管理架构 - 公司设总经理1名、副总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名[4][15][16][19] 人员要求 - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[8] 离职规定 - 现任高级管理人员出现规定情形，应自事实发生之日起1个月内离职[8] 代职规则 - 总经理代职时间超20个工作日，应提交董事会决定代理人选[11] 办公会规定 - 总经理办公会每年至少召开四次，可在授权范围内决定日常生产经营相关财务支出事项，会议记录保存期限为10年[12][19][22] 责任义务 - 高级管理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失担责，离任后两年内忠实义务仍有效[12][31] 细则相关 - 总经理工作细则2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，由董事会负责解释，经审议通过后生效施行[2][35][36]

制度通过情况 - 董事和高级管理人员离职管理制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，表决5同意0反对0弃权[3] 人员离职规定 - 公司2个交易日内披露董事辞职，60日内完成补选[9] - 担任法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[10] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[12] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持同类别总数25%[14] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[14] 异议复核机制 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[16]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-091 福建省铁拓机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司章程， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及 ...

内部审计制度 - 内部审计制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，表决5同意0反对0弃权[2] - 内部审计机构对财务信息、内控等检查监督，向董事会负责，受审计委员会指导[7] - 公司为内审机构提供条件，经费纳入预算[8] 审计工作安排 - 内审机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查并报告结果[12][22] - 内审以业务环节为基础，对财务报告相关内控评价[13] - 内审涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[14] - 内审根据被审单位确定方式，董事长签发通知书[16] 内部控制评价 - 公司内控评价由内审机构负责，董事会审议年报时对自评报告决议[17][18] - 内控审查评价重点含对外投资等事项相关制度[18] - 内审机构有权在重要事项发生后及时审计[19][20][21] 其他规定 - 审计终结，审计部15日内建立审计档案[25] - 审计委员会参与内审负责人考核[27] - 公司可建内审激励约束机制，追究重大问题责任[27] - 制度经董事会审议通过后生效施行，解释权归董事会[30][31]

本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-078 福建省铁拓机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以 及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-079 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建省铁拓机械股份有限公司（下称"公司"）与投资者及 潜在投资者（下称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关 规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 福建省铁拓机械股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京证券 交易所业务规则的要求，不 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-090 福建省铁拓机械股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《福建省铁拓机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以 ...

上市与股份 - 公司于2024年2月5日经北交所注册，发行25,606,245股普通股[3] - 公司于2024年3月8日在北交所上市[3] - 公司已发行股份数为92,405,245股，每股面值1元[5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人变更为执行公司事务的董事或经理[3][4] - 经营范围增加建筑材料生产专用机械制造等[4] 股东与股权限制 - 控股股东等主体公开发行前股份12个月内不得转让[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] 股东会相关 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资低于1亿且低于净资产20%的股票[12] - 交易涉及资产等多项指标超一定比例需股东会审议[12] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[33] - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[34] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[46] - 无重大资金支出安排，年度现金分红不低于当年可供分配利润10%[48] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[53] - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[61]

制度审议与生效 - 制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过[3] - 制度经董事会审议通过后生效施行[24] 重大差错认定 - 资产、负债会计差错金额占比超5%且超1000万元认定为重大差错[7] - 净资产会计差错金额占比超5%且超1000万元认定为重大差错[7] - 收入会计差错金额占比超10%且超1000万元认定为重大差错[7] - 利润会计差错金额占比超10%且超500万元认定为重大差错[7] - 业绩预告与年报差异大且无合理解释认定为重大差异[11] - 业绩预告、快报财务数据与实际差异超20%且无合理解释认定为重大差异[12] - 重大诉讼金额占净资产10%以上认定为年报披露重大错误或遗漏[10] 责任追究与惩处 - 持股5%以上股东等年报披露违规应被追责[6] - 董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[17] - 年报披露重大差错责任认定和惩处须提交董事会审议[19] 会计差错处理 - 公司更正年度财报需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[17] - 会计差错更正影响大或致盈亏性质改变应全面审计[17] 其他规定 - 年报披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[16] - 季度、半年度报告披露重大差错责任追究参照本制度[22] - 制度由董事会负责解释[23]

募资情况 - 公司发行总股数为25,606,245股，募集资金总额171,305,779.05元，净额147,277,316.61元[3][5] - 2024年2月8日获证监会同意公开发行股票注册批复，初始发行股数22,266,300股，发行价6.69元/股[3] - 2024年3月1日初始发行募集资金到账，4月8日超额配售选择权新增发行募集资金到账[3][5] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额16,059,331.54元，含利息464,949.22元、现金管理收入824,320.54元[6] 募投项目 - 募投项目计划投资20,631.02万元，沥青装备智能化生产项目14,900.58万元，研发中心项目5,730.44万元[11] - 截至期末，沥青装备智能化生产项目投入进度80.47%，研发中心项目为22.00%[22] 资金置换 - 2024年4月用募集资金置换自筹资金24,906,101.89元，含项目22,918,555.78元、发行费用1,987,546.11元[13] 现金管理 - 2025年用闲置募集资金现金管理，金额1000 - 3000万元，预计年化收益率1.8% - 2.24%[14][15] - 2024年5月同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理，2025年调整为不超1500万元[15][24] - 报告期内累计用13500万元闲置募集资金现金管理，期末余额为0[25] 合规情况 - 2025年1 - 6月未变更募投项目，募集资金存放、管理、使用及披露无违规[18][19] - 改变用途的募集资金金额为0，比例为0.00%[22]