业绩相关 - 公司将批准截至2025年3月31日止年度经审核全年业绩公布[3] 股息相关 - 会议将考虑建议派付末期股息（如有）[3] 会议相关 - 公司定于2025年6月30日举行董事会会议[3] 人员相关 - 公布日期董事会含执行董事、非执行董事、独立非执行董事[3]

股价表现 - 截至5月6日收盘 鼎亿集团投资报0 250港元 较上个交易日下跌5 66% [1] - 当日盘中最低价触及0 240港元 创近一年新低 [1] - 当日主力流入0 133万港元 流出1 147万港元 净流出1 01万港元 [1] 公司基本信息 - 鼎亿集团投资有限公司在香港联合交易所主板上市 股票代码00508 [1] - 公司注册于百慕大 主要营业地址位于香港湾仔 [1] - 公司主要业务为投资控股 透过附属公司在香港及内地从事贷款融资 物业发展 融资租赁等业务 [1] 股权结构 - 2011年6月17日 永冠资本与公司前主要股东其士国际签署股份出售协议 收购公司54 14%股份 [1] - 2011年9月28日股份出售完成后 永冠及其一致行动人士持有公司54 14%股份 [1] - 根据香港收购守则 永冠提出强制性全面收购要约 [1] - 2011年10月27日收购要约结束后 永冠共持有公司70 01%股份 [1] 控股股东背景 - 李光煜为公司控股股东及永冠实益拥有人 [1] - 1993年开始创业 从事贸易及城市基础设施建设等产业投资 [1] - 2007年成立专业投资机构 专注于资本投资领域 [1] - 旗下产业涉及高速公路经营 房地产开发 矿业投资 金融投资等多个领域 [1] - 集团在深圳 香港 北京 湛江及西雅图设有办事机构 [1]

市场扩张和并购 - 2025年3月31日公司全资附属公司拟100%收购Savor Dining，总代价不超6900万港元[3][5][7][8] - 收购适用百分比比率超5%低于25%，构成须披露交易[4][20] - 基本代价2200万港元，20%完成两日内支付，80%按较迟日期支付[9] - 额外代价上限4700万港元，Savor集团未来两年纯利超240万时支付[10] - 基本代价参考Savor集团2024年12月31日经调整资产净值2259万元厘定[11] - 额外代价盈利倍数9.73，参考港上市公司市盈率倍数厘定[12] - 截至公布日何先生及严先生分别持Savor Dining 85.0%及15.0%权益[16] - 收购按2025年3月31日买卖协议进行[23] 业绩数据 - Savor集团收入为36,473和41,175[18] - 除税前及税后亏损净额为(22,374)和(33,309)[18] - 假设2024年12月31日成立且债务资本化完成，Savor集团未经审核合并资产总值约3610万元，净值约2260万元[18] 其他 - Savor集团于深圳经营六间餐厅，含2023年亚洲50佳餐厅Ensue[16] - 收购完成后集团将持有深圳黄金地段六间餐厅[19] - 公布日董事会共7人，含执行、非执行及独立非执行董事[25]

股东大会 - 2025年3月31日举行股东特别大会，决议案获通过[3] - 赋予表决权股份总数850,678,301股[8] - 放弃表决赞成、规定须放弃表决权股份总数均为零股[8] 决议事项 - 委任天健国际为核数师，赞成票327,031,075，占比78.26%[4] - 委任天健国际为核数师，反对票90,868,500，占比21.74%[4] 董事会情况 - 董事会成员含苏晓浓、曾山等7人[7] - 岳鹰等4人出席大会，苏晓浓等3人因商业事务未出席[8]

股东特别大会 - 2025年3月31日下午3时30分举行[3] - 动议委聘天健国际为核数师至下届股东周年大会结束[4] - 代表委任表格最迟于会前48小时送达[5] 股份过户 - 2025年3月26日至31日暂停办理[5] - 过户文件及股票最迟3月25日下午4时30分送达[5] 董事会 - 执行董事苏晓浓、曾山[6] - 非执行董事岳鹰、刘苗苗[6] - 独立非执行董事周肇基、叶志威、张志伟[6]

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有鼎億集團投資有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格 送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 建議委任核數師 及 股東特別大會通告 本封面頁較下部分及本通函內封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年三月三十一日（星期一）下午三時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦 公大樓27樓2703室舉行股東特別大會，召開股東特別大會之通告載於本通函第6至7頁。隨函附奉股東 特別大會適用之代表委任表格。倘 閣下未 ...

核数师变动 - 开元信德无意于2024年9月26日股东周年大会续聘[5] - 董事会拟提请委任天健国际为2025年3月31日止年度核数师[6] - 建议委任须股东特别大会批准，详情通告及通函将适时刊发[6]

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收入为174,448千港元，同比增长48.1%[14] - 公司截至2024年9月30日止六个月的毛利为32,096千港元，同比下降42.0%[14] - 公司截至2024年9月30日止六个月的净利润为27,289千港元，同比下降74.3%[14] - 公司截至2024年9月30日止六个月的每股盈利为3.54港仙，同比下降75.5%[14] - 公司截至2024年9月30日止六个月的销售成本为142,352千港元，同比增长128.1%[14] - 公司截至2024年9月30日止六个月的其他收益为534千港元，同比下降34.6%[14] - 公司截至2024年9月30日止六个月的应收贷款及利息减值拨回为51,202千港元，去年同期为减值拨备879千港元[14] - 公司截至2024年9月30日止六个月的销售及分销成本为20,700千港元，同比增长341.4%[14] - 公司截至2024年9月30日止六个月的一般及行政费用为9,479千港元，同比下降15.0%[14] - 公司截至2024年9月30日止六个月的融资成本为59千港元，同比下降98.1%[14] - 公司2024年9月30日的总收入为174,448千港元，较2023年同期的117,777千港元增长48.1%[74] - 公司2024年9月30日的其他收入为534千港元，较2023年同期的816千港元减少34.6%[81] - 公司2024年9月30日的融资成本为59千港元，较2023年同期的3,047千港元大幅减少98.1%[84] - 公司2024年9月30日的所得税费用为13,822千港元，较2023年同期的15,163千港元减少8.8%[90] - 公司2024年9月30日的存货确认为费用金额为142,352千港元，较2023年同期的62,415千港元增长128.1%[87] - 公司2024年9月30日的物业、厂房及设备折旧为486千港元，较2023年同期的1,392千港元减少65.1%[87] - 公司截至2024年9月30日的六个月内，本公司拥有人应占利润为27,289千港元，较2023年同期的106,067千港元大幅下降[102] - 公司每股基本及摊薄盈利为3.54港仙，较2023年同期的14.42港仙显著下降[102] - 公司收入从2023年9月30日止六个月的约1.18亿港元增至2024年同期的约1.74亿港元，主要由于物业发展业务收入增加[142] - 2024年9月30日止六个月公司拥有人应占利润为约2700万港元，较去年同期的约1.06亿港元大幅减少，主要由于毛利率下降近30个百分点、应收贷款及利息减值亏损拨备约1250万港元等因素[142] - 公司每股基本及摊薄盈利为3.54港仙，去年同期为14.42港仙（经重列）[143] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，公司总资产为2,606,639千港元，较2024年3月31日的2,590,154千港元略有增长[18] - 公司流动负债从2024年3月31日的1,447,262千港元减少至2024年9月30日的1,365,853千港元[18] - 公司股本从2024年3月31日的73,568千港元增加至2024年9月30日的85,068千港元[20] - 公司储备从2024年3月31日的1,122,297千港元增加至2024年9月30日的1,205,712千港元[20] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为73,823千港元，较2024年3月31日的113,981千港元减少35.2%[18] - 公司2024年9月30日的应缴税项为249,786千港元，较2024年3月31日的275,797千港元减少9.4%[18] - 公司2024年9月30日的应贷款及利息为844,553千港元，较2024年3月31日的824,899千港元增加2.4%[18] - 公司2024年9月30日的总权益为1,290,780千港元，较2024年3月31日的1,195,865千港元增加7.9%[20] - 公司2024年9月30日的流动资产净值为1,240,786千港元，较2024年3月31日的1,142,892千港元增加8.6%[18] - 公司2024年9月30日的总资产减流动负债为1,291,058千港元，较2024年3月31日的1,196,966千港元增加7.9%[18] - 公司非流动资产在2024年9月30日为24,883千港元，较2024年3月31日的27,071千港元减少8.1%[78] - 公司应收贷款及利息总额为844,553千港元，较2024年3月31日的824,899千港元有所增加[109] - 公司贸易及其他应付款项总额为23,604千港元，较2024年3月31日的21,383千港元有所增加[117] - 公司合約負債為71,152千港元，較2024年3月31日的105,266千港元有所下降[117] - 公司财务担保约为1300万港元，较2024年3月31日的1120万港元有所增加[130] - 公司发展中的物业资本承担为283,090千港元，较2024年3月31日的281,610千港元略有增加[140] - 截至2024年9月30日，应收贷款本金总额约为港币9亿元，应收利息总额约为港币4100万元[164] 业务表现 - 公司截至2024年9月30日的六个月内，外部收入为174,448千港元，其中贷款融资业务贡献29,441千港元，物业发展业务贡献145,007千港元[51] - 公司证券买卖业务在2024年9月30日的公允价值为60,556千港元，较2024年3月31日的9,353千港元有显著增长[43][46] - 公司物业发展业务在2024年9月30日的分类亏损为20,230千港元，而证券买卖业务和贷款融资业务分别实现利润51,143千港元和16,496千港元[51] - 公司截至2024年9月30日的六个月内，除税前利润为41,111千港元，未分配公司费用为6,561千港元[51] - 证券买卖业务资产从2024年3月31日的9,353港币千元增长至2024年9月30日的60,556港币千元[62] - 物业发展业务资产从2024年3月31日的1,771,127港币千元减少至2024年9月30日的1,715,123港币千元[62] - 贷款融资业务资产从2024年3月31日的824,899港币千元增长至2024年9月30日的844,553港币千元[62] - 物业发展业务负债从2024年3月31日的199,531港币千元减少至2024年9月30日的70,022港币千元[62] - 未分配公司负债从2024年3月31日的1,248,832港币千元增长至2024年9月30日的1,296,109港币千元[62] - 公司证券买卖业务在回顾期内录得约5100万港元收益，去年同期为亏损约93.1万港元[144] - 截至2024年9月30日，公司贷款融资业务录得收入约2900万港元，分类利润约1600万港元[151] - 截至2024年9月30日，公司贷款应收账款的总额约为9亿港元，利息应收账款总额约为4100万港元，利率范围为每年6%至8%[154] - 公司贷款融资业务的客户主要来自IT技术创新、物业管理、电子商务、住宿和餐饮、进出口业务、建筑材料贸易、农产品加工和物流业务等行业[155] - 公司在2024/25财年中期报告期间，物业开发业务录得约1.45亿港元收入（2023年：约7900万港元），但录得约2000万港元分部亏损（2023年：约300万港元分部利润）[200] - 公司已完成One Parkview项目第三期部分楼宇的建设，并开始销售住宅和零售商铺[200] - 公司预计随着在建物业的完工和已完工物业的销售，未来几年该业务板块将带来更多收入和积极成果[200] 风险管理与合规 - 公司应用了新的香港财务报告准则（HKFRSs），包括对HKAS 1、HK-int 5、HKFRS 16、HKAS 7和HKFRS 7的修订，但对财务报表无重大影响[32][35] - 公司贷款融资业务的核心管理团队具有全面的经验和技能，涵盖风险管理、法律合规、项目评估和企业管理[168] - 贷款融资业务采用两级结构运营，包括贷款审批委员会和贷款融资管理团队[166] - 贷款融资业务的核心管理团队在开展业务活动时考虑信贷风险、运营风险和法律合规风险[174] - 信贷风险被视为贷款融资业务的主要风险，公司已制定信贷风险管理系统以有效识别、管理和降低风险[175] - 贷款融资业务在每笔贷款发放前进行身份审查、财务状况评估和公开搜索等信贷风险评估程序[176] - 公司定期审查和修订信贷政策，以应对市场和经济条件的变化[182] - 贷款融资业务通过建立完善的公司治理结构和集体决策程序来应对运营风险[183] - 截至2024年9月30日的六个月内，所有应收贷款均被评为低违约风险或自提取后信贷风险未显著增加且并未发生信贷减值[193] - 公司已制定并实施了严格的贷款审批、评估和监控程序，所有到期贷款均已在报告日期悉数偿还且无逾期[193] - 尽管没有还款违约，公司仍根据香港财务报告准则第9号金融工具参考预期信贷亏损确认了贷款减值[194] - 公司为员工提供专业培训，特别是负责贷款评估和审批的员工[192] - 公司实施了基于员工表现的补偿计划，并采取多重措施预防和识别潜在员工欺诈行为[188][195] - 公司在贷款融资业务中建立了完善的企业管治架构，明确委员会和高级管理层的职责[185] - 公司在贷款审批流程中设立了委员会，以降低单一决策者个人判断或偏见带来的风险[185] 其他 - 公司於2024年7月3日進行了私人配售，以每股0.47港元的價格向獨立第三方發行了115,000,000股，較2024年7月3日收市價折讓約11.3%[128] - 物业、厂房及设备折旧为1,392港币千元[66] - 投资物业折旧为454港币千元[66] - 使用权资产折旧为1,673港币千元[66]

公司信息 - 公司为鼎亿集团投资有限公司，股份代号508[2] 股份登记变更 - 2025年1月1日起，百慕达股份过户登记总处改为Appleby Global Corporate Services (Bermuda) Limited[3] - 香港股份过户登记分处2024年12月31日前为卓佳标准有限公司，2025年1月1日起改为卓佳证券登记有限公司[3] 董事会成员 - 执行董事为苏晓浓先生和曾山先生[4] - 非执行董事为岳鹰先生和刘苗苗女士[4] - 独立非执行董事为周肇基先生、叶志威先生和张志伟先生[4] 公布日期 - 内容公布日期为2024年12月23日[4]

DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 董事名單與其角色及職能 鼎 億 集 團 投 資 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 名 單 載 列 如 下： 執 行 董 事： 蘇曉濃先生 （行 政 總 裁） 曾山先生 非 執 行 董 事： 岳鷹先生 （主 席） 劉苗苗女士 獨 立 非 執 行 董 事： 周肇基先生 葉志威先生 張志偉先生 董事會設立3個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 於 該 等 董 事 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 董事委員會 | 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 委員會 | 委員會 | | | 委員會 | | 岳鷹先生 | | | | | | 主 | 席 | | 蘇 曉 濃 先 生 | | | | 成 | 員 | | | | 周肇基先生 | | 主 | 席 | 主 | 席 | 成 | 員 | | 葉志威先 ...