公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司集团收益约4.77789亿港元，2017年为1303.9万港元[14][18] - 2018年公司拥有人应占溢利约2754.4万港元，2017年亏损约2.3551亿港元[15][18] - 2018年公司拥有人应占每股盈利0.29港仙，2017年每股亏损2.48港仙[15][18] - 截至2018年12月31日，集团现金及等同现金约6808.4万港元，2017年为1.71926亿港元[45] - 2018年集团流动比率约为109.6%，2017年为55.7%；2018年总负债与总资产比率约为32.2%，2017年为27.6%[45] - 公司净流动资产/负债状况从2017年12月31日的流动负债净额2.58872亿港元大幅改善至2018年12月31日的流动资产净值5283万港元[71][72] - 截至2018年12月31日，集团有尚未偿还的有抵押银行借贷约6593.1万港元，2017年无此项借贷[45] - 2018年12月31日约4.396亿港元应收账款抵押为银行借款担保，2017年无[48] - 2018年12月31日勘探及评估开支资本承担约1.048亿港元，2017年为1.413亿港元；对附属公司注资资本承担约1.187亿港元，2017年为1.239亿港元[48] - 2018年12月31日公司共有41名员工，2017年为35名[48] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年天然气勘探、生产及分销分部收益约4.77784亿港元，2017年为1263万港元[14][18] - 2018年放债业务分部收益约5000港元，2017年为40.9万港元[14][18] - 2018年销售食品及饮料分部无收益，2017年也无收益[14][18] - 本年度，业务与新疆克拉玛依天然气分销业务共贡献收入约4.77784亿港元（2017年：1263万港元）[32] - 本年度，业务与新疆克拉玛依天然气分销业务税前利润约为1.63523亿港元（2017年：税前亏损2.16136亿港元）[32] - 本年度，喀什项目无形资产和勘探及评估资产分别确认减值损失9500万港元（2017年：1.62亿港元）和3600万港元（2017年：3900万港元）[32] - 天然气勘探、生产及分销业务2018年收益约4.77784亿港元，2017年为1263万港元；2018年除所得税前溢利约1.63523亿港元，2017年为除所得税前亏损2.16136亿港元[33][35] - 2018年喀什项目无形资产减值亏损9500万港元，2017年为1.62亿港元；勘探及评估资产减值亏损3600万港元，2017年为3900万港元[33] - 2018年勘探成本为1.62326亿港元，2017年无此项成本[38] - 食品及饮料业务2018年和2017年均无收益，2018年除税前分部亏损约199万港元，2017年为193.9万港元[45] - 放债业务2018年收益约5000港元，2017年为40.9万港元；2018年除税前分部亏损约24.1万港元，2017年为除税前溢利20.7万港元[45] - 2018年全年收益4.778亿港元，其中喀什项目收益约4.669亿港元，克拉玛依管道天然气项目收益约1090万港元[51] 石油合约相关情况 - 公司间接全资附属公司中国年代与中石油订立石油合约，自2009年6月1日起最长不超30个连续合同年[16][19] - 若发现油田和/或气田，开发成本中石油和中国年代分别承担51%和49%[22] - 2009年6月1日至2015年12月31日，中石油在喀什项目产生费用约为人民币6.51653亿元，2016年1月1日至2017年12月31日产生费用约为人民币9404.2万元[23][25] - 若发现油田或气田，中石油和中国年代将分别按51%及49%的比例承担开发成本[24] - 石油合约勘探期最多六年（已延长），开发期结束标志商业生产开始，油田生产期15年，气田20年，均可延长[93] - 石油合约涵盖最长6年勘探期（已延长）、开发期和生产期，油田生产期15年，气田20年[89] 喀什项目进展情况 - 2018年12月，总体开发方案获中石油内部批准并进入落实阶段[30] - 2019年2月27日，国务院宣布取消总体开发方案审批要求，将被备案机制取代[30] - 截至2018年12月31日，董事与中石油仍在磋商售气协议，预计2019年完成磋商并签订正式协议[30] - 截至2018年12月31日止年度，中国年代录得收益约4.6688亿港元[30] - 截至年报日期，集团已收到中石油结算约8344.9万港元，公司董事预期中石油将在2019年内结清余下应收账款[30] - 2018年公司确认喀什项目天然气销售收益，因与中石油就销售数量、单价及分成等达成一致[51] - 中石油已结算2018年天然气销售全部初步溢利分成，2009 - 2017年溢利分成预计2019年签订第二份补充协议后支付[51] - 2009 - 2017年天然气销售溢利分成预计2019年支付[56] - 2009 - 2017年天然气销售所得款项溢利分成预计2019年落实签署第二份补充协议时支付[59] - 2018年上半年，喀什项目取得重大进展，获银行新授予以石油合约项下应收账款作抵押的1亿元人民币融资[84][86] - 2018年12月，喀什项目总体开发方案获中国石油集团内部批准[84][86] - 公司将在总体开发方案备案及喀什项目有重大进展时公布开发运营实施时间表[89] - 公司管理层将跟进加快喀什项目总体开发方案备案和售气协议签订，以加速商业生产，同时寻求额外融资[90][93] 喀什项目资产估值相关 - 董事基于使用价值计算确定喀什项目无形资产和勘探及评估资产可收回金额[55] - 喀什项目无形资产及勘探评估资产可收回金额由董事按使用价值计算法确定，涉及多项假设[58] - 估值师采用收入法 - 贴现现金流法评估项目公平价值，应用30%缺乏市场流通性贴现[69][70] - 资产减值测试时，可收回金额取公平价值减出售成本与使用价值较高者[69][70] - 公司确定喀什项目资产可收回价值时使用使用价值[69][70] - 喀什项目资产账面价值减值因气价从每立方米1.094元调至0.9856元及资本开支预算调整[63][66] - 税后贴现率从2017年的18%（税前23.1%）降至2018年的16%（税前19.5%），资本开支预算从7400万美元调至9260万美元[64][66] - 企业特定风险因素从10.67%减至7.67%致贴现率变动[64][66] 公司融资相关 - 2019年3月20日，集团与贷款方订立上限为4500万港元的贷款协议，年利率5%，为3年期贷款融资，自2019年1月1日起计息[82][85] 公司业务策略相关 - 公司对食品及饮料业务运营采取审慎态度，会评估价值和业绩并按需调整资源分配[91][94] - 公司于2015年下半年建立放债业务新分部，管理层将寻找优质借款方并采取审慎态度[92][95] - 公司将继续施行促进可持续发展策略以提升股东回报[99][100] 公司人员相关 - 执行董事赵国强61岁，2009年12月加入公司，有近35年石油行业工作经验[103][106] - 非执行董事顾全荣54岁，1987年和1996年获南京大学学位，1993年获中国矿业大学学位[104][107] - 非执行董事颜美莹37岁，2003年毕业于香港岭南大学，2018年10月31日辞任[105][107] - 独立非执行董事宗科涛52岁，2015年7月加入公司，有丰富法律经验[110] - 独立非执行董事郑振鹰50岁，2016年1月加入公司，有金融和会计经验[110] - 李文泰42岁，2016年1月加入公司任独立非执行董事，有逾17年会计及审计专业经验[113] - 李文泰2000年毕业于香港岭南大学获工商管理学士学位，2010年获香港理工大学工商管理（金融服务）硕士学位[113] 公司企业管治相关 - 截至2018年12月31日，集团遵守除部分条款外的全部企业管治守则，包括主席及行政总裁角色未区分、主席未出席股东周年大会、独立非执行董事未按指定任期委任[121] - 董事会负责维持集团健全有效的风险管理和内部控制制度，管理层年内定期审查其有效性[125][128] - 截至年报日期，董事会由五名成员组成，包括一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[131] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一，其中两人为合资格会计师[131] - 公司已收到各现任独立非执行董事的年度独立性确认书，认为其符合上市规则独立指引[131] - 全体董事须至少每三年轮值告退一次，公司独立非执行董事虽未按指定任期委任，但须按公司章程细则轮值告退[124][127] - 财务总监年内不时向审核委员会汇报，审核委员会向董事会报告重大事宜，董事会通过审核委员会与财务总监定期制定内控目标、检讨计划及进行改善工作[126][128] - 赵国强董事会会议出席率为100%（8/8），股东周年/特别大会出席率为0%（0/1）[135] - 顾全荣董事会会议出席率为100%（8/8），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年/特别大会出席率为0%（0/1）[135] - 颜美莹董事会会议出席率约为85.7%（6/7），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年/特别大会出席率为100%（1/1）[135] - 宗科涛董事会会议出席率为100%（8/8），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年/特别大会出席率为0%（0/1）[135] - 郑振鹰董事会会议出席率为100%（8/8），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年/特别大会出席率为100%（1/1）[135] - 李文泰董事会会议出席率为100%（8/8），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年/特别大会出席率为0%（0/1）[135] - 2013年8月27日公司采纳董事会成员多元化政策，2016年3月31日对其作出修订[145][146] - 董事会定期与管理层会面讨论集团策略发展、检讨业务运作并监控财务表现[134] - 董事会负责确保公司维持有效内部监控以保障股东投资和公司资产[141] - 公司为董事及高级管理人员投购责任保险，保险保障范围按年检讨[144] - 截至2018年年报日期，董事会主席职位悬空，赵国强先生于2009年12月29日被选任为CEO[149] 公司各委员会相关 - 公司于2005年9月23日成立薪酬委员会，书面职权范围于2012年3月27日修订[152][153] - 薪酬委员会职责包括就公司薪酬政策和结构向董事会提建议、确定执行董事和高管薪酬等多项内容[152][153][155] - 截至年报日期，薪酬委员会成员包括郑振鹰先生、顾全荣博士、宗科涛先生及李文泰先生，大部分为独立非执行董事[155] - 薪酬委员会会议次数及成员出席率载于年报第25页“企业管治报告”一节[155] - 集团雇员酬金政策由薪酬委员会根据长处、资格及竞争力制定[155] - 公司董事酬金由薪酬委员会参考集团经营业绩、个人表现及市场统计数字厘定[155] - 集团采纳年报第47页所述购股权计划作为长期奖励计划[155] - 公司自2012年3月27日成立提名委员会，书面职权范围于2013年8月27日修改[159] - 提名委员会需确保独立非执行董事至少占董事会成员人数三分之一[159] - 提名委员会成员包括郑振鹰先生、顾全荣博士、宗科涛先生及李文泰先生，大部分为独立非执行董事[164] - 提名委员会已检讨董事会结构、规模及组成，提出变动建议并审核独立非执行董事独立性[165] - 公司于2002年1月30日成立审核委员会，书面职权范围于2012年3月27日及2016年3月31日修订[170] - 截至年报日期，审核委员会由一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[170] - 审核委员会获董事会指派处理账目财务报表事宜并提供建议及意见[170] - 审核委员会需就外聘核数师的委任、重新委任及罢免等事项向董事会提供建议[170] - 提名及审核委员会年内会议次数及成员出席率载于年报第25页“企业管治报告”一节[165][170] - 委员会须至少每年与公司的核数师开会两次[176] - 委员会职责包括检讨及监察外聘核数师独立性