违法违规情况 - 公司、董事长等涉嫌信息披露不及时等违法违规[3][4] 合同情况 - 2024年3月1日与大鲁建设签1.08亿元合同，占净资产28.88%[5] 监管措施 - 公司被责令30日内整改，相关人员被出具警示函[6] 后续处理 - 不服可60日复议或6个月诉讼，无重大不利影响和退市风险[6][7][9][10] 补救措施 - 8月27日补充审议，8月29日补充披露[11]

募集资金情况 - 公司发行总股数为25,606,245股，初始发行规模对应募集资金1.49亿元，行使超额配售选择权新增募集2234.42万元，实际募集1.71亿元[2][3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为1.47亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存款利息收入29.36万元，闲置募集资金现金管理收入5.03万元[6] 募投项目情况 - 募投项目包括沥青装备智能化生产建设和研发中心建设项目，计划投资总额分别为1.49亿元和5730.44万元，合计2.06亿元[10] - 本报告期投入募集资金总额为5,364.34万元[22] - 沥青装备智能化生产建设项目调整后投资总额14,900.58万元，本报告期投入4,917.59万元，投入进度33.00%[22] - 研发中心建设项目调整后投资总额5,730.44万元，本报告期投入446.75万元，投入进度7.80%[22] 资金使用情况 - 2024年4月18日，公司同意使用募集资金置换自筹资金2490.61万元，其中置换募投项目2291.86万元，置换发行费用198.75万元[12] - 2024年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，兴业银行两笔委托理财金额分别为3000万元和2000万元，预计年化收益率均为2.55%，招商银行委托理财金额为2000万元，预计年化收益率为1.85%[15] - 公司拟使用额度不超过8000万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为4000万元[15][17] - 报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 2024年半年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况，且不存在募集资金使用及管理的违规情形[18][19]

公司上市与股票发行 - 2024年2月5日公司获证监会注册申请同意，3月8日股票在北京证券交易所上市[1] - 2024年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，发行总股数为25606245股[60] - 2024年2 - 3月公司公开发行股票，拟发行25,606,245股，实际发行25,606,245股，发行价6.69元/股，募集资金总额171,305,779.05元 [62] - 行使超额配售选择权新增发行3,339,945股，对应募集资金净额20,327,852.84元，汇总实际募集资金净额147,277,316.61元 [63] - 募集资金用于沥青装备智能化生产建设项目和研发中心建设项目 [62] - 泉州交发私募基金管理有限公司等3名投资者通过认购公开发行股票成为前十名股东，未约定持股期间 [62] - 公司普通股总股本由期初66799000股增加至期末92405245股，无限售股份占比从0.08%增至22.95%，有限售股份占比从99.92%降至77.05%，普通股股东人数为3560人[59] 公司资质与荣誉 - 公司取得欧盟CE认证、海关AEO高级认证[3] - 2024年上半年新增13项发明专利，截至6月30日拥有554项专利，被授予“国家知识产权示范企业”荣誉[4] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、国家级“单项冠军”企业、高新技术企业[26] - 2024年3月公司参与编写的沥青混合料搅拌设备相关三项团体标准通过专家审查[28] - 公司获得国家知识产权局授予的“国家知识产权示范企业”荣誉[27] - 公司被中国海关总署确定为“中国外贸出口先导指数样本企业”[29] 财务数据与指标 - 2024年上半年营业收入256,541,951.28元，较上年同期增长9.50%[17] - 2024年上半年毛利率31.44%，上年同期为33.57%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润36,005,557.36元，较上年同期下降6.11%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润32,526,920.77元，较上年同期下降10.83%[17] - 2024年上半年加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为7.84%，上年同期为11.33%[17] - 2024年上半年加权平均净资产收益率（依据扣非后净利润计算）为7.08%，上年同期为10.78%[17] - 2024年上半年基本每股收益0.46元，较上年同期下降19.30%[17] - 本期期末资产总计757,373,835.19元，较上年期末增长38.24%[18] - 本期期末负债总计221,708,712.55元，较上年期末增长27.53%[18] - 本期归属于上市公司股东的净资产535,665,122.64元，较上年期末增长43.22%[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额8,871,420.44元，较上年同期减少55.49%[20] - 本期总资产增长率为38.24%，营业收入增长率为9.50%，净利润增长率为 - 6.11%[21] - 非经常性损益合计3,722,238.04元，净额为3,478,636.59元[22] - 2024年上半年公司营业收入25,654.20万元，同比增长9.5%，归属上市公司股东净利润3,600.56万元，同比下降6.11%[27] - 原再生一体式搅拌设备本期销售收入12,291.39万元，同比增长119.51%[27] - 货币资金为137,375,184.73元，占总资产比重17.95%，变动比例96.65%[34] - 应收账款为113,509,613.76元，占总资产比重14.99%，变动比例62.55%[34] - 存货为147,026,177.44元，占总资产比重19.21%，变动比例15.62%[34] - 固定资产为141,383,548.93元，占总资产比重18.47%，变动比例 -3.98%[34] - 应付账款为53,014,025.59元，占总资产比重6.93%，变动比例78.05%[36] - 合同负债为85,853,253.07元，占总资产比重11.34%，变动比例11.98%[36] - 其他流动负债为9,422,749.23元，占总资产比重1.24%，变动比例691.71%[36] - 营业收入2.57亿元，同比增长9.50%，营业成本1.76亿元，同比增长13.01%，净利润3600.56万元，同比下降6.11%[38] - 货币资金增加6751.77万元，增幅96.65%，主要系公开发行股票取得募集资金[37] - 应收账款增加4367.73万元，增幅62.55%，主要因市场环境及客户结算方式变化[37] - 原再生一体式搅拌设备销售收入大幅增加，同比增长119.51%，因国内外市场需求增加[41][43] - 部件及其他收入增长184.33%，系客户设备更新改造及更换零配件需求增加[41][43] - 管理费用增加373.83万元，增幅31.94%，主要系业务招待费等增加[38][39] - 投资收益增加212.49万元，增幅2126.47%，主要系收到被投资企业现金分红[38][39] - 信用减值损失增加176.76万元，增幅117.8%，因应收账款增加计提坏账准备金增加[38][39] - 经营活动产生的现金流量净额为887.14万元，同比下降55.49%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，与上期-5205.42万元相比大幅增加[44] - 经营活动现金流量净额减少1105.96万元，减幅55.49%，因订单增加致各项现金支出增加[45] - 投资活动现金流量净额减少7365.46万元，因现金管理及募投项目投资支出增加[45] - 筹资活动现金流量净额增加18454.55万元，因公开发行股票募集资金增加[45] - 理财产品投资合计发生额1.65亿元，未到期余额6000万元，无逾期未收回金额[46] - 2024年6月30日货币资金为137,375,184.73元，较2023年12月31日的69,857,515.32元有所增加[69] - 2024年6月30日交易性金融资产为40,000,000.00元，2023年12月31日无此项数据[69] - 2024年6月30日应收票据为3,020,000.00元，较2023年12月31日的2,749,722.72元有所增加[69] - 2024年6月30日存货为147,026,177.44元，较2023年12月31日的127,162,209.62元有所增加[69] - 2024年6月30日在建工程为25,580,029.99元，较2023年12月31日的2,961,498.58元大幅增加[69] - 2024年6月30日资产总计为757,373,835.19元，较2023年12月31日的547,866,256.17元有所增加[70] - 2024年6月30日应付账款为53,014,025.59元，较2023年12月31日的29,774,693.99元有所增加[70] - 2024年6月30日合同负债为85,853,253.07元，较2023年12月31日的76,666,305.96元有所增加[70] - 2024年上半年营业总收入256,541,951.28元，2023年同期为234,294,336.89元[72] - 2024年上半年营业总成本216,180,141.37元，2023年同期为190,925,290.40元[72] - 2024年上半年营业利润40,764,906.72元，2023年同期为43,348,846.03元[73] - 2024年上半年净利润36,005,557.36元，2023年同期为38,347,002.07元[73] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额1,651,058.63元，2023年同期为3,804,886.80元[73] - 2024年上半年综合收益总额37,656,615.99元，2023年同期为42,151,888.87元[73] - 2024年上半年基本每股收益0.46元/股，2023年同期为0.57元/股[73] - 2024年上半年稀释每股收益0.46元/股，2023年同期为0.57元/股[73] - 归属于母公司所有者权益2024年为535,665,122.64元，2023年为374,023,997.42元[71] - 负债和所有者权益总计2024年为757,373,835.19元，2023年为547,866,256.17元[71] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计250,895,949.48元，流出小计242,024,529.04元，净额8,871,420.44元；2023年1 - 6月流入小计235,029,837.22元，流出小计215,098,809.03元，净额19,931,028.19元[74] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计107,230,178.07元，流出小计203,112,237.08元，净额 - 95,882,059.01元；2023年1 - 6月流入小计83,099,928.55元，流出小计105,327,427.51元，净额 - 22,227,498.96元[74][75] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计162,888,258.94元，流出小计30,397,024.14元，净额132,491,234.80元；2023年1 - 6月流入无数据，流出小计52,054,233.14元，净额 - 52,054,233.14元[75] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为695,997.76元，现金及现金等价物净增加额46,176,593.99元，期末余额106,656,480.86元；2023年1 - 6月影响为444,038.41元，净增加额 - 53,906,665.50元，期末余额35,531,805.61元[75] - 2024年上半年股本较期初增加25,606,245.00元，期末余额92,405,245.00元[76][77] - 2024年上半年资本公积较期初增加121,671,071.63元，期末余额277,830,252.13元[76][77] - 2024年上半年其他综合收益较期初增加1,651,058.63元，期末余额24,599,235.33元[76][77] - 2024年上半年专项储备较期初减少191,496.15元，期末余额9,101,853.38元[76][77] - 2024年上半年未分配利润较期初增加12,904,246.11元，期末余额110,786,097.18元[76][77] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加161,641,125.22元，期末余额535,665,122.64元[76][77] - 公司2023年半年度上年期末所有者权益合计为324,203,010.53元，本年期初为324,204,573.00元，本期期末为346,153,032.25元[78][79][80] - 公司本期综合收益总额为42,151,888.87元，利润分配为-20,039,700.00元，专项储备变动为-163,729.62元[79] - 2024年6月30日货币资金合计137,375,184.73元，较2024年1月1日的69,857,515.32元增长[141] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为40,000,000.00元，期初无此项[142] - 2024年6月30日应收票据合计3,020,000.00元，较期初的2,749,722.72元增加[143] - 2024年6月30日应收账款账面余额122,090,216

会议信息 - 董事会会议于2024年8月27日召开，8月16日书面发通知[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等多项议案表决均全票通过，无需股东大会审议[5][6][8][10][11] 项目合同 - 公司与大鲁建设2024年3月1日签合同，金额10800万元含税[9]

制度审议 - 2024年8月27日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 工作安排 - 董秘办负责舆情监测管理，设专职人员建档案[7][8] 舆情分类 - 舆情分重大和一般，重大指传播广影响大负面舆情[9] 处理流程 - 知悉舆情报告董秘，一般舆情董秘办处置[13] 制度实施 - 制度自2024年8月27日起实施，董事会负责解释修订[20][18]

会议信息 - 会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开[5] - 会议通知于2024年8月16日书面发出[5] - 会议主持人是监事会主席蔡文章[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》议案[4][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[7] 信息披露 - 《2024年半年度报告》及摘要同日披露，公告编号2024 - 055、2024 - 056[6] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露，公告编号2024 - 057[7]

合同信息 - 与大鲁建设签订10800万元（含税）《建设工程施工合同》[3][9] - 第二届董事会第十三次会议通过签订合同议案[4] 项目情况 - 工程2024年3月15日开工，2025年3月15日竣工[9] - 沥青装备项目提升产能和效率，研发中心项目增强实力[9] 风险提示 - 项目建设可能无法按约定时间完工[10] - 合同履行可能受不可抗力影响[10]

发行情况 - 发行价格6.69元/股，初始发行22,266,300股，行使超额配售权后扩至25,606,245股[2] - 初始募集资金148,961,547元，净额126,949,463.77元[2] - 超额配售新增募集22,344,232.05元，净额20,327,852.84元[3] - 汇总募集总额171,305,779.05元，净额147,277,316.61元[3] 资金监管 - 2024年3月1日签《募集资金专户三方监管协议》，资金存专项账户[4] - 专户开户主体为公司，涉及兴业、招商两银行泉州支行[5] - 近日签补充协议修改原协议部分条款[6] - 原协议超3000万或净额20%乙方通知丙方，补充协议改为甲乙双方通知[7][8] - 补充协议与原协议不一致以补充协议为准，原协议其他条款仍适用[8] - 备查文件为《募集资金三方监管协议之补充协议》[9]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] 产品情况 - 本次现金管理产品金额4000万元，未到期余额6000万元，占2023年末净资产16.04%[3] - 兴业银行产品预计最低年化收益率1.50%，最高2.35%[4][5] - 招行定期存款2000万元，年化收益率1.85%，期限2024.6.13 - 12.13[10] - 兴业银行结构性存款4000万元，年化收益率1.50%，期限2024.8.2 - 8.30[10] - 已到期3笔兴业理财产品金额分别为3000万、2000万、3000万，年化收益率2.55%[11][12] 其他要点 - 公司采取措施降低投资风险[8] - 本次现金管理产品有市场波动风险[9] - 本次现金管理不构成关联交易[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 7 月 23 日，地点为线上调研 [2] - 参会单位有中泰证券、博时基金等，上市公司接待人员有董事总经理高岱乐、董事会秘书财务总监庄学忠 [2] 市场景气度与订单情况 - 2024 年国内再生设备和原再生一体式设备市场景气度较好，原生设备一般，海外市场景气度较好，与在手订单趋势一致 [4] 海外市场情况 - 近年海外收入占比显著增加，原因是公司海外布局早、品牌知名度高，中国工程机械海外认可度提高，抓住东欧市场机遇 [5] - 随着海外客户对 RAP 热再生技术认可，原再生一体式和再生设备海外市场打开将扩展总体空间，未来相关订单有望增加，已在部分市场实现简单零部件本土生产 [6] 设备使用与市场渗透情况 - 2022 年大型国内搅拌设备保有量 13000 台左右，公司沥青混合料搅拌设备设计使用年限 10 - 15 年，实际使用约 10 年 [7] - 公司原再生一体式设备销售收入逐年增加，预计渗透率将逐渐提升 [8] RAP 添加比例情况 - 2008 年施工规范对 RAP 添加比例有要求，新的标准特别是地方标准呈放大趋势，客户端添加比例也逐年增长 [8] 设备关注参数情况 - 原生设备主要出口，关注产量、环保性能、智能化、能否生产特种沥青混合料等 [8] - 原再生设备下游客户关注 RAP 添加比例、整体混合料产量、环保参数、智能化、能耗等 [8] 募投项目情况 - 募投项目已开工建设，尚未提供产能，现有产能基本满产 [9]