95.72%，资产处置收益减少4235.25%[27][28] - 本期营业利润及净利润较上年同期减少35.26%和30.96%，营业外支出减少99.74%[27][29] - 主营业务收入296,851,425.48元，较上期增长25.00%，主营业务成本243,944,050.59元，增加35.79%[30] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少125.16%，投资活动减少25.36%，筹资活动减少55.00%[33] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，因提高原物料及半成品安全库存冗余量，加大采购现金支出[34] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25.36%，因本期购买理财金额较上年同期减少[34] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55%，因本期股息红利支出较上年同期减少，且上年同期有大额贷款到期偿还[34] - 2024年上半年营业总收入298,853,360.03元，2023年同期为239,460,816.48元[75] - 2024年上半年营业总成本275,327,764.17元，2023年同期为200,375,066.23元[75] - 2024年上半年营业利润25,493,811.16元，2023年同期为39,378,151.38元[76] - 2024年上半年净利润22,557,136.39元，2023年同期为32,672,459.00元[76] - 2024年上半年综合收益总额22,713,855.81元，2023年同期为31,983,210.28元[76] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年为0.15元/股[76] - 2024年资产总计752,935,825.66元，2023年为723,741,959.61元[73] - 2024年负债合计194,227,172.60元，2023年为139,927,428.92元[73] - 2024年所有者权益合计558,708,653.06元，2023年为583,814,530.69元[74] - 2024年固定资产为57,003,591.58元，2023年为54,234,980.18元[73] - 2024年1 - 6月营业收入305,106,710.36元，2023年同期为231,500,526.29元[78] - 2024年1 - 6月净利润18,611,938.57元，2023年同期为36,526,005.21元[78] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计355,506,539.67元，2023年同期为290,213,466.59元[79] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计369,765,776.09元，2023年同期为233,534,204.42元[79] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 14,259,236.42元，2023年同期为56,679,262.17元[79] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计174,217,887.24元，2023年同期为809,177,025.98元[79] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计151,230,655.24元，2023年同期为778,377,716.11元[80] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为22,987,232.00元，2023年同期为30,799,309.87元[80] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计49,721,899.18元，2023年同期为110,484,159.34元[80] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 49,721,899.18元，2023年同期为 - 110,484,159.34元[80] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计299,659,677.99元，流出小计301,786,312.95元，净额为 - 2,126,634.96元；2023年1 - 6月经营活动现金流入小计276,005,729.43元，流出小计225,541,086.68元，净额为50,464,642.75元[81] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计170,595,573.15元，流出小计155,458,923.50元，净额为15,136,649.65元；2023年1 - 6月投资活动现金流入小计809,177,025.98元，流出小计818,152,334.99元，净额为 - 8,975,309.01元[81][82] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计48,820,071.74元，净额为 - 48,820,071.74元；2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计108,951,523.83元，净额为 - 108,951,523.83元[82] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,602,361.83元，现金及现金等价物净增加额为 - 33,207,695.22元，期末余额为114,926,760.62元；2023年1 - 6月汇率变动影响为3,669,385.30元，净增加额为 - 63,792,804.79元，期末余额为177,576,749.43元[82] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 21,003,960.39元，所有者权益合计期末余额为544,335,431.74元；上年期末余额所有者权益合计为565,339,392.13元[83][84] - 2024年半年度综合收益总额为22,713,855.81元[83] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少43,717,816.20元[83] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为255,782,530.51元，2023年1 - 6月为243,117,026.97元[81] - 2024年1 - 6月收回投资收到的现金为168,100,000.00元，2023年1 - 6月为806,000,000.00元[81] - 2024年1 - 6月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为48,662,885.88元，2023年1 - 6月为65,598,282.94元[82] - 公司上年期末所有者权益合计为568,136,716.94元，本年期初余额相同[85] - 本期所有者权益增减变动金额为 -41,686,487.88元[85] - 综合收益总额为31,983,210.28元[85] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股带来变动金额为 -8,092,973.86元[85] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 -65,576,724.30元[85] - 本期期末所有者权益合计为526,450,229.06元[86] - 母公司上年期末所有者权益合计为583,814,530.69元，本年期初余额相同[87] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 -25,105,877.63元[87] - 母公司综合收益总额为18,611,938.57元[87] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 -43,717,816.20元[88] - 本年期初所有者权益总额为581,841,593.10元，本期期末为544,697,900.15元，减少37,143,692.95元[89] - 本期综合收益总额为36,526,005.21元，所有者投入和减少资本为 - 8,092,973.86元，利润分配为 - 65,576,724.30元[89] 公司资质与荣誉 - 公司是省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业，还获得江苏省专精特新小巨人企业等多项认定[20] 未来发展战略 - 未来公司将以市场需求为导向，以技术创新为驱动，拓展海外销售网络，开发智能照明等新产品[19] - 2024年下半年公司面临国内产能过剩、出口内卷、地缘政治紧张及欧美市场需求放缓等不利因素[22] - 公司未来将挖掘LED工商业照明细分市场潜力，开发新品提升附加值[22] - 公司会优化成本结构和销售网络，提升员工素养和团队协作能力[22] - 公司将强化内部精细化管理，完善供应链体系，提高存货周转率和生产效率[22] - 公司会关注市值和股价，制定合理投资策略，增强股东信心[22] 资产项目变动 - 报告期内，公司应收账款为198,188,685.81元，占总资产25.91%，较上年期末增长11.76%；存货为188,018,111.85元，占总资产24.58%，较上年期末增长79.43%[25] - 公司货币资金为146,454,103.17元，占总资产19.15%，较上年期末减少26.98%；交易性金融资产为11,426,585.20元，占总资产1.49%，较上年期末减少82.27%[25] - 报告期末货币资金较上年期末减少26.98%，投资性房地产减少100%，存货增加79.43%，无形资产减少26.65%[26] - 报告期末交易性金融资产较上年期末减少82.27%，预付款项增加29.50%，其他应收款增加138.53%[27] - 报告期末使用权资产较上年期末减少85.78%，其他

会议信息 - 董事会会议于2024年8月27日现场加通讯召开[2] - 发出通知时间为2024年8月17日，方式为书面[2] - 会议主持人是董事长李彭晴[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等三议案全票通过[5][6][7] - 《关于为公司和董监高购买责任险的议案》提交股东大会[8]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-057 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十一次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 1. 股权登 ...

会议信息 - 会议于2024年8月27日召开，8月17日发通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《2024年半年度募集资金报告的议案》全票通过[7] 特殊议案 - 《为公司和董监高买责任险的议案》监事回避，交股东大会[9]