股东会信息 - 2025年度股东会2026年04月10日14:30现场召开[6] - 股权登记日为2026年04月07日[8] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[7] - 地点为深圳南山区南海大道3533号公司会议室[11] - 提案包括2025年年度报告等9项[17] 投票信息 - 网络投票时间2026年04月10日9:15 - 15:00[31][33] - 普通股投票代码"360099"，简称为"海直投票"[27] 股东登记信息 - 登记时间2026年4月7日9:30－17:00[20] - 登记地点为公司董事会办公室[21] 公司人员信息 - 执行董事有奚国华等4人[38] - 非执行董事有李艺等4人[38] - 独立非执行董事有梁定邦等6人[38]

财报披露 - 《2025 年年度报告》及摘要于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露[3] 业绩说明会 - 2026 年 3 月 25 日 15:00 - 17:00 举办 2025 年度网上业绩说明会[3][4] - 出席人员含副董事长、总经理闫增军等[4] - 采用网络远程方式在价值在线举行[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止 2026 年 3 月 25 日 15:00[5] - 可通过指定网址或小程序码进入征集页面[5] - 公司将在会上回答投资者关注问题[5]

募集资金情况 - 2021年向16名特定对象非公开发行股票，募资总额11.03亿元，净额10.81亿元[4] - 截至2024年底累计使用9.48亿元，剩余可使用余额6217.73万元，专户余额1.39亿元[5] - 2025年使用7941万元，累计使用10.27亿元，剩余余额6028.34万元[6] - 2024年10月宁波捷德冻结7715.45万元，2025年7月23日全部解冻[6][7] - 截至2025年底中信银行专户中募资5425.41万元，利息602.93万元，合计6028.34万元[10] 项目投资情况 - 飞机购置项目承诺投资3.39亿元，调整后3亿元，累计投入3亿元，进度100%[12] - 航材购置及飞机维修项目承诺投资6.13亿元，调整后4.57亿元，2025年投入7941万元，累计投入4.03亿元，进度88.12%[12] - 偿还有息负债及补充流动资金项目承诺投资4.08亿元，调整后3.24亿元，累计投入3.24亿元，进度100%[12] - 三个项目合计承诺投资13.6亿元，调整后10.81亿元，2025年投入7941万元，累计投入10.27亿元，进度94.98%[12] 资金支付与节余情况 - 6架H135直升机合同总价3297.1万欧元，折合24761.22万元，累计支付24059.98万元，节余5940.02万元补充流动资金[13] - 航材购置及维修项目2025年支付7941.00万元，截至2025年底累计支付40261.85万元[14] - 偿还有息负债及补充流动资金项目2025年无支出，截至2025年底累计支出32437.40万元[14] - 拟将航材购置及飞机维修项目节余约6028.34万元永久补充流动资金[15][16] 其他情况 - 公司与保荐机构、银行签订《募集资金四方监管协议》[8] - 公司募资使用和管理合法有效，信息披露无违规行为[17] - 相关议案需提请公司2026年度第一次临时股东会审议[16]

独立董事评估 - 公司对张金林等5位在任独立董事独立性进行评估[3] - 独立董事未任除独董外职务，与公司及主要股东无利害关系[3] - 公告日期为2026年3月17日[4]

业绩数据 - 信永中和2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[4] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，同行业上市公司审计客户家数18家[4] 决策事项 - 2025年12月相关会议通过续聘信永中和为2025年度审计机构的议案[7][8] 审计情况 - 信永中和认为公司2025年财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为信永中和2025年审计展现良好素养，按时完成任务[10]

业绩总结 - 2025年公司营业收入22.35亿元，同比增幅3.33%[13] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，同比增幅1.79%[13] - 2025年末公司总资产77.33亿元，同比增长9.35%[13] - 2025年末公司归属于上市公司股东的净资产54.93亿元，同比增幅3.23%[13] 业务发展 - 2025年海上油气业务与中海油合作完成2吨级eVTOL海上平台货运试飞[13] - 2025年应急救援业务服务内蒙古、湖南等多地，保持国内应急救援市场领先[14] - 2025年陆上通航业务保障多项科考、赛事及活动任务，实现全运会首次空陆传递[14] - 2025年港口引航作业量创历史新高，启用日照岚山直升机基地[15] - 2025年低空经济业务完成吨级eVTOL海油平台试飞等，建立相关能力[16] 未来展望 - 2026年公司将聚焦海陆飞行主业，发展低空经济新业态，强化科技创新[17] 公司治理 - 2025年度公司董事会召开会议9次，审议通过议案31项[5] - 2025年度公司董事会召集股东会4次，审议通过议案15项[6] - 第八届董事会第十五次会议提名1名非独立董事候选人并通过[6] - 第八届董事会第十六次会议选举公司第八届董事会董事长并通过[6] - 第八届董事会第十九次会议通过租赁1架EC225直升机的议案[6] - 2025年第一次临时股东大会通过续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案[6] - 2024年度股东大会通过2024年年度报告全文及摘要等多项议案[6] - 2025年第二次临时股东大会通过2025半年度利润分配方案等议案[7] - 2025年第三次临时股东大会通过拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构等议案[7] - 董事会审计委员会关注财务报告与审计，提升财务管理与内部控制水平[7]

内部审计制度 - 制度适用于中信海直及所属各级分子公司或机构[4] - 设立审计部作为内部审计机构[5] - 审计机构对被审计单位多方面情况审计[7] - 审计机构和人员有多项权限[10] - 审计工作主要程序含确定重点等[12] - 征求意见期限一般为3 - 10日[13] - 相关资料至少保存三十年[15] - 对成效显著人员给予表彰[17] - 违规单位或人员将被责令改正或追责[17] - 制度由审计机构负责解释，经董事会批准后生效[20] - 本制度自印发之日起施行，2019年制度废止[21] 公司管理层 - 中国中信股份有限公司执行董事为奚国华等四人[23] - 非执行董事为李艺等四人[23] - 独立非执行董事为梁定邦等六人[23]

资金往来 - 2025年期初往来资金余额总计18.0086490365亿元[4] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计91.2114249089亿元[4] - 2025年度往来资金利息总计505.6551万元[4] - 2025年度偿还累计发生金额总计85.0419619384亿元[4] - 2025年期末往来资金余额总计24.228677517亿元[4] 合作方资金情况 - 中信财务2025年期初余额8.9232735718亿元，往来累计（不含息）53.6283845806亿元，期末余额16.7832240642亿元[4] - 中信银行2025年期初余额4.9587558612亿元，往来累计（不含息）36.0622464695亿元，期末余额3.1039454702亿元[4] 其他公司款项情况 - 华融金融租赁预付账款年度往来累计1.81102945亿元，期末余额为0[4] - 海直通用航空应收账款2025年期初余额1.9537074665亿元，期末余额7965.88422万元[4] - 海直通用航空其他应收款2025年期初余额3.0026449349亿元，期末余额3.0011684396亿元[4]

业绩数据 - 2025年合并口径归母净利润308,669,167.81元，母公司净利润347,455,129.81元[6] - 截至2025年底，母公司可供分配利润2,312,571,034.17元[6] 利润分配 - 2025年度利润分配预案每10股派1.6元，预计分配124,123,221.92元，占归母净利润40%[7] - 2025年中期已派现48,873,512.00元，末期拟派75,249,703.29元[7] 公积金情况 - 2025年度提取法定公积金8,007,156.12元，占母公司净利润2.3%，累计达387,885,068.50元[8] 分红情况 - 本年度现金分红63,380,420.19元，上年度96,971,267.13元，上上年度124,123,221.92元[9] - 近三年累计现金分红284,474,909.24元，平均净利润283,674,091.20元[10] 财务核算 - 2024及2025年度相关财务报表项目核算及列报金额均为0亿元，占总资产比例0%[11]

交易信息 - 公司拟与华融金租签署框架协议，提交股东会审议[3][4] - 框架协议自生效日起至2027年12月31日[8] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需批准[3] 华融金租情况 - 华融金租注册资本125.64亿元，中信集团持股60%[6] - 截至2025年9月末，总资产1642.13亿元，负债1422.83亿元，净资产219.30亿元，1 - 9月营收29.17亿元[6] 租金情况 - 2026年度经营性租赁租金不超2.016亿元，融资租赁租金不超10亿元[9] - 2027年度经营性租赁租金不超3.24亿元，融资租赁租金不超10亿元[9] 其他 - 年初至今公司与华融金租累计关联交易616.08万元[11] - 关联董事回避表决，6名非关联董事同意提交审议[4] - 交易定价公允，对公司财务和经营无重大影响[10]