营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为322,777,246.33元，同比下降5.37%[3] - 2024年1-9月营业总收入为322,777,246.33元，同比下降5.4%[22] - 2024年1-9月母公司营业收入为324,373,425.37元，同比下降5.2%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为19,361,978.42元，同比下降40.53%[3] - 2024年1-9月净利润为18,724,089.33元，同比下降41.1%[23] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为19,361,978.42元，同比下降40.5%[23] - 2024年1-9月母公司净利润为20,865,388.80元，同比下降41.2%[24] - 2024年1-9月基本每股收益为0.24元，同比下降40%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为65,305,401.13元，同比增长45.09%[3] - 经营活动产生的现金流量净额增加20,296,068.94元，增幅45.09%，主要因采购金额减少[7] - 经营活动产生的现金流量净额为65,305,401.13元，同比增长45.1%[27] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为62,012,196.75元，同比增长75.3%[29] - 投资活动产生的现金流量净额减少93,613,774.50元，主要因购买8,000万元理财产品未到期[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,349,768.34元，同比下降12,800%[27] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-93,603,512.62元，同比下降6,388.5%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额减少29,621,500.25元，主要因借款资金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71,595,535.22元，同比下降70.5%[27] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-71,595,535.22元，同比下降81.9%[29] - 期末现金及现金等价物余额为89,687,368.10元，同比下降3.1%[27] - 期末现金及现金等价物余额为80,206,121.34元，同比下降2.6%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-103,362,321.10元，同比下降4,467.5%[29] 资产与负债 - 公司资产总计为727,472,022.78元，同比下降6.58%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为604,186,673.80元，同比下降4.37%[3] - 公司总资产从727,472,022.78元增长至778,725,557.13元，增长7.04%[17][18] - 归属于母公司所有者权益合计从604,186,673.80元增长至631,771,457.65元，增长4.56%[18] - 未分配利润从126,337,012.71元增长至144,037,034.29元，增长14.01%[18] - 公司资产负债率（合并）为16.93%，同比下降1.83个百分点[3] - 流动负债从96,215,852.03元增加至121,968,034.89元，增长26.76%[17] - 短期借款从37,521,375.01元增加至70,084,024.98元，增长86.78%[17] - 应付账款从32,879,917.22元减少至27,020,376.15元，下降17.82%[17] - 公司流动资产合计为377,981,386.91元，较2023年底的409,847,932.52元有所下降[16] - 公司货币资金为90,687,368.10元，较2023年底的191,554,789.30元大幅减少[16] - 公司应收账款为95,745,897.82元，较2023年底的94,321,097.24元略有增加[16] - 公司存货为90,619,160.19元，较2023年底的92,932,338.47元有所减少[16] - 公司固定资产为266,330,190.02元，较2023年底的298,447,630.93元有所减少[16] - 公司在建工程为13,208,696.32元，较2023年底的871,109.89元大幅增加[16] - 非流动资产合计从349,490,635.87元增长至368,877,624.61元，增长5.55%[17] - 货币资金从183,568,442.44元减少至81,206,121.34元，下降55.76%[19] - 固定资产从249,017,400.41元减少至224,763,465.27元，下降9.74%[20] - 在建工程从849,339.98元大幅增加至13,123,545.60元，增长1445.12%[20] 财务费用与投资收益 - 财务费用减少5,262,212.65元，降幅227.67%，主要受汇率波动影响[6] - 2024年1-9月财务费用为-2,950,929.78元，主要由于利息收入增加[22] - 投资收益减少2,007,254.65元，降幅1,191.06%，主要因远期锁汇产品到期结算和美国参股公司投资损失[6] 其他收益与减值损失 - 其他收益增加714,847.53元，增幅42.65%，主要因政府补助增加[6] - 信用减值损失减少102,536.86元，降幅50.34%，主要因应收账款余额减少[6] - 资产减值损失减少911,253.64元，降幅36.61%，主要因少计提存货跌价准备[6] 营业成本与研发费用 - 2024年1-9月营业总成本为302,075,378.25元，同比下降1.7%[22] - 2024年1-9月研发费用为6,490,009.10元，同比下降10.5%[22] 股东与股权结构 - 公司总持股比例为75.28%，其中王安庆持股12.36%，中信证券投资有限公司持股7.64%，重庆渝富资本运营集团有限公司持股2.91%[11] 关联交易 - 公司日常性关联交易预计金额为56,750,000元，实际发生金额为46,605,127.24元，未超出预计额度[13] 固定资产与抵押 - 公司固定资产中，房产抵押账面价值为93,663,022.31元，占总资产的12.88%，设备抵押账面价值为32,003,356.39元，占总资产的4.40%[15] 综合收益 - 综合收益总额为20,865,388.80元，同比增长35,455,383.64元[25] 现金流入与流出 - 销售商品、提供劳务收到的现金为318,718,519.15元，同比下降9.6%[26] - 经营活动现金流入小计为334,278,953.28元，同比下降9.1%[26] - 母公司经营活动现金流入小计为331,323,613.53元，同比下降9.9%[28] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为191,363,224.91元，同比下降21.2%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,444,353.21元，同比下降12.1%[29] - 投资支付的现金为191,172,143.50元，同比增长1,811.7%[29] - 偿还债务支付的现金为72,000,000.00元，同比下降32.7%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为38,367,000.47元，同比增长119.2%[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-175,470.01元，同比下降166.6%[29]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-064 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以公司现有总股本 82,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.35 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方 ...

- # DENTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 203 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第203号 致:重庆美心翼申机械股份 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-063 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,564,332 股，占公司有表决权股份总数的 60.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 同意股数 49,564,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东 大会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2024年8月29日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 134,718,396.51 元，母公司未分配利润为 149,633,086.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,360,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 12,354,000.00 元。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-062 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 28 日公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-059 重庆美心翼申机械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或者公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应根据有关法律法规的规定，建立健全募集资金管理的 内部控制制度并确保本制度的有效实施。 公司应当审慎使用募集资 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-056 重庆美心翼申机械股份有限公司董事长、监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过： 选举徐争鸣先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,887,000 股，占公司股本的 19.29%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过： 选举陈红渝女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-060 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 徐争鸣、王安庆、姚正华 | 徐争鸣 | | 2 | 董事会审计委员会 | 程文莉、王安庆、姚正华 | 程文莉 | | 3 | 董事会提名委员会 | 姚正华、黄华、刘彬 | 姚正华 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 黄华、程文莉、徐争鸣 | 黄华 | 重庆美心翼申机械股份有限公司 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计 委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，重庆美心翼申机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 8 ...

| 股东名称 | 已减持 | | | | 减 | | 减持 | | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | | 已减持 | | 持 | 减持 | 价格 | 已减持总 | | 计划 | 数量（股） | 当前持 | | | （股） | | 比例 | | 方 | 期间 | 区间 | 金额（元） | | 完成 | | 股比例 | | | | | | | 式 | | | | | 情况 | | | | 中信证券投 | | 0 | | 0% | 不 | 不适 | 不 适 | | 0 | 否 | 6,294,968 | 7.6432% | | 资有限公司 | | | | | 适 | 用 | 用 | | | | | | | | | | | | 用 | | | | | | | | | 中信证券股 | 500,000 | | 0.6071% | | 大 | 2024 | 11.16 | 5,580,000 | | 是 | 0 | 0% | | 份有限公司 | | ...