香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 鼎億集團投資有限公司 執行董事兼行政總裁 蘇曉濃 香港，二零二四年十一月十四日 於本公告日期，董事會包括執行董事蘇曉濃先生（行政總裁）及曾山先生；非執 行董事岳鷹先生（主席）；及獨立非執行董事周肇基先生、曹貺予先生及葉志威 先生。 董事會會議召開日期 鼎億集團投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司 訂於二零二四年十一月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括） 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止六個月之未經審核中期 業績公告，及考慮派付中期股息（如有）。 承董事會命 ...

财务表现 - 二零二四年度收入为862,189千元，较二零二三年度下降29.1%[2] - 二零二四年度净利润为39,984千元，较二零二三年度增长757.7%[2] - 二零二四年度每股盈利为5.43港仙，较二零二三年度增长761.9%[2] - 二零二四年度年度其他综合支出为60,866千元，较二零二三年度减少257.2%[3] - 本集团截至2024年3月31日止年度录得年度盈利约港币39,984,000元，较上一年度增长显著[15] - 本集团的收入从上一年度的约港币1,216,573,000元减少至本年度的约港币862,189,000元[15] - 本集团截至2024年3月31日止年度的外部收入为862,189港币千元，较上一年度有所下降[27] - 本集团截至2024年3月31日止年度的除税前盈利为116,547港币千元，较上一年度有所增长[27] - 本年度持续经营业务收入约8.62亿元，净利润约4,000万元，每股基本盈利为5.43仙[39] - 贷款融资业务收入约7,100万元，净盈利约1.52亿元[41] - 贷款融资业务收入由2023年的约12.17亿港元减少至2024年的约8.62亿港元[74] - 毛利由2023年的约2.34亿港元减少至2024年的约1.08亿港元，毛利率由19.2%下降至12.5%[75] - 其他收入增加至约110万港元，主要由于租金收入增加[76] - 销售及营销成本增加至约4,500万港元，一般及行政费用减少至约2,200万港元[77] - 物业、厂房及设备减少至约700万港元[78] - 公司持有的損益賬按公允值處理之金融資產价值为约900万港元，录得公允值变动产生的虧損约400万港元[79] - 现金及银行结余减少至约1.14亿港元[80] - 本公司股东资金及财务比率于2024年3月31日约为港币11.96亿元，较2023年减少约6,100万元[81] - 2024年3月31日，总债务与权益比率为0.82，净债务与权益比率为0.72[82] - 可转换债券减少至9.80亿港币，由于还款2.795亿港币所致[83] - 可转换债券已成为普通债项，不再被归类为可转换债务证券[84] - 本集团资本承担约为5.36亿港币[88] 业务情况 - 本集团收入主要来源包括客户合约收入和其他来源收入，其中提供贷款融资服务的利息收入较上一年度有所下降[25] - 本集团有三个可呈报及營運分類：(i)證券買賣業務；(ii)貸款融資業務；及(iii)物業發展業务[26] - 贷款融资业务主要针对各类公司客户提供短期贷款，客户来源主要为现有客户及第三方转介[42] - 截至三月三十一日，应收贷款本金约8.54亿元，年利率介乎6%至15%[45] - 贷款融资业务设有贷款审批委员会和贷款融资管理团队，贷款团队负责收集并审核借贷申请人的背景资料[49] - 贷款融资业务核心管理层具备全面经验和专业知识，包括风险管理、法律合规、项目评估和企业管理[51] - 贷款融资业务设有信贷风险管理系统，以有效识别、管理和降低与每笔贷款相关的信贷风险[54] - 公司定期审查和修订信贷政策，以适应市场、经济状况、法律法规和其他重要因素的变化[58] - 公司股本由105,000,000元增至200,000,000元，每十股合并为一股[36] - 公司与各认购人就每股股份0.47港币认购合共115,000,000股股份订立认购协议[90] 其他信息 - 公允值计量分为第一级、第二级或第三级，根据輸入數據的可觀察程度及對公允值計量的整體重要性划分[14] - 董事已审阅管理层编制的现金流量预测，认为本集团将有足够的运营资金履行财务义务[17] - 本集团首次应用了新订及经修订的香港财务报告准则，对过往及未来期间无重大影响[18] - 修订的会计政策披露对本集团的财务状况及业绩无重大影响，但影响了会计政策的披露[22] - 公司截至2024年3月31日止年度的年度业绩公布已刊载于联交所和公司网站，年报将于2024年7月31日或之前寄发给股东[104] - 公司感谢客户、股东和业务伙伴的信任和支持，对本年度努力工作的员工表示衷心感谢[105]

股本和权益 - 2023年9月30日，公司股本为73,568港元，储备为1,153,372港元，总权益为1,226,940港元[8] - 2023年9月30日，公司股本为73,568港元，股份溢价为3,313,708港元，累计虧損为1,232,382港元[9] 现金流 - 截至2023年9月30日止六个月，经营活动产生的净现金为368,794港元，投资活动产生的净现金为1,754港元，融资活动使用的净现金为357,967港元[10] 债券相关 - 本集团于2017年2月17日和3月14日发行了总额为2.795亿港元的可转换债券，可以在发行后的3年内按每股0.85港元的价格转换为3.288亿股股份[49] - 本集团于2020年截至3月31日的一年内，将总额为2,488.6万港元的可转换债券按每股0.85港元的固定转换价格转换为约2,927.7万股公司每股面值0.01港元的普通股，转换后约有1,774.5万港元的可转换债券储备转入股权[52] - 2020年6月27日，本集团与债券持有人签订了修订协议，将总额为2.2亿港元和5950万港元的可转换债券的到期日分别从2020年8月17日延长至2021年5月31日和从2020年9月14日延长至2021年5月31日，债券持有人已授予公司豁免权，以使修订协议生效[55][56] - 公司于2021年6月11日签订第三份修订契据，进一步延长了相关可换股债券的到期日至2022年5月31日[62] - 公司于2021年6月结清了约6850万港元的剩余可换股债券3[64] - 公司于2023年6月全额结清了220,000,000港元和59,500,000港元的其他债券[72] - 公司于2023年9月30日的其他债券金额为9.80亿港元（2023年3月31日约12.60亿港元）[73] - 公司与控股股东签订了认购协议，发行可转换债券总额为9.80亿港元，转换价格为每股0.40港元[74] - 公司未能利用可转换债券的收益来赎回2018年的可转换债券，因为独立股东未通过相关决议案[74] 贷款融资业务 - 期内，公司的贷款融资业务收入为约3,900万港元，分部利润约为1.23亿港元，公司将进一步发展该业务以赚取更高利息收入[90] - 贷款融资业务的贷款应收账款总额约为845,566,000港元，利息应收总额约为19,804,000港元[95] - 贷款应收账款的本金范围从约22百万港元到27百万港元，借款人来自不同行业，主要从事IT技术创新、物业管理、电子商务等[96] - 贷款融资业务的核心管理层包括贷款审批委员会和贷款融资管理团队，贷款团队分为贷款融资单元和信贷风险管理单元[97] - 贷款融资业务的主要职责包括收集和审查借款申请人的背景信息，进行尽职调查，进行信贷风险评估和贷款批准[100] - 贷款融资业务在过去六个月中，所有应收贷款被评定为低违约风险或未出现显著信用风险增加[120] - 所有到期贷款均已全额偿还，截至报告日期未发生逾期[121] - 虽然没有还款违约，但根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则第9号金融工具，已确认贷款减值[122] - 由于市场停滞，借款人的还款能力受到影响，集团对借款人的违约率进行审慎估计[124] - 集团通过与借款人沟通、参考其过往和当前还款记录、贷款条款和抵押品价值，进行独立调整以计算贷款减值[126] - 截至2023年9月30日的六个月内，未发现任何贷款应收账款被确认为信用受损或被核销[127] 公司股本和股东 - 公司通过股份重组将法定股本从105,000,000港元增加至200,000,000港元，并将每10股合并为1股[130] - 公司截至2023年9月30日的已发行股份总数为7.35亿股，每股面值为0.10港元，发行股本约为7.36亿港元[135] - 公司截至2023年9月30日的净资产为约12.27亿港元，较上一期减少约3000万港元[142] - 公司截至2023年9月30日的总债务与净资产比率为0.80，净债务与净资产比率为0.63[143] - 李光煜先生持有公司23,512,000股普通股和700,000股相关股份，总计24,212,000股，占公司已发行股份总数的3.29%[164] - 永冠资本投资有限公司持有公司297,967,040股普通股，占公司已发行股份总数的40.50%；中国船舶集团有限公司持有公司90,868,500股普通股，占公司已发行股份总数的12.35%[165] - 截至2023年9月30日，除上述股东外，公司未发现其他人持有公司股份或相关股份超过5%[169] 外汇风险和现金管理 - 大部分集团资产以港币、人民币、美元和澳元计值，外汇风险相对有限[148] - 集团未采取任何衍生金融工具或对冲工具[148] - 集团持续审查经济状况和外币风险，以最大程度减少不利货

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止六个月，公司收入为117,777千港元，2022年同期为984,784千港元[1] - 同期毛利为55,362千港元，2022年同期为165,655千港元[1] - 除税前利润为121,230千港元，2022年同期为74,512千港元[2] - 期内及公司拥有人应占利润为106,067千港元，2022年同期为36,582千港元[2] - 每股基本及摊薄盈利为14.42港仙，2022年同期为5.00港仙[2] - 2023年9月30日非流动资产为68,908千港元，3月31日为72,863千港元[4] - 2023年9月30日流动资产为2,781,864千港元，3月31日为3,872,405千港元[4] - 2023年9月30日流动负债为1,623,832千港元，3月31日为2,687,948千港元[4] - 2023年9月30日流动资产净值为1,158,032千港元，3月31日为1,184,457千港元[4] - 2023年9月30日总权益为1,226,940千港元，3月31日为1,256,731千港元[5] - 截至2023年9月30日止六个月，公司持续经营业务营业额、收入及业绩总额为117,777,000港元，除税前利润为121,230,000港元；2022年同期营业额、收入及业绩总额为984,784,000港元，除税前利润为74,512,000港元[15] - 2023年9月30日，公司分类资产总值为2,797,794,000港元，总负债为1,623,832,000港元；2023年3月31日，分类资产总值为3,889,955,000港元，总负债为2,688,537,000港元[17] - 截至2023年9月30日止期间，物业、厂房及设备折旧为1,392,000港元，投资物业折旧为454,000港元，使用权资产折旧为1,673,000港元；2022年同期分别为1,573,000港元、425,000港元、1,480,000港元[18] - 2023年9月30日，来自中国外部客户收入为117,777,000港元；2022年同期为984,775,000港元，来自香港外部客户收入2022年为9,000港元[20] - 截至2023年9月30日止六个月，其他收益为816,000港元，2022年同期为779,000港元[20] - 截至2023年9月30日止六个月，融资成本为3,047,000港元，2022年同期为53,028,000港元[21] - 截至2023年9月30日止六个月，除税前利润已扣除已确认为开支的存货金额62,415,000港元等；2022年同期扣除819,129,000港元等[22] - 截至2023年9月30日止六个月，所得税费用为15,163,000港元，2022年同期为37,930,000港元[22] - 截至2023年9月30日止六个月，公司拥有人应占利润为106,067千港元，每股基本及摊薄盈利为14.42港仙；2022年同期分别为36,582千港元和5.00港仙[25] - 集团收入从2022年同期约9.85亿港元减至2023年同期约1.18亿港元，主要因物业发展业务收入减少[41] - 2023年同期公司拥有人应占溢利约1.06亿港元，去年同期约3700万港元，增加源于物业发展业务收入减少和拨回应收贷款及利息预期信贷亏损减值亏损非现金确认增加[41] - 2022年同期每股基本及摊薄盈利为14.42港仙，去年同期为每股盈利5.00港仙（经重列）[42] - 2023年9月30日，公司拥有人应占集团资产净值约12.27亿港元，2023年3月31日约12.57亿港元，减少约3000万港元[77] - 2023年9月30日，总债务与权益比率为0.80，2023年3月31日为1.00；净债务与权益比率为0.63，2023年3月31日为0.84[78] - 2023年9月30日，集团拥有57名全职员工，2022年为70名；截至2023年9月30日止六个月员工成本总额约为500万港元，2022年约为900万港元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团证券买卖业务期内变现亏损约3000港元（2022年无出售），上市证券股份公允值变动产生亏损约87.9万港元（2022年约1300万港元），呈报表分类亏损约87.9万港元（2022年约1300万港元）[43] - 贷款融资业务期内收入约3900万港元（2022年约7400万港元），分类利润约1.23亿港元（2022年约7000万港元）[45] - 截至2023年9月30日止六个月，物业发展收入约7900万港元，2022年约9.11亿港元；分类利润约300万港元，2022年分类亏损约8100万港元[69] 应收贷款相关情况 - 截至2023年9月30日，应收贷款为845,566千港元，应收利息为19,804千港元，应收贷款及利息减值拨备为80,612千港元；利率介于每年6%至15%[29] - 2023年9月30日，应收贷款本金总额约8.45566亿港元，应收利息总额约1980.4万港元，年利率介乎6%至15%[49] - 2023年9月30日，应收贷款本金介乎约2200万港元至2700万港元，借款人来自不同行业，所有应收贷款无抵押，须于提款日起十二个月内偿还[50] - 截至2023年9月30日止六个月，所有应收贷款均被评为低违约风险或自提取后信贷风险未显著增加且未发生信贷减值，到期贷款均已悉数偿还并无逾期[64] - 截至2023年9月30日止六个月，概无应收贷款被识别为信贷减值或已撇销，董事会认为减值比率并不重大[68] 应付账款及负债相关情况 - 截至2023年9月30日，贸易应付账款为625千港元，应计费用为12,584千港元，其他应付账款为3,212千港元，合约负债为355,826千港元[31] - 2023年6月，金额为220,000,000港元及59,500,000港元的其他债券已结清[33] - 截至2023年9月30日，集团其他债券为9.80亿港元，2023年3月31日约为12.60亿港元[34] - 截至2023年9月30日，集团就物业买方按揭贷款提供约1,280万港元财务担保，2023年3月31日为1,140万港元[37] - 2023年9月30日，集团其他债券为9.80亿港元，2023年3月31日约12.60亿港元[79] - 2023年9月30日，集团就物业买方按揭贷款提供约1280万港元财务担保，2023年3月31日为1140万港元[85] 股本及股份相关情况 - 2023年8月18日，公司法定股本由105,000,000港元增至200,000,000港元，每十股每股0.01港元的股份合并为一股每股0.10港元的股份[31] - 2023年8月18日，公司法定股本由1.05亿港元增至2亿港元；每10股每股0.01港元的已发行及未发行股份合并为1股每股0.10港元的合并股份[70] - 2023年9月30日，公司已发行股份总数为735,678,301股每股面值0.10港元之股份，2023年3月31日为7,356,783,015股每股面值0.01港元之股份；已发行股本约为73,567,830港元，与2023年3月31日持平[74] - 2019年4月11日授出的未行使购股权，行使价由每股0.456港元调整为4.56港元，行使后将发行股份数目由609,500,000股调整为60,950,000股，与股份合并于2023年8月22日同时生效[72] 股息相关情况 - 截至2023年及2022年9月30日止六个月，公司概无派付或拟派任何股息[28] - 董事会决议不宣派截至2023年9月30日止六个月中期股息，2022年亦无[92] 公司业务结构及政策情况 - 公司有证券买卖、贷款融资、物业发展三个须予呈报及经营分类[14] - 经营分类会计政策与集团会计政策相同，分类利润/亏损是向主要营运决策者呈报的措施[16] - 集团贷款融资业务以两级结构营运，贷款审批委员会由三名公司高级管理层组成，贷款融资管理团队由贷款融资单位及信贷风险管理单位组成[51] 税率相关情况 - 中国附属公司税率为25%[23] 资本承担相关情况 - 截至2023年9月30日，集团有关发展中物业已订约但未于简明合并财务报表中拨备的资本承担为605962千港元（2023年3月31日为691526千港元）[40] - 2023年9月30日，集团资本承担约为6.06亿港元，2023年3月31日约为6.92亿港元，主要与发展中物业有关[89] 投资相关情况 - 2023年9月30日，集团概无持有任何价值超集团总资产5%的投资[44] - 集团将继续探索资源及能源项目、物业发展、金融科技、医药及海洋产业等潜在投资机遇[75] 可换股债券相关情况 - 2023年6月23日，公司与李先生订立认购协议，拟发行9.80亿港元可换股债券，但相关决议案未获通过[35] - 公司曾拟向李先生发行本金总额9.80亿港元可换股债券，相关决议案未获通过，李先生在2024年3月31日前不得提出赎回2018年可换股债券要求或索偿[81] 公司合规及审核相关情况 - 公司或附属公司在截至2023年9月30日止六个月内无购买、出售或赎回公司上市证券行为[93] - 董事确认在截至2023年9月30日止六个月内遵守证券交易标准守则规定准则[94] - 公司在截至2023年9月30日止六个月内基本遵守企业管治守则，但主席及行政总裁由苏晓浓先生兼任，偏离第C.2.1条规定[95][96] - 公司审核委员会与管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论审核、内控、风险管理及财务申报事宜，包括审阅截至2023年9月30日止六个月未经审核简明合并财务报表[97] 资产抵押情况 - 2023年9月30日，集团概无资产被抵押[90]

财务数据关键指标变化 - 2023年来自中国内地的外部客户收入为12.16564亿港元，2022年为1.54679亿港元；2023年来自香港的外部客户收入为9000港元，2022年为30.5万港元[3] - 2023年总营收为12.16573亿港元，2022年为1.54984亿港元[3] - 2023年总资产为39.45亿港元，2022年为44.16亿港元[4] - 2023年总负债为26.88亿港元，2022年为29.42亿港元[4] - 2023年总权益为12.57亿港元，2022年为14.75亿港元[4] - 2023年股本数目为73.57亿股，2022年为73.57亿股；2023年股本数值为7400万港元，2022年为7400万港元[4] - 2023年公司拥有人应占盈利为500万港元，2022年亏损为1.01亿港元[4] - 2023年每股基本盈利为0.06港仙，2022年每股基本亏损为1.38港仙[4] - 2023年资产净值为17.09港仙，2022年为20.04港仙[4] - 集团2023财年持续经营业务收入约12.17亿港元，较去年增加10.62亿港元[25] - 公司拥有人应占2023财年溢利约500万港元，2022年亏损约1.01亿港元[25] - 2023财年每股基本及摊薄盈利为0.06港仙，2022年每股亏损1.38港仙[27] - 2023年证券买卖未实现出售上市证券投资变现亏损，2022年约6万港元[28] - 2023年证券买卖录得上市证券公允值变动亏损约1800万港元，2022年收益约100万港元[28] - 2023年证券买卖分类亏损约1800万港元，2022年亏损约100万港元[28] - 2023年贷款融资分类收入约1.41亿港元，2022年约1.48亿港元[30] - 2023年贷款融资应收贷款及利息减值拨备拨回约5400万港元，2022年减值拨备约6000万港元[30] - 2023年贷款融资分类盈利约1.95亿港元，2022年约8800万港元[30] - 2023年3月31日止年度，公司物业发展业务收入约为10.76亿港元（2022年约为700万港元），分类利润约为7500万港元（2022年分类亏损约为1500万港元）[67] - 截至2023年3月31日，就集团物业买家获授按揭融资向银行作出的担保金额总计约为1139.4万港元（2022年3月31日为零）[73] - 公司收入从2022年约1.55亿港元增至2023年约12.17亿港元，主要因物业开发收入增加[92] - 毛利从2022年约1.53亿港元增至2023年约2.34亿港元，增幅约8100万港元或52.8%，毛利率从约98.8%降至约19.2%[93] - 其他收入从2022年约150万港元降至2023年约100万港元，主要因银行利息收入减少[94] - 销售及分销成本从2022年约1100万港元降至2023年约800万港元，主要因营销开支减少[95] - 一般及行政费用从2022年约4300万港元降至2023年约3300万港元，主要因实施成本控制节省成本[95] - 物业、厂房及设备从2022年约1100万港元降至2023年约900万港元[96] - 截至2023年3月31日，集团持有的按公允值计入损益的金融资产约为1500万港元，较2022年的3300万港元减少[97] - 集团上市证券公允价值变动产生亏损约1800万港元，2022年亏损约100万港元[97] - 现金及银行结余从去年约1.52亿港元增加至今年约2.06亿港元[98] - 2023年3月31日，公司拥有人应占集团资产净值约12.57亿港元，较2022年的14.75亿港元减少约2.18亿港元[99] - 2023年3月31日，总债务与权益比率为1.00，2022年为0.61；净债务与权益比率为0.84，2022年为0.51[100] - 2023年3月31日，集团银行借款、可换股债券、其他债券及承兑票据分别约为零、零、12.6亿港元及零，2022年分别约为零、8.93亿港元、2.79亿港元及600万港元[101] - 截至2023年3月31日，集团资本承担为约6.92亿港元，2022年约为2.63亿港元[107] 贷款融资业务数据关键指标及业务情况 - 截至2023年3月31日，应收贷款本金总额约为18.37964亿港元，应收利息总额约为1.31344亿港元[35] - 应收贷款年利率介于8%至15%[35] - 截至2023年3月31日，应收贷款本金介于约1900万港元至2400万港元[36] - 贷款审批委员会由三名公司高级管理层组成，由执行董事王晓华先生领导[38] - 贷款团队由贷款融资单位和信贷风险管理单位组成，各自由一名经理领导[38] - 贷款融资业务流程包括接受贷款申请、尽职调查、信贷风险评估、发放贷款、贷后审查及收款[45] - 贷款融资业务核心管理层考虑信贷、运营、法律及合规风险[47] - 信贷风险被视为贷款融资业务的主要固有风险，公司已制定信贷风险管理系统[48] - 每笔贷款获批发放前，公司会进行身份审查、财务状况评估及公开搜索等信贷风险评估程序[49] - 提款后，公司会每季度或必要时定期审查更新信贷评估信息，积极审查监察贷款偿还情况[51] - 截至2023年3月31日止年度，所有应收贷款被评为低违约风险或自提取后信贷风险未显著增加且未发生信贷减值，到期贷款均已全额偿还且无逾期[60][61] - 贷款融资业务采取多种措施应对运营风险，包括建立企业管治架构、设立委员会、防止员工欺诈等[56] - 贷款融资业务受不断变化的法律法规政策约束，委员会就相关要求提建议并对违约客户发起法律诉讼[57][58] - 公司认为贷款融资业务已制定适当的贷款审批、评估及监察程序，董事会认为已制定充分严格的政策[60] - 贷款减值根据香港会计师公会颁布的准则参考预期信贷亏损确认[62][63] - 因疫情经济低迷影响借款人还款能力，集团估计应收贷款违约率时会审慎考虑较高违约率[64] - 集团通过与借款人沟通等方式参考多方面情况，进一步独立调整计算贷款减值[65] - 2023年3月31日止年度，无应收贷款被识别为信贷减值或已撇销，董事会认为减值比率不重大[66] 公司股权及债券相关情况 - 截至2023年3月31日，公司已发行股份总数为7,356,783,015股，每股面值0.01港元，已发行股本为73,567,830港元，年内资本结构无变动[78] - 2023年6月23日，公司与认购人订立协议，有条件同意发行本金总额9.8亿港元的可换股债券，初步转换价为每股0.40港元[79] - 假设可换股债券转股权悉數行使，公司将发行2,450,000,000股转换股份，占现有已发行股本约33.30%，占扩大后已发行股本约24.98%[82] 公司战略与业务发展 - 公司继续探讨不同投资机会，考察资源及能源、物业开发等项目投资机遇[12] - 2018年3月集团完成收购湛江鑫泰投资有限公司100%间接股权[16] - 2022年4月19日，公司与国家电力投资集团海外投资有限公司订立战略合作框架协议，2023年因全球市场停滞未取得重大进展[76] - 公司计划多样化业务活动长期发展以获取更多收入来源[160] 公司管理层与组织架构 - 苏晓浓先生于2022年12月30日获委任为董事会署理主席兼提名委员会主席[109] - 王晓华61岁，有超30年投资银行及股权投资基金经验，1999年8月加入深圳市创新投资集团有限公司[111] - 何昌衡37岁，2008 - 2013年任深圳市高智者数码电子有限公司董事长兼总经理，2013 - 2015年任深圳市乐田资产管理有限公司董事长，2015年起任深圳市源祥彩田加油站有限公司董事[114][115] - 周肇基55岁，2011年10月27日加入公司任独立非执行董事，曾任中国融保金融集团有限公司独立非执行董事（2011年12月 - 2021年3月）[116][117] - 曹貺予73岁，2014年12月12日加入公司任独立非执行董事，曾在多家银行任职，现担任新丝路文旅有限公司及东吴水泥国际有限公司独立非执行董事[118] - 叶志威55岁，2016年3月31日加入公司任独立非执行董事，拥有逾20年法律执业经验，曾担任泛海酒店集团有限公司独立非执行董事（2003年12月11日 - 2023年4月21日）[120][121] - 纪家琪56岁，2017年2月20日加入公司任执行总裁，有逾20年金融市场风险管控及投资运作经验[123] - 邝雅婷33岁，2017年1月3日加入公司任投资分析师，有5年数据分析等经验[127] - 李光煜于2022年12月30日辞任执行董事主席，何昌衡同日获委任为执行董事[144] - 苏晓浓为署理主席兼行政总裁[144] - 截至2023年3月31日止年度及报告日期，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[144] - 截至2023年3月31日，李光煜于2022年12月30日辞任董事会主席，苏晓浓全年任行政总裁并于该日任署理主席[160] - 董事会认为苏晓浓兼任署理主席与行政总裁符合公司及股东现阶段最佳利益[160][161] 公司企业管治情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司除若干偏離外遵守企业管治守则所有守则条文[133] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事2023年3月31日止年度证券交易守则，董事确认遵守规定准则[135][136] - 董事会负责整体管理公司业务，已授权管理层监管集团日常营运事务[137][138] - 公司致力于维持高水平企业管治，企业管治常规根据上市规则附录十四企业管治守则制定[130][131] - 公司为董事安排适当责任保险，保障董事及高级管理层因集团企业活动引致的法律诉讼[142] - 公司将定期检讨董事会组成，确保其拥有适当及所需专长、技能和经验以满足业务发展需求[146][147] - 周肇基出任董事会超九年，董事会认为其仍属独立[148][149] - 公司已接获各独立非执行董事书面年度独立确认书，认为全体独立非执行董事均属独立[150] - 截至2023年3月31日，独立非执行董事出席几乎所有董事会及其相关委员会会议[151] - 截至2022年3月31日，董事会举行4次定期会议[154] - 截至2023年3月31日，一次定期董事会会议以少于14日通知召开[154] - 获委聘新董事将在委任后获简介，公司定期向董事更新业务表现资料[157] - 截至2023年3月31日，多位董事接受了培训[159] - 各董事与公司订立的服务协议固定为期2年，自委任期满自动续期1年，一方发出至少3个月通知可终止[163][164] - 每届股东周年大会上，三分之一或最接近但不少于三分之一的当时在任董事须轮值退任，每位董事须在不超过三届股东周年大会上退任[165] - 董事会成立了审核、薪酬和提名三个委员会以维持公司企业管治标准[167] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席周肇基具备专业资格[169] - 守则规定审核委员会须每年与核数师至少会面2次，回顾年度内审核委员会与核数师会面1次[172] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会举行了2次会议[176] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[178] - 薪酬委员会职责包括就公司董事及高级管理层薪酬政策和架构向董事会提建议[179] - 集团薪酬政策目标是维持业务表现和长期可持续增长的平衡[181] - 董事薪酬由董事会参考薪酬委员会建议及董事表现等因素确定[181] - 截至2023年3月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议，审阅及建议公司董事和高管薪酬待遇等[183][184] - 截至2023年3月31日止年度，零至港币1,000,000元薪酬范围的高级管理层雇员人数为2人[186] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，苏晓浓自2022年12月30日任主席[187] - 董事会制定目标，最迟于2024年12月31日委任一名女性为董事会成员[192] - 截至2023年3月31日，集团女性雇员逾61%[195] - 截至2023年3月31日，集团董事、高级管理层、经理、雇员中男性人数分别为6、2、2、26人，女性人数分别为0、5、2、40人[196] - 截至2023年3月31日止年度，提名委员会举行2次会议，检讨董事会架构等多项工作[199][200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司收入为12.16573亿港元，较2022年的1.54984亿港元大幅增长[2] - 2023年毛利为2.33915亿港元，2022年为1.53118亿港元[2] - 2023年除税前盈利为1.21456亿港元，而2022年亏损8172.8万港元[2] - 2023年公司拥有人应占年度盈利为466.6万港元，2022年亏损1.01326亿港元[2] - 2023年每股盈利为0.06港仙，2022年每股亏损1.38港仙[2] - 2023年年度其他综合支出为2.2253亿港元，2022年为收益1.02069亿港元[3] - 截至2023年3月31日，非流动资产为7286.3万港元，2022年为8939万港元[4] - 2023年流动资产为38.72405亿港元，2022年为43.26792亿港元[4] - 2023年流动负债为26.87948亿港元，2022年为29.36965亿港元[4] - 2023年总权益为12.56731亿港元，2022年为14.74595亿港元[5] - 2023年公司收入为12.16573亿港元，2022年为1.54984亿港元[20] - 2023年除税前盈利为1.21456亿港元，2022年除税前亏损为8172.8万港元[22] - 2023年分类资产总额为38.89955亿港元，2022年为41.80202亿港元[24] - 2023年合并资产总值为39.45268亿港元，2022年为44.16182亿港元[24] - 2023年分类负债总额为15.63479亿港元，2022年为15.28653亿港元[24] - 2023年合并负债总额为26.88537亿港元，2022年为29.41587亿港元[24] - 公司2023年持续经营业务收入约12.17亿港元，较去年增加10.62亿港元[33] - 公司拥有人应占年度盈利约500万港元，2022年亏损约1.01亿港元[33] - 每股基本及摊薄盈利为0.06仙，去年每股亏损1.38仙[33] - 2023年无派付或建议股息，2022年也无[25][32] - 集团收入从2022年约1.55亿港元增至2023年约12.17亿港元，主要因物业开发分类收入增加[68] - 毛利从2022年约1.53亿港元增至2023年约2.34亿港元，增幅约8100万港元或52.8%，毛利率从2022年约98.8%降至2023年约19.2%[69] - 2023年其他收入减至约100万港元，2022年约为150万港元，主要因银行利息收入减少[70] - 销售及分销成本减至约800万港元，2022年约为1100万港元；一般及行政费用减至约3300万港元，2022年约为4300万港元[71] - 2023年3月31日，集团持有按公允值处理的金融资产约为1500万港元，2022年约为3300万港元，录得上市证券公允值变动亏损约1800万港元，2022年亏损约100万港元[73] - 2023年3月31日，公司拥有人应占集团资产净值约12.57亿港元，2022年为14.75亿港元，减少约2.18亿港元[75] - 2023年3月31日，总债务与权益比率为1.00，2022年为0.61；净债务与权益比率为0.84，2022年为0.51[76] - 2023年3月31日，集团资本承担为约6.91526亿港元，2022年约为2.62578亿港元[81] - 截至2023年3月31日止年度，员工总成本约1700万港元，2022年约2000万港元[89] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年销售物业收入为10.75503亿港元，2022年为65.12万港元[20] - 2023年提供贷款融资服务利息收入为1.41061亿港元，2022年为1.48432亿港元[20] - 证券买卖业务2023年分类亏损约1800万港元，2022年亏损约100万港元[34] - 贷款融资业务2023年收入约1.41亿港元，2022年约1.48亿港元[36] - 贷款融资业务2023年拨回应收贷款及利息减值拨备约5400万港元，2022年减值拨备约6000万港元[36] - 贷款融资业务2023年分类盈利约1.95亿港元，2022年约8800万港元[36] - 年内，集团物业发展业务收入约10.76亿港元（2022年约700万港元），分类利润约7500万港元（2022年分类亏损约1500万港元）[60] - 物业发展业务收入增加主要由于客户取得已竣工待售物业控制权时确认的物业开发业务收入增加，其销售所得款项上一财政年度确认为合约负债[60] - 2023年3月31日，集团为物业买家按揭融资提供的担保金额总计约为1139.4万港元，2022年3月31日为零[64] 贷款融资业务相关信息 - 2023年3月31日，应收贷款本金总额约18.37964亿港元，应收利息总额约1.31344亿港元[40] - 应收贷款年利率介于8%至15%[30][40] - 2023年3月31日，应收贷款本金约在1900万至2400万港元之间[41] - 集团贷款融资业务以两级结构运营，贷款审批委员会由三名公司高级管理层组成，贷款融资管理团队由贷款融资单位和信贷风险管理单位两个分部组成[42] - 贷款融资业务流程涉及接受贷款申请、尽职调查、信贷风险评估及贷款批准、发放贷款、发放贷款后审查及收款等内部合规及控制程序[46] - 截至2023年3月31日止年度，所有应收贷款均被评为低违约风险或自提取后信贷风险未显著增加且未发生信贷减值，所有到期贷款均已在报告日期悉数偿还并无逾期[55] - 贷款减值根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则第9号金融工具参考预期信贷亏损确认[56] - 2023年3月31日止年度，因疫情持续经济低迷影响借款人还款能力，集团将审慎考虑各借款人的违约率[57] - 集团通过与借款人沟通，参考过往及当前还款记录、贷款条件及抵押物价值，根据借款人目前财务状况进一步独立调整计算贷款减值[58] - 截至2023年3月31日止年度，概无应收贷款被识别为信贷减值或已撇销，董事会认为减值比率并不重大[59] 财务报告准则影响 - 本年度应用经修订香港财务报告准则对集团财务状况、表现及报表披露无重大影响[16] - 公司董事预计应用新订及经修订香港财务报告准则未来对合并财务报表无重大影响[19] 公司股本及债券信息 - 2023年3月31日，公司已发行股份总数为73.56783015亿股，已发行股本为7356.783万港元，年内资本架构无变动[67] - 假设可换股债券转股，公司将发行24.5亿股转换股份，占现有已发行股本约33.30%，占扩大后已发行股本约24.98%[84] - 可换股债券认购价9.8亿港元，将通过抵销赎回旧债券等额赎回款支付[85] 员工相关信息 - 2023年3月31日，集团全球全职员工65名，较2022年的88名减少[89] 证券交易及合规信息 - 截至2023年3月31日止年度，公司未购买、出售或赎回任何上市证券[97] - 公司董事确认在截至2023年3月31日止年度遵守证券交易标准守则[99] 公司治理及审核相关信息 - 公司审核委员会与管理层审阅会计原则、财务报告等事宜，包括2023年经审核财务报表[100] - 外聘核数师开元信德核对本公布与2023年经审核合并财务报表数字一致[101] - 开元信德将在应届股东周年大会退任，会上将提呈续聘决议，任期至2024年股东周年大会结束[102] - 公司在2023年有4处偏离企业管治守则，包括主席与行政总裁兼任等情况[93][94][95][96] 业绩公布及年报信息 - 集团截至2023年3月31日止年度的年度业绩公布刊载于联交所网站和公司网站[103] - 公司截至2023年3月31日止年度的年报将于2023年7月31日或之前寄发予股东并在上述网站刊载[103] 董事会成员信息 - 公布日期董事会包括执行董事苏晓浓、王晓华、何昌衡；独立非执行董事周肇基、曹貺予、叶志威[104]

公司基本信息 - 公司股份代号为508，于香港联合交易所有限公司上市[8] - 公司网址为http://www.dingyi.hk [8] 财务数据关键指标变化（半年对比） - 截至2022年9月30日止六个月，公司收入为984,784千港元，2021年同期为77,918千港元[12] - 截至2022年9月30日止六个月，销售成本为819,129千港元，2021年同期为587千港元[12] - 截至2022年9月30日止六个月，毛利为165,655千港元，2021年同期为77,331千港元[12] - 截至2022年9月30日止六个月，除税前利润为74,512千港元，2021年同期亏损51,280千港元[12] - 截至2022年9月30日止六个月，本公司拥有人应占期内利润为36,582千港元，2021年同期亏损62,675千港元[12] - 截至2022年9月30日止六个月，每股盈利为0.50港仙，2021年同期每股亏损0.85港仙[12] - 截至2022年9月30日止六个月，期内综合费用总额为282,022千港元，2021年同期为39,338千港元[16] - 截至2022年9月30日止六个月，换算海外业务所产生的汇兑差额为318,604千港元，2021年同期为23,337千港元[16] - 截至2022年9月30日止六个月，期内利润为36,582千港元[23] - 截至2022年9月30日止六个月，期内综合费用总额为 - 282,022千港元[23] - 截至2022年9月30日止六个月，经营活动现金净额为-42,322千港元，2021年同期为302,603千港元；投资活动现金净额为164千港元，2021年同期为458千港元；融资活动现金净额为-5,750千港元，2021年同期为-500,902千港元[26] - 截至2022年9月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为-47,908千港元，2021年同期为-197,841千港元；期初现金及现金等价物为152,120千港元，2021年同期为306,515千港元；期末现金及现金等价物为93,508千港元，2021年同期为125,046千港元；汇率变动影响为-10,704千港元，2021年同期为16,372千港元[26] - 2022年截至9月30日止六个月，银行利息收入164千港元，政府补贴379千港元，租金收入132千港元，没收按金收入104千港元；2021年同期分别为458千港元、0千港元、107千港元、360千港元[82] - 2022年截至9月30日止六个月，银行借款利息为0千港元，可换股债券实际利息开支43,055千港元，其他债券利息开支9,809千港元，承兑票据利息开支111千港元，租赁负债利息开支53千港元；2021年同期分别为5,815千港元、63,673千港元、6,541千港元、125千港元、162千港元[86] - 2022年截至9月30日止六个月，已确认为开支的存货金额819,129千港元，物业、厂房及设备折旧1,573千港元，投资物业折旧425千港元，使用权资产折旧1,480千港元，汇兑净亏损18千港元，租赁费用（短期租约）850千港元；2021年同期分别为587千港元、1,864千港元、442千港元、5,141千港元、1千港元、0千港元[89] - 截至2022年9月30日止六个月，中国企业所得税为37,628千港元，2021年同期为11,445千港元；递延税项为302千港元，2021年同期为 - 50千港元；所得税费用为37,930千港元，2021年同期为11,395千港元[91] - 截至2022年9月30日止六个月，公司拥有人应占利润为36,582千港元，2021年同期亏损为62,675千港元[96] - 2022年每股基本及摊薄盈利为0.50港仙，2021年每股基本及摊薄亏损为0.85港仙[96] - 公司收入从2021年同期约7800万港元增至2022年约9.85亿港元，公司拥有人应占溢利从亏损约6300万港元转为盈利约3700万港元[144][149] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为0.50港仙，去年同期为每股亏损0.85港仙[145][150] - 截至2022年9月30日，集团共有70名全职员工，截至该日止六个月员工成本总额约为900万港元，2021年约为800万港元[176][181] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 截至2022年9月30日，投资物业为16,136千港元，较2022年3月31日的15,523千港元增长约3.95%[18] - 截至2022年9月30日，物业、厂房及设备为8,931千港元，较2022年3月31日的11,485千港元下降约22.24%[18] - 截至2022年9月30日，发展中物业为1,427,800千港元，较2022年3月31日的2,145,681千港元下降约33.45%[18] - 截至2022年9月30日，持作出售的已竣工物业为370,571千港元，较2022年3月31日的108,828千港元增长约240.51%[18] - 截至2022年9月30日，贸易及其他应付账款为485,980千港元，较2022年3月31日的36,664千港元增长约1225.44%[21] - 截至2022年9月30日，合约负债为624,837千港元，较2022年3月31日的1,522,042千港元下降约59%[21] - 截至2022年9月30日，流动负债为2,518,500千港元，较2022年3月31日的2,936,965千港元下降约14.24%[21] - 截至2022年9月30日，流动净资产为1,108,617千港元，较2022年3月31日的1,389,827千港元下降约20.23%[21] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的第一级别上市股本投资金融资产为20,152千港元；截至2022年3月31日，该金额为33,043千港元[45][46] - 截至2022年9月30日，公司总资产为3,716,015千港元，其中证券买卖业务20,152千港元，贷款融资业务1,676,586千港元，物业发展业务1,839,511千港元；截至2022年3月31日，公司总资产为4,416,182千港元，其中证券买卖业务33,043千港元，贷款融资业务1,817,875千港元，物业发展业务2,329,284千港元[61] - 截至2022年9月30日，公司总负债为2,533,442千港元，其中物业发展业务1,069,175千港元；截至2022年3月31日，公司总负债为2,941,587千港元，其中物业发展业务1,528,653千港元[61] - 截至2022年9月30日，公司中国非流动资产为26,656千港元，香港为5,557千港元；2022年3月31日，中国为29,273千港元，香港为4,095千港元[78] - 截至2022年9月30日，应收贷款为1,840,991千港元，3月31日为1,910,003千港元；应收利息为57,622千港元，3月31日为127,037千港元[104] - 截至2022年9月30日，应收贷款及利息减值拨备为222,027千港元，3月31日为219,165千港元[104] - 截至2022年9月30日，91 - 180日应收贷款及利息为1,598,000千港元，181 - 365日为78,496千港元；3月31日，90日内为66,910千港元，181 - 365日为1,750,965千港元[109] - 截至2022年9月30日，贸易应付账款为443,352千港元，3月31日为5,854千港元[112] - 截至2022年9月30日，应计费用为39,368千港元，3月31日为27,587千港元[112] - 截至2022年9月30日，其他应付账款为3,260千港元，3月31日为3,223千港元[112] - 截至2022年9月30日，合约负债为624,837千港元，3月31日为1,522,042千港元[112] - 截至2022年9月30日，可换股债券4流动负债为936,384千港元，3月31日为893,329千港元[120] - 截至2022年9月30日，发展中物业价值为533,785千港元，3月31日为262,578千港元[142] - 截至2022年9月30日，公司已发行股份总数为7,356,783,015股，已发行股本约为73,567,830港元，与3月31日相比无变化[157][163] - 截至2022年9月30日，公司拥有人应占集团资产净值约为11.93亿港元，较2022年3月31日的14.75亿港元减少约2.82亿港元[169] - 截至2022年9月30日，总债务与权益比率为1.02，净债务与权益比率为0.94，而2022年3月31日分别为0.61和0.51[169] - 截至2022年9月30日，集团的承兑票据、可换股债券及其他债券分别为约零、9.36亿港元及2.80亿港元，2022年3月31日分别为约600万港元、8.93亿港元及2.8亿港元[169] - 截至2022年9月30日，集团资本承担为约5.34亿港元，2022年3月31日为约2.63亿港元，主要与发展中物业有关[174][179] 业务线数据关键指标变化 - 公司有三个须予呈报及经营分类，分别为证券买卖业务、贷款融资业务及物业发展业务[48][49] - 截至2022年9月30日，公司外部收入为984,784千港元，其中证券买卖业务9千港元，贷款融资业务73,797千港元，物业发展业务910,978千港元[51] - 截至2021年9月30日，公司外部收入为77,918千港元，其中证券买卖业务40千港元，贷款融资业务75,285千港元，物业发展业务2,593千港元[56] - 截至2022年9月30日，公司分类（亏损）╱利润为138,145千港元，其中证券买卖业务亏损12,926千港元，贷款融资业务69,750千港元，物业发展业务81,321千港元[51] - 截至2021年9月30日，公司分类（亏损）╱利润为33,506千港元，其中证券买卖业务亏损7,448千港元，贷款融资业务48,886千港元，物业发展业务亏损7,932千港元[56] - 证券买卖业务2022年录得约1300万港元亏损，2021年为约700万港元收益[146][151] - 贷款融资业务2022年收入约7400万港元，2021年约7500万港元；2022年分类利润约7000万港元，2021年约4900万港元[148][153] - 物业发展业务2022年收入约9.11亿港元，2021年约300万港元；2022年分类利润约8100万港元，2021年分类亏损约800万港元[156][162] 地区收入及资产数据变化 - 截至2022年9月30日，公司来自中国的外部客户收入为984,775千港元，来自香港的为9千港元；2021年9月30日，来自中国的为77,613千港元，来自香港的为305千港元[75] 折旧数据 - 物业、厂房及设备折旧总计1,864千港元，其中物业发展业务为1,078千港元，未分配为786千港元[67] - 投资物业折旧总计442千港元，均在物业发展业务[67] - 使用权资产折旧总计5,141千港元，未分配部分为5,141千港元[67] 税务相关 - 中国附属公司两个期间税率均为25%，集团在英属维尔京群岛、百慕达及新加坡两个期间均无需缴纳所得税[91] 股份相关 - 法定普通股方面，截至2021年4月1日、2022年3月31日、4月1日及9月30日，股份数目为10,500,000千股，股本为105,000千港元[115] - 已发行及缴足股款之普通股，截至2021年4月1日股份

财务数据关键指标变化 - 2022年公司总资4,416百万港元，较2021年3,956百万港元增长11.63%；总负债2,942百万港元，较2021年2,482百万港元增长18.53%；总权益1,475百万港元，较2021年1,474百万港元增长0.07%[7] - 2022年公司股本数目为7,357百万股，与2021年持平；股本数值为74百万港元，与2021年持平[7] - 2022年公司收入为155百万港元，较2021年226百万港元下降31.42%[7] - 2022年公司拥有人应占亏损为101百万港元，2021年则为盈利43百万港元[7] - 2022年公司每股基本及摊薄亏损均为1.38港仙，2021年每股基本及摊薄盈利均为0.58港仙[7] - 2022年公司资产净值为20.04，较2021年20.03增长0.05%[7] - 公司本年度持续经营业务收入约为1.55亿港元，较去年减少7100万港元[31][32] - 公司拥有人应占年度亏损约为1.01亿港元，2021年溢利约为4300万港元[31][32] - 每股基本及摊薄亏损为1.38港仙，去年为每股盈利0.58港仙[33][36] - 2021年修订可换股债券条款一次性收益约6900万港元，2022年未确认该收益[18][21][31][32] - 截至2022年3月31日，公司已发行股份总数为7,356,783,015股，2021年3月31日为7,357,008,015股；已发行股本为73,567,830港元，2021年3月31日为73,570,080港元[45] - 截至2022年3月31日，公司有面值总额为9.8亿港元的可换股债券尚未行使，转换价为每股0.80港元；悉数转换将发行12.25亿股，占2022年3月31日已发行股本约16.65%，占经有关未发行换股股份扩大后已发行股本约14.27%[45] - 假设尚未行使可换股债券于2022年3月31日获悉数转换，李光煜先生持股量从3,288,685,405股（44.70%）变为4,513,685,405股（52.60%）[48] - 假设尚未行使可换股债券于2022年3月31日获悉数转换，中国船舶集团有限公司和中国船舶资本有限公司持股量均为908,685,000股，占比从12.35%变为10.59%[48] - 截至2022年3月31日，总发行股份从7,356,783,015股变为8,581,783,015股[48] - 于截至2022年3月31日止年度，合共225,000股已回购股份已被注销[45] - 2022年3月31日止年度，可换股债券转换对集团每股亏损的摊薄影响不适用，因转换会使每股亏损减少[50] - 公司收入从2021年约2.26亿港元降至2022年约1.55亿港元，主因物业开发分类收入减少[67][73] - 毛利从2021年约2.08亿港元降至2022年约1.53亿港元，减幅约5500万港元或26.5%，毛利率从约92.2%增至约98.8%[68][74] - 其他收入从2021年约300万港元降至2022年约100万港元，因未收到政府补贴[69][75] - 销售及分销成本从2021年约1400万港元降至2022年约1100万港元，一般及行政费用从约4500万港元降至约4300万港元[70][76] - 物业、厂房及设备从2021年约1400万港元降至2022年约1100万港元[71][77] - 截至2022年3月31日，公司金融资产约3300万港元，上市证券公允价值变动亏损约100万港元[72][78] - 现金及银行结余从2021年约3.07亿港元降至2022年约1.52亿港元[81][86] - 截至2022年3月31日，公司净资产约14.75亿港元，较2021年增加约100万港元[82] - 2022年3月31日，公司拥有人应占集团资产净值约14.75亿港元，较2021年增加约100万港元[87] - 2022年3月31日，总债务与权益比率为0.61（2021年：1.04），净债务与权益比率为0.51（2021年：0.83）[87] - 2022年3月31日，集团银行借款、承兑票据及可换股债券分别约为零、600万港元及8.93亿港元（2021年3月31日：分别约3.84亿港元、500万港元及11.41亿港元）[88] - 2022年3月31日，集团并无已抵押之资产；2021年3月31日，集团账面价值约为9.80亿港元之发展中物业已抵押予银行以获得银行借款[89] - 2022年及2021年3月31日，集团并无或有负债[92][96] - 2022年3月31日，集团资本承担为约2.62578亿港元（2021年：约1.32279亿港元）[93][97] 各条业务线数据关键指标变化 - 证券交易业务本年度处置上市证券投资亏损约6万港元，2021年约为100万港元[34] - 证券交易业务本年度因上市证券公允价值变动亏损约100万港元，2021年收益约3300万港元[34] - 贷款融资业务本年度收入约1.48亿港元，2021年约为1.71亿港元[35] - 贷款融资业务本年度贷款及应收利息减值准备约6000万港元，2021年转回约2000万港元[35] - 贷款融资业务本年度分部利润约8800万港元，2021年约为1.91亿港元[35] - 证券买卖业务年内出售上市证券投资变现亏损约6万港元，2021年约100万港元；公允值变动亏损约100万港元，2021年收益约3300万港元；分类亏损约100万港元，2021年收益约3200万港元[37] - 贷款融资业务本年度收入约1.48亿港元，2021年约1.71亿港元；减值拨备约6000万港元，2021年拨回约2000万港元；分类盈利约8800万港元，2021年约1.91亿港元[38] - 物业发展业务年内收入约700万港元，2021年约5500万港元；分类亏损约1500万港元，2021年溢利约1100万港元[41][43] 地区市场收入情况 - 2022年按地区市场划分，中国内地收入为154,679千港元，香港为305千港元，总额为154,984千港元；2021年中国内地收入为224,033千港元，香港为2,036千港元，总额为226,069千港元[4] 公司人员信息 - 公司执行董事为李光煜、苏晓浓、王晓华；独立非执行董事为周肇基、曹貺予、叶志威[9] - 李先生持有永冠国际有限公司50%股权[101] - 李先生60岁，于2011年10月27日加入公司出任执行董事兼主席[101] - 苏先生58岁，于2011年10月27日加入公司出任执行董事兼行政总裁[102][104] - 王先生60岁，拥有超过30年投资银行和股权投资基金经验[103] - 周肇基先生54岁，2011年10月27日加入公司任独立非执行董事，曾于2011年12月至2021年3月任中国融保金融集团有限公司独立非执行董事[108][109] - 曹貺予先生72岁，2014年12月12日加入公司任独立非执行董事，曾于1981年7月至1996年2月任职于中国银行湖南省分行，1996年2月至1999年9月任中国银行新加坡分行副总经理等职，还曾于2013年1月至2021年6月任新华联资本有限公司独立非执行董事[110][111] - 叶志威先生54岁，2016年3月31日加入公司任独立非执行董事，拥有逾20年法律执业经验，现为泛海酒店集团有限公司及富道集团有限公司独立非执行董事[113][115] - 纪家琪先生55岁，2017年2月20日加入公司任执行总裁，在金融市场风险管控及投资运作有逾20年经验，目前担任清华大学及暨南大学兼职教授等职[114][116] - 邝雅婷女士32岁，2017年1月3日加入公司任投资分析师，在数据分析等领域有5年经验，持有特许金融分析师证书等[120][121] 公司主要往来银行 - 公司主要往来银行有中国建设银行股份有限公司湛江分行、中国工商银行（亚洲）有限公司、恒生银行有限公司[10] 公司投资情况 - 公司过去一年积极探索不同投资机会，对资源和能源项目、房地产开发、金融科技、制药和海洋产业等投资项目前景有信心[15] 公司债券延期情况 - 公司于2022年6月24日将本金为2.2亿港元及5950万港元的其他债券到期日延至2023年5月31日[51][57] 政策法规相关 - 2022年6月9日立法会通过取消强积金抵销机制法案，自2025年起取消[52][58] 公司企业管治情况 - 公司致力于维持高标准企业管治，其企业管治实践基于联交所《上市规则》附录14所载《企业管治守则》的原则及守则条文[123][124] - 在截至2022年3月31日止年度，公司除本报告披露的若干偏离情况外，已遵守《企业管治守则》的所有守则条文[124] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事2022年3月31日止年度证券交易守则，董事确认遵守规定准则[125][129] - 董事会负责公司业务整体管理，已授权管理层在其监察下监管集团日常运营事务[126][130] - 截至2022年3月31日止年度及年报日期，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[134][136] - 周肇基出任董事会超9年，董事会认为其虽任期长但仍独立[139][141] - 公司接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的书面年度独立确认书，认为其均独立[140][141] - 2022年3月31日止年度，董事会举行4次定期会议[143][144] - 企业管治守则规定定期董事会会议应提前至少14日通知董事，该年度若干会议以少于14日通知召开，日后董事会将努力遵守规定[143][144] - 公司为董事安排责任保险，就集团企业活动引发的法律诉讼提供保障[133][135] - 董事会负责履行企业管治守则的守则条文第D.3.1条所载企业管治职责[133][135] - 董事会成员间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系[145] - 董事服务协议固定为期两年，自委任期届满自动续期一年，一方提前三个月通知可终止[155][156][162] - 每年股东大会上，三分之一或最接近但不少于三分之一的董事须轮值退任，每位董事上次重选或委任后不超三届股东大会须退任[157][162] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会维持公司企业管治标准[165][168] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席周肇基具备财务会计专业资格并符合上市规则[167][169] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会与核数师举行两次会议，举行2次会议[171] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会审阅集团2021年3月31日止年度经审核财报、2021年9月30日止六个月未经审核中期财报等[171] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[173] - 薪酬委员会职责包括向董事会推荐公司董事和高管薪酬政策及结构等[174] - 公司鼓励董事通过参加培训、研讨会、阅读材料等参与持续专业发展[149] - 主席李光煜与行政总裁苏晓浓职务明确划分[153][159] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，对公司现任董事及高级管理人员薪酬待遇进行审查并向董事会提出建议[175][177] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬范围在零至港币1,000,000元的高级管理层雇员人数为2人[178] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，主要职责包括至少每年检讨董事会架构等并提出建议[180][181][183] - 董事会采纳董事会成员多元化政策和提名董事的政策，明确相关方法、标准及程序[182][183][185][189] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，检讨董事会架构等，评估独立董事独立性，并向董事会推荐2021年股东周年大会重选的退任董事提名[186][187][190] - 截至2022年3月31日止年度，支付给开元信德会计师事务所有限公司的审计服务费用为1280万港币，非审计服务费用为300万港币[188] - 截至2022年3月31日止年度，各董事在董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及2021年股东周年大会的个别出席记录有详细列示[193] - 董事会主席李光煜先生因疫情旅游限制未能出席2021年股东周年大会，该大会由独立非执行董事周肇基先生主持[194][195] - 董事确认按法定要求和适用会计准则编制财务报表的责任，且未发现对公司持续经营能力有重大疑虑的重大不确定事项[198] - 审计师关于2022年3月31日止年度财务

整体财务关键指标年度对比 - 2021年截至9月30日止六个月收入为77,918千港元，2020年同期为134,147千港元[13] - 2021年销售成本为587千港元，2020年为14,509千港元[13] - 2021年毛利为77,331千港元，2020年为119,638千港元[13] - 2021年除税前亏损为51,280千港元，2020年利润为86,502千港元[13] - 2021年期内亏损为62,675千港元，2020年利润为71,961千港元[13] - 2021年基本及摊薄每股亏损为0.85港仙，2020年每股溢利为0.98港仙[13] - 2021年换算海外业务所产生之汇兑差额为23,337千港元，2020年为114,285千港元[15] - 2021年期内综合费用总额为39,338千港元，2020年综合收入总额为186,246千港元[15] - 2021年4月1日至9月30日期间公司利润为 - 62,675千港元[24] - 2021年4月1日至9月30日期间公司因换算海外业务产生之汇兑差异为23,337千港元[24] - 2020年4月1日至9月30日期间公司利润为71,961千港元[24] - 2020年4月1日至9月30日期间公司因换算海外业务产生之汇兑差异为114,285千港元[24] - 截至2021年9月30日止六个月其他收益为92.5万港元，2020年同期为77.7万港元[86] - 截至2021年9月30日止六个月融资成本为7050.1万港元，2020年同期为7063.3万港元[89] - 截至2021年9月30日止六个月已确认为开支之存货金额为58.7万港元，2020年同期为1450.9万港元[91] - 截至2021年9月30日止六个月所得税费用为1139.5万港元，2020年同期为1454.1万港元[94] - 截至2021年9月30日止六个月公司拥有人应占亏损为6267.5万港元，2020年同期应占利润为7196.1万港元[100] - 用于计算每股基本及摊薄（亏损）/溢利的普通股加权平均数，2021年为735693.9万股，2020年为735700.8万股[100] - 2021年每股基本及摊薄亏损为0.85港仙，2020年每股基本及摊薄溢利为0.98港仙[100] - 公司收入从2020年6个月约1.34亿港元降至2021年同期约7800万港元，主要因物业发展业务收入减少[153][158] - 2021年9月30日止期间公司拥有人应占亏损约6300万港元，去年同期溢利约7200万港元，转盈为亏因物业发展业务收入减少及无一次性非经常性收益[153][158] - 2021年6个月每股基本及摊薄亏损为0.85港仙，去年同期每股溢利0.98港仙[154][159] 财务关键指标季度对比 - 截至2021年9月30日，非流动资产为84,295千港元，较2021年3月31日的83,055千港元增长1.49%[17] - 截至2021年9月30日，流动资产为3,900,921千港元，较2021年3月31日的3,873,047千港元增长0.72%[17] - 截至2021年9月30日，流动负债为1,694,870千港元，较2021年3月31日的1,282,129千港元增长32.20%[20] - 截至2021年9月30日，流动资产净值为2,206,051千港元，较2021年3月31日的2,590,918千港元下降14.86%[20] - 截至2021年9月30日，总权益为1,434,514千港元，较2021年3月31日的1,473,869千港元下降2.67%[20] - 截至2021年9月30日，非流动负债为855,832千港元，较2021年3月31日的1,200,104千港元下降28.69%[20] - 截至2021年9月30日，投资物业为15,554千港元，较2021年3月31日的15,763千港元下降1.32%[17] - 截至2021年9月30日，物业、厂房及设备为12,867千港元，较2021年3月31日的14,295千港元下降9.99%[17] - 截至2021年9月30日，合约负债为1,225,330千港元，较2021年3月31日的741,020千港元增长65.36%[20] - 截至2021年9月30日，可换股债券（非流动负债部分）为852,473千港元，较2021年3月31日的813,277千港元增长4.82%[20] - 2021年9月30日，上市股本投資第一級別公允值為26,297千港元，總額為26,297千港元[48] - 2021年3月31日，上市股本投資第一級別公允值為34,222千港元，總額為34,222千港元[49] - 截至2021年9月30日，公司总资产为3985216千港元，较3月31日的3956102千港元增长0.73%；总负债为2550702千港元，较3月31日的2482233千港元增长2.76%[63] - 2021年9月30日，证券买卖业务资产为26297千港元，较3月31日的34222千港元下降23.15%；贷款融资业务资产为1726390千港元，较3月31日的2195162千港元下降21.36%；物业发展业务资产为1277419千港元，较3月31日的1340269千港元下降4.69%[63] - 截至2021年9月30日，物业发展业务负债为1228640千港元，较3月31日的1128836千港元增长8.84%[63] - 截至2021年9月30日，中国的非流动资为31352千港元，较3月31日的32435千港元下降3.34%；香港的非流动资为3691千港元，较3月31日的8166千港元下降54.80%[81] - 2021年9月30日应收贷款为1,857,247千港元，应收利息为53,949千港元；2021年3月31日应收贷款为2,203,570千港元，应收利息为150,334千港元[107] - 应收贷款及利息利率2021年9月30日为8% - 15%，2021年3月31日为8% - 24%[107] - 2021年9月30日贸易应付账款为2,898千港元，应计费用为13,744千港元，其他应付账款为3,052千港元，合约负债为1,225,330千港元；2021年3月31日贸易应付账款为3,526千港元，应计费用为33,749千港元，其他应付账款为9,758千港元，合约负债为741,020千港元[115] - 已发行及缴足股款之普通股截至2020年4月1日、2021年3月31日及2021年4月1日为7,357,008千股，股本为73,570千港元；截至2021年9月30日为7,356,783千股，股本为73,568千股[119][120] - 2021年9月30日可换股债券流动负债（CB 3）为0千港元，非流动负债（CB 4）为852,473千港元；2021年3月31日可换股债券流动负债（CB 3）为327,971千港元，非流动负债（CB 4）为813,277千港元[126] - 2021年3月31日及4月1日负债部分经审核为11.41248亿港元[130] - 2021年9月30日负债部分未经审核为8.52473亿港元[130] - 2021年9月30日，公司已发行股份总数为7356783015股，3月31日为7357008015股；已发行股本约73567830港元，3月31日约73570080港元，期间注销已回购股份225000股[165][169] - 2021年9月30日，公司拥有人应占集团资产净值约为14.35亿港元，较2021年3月31日的14.74亿港元减少约3900万港元[180] - 2021年9月30日，总债务与权益比率为0.79（2021年3月31日：1.04），净债务与权益比率为0.71（2021年3月31日：0.83）[180] - 2021年9月30日，集团的银行借款、承兑票据、可换股债券及其他债券分别为约零、600万港元、8.52亿港元及2.80亿港元（2021年3月31日：分别为约3.84亿港元、500万港元、11.41亿港元及零）[180] - 2021年9月30日，集团资本总承担约为1.18亿港元（2021年3月31日：约1.32亿港元），主要与发展中物业有关[185][191] - 2021年9月30日，集团概无发展中物业（2021年3月31日：约9.80亿港元）及银行存款（2021年3月31日：9.80亿港元）抵押予银行以获银行借款[186][192] 现金流相关指标 - 截至2021年9月30日止六个月，公司来自经营活动之现金净额为302,603千港元，来自投资活动之现金净额为458千港元，（用于）╱来自融资活动之现金净额为 - 500,902千港元[29] - 截至2021年9月30日止六个月，公司现金及现金等价物（减少）╱增加净额为 - 197,841千港元，期初现金及现金等价物为306,515千港元，期末为125,046千港元[29] 各业务线收入及利润指标年度对比 - 截至2021年9月30日止六個月，證券買賣業務外部收入40千港元，貸款融資業務75,285千港元，物業發展業務2,593千港元，總額77,918千港元[55] - 截至2021年9月30日止六個月，出售於損益賬按公允值處理之金融資產虧損61千港元，應收貸款及利息減值撥備33,480千港元[55] - 截至2021年9月30日止六個月，分類（虧損）╱利潤分別為證券買賣業務(7,448)千港元、貸款融資業務48,886千港元、物業發展業務(7,932)千港元，總額33,506千港元[55] - 截至2021年9月30日止六個月，銀行利息收入458千港元，融資成本(70,501)千港元，未分配公司收入467千港元，未分配公司費用(15,210)千港元，除稅前虧損(51,280)千港元[55] - 截至2020年9月30日止六個月，證券買賣業務外部收入8千港元，貸款融資業務84,124千港元，物業發展業務50,015千港元，總額134,147千港元[58] - 截至2020年9月30日止六個月，於損益賬按公允值處理之金融資產收益14,189千港元，應收貸款及利息減值撥備(21,072)千港元[58] - 截至2020年9月30日止六個月，分類利潤分別為證券買賣業務14,190千港元、貸款融資業務61,701千港元、物業發展業務26,642千港元，總額102,533千港元[58] - 截至2020年9月30日止六個月，銀行利息收入156千港元，融資成本(70,633)千港元，修改可換股債券收益69,321千港元，未分配公司收入621千港元，未分配公司費用(15,496)千港元，除稅前利潤86,502千港元[58] - 证券买卖业务，2021年出售上市证券投资变现亏损约6.1万港元，2020年无；公允值变动亏损约700万港元，2020年收益约1400万港元；分类亏损约700万港元，2020年分类利润约1400万港元[155][160] - 贷款融资业务，2021年收入约7500万港元，2020年约8400万港元；分类利润约4900万港元，2020年约6200万港元[157][162] - 物业发展业务，2021年收入约30

收入和利润（同比环比） - 2021年来自中国内地及香港的外部客户收入为226,069千港元，2020年为184,876千港元[6] - 2021年公司收入为226百万港元，2020年为185百万港元[10] - 2021年公司每股基本盈利为43港仙，2020年每股基本亏损为348港仙[10] - 2021年公司基本盈利为0.58百万港元，2020年基本亏损为4.75百万港元[10] - 公司本年度持续经营业务收入约为2.26亿港元，较去年增加4100万港元[34][37] - 公司拥有人应占年度盈利约为4300万港元，2020年亏损约3.48亿港元[34][37] - 每股基本及摊薄盈利为0.58港仙，去年每股亏损4.75港仙[35][38] - 公司证券买卖业务本年度处置上市证券投资亏损约100万港元，2020年约为200万港元[36] - 公司上市证券公允价值变动产生约3300万港元收益，2020年亏损约4400万港元[36] - 公司证券买卖业务本年度实现约3200万港元的分部利润，2020年亏损约4600万港元[36] - 证券买卖业务年内变现亏损约100万港元，2020年约200万港元；公允值变动收益约3300万港元，2020年亏损约4400万港元；分类盈利约3200万港元，2020年亏损约4600万港元[39] - 贷款融资业务年内收入约1.71亿港元，2020年约1.59亿港元；减值拨备拨回约2000万港元，2020年拨备约1.78亿港元；分类盈利约1.91亿港元，2020年亏损约1900万港元[41][44] - 物业发展业务年内收入约5500万港元，2020年约2500万港元；分类盈利约1100万港元，2020年约500万港元[42][45] - 公司收入从2020年约1.85亿港元增至2021年约2.26亿港元，主要因物业开发分类收入增加[64][69] - 毛利从2020年约1.79亿港元增至2021年约2.08亿港元，增幅约3000万港元或16.6%，毛利率从2020年约96.6%降至2021年约92.2%[65][70] - 其他收入从2020年约22.3万港元增至2021年约300万港元，主要因银行利息收入、抗疫基金补贴及汇兑收益增加[66][71] 成本和费用（同比环比） - 公司毋须再如2020年同期般就授出购股权录得约1.52亿港元的一次性会计开支[21][24][34][37] - 销售及分销成本从2020年约600万港元增至2021年约1400万港元，一般及行政费用从2020年约5600万港元减至2021年约4500万港元[67][72] 各条业务线表现 - 物业发展业务表现良好，销售停车场及旧物业项目剩余单位的收入增加[21][24][34][37] - 公司证券买卖业务本年度处置上市证券投资亏损约100万港元，2020年约为200万港元[36] - 公司上市证券公允价值变动产生约3300万港元收益，2020年亏损约4400万港元[36] - 公司证券买卖业务本年度实现约3200万港元的分部利润，2020年亏损约4600万港元[36] - 证券买卖业务年内变现亏损约100万港元，2020年约200万港元；公允值变动收益约3300万港元，2020年亏损约4400万港元；分类盈利约3200万港元，2020年亏损约4600万港元[39] - 贷款融资业务年内收入约1.71亿港元，2020年约1.59亿港元；减值拨备拨回约2000万港元，2020年拨备约1.78亿港元；分类盈利约1.91亿港元，2020年亏损约1900万港元[41][44] - 物业发展业务年内收入约5500万港元，2020年约2500万港元；分类盈利约1100万港元，2020年约500万港元[42][45] 管理层讨论和指引 - 公司未来将继续探索新能源、金融、海洋产业及物业开发等领域的投资机会[28][30] - 2021年3月31日止年度，公司业务和运营未受新冠疫情不利影响或干扰，将实施防疫措施保障员工和客户健康安全[59] - 公司除现有业务外，将继续探索符合标准、有合理回报的潜在投资机会，如资源能源、物业发展、金融科技、制药和海洋产业等项目[60] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司已保存一定数量优质酒，将在市价有利时出售以获回报，存货存于香港酒窖[43][46] - 李先生持有永冠国际有限公司50%股权[97][98] - 李先生于中国公路行业拥有逾13年投资经验[97][98] - 王先生于投资银行及股权投资基金拥有超30年经验[101][103] - 李先生于1978 - 1981年就读于广州对外贸易学院[97][98] - 苏先生于2003年4月 - 2007年11月任职于深圳市国发投资管理有限公司[100][102] - 王先生于1986年7月 - 1996年10月担任南开大学经济学院讲师[101][103] - 曹先生于1981年7月 - 1996年2月在中国银行湖南省分行工作，最后职位为分行副行长[106] - 周先生于2011年12月 - 2021年3月担任中国安融集团有限公司独立非执行董事[105] - 周肇基53岁，2011年10月27日加入公司任独立非执行董事，曾于2011年12月至2021年3月任中国融保金融集团有限公司独立非执行董事[107] - 曹貺予71岁，2014年12月12日加入公司任独立非执行董事，曾于1981年7月至1996年2月就职于中国银行湖南省分行，1996年2月至1999年9月出任中国银行新加坡分行副总经理等[108] - 叶志威53岁，2016年3月31日加入公司任独立非执行董事，为香港合资格律师，有逾20年法律执业经验[110][113] - 纪家琪54岁，2017年2月20日加入公司任执行总裁，在金融市场风险管理及投资运作有逾20年经验[111][114] - 鄺雅婷31岁，2017年1月3日加入公司任投资分析师，在数据分析、企业融资及投资管理有5年经验[112][115] - 公司致力于维持高水平企业管治，企业管治常规根据联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则制定[117] - 截至2021年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所有守则条文，除因疫情旅行限制，董事会主席李光煜未能出席2020年9月30日的股东周年大会[117] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易守则[117] - 公司向全体董事查询，董事确认截至2021年3月31日止年度已遵守标准守则规定准则[117] - 截至2021年3月31日止年度内及至年报日期，董事会含3名执行董事（李光煜、苏晓浓、王晓华）和3名独立非执行董事（周肇基、曹貺予、叶志威），王晓华于2020年10月8日获委任，李仲夏于2020年10月8日辞任[126][129] - 截至2021年3月31日止年度，董事会举行8次会议，各董事出席记录载于报告第33页表格[132][135] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的书面年度独立确认书，认为全体独立非执行董事均属独立[128][130] - 董事会负责履行企业管治守则的守则条文第D.3.1条所载的企业管治职责[121][124] - 公司为董事安排适当责任保险，保障董事及高级管理层因集团企业活动引致的法律诉讼[121][123] - 董事会具经营公司业务所需技能及经验，执行与独立非执行董事均衡分配使董事会有独立元素[127][129] - 公司定期向董事更新集团业务表现资料，董事持续获上市规则等最新发展资料[134][137] - 董事长和行政总裁职责分离，分别由李光煜和苏晓浓担任，符合企业管治守则规定[144] - 董事会成员间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系[133][136] - 公司鼓励董事通过多种方式参与持续专业发展以更新知识技能[141] - 各董事与公司订立的服务协议固定为期两年，自委任期届满自动续期一年，一方发出至少三个月通知可终止[147,153] - 每届股东周年大会上，三分之一或最接近但不少于三分之一的当时在任董事须轮值退任，每位董事须在上次重选或获委任后不超三届股东周年大会上退任[148,153] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会以维持公司企业管治标准[156,161] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会与核数师举行两次会议，共召开3次会议[160,165,168] - 截至2021年3月31日，审核委员会审阅2020年3月31日止年度集团年度审计财报、2020年9月30日止六个月集团未经审计中期财报等[164,168] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[166,169] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会审阅并向董事会建议现任董事、高级管理人员和新任执行董事薪酬待遇，召开1次会议[171,172] - 2021年薪酬在零 - 港币1,000,000元的高级管理层雇员人数为2人[173] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[173] - 提名委员会至少每年审查董事会结构、规模和组成等并提出建议[174] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[175] - 2021年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议[185] - 2021年3月31日止年度，核数服务已支付/应付开元信德会计师事务所有限公司1250000港元，非核数服务309000港元，内部审计审阅与ESG报告起稿支付钜铭风险咨询服务有限公司150000港元[188] - 李光煜先生董事会会议出席率50%，提名委员会会议出席率0%，2020年股东周年大会出席率0%[193] - 苏晓浓先生董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，2020年股东周年大会出席率0%[193] - 王晓华先生董事会会议出席率100%[193] - 李仲夏先生董事会会议出席率100%，2020年股东周年大会出席率0%[193] - 周肇基先生董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，2020年股东周年大会出席率100%[193] - 曹貺予先生董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，2020年股东周年大会出席率0%[193] - 叶志威先生董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，2020年股东周年大会出席率100%[193] - 董事确认按法定规定及适用会计准则编制财务报表的责任[199] - 董事不知悉对公司持续经营能力有重大疑问的事件或状况的重大不确定性[199] - 核数师关于截至2021年3月31日止年度财务报表申报责任的声明载于年报“独立核数师报告”内[200] - 2021年公司总资产为3,956百万港元，2020年为2,788百万港元[10] - 2021年公司总负债为2,482百万港元，2020年为1,572百万港元[10] - 2021年公司总权益为1,474百万港元，2020年为1,216百万港元[10] - 2021年公司股本数目为7,357百万股，2020年为7,357百万股[10] - 2021年公司股本数值为74百万港元，2020年为74百万港元[10] - 2021年公司资产净值为20.03百万港元，2020年为16.53百万港元[10] - 物业、厂房及设备从2020年约1600万港元减至2021年约1400万港元[68][73] - 金融资产从2020年约400万港元增至2021年约3400万港元，上市证券公允值变动收益约3300万港元（2020年亏损约4400万港元）[75][79] - 现金及银行结余从2020年约2100万港元增至2021年约3.07亿港元，主要因公园一号项目第三期预售收款[76][80] - 公司拥有人应占资产净值从2020年12.16亿港元增至2021年14.74亿港元，增加约2.58亿港元，总债务与权益比率从2020年1.08降至2021年1.04，净债务与权益比率从2020年1.06降至2021年0.83[77][78][81] - 银行借款、承兑票据及可换股债券在2021年3月31日分别约为3.84亿港元、500万港元及11.41亿港元（2020年分别约为1.97亿港元、500万港元及11.08亿港元），3.84亿港元银行借款将在1至5年内偿还[83][86] - 2021年3月31日，账面价值约9.80亿港元（2020年约4.99亿港元）的发展中物业已抵押给银行获取借款[84][87] - 2021年及2020年3