审计费用 - 2026年拟续聘毕马威华振，审计费用拟不超400万元[4] - 2025年向毕马威华振支付审计费用347.3万元[11] 毕马威华振情况 - 2024年业务收入超41亿元，审计业务超40亿元，证券服务超19亿元[6] - 2024年上市公司年报审计客户127家，收费约6.82亿元[7][8] - 2024年同行业上市公司审计客户59家[8] - 职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超2亿元[8] - 近三年在债券诉讼中承担约460万元赔偿责任[8] 人员情况 - 项目合伙人莫康妮近三年签署或复核报告不少于5份[10] - 签字注册会计师董攀近三年签署或复核报告4份[10] - 质量控制复核人徐海峰近三年签署或复核报告21份[10] 决策情况 - 2026年3月16日董事会审议通过续聘议案[15] - 聘任需提交股东会审议，通过后生效[15] 其他 - 截至2026年3月16日，公司有4名执行董事等[18]

业务合作 - 公司拟与中信银行开展存贷等业务，最高存款余额不超50亿，信贷余额不超80亿，限额一年有效[3] 审议流程 - 2026年3月16日董事会审议该议案，需提交股东会审议[4][5] 银行数据 - 截至2024年12月31日，中信银行资产95327.22亿等多项数据[8] - 截至2025年9月30日，中信银行资产98981.28亿等多项数据[8] 业务费率 - 公司在中信银行存款利率不低于央行下限等多项费率原则[13][14][15][16] 公司现状 - 截止公告披露日，公司及子公司在中信银行多项业务余额情况[20] 独立意见 - 独立董事认为业务符合需求，表决合规，同意议案提交审议[22]

募集资金情况 - 2022年2月发行5000万张A股可转换公司债券，募集资金50亿元，净额49.8亿元[5] - 截至2025年12月31日，本年度使用2.1789923324亿元，累计使用41.5061105892亿元，未使用8.2938894108亿元[6] - 未使用募集资金专项账户余额9.2544480397亿元，差异为利息及手续费[6] - 2022年3月10日，公司用自有资金支付85.33万元，自筹资金投入14.68亿元[11] - 截至2025年12月31日，累计完成置换金额13.99亿元[12] - 2024 - 2025年公司及子公司分别用不超10亿和8.8亿闲置资金现金管理[13][14] - 2025年用9.8亿闲置资金买中信银行产品，收益792.42万元[14] - 2023年募投项目节余5.45亿元投入三期项目，占净额10.94%[15] - 累计变更用途资金54,462.80万元，比例10.94%[24] 项目进展及收益 - 大冶特冶锻造二期项目投资进度85.15%[24] - 大冶80MW燃气轮发电机组项目投资进度100%，2025年营收40,077.99万元，净利润4,687.16万元[24][27] - 湖北焦化环保项目投资进度100%，2025年未达预计收益[24][25] - 焦化环保项目2025年营收233,637.14万元，净利润23,716.36万元[28] - 续建煤气项目2025年营收40,146.64万元，净利润9,648.99万元[29] - 80MW发电项目2025年营收21,768.77万元，净利润4,137.80万元[31] - 大冶特冶锻造三期项目预计2027年5月达预定可使用状态，进度33.34%[33] 其他事项 - 2022 - 2025年完成自筹资金置换[25] - 多个募投项目有资金结余54,462.80万元[26] - 公司信息披露合规，募集资金管理无违规[26] - 超低排放项目不产生经济效益，不测算效益[31] - 2023年审议通过变更募集资金议案并披露[33]

财务概况 - 财务公司2021年08月18日取得换发的金融许可证[3] - 财务公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[4] - 截至2025年12月31日，资产总额545.13亿元，负债总额461.04亿元，所有者权益合计84.08亿元[18] - 2025年营业总收入9.80亿元，利润总额8.75亿元，税后净利润6.74亿元[18] 公司管理 - 截至2025年12月31日，设置11个部门，风险合规部归口管理内控建设与实施[6] - 截至2025年12月末，已颁布183项规章制度，涵盖9类[11] 业务指标 - 资本充足率为20.44%，流动性比例为59.88%[19] - 各项贷款余额302.06亿元，占比57.56%[19] - 集团外负债总额0.00万元，资本净额88.90亿元[19] - 票据承兑余额与资产总额比例为2.78%，与存放同业余额比例为0.13[19][20] - 票据承兑和转贴现总额为15.16亿元，不高于资本净额[20][21] - 承兑汇票保证金余额333.04万元，占存款总额比例为0.01%[21] 公司存贷情况 - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额33.92亿元，占比30.09%；贷款余额51.27亿元，占比18.26%[24] - 截至2025年12月31日，公司在其他金融机构存款余额78.81亿元，占比69.91%；贷款余额229.5亿元，占比81.74%[24]

业绩总结 - 2025年度合并报表净利润5,928,668,055.97元[5] - 2025年度可供股东分配利润25,598,080,383.31元[5] - 2025年度母公司可供股东分配利润4,628,794,825.23元[6] 利润分配 - 拟派发现金股利2,250,000,000元，占净利润37.95%[6] - 每10股约派4.46元[6] - 2025年累计分红预计3,259,431,565.8元，占净利润54.98%[7] - 2023 - 2025年累计分红8,669,431,380.00元，占年均净利润155.04%[9] 其他 - 利润分配方案需提请2025年年度股东会审议[4] - 方案遵循法规，契合政策，兼顾发展与分红[10]

业绩总结 - 2025年公司营业收入1073.73亿元，同比下降1.68%[4] - 2025年归属于上市公司股东的净利润59.29亿元，同比增长15.67%[4] - 2025年基本每股收益1.17元/股[4] 未来展望 - 2026年公司销售总量计划为1910万吨，其中出口销量为240万吨[14] 其他新策略 - 2026年董事会推动公司践行“韧、精、特、新”理念[13] - 公司董事会及专门委员会优化治理结构[14] - 公司严格按监管要求维持深交所信息披露考评“A”评级[14] - 公司加强与投资者沟通，强化市值管理[14] - 公司深化人才队伍建设，启动“人才引擎”计划[15] - 公司推动可持续发展理念融入战略和经营管理[15] - 公司搭建长效ESG管治体系，提升ESG数据治理水平[16] - 公司推动MSCI等关键ESG评级提升，拓展全球ESG影响力[16] - 公司分阶段推进国际化战略，构建多元海外合作模式[16] 公司治理 - 2025年公司董事会共召开11次会议[5] - 2025年公司召开1次年度股东会，3次临时股东会[7] - 2025年度董事会各专门委员会累计召开12次[9] - 2025年公司独立董事对董事会议案均表示同意，建议被采纳[10] - 2025年公司修订完善多项公司治理相关制度[11] 投资者关系 - 2025年公司回答互动易投资者提问332个，回复率达100%[12] - 2025年公司连续六年在深交所信息披露工作评价中获“A”级[12] - 2025年公司获评多项奖项[12]

业绩总结 - 2025年归属于母公司股东权益合计435.88亿元，2024年为409.30亿元，同比增长约6.5%[25] - 2025年少数股东权益188.56亿元，2024年为289.79亿元，同比下降约34.9%[25] - 2025年股东权益合计454.74亿元，2024年为438.28亿元，同比增长约3.76%[25] - 2025年负债和股东权益总计1103.23亿元，2024年为1110.43亿元，同比下降约0.65%[25] - 2025年营业利润为72.90亿元，2024年为59.43亿元[43] - 2025年净利润为60.57亿元，2024年为53.58亿元[43] - 2025年归属于母公司股东的净利润为59.29亿元，2024年为51.26亿元[43] - 2025年少数股东损益为1.28亿元，2024年为2.33亿元[43] - 2025年基本每股收益为1.17元，2024年为1.02元[46] - 2025年稀释每股收益为1.15元，2024年为1.00元[46] - 2025年母公司营业收入为4320.73万元，2024年为7332.92万元[49] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为146.36亿元，2024年为107.41亿元[57] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为5.04亿元，2024年为 - 3.02亿元[57] - 2025年现金及现金等价物净增加额为27.39亿元，2024年为2.66亿元[63] - 2025年末现金及现金等价物余额为108.60亿元，2024年末为81.21亿元[63] - 2025年营业收入为49.57亿美元，2024年为53.21亿美元[174] - 2025年营业成本为11.77亿美元，2024年为7.54亿美元[174] - 2025年销售费用为17.32亿美元，2024年为19.00亿美元[174] - 2025年资产总计为78.66亿美元，2024年为79.75亿美元[174] - 2025年净利润为 - 2138.56万美元，2024年为 - 2085.39万美元[174] - 2025年净资产为78.45亿美元，2024年为79.54亿美元[174] - 2025年总金额为53.56亿美元，2024年为54.78亿美元，2025年同比减少1.25亿美元[183] 未来展望 - 2023 - 2025年多项项目目标为到2025年实现某方面增长15%[166] - 2023年1月1日至2027年12月期间，某方面增长目标为20%，特定情况下为25%[167] - 到2025年，某方面增长目标达成率预计为90%[167] 项目投资 - 2023年公司取得两个项目，编号分别为GR202337103414和GR202332002700，对应项目预计到2025年投资回报率达15%[165] - 部分项目投资回报率：Tianjin Pipe Corporation (Middle East) Limited为9%，兴澄特钢美国公司为21%[165] - 部分项目投资回报率：某项目投资回报率为16.5%，某项目为15.83%，某项目为17%[165] - 部分项目投资回报率：某类项目达20%，某项目达25%[165] 资产与负债 - 2025年资产总值为911.56亿元[7] - 2025年流动资产为409.13亿元[7] - 2025年固定资产为19.20亿元[7] - 2025年母公司流动资产合计1.62亿元，2024年为30.02亿元，同比下降约94.6%[30] - 2025年母公司非流动资产合计346.90亿元，2024年为323.42亿元，同比增长约7.26%[30] - 2025年母公司资产总计348.52亿元，2024年为353.44亿元，同比下降约1.39%[30] - 2025年应收票据账面余额为78.66亿美元，坏账准备为2138.56万美元，账面价值为78.45亿美元；2024年账面余额为79.75亿美元，坏账准备为2085.39万美元，账面价值为79.54亿美元[177] - 2025年末未终止确认的银行承兑汇票金额为42.95亿美元，商业承兑汇票为1.01亿美元，合计43.96亿美元[176] - 2025年银行承兑汇票坏账准备为1657.87万美元，2024年为1756.67万美元[178] - 2025年商业承兑汇票坏账准备为480.69万美元，2024年为328.72万美元[179] - 2025年其他应收款合计4.81亿美元，2024年为7.93亿美元[190] - 2025年总坏账准备1424.31万美元，2024年为1847.31万美元[196] - 2025年各项业务应收款账面余额168.85亿美元，坏账准备6.46亿美元；2024年账面余额174.03亿美元，坏账准备6.58亿美元[198] 业务数据对比 - 2025年“ߊ୸ ࠮іځ”金额为10.34亿元，2024年为4.60亿元，同比增长约124.8%[33] - 2025年“ځ с५ો”金额为830.40万元，2024年为3308.14万元，同比下降约74.9%[33] - 2025年“وٴ▲ ߊӄӱ ࡶङள ❔Ԉિ”金额为5641.94万元，2024年为2.19亿元，同比下降约74.3%[33] - 2025年某业务金额31.79亿美元，占比59%，2024年为30.80亿美元，占比54%[183] - 2025年另一业务金额21.77亿美元，占比41%，2024年为24.93亿美元，占比46%[183] - 2025年某项目金额为7582.49万美元，2024年为5071.55万美元[183] - 2025年某产品金额为3.89亿美元，占比7.27%，对应金额为111.38万美元[183] - 2025年金额为8.87亿美元，2024年为3.03亿美元[185] - 2025年某资产金额为1.33亿美元，2024年为1.52亿美元[186] - 2025年12月31日某金额为1.48亿美元，2024年12月31日为9082.31万美元[188] - 2025年某费用金额为5.34亿美元，占比42.92%，2024年为5.70亿美元，占比35.09%[188]

业绩数据 - 2025年钢材销量1953.82万吨，出口230.29万吨，营业收入1073.73亿元，归属于上市公司股东的净利润59.29亿元，同比增长15.67%[6] - 2025年营业收入较2024年减少1.68%，归属于上市公司股东的净利润较2024年增长15.67%[17] - 2025年经营活动产生的现金流量净额146.36亿元，较2024年增长36.25%[17] - 2025年基本每股收益1.17元/股，较2024年增长14.71%；稀释每股收益1.15元/股，较2024年增长15.00%[17] - 2025年加权平均净资产收益率14.08%，较2024年增加1.03%[17] - 2025年扣除非经常性损益后净利润为596,934.67万元，较2024年的520,761.17万元增长14.63%[31] - 2025年EBITDA全部债务比为34.79%，较2024年的29.98%增长16.04%[31] - 2025年利息保障倍数为8.95，较2024年的6.36增长40.72%[31] - 2025年现金利息保障倍数为16.29，较2024年的9.87增长65.05%[31] - 2025年EBITDA利息保障倍数为14.43，较2024年的11.01增长31.06%[31] 产品销售 - 2025年线材三大拳头产品强紧固件用钢、轴承钢线材和汽车弹簧用钢销量分别增长27%、21%和70%[7] - 2025年68个“小巨人”项目实现销量781万吨，同比增长6%，超高强钢板同比增长91.7%，13Cr油井管同比增长25.4%[7] - 2025年“两高一特”产品销量同比增幅为21%，“三新”品种销量增幅超100%，镍基高温合金GH4169接单量增幅达500%[7] - 2025年中石油订单总量达37万吨，中石化投标综合排名第一，能源工程项目全年入围129个，实现销量24.36万吨[7] 技术研发 - 2025年公司在关键领域实现5项关键材料的产业化突破，15个重点项目获国家科技重大专项立项[10] - 2025年公司新增1项国家级单项冠军产品、1项冶金科学技术特等奖，获得授权专利499件，发布国家/行业标准33项，获得省部级以上科技奖项16项[10] 数字化进展 - 2025年公司核心业务实现100%数字化，关键工序数控化率达85.76%，生产设备数字化率达90.39%，工业机器人密度提升至240台/万人[12] 市场扩张与并购 - 2025年公司子公司收购富景特有限公司100%股权，并全资控股斯坦科全球控股有限公司[15] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数33737人[21] - 中信泰富特钢投资有限公司持股比例75.05%，为第一大股东[21] 金融相关 - 中特转债债券余额499963.52万元，利率1.30%[26] - 公司主体长期信用等级为AAA，“中特转债”信用等级为AAA，评级展望为“稳定”[28] - 公司与中信银行开展金融业务，调整后最高存款余额不超50亿元，最高信贷余额不超80亿元[30] - 截至报告期末，公司在中信银行存款余额为17.78亿元，贷款余额为19.66亿元[30] - 2025年公司资产负债率为58.78%，较2024年的60.53%下降2.89%[31] 担保与借款 - 公司子公司兴澄特钢为湖北中航冶钢特钢提供不超1.2亿元融资担保，期末担保余额为0万元[32] - 公司及子公司向股东申请不超50亿元股东贷款，期末借款余额为0万元[32] 生产能力 - 公司具备年产约2000万吨特殊钢材料的生产能力[5] 市值表现 - 2025年公司全年市值涨幅49.67%，超申万钢铁指数（26.55%）近23个百分点[14]

业绩总结 - 2025年营业收入1073.73亿元，较2024年减少1.68%[20][59] - 2025年归属上市公司股东净利润59.29亿元，较2024年增长15.67%[20] - 2025年归属上市公司股东扣非净利润58.41亿元，较2024年增长17.41%[20] - 2025年末总资产1103.23亿元，较2024年末减少0.65%[21] - 2025年末归属上市公司股东的净资产435.88亿元，较2024年末增长6.49%[21] 产品销售数据 - 2025年钢材销量1953.82万吨，出口230.29万吨[37] - 2025年棒材高档产品销量创新高，线材三大拳头产品销量分别增长27%、21%和70%[38] - 68个“小巨人”项目销量781万吨，同比增长6%，超高强钢板同比增长91.7%，13Cr油井管同比增长25.4%[38] - “两高一特”产品销量同比增幅21%，“三新”品种销量增幅超100%，镍基高温合金GH4169接单量增幅达500%[38] - 2025年中石油订单总量37万吨，中石化投标综合排名第一，能源工程项目入围129个，销量24.36万吨[40] 研发与创新 - 公司新增1项国家级单项冠军产品、1项冶金科学技术特等奖，获授权专利499件，发布国家/行业标准33项，获省部级以上科技奖项16项[41][53][102] - 公司在航空、深海、高端装备制造等关键领域实现了5项关键材料的产业化突破，15个重点项目获国家科技重大专项立项[102] - 核心业务实现100%数字化，关键工序数控化率达85.76%，生产设备数字化率达90.39%，工业机器人密度提升至240台/万人[43] 市场扩张与并购 - 2025年收购富景特有限公司100%股权，全资控股斯坦科全球控股有限公司[45][103] - 成立欧洲研发中心，开展前沿喷射材料研发攻关[45] 未来展望 - “十五五”期间实施“125”发展战略，目标是建成具备全球话语权、可持续发展能力的世界一流特钢企业[87] - 2026年主要生产经营目标为销售总量1910万吨，其中出口240万吨[88] - 2026年出口环境严峻，将开拓国际市场，提高高附加值产品出口占比[93] 其他 - 公司拟以2025年下半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发22.5亿元现金股利（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.95%[7] - 2025年首次推行半年度分红[99] - 公司连续六年获评深交所信息披露“A”级评价[104] - 2025年修订多项制度完善制度体系[108]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載 於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn) 關於第十屆 董事會第二十四次會議決議公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司 為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-007 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 6 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 3 月 16 日在 中信特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名，公司高级管理 ...