会议信息 - 董事会会议于2024年12月10日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于修订无需提交股东大会审议的治理制度的议案》全票通过，无需再审议[6] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需再审议[7] 股东大会安排 - 公司拟于2024年12月27日下午2时30分召开2024年第一次临时股东大会[7]

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，增加建筑工程用机械制造等[2] - 变更因日常经营和战略布局需要，不影响主营业务[3] - 变更尚需股东大会审议，授权经营层办工商登记[2]

战略与 ESG 管理委员会细则 - 细则于 2024 年 12 月 10 日经第二届董事会第十五次会议审议通过[3] - 由 3 名董事委员组成，设 1 名召集人[8] - 每年度至少召开一次定期会议，临时会议由委员提议召开[15] - 会议应由 2/3 以上委员出席方可举行，决议需出席委员过半数通过[18] - 细则由董事会负责解释，经审议通过后生效[23][24]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 产品情况 - 本次现金管理产品金额3000万元，未到期余额5000万元，占2023年末净资产13.37%[3] - 兴业银行结构性存款预计最低年化收益率1.30%，最高2.24%，期限28天[4][5] - 招商银行定期存款2000万元，年化收益率1.85%，期限2024.6.13 - 12.13[11] - 兴业银行结构性存款3000万元，年化收益率1.30%，期限2024.12.3 - 31[11] 到期情况 - 兴业银行已到期结构性存款3000万元，年化收益率2.55%，期限2024.6.4 - 28，本金收回[12] 风险措施 - 公司采取措施降低投资风险，及时披露信息[9] - 提醒投资者现金管理产品受市场波动影响[10] 募集情况 - 2024年多时段兴业银行结构性存款有不同金额和利率的募集[13]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 产品情况 - 本次现金管理产品金额3000万元，未到期余额5000万元，占2023年末净资产13.37%[3] - 兴业银行泉州分行产品预计年化收益率1.30%-2.24%，期限25天[4][5] - 招商银行泉州洛江支行产品金额2000万元，预计年化收益率1.85%，期限6个月[11] - 兴业银行泉州分行已到期多笔产品，年化收益率2.35%-2.55%[12][13]

会议信息 - 第二届董事会第十四次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日书面发出[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 报告展现2024年第三季度经营情况并同日披露[5] - 议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

财务总体状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计767,806,885.48元，较上年期末增长40.14%；归属于上市公司股东的净资产546,831,639.75元，较上年期末增长46.20%[3] - 2024年9月30日流动资产合计405100279.55元，2023年12月31日为279025863.74元；非流动资产合计362706605.93元，2023年12月31日为268840392.43元；资产总计767806885.48元，2023年12月31日为547866256.17元[19][20] - 2024年9月30日流动负债合计203251223.61元，2023年12月31日为156111830.36元；非流动负债合计17724022.12元，2023年12月31日为17730428.39元；负债合计220975245.73元，2023年12月31日为173842258.75元[20][21] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计546831639.75元，2023年12月31日为374023997.42元[21] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入350,225,703.93元，同比增长7.17%；归属于上市公司股东的净利润44,615,232.45元，同比下降14.75%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入93,683,752.65元，同比增长1.29%；归属于上市公司股东的净利润8,609,675.09元，同比下降38.46%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入350,225,703.93元，2023年同期为326,784,734.21元[23] - 2024年1 - 9月营业总成本299,746,218.18元，2023年同期为268,353,103.93元[23] - 2024年1 - 9月营业利润50,750,333.95元，2023年同期为59,012,302.49元[24] - 2024年1 - 9月净利润44,615,232.45元，2023年同期为52,336,306.79元[24] - 2024年1 - 9月综合收益总额48,917,678.58元，2023年同期为58,753,317.32元[25] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.53元/股，2023年同期为0.78元/股[25] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末增长50.29%，主要系公开发行股票募集资金尚未完全使用[6] - 交易性金融资产较上年期末增长100.00%，主要系利用暂时闲置的资金进行低风险的现金管理[6] - 预付款项较上年期末增长53.81%，主要系本期订单增长，采购增加，预付的材料采购款增加[6] - 其他应收款较上年期末增长207.86%，主要系本期末未退回的保证金及出口退税款增加[6] - 一年内到期的非流动资产较上年期末增长3,407.81%，主要系一年内到期的长期应收款[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 14,043,925.86元，同比下降143.44%，主要系因订单增加，购买商品等现金支出增加[4][7] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年累计为132,200,920.15元，同比增长350.80%，主要系公开发行股票募集取得的资金增加[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计337,327,325.58元，2023年同期为332,390,636.84元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计351,371,251.44元，2023年同期为300,064,755.61元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 14,043,925.86元，2023年同期为32,325,881.23元[26] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金250,072,109.59元，2023年同期为93,113,791.56元[26] - 投资活动现金流入小计为252,611,018.82元，上年同期为93,275,691.56元[27] - 投资活动现金流出小计为338,653,665.48元，上年同期为129,541,315.94元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 86,042,646.66元，上年同期为 - 36,265,624.38元[27] - 筹资活动现金流入小计为162,888,258.94元，上年无此数据[27] - 筹资活动现金流出小计为30,687,338.79元，上年同期为52,711,775.76元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为132,200,920.15元，上年同期为 - 52,711,775.76元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为564,573.98元，上年同期为454,250.44元[27] - 现金及现金等价物净增加额为32,678,921.61元，上年同期为 - 56,197,268.47元[27] - 期初现金及现金等价物余额为60,479,886.87元，上年同期为89,438,471.11元[27] - 期末现金及现金等价物余额为93,158,808.48元，上年同期为33,241,202.64元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4608332.61元，净额4232082.72元[8] 股本结构 - 报告期末总股本92405245股，无限售股份21207485股占22.95%，有限售股份71197760股占77.05%[10] 股东持股情况 - 王希仁持股33600000股，占比36.3616%为第一大股东[11] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股69136208股，占比74.8185%[12] 诉讼与承诺事项 - 报告期末公司涉及诉讼、仲裁4件，累计金额11290191.44元，占期末净资产2.06%[15] - 公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[15] 资产抵押与冻结 - 房屋建筑物账面价值109074779.96元被抵押，占总资产14.21%[15] - 土地使用权抵押48817177.78元，占比6.36%；银行存款冻结900000元，占比0.12%；其他货币资金冻结10926865.64元，占比1.42%；总计169718823.38元，占比21.10%[16] 重大合同事项 - 2024年3月1日公司与大鲁建设签订总价1.08亿元合同，金额占最近一期经审计净资产的28.88%[17] - 2024年8月30日公司收到福建监管局责令改正及警示函决定，因与大鲁建设签合同未及时履行审议和披露义务，已于8月27日补充审议，8月29日补充披露[17] - 2024年8月27日第二届董事会第十三次会议审议通过确认与大鲁建设签订合同的议案[18]

违规情况 - 2024年10月18日自律监管措施决定书生效，涉公司及王希仁等3人[2] - 2024年3月1日与大鲁建设签1.08亿合同，未及时审议披露[3] 处理结果 - 对公司及相关人员采取出具警示函措施[4] 影响与应对 - 不影响正常运营和财务状况，无终止上市风险[6][7][8] - 加强法规学习，完善治理机制[9]

成交数据 - 2024年10月18日苏轴股份成交价20.17元，成交数量100000股[1] - 2024年10月18日铁拓机械成交价10.08元，成交数量100000股[1] - 2024年10月18日鑫汇科成交价18.04元，成交数量100000股[1] - 2024年10月18日锦好医疗成交价16.01元，成交数量150000股[1]