会议安排 - 公司将于2026年3月23日举行董事局会议[3] - 会议将批准刊发截至2025年12月31日止年度全年业绩公布[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 日期信息 - 公布日期为2026年3月9日[4] 董事信息 - 董事局执行董事包括李家诚等[4] - 董事局独立非执行董事包括邝志强等[4]

FF301 | 截至月份: | 2026年2月28日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 恒基兆業發展有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年3月5日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00097 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 3,047,327,395 0 3,047,327,395 增加 / 減少 (-) 0 0 本月底結存 3,047,327,395 0 3,047,327,395 | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述 ...

各位新登記股東： 日後以電子方式發布公司通訊 為響應環保，恒基兆業發展有限公司（「本公司」）繼續提倡以電子方式發布公司通訊*， 並提供以下選項予 閣下以收取⽇後公司通訊： 本公司股份登記及過戶處聯絡資料： 郵寄地址 ︰ 香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓 閣下如有任何與本函件有關的疑問，請致電本公司股份登記及過戶處的查詢熱線 (852) 2980 1333。 公司秘書 廖祥源 謹啟 二零二六年二月十三⽇ * 公司通訊⼀般包括由本公司刊發之(a)年報；(b)中期報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代 表委任書，及就上述所載之目的而言，不包括涉及尋求股東指⽰就如何行使其股東權利或以股東身份作 出選擇的可供採取行動的公司通訊。本公司會將該等可供採取行動的公司通訊個別發送予股東，而不會 僅將之刊載於網站。 本公司建議 閣下選擇閱覽網上版本，以及填寫隨附回條並交回本公司股份登記及過 戶處（見下文），以提供 閣下之有效電郵地址。如 閣下選擇收取印刷版本，有關要求 將持續有效，直⾄該要求經書面方式被撤回，或由收悉 閣下指⽰當⽇起計⼀年內有效（以 較早者為準）。 倘若本公司於二零二六年三月十四日 ...

第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 恒基兆業發展有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年2月5日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00097 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 3,047,327,395 0 3,047,327,395 增加 / 減少 (-) 0 0 本月底結存 3,047,327,395 0 3,047,327,395 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D ...

公司业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为负，区间在-30,000万元至-15,000万元之间 [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为负，区间在-32,000万元至-16,000万元之间 [1] 业绩亏损主要原因 - 触控显示模组段自动化设备业务整体营业收入减少，净利润降低，主要受行业下游需求及验收进度未达预期等因素影响 [1] - 公司计提了其他应收款坏账准备 [1] - 基于谨慎性原则，公司对收购深圳市鑫三力自动化设备有限公司100%股权拟计提商誉减值，具体金额需待评估及审计后确定 [1]

2025年度业绩预告 - 预计2025年营业收入为45,000万元至55,000万元 [1] - 预计2025年归属于母公司股东的净利润亏损5,500万元至3,500万元 [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损36,000万元至31,000万元 [1] 业绩变动主要原因 - 主要产品大包装番茄酱的销售价格及毛利较上年同期下降，导致整体净利润为负 [1] - 基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的各类资产（包括存货、固定资产、应收账款、其他应收款等）计提了减值准备 [1] 非经常性损益影响 - 预计2025年非经常性损益对净利润的影响金额约为2.9亿元 [1] - 非经常性损益主要来源于子公司收到的政府补助以及应收款项减值转回 [1] 子公司债务豁免事项 - 子公司红色番茄于2025年12月29日与六师国资公司签订《债务豁免协议》，被豁免债务金额为4,248万元 [1] - 子公司红色番茄于2025年12月30日与国恒集团公司签订《债务豁免协议》，被豁免债务金额为5,752万元 [1] - 上述债务豁免生效后，合计减少子公司其他应付款1亿元，相应增加其资本公积1亿元 [1]

资产报废处置 - 公司及旗下六家子公司对资产进行盘点清理，对一批已达到报废条件、无使用价值或继续使用在经济上不合算的固定资产和过期产品进行集中报废 [1] - 拟集中报废的资产账面原值总计为3586.87万元 [1] - 拟报废资产累计折旧或摊销总额为2273.73万元 [1] - 拟报废资产的账面净值总计为1313.15万元 [1] - 针对拟报废资产，公司已计提减值准备1119.88万元 [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 恒基兆業發展有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00097 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 3,047,327,395 | | 0 | | 3,047,327,395 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | 0 | | | | 本月底結存 | | | 3,047,327,395 | | 0 | | 3,047,327, ...

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月8日收盘，*ST中基股价报收于3.86元，较前一交易日下跌0.26% [1] - 当日开盘价为4.02元，最高价4.02元，最低价3.84元 [1] - 当日成交额为4564.75万元，换手率为1.52% [1] - 公司最新总市值为29.77亿元 [1] 政府补助详情 - 公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司收到政府补助14,008.58万元 [1] - 该补助为与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的成本费用或损失，计入其他收益 [1] - 上述补助占2024年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的60.70% [1] - 该补助预计全部计入2025年度损益，将对2025年度利润产生正面影响 [1] - 公司公告指出，该政府补助不具有可持续性 [1] - 具体会计处理以会计师年度审计结果为准 [1]

公司获得政府补助 - 公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司收到现金形式的政府补助，金额为14,008.58万元 [1] - 该政府补助与子公司日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的60.70% [1] 补助的会计处理及影响 - 该笔政府补助预计将全额14,008.58万元计入公司2025年度损益 [1] - 补助将对子公司及公司2025年度利润产生正面影响 [1] - 公司明确表示，该政府补助不具有可持续性 [1]