关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金 1-8 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 中日 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A009841 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称 云星宇公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求 编制 2024 年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是云星宇公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上对云星宇公司董事会编制 ...

会议出席情况 - 2024年应出席董事会11次，实际出席11次，出席股东大会4次[6] - 2024年出席6次审计委员会会议、3次提名委员会会议等[7][8][9] 工作相关情况 - 2024年公司现场工作时间累积21天[15] - 2024年参加董事会对所有议案投赞成票[5] 监督与权益保护 - 2024年与审计机构沟通，监督审计与内控[12] - 持续关注公司经营，保护中小股东权益[13]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-042 北京云星宇交通科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 134 万元，本期审计收费 134 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024 年度末合伙人数量：239 人 ...

财报审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[7] - 审议通过《2025年第一季度报告》，无需提交股东大会审议[15] 分红与资金 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），需提交股东大会审议[8] - 公司拟使用不超3亿元闲置自有资金办理保本银行产品，授权期限12个月[20] 审计相关 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，无需提交股东大会审议[10] - 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，无需提交股东大会审议[12] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，无需提交股东大会审议[14] - 拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期一年[21] 其他议案 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》直接提交股东大会审议[17] - 审议通过《2025年度银行授信额度申请计划》，无需提交股东大会审议[18] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[25]

北京云星宇交通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874 号），经北京证 券交易所 2024 年 1 月 9 日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24 号）批准，公司股票于 2024 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。 公司公开发行股票 72,466,667 股（超额配售选择权行使前），每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 4.63 元，募集资金总额 335,520,668.21 元，扣除承销 及保荐费（不含增值税）28,584,905.66 元后，募集资金到账金额 306,935,762.55 元，已于 2024 年 1 月 5 日划至公司中国民生银行北京方庄 ...

募集资金情况 - 2024年1月3日发行普通股72466667股，价格4.63元/股，募资335520668.21元，净额300955840.47元，1月5日到账[1] - 行使超额配售选择权募资净额50327074.53元，2月19日到账[1] 资金使用计划 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[3][4] - 投资产品含银行现金管理类、结构性存款等，单笔期限最长12个月[4] 决策与认可 - 2025年3月14日通过使用闲置募集资金现金管理议案，无需股东大会审议[11] - 保荐机构对该事项无异议，认为符合法规要求[12][13]

资金募集 - 2024年1月3日发行普通股72,466,667股，发行价4.63元/股，募资总额335,520,668.21元，净额300,955,840.47元[2] - 2月19日行使超额配售选择权取得净额50,327,074.53元[2] 项目投入 - 桥隧结构健康数字化监测系统项目累计投入1,773.57万元，进度33.85%[4] - 智能交通检测维护机器人项目累计投入1,808.29万元，进度65.81%[4] - 信息化升级建设项目累计投入1,312.20万元，进度57.48%[5] - 补充营运资金累计投入25,055.97万元，进度100.79%[5] 资金情况 - 截至2025年3月6日，募集资金累计投入29,950.03万元，进度85.26%[5] - 闲置募集资金买结构性存款余额3900万元，光大3200万元，交行700万元[6] - 募集资金存储合计15,934,769.88元[9] 资金计划 - 公司拟用不超5,000万元闲置募集资金现金管理，12个月内有效[10] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[15]

决策事项 - 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理[6] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决通过，5 票同意[6] - 本项议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 会议于2025年3月14日在公司办公楼会议室召开[5] - 2025年3月7日发出董事会会议通知[5] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 多项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][12][13]

营业收入情况 - 2024年公司营业收入22.97亿元，同比增长4.31%[4][5] 利润情况 - 2024年利润总额1.29亿元，同比下降1.81%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长0.58%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，同比增长32.58%[4][5] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益0.39元，同比下降26.42%[4] 资产情况 - 报告期末公司总资产36.20亿元，较期初增长12.74%[4][5] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.98亿元，较期初增长41.16%[4][5] 股本情况 - 报告期末股本3.01亿元，较期初增长38.33%[4] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益净额1340.07万元，同比下降64.59%[6] 应收款项信用减值损失情况 - 单项计提的应收款项冲回信用减值损失同比减少3150.14万元[6]