会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、6次股东大会[2] - 2023年公司召开董事会专门委员会会议7次[9] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 独立董事许中兴2023年应出席董事会会议9次，全出席，列席股东大会6次[4] - 许中兴2023年作为专门委员会委员按时参会，发表7次独立意见[4][5] 议案表决情况 - 2023年许中兴对多项董事会会议议案均投同意票[5][6][8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提供建议[16]

会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、6次股东大会[2] - 2023年公司召开董事会专门委员会会议7次[9] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 独立董事程健2023年应出席董事会会议9次，实际出席9次，列席股东大会6次[4] - 程健2023年对董事会各项议案均投赞成票，发表7次独立意见[2][5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展提供建议[16]

业绩分配 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[10] 资金投入 - 截至2024年4月18日，公司拟以自筹资金预先投入募集资金投资项目22,918,555.78元[15] - 公司拟以自筹资金预先支付发行费用1,987,546.11元（不含税）[15] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][11][12]

独立董事评估 - 公司召开会议审议独立董事独立性自查报告议案[1] - 评估程健、许中兴2023年度独立性情况[1] - 二人符合相关法律法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月19日[2]

业绩说明会信息 - 公司定于2024年5月9日15：00 - 17：00召开2023年度报告业绩说明会[2][3] - 会议在全景网采用网络远程方式举行[3] - 参加人员有董事长王希仁、总经理高岱乐等[4][5] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月9日10：00前访问征集问题链接提问[5] 公司联系方式 - 联系人是庄学忠，联系电话为0595 - 22091180[6] - 公司地址为福建省泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号[6] - 公司邮箱为dm@fjttm.com[6] 年报披露 - 公司于2024年4月19日披露《福建省铁拓机械股份有限公司2023年年度报告》[2]

业绩总结 - 2023年度营业收入412,228,997.66元，2022年度为359,417,259.86元[25] - 2023年度营业成本278,545,151.42元，2022年度为255,229,759.78元[25] - 2023年度营业利润70,273,369.01元，2022年度为46,837,329.90元[25] - 2023年度利润总额71,054,982.77元，2022年度为46,725,457.04元[25] - 2023年度净利润62,764,917.47元，2022年度为41,849,867.28元[25] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.94元/股，2022年均为0.64元/股[25] 财务数据 - 2023年末流动资产合计79,025,863元，2022年末为283,362,885.2元[23] - 2023年末流动负债合计56,111,830元，2022年末为90,499,216元[23] - 2023年末所有者权益为97,881,851.07元，2022年末为61,431,562.88元[23] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为409,404,630.84元，2022年为392,947,565.33元[28] - 2023年经营活动现金流入小计为428,938,414.49元，2022年为402,322,575.86元[28] - 2023年经营活动现金流出小计为374,148,108.73元，2022年为310,039,847.77元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为54,790,305.76元，2022年为92,282,728.09元[28] - 2023年投资活动现金流入小计为113,311,465.54元，2022年为2,140,185.00元[28] - 2023年投资活动现金流出小计为144,132,245.64元，2022年为6,510,961.00元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 30,820,780.10元，2022年为 - 4,370,776.00元[28] - 2023年筹资活动现金流出小计为53,236,657.51元，2022年为64,275,905.00元[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,236,657.51元，2022年为 - 42,189,022.00元[28] - 2023年末货币资金合计69,857,515.32元，期初为91,476,456.14元，受限款项期末为9,377,628.45元，期初为2,037,985.03元[159] - 2023年末应收票据合计2,749,722.72元，期初为1,786,000.00元，均为银行承兑汇票[160][161] - 2023年末应收账款合计69,832,326.58元，期初为63,415,267.43元，坏账准备期末为5,264,492.45元，期初为4,598,238.83元[164] - 应收款项融资期末余额500,000.00元，均为应收票据（银行承兑汇票），期初余额为0[169] - 预付款项1年以内（含1年）期末余额4,701,732.18元，比例87.72%；期初余额5,375,854.55元，比例97.05%[172] - 其他应收款期末余额为909,244.81，期初余额为682,105.41[178] - 存货期末账面余额为128,709,990.38，跌价准备为1,547,780.76，账面价值为127,162,209.62[188] - 其他流动资产期末余额为1,985,515.44，期初余额为2,285,952.85[187] - 一年内到期的非流动资产期末余额为669,101.43，期初余额为154,169.00[189] - 长期应收款期初账面余额为3,136,820.04，坏账准备为325,000.00，账面价值为2,811,820.04[190] - 其他权益工具投资期末余额为61,997,854.93，期初余额为53,220,634.02[192] - 固定资产期末余额147,242,651.77元，期初余额153,491,988.93元[193] - 在建工程期末余额2,961,498.58元，期初无余额[197][199] - 使用权资产期末账面价值755,116.81元，期初账面价值1,369,145.32元[200] 公司基本信息 - 公司成立于2004年6月30日，注册资本和实收资本均为6,679.90万元[32] - 公司主要产品为沥青混合料搅拌设备[9] 会计政策与核算 - 公司按金融资产信用风险阶段计量损失准备，第一阶段按未来12个月内预期信用损失计量，第二、三阶段按整个存续期内预期信用损失计量[50] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个或类别计提跌价准备[74][75] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[121] 项目建设 - 沥青装备智能化生产建设项目预算数14,900.58万元，工程累计投入占预算比例1.99%，工程进度1.99%[197] 税收优惠 - 2023年度减按15%的税率缴纳企业所得税，享受研发费用加计扣除100%的所得税优惠[157][158]

审计委员会调整 - 2023年8月28日公司调整审计委员会委员，由许中兴、程健、王希仁组成，独立董事占比2/3[1] 审计会议决议 - 2023年3 - 12月各次审计委员会会议同意多项报告及议案[2][3] 审计机构相关 - 2023年公司聘请华兴会计师事务所为年度审计机构[4] - 审计委员会认为其能严格执行审计计划并遵循独立性原则[4] - 审计委员会提名续聘其为2023年度审计机构[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强与各方沟通，关注内部审计工作[7]

董事会 2024年4月19日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第1号——独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》的规定，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项报告的议案》，董事会就公司在任独立董事程健先生、许中 兴先生的2023年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程健先生、许中兴先生在任职经历及相关自查文件，上述 人员及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。 福建省铁拓机械股份有限公司 证券代码：873 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24000430015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel)-0591 告 it 华兴审字[2024]24000430015号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称铁拓机械公司) 财 多报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了铁拓机械公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于铁拓机械公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-036 福建省铁拓机械股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 议； | 议； | | --- | --- | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者 | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者 | | 变更公司形式作出决议； | 变更公司形式作出决议； | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 | | 出决议； | 出决议； | | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 | | 项； | 项； | | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大 | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大 | | 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 | 资产超过公 ...