目 录 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、资质附件……………………………………………………… 第 | 9—13 | 页 | 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕8-508 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称美心翼申公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美心翼申公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市使用，不得用作任何其他目的。 ...

公告编号：2023-112 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以电话方式发出 5.会议主持人：徐争鸣 公告编号：2023-112 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2023-115）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事程文莉、姚正华、黄华对本项议案发表了同意 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕8-415 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

公告编号：2023-114 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等相关法律、法规规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为重庆美心 翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，基于客 观公正的立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议的议案进行了审核。经过 审慎、认真的研究，发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年 1-6 月审计报告的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年 1-6 月财务报告，经过了天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 ...

公告编号：2023-113 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：南岸公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日 以电话方式发出 5.会议主持人：陈红渝 6.召开情况合法合规性说明： 重庆美心翼申机械股份有限公司 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn） ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月非流动资产处置损益为4702727.61元[12] - 2023年1 - 6月计入当期损益的政府补助为1064469.71元[12] - 2023年1 - 6月持有交易性金融资产等相关损益为 - 111769.96元[12] - 2023年1 - 6月非经常性损益小计为5759638.87元[12] - 2023年1 - 6月所得税费用为851216.46元[13] - 2023年1 - 6月少数股东损益为16633.05元[13] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东非经常性损益净额为4891789.36元[13] - 2023年1 - 6月固定资产处置收益为4606046.00元[15] - 2023年1 - 6月无形资产处置收益为104388.73元[15]

中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司 注册申请文件，现批复如下： 索 引 号 bm56000001/2023-00011684 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2263号 主 题 词 关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复 关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复 重庆美心翼申机械股份有限公司： 2023年9月28日 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案 ...

中国证券监督管理委员会 2023年9月28 | 抄送:重庆市人民政府;重庆证监局,北京证券交易所,中国证 | | --- | | 券登记结算有限责任公司及其北京分公司,中信证券股份 | | 有限公司,大和证券(中国)有限责任公司。 | | 分送:会领导。 | | 办公厅,公众公司部,法律部,存档。 | | 中国证监会办公厅 2023年10月7日印发 | | 打字:黄炳彰 校对:孙丹青 共印 16 份 | 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕2263号 关于同意重庆美心翼中机械股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 重庆美心翼申机械股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订 ...

公告编号：2023-110 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2023 年 6 月 21 日，公司在中信证券股份有限公司、大和证券(中国)有 限责任公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）重 庆监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 8 月 24 日，公司及各中介机构关于公司公开发行股票并在北交所上市申请 文 件 的 审 核 问 询 函 之 回 复 已 在 北 交 所 网 站 进 行 了 披 露 ， 具 体 详 见 ： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-24/1692863398_386567.pdf。 公告编号 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为4.07亿、5.29亿、5.02亿元，毛利率分别为30.83%、25.80%、24.81%[22][48][85] - 2020 - 2022年公司净利润分别为5624.64万、6123.61万、5065.83万元[48] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入2.38亿元，较上年同期减少8.98%[31] - 2023年1 - 6月公司实现归属于母公司所有者的净利润2776.52万元，同比增加14.93%[31] - 2023年1 - 6月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2287.34万元，同比减少6.69%[31] 财务指标 - 2020 - 2022年公司合并前五大客户销售占比分别为84.30%、80.51%和80.80%[14][78] - 2020 - 2022年公司境外销售在主营业务收入中的占比分别为41.87%、42.44%和47.59%[15][79] - 2020 - 2022年公司汇兑损益分别为314.95万、176.98万、 - 555.43万元[18][81] - 2020 - 2022年直接材料占主营业务成本比例分别为63.98%、65.31%、59.87%，原材料采购价提高10%，主营业务成本将分别上升6.40%、6.53%、5.99%[19][20][84] - 报告期各期末，公司应收账款周转率分别为5.51、5.94、4.87，存货周转率分别为3.89、4.44、3.57[25][88] - 截至2022年12月31日，公司取得银行等金融机构授信总额度约3.11亿元，已使用1.47亿元，未使用1.64亿元[25][88] 税收政策 - 2021 - 2030年，公司符合西部大开发鼓励类产业目录，按15%税率缴纳企业所得税[26][86] - 子公司棠立机械2020年减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，2021 - 2022年减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[27][87] 发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过2600万股，若超额配售选择权全额行使，发行数量扩大至不超过2990万股，占本次发行股份的15%[9][51] - 公司预计发行后市值不低于2亿元，最近两年归母净利润分别为4700.36万元和5044.43万元，加权平均净资产收益率分别为10.77%和11.03%[69] 公司概况 - 公司成立于2012年6月29日，2015年5月11日变更为股份公司，2022年6月30日挂牌[43] - 公司主要产品包括压缩机曲轴、通机曲轴等精密机械零部件[45] - 公司被国家工信部认定为专精特新“小巨人”企业，获多项荣誉称号[45] 技术与产品 - 公司产品圆度精度可达1.5μm，直径精度可达5μm，产品不良率低于50PPM[66] - 公司已有7条自动化生产线[65] - 截至说明出具日，公司共获国家知识产权局授权专利70项，其中发明专利3项、实用新型专利67项[67] - 报告期内，公司核心技术产品收入占比分别为97.05%、91.16%和91.94%[67] 募集资金项目 - 高效能压缩机精密部件升级项目计划投资19324.93万元，建设周期24个月[72] - 大功率通用内燃机精密部件升级项目计划投资6308.41万元，建设周期24个月[72] - 研发中心及数字化升级项目计划投资5910.00万元[72] - 补充流动资金项目计划投资3000.00万元[72] 股东情况 - 截至招股说明书签署日，徐争鸣和王安庆合计持有2606.60万股发行人股份，持股比例合计为38.02%[118] - 截至招股说明书签署日，宗申动力持有1286.00万股公司股份，持股比例为18.76%[121] - 截至招股说明书签署日，涪陵国投持有1018.00万股公司股份，持股比例为14.85%[122] - 截至招股说明书签署日，中信证券投资有限公司持有629.50万股公司股份，持股比例为9.18%[124] 特殊条款 - 2018 - 2019年度业绩承诺经审计后净利润不低于4500万元和6300万元，非经常性损益占比不超过20%[134] - 美心翼申存在多种与投资人的特殊投资条款，如业绩不达标、新增亏损等情况下投资人有权要求受让股份等[135] 股价稳定措施 - 公司上市之日起1个月内，股价连续10个交易日低于发行价启动稳定股价措施[178] - 公司上市第2个月起至3年内，股价连续10个交易日低于上一年度经审计每股净资产启动稳定股价措施[178]