福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-047 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 97,881,851.07 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 23,101,311.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 92,405,245 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股 1 个月以上 ...

上市与股本 - 公司于2024年3月8日在北交所上市，发行25,606,245股[8] - 公司注册资本为92,405,245元，股份总数92,405,245股，每股面值1元[11][18] - 整体变更为股份公司时，发起人认购64,500,000股[18] 股东认购 - 王希仁于2020年1月20日认购32,400,000股[17] - 蔡建良于2020年1月20日认购11,400,000股[17] - 陈婷英等多人于2020年1月认购不同数量股份[18] 股份转让与诉讼 - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%[28] - 特定股东可请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东对决议有异议可请求法院撤销[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定交易等事项需股东大会审议[39][41][42][43][44][46] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[65] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[85] - 特定交易需提交董事会审议[88][89] - 董事会每年至少召开两次会议[92] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议[115] 高管与人员 - 公司设总经理等高级管理人员[102] - 董事、监事任期3年，可连选连任[78][109] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[124] - 分配利润时提取10%列入法定公积金[124] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红比例不同[127][128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[135] - 指定董事会秘书担任投资者管理负责人[139] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人[146][148]

会议时间 - 2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议[9] - 2024年4月25日召开第二届董事会第十一次会议[9] - 2024年5月10日14时30分召开本次会议[10] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）7人，代表66,744,500股，占比72.23%[12] - 网络投票股东0人，代表0股，占比0%[12] 议案表决 - 多项议案同意情况及占比均达100%获通过[15][17][19][21][23][25][26][28][30][32] - 关联股东回避监事薪酬方案议案表决[33] - 会议表决程序和结果合法有效[34]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 7名股东出席，持有66,744,500股，占比72.2302%[4] - 5名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数66,744,500股，占比100%[6][7][9][10][11][13][14][17] - 2024年度董事薪酬方案同意股数23,900,000股，占比100%[16] - 2024年度监事薪酬方案同意股数54,244,500股，占比100%[19] 权益分派与章程修订 - 拟每10股派发现金红利2.50元（含税）[11] - 修订《公司章程》议案获出席有表决权股份2/3以上通过[18]

法律意见书 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出 具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 司第二届董事会第十次会议决议、第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会 第十次会议决议、关于召开 2023 年年度股东大会通知公告、关于 2023 年年度股东 大会取消部分议案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告、本次会议股权登记日 的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效， ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-042 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.2302%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王希仁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1.公司在任 ...

2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会第八次修订 中国·泉州 二〇二四年五月 福建省铁拓机械股份有限公司 章 程 2020 年 1 月 20 日股份公司首次股东大会通过 2020 年 8 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会第一次修订 2021 年 7 月 21 日 2021 年第二次临时股东大会第二次修订 2021 年 12 月 6 日 2021 年第三次临时股东大会第三次修订 2022 年 1 月 21 日 2022 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股东大会第五次修订 2023 年 5 月 31 日 2023 年第三次临时股东大会第六次修订（北交所上市后生 效） 2023 年 9 月 13 日 2023 年第四次临时股东大会第七次修订（北交所上市后生 效） | | | | | | | | | 福建省铁拓机械股份有限公司章程 福建省铁拓机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《 ...

业绩数据 - 2024年Q1营收99150589.84元，同比增9.65%[10][12] - 2023年营收4.12亿元，归母净利润0.63亿元，基本每股收益0.94元，同比分别增14.96%、49.98%、46.88%[14] - 2023年境外营收18744.16万元，同比增73.32%[16] 技术研发 - 2023年新增15项发明专利，截至2023年底有548项专利[11] - 2023年技术中心组织8项研发项目，与科研院校开展沥青设备研发[11] 未来展望 - 募投项目力争2025年逐步投产[10] 其他信息 - 公司产品骨料整形制砂设备可用于矿山业务[5] - 投资者专线0595 - 22091180，邮箱dm@fjttm.com[6] - 2023年以未分配利润每10股派现金红利2.50元（含税）[14]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月6日[3] - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月10日[5] - 现场会议于2024年5月10日14点30分在泉州洛江公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年5月9日15：00 - 2024年5月10日15：00[7] 公司议案情况 - 2024年4月18日通过向特定对象发行股票议案[5] - 2024年4月25日通过取消部分议案的议案，取消2023年年度股东大会第9项议案[4][6] - 股东大会议案中（八）、（十）号议案关联股东需回避表决[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[8]

资产状况 - 2024年3月31日资产总计7.02亿元，较上年期末增长28.14%，归属于上市公司股东的净资产5.17亿元，增长38.13%[5] - 货币资金较上年期末增长141.56%，主要系公开发行股票募集资金尚未完全使用[7] - 应收票据较上年期末下降92.73%，应收款项融资下降100%，主要系销售回款收到的承兑汇票减少[7] - 预付款项较上年期末增长77.64%，主要系订单增长采购增加[7] - 在建工程较上年期末增长377.29%，其他非流动资产增长1753.92%，主要系沥青装备智能化生产建设项目开工及预付工程款[7][9] - 2024年3月31日货币资金为1.6874534268亿，较2023年12月31日的6985.751532万有所增加[25] - 2024年3月31日应收账款为7649.760315万，较2023年12月31日的6983.232658万有所增加[25] - 2024年3月31日存货为1.504712988亿，较2023年12月31日的1.2716220962亿有所增加[25] - 2024年3月31日在建工程为1413.483161万，较2023年12月31日的296.149858万大幅增加[25] - 资产总计从5.48亿增长至7.02亿，非流动资产合计从2.69亿增长至2.90亿[27] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业收入9915.06万元，同比增长9.65%，归属于上市公司股东的净利润1430.93万元，增长0.73%[6] - 2024年1 - 3月营业总收入为9915.06万，高于2023年同期的9042.2万[30] - 2024年1 - 3月营业总成本为8289.28万，高于2023年同期的7430.74万[30] - 2024年1 - 3月净利润为1430.93万，略高于2023年同期的1420.57万[32] - 2024年1 - 3月其他综合收益的税后净额为143.93万，低于2023年同期的168.58万[32] - 2024年1 - 3月综合收益总额为1574.86万，低于2023年同期的1589.15万[34] - 2024年和2023年1 - 3月基本每股收益均为0.21元/股[34] 负债情况 - 短期借款较上年期末增长100%，本期新增向兴业银行的贷款[9] - 流动负债合计从1.56亿增长至1.68亿，非流动负债合计从1.77亿微增至1.78亿[27] - 应付职工薪酬从1308.12万降至643.84万，应交税费从747.67万降至229.98万[27] 费用情况 - 管理费用较上年同期增长48.17%，主要系业务招待费等费用增加[9] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长32468.10%，主要系公开发行股票取得募集资金[9] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计1.111041547亿，2023年同期为1.2451147195亿[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计1.2171276601亿，2023年同期为1.0445993242亿[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1060.861131万，2023年同期为2005.153953万[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计2504.575891万，2023年同期为250.517808万[37] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计5117.044808万，2023年同期为2425.667651万[37] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2612.468917万，2023年同期为 - 2175.149843万[37] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计1.4255500777亿，2023年无相关数据[37] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计711.545368万，2023年为41.843526万[37] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为1.3543955409亿，2023年为 - 41.843526万[37] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为1.5952652053亿，2023年为8735.552019万[37] 股本情况 - 期末总股本8906.53万股，较期初增加2226.63万股，普通股股东人数4454人[13] - 股本从6679.9万增长至8906.53万，资本公积从1.56亿增长至2.61亿[29] 股东情况 - 王希仁、蔡建良、蔡福才等为主要股东，王希仁持股3360万股，占比37.7251%[14] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[17] 诉讼与承诺情况 - 报告期末公司涉及诉讼、仲裁2件，累计金额占期末净资产0.39%[20] - 报告期内公司已披露承诺事项正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[20] 资产受限情况 - 房屋建筑物和土地使用权因综合授信抵押，账面价值分别为1.1257027622亿和4935.999172万，占总资产比例分别为16.04%和7.03%[21] - 银行存款、其他货币资金因诉讼保全、承兑汇票保证金等被冻结，总计账面价值1.7114909009亿，占总资产24.38%[23]