审议及表决情况 - 《投资者关系管理制度》于2024年12月18日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [2] 制度的主要内容 总则 - 制度旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，形成公司与投资者之间的良性互动关系 [4] - 投资者关系管理包括便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，旨在提升公司治理水平和企业整体价值 [4] - 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，避免过度宣传和内部信息泄露 [5] 目的和原则 - 投资者关系管理的目的包括建立双向沟通机制、形成稳定和优质的投资者基础、服务投资者、促进公司和股东利益最大化、增加信息披露透明度 [7] - 基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [7] 对象与工作内容 - 投资者关系管理的工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体、投资者关系顾问、证券监管机构等 [8][9] - 公司与投资者沟通的内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理等 [9] - 沟通方式包括定期报告、业绩说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、电子邮件、电话咨询、现场参观、分析师会议、路演等 [10][11] 实施与管理 - 董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人，证券部/战略投资部负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动 [14] - 投资者关系管理部门的职责包括信息沟通、定期报告、公共关系、媒体合作、网络信息平台建设、危机处理等 [15][16] - 公司设置投资者咨询电话、传真电话和电子邮箱，确保与投资者的沟通畅通 [17] - 投资者或媒体到公司现场参观、调研、座谈沟通或采访报道的，需提前预约并遵循相关流程 [17][18] 附则 - 本制度未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行 [21][22] - 本制度由公司董事会负责修订和解释，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施 [22][23]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-113 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于对北京 中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销的议案》，具体情况如下： 本次核销中交汇能公司应收款项，已在以前年度（2020年度）全额计提坏账准备， 不影响公司2024年度利润，不影响公司所有者权益，真实地反映了公司的财务状况， 符合《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不 涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的行为。 三、审议及表决情况 一、核销情况 根据《企业会计准则》、《公司章程》以及国有出资人《资产减值准备财务核销 管理办法》之规定，公司拟对北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称"中交汇能 公司"）应收款项6,305.06万元进行坏账核销。 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-111 北京云星宇交通科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董 事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。公司董事会办公室是公司 内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 本制度适用于公司下属各部门和分公司、控股子公司及公司能够对 《内幕信息知情人登记管理制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届 董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保证信息披露的公开、公平、公正，维护 广大投资者的合法 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（简称"公司"）的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行 )》（简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要 求，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度以及北京证券交易所（简称"北交所"）其他相关规定，及 时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格、投资者投资决策产 生较大影响的信息（简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完 整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-108 北京云星宇交通科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

会议信息 - 2024年12月18日召开监事会会议，12月11日发出通知[5] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[4] 财务决策 - 对北京中交汇能应收款项坏账核销，2020年已全额计提[7] - 相关议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[7]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-105 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 竞争力，公司拟在广东省惠州市设立"北京云星宇交通科技股份有限公司惠州分 公司"。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本 ...

资产负债情况 - 公司资产总计为35.30亿元，较上年期末增加9.95%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为14.27亿元，较上年期末增加34.51%[3] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为30.90亿元，较2023年12月31日的27.52亿元增加12.3%[15] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为4.40亿元，较2023年12月31日的4.59亿元下降4.0%[15] - 公司2024年9月30日的资产总计为35.30亿元，较2023年12月31日的32.11亿元增加10.0%[15] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为20.91亿元，较2023年12月31日的21.32亿元下降1.9%[15] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为0.54亿元，较2023年12月31日的1.21亿元下降55.6%[15] - 公司2024年9月30日的负债合计为20.96亿元，较2023年12月31日的21.44亿元下降2.2%[15] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为14.27亿元，较2023年12月31日的10.61亿元增加34.5%[15] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为14.34亿元，较2023年12月31日的10.67亿元增加34.4%[15] 经营业绩 - 公司营业收入为12.89亿元，较上年同期减少19.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4,499.40万元，较上年同期减少47.22%[3] - 公司第三季度营业收入为4.60亿元，较上年同期增加35.07%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,263.79万元，较上年同期减少52.66%[3] - 公司2024年1-9月营业收入为12.89亿元[22] - 公司2024年1-9月营业成本为10.77亿元[22] - 公司2024年1-9月研发费用为6.45亿元[22] - 公司2024年1-9月净利润为4.62亿元[23] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为4.50亿元[23] - 公司2023年1-9月营业收入为16.07亿元[22] - 公司2023年1-9月营业成本为13.72亿元[22] - 公司2023年1-9月研发费用为6.81亿元[22] - 公司2023年1-9月净利润为8.59亿元[23] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为8.52亿元[23] - 2024年1-9月营业收入为15.98亿元，同比增长26.7%[26] - 2024年1-9月净利润为8.97亿元，同比增长66.5%[26] - 2024年1-9月毛利率为13.9%[26] - 2024年1-9月研发费用为6.55亿元，占营业收入的4.1%[26] - 2024年1-9月销售费用为3.65亿元，占营业收入的2.3%[26] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，较上年同期减少114.57%[3] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，较上年同期减少539.45%[3] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-14.63亿元[27] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为0.76亿元[27] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-0.65亿元[27] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为53.72亿元[27] - 公司2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为11.20亿元[28] - 公司2023年1-9月经营活动现金流出小计为13.04亿元[28] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元[28] - 公司2023年1-9月投资活动现金流入小计为3.05亿元[29] - 公司2023年1-9月投资活动现金流出小计为2.17亿元[29] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为0.87亿元[29] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流入小计为0元[29] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流出小计为0.61亿元[29] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-0.61亿元[29] - 公司2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为-1.41亿元[29] 其他 - 公司基本每股收益为0.16元，较上年同期减少58.97%[3] - 公司加权平均净资产收益率为3.26%，较上年同期下降5.36个百分点[3] - 2024年1-9月基本每股收益为0.39元[24] - 营业外收入较上年同期有较大幅度增加的原因系本期清理长账龄且不再需要支付的应付账款106万元[5] - 净利润较上年同期减少46.24%,主要原因一是本期营业收入较上年同期减少,二是信用减值损失变动所致[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少47.22%,主要原因一是本期营业收入较上年同期减少,二是信用减值损失变动所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比变动-114.57%,主要原因是受宏观经济波动影响,本期销售商品、提供劳务收回款项少于上年同期[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比变动-2,456.48%,主要原因是本期购买结构性存款所致[5] - 筹资活动产生的现金流量净额同比变动4,875.55%,主要是公司上市募集资金所致[5] - 公司持有5%以上股份的前十名股东中,北京市首都公路发展集团有限公司、首都高速公路发展有限公司和北京首发投资控股集团有限公司为公司的控股股东和实际控制人[6][7][8][9] - 报告期内,公司发生的日常性关联交易已事前及时履行内部审议程序并及时履行信息披露义务[11] - 报告期内,公司已披露的承诺事项均已事前及时履行[11] - 报告期内,公司涉及的诉讼、仲裁案件金额均未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准[12] - 公司2024年1-9月的日常性关联交易中,购买原材料、燃料、动力、接受劳务发生金额为4.48亿元[13] - 公司2024年1-9月的日常性关联交易中,销售产品、商品、提供劳务发生金额为46.62亿元[13]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-103 北京云星宇交通科技股份有限公司 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》经公司 2024 年 10 月 29 日召 开的第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 第一章 总 则 第一条 为增强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升激发自主创新能力，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 委员会（科技创新委员会），并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（科技创新委员会）是董事会按照《公司章程》 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-101 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-102 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《北京云星宇交通科 ...