公司财务表现 - 二零二三年中期业绩公告显示，公司收入为171,269千元，较去年同期增长23.2%[1] - 公司直接成本为106,181千元，较去年同期增长33.1%[1] - 公司经营溢利为83,885千元，较去年同期增长9.4%[1] - 公司每股盈利为0.25港币，较去年同期增长38.9%[1] - 公司期内溢利为87,991千元，较去年同期增长35.1%[1] 公司资产状况 - 公司非流动资产总额为3,538,411千元，较去年同期减少2.5%[3] - 公司流动资产净值为3,456,275千元，较去年同期减少6.0%[3] - 公司股本为1,754,801千元，较去年同期持平[4] - 公司储备金为5,155,864千元，较去年同期减少5.6%[4] - 公司总权益为6,907,219千元，较去年同期减少4.3%[4] 公司经营领域和收入来源 - 地产发展、地产投资、渡轮、船厂及相关业务、医疗保健、医学美容及美容服务、证券投资是公司主要经营领域[21] - 公司收入主要来源于销售物业、提供服务、租金收入、利息收入和股息收入[22] - 地产投资部门包括投资物业的估值收益[23] 公司会计政策和披露 - 公司已评估新指引对会计政策的影响，并决定变更以符合指引[15] - 公司除税前溢利已扣除租赁土地地价摊销、存货成本、折旧、上市投资股息收入和利息收入[25] 公司其他信息 - 本公司未经审计的截至2023年6月30日的中期财务报告已发布[57] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成[58] - 前瞻性陈述提到公司根据行业和市场情况做出的信念、假设和期望，可能受到风险和其他因素影响[59] - 2023年中期财务报告将在公司网站和披露易网站上发布[60]

财务业绩 - 截至2022年12月31日止年度，公司除税后综合溢利约为12.99亿港元，较2021年同期增加约999%[1] - 本年度每股盈利为3.65港元，2021年为0.33港元[1] - 2022年公司收益为2.81亿港元，较2021年的2.44亿港元增长15%[25] - 2022年股东应占溢利为12.99亿港元，较2021年的1.18亿港元增长999%[25] - 2022年股息为4.45亿港元，较2021年的0.89亿港元增长400%[25] - 2022年股东权益为72.18亿港元，较2021年的60.05亿港元增长20%[25] - 2022年基本每股盈利为3.65港元，较2021年的0.33港元增长999%[25] - 2022年每股股息为1.25港元，较2021年的0.25港元增长400%[25] - 2022年溢利派息比率为2.9倍，较2021年的1.3倍增长123%[25] - 2022年权益报酬率为18.0%，较2021年的2.0%增长800%[25] - 公司2022年收益约为港币2.81亿元，较去年增加15%[72] - 收益增加主要由于年内物业销售、租赁及利息收入增加[72] - 2022年12月31日，集团股东权益约为72.18亿港元，较去年升约20%[73] - 2022年12月31日，集团流动资产约为39.07亿港元，流动负债约为2.31亿港元，流动资金比率降至16.9倍[73] - 2022年公司股东应占溢利（除股息前）12.99亿港元转拨至储备金，2021年为1.18亿港元[139] 股息分配 - 董事会建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息每股0.15港元，与2021年相同[2] - 为庆祝公司成立一百周年，董事会建议派发特别股息每股1港元，2021年为0[2] - 2022年中期股息每股港币十仙，已派发；董事会建议派发末期股息每股港币一角五仙，特别股息每股港币一元，全年合共派发港币一元二角五仙[101][103] 项目进展 - 2022年“帝御”项目售出1738伙住宅单位并交付买家，收益已确认入账[28] - 合营项目“帝御”于2022年8月取得满意纸，已交付1738伙住宅单位，销售收益已确认入账[39] - 发展项目“映岸”重建后可取得约100,698平方呎住宅楼面，上盖工程完成，室内装修进行中，预计2024年初完成[39] 业务板块表现 - 2022年公司商铺毛租金收入约1.13亿港元，“港湾豪庭广场”出租率为93%[31][38] - 回顾年内，渡轮、船厂及相关业务亏损540万港元，2021年溢利860万港元，业绩下跌因政府未补贴维修保养费用[39] - 回顾年内，证券投资亏损1690万港元，因若干金融资产公允价值受跌市影响变动[39] - 2019/20年度香港私人医疗保健开支高达881亿港元，公司开展医美业务，相关医美诊所于去年8月开业[39] 市场环境 - 美国过去12个月内加息共4.5厘，将联邦基金目标利率提高至4.5厘至4.75厘，近日表示利率未达峰[42] - 香港与内地全面通关，国内外来港旅客人数渐增，政府撤销强制佩戴口罩令，预期带动本地消费和经济复苏[42] 未来规划 - 2023年公司商铺及商场租金收入将为主要收益，会继续寻找合适商铺投资和地盘发展[42] 人事变动 - 公司集团总经理李嘉豪和资深财经管理人陈惠仁分别于2023年1月3日和3月20日获委任为执行董事和独立非执行董事[42] - 2023年1月3日李嘉豪获委任为执行董事，3月20日陈惠仁获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[103] - 刘壬泉、何厚锵、胡昌将在2023年股东周年大会上轮值告退，符合资格并愿竞选连任，何厚锵、胡昌担任独立非执行董事超九年，重选须由股东以两个独立决议案形式审议通过[103] - 陈惠仁先生任期将在即将举行的股东周年大会时届满，符合资格可膺选连任[105] - 李嘉豪先生于2023年1月3日获委任为执行董事，此前于2021年10月4日被委任为集团总经理[108][125] 员工情况 - 2022年12月31日，集团员工数目约250人，2021年约200人[75] - 本年度雇员总成本约为9900万港元[75] - 年内员工接受约4344个培训小时，安全专题培训占总培训时间约20%[89] - 截至2022年12月31日，集团248名雇员中，男性雇员及女性雇员的百分比分别为68%及32%[177] 社会责任与环保 - 公司制定温室气体减排目标，到2030年将温室气体排放减少30%（较2021年基准）[83] - 2022年游船业务成功避免1924升废水直接排入海港[85] - 公司连续七年整体本地采购率超80%，洋紫荆维港游业务、新医美诊所和高端美容服务中心及医护方案业务均100%从本地供应商采购[93] - 2022年公司慈善捐款额为港币18,725元，2021年为港币14,340元[103] 客户与供应商 - 前五大供应商占总购货额的89.6%，最大供应商占86.0%[93][97] - 洋紫荆维港游业务在客户满意度调查中连续8年获超90%的满意度[95] - 公司首五大客户占集团收益比率不足30%[99] 合规情况 - 2022年公司在香港无违反重大业务相关法规情况[98] - 公司独立非执行董事确认2022年12月31日止年度内订立的关连/持续关连交易符合相关要求，符合股东整体利益[154] - 公司核数师确认2022年12月31日止年度内订立的关连/持续关连交易获董事会批准，符合协议且未超上限[155] - 报告日公司已依照《上市规则》维持所需公众持股量[164] - 董事会认为公司2022年12月31日止年度已遵守香港联合交易所有限公司《证券上市规则》[168] 股份持有情况 - 2022年12月31日，林高演博士持有公司股份150,000股，占已发行股份总数0.04%[108] - 2022年12月31日，何厚鏘先生持有公司股份3,313,950股，占已发行股份总数0.93%[108] - 2022年12月31日，李宁先生持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数33.41%[108] - 2022年12月31日，李嘉豪先生持有公司股份180,000股，占已发行股份总数0.05%[108] - 2022年12月31日，恒基兆业地产有限公司持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数33.41%[122] - 2022年12月31日，Wiselin Investment Limited持有公司股份48,817,090股，占已发行股份总数13.70%[122] - 2022年12月31日，李兆基博士持有公司股份119,816,310股，占已发行股份总数33.63%[122] - 2022年12月31日，Graf Investment Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数6.57%[122] - 截至2022年12月31日，李兆基博士被视为持有119,816,310股股份权益，占公司已发行股份总数约33.63%[131] 财务资助与关联交易 - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司非流动资产967.9万港元，集团应占484万港元[144] - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司流动资产34.22亿港元，集团应占17.11亿港元[144] - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司流动负债15.17亿港元，集团应占7584.18万港元[144] - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司总资产减流动负债19.15亿港元，集团应占9576.34万港元[144] - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司非流动负债10.02亿港元，集团应占5008.65万港元[144] - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司资产净值9135.38万港元，集团应占4567.69万港元[144] - 2022年6月9日，公司全资附属公司与正信签订租赁协议，2022年12月31日使用权资产账面价值1673万港元[147] - 租赁协议下2022年6月10日至12月31日应付管理及空调费年度上限100万港元[147] - 2022年6月10日，公司全资附属公司纬信与恒基物业代理签订销售管理协议，恒基物业代理为销售经理，提供项目销售及市场推广服务，为期三年，酬金为销售收益总额千分之五，2022年度上限为800万港元[149] - 2022年6月10日，纬信与恒基物业代理签订书面协议，恒基物业代理提供店铺作展销厅及销售办公室，期限至2023年8月4日或最后一个待售住宅单位售出之日[152] - 公司确认根据书面协议应付租金为收购使用权资产，2022年12月31日止年度使用权资产账面价值为235万港元[152] - 纬信根据书面协议应付管理、空调及推广征费，2022年6月10日至12月31日期间年度上限为33万港元[152] 审核与治理 - 审核委员会审阅了公司2022年12月31日止年度已审核财务报表，并讨论核数、内部监控及财务报告事宜[163] - 公司核数师毕马威会计师事务所聘用期将届满，2023年股东周年大会将提呈续聘议案[165] - 董事会每年定期举行四次会议，必要时举行额外会议，董事可通过电子方式出席[172] - 截至年报刊发日期，董事会包括九名董事，其中执行董事三名，非执行董事两名，独立非执行董事四名[172] - 董事会将检讨及更新企业管治常规以符合《企业管治守则》[170] - 董事会重点关注影响公司长期目标的事宜及相关计划、整体业务与商业策略、整体政策与指引[170] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会以协助履行功能[170] - 全体董事按月获提供集团管理资料更新及均衡可理解的评估[172] - 董事会采纳有效机制确保获得独立观点及意见，董事必要时可寻求独立顾问意见[172] - 董事会中有八名男性董事及一名女性董事，男性董事约占89%，女性董事约占11%[177] - 公司提名委员会考虑可计量目标实行董事会成员多元化政策，包括性别、年龄、专业经验及种族等[177] - 被提名独立非执行董事须符合《上市规则》第3.13条独立性准则，现任集团总经理2022年被提名担任执行董事[177] - 公司股东提名人士参选董事程序载于公司网站及企业管治报告第46页[180] - 公司董事会主席由林高演博士担任，集团总经理由李嘉豪先生担任，后者于2023年1月3日获委任为执行董事[180] - 公司已遵守《上市规则》第3.10(1)条及第3.10A条规定，至少三名独立非执行董事占董事会成员人数三分之一[180] - 《上市规则》第3.10(2)条规定其中一名独立非执行董事须具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[180] - 《守则》修订于2022年1月1日生效后，非执行董事委任不再需要指定任期，符合资格获重新委任且须轮值退任及膺选连任[180] - 每届股东周年大会上，当时三分之一人数的董事须轮值退任，最少每三年轮值退任一次[180] - 何厚鏘间接拥有Wealth Team全部已发行股本权益的9.9%，董事会认为其作为独立非执行董事的独立性不受影响[183] - 各董事截至2022年12月31日止年度接受出席研讨会及/或论坛、阅读相关资料的培训[186] - 公司为集团董事及高级职员安排适当董事及高级职员责任保险保障[186] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会监管特定事务[187] - 审核委员会年内举行两次会议，审核多项业绩、报告及职能预算等内容[189] - 年内提名委员会举行一次会议并签订书面决议案，检讨董事会架构、独立性等并提出重新委任建议[192] - 提名委员会认为退任董事将继续为董事会做贡献，且董事成员多元化政策及提名政策无需修订[192] - 2022年12月提名委员会建议委任一名新执行董事，2023年3月建议委任一名新独立非执行董事及审核委员会成员[192] - 何厚锵先生自1995年3月任独立非执行董事超九年，胡昌先生自2005年1月任独立非执行董事超九年，二人将于2023年5月31日股东周年大会轮值退任[192] - 审核委员会负责审阅全年及中期业绩，监督财务报告准则及常规等多项职责[196] - 外聘核数师获邀出席审核委员会会议提交报告及审阅集团中期及全年业绩报告[196] - 审核委员会获董事会转授审查及监察集团企业合规情况的企业管治职能[196] - 公司成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，负责公司所有董事及高层管理人员薪酬政策等相关事宜[198] - 薪酬委员会年内举行一次会议，所有成员签订一份书面决议案[198] - 公司成立提名委员会，由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责检讨董事会架构等事宜[198] - 依照规定披露的董事酬金资料详列于年报第129页财务报表附注七，高层管理人员

公司整体财务业绩 - 2022年公司除税后综合溢利约为12.99亿港元，较2021年增加约999%[2] - 2022年公司每股盈利为3.65港元，2021年为0.33港元[2] - 2022年公司收益为2.80632亿港元，2021年为2.44197亿港元[11] - 2022年公司经营溢利为1.76345亿港元，2021年为1.69945亿港元[11] - 2022年公司除税前溢利为13.55917亿港元，2021年为1.38603亿港元[11] - 2022年公司本公司权益股东应占溢利为12.99136亿港元，2021年为1182.49万港元[11] - 2022年公司申请香港政府防疫抗疫基金纾困措施金额分别为公共交通业259.2万港元、食物及环境业315万港元、其他行业13.9万港元，2021年分别为1664.6万港元、208.4万港元、0[46] - 2022年其他净亏损为1955.7万港元，2021年为533.6万港元[50] - 2022年每股基本盈利按本年度公司权益股东应占溢利12.99136亿港元及年内已发行股份356273883股普通股计算，2021年对应数据为1.18249亿港元和356273883股[57] - 2022年底集团股东权益约72.18亿港元，较去年升约20%，因确认物业销售及租赁溢利等[74] - 2022年12月31日集团流动资产约39.07亿港元，流动负债约2.31亿港元，流动资金比率降至16.9倍[93] - 公司本年度收益约为2.81亿港元，较去年增加15%，主要因物业销售、租赁及利息收入增加[109] - 2022年12月31日，集团员工数目约250人，较2021年约200人有所增加，本年度雇员总成本约为9900万港元[112] - 公司权益股东应占总全面收益为121,289[125] - 2022年非流动资产为2,455,540千港元，2021年为2,344,923千港元[126] - 2022年流动资产为3,907,115千港元，2021年为3,177,496千港元[126] - 2022年流动负债为230,933千港元，2021年为184,912千港元[126] - 2022年流动资产净值为3,676,182千港元，2021年为2,992,584千港元[126] - 2022年总资产减流动负债为7,303,688千港元，2021年为6,084,318千港元[126] - 2022年资产净值为7,218,257千港元，2021年为6,004,518千港元[126] - 2022年股本为1,754,801千港元，储备金为5,463,456千港元；2021年股本为1,754,801千港元，储备金为4,249,717千港元[126] 公司业务范围 - 公司主要从事地产发展、地产投资、渡轮、船厂及相关业务及证券投资[23] 各业务板块业绩 - 2022年“地产投资”分部业绩包括投资物业的估值收益为2036.5万港元，2021年为7562.1万港元[26] - 2022年地产发展收益为27634千港元，2021年为12232千港元；地产投资收益为160034千港元，2021年为147200千港元[41] - 2022年渡轮、船厂及相关业务收益为123434千港元，2021年为142971千港元[41] - 2022年证券投资收益为6596千港元，2021年为6922千港元[41] - 2022年呈报分部溢利为176345千港元，2021年为169945千港元[42] - 2022年渡轮、船厂及相关业务亏损540万港元，2021年溢利860万港元，业绩下跌因政府无补贴[71] - 2022年证券投资亏损1690万港元，因若干金融资产公允价值受跌市影响[90] 成本与费用 - 2022年界定福利退休计划的支出确认为68.2万港元，界定供款退休计划供款为301万港元[29] - 2022年退休福利总成本为369.2万港元，薪金、工资及其他福利为9496.5万港元[29] - 2022年土地摊销为1369千港元，与2021年持平；成本为8511千港元，较2021年的5869千港元有所增长[30] - 2022年香港利得税现行税项本年度拨备为28468千港元，2021年为13831千港元[30] - 2022年折旧及摊销为15877千港元，2021年为9174千港元[45] - 2022年资本开支为94478千港元，2021年为17136千港元[45] 物业相关情况 - 2022年物业租金收入扣除直接支出为58028000港元，2021年为51305000港元[30] - 回顾年内，集团经营溢利主要来自商铺及商场租金收入和“帝御”合营发展项目溢利[67] - 2022年集团商铺毛租金收入约1.13亿港元，“嘉贤居”“港湾豪庭”商场及“逸峯广场”商铺出租率分别为89%、93%及98%[68] - 合营发展项目“帝御”于2022年8月取得满意纸，已交付1738伙住宅单位，物业销售收益已确认入账[69] - 发展项目“映岸”重建后将取得约10.0698万平方呎住宅楼面，预计2024年初完成[70] 股息分配 - 2022年已宣布及派发中期股息为3562.7万港元，拟派发末期股息为5344.1万港元，拟派发特别股息为35627.4万港元；2021年对应数据分别为3562.7万港元、5344.1万港元、0[56] - 董事会建议2022年度末期股息每股0.15港元，特别股息每股1港元，全年共派1.25港元[86] - 公司向股东派发特别股息每股1港元，向集团雇员送赠半両重足金纪念金币并举办各项庆祝活动[98] 应收账款与应付账款 - 2022年贸易应收账款、分期应收账款及其他应收账款及预付款项等相关数据分别为5388万港元、261.3万港元、5378.4万港元等，2021年对应数据为4708万港元、403.1万港元、4840.2万港元等[60] - 2022年贸易应收账款账龄分析中，现期为2763.3万港元、一至三个月过期未付为2419.8万港元等，2021年对应数据为2803.2万港元、1822万港元等[62] - 2022年贸易及其他应付账款为1617.2万港元，2021年为1652.7万港元；其中应付关连公司欠款2022年为4027万港元，2021年为3496.5万港元[62] - 2022年到期账款中，即期或一个月内到期为11512.9万港元、一个月后但于三个月内到期为76.6万港元等，2021年对应数据为9638.1万港元、58.5万港元等[63] - 2022年贸易及其他应收账款9.8855亿港元，应收关连公司欠款5433.6万港元[81][83] 股份过户与相关安排 - 公司将于2023年6月7 - 8日暂停办理股份过户登记手续，为确保享有拟派股息，股份过户文件须于2023年6月6日下午4时30分前送达指定处[66] 医疗保健与医美业务 - 集团与ICON合作设癌症中心，2022年底启动“全面医护专科中心”，AMOUR医美诊所和美容中心去年8月开业[73][91] - 2019/20年度香港私人医疗保健开支高达881亿港元，集团年内开始发展医疗保健和医美业务[107] 市场与经济环境 - 香港政府拨300亿港元成立“共同投资基金”吸引企业投资，将拓展新兴市场，预计2023年经济复苏[113] 未来收益规划 - 2023年集团主要收益将来自商铺及商场租金收入，会继续寻找合适商铺投资和地盘发展[114] 董事与证券交易合规 - 公司确认所有董事于2022年内遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[117] - 年内公司及其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[118] 人员变动 - 李嘉豪和陈惠仁分别于2023年1月3日和3月20日获委任为执行董事和独立非执行董事[119] 财务报表编制 - 公司将香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订应用于当前会计期间财务报表[122] - 财务报表根据香港会计师公会颁布的准则、香港公认会计原则及香港《公司条例》规定编制[127] - 集团未采用本会计期间尚未生效的新准则或诠释，采用香港财务报告准则修订的影响见相关说明[129]

财务业绩 - 截至2022年6月30日止六个月，公司未经审核除税后综合纯利为6500万港元，较2021年上半年下跌4% [6] - 撇除投资物业公允价值变动，公司权益股东应占基础溢利为5400万港元，较去年同期上升64% [6] - 2022年上半年公司收益为138,947千港元，2021年同期为114,289千港元[52] - 2022年上半年公司直接成本为79,561千港元，2021年同期为77,046千港元[52] - 2022年上半年公司其他收益为39,683千港元，2021年同期为47,816千港元[52] - 2022年上半年公司经营溢利为76,766千港元，2021年同期为101,539千港元[52] - 2022年上半年公司除税前溢利为77,155千港元，2021年同期为76,780千港元[52] - 2022年上半年公司本公司权益股东应占溢利为65,073千港元，2021年同期为68,037千港元[52] - 2022年上半年公司每股基本及摊薄盈利为0.18港元，2021年同期为0.19港元[52] - 2022年上半年公司本公司权益股东应占总全面收益为69,485千港元，2021年同期为68,823千港元[56] - 截至2022年6月30日止六个月期内溢利为6.5073亿港元[64] - 2022年上半年地产发展总收益27,617千港元，2021年为19千港元[84] - 2022年上半年地产投资总收益77,911千港元，2021年为73,708千港元[84] - 2022年上半年渡轮、船廠及相关业务总收益57,638千港元，2021年为77,471千港元[84] - 2022年上半年证券投资总收益1,189千港元，2021年为3,813千港元[84] - 2022年上半年其他总收益42,411千港元，2021年为39,574千港元[84] - 2022年上半年总收益206,766千港元，2021年为194,585千港元[84] - 2022年上半年外界顾客收益178,630千港元，2021年为162,105千港元[84] - 2022年来自客户签订合约的收益为1.38947亿港元，2021年为1.14289亿港元[87] - 2022年地产发展业绩为2161.2万港元，2021年亏损159.1万港元[91] - 2022年渡轮、船厂及相关业务业绩亏损41.8万港元，2021年为1692.9万港元[91] - 2022年证券投资业绩亏损441.3万港元，2021年为916.9万港元[91] - 2022年除税前溢利为7715.5万港元，2021年为7678万港元[93] - 2022年其他净亏损为210万港元，2021年其他净收入为810.8万港元[95] - 2022年税项为1208.2万港元，2021年为874.3万港元[99] - 2022年每股基本盈利为0.1827港元，2021年为0.1909港元[105] - 2022年物业投资净收益为1157万港元，2021年为3550.2万港元[109] 股息分配 - 董事会宣派2022年度中期股息每股10港仙，将于9月28日派发给9月20日名列股东名册上的股东 [6] - 公司将于2022年9月19 - 20日暂停办理股份过户登记手续，为确保享有中期股息，股份过户文件及股票最迟须于2022年9月16日下午4时30分前送达指定地点[26] - 董事于报告期末后宣派中期股息[167] 业务板块情况 - 期内公司商铺毛租金收入为5500万港元，较去年同期增加5%，“港湾豪庭广场”租出率为90% [8] - “帝御”项目预计9月获满意纸后，将分批交付1748伙住宅单位，物业销售收益将确认入账 [9] - 深水埗项目重建后可取得约97517平方呎住宅楼面，预计2024年上半年完成 [10] - 渡轮、船厂及相关业务期内亏损40万港元，去年同期盈利1690万港元 [11] - 证券投资期内亏损440万港元 [12] - 公司位于尖沙咀的医美诊所和美容服务中心8月中旬开业，还与国际肿瘤护理医疗集团合作提供服务 [14][17] 财务状况 - 截至2022年6月30日，公司股东权益微升0.3%至60.21亿港元，流动资产为31.93亿港元，流动负债为2.24亿港元 [19][20] - 截至2022年6月30日，集团联属公司非流动资产95499千港元，流动负债7108714千港元，负债净值112264千港元[38] - 2022年6月30日非流动资产为31.46784亿港元，较2021年12月31日的30.91734亿港元有所增加[58] - 2022年6月30日流动资产为31.93339亿港元，较2021年12月31日的31.77496亿港元略有增加[58] - 2022年6月30日流动负债为2.23781亿港元，较2021年12月31日的1.84912亿港元有所增加[62] - 2022年6月30日流动资产净值为29.69558亿港元，较2021年12月31日的29.92584亿港元略有减少[62] - 2022年6月30日资产净值为60.20562亿港元，较2021年12月31日的60.04518亿港元略有增加[62] - 截至2022年6月30日止六个月营运活动运用现金净额为7837.9万港元，2021年为产生现金净额1166万港元[67] - 截至2022年6月30日止六个月投资活动运用现金净额为6.26085亿港元，2021年为产生现金净额3.22014亿港元[67] - 截至2022年6月30日止六个月融资活动运用现金净额为5471万港元，2021年为5455.5万港元[67] - 2022年6月30日现金及现金等价物为3.29819亿港元，较2021年6月30日的6.90026亿港元有所减少[67] - 2022年上半年集团增加使用权资产确认为1909.1万港元，2021年12月31日为70.8万港元[110] - 联营公司所占净资产从95.6万港元降至29.6万港元，所占净负债从59.9万港元增至62.3万港元[112] - 合营企业所占净资产从70万港元增至195.4万港元，所占净负债从4974.7万港元增至5081.6万港元[115] - 存货中物业发展作销售用之发展中物业从12.74445亿港元增至13.95879亿港元[117] - 贸易及其他应收账款中非流动部分从1047.15万港元降至1122.22万港元，流动部分贸易应收账款从470.8万港元增至616.58万港元[120][121] - 现金及现金等价物从1088.993万港元降至329.819万港元[126] - 贸易及其他应付账款从1652.7万港元增至1763.9万港元[127] - 应收关联公司欠款从4880.4万港元增至5046.5万港元，应付关联公司欠款从3496.5万港元降至3468.9万港元[123][127] - 2022年6月30日集团资本承担已订约为3.89692亿港元，已获授权但未订约为6310.2万港元，总计4.52794亿港元；2021年12月31日对应数据分别为4.43134亿港元、6310.2万港元和5.06236亿港元[135] - 2022年6月30日集团应占合营企业资本承担已订约为1749.2万港元，2021年12月31日为2186.9万港元[135] - 2022年6月30日公司为全资附属公司发出担保最高负债为3.3万港元，2021年12月31日为3.7万港元[137] - 恒地附属公司以15亿港元代价取得集团港湾豪庭物业住宅部分销售收益50%权益，2022年6月30日应收未收款项为20.9万港元，2021年12月31日为27.4万港元[138] - 2022年集团从2OK收取管理及行政费用3万港元，2021年为4万港元；收取利息1.7万港元，2021年为1.9万港元；2022年6月30日贷款总额为169万港元，2021年12月31日为173.5万港元[141] - 2022年集团支出港湾豪庭广场租赁及推广代理酬金126.9万港元，2021年为118.7万港元；2022年6月30日应付未付酬金为131.4万港元，2021年12月31日为126.5万港元[142] 人员与股权 - 2022年6月30日，集团员工数目约210人[23] - 2022年6月30日，林高演博士持有公司股份150000股，占已发行股份总数约0.04%；何厚鏘先生持有3313950股，占比0.93%；李宁先生持有119017090股，占比33.41%；李嘉豪先生持有180000股，占比0.05%[41] - 2022年6月30日，李宁先生在2OK COMPANY LIMITED家族权益股份数量为5，占已发行股份总数约50.00%；在维宏有限公司家族权益股份数量为70，占比70.00%[43] - 截至2022年6月30日，恒基兆業地产有限公司等多位主要股东持有公司119,017,090股股份，占已发行股份总数约33.41%；李兆基博士持有119,816,310股股份权益，占比约33.63%[45] - 除已披露情况外，2022年6月30日公司未接获其他有关公司股份或相关股份之权益或淡仓之通知[50] - 已发行及缴足之普通股股份数目在2022年6月30日和2021年12月31日均为35627.4万股，金额均为17.54801亿港元[130] - 集团金融资产公允价值计量在2022年6月30日和2021年12月31日被分类为级别1，且截至2022年6月30日止六个月无级别间转拨[131] - 集团金融工具账面价值按成本或摊销成本列账与公允价值在2022年6月30日和2021年12月31日无重大差异[132] - 2022年6月30日，恒地于公司已发行股份总数约33.41%拥有权益，与2021年12月31日相同[164] 公司治理 - 审核委员会于2022年8月举行会议，审阅集团会计原则及惯例等事宜，截至2022年6月30日止六个月未经审核中期财务报告经其审阅且无不同意见[32] - 薪酬委员会于2022年6月举行会议，现由三名独立非执行董事及两名执行董事组成[33] - 何厚鏘先生获选为澳门博彩控股有限公司独立非执行董事，自2022年6月15日该公司周年成员大会结束时生效[35] 合规与交易 - 回顾期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[27] - 期内，公司或其附属公司未参与使董事等相关人员从购买股份等获得利益的安排[28] 会计处理 - 公司2022年中期财务报告未经审核，但经毕马威会计师事务所审阅[70] - 公司应用香港会计准则第16号和第37号修订于当前会计期间中期财务报告，且无重大影响[74][76] 业务分部 - 公司呈列地产发展、地产投资、渡轮船廠及相关业务、证券投资四个呈报分部[77][78][79][80] 租赁与合作协议 - 2020年7月1日至2021年6月30日，集团租赁港湾豪庭广场店舖1，每月租金31.8万港元，总应收租金及其他杂项费用每年上限540.8万港元，截至2021年6月30日入账351.6万港元[146] - 2015年10月集团聘用恒地C附属公司为通州街物业综合发展计划主要承建商，费用为项目工序总值5%，截至2021年6月30日成本预算未变，2021年6月30日应付未付工程费用462万港元[149] - 2015 - 2017年集团与恒地B附属公司签订协议租用店舖2销售通州街物业，不同阶段费用上限分别为200万、360万、170万港元，协议已期满[150] - 截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月代理未向集团收费，2022年6月30日应付未付酬金99.7万港元[151] - 2017年5月合营公司就30亿港元定期贷款融资订立协议，用于屯门项目，2021年12月贷款已偿还[153][154] - 2022年6月集团全资附属公司租赁美丽华广场A座部分房间，租期三年，首年至第三年每月租金分别为47.346

公司基本信息 - 公司2021年年报发布[3] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为50[9] - 袁伟权先生为公司秘书[9] - 毕马威会计师事务所为公司核数师[9] - 卓佳标准有限公司为公司股份过户登记处[9] - 公司注册办事处位于香港新界北青衣牛角湾青衣市地段102号担杆山路98号[9] - 公司主要从事投资控股，附属公司从事地产发展等业务[58] 公司管理层信息 - 林高演博士于1986年7月1日被委任为公司主席，具备逾48年银行及地产发展经验[11] - 李宁先生于1989年10月20日被委任为公司执行董事，亦为恒基兆业发展有限公司执行董事[12] - 欧肇基先生于2005年1月17日获委任为独立非执行董事，后调职为非执行董事，有逾32年本地及国际银行业务经验[13] - 刘壬泉先生于1988年5月5日被委任为非执行董事，具备逾50年银行、财务及投资经验[14] - 林高演博士、欧肇基先生及黄汝璞女士将在2022年股东周年大会上轮值告退，符合资格并愿膺选连任，黄汝璞女士重选须由股东独立决议通过[77] - 2021年12月31日，李宁先生持有公司119,017,090股股份，占已发行股份总数33.41%；李兆基博士持有119,816,310股股份，占已发行股份总数33.63%[84][89] - 2021年12月31日，恒基兆业地产有限公司、Pataca Enterprises Limited等多家主要股东均持有公司119,017,090股股份，占已发行股份总数33.41%[89] - 2021年12月31日，Graf Investment Limited等主要股东以外人士均持有公司23,400,000股股份，占已发行股份总数6.57%[89] 公司财务业绩 - 2021年公司收益2.44亿港元，较2020年的2.08亿港元增长17.3%[25] - 2021年股东应占溢利1.18亿港元，较2020年的2700万港元增长337.0%[25] - 2021年基本每股盈利0.33港元，较2020年的0.07港元增长371.4%[25] - 2021年溢利派息比率为1.3倍，较2020年的0.3倍增长333.3%[25] - 2021年权益报酬率为2.0%，较2020年的0.5%增长300.0%[25] - 2021年集团除税后综合溢利约为1.18亿港元，较2020年增加345%，每股盈利33港仙[36] - 董事会建议派发2021年末期股息每股15港仙，全年共派25港仙[37] - 本年度集团收益约为2.44亿港元，较去年增加17%，主要因船厂收益增加[49] - 2021年12月31日，集团股东权益约为60.05亿港元，较去年微升0.5%，主要因确认物业销售及租赁盈利等[50] - 2021年12月31日，集团流动资产约为32.82亿港元，流动负债约为1.85亿港元，流动资金比率增至17.8倍[51] - 2021年12月31日，集团无借贷，无资本与负债比率[52] - 2021年12月31日，集团员工约200人，本年度雇员总成本约为8700万港元[53] - 2021年股东应占溢利（除股息前）1.18249亿港元转拨至储备金，2020年为2658.8万港元[96] - 2021年周年核数费用为港币1,802,000元，中期报告审阅费用为港币355,000元，毕马威无提供重大非核数服务[160] 公司物业项目 - 港湾豪庭广场占地超25万平方呎，出租率为84%[30] - 集团与帝国集团各占50%股权的“帝御”项目总楼面建筑面积约66.3万平方呎[32] - 集团2018年6月投得的桂林街/通州街重建项目，发展后将取得约9.7845万平方呎住宅楼面面积[33] - 2021年集团商铺毛租金收入约1.06亿港元，“城中汇”商铺全部租出，“亮贤居”“嘉贤居”“港湾豪庭”“逸峯广场”出租率分别为97%、89%、84%、99% [41] - “帝御”项目已售出1745伙住宅单位，占总数约98%，销售金额约86亿港元，每平方呎实用楼面面积平均售价超1.54万港元，预计2022年中分批交付[41] - 桂林街/通州街重建项目预计2024年第一季完成[41][44] 公司业务情况 - 2021年香港经济增长6.4%，私人消费开支增加5.6% [38] - 2021年渡轮、船厂及相关业务溢利860万港元，较2020年亏损1790万港元业绩改善；证券投资亏损80万港元[41] - 集团计划2022年年中在尖沙咀开设医美诊所和高端美容服务中心，预计投资4000万港元，未来几年再投入数倍金额[44] - 最大供应商占集团总购货额的67.4%，首五大供应商总和占78.3%[72] - 集团首五大客户占集团收益比率不足30%[72] - 集团在香港2021年无违反环境、劳工准则等重大法律及规例[71] - 集团渡轮、船厂及洋紫荆维港游业务采用ISO 9001:2015品质管理系统[66] - 洋紫荆维港游本地采购率100%，柴油含硫量0.001%，产品及服务投诉数目为零[191] 公司社会责任与环保 - 集团计划到2030年将温室气体排放减少30%（相比2021年）[61] - 年内船廠屋顶安装100块太阳能板，容量44.5千瓦，估计每年减少18,500公斤二氧化碳当量[61] - 自2020年1月起，危险品车辆渡轮服务的渡轮采用仅0.001%含硫量的柴油[61] - 集团增加第三个雨水收集系统，船廠引入“废弃过滤器处理装置”[63] - 集团为员工提供有薪疫苗接种假，成立安全委员会监督职业安全[65] - 集团用“供应商评估报告”及“供应商绩效评估”定期评估供应商及承办商服务质量[65] - 集团2021年慈善捐款为港币14,340元，2020年为港币5,600元[75] - 雇员受训时数4021小时，员工流失比率15.5%，义工服务时数超500小时，发起社区计划数目30个[191] - 2030年能源目标较2021年基准减少30%[193] - 2030年温室气体排放目标较2021年基准减少30%[194] - 环境、社会及管治报告遵循港交所相关规定，涵盖2021年1月1日至12月31日期间业务[196] - 公司委托独立顾问开展持份者参与活动，邀请多方参与网上问卷调查[197] - 公司按三个重要性评估步骤确定环境、社会及管治报告内披露的重要议题[199] - 识别环境、社会及管治议题需检视本地同业环境、社会及管治方面议题披露情况并邀请内外部持份者参与网上调查评分[1] - 排列议题优次需整合第一步所得结果筛选出重要潜在议题[2] - 确认重要议题及关键绩效指标需集团高级管理层与独立顾问举行会议[3] - 报告载有三十一个确定为“高”及“中等”重要性的香港交易所关键绩效指标[3] - “高”重要性议题包括雇员总数、雇员流失率等[3] - “中等”重要性议题包括回收产品百分比、消费者资料私隐等[3] - “低”重要性议题未明确列出[3] - 对持份者重要的议题有气体排放、按地区划分的供应商数目等[3] - 对集团重要的议题有温室气体排放目标、能源效益目标等[3] - 涉及的关键绩效指标涵盖环境、社会、管治等多方面[3] 公司治理与合规 - 公司收到各独立非执行董事年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均具独立性[77] - 年内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[97] - 本年度公司或其附属公司未参与使董事等相关人员从购买股份等获利益的安排[98] - 截至2021年12月31日止年度，公司未订立任何股票挂钩协议[99] - 集团五年财务概要刊于年报第160页至第162页[100] - 集团物业资料刊于年报第163页及第164页[101] - 集团香港雇员参与界定利益退休计划或强制性公积金计划，详情见财务报表附注16[102] - 2021年12月31日，集团提供财务资助的联属公司非流动资产为95,683千港元，集团应占权益为47,842千港元[104] - 2021年12月31日，联属公司流动资产为7,977,643千港元，集团应占权益为3,988,822千港元[104] - 2021年12月31日，联属公司流动负债为6,990,167千港元，集团应占权益为3,495,084千港元[104] - 2020年6月9日，集团与Citistore签订续约通知书，租赁香港九龙大角咀港湾豪庭广场部分区域，2021年1月1日至6月30日新年度上限为5,408,000港元[107] - 公司独立非执行董事确认2021年持续关连交易在集团日常业务范围、按一般商业条款订立且符合股东利益[108] - 公司核数师确认2021年持续关连交易获董事会批准、遵照协议进行且未超上限[112] - 审核委员会已审阅集团2021年度已审核财务报表[113] - 报告日公司维持所需公众持股量[114] - 2022年股东周年大会将提呈续聘毕马威会计师事务所为核数师的议案[115] - 公司认为2021年度遵守《企业管治守则》，将不时检讨更新企业管治常规[119] - 董事会每年定期举行四次会议，必要时举行额外会议[121] - 董事会包括七名董事，其中执行董事两名，非执行董事两名，独立非执行董事三名[125] - 公司于2013年8月批准并采纳董事会成员多元化政策，2018年12月修订[126] - 公司于2018年12月批准并采纳提名政策，2021年无候选人被提名担任董事[128] - 提名委员会负责检讨董事会架构等并为其物色合适人选[129] - 黄汝璞女士自2008年5月起担任独立非执行董事超九年，提名委员会及董事会建议其重选连任[130] - 新委任董事任期至公司下一届股东大会或下一届股东周年大会，届时符合资格可膺选连任[131] - 未经股东周年大会膺选连任，董事持续任期不超三年或通过第三届股东周年大会，以较长者为准[133] - 每届股东周年大会上，当时三分之一人数的董事须轮值退任，最少每三年轮值一次[133] - 公司股东提名人士参选董事程序载于公司网站及企业管治报告相关分节[133] - 公司主席由林高演博士担任，集团总经理由李嘉豪先生担任，二者职责明确[134] - 公司有至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一[135] - 何厚鏘间接拥有Wealth Team全部已发行股本权益的9.9%，董事会认为其作为独立非执行董事的独立性不受影响[136] - 各董事截至2021年12月31日止年度接受了出席研讨会及/或简报、阅读相关资料等培训[140][141] - 董事会成立了审核、薪酬、提名三个委员会监管特定事务[143] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括审阅业绩、监督财务报告等[144] - 年内审核委员会共举行两次会议，审核多项内容并履行企业管治职能[145] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，年内举行一次会议并签订书面决议，检讨及决定高层管理人员薪酬计划，为董事酬金提供建议[146][148] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议并签订书面决议，检讨董事会架构等，评估独立董事独立性，建议董事重新委任等[149][151] - 截至2022年3月18日，董事会有七名成员，具备多元化技能、性别、经验及知识[152][153][154] - 公司所有董事2021年全年符合《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所需标准，为有关雇员采纳不低于该守则标准的书面指引[156] - 董事会采纳内幕消息披露政策及程序，可于公司网站查阅[157] - 公司秘书袁伟权为全职雇员，年内遵守《上市规则》相关专业培训要求[158] - 董事负责编制集团财务报表，选用合适会计政策，以持续经营基准编制综合财务报表[159] - 董事会负责监察集团风险管理及内部监控系统，通过审核委员会至少每年检讨成效[161] - 公司内部稽核部门直接向审核委员会汇报，独立于日常运作，负责多领域定期审核[161] - 内部风险管理团队每年至少召开四次会议，其中两次在董事会会议前召开以审议中期和全年业绩[165] - 内部稽核部门采取风险为本方针，在年度审核计划中涵盖所有重大风险并按计划审核，评估2021年12月31日止财政年度风险管理和内部监控系统运作并持续进行评估程序[166] - 公司建立具有明确职责和报告程序的组织架构，审核委员会支援董事会设计、实施和监督风险管理和内部监控系统[163] - 风险管理过程包括了解组织目标、识别评估风险、制订解决程序、持续监察评估[164] - 公司风险管理综合“由上而下”策略观点及“由下而上”互补操作流程[164] - 运营单位负责识别自身风险，制订业务目标和年度预算时考虑风险因素并咨询集团总经理[165] - 内部稽核部门收集风险评估报告编制风险登记册供内部风险管理团队审核[165] - 审核委员会检讨考虑内部稽核部门呈上的风险管理审查结果后向董事会汇报并确认系统有效充足[166] - 审核委员会建立并监督举报政策及综合程序，委派稽核部经理接收举报和监察调查[169] - 公司严格遵循相关指引处理内幕消息，在公司行为守则中禁止未经许可使用机密或内幕消息[171] - 董事出席会议情况：执行董事林高演博士、李宁先生等出席董事会会议比例为4/4，部分董事出席审核、薪酬、提名委员会会议比例为1/1或2/2 [172]

财务业绩 - 截至2021年6月30日止六个月，公司未经审核除税后综合纯利为6800万港元，较2020年上半年增加275%，每股盈利为0.19港元[5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为1.14亿港元，较去年同期增加9%[16] - 2021年上半年收益为1.14289亿港元，2020年同期为1.05205亿港元[54] - 2021年上半年直接成本为7704.6万港元，2020年同期为6568.7万港元[54] - 2021年上半年经营溢利为1.01539亿港元，2020年同期为2919.5万港元[54] - 2021年上半年除税前溢利为7678万港元，2020年同期为2579万港元[54] - 2021年上半年本公司权益股东应占溢利为6803.7万港元，2020年同期为1816.4万港元[54] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利为0.19港元，2020年同期为0.05港元[54] - 2021年上半年本公司权益股东应占总全面收益为6882.3万港元，2020年同期为 - 2010.4万港元[58] - 2021年上半年总收益为162,105千港元，2020年同期为132,389千港元[89][90] - 2021年上半年地产发展收益为19千港元，2020年同期为24千港元[90] - 2021年上半年地产投资收益为73,708千港元，2020年同期为73,292千港元[90] - 2021年上半年渡轮、船厂及相关业务收益为77,471千港元，2020年同期为44,045千港元[90] - 2021年上半年证券投资收益为3,813千港元，2020年同期为1,481千港元[90] - 2021年上半年渡轮业务收益为18,682千港元，2020年同期为18,668千港元[94] - 2021年上半年船厂业务收益为35,719千港元，2020年同期为18,629千港元[94] - 2021年上半年地产投资其他收益为52,160千港元，2020年同期为52,693千港元[94] - 2021年上半年证券投资其他收益为3,569千港元，2020年同期为1,209千港元[94] - 2021年上半年各业务呈報分部溢利分别为地產發展 - 159.1万港元、地產投資7232.5万港元、渡輪等1692.9万港元、證券投資916.9万港元，2020年分别为 - 9.5万港元、2526.3万港元、 - 413.5万港元、 - 362.1万港元[99] - 2021年上半年综合损益表除税前溢利为7678万港元，2020年为2579万港元[101] - 2021年上半年“地產投資”估值收益为3550.2万港元，2020年为估值亏损1156.4万港元[101] - 2021年上半年其他净收入为810.8万港元，2020年为亏损16.1万港元[103] - 2021年上半年除税前溢利扣除项目中存货成本为268.8万港元，2020年为193.9万港元[106] - 2021年上半年税项为874.3万港元，2020年为762.6万港元，香港利得税估计年度有效税率均为16.5%[107] - 2021年上半年每股基本盈利按归属于权益股东应占溢利6803.7万港元计算，2020年为1816.4万港元[112] - 截至2021年6月30日止六个月期内溢利6803.7万港元，其他全面收益78.6万港元[67] 股息分配 - 董事会宣派2021年度中期股息每股0.1港元，将于2021年9月28日前后派发[5] - 2021年中期后宣派中期股息为3562.7万港元，2020年相同；2021年中期内派发过往年度末期股息为5344.1万港元，2020年为9975.7万港元[110][111] - 董事在报告期末后宣派中期股息[167] 业务板块情况 - 期内公司商铺毛租金收入约为5200万港元，比去年同期减少2%，部分商铺出租率介乎92%至99%之间[7] - “帝御”项目已售出约1680伙住宅单位，占总数的95%，销售金额合共约82亿港元[8] - 渡轮、船厂及相关业务期内盈利1690万港元，去年同期亏损410万港元[12] - 证券投资期内录得溢利920万港元[13] - 公司预计下半年收益仍将主要来自商铺租金收入[14] 市场环境 - 2021年上半年私人住宅楼价上升3.4%，买卖合约宗数同比增加47%[14] 公司治理 - 公司截至2021年6月30日止六个月内遵守《企业管治守则》原则[26] - 所有董事截至2021年6月30日止六个月内符合《标准守则》所需标准[27] - 2021年8月审核委员会会议审阅集团会计原则及惯例等，中期财务报告无不同意见[29] - 2021年6月薪酬委员会会议举行，现包括三位独立非执行董事及两位执行董事[30] 财务资助与担保 - 2021年6月30日，集团对合营公司顺成企业有限公司持股50%，给予贷款及担保等财务资助[34] - 合营公司为开发土地订立本金30亿港元定期贷款融资协议，公司按50%作出企业担保[35] - 2021年6月30日，集团提供财务资助的联属公司负债净值为99,196千港元，集团应占49,598千港元[37] - 2021年6月30日公司已发出财务担保，包括给供应商和银行有关附属公司及合营企业的信贷安排[139] - 报告期末公司为全资附属公司及合营企业发出担保的最高负债为1.5万港元，2020年12月31日为2507.7万港元[141] - 2017年5月合营企业就30亿港元定期贷款融资订立协议，集团按50%股本权益比例提供担保[163] 股东权益与持股情况 - 于2021年6月30日，公司股东权益较2020年12月31日上升0.3‰至59.88亿港元[17] - 2021年6月30日，林高演博士持有公司股份150,000股，占已发行股份总数0.04%[41] - 2021年6月30日，何厚鏘先生持有公司股份3,313,950股，占已发行股份总数0.93%[41] - 2021年6月30日，李宁先生持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数33.41%[41] - 截至2021年6月30日，恒基兆業地产有限公司等多家主要股东分别持有119,017,090股，占已发行股份总数约33.41%；李兆基博士持有119,816,310股，占比约33.63%[46] - Graf Investment Limited等主要股东以外人士分别持有2340万股，占已发行股份总数约6.57%[46] - 李兆基博士个人持有799,220股股份，连同其他权益共持有119,816,310股股份权益[49] - 截至2021年6月30日，恒地持有公司已发行股份总数约33.41%，与2020年12月31日相同[164] 资产负债情况 - 2021年6月30日非流动资产为36.60099亿港元，2020年12月31日为39.58495亿港元[60] - 2021年6月30日流动资产为25.80458亿港元，2020年12月31日为22.6072亿港元[60] - 2021年6月30日流动负债为1.74049亿港元，2020年12月31日为1.70622亿港元[63] - 2021年6月30日流动资产净值为24.06409亿港元，2020年12月31日为20.90098亿港元[63] - 2021年6月30日资产净值为59.87679亿港元，2020年12月31日为59.72297亿港元[63] - 截至2021年6月30日，合营企业权益相关数据为所佔淨資產500千港元、所佔淨負債 - 42,475千港元、貸款予合營企業764,400千港元、預付款項予合營企業480,000千港元，总计1,202,425千港元；2020年12月31日分别为0、 - 17,143千港元、1,364,400千港元、180,000千港元，总计1,527,257千港元[119] - 2021年6月30日存货总计1,281,186千港元，2020年12月31日为1,231,195千港元[121] - 2021年6月30日贸易及其他应收账款项总计262,090千港元，2020年12月31日为269,107千港元；其中分期应收账2021年为109,526,000港元，2020年为124,318,000港元；应收关连公司欠款2021年为56,731,000港元，2020年为61,335,000港元[124] - 2021年6月30日现金及银行结馀总计1,009,469千港元，2020年12月31日为731,096千港元；其中现金及现金等价物2021年为690,026千港元，2020年为410,907千港元[128] - 除13,576,000港元（2020年12月31日为12,632,000港元）外，贸易及其他应付账款预计一年内结算；应付关连公司欠款2021年为40,654,000港元，2020年为44,327,000港元[131] - 2021年6月30日已发行及缴足之普通股股份数目为356,274千股，金额为1,754,801千港元，与2020年12月31日相同[133] - 2021年6月30日资本承担已訂約为500,932千港元、已獲授權但未訂約为63,608千港元，总计564,540千港元；2020年12月31日分别为550,236千港元、63,657千港元，总计613,893千港元[137] - 2021年6月30日公司应佔合營企業之資本承擔已訂約为420,218千港元，2020年12月31日为689,812千港元[138] 现金流量情况 - 截至2021年6月30日止六个月营运活动产生现金净额1166万港元，2020年为443.5万港元[71] - 截至2021年6月30日止六个月投资活动产生现金净额32201.4万港元，2020年为4034.5万港元[71] - 截至2021年6月30日止六个月融资活动运用现金净额5455.5万港元，2020年为10059万港元[71] - 2021年6月30日现金及现金等价物为69002.6万港元，2020年为58533.6万港元[71] 会计政策与合约情况 - 公司提前采纳香港财务报告准则第16号（修订），将2021年6月30日后租金减免入账为负值可变租赁款项并于损益确认[79] - 2021年6月30日，集团船厂业务建造及维修合约预计未来损益确认收益总额为1548.6万港元，2020年为1086.8万港元[98] - 2021年6月30日集团投资物业重估净收益为3550.2万港元，2020年为净亏损1156.4万港元[115] 关联交易 - 恒地附属公司以15亿港元代价取得公司未来出售“港湾豪庭”住宅部分销售收益的50%权益，2021年6月30日应收未收款项为27.5万港元，2020年12月31日为20.9万港元[142] - 2021年公司从2OK收取管理及行政费用4万港元，与2020年持平；收取利息1.9万港元，2020年为2.4万港元；2021年6月30日贷款总额为187.9万港元，2020年12月31日为203.8万港元[145] - 2021年公司支出港湾豪庭广场租赁及推广酬金118.7万港元，2020年为119.5万港元；2021年6月30日应付未付酬金为127.3万港元，2020年12月31日为121.6万港元[146] - 公司聘用恒地C附属公司承建“亮贤居”，施工费用连同5%费用总值2009年上限为1600万港元，2009 - 2010年分别为550万港元和650万港元；2021年6月30日应付未付工程费用为229.4万港元，与2020年12月31日持平[147] - 公司聘用恒地D附属公司承建“逸峯”，2014 - 2015年施工

公司基本信息 - 公司主席为林高演博士，于1986年7月1日被委任，具备逾四十七年银行及地产发展经验[7] - 李宁先生为公司执行董事，于1989年10月20日被委任，亦为恒基兆业发展有限公司执行董事[9] - 欧肇基先生于2005年1月17日获委任为独立非执行董事，11月7日调职为非执行董事，有逾三十二年本地及国际银行业务经验[12] - 刘壬泉先生于1988年5月5日被委任为非执行董事，具备逾五十年银行、财务及投资经验[13] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[5] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司等多家银行[5] - 公司注册办事处位于香港新界北青衣牛角湾青衣市地段102号担杆山路98号[5] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为50[5] - 公司股份过户登记处为卓佳标准有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[5] - 公司主要从事投资控股，附属公司主要从事地产发展、投资、渡轮、船厂及相关业务及证券投资[67] 年报内容 - 年报包含财务概要、主席报告、管理层之讨论及分析等内容[3] 财务数据 - 2020年公司收益2.08亿港元，较2019年的2.99亿港元下降30.4%[26] - 2020年股东应占溢利2700万港元，较2019年的1.36亿港元下降80.1%[26] - 2020年股息8900万港元，较2019年的1.35亿港元下降34.1%[26] - 2020年股东权益59.72亿港元，较2019年的61.33亿港元下降2.6%[26] - 2020年公司除税后综合溢利约为2700万港元，较2019年减少81%，每股盈利降至7港仙[41] - 董事会建议派发2020年末期股息每股15港仙，全年共派25港仙[42] - 2020年公司商铺毛租金收入约1.03亿港元，“城中汇”商铺全部租出，“亮贤居”“嘉贤居”“港湾豪庭”“逸峯广场”出租率分别为93%、79%、96%、91%[44] - 2020年渡轮、船厂及相关业务经营亏损1800万港元，主要因洋紫荆维港游业务收入大幅下降[49] - 2020年证券投资录得溢利400万港元[50] - 2020年公司收益约为2.08亿港元，较去年减少30%，主要因洋紫荆维港游收益下降[59] - 2020年12月31日，公司股东权益较去年下降约2.6%至约59.72亿港元[60] - 2020年12月31日，公司流动资产约为22.61亿港元，流动负债约为1.71亿港元，流动资金比率降至13.2倍[60] - 2020年12月31日集团无借贷，未陈述银行债项相对集团股东权益比例计算的资本与负债比率[62] - 2020年12月31日集团员工约200人，2019年约210人，本年度雇员总成本约为8400万港元[63] - 2020年慈善捐款为港币5,600元，2019年为港币2,930元[82] - 2020年股东应占溢利（除股息前）26,588,000港元已转拨至储备金，2019年为136,416,000港元[111] - 截至2020年12月31日止年度，公司未订立任何股票挂钩协议[111] - 年内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何本公司上市证券[113] - 本年度内，公司或其附属公司未参与使董事等相关人员从购买股份等获得利益的安排[116] - 2020年12月31日，集团给予顺成企业有限公司的贷款金额为1,391,416,000港元，融资担保为1,500,000,000港元，总财务资助为2,891,416,000港元[118][119] - 2020年12月31日，公司联营公司合并财务状况表中，非流动资产32,718千港元，流动资产5,528,424千港元，流动负债(2,478,978)千港元，总资产减流动负债3,082,164千港元，非流动负债(3,130,455)千港元，负债净值(48,291)千港元；公司应占权益分别为16,359千港元、2,764,212千港元、(1,239,489)千港元、1,541,082千港元、(1,565,228)千港元、(24,146)千港元[122] - 2020年1月1日至6月30日，续约通知书B及2018年续约通知书A总租金等费用（不含政府差饷）修订年度上限为750万港元[134][135] - 2020年7月1日至12月31日，2020年续约通知书总租金等费用（不含政府差饷）新年度上限为540.8万港元[136][137] - 截至2020年12月31日止年度，周年核数费用为港币1,811,000元，中期报告审阅费用为港币355,000元[190] 业务项目 - 港湾豪庭广场占地超25万平方呎，出租率为96%[32] - “帝御”项目由集团与帝国集团各占50%股权，提供1782伙单位，总楼面建筑面积约66.3万平方呎[35] - 桂林街/通州街重建项目总楼面面积约14.4345万平方呎，发展后集团可取得约9.7845万平方呎住宅楼面面积[36] - “帝御”项目共售出约1450伙住宅单位，销售金额约69亿港元，每平方呎实用楼面面积平均售价超15200港元，预计2022年分期建成[46] 未来规划 - 预计2021年商铺及商场租金收入为主要收入来源，公司将采取灵活租务政策[52] 社会责任与环保 - 自2011年起，公司为两家燃料用量最高的附属公司进行碳审计[70] - 2020年1月起，公司在危险品车辆渡轮服务的渡轮上采用仅0.001%含硫量的柴油[70] - 公司为总办公室及洋紫荆维港游业务的洗手间安装自动感应水龙头及节水器[70] - 公司引进“废弃过滤器处理装置”，缩减需堆填的废物体积并收集废油处理[73] 人才管理 - 公司为新员工提供专业学徒及工程师训练计划，加强人才管理及继任规划[75] 质量管理 - 公司渡轮、船厂及洋紫荆维港游业务采用ISO 9001:2015质量管理系统[76] 合规情况 - 报告期内，公司在香港无违反环境、劳工等相关法律及规例[78] 供应商情况 - 最大供应商占集团总购货额34.2%，首五大供应商总和占71.5%[80] 股息派发 - 中期股息每股港币十仙，已在2020年9月28日派发；建议末期股息每股港币一角五仙，待股东大会批准后于2021年6月18日前后发放[81] 董事变动与选举 - 李宁、何厚鏘、胡昌将在2021年股东大会上轮值告退并愿膺选连任，何厚鏘和胡昌重选须由股东以两个独立决议案审议通过[87] - 何厚鏘和胡昌自2021年5月27日将轮值退任独立非执行董事，再次委任需股东批准[160] - 李兆基博士于2020年5月29日股东周年大会结束后退任非执行董事[155] - 李兆基博士于2020年5月29日股东大会结束后退任非执行董事，除此外董事会成员无其他变动[181] 股权结构 - 2020年12月31日，林高演持股150,000股，占比0.04%；何厚鏘持股3,313,950股，占比0.93%；李宁持股119,017,090股，占比33.41%[98] - 李宁在维宏有限公司家族权益股份数量为70，占已发行股份总数约70.00%[99] - 2020年12月31日，恒基兆業地产有限公司等主要股东持有公司119,017,090股股份，占已发行股份总数约33.41%；李兆基博士持有119,816,310股股份权益，占比约33.63%[103] 关联交易 - 公司与Citistore及恒代签订多项租赁续约通知，包括2017年续约通知书B、2018年续约通知书A、2020年续约通知书[126][131] - 公司独立非执行董事确认2020年持续关连交易在日常业务范围、按一般商业条款、符合监管协议且条款公平合理，符合股东整体利益[139] 核数师聘任 - 公司核数师毕马威会计师事务所聘用期将届满，2021年股东周年大会将提呈议案续聘[144] 审核委员会工作 - 审核委员会已审阅集团2020年度已审核财务报表，并讨论核数、内部监控及财务报告等事宜[145] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，审核全年及中期业绩等多项内容[176][177] - 审核委员会建立并监督举报政策及综合程序[199] - 审核委员会委派稽核部经理接收举报、监察调查及提供调查资料[199] 公众持股与企业管治 - 报告日公司已依照《上市规则》维持所需公众持股量[146] - 公司截至2020年12月31日止年度遵守香港联交所《企业管治守则》，董事会将不时检讨更新企业管治常规[148] 董事会职责与运作 - 董事会主要负责审议集团策略、业务及投资计划等重大事项，每年定期举行四次会议[149][150] - 董事会包括七名董事，其中执行董事两名，非执行董事两名，独立非执行董事三名[153] - 公司于2013年8月批准采纳董事会成员多元化政策，2018年12月修订该政策[155] - 提名委员会考虑可计量目标实行董事会成员多元化政策，按人选优点及贡献作决定[155] - 董事会于2018年12月批准采纳提名政策，2020年无候选人被提名担任董事[157] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，为董事会物色合适人选并提建议[158] - 董事按月获提供集团管理资料更新及均衡可理解评估[150] - 公司管理层负责日常运作及执行董事会策略[149] - 新委任董事任期至下一届股东大会或股东周年大会，未经膺选连任，董事持续任期不超三年，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任[163] - 公司主席和集团总经理职位由两人担任，职责明确有制衡效果[164] - 公司董事会有至少三名独立非执行董事，占成员人数三分之一，一名需有专业资格或财务专长[166] - 何厚鏘间接拥有Wealth Team全部已发行股本权益的9.9%，但不参与管理运作，董事会认为其独立性不受影响[167][170] - 全体独立非执行董事符合评估独立性指引，董事会未发现其独立性受损事项[171] - 各董事获全面入职资料，定期获法规更新通知，截至2020年12月31日接受企业管治等相关培训[171] - 公司为董事及高级职员安排适当责任保险保障[174] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会监管特定事务[175] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，年内举行一次会议，检讨及决定高层管理人员薪酬计划并为董事酬金提供建议[179][180] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议，检讨董事会架构等多项内容[181][184] - 2021年3月18日董事会有七名成员，具备多元化技能、性别、经验及知识[185] - 公司采纳《上市规则》附录10所载《标准守则》作为董事买卖证券守则，所有董事2020年全年符合所需标准[187] - 公司为有关雇员采纳不低于《标准守则》标准的书面指引[187] 风险管理与内部监控 - 内部风险管理团队每年至少召开四次会议，其中两次在董事会会议前召开以审议中期和全年业绩[195] - 董事会全面负责集团的风险管理和内部监控系统，制订策略目标并检讨系统成效[198] - 公司采纳内幕消息披露政策及程序，可于公司网站(www.hkf.com)查阅[190] - 公司秘书袁伟权为集团全职雇员，已完全遵守《上市规则》第3.29条的相关专业培训要求[190] - 公司内部稽核部门直接向审核委员会汇报，独立于日常运作，负责多领域定期审核[190] - 集团建立有明确职责和报告程序的组织架构，审核委员会支援董事会进行风险管理和内部监控[193] - 风险管理过程包括了解目标、识别评估风险、制订解决程序、持续监察评估[194] - 集团风险管理综合“由上而下”策略观点及“由下而上”操作流程[194] - 审核委员会及董事会认为风险管理及内部监控系统整体运作有效且充足[198] - 雇员可对公司实际或疑似不当行为进行举报[199]

财务业绩 - 截至2020年6月30日止六个月，公司未经审核除税后综合纯利为1800万港元，较2019年上半年减少79%，每股盈利为5港仙[4] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为1.05亿港元，较去年同期减少38%[14] - 2020年6月30日，公司股东权益较2019年12月31日减少2%至60.14亿港元[15] - 期内渡轮、船厂及相关业务亏损410万港元，与去年同期相比下降211%，证券投资亏损360万港元[9] - 截至2020年6月30日，公司收益为105,205千港元，2019年同期为170,481千港元[63] - 2020年上半年经营溢利为29,195千港元，2019年同期为98,255千港元[63] - 2020年上半年除税前溢利为25,790千港元，2019年同期为98,352千港元[63] - 2020年上半年本公司权益股东应占溢利为18,164千港元，2019年同期为86,485千港元[63] - 2020年上半年每股基本及摊薄盈利为0.05港元，2019年同期为0.24港元[63] - 2020年上半年本公司权益股东应占总全面收益为 - 20,104千港元，2019年同期为89,887千港元[66] - 2020年和2019年上半年集团总收益分别为1.32389亿港元和1.96794亿港元[102] - 2020年和2019年上半年地产发展收益分别为2.4万港元和2.01亿港元[102] - 2020年和2019年上半年地产投资收益分别为7329.2万港元和7085.2万港元[102] - 2020年和2019年上半年渡轮、船厂及相关业务收益分别为4353.5万港元和8286.4万港元[102] - 2020年和2019年上半年证券投资收益分别为148.1万港元和928.2万港元[102] - 2020年和2019年上半年来自客户签订合约的地产发展收益分别为0和1985万港元[106] - 2020年和2019年上半年渡轮业务收益分别为1866.8万港元和4292万港元[106] - 2020年和2019年上半年船厂业务收益分别为1862.9万港元和3574.3万港元[106] - 2020年和2019年上半年地产投资收益分别为5269.3万港元和5171.7万港元[106] - 2020年和2019年6月30日，集团船厂业务未来预计收益分别为1086.8万港元和913.7万港元[111] - 截至2020年6月30日止六个月，呈报分部溢利为29,195,000港元，2019年为98,255,000港元；综合损益表除税前溢利为25,790,000港元，2019年为98,352,000港元[113] - “地产投资J”分部业绩中，2020年投资物业估值亏损为11,564,000港元，2019年为估值收益15,900,000港元[116] - 2020年其他净亏损为161,000港元，2019年其他净收入为6,229,000港元[118] - 2020年除税前溢利已扣除租赁土地地价摊销685,000港元、存货成本1,939,000港元等项目[119] - 2020年税项为7,626,000港元，2019年为11,867,000港元，香港利得税按估计年度有效税率16.5%计算[123] - 2020年每股基本盈利按归属于权益股东应占溢利18,164,000港元计算，2019年按86,485,000港元计算，发行股份均为356,273,883股[128] 股息分配 - 董事会宣派2020年度中期股息每股10港仙，将于9月28日前后派发给9月17日名列股东名册上的股东[4] - 2020年和2019年中期后宣派之中期股息每股普通股均为10港仙，金额均为35,627,000港元[124] - 2020年和2019年中期内批准及派發有关过往财政年度之末期股息每股普通股均为28港仙，金额均为99,757,000港元[127] - 董事在报告期末后宣派中期股息[184] 业务运营 - 期内公司商铺毛租金收入约为5300万港元，“城中汇”商铺已全部租出，“逸峯”“亮贤居”“港湾豪庭”“嘉贤居”出租率分别为90%、88%、94%、79%[5] - “帝御”第一期已售出367个住宅单位，销售金额约16.9亿港元，其余240余伙将短期内推售，项目预计2022年分期建成[6] - 深水埗桂林街/通州街重建项目预计2023年完成，地基工程已完成，上盖工程准备展开[8] - 预计香港今年全年经济收缩6% - 8%，公司将继续分批出售“帝御”住宅单位，下半年溢利预计主要来自商铺租金收入[10] 财务状况 - 2020年6月30日非流动资产为38.41276亿港元，2019年12月31日为38.98433亿港元[69] - 2020年6月30日流动资产为23.86694亿港元，2019年12月31日为24.80698亿港元[69] - 2020年6月30日流动负债为1.42749亿港元，2019年12月31日为1.79693亿港元[73] - 2020年6月30日流动资产净值为22.43945亿港元，2019年12月31日为23.01005亿港元[73] - 2020年6月30日资产净值为60.13625亿港元，2019年12月31日为61.33486亿港元[73] - 截至2020年6月30日止六个月营运活动产生现金净额4435万港元，2019年为6.1804亿港元[81] - 截至2020年6月30日止六个月投资活动产生现金净额4.0345亿港元，2019年为12.8646亿港元[81] - 截至2020年6月30日止六个月融资活动运用现金净额10.059亿港元，2019年为10.0449亿港元[81] - 2020年6月30日现金及现金等价物为5.85336亿港元，2019年为5.05425亿港元[81] - 截至2020年6月30日止六个月，集团增加使用权资产确认为4,108,000港元，2019年12月31日为1,349,000港元[133] - 截至2020年6月30日，存货为1,179,589,000港元，2019年12月31日为1,162,449,000港元[138] - 2020年6月30日贸易及其他应收账款项为2.88475亿港元，2019年12月31日为3.13788亿港元[142] - 2020年6月30日现金及现金等价物为5.85336亿港元，2019年12月31日为6.41146亿港元[147] - 2020年6月30日贸易及其他应付账款项为1690.6万港元，2019年12月31日为1607.2万港元[151] - 2020年6月30日已发行及缴足之普通股股份数目为35627.4万股，对应金额为17.54801亿港元，与2019年12月31日相同[155] - 2020年6月30日资本承担已订约金额为5.96333亿港元，已获授权但未订约金额为6928万港元；2019年12月31日对应金额分别为5721.3万港元和6.17876亿港元[161] - 2020年6月30日公司为附属公司及合营企业欠款发出担保的最高负债为2.00811亿港元，2019年12月31日为1.32275亿港元[162] - 2020年6月30日贸易应收账款扣除信贷亏损拨备后现期金额为1.7941亿港元，2019年12月31日为2.13129亿港元[146] - 2020年6月30日贸易应付账款即期或一个月内到期金额为6833.1万港元，2019年12月31日为8284.3万港元[152] - 除分期应收账1.39528亿港元（2019年12月31日：1.72674亿港元）外，所有贸易及其他应收账款预计一年内收回或确认为费用[142] - 除贸易及其他应付账款1690.6万港元（2019年12月31日：1607.2万港元）外，所有贸易及其他应付账款预计一年内结算[151] 关联交易 - 1999年恒地附属公司以15亿港元代价取得公司港湾豪庭物业住宅部分销售收益50%权益，并同意偿付50%发展开支，2020年6月30日应收未收款项为28.1万港元[167] - 2001年公司全资附属公司收购2OK Company Limited 50%股权，2020年公司从2OK收取管理及行政费用4万港元、利息2.4万港元，2020年6月30日贷款总额为243万港元[167] - 2002年公司聘用恒地A附属公司为港湾豪庭广场租赁及推广代理人，酬金为每月租金收入5%，2020年支出酬金119.5万港元，6月30日应付未付酬金为117.6万港元[167] - 2006年公司聘用恒地C附属公司为亮贤居主要承建商，费用为工序总值5%，2009 - 2010年年度上限分别为550万港元和650万港元，2020年6月30日应付未付工程费用为229.4万港元[170] - 2011年公司聘用恒地D附属公司为逸峯主要承建商，费用为工序总值5%，2014 - 2015年上限分别为680万港元和1900万港元，2020年6月30日应付未付工程费用为1472.5万港元[170] - 2015年10月公司聘用恒地C附属公司承建通州街发展项目，费用为工序总值的5%，2015 - 2018年每年上限分别为126万、1999万、1674万、97万港元[176] - 截至2020年6月30日，应付未付工程费用462万港元，应付未付酬金997万港元[176][179] - 部分关连人士交易构成关连交易及/或持续关连交易[183] 租赁情况 - 2017年7月1日至2018年6月30日，前店舖1和店舖2每月租金分别为24.4万港元和6000港元，营业额租金按年毛营业额超5000万港元差额的7%计算[173] - 2017年7月1日至2020年6月30日，店舖3每月租金为23.8万港元，营业额租金按年毛营业额超7000万港元差额的7%计算[173] - 2018年7月1日至2020年6月30日，店舖1和店舖2每月租金分别为24.3万港元和7000港元，营业额租金按年毛营业额超5000万港元差额的7%计算[173] - 2020年7月1日至2021年6月30日，店舖3每月租金为31.8万港元，营业额租金按年毛营业额超7000万港元差额的7%计算[173] - 续约通知书A及续约通知书B在2017年7月1日至2017年12月31日总应收租金及杂项费用上限为750万港元[175] - 2018年续约通知书A及续约通知书B在2018年和2019年总应收租金及杂项费用上限为1500万港元，2020年1月1日至6月30日上限为750万港元[175] - 2020年续约通知书在2020年7月1日至12月31日和2021年1月1日至6月30日总应收租金及杂项费用上限为540.8万港元[175] - 期内公司已收取2017年6月及2018年6月租赁合约及许用合约总应收租金及费用302.7万港元，2019年为465.6万港元[175] 股东情况 - 2020年6月30日，林高演博士持有公司股份150000股，占已发行股份总数约0.04% [46] - 2020年6月30日，何厚锵先生持有公司股份3313950股，占已发行股份总数约0.93% [46] - 2020年6月30日，李宁先生持有公司股份119017090股，占已发行股份总数约33.41% [46] - 截至2020年6月30日，恒基兆业地产有限公司等持有公司119,017,090股股份，占已发行股份总数33.41%[50] - 截至2020年6月30日，李兆基博士持有119,816,310股股份权益，占已发行股份总数约33.63%[50] - 截至202

公司组织架构与人员信息 - 公司执行董事会成员有林高演博士、李宁先生[6] - 公司非执行董事会成员有欧肇基先生、刘壬泉先生、李兆基博士[6] - 公司独立非执行董事会成员有何厚鏘先生、黄汝璞女士、胡昌先生[6] - 公司集团总经理为何志盛博士，公司秘书为袁伟权先生[6] - 林高演博士具备逾四十六年银行及地产发展经验，于1986年7月1日被委任为公司主席[9] - 李宁先生持有Babson College理学士及南加州大学工商管理硕士学位，于1989年10月20日被委任为公司执行董事[11] - 欧肇基先生拥有逾32年本地及国际银行业务经验，于2005年1月17日获委任为公司独立非执行董事，同年11月7日调职为非执行董事[14] - 刘壬泉先生具备逾50年银行、财务及投资经验，于1988年5月5日被委任为公司非执行董事[15] - 李兆基博士91岁，1981年12月15日被委任为公司非执行董事，参与香港地产发展超60年[18] - 何厚鏘先生64岁，1995年3月28日被委任为公司独立非执行董事，有超28年管理及地产发展经验[20] - 黄汝璞女士71岁，2008年5月8日被委任为公司独立非执行董事，曾负责罗兵咸永道中国大陆业务发展[23] - 胡昌先生69岁，2005年1月17日被委任为公司独立非执行董事，担任多个商会荣誉会长[24] - 何志盛博士63岁，1981年加入公司，1996年出任集团总经理，有超39年渡轮业务经验[30] - 梁树强先生58岁，1992年加入公司，任稽核部经理，有超30年会计、核数及管理保证经验[31] - 黄锦全先生51岁，1995年加入公司，2013年9月起任财务及会计部副总经理，有超20年相关工作经验[32] - 袁伟权先生61岁，2005年1月加入公司，4月1日出任公司秘书，有超20年相关工作经验[33] - 前非执行董事王敏刚任职至2019年3月11日[171][172][197] - 非执行董事李兆基因年事已高，将于2020年5月29日股东大会结束后退任[58][97][173][174][175][197] - 林高演博士、刘壬泉先生及李兆基博士将在2020年股东周年大会上轮值告退，李兆基博士因年事已高不再膺选连任，将于2020年5月29日股东大会结束后退任[97] - 董事履历详情载于年报第3页至第6页“董事及高层管理人员简介”[179] - 董事名单与角色和职能可在公司网站及港交所网站查阅[179] - 董事及高层管理人员履历详情载于年报第3页至第7页的董事及高层管理人员简介内[98] - 董事及行政总裁之薪酬详情载列于财务报表附注7[99] 公司基本信息 - 文档为香港小轮（集团）有限公司2019年年报[21][25][34] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[6] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司等多家银行[6] - 公司主要从事投资控股，附属公司主要从事地产发展、投资、渡轮、船厂及相关业务及证券投资[73] 公司财务状况 - 文档提及集团收益和股东应占溢利，但未给出具体数据[36] - 2019年公司收益2.99亿港元，较2018年的10.89亿港元减少72.5%；股东应占溢利1.36亿港元，较2018年的3.45亿港元减少60.6%[37] - 2019年基本每股盈利0.38港元，较2018年的0.97港元减少60.8%；溢利派息比率为1.0倍，较2018年的2.6倍减少61.5%；权益报酬率为2.2%，较2018年的5.6%减少60.7%[37] - 董事会建议派发2019年末期股息每股0.28港元，全年共派息0.38港元[46] - 2019年公司溢利主要来自商铺及商场租金收入，商铺毛租金收入约1.04亿港元[45][50] - 2019年底“城中汇”商铺全部租出，“亮贤居”“嘉贤居”“港湾豪庭”“逸峯广场”出租率分别为95%、91%、87%、89%[50] - 2019年出售车位溢利约1900万港元[50] - 2019年渡轮、船厂及相关业务亏损500万港元，证券投资录得溢利1300万港元[54][55] - 2019年公司收益约为2.99亿港元，较去年减少73%，主要因年内无住宅单位出售[66] - 2019年12月31日，集团员工数目约210人，2018年约220人，本年度雇员总成本约为9300万港元[64] - 2019年12月31日，集团股东权益较去年轻微上升约0.1%，至约61.33亿港元[67] - 2019年12月31日，集团流动资产约为24.81亿港元，流动负债约为1.8亿港元，流动资金比率增至13.8倍[67] - 2019年股东应占溢利（除股息前）1.36416亿港元转拨至储备金，2018年为3.44643亿港元[125] - 截至2019年12月31日止年度，公司未订立任何股票挂钩协议[126] - 年内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何本公司上市证券[129] - 本年度内，公司或其附属公司未参与使董事等人员获利益的股份等购买安排[132] - 2019年12月31日，集团给予合营公司顺成企业有限公司贷款13.91012亿港元、担保15亿港元，总财务资助28.91012亿港元[134][135] - 合营公司土地地价为27.088亿港元，集团按50%股本权益比例提供贷款融资[138] - 2019年12月31日，集团应占合营公司非流动资产权益为573.2万港元、流动资产权益为15.26504亿港元等[139] - 2019年中期股息每股港币十仙，与2018年相同；建议派发末期股息每股港币二角八仙，与2018年相同[91] - 2019年慈善捐款为港币2,930元，2018年为港币28,070元[92] 公司业务项目 - 屯门市地段第547号合营项目预计2022年分期建成，提供约1782伙单位，总面积约66.3062万平方呎[51] - 深水埗桂林街╱通州街重建项目预计2023年完成，集团将取得约9.7845万平方呎住宅面积[52] - 屯门及桂林街/通州街住宅项目预计分别于2020年及2021年分阶段出售[58] 市场环境与影响 - 2019年香港经济受内外因素打击，第二季下跌0.5%，第三季下跌3.2%，失业率达3.4%[47] - 集团预计疫情对2020年所有业务均有不良影响，对洋紫荆维港游业务尤为严重[58] - 香港政府成立300亿港元防疫抗疫基金，推出超1200亿港元逆周期纾困措施[58] 公司运营相关 - 最大供应商占公司总购货额的47.7%，首五大供应商总和占61.6%[89] - 公司首五大客户占公司收益比率不足30%[89] 公司社会责任与合规 - 自2011年起为两家燃料用量较高的附属公司进行碳审计[76] - 2020年开始在危险品车辆渡轮服务的渡轮上采用0.001%含硫量的柴油[77] - 2019年引进“智能清洗器”，减少传统清洁剂在船厂的使用量[81] - 公司渡轮、船厂及洋紫荆维港游业务采用ISO 9001:2015质量管理体系[84] - 洋紫荆维港游官方网站资料收集声明从被动同意改为主动同意[84] - 2019年公司在香港无违反相关重大法律及规例[88] 董事权益与保障 - 截至2019年12月31日，林高演博士个人权益股份数量为150,000，占已发行股份总数约0.04%；何厚鏘先生个人权益股份数量为3,313,950，占比0.93%；李兆基博士总权益股份数量为119,816,310，占比33.63%；李宁先生总权益股份数量为119,017,090，占比33.41%[109] - 李兆基博士被视为持有2OK Company Limited 5股股份及维宏有限公司70股股份[108][110][114][115] - 李宁先生被视为持有2OK Company Limited 5股股份及维宏有限公司70股股份[109][110][115][116] - 拟于2020股东周年大会上膺选连任之董事，无公司一年內不作赔偿（法定赔偿除外）则不能终止之服务合约[101] - 各董事或公司其他高级管理人员有权获公司资产作弥偿保证，公司已安排针对董事及高级管理人员潜在法律诉讼的保险保障[102] - 除“关连交易”披露外，公司或其控股、附属等同集团公司在年结或年内无令公司董事享有重大权益之重要交易、安排或合约[100] - 2019年12月31日，恒基兆業地產有限公司等主要股东分别持有119,017,090股，占已发行股份总数约33.41%；李兆基博士持有119,816,310股，占比约33.63%[119] - 李兆基博士和李宁先生被视为拥有公司已发行股份总数的重大利益[177] - 何厚鏘间接拥有Wealth Team全部已发行股本权益的9.9%，董事会认为其独立性不受影响[185] - 全体独立非执行董事符合独立性评估指引，董事会未发现其独立性受损事项[186] - 各董事获全面入职资料，公司鼓励其参加专业发展课程和讲座[187] - 2019年各董事接受了出席研讨会及论坛、阅读相关资料等培训[187] - 公司为董事及高级职员安排了适当的责任保险保障[191] 关联交易与合规 - 公司与关联人士达成的交易详情载于财务报表附注28[142] - 2017 - 2020年公司与Citistore等签订租赁续约通知，2019年相关费用年度上限为港币15000000元[143] - 独立非执行董事确认2019年持续关连交易在日常业务范围、按一般商业条款订立且符合股东利益[145] - 核数师对公司持续关连交易作出汇报并发出无保留函件[145] - 公司已依照《上市规则》维持所需的公众持股量[145] 公司治理与政策 - 公司截至2019年12月31日止年度遵守《企业管治守则》，董事会将不时检讨更新[147] - 董事会负责审议集团策略、业务等重大事宜，必要时会将功能授予管理层[148] - 董事会每年定期举行四次会议，必要时举行额外会议[149] - 董事会包括八名董事，其中执行董事两名，非执行董事三名，独立非执行董事三名[153] - 董事会于2013年8月批准并采纳董事会成员多元化政策，2018年12月修订该政策[163][164] - 提名委员会考虑性别、年龄、专业经验及种族等可计量目标实行多元化政策[166] - 提名政策于2018年12月获批采纳，用于物色及评估董事候选人，2019年无候选人被提名[182] - 每届股东大会上，当时三分之一董事须轮值退任，最少每三年一次[182] - 公司主席和集团总经理由两人担任，职责明确且相互制衡[182] - 董事会至少有三名独立非执行董事，占成员人数三分之一[182] - 全体非执行董事任期至2022年12月31日，符合资格重新委任、轮值退任及膺选连任[182] - 董事会成员多元化政策载于公司网站(www.hkf.com) [177] 董事会辖下委员会 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事会辖下委员会监管特定事务[192] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[193][194] - 审核委员会职责包括审阅业绩、监督财务报告、与外聘核数师讨论等[193] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，年内举行一次会议[197] - 薪酬委员会负责公司董事及高层管理人员薪酬政策及架构等事宜[197] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[197] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[197] - 审核委员会和提名委员会职权范围于2018年12月修订获董事会批准[193][197]

财务业绩 - 截至2019年6月30日止六个月，公司未经审核除税后综合纯利为8600万港元，较2018年上半年减少68%，每股盈利为0.24港元，去年同期为0.77港元[7] - 上半年香港GDP增长0.6%，远低于去年同期的4.1%，公司盈利主要来自商铺租金收入及出售车位之溢利[8] - 期内，公司商铺毛租金收入约为5200万港元，出售车位之溢利约为1900万港元[9] - 渡轮、船厂及相关业务期内盈利370万港元，与去年同期相比下降49%，主要因港珠澳大桥启用致船只维修生意减少[13] - 期内，公司证券投资录得溢利1200万港元[14] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为1.7亿港元，较去年同期减少82%，主要因期内无住宅单位出售[18] - 2019年6月30日，公司股东权益较2018年12月31日轻微减少0.2%至61.2亿港元[19] - 2019年上半年收益为170,481千港元，2018年同期为924,615千港元[64] - 2019年上半年经营溢利为98,225千港元，2018年同期为319,792千港元[64] - 2019年上半年本公司权益股东应占溢利为86,485千港元，2018年同期为272,898千港元[64][68] - 2019年上半年每股盈利为0.24港元，2018年同期为0.77港元[64] - 2019年6月30日非流动资产为3,913,197千港元，2018年12月31日为3,956,291千港元[71] - 2019年6月30日流动资产为2,448,075千港元，2018年12月31日为2,418,153千港元[71] - 2019年6月30日流动负债为173,365千港元，2018年12月31日为180,363千港元[74] - 2019年6月30日流动资产净值为2,274,710千港元，2018年12月31日为2,237,790千港元[74] - 2019年6月30日资产净值为6,120,230千港元，2018年12月31日为6,130,148千港元[74] - 2019年6月30日总权益为6,120,230千港元，2018年12月31日为6,130,148千港元[74] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内溢利86485千港元，总全面收益89887千港元[77] - 2019年上半年营运活动产生的现金净额为61804千港元，2018年同期为340639千港元[81] - 2019年上半年投资活动产生的现金净额为128646千港元，2018年同期为 - 930090千港元[81] - 2019年上半年融资活动运用的现金净额为100449千港元，2018年同期为 - 99757千港元[81] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为90001千港元，2018年同期为 - 689208千港元[81] - 2019年6月30日现金及现金等价物为505425千港元，2018年6月30日为1102471千港元[81] - 2019年上半年地产发展总收益为20,100千港元，2018年同期为770,350千港元[118] - 2019年上半年地产投资总收益为70,852千港元，2018年同期为68,625千港元[118] - 2019年上半年渡轮、船厂及相关业务总收益为83,374千港元，2018年同期为87,571千港元[118] - 2019年上半年证券投资总收益为9,282千港元，2018年同期为9,107千港元[118] - 2019年上半年其他业务总收益为46,991千港元，2018年同期为49,730千港元[118] - 2019年上半年来自客户签订合约的地产发展收益为19,850千港元，2018年同期为770,296千港元[120] - 2019年6月30日，集团船厂业务建造及维修合约预计未来十二个月内确认的预期收益总额为9,137,000港元[123] - 2019年上半年呈报分部溢利为9.8225亿港元，2018年为31.9792亿港元[124] - 2019年上半年除税前溢利为9.8352亿港元，2018年为32.0295亿港元[125] - 2019年上半年“地产投资”分部业绩中投资物业估值收益为1590万港元，2018年为1780.5万港元[127] - 2019年上半年出售其他非流动金融资产净亏损3.4万港元，2018年为净溢利8.6万港元[129] - 2019年上半年香港利得税拨备按估计年度有效税率16.5%计算[133] - 2019年上半年每股基本盈利按公司归属于权益股东应占溢利8648.5万港元及已发行股份3.56273883亿股计算，2018年为2.72898亿港元[139] - 截至2019年6月30日止六个月，集团增加使用权资产确认为134.9万港元[142] - 2019年6月30日存货为11.42846亿港元，2018年12月31日为11.16208亿港元[147] - 贸易应收账款（扣除信贷亏损拨备）2019年6月30日为252,760千港元，2018年12月31日为296,483千港元[148] - 现金及现金等价物2019年6月30日为505,425千港元，2018年12月31日为415,424千港元[152] - 贸易及其他应付账款2019年为16,924,000港元，2018年为12,783,000港元[153] - 已发行及缴足之普通股股份数目2019年6月30日和2018年12月31日均为356,274千股，金额均为1,754,801千港元[156] - 2019年6月30日和2018年12月31日集团金融资产公允价值计量被分类为级别1，截至2019年6月30日止六个月无级别间转拨[157] - 2019年6月30日和2018年12月31日集团金融工具账面价值按成本或摊销成本列账与公允价值无重大差异[158] - 2019年6月30日资本承担已获授权但未订约为617,876千港元，2018年为682,596千港元[160] - 2019年6月30日公司为附属公司及合营企业欠款发出担保最高负债为88,118,000港元，2018年为36,244,000港元[163] - 分期应收账款2019年6月30日为191,678,000港元，2018年12月31日为208,332,000港元[150] 股息分配 - 董事会宣派2019年度中期股息每股0.1港元，将于9月26日前后派发给9月17日名列股东名册上的股东[7] - 2019年上半年批准有关过往财政年度之股息为99757千港元[77] - 2019年已付股息为99757千港元[81] - 2019年中期后宣派中期股息每股普通股10仙，金额为3562.7万港元，与2018年相同[134] - 2019年中期内批准及派发过往财政年度末期股息每股普通股28仙，金额为9975.7万港元，与2018年相同[136] - 董事在报告期末后宣派中期股息[194] 公司治理 - 公司截至2019年6月30日止六个月内遵守《企业管治守则》原则[29] - 所有董事截至2019年6月30日止六个月内符合《标准守则》所需标准[30] - 审核委员会于2019年8月会议审阅集团会计原则及惯例等，中期财务报告无不同意见[33] - 薪酬委员会于2019年6月会议，现包括三位独立非执行董事及两位执行董事[34] 人员变动与荣誉 - 林高演博士于2019年5月6日获香港中文大学颁授荣誉院士衔[35] - 李兆基博士于2019年5月28日在多家公司退任相关职务[35][36][37] - 欧肇基先生于2019年5月28日获委任为提名委员会及薪酬委员会成员[37] - 胡昌先生于2019年5月28日获委任为提名委员会主席[40] - 黄汝璞女士自2019年6月11日起任澳门博彩控股有限公司独立非执行董事[40] 股权结构 - 截至2019年6月30日，林高演博士持有公司股份150,000股，占已发行股份总数约0.04%[49] - 截至2019年6月30日，何厚鏘先生持有公司股份3,313,950股，占已发行股份总数约0.93%[49] - 截至2019年6月30日，李兆基博士持有公司股份119,816,310股，占已发行股份总数约33.63%[49] - 截至2019年6月30日，李寧先生持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数约33.41%[49] - 截至2019年6月30日，恒基兆業地產有限公司持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数约33.41%[57] - 截至2019年6月30日，Wiselin Investment Limited持有公司股份48,817,090股，占已发行股份总数约13.70%[57] - 截至2019年6月30日，Graf Investment Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数约6.57%[57] - 截至2019年6月30日，Mount Sherpa Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数约6.57%[57] - 截至2019年6月30日，Paillard Investment Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数约6.57%[57] - 除上述披露外，2019年6月30日公司未接获其他有关公司股份或相关股份之权益或淡仓之通知[62] - 2019年6月30日，恒地作为公司主要股东，持有公司已发行股份总数约33.41%，与2018年12月31日持平[190] 财务资助 - 2019年6月30日集团给予合营公司贷款1390900千港元、担保1500000千港元，总财务资助2890900千港元[41] 会计准则应用 - 公司于2019年1月1日采纳经修订追溯法初始应用香港财务报告准则第16号[77][81] - 公司自2019年1月1日起初始应用香港财务报告准则第16号，选用经修订追溯法，比较资料按香港会计准则第17号呈列[90] - 香港财务报告准则第16号根据客户是否在一段时间内控制已识别资产用途定义租赁，公司仅将新定义应用于2019年1月1日或之后订立或更改的合约[92] - 香港财务报告准则第16号要求公司将所有租赁资本化，短期租赁及低价值资产租赁除外，新资本化租赁主要涉及物业、厂房及机器[93] - 租赁资本化时，租赁负债按租期内应付租赁款项现值初步确认，使用权资产按成本计量[93][95] - 公司持有租赁投资物业时，须将其作为投资物业入账，采纳香港财务报告准则第16号对综合财务报表无重大影响[97] - 过渡至香港财务报告准则第16号当日，公司就先前经营租赁按剩余租赁付款现值确定剩余租期及租赁负债，加权平均递增借款利率为3.22%[99] - 公司选择不就剩余租期在2019年12月31日或之前届满的租赁确认租赁负债及使用权资产[99] - 公司对具有合理类同特征的租赁组合应用单一折现率计量租赁负债[99] - 2018年12月31日经营租赁承担经调整后，已确认剩余租赁付款现值为1130千港元[100] - 与先前经营租赁相关的使用权资产金额相当于剩余租赁负债已确认金额，并作相应调整[103] - 采纳香港财务报告准则第16号后，2019年1月1日其他物业、厂房及机器账面价值为53,739千港元，较2018年12月31日增加1,082千港元[104] - 2019年6月30日集团使用权资产账面价值为1,780千港元，2019年1月1日为1,082千港元[106] - 2019年6月30日租赁负债现值为1,817千港元，2019年1月1日为1,130千港元[109] 关联交易 - 1999年集团与恒地及附属公司达成协议，恒地附属公司以15亿港元取得“港湾豪庭”住宅销售收益50%权益，并偿付50%发展开支，2019年6月30日应收未收款项28.6万港元[164] - 2001年12月公司全资附属公司收购2OK公司50%股权，2019年6月30日恒地附属公司拥有余下50%权益，期内集团从2OK收取管理费5万港元、利息3万港元，贷款总额265.5万港元[168] - 2002年12月集团聘用