投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 7 月 23 日，地点为线上调研 [2] - 参会单位有中泰证券、博时基金等，上市公司接待人员有董事总经理高岱乐、董事会秘书财务总监庄学忠 [2] 市场景气度与订单情况 - 2024 年国内再生设备和原再生一体式设备市场景气度较好，原生设备一般，海外市场景气度较好，与在手订单趋势一致 [4] 海外市场情况 - 近年海外收入占比显著增加，原因是公司海外布局早、品牌知名度高，中国工程机械海外认可度提高，抓住东欧市场机遇 [5] - 随着海外客户对 RAP 热再生技术认可，原再生一体式和再生设备海外市场打开将扩展总体空间，未来相关订单有望增加，已在部分市场实现简单零部件本土生产 [6] 设备使用与市场渗透情况 - 2022 年大型国内搅拌设备保有量 13000 台左右，公司沥青混合料搅拌设备设计使用年限 10 - 15 年，实际使用约 10 年 [7] - 公司原再生一体式设备销售收入逐年增加，预计渗透率将逐渐提升 [8] RAP 添加比例情况 - 2008 年施工规范对 RAP 添加比例有要求，新的标准特别是地方标准呈放大趋势，客户端添加比例也逐年增长 [8] 设备关注参数情况 - 原生设备主要出口，关注产量、环保性能、智能化、能否生产特种沥青混合料等 [8] - 原再生设备下游客户关注 RAP 添加比例、整体混合料产量、环保参数、智能化、能耗等 [8] 募投项目情况 - 募投项目已开工建设，尚未提供产能，现有产能基本满产 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 7 月 23 日，地点为线上调研 [2] - 参会单位有中泰证券、博时基金等，上市公司接待人员有董事总经理高岱乐、董事会秘书财务总监庄学忠 [2] 市场景气度与订单情况 - 2024 年国内再生设备和原再生一体式设备市场景气度较好，原生设备一般，海外市场景气度较好，与在手订单趋势一致 [4] 海外收入与市场规划 - 近年海外收入占比显著增加，原因是公司海外布局早、品牌知名度高，中国工程机械海外认可度提高，抓住东欧市场机遇 [5] - 随着海外客户对 RAP 热再生技术认可，原再生一体式和再生设备海外市场空间将扩展，未来订单有望增加，已在部分市场实现零部件本土生产 [6] 设备相关情况 - 2022 年大型国内搅拌设备保有量 13000 台左右，公司沥青混合料搅拌设备设计使用年限 10 - 15 年，实际使用约 10 年 [7] - 原再生一体式设备销售收入逐年增加，预计渗透率将提升 [8] - RAP 添加比例政策标准呈放大趋势，客户端添加比例也逐年增长 [8] - 原生设备出口为主，关注产量、环保性能等；原再生设备下游客户关注 RAP 添加比例、整体混合料产量等 [8] 募投项目情况 - 募投项目已开工建设，尚未提供产能，现有产能基本满产 [9]

资金运用 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次买3000万元理财产品，未到期余额7000万元，占2023年净资产18.72%[3] 产品收益 - 兴业银行3000万元理财产品预计最低年化收益率1.50%，最高2.55%[4] - 2024年多笔理财和定存年化收益率1.50%-2.55%[10][11] 风险策略 - 采取措施降低投资风险，提醒投资者注意市场波动风险[8][9]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环，期限不超12个月[2] 产品情况 - 本次现金管理产品金额4000万元，未到期余额7000万元，占2023年净资产18.72%[3] - 多款银行存款产品，金额、收益率、期限各不同[4][5][11] 风险应对 - 公司采取措施降低投资风险，提醒投资者注意市场波动风险[8][9][10]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月10日股东大会通过[2] - 权益分派基准日未分配利润97,881,851.07元，派发现金红利23,101,311.25元[2] - 以总股本92,405,245股为基数，每10股派2.5元现金[3] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后每10股派2.25元[4] - 其他机构投资者和法人股东公司未代扣代缴所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日[6] - 委托代派现金红利2024年5月31日划入股东账户[7] - 公告发布时间为2024年5月23日[9] 分派对象 - 截止2024年5月30日北交所收市后登记在册全体股东[6]

融资情况 - 2024年2月28日发行普通股22,266,300股，募资148,961,547元，净额126,949,463.77元[2] - 行使超额配售选择权新增发行3,339,945股，募资22,344,232.05元，净额20,327,852.84元[2] 项目投入 - 截至2024年4月30日，沥青装备项目累计投入4,291.86万元，进度28.80%[3] - 截至2024年4月30日，研发中心项目累计投入0万元，进度0%[3] - 截至2024年4月30日，两项目合计累计投入4,291.86万元，进度20.80%[3] 资金状况 - 截至2024年4月30日，兴业和招行账户合计104,377,406.04元[4] 资金管理 - 公司拟用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 现金管理事项经董事会、监事会审议通过[6] - 监事会、保荐机构对此事项同意、无异议[11][12]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月22日召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理[5] - 投资期限自会议通过日起12个月内有效[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

发行与募资 - 发行价格6.69元/股，初始发行22,266,300股，行使超额配售权后扩至25,606,245股[2] - 初始募资148,961,547元，扣除费用后净额126,949,463.77元[2][3] - 行使超额配售权新增募资22,344,232.05元，扣除费用后净额20,327,852.84元[2][3] - 实际募资总额171,305,779.05元，扣除费用后净额147,277,316.61元[3] 项目投入 - 截至2024年4月30日，沥青装备项目计划投资14,900.58万元，累计投入4,291.86万元，进度28.80%[4] - 研发中心项目计划投资5,730.44万元，累计投入0元[4] - 两项目合计计划投资20,631.02万元，累计投入4,291.86万元，进度20.80%[4] 资金存储与管理 - 截至2024年4月30日，募集资金存储在兴业和招行，合计104,377,406.04元[6] - 拟用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[8] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10][11] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、报告资金使用、信息披露[12] 审议与意见 - 现金管理事项经董事会、监事会审议通过[9][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

会议与登记 - 2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议[3] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] 工商信息 - 2024年5月22日取得换发《营业执照》[4] - 注册资本由6679.9000万元变更为9240.5245万元[4] - 《公司章程》已完成备案[5]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金买理财产品[5] - 投资期限自第二届董事会十二次会议通过起12个月内有效[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]