红利认股权证数据 - 红利认股权证数目为460,489,483份[3] - 认股权证认购价为0.22港元（可予调整）[3] - 红利认股权证证券代号为2612[3] 交易及时间安排 - 红利认股权证预期2025年4月8日上午9时在联交所主板买卖[4] - 以每手20,000份为买卖单位[4] - 认股权证证书预期于2025年4月7日或之前邮寄至股东[4] - 认股权证认购期为2025年4月7日至2027年4月7日[6] 其他信息 - 供股章程副本可在联交所及公司网站查阅[7]

交易规则 - 价格低于0.01港元的未缴股款供股股份可于碎股市场交易，买卖价可低于每股0.01港元[3] 交易时间 - 买卖未缴股款供股股份的交易期为2025年3月25日至4月1日[3]

供股基本信息 - 公司按每10股获发18股供股股份的基准进行供股[1][8] - 供股股份认购价为每股0.18港元[1][8] 时间安排 - 股份自2025年3月11日起开始除权交易[19] - 未缴股款供股股份交易时间为2025年3月25日至4月1日[19] - 股款须于2025年4月7日下午4时前缴足[1][8] - 额外申请表格须于2025年4月7日下午4时前提交[12] - 额外供股股份分配情况及供股结果将于2025年4月14日公布[32] - 若未获分配额外供股股份，申请款项预计于2025年4月15日退还[32] - 供股股份股票预计于2025年4月15日寄发[32] 额外申请相关 - 额外申请表格仅适用于合资格股东申请额外供股股份[12] - 申请额外供股股份需每股支付0.18港元[28] - 额外申请表格需填妥签署，连同股款支票或银行本票，不迟于2025年4月7日下午4时送达股份过户登记处[37] 特殊情况处理 - 若八号或以上台风信号等生效，接纳供股股份及付款、申请额外供股股份及付款的最后时限将更改[43][47] - 包销商有权在最后终止时间前书面通知终止供股包销协议[42] 个人数据相关 - 填写、签署及提交额外申请表格即同意向公司等披露个人数据[45] - 证券持有人有权根据《个人资料（私隐）条例》查询、获取副本及更正个人数据，公司和股份登记处有权收取合理费用[45]

供股信息 - 供股基准为每持有10股股份获发18股供股股份，最多发行8,288,810,708股，每股认购价0.18港元，筹集约14.92亿港元[1][22][40][44][51] - 红利认股权证发行基准为每持有10股股份获发1份，最多发行460,489,483份，认购价0.22港元[15][42] - 接納供股股份及繳付股款的最後日期及時間為2025年4月7日下午4時正[6][21][31] - 股份自2025年3月11日起按除權基準買賣[6] - 未繳股款供股股份于2025年3月25日至4月1日期間買賣[6][31] 股权结构 - Earnest Equity控制25.89586031亿股股份，占公司于最后可行日期已发行股本约56.24%[17] - Golden Boost控制1万股股份，占公司于最后可行日期的已发行股本约0.0002%[18] - 最后可行日期，董事简士民先生实益拥有11,895,250股已发行股份，占公司已发行股本约0.26%[115] 债券信息 - 2021年有担保债券本金总额为3亿美元，年利率为5.45%[15] - 高级无抵押债券本金为5亿港元，年利率8.22%[24] 财务状况 - 2024财年及截至2024年9月30日止中期录得综合亏损[143] - 2025年1月31日，集团应付合营企业款项约为4.69亿港元[188] - 2025年1月31日，集团应付附属公司非控股股东款项约为1.29亿港元[189] - 2025年1月31日，集团银行借款总额约为71.49亿港元，其中38.72亿港元有抵押及有担保，32.77亿港元无抵押及有担保[189] 资金用途 - 约8亿港元用作再融资及/或偿还2025年到期的债务[150] - 约11.195亿港元将划拨至现金储备，其中约25%用于未来两年行政开支，约75%用于偿还债务及作为流动资金缓冲[150] 市场展望 - 公司预期香港及内地物业市场短期内维持相对低迷[197] 其他信息 - 公司物业销售目标为90亿港元[147] - 控股股东及其家属需在公司已发行股本中维持最少30%的实益权益[147]

业绩总结 - 2025年2月28日已发行股份总数9,209,789,676[3] - 2025年3月10日已发行股份总数4,604,894,838[3] 其他新策略 - 进行资本重组，已发行股份减少4,604,894,838，占比50%[3] - 按每2股合并为1股进行股份合并[3]

股份变动 - 股份合并及法定股本增加于2025年3月10日生效，当日开始在联交所买卖[3] 买卖单位更改 - 每手买卖单位自2025年3月24日起由10,000股现有股份改为20,000股合并股份[6] - 以新每手买卖单位交易的原有柜台于3月24日上午九时重新开放[6]

股东会议 - 2025年3月6日股东特别大会所有提呈决议案均获通过[2] 决议案投票 - 各决议案赞成票占比超99%，反对票占比小[2][4] 股东股份 - 钟先生持股5,179,192,062股，占比约56.24%[5] - 简士民先生持股23,790,500股，占比约0.26%[5] 股份数据 - 股东特别大会时已发行股份总数为9,209,789,676股[5] - 第2至4号决议案相关股份占比约43.51%[5]

公司通讯 - 公司通讯英、中文版本已上传至公司网站及联交所网站[3][9] - 收取困难可邮件或邮寄申请免费印刷本[4][9] - 非登记股东收通讯需联系中介并提供邮箱[5][10][13] - 公司通讯含年报、中期报告等多类文件[8][11][13] 其他注意事项 - 文件日期为2025年2月17日[11][12] - 公司为资本策略地产有限公司，股份代号497[13] - 非登记股东印刷版请求有效期一年[13] - 回条填写有误将作废且不接受额外指示[13]

公司通讯发布 - 公司通讯英、中文版本已上载于公司及联交所网站[1][8] - 采用电子方式发布，日后在两网站提供替代印刷本[4][10] 股东接收方式 - 可选扫描二维码提供邮箱收电子通讯或收印刷版[13] - 未提供有效邮箱无法通知通讯发布[13] 咨询与资料处理 - 有疑问可致电股份过户处查询[7][11] - 个人资料用于通讯及联络可按规处理[13]

股份变动 - 每2股每股面值0.008港元的现有股份合併为1股每股面值0.016港元的合併股份[4] - 法定股本由1.8亿港元增加至5亿港元，增設20亿股新合併股份[5] 融资举措 - 以供股方式发售828,881.0708万股股份，认购价每股0.18港元[5] - 发行5亿港元8.22%有担保债券，发行价4.65亿港元[6] 财务支出 - 向投资人支付2200万港元[7] 权证相关 - 增設46,048.9483万份记名形式认股权证，初步行使价每股0.22港元[7] - 授权董事就红利认股权证发行对不合资格股东作安排[8] - 授权董事在认股权证认购权行使时配发配发及发行认股权证及股份[8] 人员构成 - 执行董事为钟楚义等6人，独立非执行董事为郑毓和等3人[9] 会议安排 - 有权出席股东特别大会股东可委任受委代表，两股以上可委任多位[10] - 代表委任表格须于2025年3月4日上午11时前送达指定地址[10] - 股东名册于2025年2月27日至3月6日暂停办理过户[10] - 确定股东有权出席并投票记录日期为2025年3月6日[10] - 过户表格及股票最迟须于2025年2月26日下午4时30分前交回指定地址[10] - 若大会当日香港挂八号或以上台风信号，大会改期[10] - 大会上所有决议案表决以投票方式进行[10]