香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 補充公告 內幕消息 (1)延遲刊發二零二四年經審核全年業績； 及 (2)繼續暫停買賣 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期 貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 茲提述本公司日期為二零二五年三月三十一日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括） 延遲刊發二零二四年經審核全年業績、延後召開董事會會議及暫停本公司股份買賣。除 本公告另有定義外，本公告中所用詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。 有關延遲刊發二零二四年經審核全年業績的補充資料 董事會謹此向其股東及潛在投資者 ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 內幕消息 (1)延遲刊發二零二四年經審核全年業績； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 於本公告日期，香港總部及本集團位於中華人民共和國內蒙古的煤炭開採業務分部的審 核經已完成。儘管如此，本公司仍在收集及整理本公司核數師要求的若干資料，以完成 對最近收購的於老撾人民民主共和國（「老撾」）註冊成立的公司集團（「老撾公司」）的審核 程序，其中主要包括老撾公司尚未完成的審計確認函、財務證明資料及文件。 此次是本集團首次進入老撾市場，在審核期間，當地管理層及業務夥伴曾就本集團財務 報告及審核要求（包括提供相關財務資料及遵守審核程序）出現溝通障礙的情況，致使本 公司需要額外的時間及精力以取得所需的審核資料及文件，以便本公司的核數師完成審 核程序。因此，本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 盈利警告 及 董事會會議日期 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第 XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據本集團截至 二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目（「未經審核管理賬目」）之初 步評估及董事會所得之最新資料，本集團預計將錄得約65百萬港元的稅後虧損，而截至 二零二三年十二月三十一日止年度則錄得約33.6百萬港元的稅後虧損。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 預期虧損主要由於(i)在深部煤層開採煤炭資源的持續資本開支及營運 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 更改香港股份過戶登記分處 弘海高新資源有限公司（「本公司」）董事會宣佈自二零二五年一月一日起，本公司之香港 股份過戶登記分處將更改為：- 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 電話：(852) 2980 1333 傳真：(852) 2810 8185 由二零二五年一月一日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公 司辦理。於二零二四年十二月三十一日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於二零二 五年一月一日起從卓佳證券登記有限公司領取。 承董事會命 弘海高新資源有限公司 執行董事 吳映吉 香港，二零二四年十一月二十九日 於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為吳映吉先生；一名非執行董事，為鄺沛賢 女士；及三 ...

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位： 董事名單與其角色及職能 弘海高新資源有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）現由五名董事組成。彼等之姓名、 角色及職能載列如下： 鄺沛賢女士 獨立非執行董事 弘海高新資源有限公司 李偉明先生 暢學軍先生 李巨輝先生 執行董事 吳映吉先生 非執行董事 | 董事會委員會╱ | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 吳映吉先生 | – | – | – | | 鄺沛賢女士 | – | 成員 | 成員 | | 李偉明先生 | 主席 | 主席 | – | | 暢學軍先生 | 成員 | – | 主席 | | 李巨輝先生 | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，二零二四年十一月二十六日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） (1)董事變動； (2)更換授權代表； 及 (3)董事委員會組成變動 弘海高新資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四 年十一月二十六日起： 郭先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請 本公司股東或聯交所垂注。 –1– 鄺女士之履歷詳情載列如下︰ 鄺女士，44歲，於二零零二年畢業於弗林德斯大學，獲頒授工商管理學士學位。彼於企 業併購、資產管理、內控管理及業務營運管理方面擁有逾20年經驗。鄺女士自二零二零 年加入本公司擔任副總裁一職，並一直參與本公司的團隊管理、資源分配、業務發展、 績效評估、戰略規劃及內控管理等工作。 除上文所披露者外，於本公告日期，鄺女士於緊接本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，除上文所披露者外，本公司與立信德 豪之間並無意見分歧或未解決事宜，且概無有關更換核數師之其他事宜或情況須敦請股 東垂注。 截至本公告日期，立信德豪尚未就本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合 財務報表開展任何審計工作。因此，董事會及審核委員會相信更換核數師將不會對本集 團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度審計產生任何重大影響。 –1– Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 更換核數師 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。 核數師辭任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司 ...

FF305 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00065 | 說明 | 弘海高新資源 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 於二零二四年十月二十三日舉行之 股東特別大會之投票結果 及 股份合併生效 茲提述弘海高新資源有限公司（「本公司」）日期為二零二四年九月二十七日之通函（「該 通函」），包括將於二零二四年十月二十三日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大 會」）之通告（「通告」），內容有關（其中包括）建議股份合併。除本公告另有界定者外， 本公告所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈載於通告之建議決議案（「決議案」）已於二零二四年十月二十三日舉行之 股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。 於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為2,046,169,166股，即賦予股東權利出席股 東特別大會並於會上投票提呈決議案之股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東特 別大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人權利可出席股東特別大會但 ...

财务表现 - 公司2024年上半年收入为88,602,000港元，同比增长8.4%[2][5] - 公司2024年上半年毛利为38,107,000港元，同比增长21.3%[2] - 公司2024年上半年亏损为7,188,000港元，同比减少49.1%[5] - 公司2024年上半年煤炭开采业务税后利润为4,951,000港元，去年同期为亏损21,514,000港元[5] - 公司2024年上半年经营亏损为6,335,000港元[43] - 公司2024年上半年每股亏损为0.5港仙[43] - 公司2024年上半年每股基本亏损为9,273,000港元，较2023年同期的18,231,000港元减少49.1%[66] - 公司2024年上半年煤炭开采业务在2024年上半年确认的煤炭销售收入为88,602,000港元，较2023年同期的81,743,000港元增长8.4%[57] - 公司2024年上半年在中国（香港除外）的收入为88,602,000港元，较2023年同期的81,743,000港元增长8.4%[59] - 公司2024年上半年主要客户收入中，客户甲贡献22,231,000港元，客户乙贡献16,797,000港元，客户丙贡献11,609,000港元[60] - 公司2024年上半年税前亏损中，利息收入为713,000港元，无形资产摊销为973,000港元，已售存货成本为50,495,000港元[62] - 公司2024年上半年所得税开支中，递延税项为853,000港元[64] 资产与负债 - 公司2024年上半年总资产为355,546,000港元，同比增长15.7%[3] - 公司2024年上半年银行及现金结余为113,276,000港元，同比增长18.8%[3] - 公司2024年上半年流动比率为1.64，同比增长5.1%[3] - 公司截至2024年6月30日的总非流动资产为208,629千港元，较2023年12月31日的167,364千港元增长24.7%[45] - 公司截至2024年6月30日的总流动资产为146,917千港元，较2023年12月31日的139,861千港元增长5.0%[45] - 公司截至2024年6月30日的净流动资产为57,162千港元，较2023年12月31日的50,416千港元增长13.4%[45] - 公司截至2024年6月30日的总资产减流动负债为265,791千港元，较2023年12月31日的217,780千港元增长22.0%[45] - 公司截至2024年6月30日的资产净值为245,975千港元，较2023年12月31日的197,488千港元增长24.6%[48] - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等价物为113,276千港元，较2023年6月30日的52,862千港元增长114.3%[50] - 公司2024年上半年经营活动的现金净额为15,090千港元，较2023年同期的-57,565千港元显著改善[50] - 公司2024年上半年融资活动的现金净额为59,015千港元，较2023年同期的-430千港元大幅增长[50] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加19,438千港元，较2023年同期的-63,336千港元显著改善[50] - 公司2024年上半年银行及现金结余为113,276千港元，较2023年同期的52,862千港元增长114.3%[50] - 公司资本负债比率為零，流動比率為1.64，顯示財務狀況穩健[31] 煤炭业务 - 公司2024年上半年煤炭产量为447,000吨，销售量为434,000吨[6] - 煤炭开采业务分部的年度煤炭产出量预计为900,000吨[11] - 2024年煤炭平均每吨售价预计为人民币188元，2025年为193元，之后随通胀率增长[11] - 公司预计未来数年将更新和重建内蒙古煤矿区的958项现有设备及基础设施[42] - 公司煤炭开采业务涉及生产和销售煤炭及矿物[101] 投资与收购 - 公司投资老挝铜矿项目，支付诚意金人民币30,000,000元（约32,219,000港元）[21] - 公司收购泰山久久全部股权，代价为人民币40,000,000元（约42,959,000港元）[23] - 弘願環球收購泰山久久52%股權，代價為人民幣24,800,000元（約26,634,000港元）[24] - 弘願集團收到泰山久久退回的諒解備忘錄誠意金及應計利息，總計約人民幣30,753,000元（約33,000,000港元）[24] - 弘願環球支付收購泰山久久52%股權的餘額代價人民幣4,800,000元（約5,155,000港元）[24] - 公司於2022年發行的可換股債券所得款項淨額為39,800,000港元，其中15,462,000港元用於老撾銅礦的潛在投資[30] - 公司已完成收购位于老挝的铜矿股权，扩展业务至东南亚矿业[42] - 公司支付了4700万港元的可退还诚意金以获取煤炭产品的优先买卖权[32] - 公司支付了人民币30,000,000元（约32,219,000港元）作为谅解备忘录诚意金，并支付了人民币20,000,000元（约21,480,000港元）作为买卖协议诚意金[74] - 公司支付了约13,854,000港元作为潜在煤炭供应商的可退还诚意金，年利率为5.27%[74] - 公司于2024年3月4日完成配售322,692,000股新股，配售价为每股0.185港元，所得款项净额约为59,101,000港元[78] - 公司于2024年7月5日修订了买卖协议，同意收购泰山久久52%的股权，代价为人民币24,800,000元（约26,634,000港元）[80] - 公司于2024年7月12日收到谅解备忘录诚意金及应计利息合计约人民币30,753,000元（约33,000,000港元）的退款[81] - 公司于2024年8月26日完成收购泰山久久52%股权，并支付了人民币4,800,000元（约5,155,000港元）的代价余额[81] 成本与开支 - 2024年6月30日止六个月，公司销售及分销开支为1,881,000港元，较去年同期增加26,000港元[13] - 2024年6月30日止六个月，公司行政开支为44,678,000港元，较去年同期增加10,710,000港元[14] - 公司2024年上半年支付行政罚款540,000港元，去年同期为260,000港元[8] - 公司2024年上半年添置物业、厂房及设备约1,745,000港元，较2023年同期的1,901,000港元减少8.2%[68] - 公司截至2024年6月30日的员工成本为约39,240,000港元[40] - 公司于2024年6月30日的资本开支为约1,586,000港元[39] - 公司于2024年6月30日的资本承担为约1,586,000港元，主要用于物业、厂房及设备的资本开支[79] 公司治理与股东信息 - 公司董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[84] - 公司董事及主要行政人员在2024年6月30日未持有公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证的权益及淡仓[85] - 主要股东刘常灯持有公司7.63%的股份，Sungold Developments Group Limited持有7.33%的股份[87] - 公司购股权计划自2023年6月21日起生效，计划下可发行的股份总数为161,347,716股，占已发行股份的7.89%[89] - 截至2024年6月30日，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[90] - 公司董事或控股股东在2024年6月30日止六个月内未在与公司业务构成竞争的领域拥有权益[91] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务资料及监督财务申报制度[92] - 公司目前无主席及行政总裁，正在物色适当人选填补空缺[93] - 公司董事在2024年6月30日止六个月内遵守了证券交易的标准守则[95] - 杨默女士于2024年7月19日辞任执行董事[96] - 公司董事会成员变动，包括执行董事和非执行董事的委任和辞任[97] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点位于九龙尖沙咀柯士甸道29号11楼1102室[97] - 公司主要股份登记及过户处为Suntera (Cayman) Limited，香港股份登记及过户分处为卓佳雅柏勤有限公司[99] - 公司独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[99] - 公司法律顾问包括香港的希仕廷律师行和开曼群岛的Conyers Dill & Pearman[99] - 公司主要往来银行为恒生银行有限公司和上海商业银行[99] - 公司股份代号为65[99] 其他 - 公司计划2024年下半年评估开采业务的技术要求和资本投资，以应对新行业政策[9] - 公司支付一次性和解金额人民币20,110,000元（约22,597,000港元）以解决内蒙古金源里的物业破坏问题[15] - 截至2024年6月30日，公司确认了约395,000港元的应计利息作为其他收入[34] - 公司于2024年6月30日的可退还诚意金余额为约13,854,000港元[34] - 公司煤炭开采业务分部的非金融资产账面值未进行减值亏损拨回，贴现率为16.5%[69] - 贸易应收账款减值亏损为1,186千港元，与2023年12月31日相比基本持平[71] - 公司注册于开曼群岛，股份在香港联合交易所主板上市及买卖[101] - 公司中期报告涵盖2024年[100]