净亏损及财务状况 - 本公司截至2022年12月31日止年度录得人民币55,805,000元的净亏损[3] - 核数师认为本集团存在重大不确定因素，可能影响其持续经营能力[4] - 董事已采取多项措施改善本集团的流动资金及财务状况[5] - 本公司已向第三方出售位于中国上海的若干物业，代价为人民币180,000,000元[7] - 核数师未能就出售事项将于2023年完成提供意见[8] - 出售事项完成后，预计净收益约为人民币61,200,000元[9] 股份认购及现金流影响 - 本公司与第一、第二、第三认购方订立了三份认购协议，共计155,414,011股股份[10] - 核数师未能就认购事项对本集团现金流的影响提供意见[11] - 本公司计划在股东特别大会前完成第一、第二认购事项[12] 债务重组及财务改善 - 董事正与債券持有人协商債務收購，力争于2023年下半年落实[15] - 審核委員會認同公司營運資金狀況將在截至2023年12月31日年度完成出售事項、償還逾期可換股債券及認購事項后得以改善[17] - 審核委員會同意公司將按持續經營基準編製綜合財務報表[18] - 公司预期有关持续经营的不确定因素的不发表意见可在截至2023年12月31日止财政年度的审计中移除[19]

财务表现 - 公司2022年收益约为人民币37,100,000元，同比下降32.3%，主要受上海年初关闭影响[4] - 公司2022年毛利约为人民币7,800,000元，同比增加15.5%[4] - 公司2022年净亏损及全面开支总额约为人民币50,700,000元，同比减少17.2%[4] - 公司2022年每股亏损为人民币7.05分，较2021年的6.85分有所增加[4] - 公司太阳能业务总收益从2021年的54,800,000元减少32.3%至2022年的37,100,000元，主要由于储能产品销售减少[15] - 销售及服务成本从2021年的48,100,000元减少39.0%至2022年的29,300,000元，与收益减少一致[16] - 2022年毛利为7,800,000元，较2021年的6,800,000元增加15.5%，主要由于高毛利率的发电收入占比增加[17] - 其他收入从2021年的12,600,000元增加5.6%至2022年的13,300,000元，主要由于政府补贴增加[18] - 2022年其他亏损为26,300,000元，而2021年为其他收益14,900,000元，主要由于物业公平值亏损和人民币贬值[19] - 金融资产减值亏损为24,200,000元，较2021年的22,600,000元有所增加，主要由于应收款项收款改善[20] - 销售及分销开支从2021年的1,200,000元增加278.0%至2022年的4,600,000元，主要由于市场推广力度加大[22] - 2022年除税前亏损为48,200,000元，较2021年的60,000,000元减少19.6%[26] - 2022年税项开支为2,500,000元，较2021年的1,300,000元增加86.8%，主要与核心业务盈利能力增加一致[27] - 2022年流动比率改善至0.54，净债务状况为86,100,000元，资产负债比率为2.8[30] - 公司于2022年12月31日录得净亏损约人民币50,689,000元，流动负债净额及负债净额分别为人民币192,258,000元及人民币164,153,000元[42] - 公司年内净亏损约人民币50,689,000元，流动负债净额约人民币192,258,000元，负债净额约人民币164,153,000元[179] 业务发展 - 公司主要业务包括太阳能光伏发电站的咨询服务和屋顶分布式发电项目运营[5] - 公司持续发展太阳能业务，包括投资、开发、建设及运营太阳能光伏发电站[6] - 公司已彻底中止上游制造业务，包括太阳能晶片及相关产品的制造及销售[44] - 公司主要业务集中在工业、商业及住宅楼宇的屋顶分布式发电项目，以及为电动汽车及电力储存客户提供锂电池系统业务[57] - 公司预计随着中国旅行禁令及检疫措施取消，业务将于2023年逐步恢复[182] 资产出售与资本重组 - 公司全资附属公司出售位于中国上海的物业，代价为人民币180,000,000元[11] - 公司于2022年收取按金人民币179,500,000元，并于2022年12月31日确认已收按金[11] - 出售事项构成香港联合交易所有限公司证券上市规则第14章项下非常重大出售事项[12] - 公司计划通过出售低利用率资产及物业来改善资本架构及降低资产负债率，资产负债比率为2.8，净负债约人民币164,200,000元[45] - 公司预计在2023年上半年完成出售事项及认购事项，届时将减少负债[45] - 公司将继续与债权人、供应商及服务供应商讨论去杠杆及重组方案，包括债务资本化方案，预计在2023财年内落实[46] - 公司出售位于中国上海的物业，代价为人民币180,000,000元，用于偿还借款及提供营运资金[182] - 公司与中盛投资集团等签订认购协议，筹集现金所得款项净额约5,620,000港元，用于偿还借款及应付款项[182] 风险管理与内部监控 - 公司董事会确认对内部监控及风险管理制度的成效负责，确保业务目标的实现[107] - 公司面临的主要业务风险包括太阳能行业市况的快速变动和政府补贴的下行压力[108] - 公司采纳财务风险管理政策，管理货币风险、利率风险、信用风险及流动资金风险[109] - 公司已采纳合规程序，确保遵守适用法例、规则及规例，并禁止未授权使用或散播保密或内幕消息[110] - 公司采纳营运风险管理程序，应对管理效率不足、原材料采购不足及生产设施利用不足等问题[111] - 公司已制定风险管理和内部监控程序，以识别、评估和管理与达成营运目标有关的重大风险[187] - 公司已制定并分发合规手册，要求全体员工遵守内部风险管理和内部监控标准[188] - 董事会制定并维持健全的内部监控及风险管理制度，保障股东利益和公司资产[191] - 董事会认为公司风险管理和内部监控制度充分且有效，涵盖财务、合规及运营监控[192] 董事会与公司治理 - 公司董事会成员包括执行董事张屹先生（主席）、非执行董事戴骥先生和乔峰林先生，以及独立非执行董事姜强先生和甄嘉胜医生[66] - 姜强先生和甄嘉胜医生将在应届股东周年大会上自董事会轮值退任，但均合资格并愿意重选连任[67] - 公司年内无任何董事或其关连实体拥有重大权益的交易、安排或合约[70] - 拟于应届股东周年大会上重选连任的董事无不可于一年内不作赔偿即可终止的尚未届满服务合约[72] - 公司董事会共有五名董事，包括一名执行董事、两名非执行董事及两名独立非执行董事[140] - 公司董事会正物色合适人选以填补独立非执行董事职位及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员的空缺[146] - 公司年内已委任3名及其后2名独立非执行董事，超逾董事会人数的三分之一，符合上市规则第3.10A条的规定[147] - 公司董事会目前仅由男性董事组成，目标是在2024年末前至少有一名女性董事，占比不低于10%[149] - 公司独立非执行董事在董事会中扮演重要角色，提供独立意见并审查集团表现[152] - 公司已设立多个渠道，确保独立非执行董事能够以开诚布公的方式表达意见[154] - 公司董事会已成立五个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会及重大款项委员会，并制定明确职权范围[168] - 审核委员会已审阅公司截至2022年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及年内的经审核年度业绩，认为相关财务报表符合适用会计准则及规定[171] - 审核委员会年内已举行九次会议，成员出席率均为100%[172] - 薪酬委员会年内已举行一次会议，成员出席率均为100%，并检讨董事及高级管理人员的薪酬待遇[173] - 提名委员会年内已举行两次会议，成员出席率均为100%，并检讨董事会的架构、规模及组成[175] - 企业管治委员会年内已举行两次会议，成员出席率均为100%，并检讨公司企业管治政策及常规[176] - 公司秘书Lau Ling Yun Agnes女士已接受不少于15小时的企业管治及会计事项培训，符合上市规则要求[177] 股东与股权结构 - 公司董事张屹先生持有142,470,887股，占公司已发行股本的18.00%[74] - 公司董事戴骥先生持有67,500,000股，占公司已发行股本的8.53%[74] - Fonty持有130,513,461股，占公司已发行股本的16.49%[78] - Carrie Wang女士持有142,470,887股，占公司已发行股本的18.00%[78] - Harmony Gold Ventures Corp持有38,662,827股，占公司已发行股本的4.88%[78] - Advanced Gain Limited持有47,728,179股，占公司已发行股本的6.03%[78] - 孙达先生持有104,885,179股，占公司已发行股本的13.25%[78] - 公司旧购股权计划下尚未行使的购股权可能发行的股份总数为32,176,544股，占公司已发行股份的4.06%[82] - 公司新购股权计划下尚未行使的购股权可能发行的股份总数为22,982,956股，占公司已发行股份的2.90%[86] - 新購股權計劃有效期為10年，自採納日期起生效，且不會再授出或提呈任何購股權[89] - 購股權行使價由董事會釐定，不得低於股份面值、提呈日期收市價或前五個營業日平均收市價[88] - 任何12個月期間內，因行使購股權而發行的股份總數不得超過公司已發行股本的1%[87] - 2022年內，根據舊購股權計劃，共有1,225,000股購股權失效[90] - 截至2022年12月31日，公司未行使的購股權總數為32,176,544股[90] - 2013年9月30日授出的購股權，50%於授出當日歸屬，其餘分四期每期12.5%歸屬[91] - 2014年3月31日授出的購股權，50%於授出當日歸屬，其餘分四期每期12.5%歸屬[91] - 2015年6月26日授出的購股權，50%於授出當日歸屬，其餘分四期每期12.5%歸屬[91] - 2015年11月25日授出的购股权中，50%于当日归属，剩余50%分四次每次12.5%归属[92] - 2016年9月9日授出的购股权中，50%于当日归属，剩余50%分四次每次12.5%归属[92] - 2017年5月2日授出的2,875,000份购股权中，12.5%于2017年8月2日归属，剩余分七次每次12.5%归属[92] - 2017年5月2日授出的2,600,000份购股权中，50%于当日归属，剩余50%分四次每次12.5%归属[93] - 2017年5月2日公司共授出8,100,000份购股权，其中1,050,000份未获承授人接纳[93] - 2018年6月15日授出的5,496,544份购股权中，4,171,544份50%于当日归属，剩余50%分四次每次12.5%归属[93] - 2018年6月15日授出的1,150,000份购股权中，12.5%于2018年9月15日归属，剩余分七次每次12.5%归属[93] - 2019年5月29日授出的购股权中，50%于当日归属，剩余50%分四次每次12.5%归属[94] - 2022年12月31日，公司根据新购股权计划授出的购股权结余为22,982,956份[94] - 公司股东可持有不少于十分之一缴足股本的股东有权要求召开特别股东大会[194] - 公司制定股东通讯政策，确保与股东和投资者保持清晰、适时的沟通[197] - 公司通过年报、公布及通函维持高透明度，确保投资者和股东获取准确信息[199] - 董事会定期与机构投资者和分析员对话，报告公司策略、运营及计划[200] 环境与社会责任 - 公司专门从事提供节能及环保产品，致力于打造密切关注节能的环保公司[125] - 公司拥有内部废水处理设施及外部废弃化学品处理设施，确保遵守环境及废物处理法例及法规[126] - 公司认为并无环保法例及法规可能对生产造成重大不利影响，且年内公司在所有重大方面遵守所有适用环境法例及法规[127] - 截至2022年12月31日，公司集团雇员的男女比例约为2:1[150] 审计与核数 - 公司核数师上会栢诚会计师事务所对公司持续经营能力提出质疑[179] - 公司核数师上会栢诚会计师事务所年内的核数服务费用为人民币1,100,000元，非核数服务费用为人民币150,000元[185] - 公司委聘专业核数师和公司秘书团队，确保财务及经济活动的收支监督和合规[189] - 公司会计及财务部确保对股价有重大影响的事实及时评估并披露[190] 其他 - 公司年内未进行任何慈善及其他捐款[63] - 公司计划保留现金以应对营运资金需求及未来潜在投资机会，因此不宣派年内股息[60] - 截至2022年12月31日，公司无可供分派予股东的储备[62] - 公司资产抵押包括受限制现金约人民币200,000元，并将楼宇、投资物业、使用权资产及厂房及机器质押以取得融资信贷[39] - 公司于2022年12月31日并无重大投资及资本承担[37][41] - 公司于2022年12月31日并无任何重大或然负债[38] - 公司拟将认购事项所得款项净额约5,620,000港元用于偿还借款及应付款项[35] - 公司年内最大客户占销售总额的30.5%，五大客户合计占销售总额的73.5%[121] - 公司年内最大供应商占采购总额的46.9%，五大供应商合计占采购总额的90%[121] - 公司与主要供应商拥有平均约十二年的合作关系，确保稳定的多晶硅给料供应[123] - 公司已与太阳能行业中的大量主要客户建立长期关系，支持业务扩展[123] - 公司董事及高级职员已购买合适的保险以应对潜在法律行动[157] - 2022年9月30日，马腾先生退任公司独立非执行董事职务[161] - 公司执行董事张屹先生的服务合约为期两年，自动续约直至通知终止[162] - 公司非执行董事戴骥先生的服务合约为期两年，自动续约直至通知终止[163] - 公司非执行董事乔峰林先生的服务合约为期两年，自动续约直至通知终止[164] - 公司独立非执行董事姜强先生的服务合约为期两年，自动续约三年直至通知终止[165] - 公司预计截至2023年12月31日将有充足营运资金满足需求，但若未能达成计划，可能无法以持续经营方式运作[183]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益约为3710万元，较2021年的5480万元同比减少32.26%[1] - 2022年毛利约为780万元，较2021年的680万元同比增加15.46%[1] - 2022年毛利率约为21.0%，2021年为12.3%[1] - 2022年公司拥有人应占净亏损约为5580万元，较2021年的5320万元同比增加约4.9%[1] - 2022年公司拥有人应占净亏损率约为150.3%，2021年为97.0%[1] - 2022年每股基本亏损为人民币7.05分，2021年为6.85分[1] - 2022年非流动资产为7693.5万元，2021年为23455.7万元[4] - 2022年流动资产为22601.1万元，2021年为5733.2万元[4] - 2022年流动负债为41826.9万元，2021年为37078.5万元[4] - 2022年集团产生亏损净额约5068.9万元，产生流动负债净额及负债净额约19225.8万元及16415.3万元[9] - 截至2023年12月31日止年度，公司集团将有充足营运资金满足现时需求[11] - 2022年总收益为37,140千元，2021年为54,829千元；2022年分类亏损为100千元，2021年为5,231千元；2022年除税前亏损为48,191千元，2021年为59,915千元[23][24] - 2022年总分部资产为150,726千元，2021年为112,105千元；2022年总分部负债为49,883千元，2021年为61,864千元[25] - 2022年折旧及摊销总计13,803千元，金融资产减值亏损（扣除拨回）总计24,243千元；2021年折旧及摊销总计19,597千元，金融资产减值亏损（扣除拨回）总计22,641千元[26][27] - 2022年其他收入为13,280千元，2021年为12,575千元[29] - 2022年其他（亏损）收益净额为 - 26,297千元，2021年为14,933千元[30] - 2022年融资成本为14,017千元，2021年为29,950千元[31] - 2022年所得税开支为2,498千元，2021年为1,337千元[32] - 2022年和2021年均无支付、宣派或拟派股息[36] - 2022年公司拥有人应占本年度亏损55,805,000元，2021年为53,196,000元[37] - 2022年普通股加权平均数为791,709,002，2021年为777,104,090[37] - 2022年贸易应收账款为5,973,000元，2021年为7,486,000元[39] - 2022年贸易应付账款为50,132,000元，2021年为66,759,000元[40] - 截至2022年12月31日止年度，集团录得公司拥有人应占亏损55,805,000元，流动负债净额及负债净额分别约为192,258,000元及164,153,000元[46] - 公司太阳能业务总收益从2021年的5480万元降至2022年的3710万元，降幅32.3%[57] - 销售及服务成本从2021年的4810万元降至2022年的2930万元，降幅39.0%[58] - 公司毛利从2021年的680万元增至2022年的780万元，增幅15.5%[59] - 其他收入从2021年的126万元增至2022年的1330万元，增幅5.6%[60] - 销售及分销开支从2021年的120万元增至2022年的460万元，增幅278.0%[63] - 行政及一般开支从2021年的3690万元降至2022年的3570万元，降幅3.3%[64] - 利息开支从2021年的2990万元降至2022年的1400万元，降幅53.2%[66] - 除税前亏损从2021年的6000万元降至2022年的4820万元，降幅19.6%[67] - 2022年12月31日公司流动比率改善至0.54（2021年12月31日为0.15），净债务为8610万元（2021年12月31日为2.02亿元）[71] - 2022年及2021年12月31日，集团受限制现金分别约为人民币20万元及10万元，将楼宇等质押获取融资信贷[82] - 截至2022年12月31日，集团资产负债比率为2.8，净负债约人民币1.642亿元，上海物业出售及认购事项预计2023年上半年完成以减少负债[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年销售储电产品收益为23,908千元，2021年为40,733千元[16] - 2022年有关光伏电站的安装服务收益为210千元，2021年为3,406千元[16] - 2022年发电收益为12,269千元，2021年为10,084千元[16] - 2022年建设的咨询服务收益为753千元，2021年为606千元[16] - 2022年集团主要从事太阳能业务，包括光伏电站咨询服务、屋顶分布式发电项目运营及锂电池储能系统销售业务[50] 财务报告准则影响 - 本年度应用经修订国际财务报告准则对集团财务表现及状况无重大影响[13] - 公司董事预计应用新订及经修订国际财务报告准则不会对集团业绩及财务状况产生重大影响[14] 核数师意见 - 核数师对集团2022年度综合财务报表不发表意见[43] 物业出售事项 - 2022年6月1日公司订立买卖协议出售物业，代价为180,000,000元，截至2022年12月31日收取按金179,500,000元[52] - 股东特别大会将于2023年4月28日举行，以供股东批准出售事项[53] 股份认购事项 - 公司与认购方订立协议，将发行1.55414011亿股股份，认购价每股0.157港元，较公布日期收市价折让11.30%，较前五日平均收市价折让19.49%[73][74] - 认购协议完成后，欠付第一、二、三认购方的贷款725万港元、1000万港元、113万港元将视为已全额偿还，第三认购方现金所得款项为602万港元，净额约562万港元，净发行价约每股0.154港元[75] - 认购协议最后截止日期延长至2023年4月28日，认购事项在2022年12月31日尚未完成[76] 股东会议及股份过户事项 - 公司应届股东周年大会将于2023年6月30日举行，股份过户登记处6月27日至30日暂停办理手续，转让文件须6月26日下午4时30分前送达[87][88] 企业管治事项 - 公司遵守上市规则附录14企业管治守则，惟偏离条文A.2.1，规定主席与首席执行官角色应分开[89] - 2022年9月29日马腾先生退任独立非执行董事，公司独立非执行董事及审核委员会成员低于上市规则规定最低人数三名[91] - 公司未能在规定时间内物色合适人选填补独立非执行董事及审核委员会空缺，需额外时间[92] - 公司采纳上市规则附录10标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事期内遵守规定准则[93][94] - 公司将加强内部监控制度及企业管治，维持董事会有效沟通[95] - 审核委员会年末有两名成员，均为独立非执行董事[96] 证券交易事项 - 公司或附属公司期内未购买、出售或赎回上市证券[97] 公众持股量事项 - 上市日至2022年12月31日维持公众持股量不少于已发行股份的25%[98] 股息派付事项 - 董事会不建议派付期内末期股息（2021年：无）[99] 业绩公布事项 - 经审核年度业绩公布刊登于联交所和公司网站，年报将适时寄发并刊登[100] 可换股债券事项 - 公司向Putana Limited发行本金1000万美元、2021年到期、年利率10.0厘的可换股债券[104] 股份合并事项 - 股份按每四股已发行及未发行未合并股份合并为一股进行合并[105]

财务亏损与信贷减值 - 公司2021财年经审核业绩中确认的金融资产减值亏损约为人民币22,600,000元，其中贸易应收账款减值亏损约为人民币20,400,000元，其他应收账款减值亏损约为人民币2,200,000元[7] - 公司预计2021年预期信贷亏损拨备约为人民币37,500,000元，与2020财年结转的预期信贷亏损余额约人民币35,400,000元之间的差额为人民币2,100,000元[5] - 公司采用35%的预期信贷亏损率，基于穆迪全球违约率确定，2020财年及2021财年应收账款信贷减值结余均采纳100%的预期信贷亏损率[6] - 公司最大“非信贷减值”债务人的未结算余额从2021年12月31日的约人民币22,370,000元大幅下降至2022年9月30日的约人民币750,000元[13] - 公司预期信贷亏损估值报告未进行前瞻性调整，且估值师假设现有政治、法律、科技、金融或经济状况不会出现重大变动[10][11] 董事会成员 - 公司董事会成员包括执行董事张屹先生、非执行董事戴骥先生及乔峰林先生，以及独立非执行董事甄嘉胜医生和姜强先生[15]

公司业务范围 - 公司主要从事太阳能业务，包括光伏电站咨询服务、屋顶分布式发电项目运营及锂电池储能系统销售[9] - 公司主要从事高效单晶产品、储电产品及锂电池产品的研究、生产和销售，以及太阳能光伏电站的咨询服务[95] - 集团按单晶及太阳能产品、太阳能及储电两个报告分类进行业务管理[114][115] 资产出售与处置 - 2022年6月1日出售上海物业，代价为1.8亿元人民币[10] - 2022年6月1日，集团宣布全资附属公司出售位于上海的租赁土地、楼宇及投资物业，代价为180,000,000元人民币[179] - 公司计划出售低利用率资产及物业，重新分配资源改善资本架构及降低资产负债率 [32] - 集团全资附属公司将出售租赁土地、楼宇及投资物业以提供额外营运资金[100] 财务数据对比（收益、成本、利润等） - 太阳能业务收益从2021年上半年的5040万元降至2022年上半年的1700万元，减少66.3%[11] - 销售及服务成本从2021年上半年的4240万元降至2022年上半年的1120万元，减少73.6%[12] - 毛利从2021年同期的790万元降至2022年的580万元，减少27.1%[13] - 其他收入从2021年同期的330万元增至2022年的420万元，增加25.3%[15] - 其他亏损从2021年同期的320万元增至2022年的930万元，增加194.0%[16] - 除税前亏损从2021年同期的1870万元降至2022年的590万元，减少68.5%[23] - 期内录得税项抵免170万元，2021年同期为税项开支2万元[24] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为16,971千元人民币，较2021年同期的50,347千元人民币下降66.3%[81] - 期内亏损及全面开支总额为4,242千元人民币，较2021年同期的18,763千元人民币有所收窄[81] - 基本及摊薄每股亏损为1.55分人民币，较2021年同期的2.56分人民币有所减少[81] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损约424.2万元，2021年同期亏损约1876.3万元[88] - 2022年上半年销售储电产品收益为10,852千元人民币，2021年同期为42,282千元人民币[111] - 2022年上半年光伏电站安装服务收益为0，2021年同期为3,721千元人民币[111] - 2022年上半年发电收益为4,510千元人民币，2021年同期为4,344千元人民币[111] - 2022年上半年建设咨询服务收益为1,609千元人民币，2021年同期为0[111] - 2022年上半年来自客户合约总收益为16,971千元人民币，2021年同期为50,347千元人民币[111] - 2022年上半年总收益为16,971千元，2021年上半年为50,347千元，同比下降66.3%[118][122] - 2022年上半年除税前亏损为5,900千元，2021年上半年为18,747千元，亏损幅度收窄68.5%[118][122] - 2022年上半年折旧及摊销总计7,916千元，2021年上半年为6,410千元，增长23.5%[128][132] - 2022年上半年融资成本总计7,851千元，2021年上半年为7,236千元，增长8.5%[128][133] - 2022年上半年所得税开支为1,658千元，2021年上半年所得税抵免为16千元[128][133] - 2022年上半年其他收入为4,173千元，2021年上半年为3,330千元，增长25.3%[134] - 2022年上半年政府补贴为2,087千元，2021年上半年为234千元，增长791.9%[134] - 2022年上半年租金收入为2,010千元，2021年上半年为2,213千元，下降9.2%[134] - 2022年上半年其他收益及亏损为929.6万元，2021年为316.2万元[135] - 2022年上半年融资成本为785万元，2021年为723.6万元[137] - 2022年上半年员工成本总额为329.1万元，2021年为462.1万元[138] - 2022年上半年除税前亏损已扣除折旧开支730.6万元、无形资产摊销费用61万元、存货金额769.6万元[140] - 2022年上半年所得税抵免（开支）为165.8万元，2021年为 - 1.6万元[141] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损为1223.3万元，2021年为1950.1万元[145] 资产负债情况 - 2022年6月30日集团流动比率为0.3，2021年12月31日为0.2；资产负债比率为(3.7)，2021年12月31日为(3.6) [27] - 2022年6月30日集团营运资金亏绌为人民币3.019亿元，2021年12月31日约为人民币3.135亿元；净负债约为人民币1.177亿元，2021年12月31日为人民币1.135亿元 [27] - 于2022年6月30日，非流动资产为219,329千元人民币，较2021年12月31日的234,557千元人民币有所下降[83] - 于2022年6月30日，流动资产为103,491千元人民币，较2021年12月31日的57,332千元人民币有所增加[83] - 于2022年6月30日，流动负债为405,385千元人民币，较2021年12月31日的370,785千元人民币有所增加[83] - 于2022年6月30日，流动负债净额为(301,894)千元人民币，较2021年12月31日的(313,453)千元人民币有所改善[83] - 于2022年6月30日，非流动负债为35,141千元人民币，较2021年12月31日的34,568千元人民币有所增加[85] - 于2022年6月30日，负债净额为(117,706)千元人民币，较2021年12月31日的(113,464)千元人民币有所增加[85] - 2022年6月30日总资产为322,820千元，2021年12月31日为291,889千元，增长10.6%[124] - 2022年6月30日总负债为440,526千元，2021年12月31日为405,353千元，增长8.7%[124] - 2022年6月30日贸易应收账款为109.7万元，2021年12月31日为748.6万元[150] - 2022年6月30日贸易应付账款为4559.9万元，2021年12月31日为6675.9万元[152] - 2022年6月30日计息借贷为3159.4万元，2021年12月31日为13786.9万元[153] - 截至2022年6月30日，银行贷款一年内或按要求应付2800千元，一年以上但两年以内应付2800千元，两年以上但五年以内应付3300千元[156] - 集团其他借贷无抵押，按年利率10%至24.0%计息，须于十二个月内偿还[157] - 截至2022年6月30日，可换股债券债务部分为40268千元，衍生工具部分为0千元[167] - 法定普通股每股0.004港元，2022年6月30日股份数目为19亿股，金额为7600千港元[169] - 截至2022年6月30日，厂房及机器资产抵押为6,737千元人民币，银行存款为7,118千元人民币[175] 现金流情况 - 2022年上半年经营所得现金为16.7086亿元，2021年同期为9441万元[91] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为22万元，2021年同期所得现金净额为2131.1万元[93] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为1.3103亿元，2021年同期为2885.3万元[93] - 2022年上半年现金及现金等价物增加3584.6万元，2021年同期增加40万元[93] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物期末余额为4261.4万元，2021年同期为552.6万元[93] 股息政策 - 董事会决定不就期内宣派中期股息[26] - 董事会决定不宣派截至2022年6月30日止六个月的中期股息，日后或根据财务业绩等考虑股息政策 [40] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，公司并无派付、宣派或拟派任何股息[144] 公司运营规划 - 2022年6月30日集团无资本承担，目前无扩大传统太阳能制造业产能计划，将审慎规划屋顶分布式发电项目及储电业务扩展 [29] 或然负债与受限资产 - 2022年6月30日集团无重大或然负债 [30] - 2022年6月30日集团有受限制现金约人民币40万元，2021年12月31日为人民币10万元，并质押部分资产为融资信贷抵押 [31] 债务问题与协商 - 2022年8月3日公司收到债权人强制执行可换股债券抵押品通知，正积极协商偿债方案 [32] - 集团正与对债务重组感兴趣人士磋商，促其与债权人协商豁免/再融资/延期贷款偿还时间[100] - 2018年7月27日，公司发行本金总额为1000万美元、年利率10厘以美元结算的可换股债券[158] - 截至2022年6月30日，本金总额为600万美元的债券已逾期[165] - 2021年3月5日及3月18日，公司分别发行合共22556896股换股股份[164] - 2021年行使可换股债券转期权，合共认购公司45113792股普通股，约18万港元计入股本[171] - 2021年4月27日，公司收到传票令状，被要求偿还约513,000美元（相当于约3,443,000元人民币）的未偿还其他借贷[178] - 公司向Putana Limited发行本金总额为10,000,000美元、年利率10.0厘、2021年到期的可换股债券[186] 股份变动与持股情况 - 2022年6月24日，张屹通过公开市场出售Fonty Holdings持有的100万股股份，占已发行股份约0.1% [36] - 截至报告日期，公司维持公众持股量不少于上市规则规定已发行股份的25% [42] - 董事张屹先生拥有142,470,887股股份，占已发行股本约18.0%；戴骥先生拥有67,500,000股股份，占已发行股本约8.53%[45] - 主要股东中，Fonty Holdings Limited拥有130,513,461股股份，占已发行股本约16.49%；Carrie Wang女士拥有142,470,887股股份，占已发行股本约18.00%等[49] 购股权计划 - 截至2022年6月30日，公司根据旧购股权计划行使所有尚未行使购股权后可能发行股份总数为33,408,544股，占已发行股份约4.22%[53] - 新购股计划规定，根据该计划及公司其他购股计划可能授出购股涉及股份总数不得超采纳日期已发行股份总数10%（即209,770,358股未合併股份）[54] - 截至2022年6月30日，公司所有未行使购股权获行使时根据新购股计划可能发行股份总数为52,442,589股，占已发行股份约6.74%[56] - 新购股计划自采纳日期起计10年有效，之后不再授出或提呈购股[57] - 截至2021年12月31日，公司购股权结余总数为33,401,544[61] - 董事邹国强先生购股权结余为375,000，行使价为1.340港元[61] - 雇员于2018年6月15日获授的购股权结余为1,150,000，行使价为0.604港元[61] - 顾问于2015年11月25日获授的购股权结余为10,650,000，行使价为2.944港元[61] - 2010年5月24日授出的所有旧购股计划购股权已失效或被注销[63] - 2012年6月28日授出的购股计划购股权，归属日期分别为2012 - 2013年特定日期，归属比例依次为50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%，行使期10年[63] - 2012年12月27日授出的购股计划购股权，归属日期分别为2012 - 2013年特定日期，归属比例依次为50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%，行使期10年[63] - 2013年9月30日授出的购股计划购股权，归属日期分别为2013 - 2014年特定日期，归属比例依次为50%、12.5%、12.5%

财务表现 - 公司2021年收益约为人民币5480万元，同比下降0.3%[9] - 2021年毛利约为人民币680万元，同比增加74.4%[9] - 公司拥有人应占净亏损约为人民币5320万元，同比减少19%[9] - 每股亏损为人民币6.85分，较2020年的9.18分有所减少[9] - 公司总收益为人民币54,800,000元，较去年同期减少0.3%[16] - 销售及服务成本减少6.1%至人民币48,100,000元[17] - 毛利增加74.4%至人民币6,800,000元[18] - 其他收入增加53.7%至人民币12,600,000元[20] - 其他收益净额增加234.2%至人民币14,900,000元[21] - 研发开支增加209.1%至人民币3,400,000元[24] - 除税前亏损减少15.4%至人民币60,000,000元[25] - 公司录得亏损及全面开支总额为人民币61,300,000元[28] - 公司流动比率为0.2，净债务为人民币148,800,000元[30] - 截至2021年12月31日，公司录得股东应占未经审核净亏损约人民币45,000,000元[61] - 公司流动负债净额及负债净额分别约为人民币296,400,000元及人民币97,100,000元[61] - 公司银行结余及现金约为人民币6,800,000元，贸易及其他应付账款及应计费用约为人民币164,200,000元，计息借款约为人民币137,900,000元[61] - 公司2021年度最大客户占销售总额的63.6%，前五大客户合计占销售总额的82.5%[157] - 公司2021年度最大供应商占采购总额的26.6%，前五大供应商合计占采购总额的83.3%[158] - 公司2021年度财务数据概要载于年报第190页[169] 业务运营 - 公司主要业务包括太阳能光伏发电站的咨询服务和屋顶分布式发电项目运营[10] - 公司为广东、福建、天津等地的客户提供屋顶分布式发电项目的EPC服务[15] - 公司预计将受益于全球对气候变化的关注和环境公义的趋势[15] - 公司乐观认为其利润将多元化地稳定增长[15] - 公司已全面暂停上游制造业务，包括制造及销售太阳能晶片及相关产品[42] - 公司主要从事销售储电产品及锂电池产品，以及投资、开发、建设及运营太阳能光伏发电站[56] - 公司主要从事太阳能业务，包括屋顶分布式发电项目、锂电池系统业务及太阳能光伏发电站的咨询服务[79] - 公司与江苏常州天宁经济开发区管理委员会及常州市天宁区招商服务中心订立战略合作框架协议，开展新能源资产交易平台、智能物流及可再生能源业务的全面合作[64] - 公司与主要供应商的平均合作年限约为12年，确保了稳定的多晶硅供应[159] 资产与负债 - 公司计划出售物业以增加营运资金，代价为人民币180,000,000元[36] - 物业总土地面积为40,387.4平方米，包括1号地块27,823.60平方米和2号地块12,563.8平方米[39] - 物业总建筑面积为40,038.06平方米，包括1号地块26,725.80平方米和2号地块13,312.26平方米[42] - 物业抵押给中国农业银行上海南汇支行，担保未偿还贷款约1.15亿元人民币[42] - 买方需支付总代价1.8亿元人民币，其中1.7亿元人民币在订立买卖协议后10个营业日内支付，剩余1,000万元人民币在物业转移登记受理回执后1个月内支付[44] - 物业2021年12月31日的账面值约为1.2亿元人民币，独立估值师初步估值约为1.69亿元人民币[47] - 买方需在完成物业所有权转让登记后支付1.5亿元人民币，用于结付贷款及相关税款[46] - 公司预计出售事项将录得未经审核收益约人民币22,000,000元[57] - 出售事项所得款项净额估计约为人民币142,000,000元，其中约人民币115,000,000元将用于偿还贷款，约人民币27,000,000元将用作一般营运资金[57] - 公司计划通过出售低利用率资产及物业改善资本架构及降低资产负债率[65] - 公司预计出售事项将减少债务并缓解利息负担，改善财务状况及增加现金流量[61] 股东与股权 - 张屹先生持有公司18.12%的股份，共计143,470,887股[98] - Fonty Holdings Limited持有公司16.61%的股份，共计131,513,461股[101] - 孙达先生持有公司13.25%的股份，共计104,885,179股[101] - 公司发行了22,556,896股换股股份，总发行股份数增至755,731,606股[104] - 公司再次发行22,556,896股换股股份，总发行股份数增至778,288,502股[105] - 旧购股权计划下可能发行的股份总数为33,401,544股，占公司已发行股份的4.22%[108] - 新购股权计划于2019年1月17日生效，旧购股权计划同日终止[111] - 新购股权计划下可能发行的股份总数不超过采纳日期已发行股份总数的10%，即209,770,358股[111] - 截至2022年6月30日，公司可能根据新购股权计划发行的股份总数为52,442,589股，占已发行股份的6.74%[111] - 任何12个月期间内，授予单一参与者的购股权不得超过公司已发行股本的1%[111] - 购股权行使价不低于股份面值、提呈日期收市价或前五个营业日平均收市价中的最高者[112] - 新购股权计划自采纳日期起10年内有效，之后不再授出或提呈任何购股权[112] - 2021年期间，公司未行使的购股权总数为33,401,544股[114] - 2012年6月28日授出的购股权按50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例分阶段归属[116] - 2012年12月27日授出的购股权按50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例分阶段归属[117] - 2013年9月30日授出的购股权按50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例分阶段归属[117] - 2014年3月31日授出的购股权中，50%将于2014年3月31日归属，12.5%分别于2014年6月30日、9月30日、12月31日和2015年3月31日归属[119] - 2015年6月26日授出的购股权中，50%将于2015年6月26日归属，12.5%分别于2015年9月26日、2016年12月26日、2016年3月26日和2016年6月26日归属[120] - 2016年9月9日授出的购股权中，50%将于2016年9月9日归属，12.5%分别于2016年12月9日、2017年3月9日、2017年6月9日和2017年9月9日归属[121] - 2017年5月2日授出的2,875,000份购股权中，12.5%分别于2017年8月2日、11月2日、2018年2月2日、5月2日、8月2日、11月2日、2019年2月2日和5月2日归属[123] - 2017年5月2日授出的2,600,000份购股权中，50%将于2017年5月2日归属，12.5%分别于2017年8月2日、11月2日、2018年2月2日和5月2日归属[123] - 2017年5月2日授出的8,100,000份购股权中，1,050,000份未获相关承授人接纳[123] - 2018年6月15日授出的4,171,544份购股权中，50%将于2018年6月15日归属，12.5%分别于2018年9月15日、12月15日、2019年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日、2020年3月15日和6月15日归属[124][127] - 2018年6月15日授出的1,150,000份购股权中，12.5%分别于2018年9月15日、12月15日、2019年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日、2020年3月15日和6月15日归属[127] - 公司根据新购股权计划授出的购股权总额为36,403,456股，每股行使价为0.280港元[128] - 购股权的归属日期分别为2019年5月29日、2019年8月29日、2019年11月29日、2020年2月29日和2020年5月29日，分别归属50%、12.5%、12.5%、12.5%和12.5%的购股权[130] 董事会与公司治理 - 公司董事會成員變動情況詳見本年報第15至17頁[93] - 公司未披露任何董事或其關連實體擁有重大權益的交易、安排或合約[94] - 擬於股東週年大會上重選連任的董事無不可於一年內終止的服務合約[95] - Kang先生、梁先生及徐先生分别于2021年3月20日、2021年2月10日及2021年1月29日辞任董事[127] - 公司董事Kang Sun先生和梁铭枢先生分别于2021年3月20日和2021年2月10日辞任[130] - 公司控股股东遵守不竞争承诺，独立非执行董事已确认其遵守情况[136] - 公司董事在期内未拥有任何与集团业务直接或间接竞争的权益[137] - 公司未签订任何管理合约，涉及整体业务或任何重要业务的管理及行政工作[138] - 公司致力于建立良好的企业管治常规，确保业务透明度和对股东负责[140] - 公司未在期末及期内订立任何导致或可能导致发行股份的协议[141] - 公司董事会确认对内部监控及风险管理制度的成效负责，涵盖业务、财务、合规及运营风险[145] - 公司2021年度大部分时间遵守了企业管治守则[172] - 公司董事会负责监督集团整体策略发展、营运及财务表现[173] - 公司目前没有首席执行官，日常运营由执行董事和首席运营官负责[173] - 董事会共有六名董事，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[175] - 公司完全遵守上市规则第3.5条的规定，独立非执行董事甄嘉胜医生于2021年7月1日获委任[176] - 董事会多元化政策于2013年8月批准，强调董事会在性别、年龄、文化及教育背景等方面的多样性[177] - 所有董事均遵守标准守则所载有关董事进行证券交易的规定准则[179] - 独立非执行董事在董事会中担当重要角色，提供独立意见并保障公司及股东利益[180] - 新委任的董事姜强先生及甄嘉胜医生已阅览就职手册，全体董事已阅览有关上市公司董事职责及持续责任的材料[181] - 公司已为董事及高级职员购买合适的保险以应对潜在法律行动[183] - 执行董事张屹先生出席14次董事会会议及1次股东大会，非执行董事戴骥先生及乔峰林先生均出席14次董事会会议及1次股东大会[185] - 公司执行董事张屹先生与非执行董事戴骥先生及乔峰林先生的服务合约为期两年，期满自动续约[192][193] - 独立非执行董事马腾先生的服务合约为期两年，自2020年3月19日起，期满自动续约三年[195] - 独立非执行董事姜强先生的服务合约为期两年，自2021年3月12日起，期满自动续约三年[195] - 独立非执行董事甄嘉胜医生的服务合约为期三年，期满自动续约三年[195] - 审核委员会已审阅公司截至2021年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及经审核年度业绩，认为财务报表符合适用会计准则[199] - 审核委员会在期内举行了七次会议，姜强先生和马腾先生均出席了所有七次会议[200] - 薪酬委员会的主要职责是就执行董事及高级管理人员的薪酬待遇向董事会作出推荐建议[200] 环境保护与社会责任 - 公司致力于环境保护，拥有内部废水处理设施和外部废弃化学品处理设施[161] - 公司2021年度遵守了所有适用的环境法规，未受到重大不利影响[161] - 公司2021年度未进行任何慈善捐款[87] 其他 - 公司计划保留现金以应对营运资金需求及未来潜在投资机会，因此不建议派发股息[83] - 公司未来可能会根据财务业绩、行业及经济环境调整股息政策[84] - 截至2021年12月31日，公司无可供分派给股东的储备[86] - 公司物業、廠房及設備的變動詳情載於綜合財務報表附註13(a)[89] - 公司股本變動詳情載於綜合財務報表附註32[90] - 公司2021年度银行贷款及其他借款详情载于综合财务报表附注24[167]

公司基本信息 - 公司股份代号为712，发布2021年中期报告[2] 人员变动 - 姜强于2021年3月12日获委任为执行董事、企业管治委员会成员、审核委员会主席、提名委员会成员[5] - 甄嘉胜医生于2021年7月1日获委任为非执行董事、薪酬委员会成员、审核委员会成员、提名委员会成员[5] - Kang先生、梁先生、徐先生分别于2021年3月20日、2月10日及1月29日辞任董事[78] - 2021年3月20日Kang先生、2月10日梁先生辞任董事[81] 核数师变动 - 中审众环（香港）会计师事务所有限公司于2021年3月8日辞任核数师，栢淳会计师事务所有限公司于2021年3月24日获委任[7] 业务战略与合作 - 截至2020年6月30日止六个月，公司除下游太阳能业务外还经营有限规模上游制造业业务，该业务过去数年未盈利[9] - 2021年3月16日，公司与江苏常州天宁经济开发区管理委员会及常州市天宁区招商服务中心订立战略合作框架协议[9] - 公司已关闭上游业务，更专注于开发下游太阳能业务，包括投资、开发、建设及运营太阳能光伏电站、生产及销售储电产品[10] - 公司为广东、福建等多地客户提供下游屋顶分布式发电项目的EPC服务[10] 财务数据关键指标变化 - 收益从2020年上半年的2850万元增加2180万元或76.7%至2021年上半年的5030万元，主要因储电产品销售增加[12] - 销售及服务成本从2020年上半年的2940万元增长44.4%至2021年上半年的4240万元，与下游业务收益增幅一致[14] - 毛利从2020年同期的毛损90万元增加约965.5%至2021年同期的790万元，与产品及服务组合变动和收益大幅增加一致[15] - 其他收入从2020年同期的300万元增加约12.3%至2021年同期的330万元[16] - 其他亏损从2020年同期的110万元增加183.6%至2021年同期的320万元，主要因外汇亏损增加100万元[17] - 分销及销售开支从2020年同期的50万元减少18.1%至2021年同期的40万元，因上游太阳能制造业业务销售及市场推广开支减少[18] - 行政开支从2020年同期的2100万元减少350万元或16.8%至2021年同期的1750万元，因持续努力减少经营开支[19] - 研发开支从2020年同期的60万元增加110万元或196.7%至2021年同期的170万元，因积极投资及扩充下游新产品及服务[21] - 除税前亏损从2020年同期的3250万元减少1380万元或42.4%至2021年同期的1870万元[23] - 2021年6月30日，集团流动比率为0.3（2020年12月31日：0.3），资产负债比率为5.6（2020年12月31日：5.3），营运资金亏绌2.75亿元（2020年12月31日：约2.905亿元），净负债约8140万元（2020年12月31日：约8910万元）[27] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为50,347千元，2020年同期为28,490千元[147] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为7,902千元，2020年同期毛损为913千元[147] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前亏损为18,747千元，2020年同期为32,542千元[147] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产为230,582千元，2020年12月31日为240,276千元[149] - 截至2021年6月30日，公司流动资产为141,077千元，2020年12月31日为144,063千元[149] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为416,439千元，2020年12月31日为434,601千元[149] - 截至2021年6月30日，公司流动负债净额为 -275,362千元，2020年12月31日为 -290,538千元[149] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为36,590千元，2020年12月31日为38,883千元[152] - 截至2021年6月30日，公司负债净额为 -81,370千元，2020年12月31日为 -89,145千元[152] - 截至2021年6月30日，公司股本为2708千元人民币，股份溢价为1559425千元人民币，累计亏损为1899517千元人民币[156] - 2021年上半年公司期内（亏损）溢利及全面（开支）收益总额为亏损19501千元人民币，非控股权益收益为738千元人民币，总计亏损18763千元人民币[156] - 2021年上半年公司经营活动除税前亏损为18747千元人民币，2020年同期为32542千元人民币[159] - 2021年上半年公司经营活动所得现金为9441千元人民币，2020年同期所用现金为10028千元人民币[159] - 2021年上半年公司经营活动所得现金净额为7942千元人民币，2020年同期所用现金净额为10028千元人民币[159] - 2021年上半年公司投资活动所得现金净额为21311千元人民币，2020年同期为4268千元人民币[161] - 2021年上半年公司融资活动所用现金净额为28853千元人民币，2020年同期所得现金净额为8684千元人民币[161] - 2021年上半年公司现金及现金等价物增加400千元人民币，2020年同期增加2924千元人民币[161] - 2021年上半年期末公司现金及现金等价物（银行结余及现金）为5526千元人民币，2020年同期为6210千元人民币[161] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损净额约人民币2000万元，流动负债净额及负债净额分别约为人民币2.75亿元及人民币8100万元[167] - 2021年上半年总收益为人民币5.0347亿元，2020年同期为人民币2.849亿元[173] - 2021年上半年其他收入为3330千元，2020年同期为2966千元，其中政府补贴2021年为234千元，2020年为421千元；租金收入2021年为2213千元，2020年为2392千元；贸易应付款项豁免所得收益2021年为692千元，2020年无此项[189] - 2021年上半年其他收益及亏损为 - 3162千元，2020年同期为 - 1115千元，其中外汇亏损净额2021年为 - 2467千元，2020年为 - 1461千元；可换股债券的衍生工具部分公平值变动收益2021年为2659千元，2020年为212千元；赎回可换股债券时终止确认的收益2021年为3173千元，2020年无此项[191] - 2021年上半年融资成本为7236千元，2020年同期为11390千元，其中借贷利息2021年为3753千元，2020年为6106千元；可换股债券估算利息2021年为2858千元，2020年为4481千元[194] - 2021年上半年除税前亏损确认的存货成本为31436千元，2020年同期为23615千元；物业、厂房及设备折旧2021年为4881千元，2020年为9375千元[195] - 2021年上半年所得税抵免为16千元，2020年为 - 10千元，中国企业所得税2021年为16千元，2020年无此项，适用税率为25%[197][198] 股息政策 - 公司不宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息，未来或根据财务业绩等考虑股息政策[41] - 截至2021年及2020年六月三十日止六个月公司无派付、宣派或拟派任何股息[199] 公众持股量 - 截至报告日期，公司维持公众持股量不少于已发行股份的25%[43] 股权结构 - 张屹先生拥有143,970,887股，占公司已发行股本的18.50%；戴骥先生拥有67,500,000股，占8.67%[46] - Fonty Holdings Limited拥有132,013,461股，占16.96%；Carrie Wang女士拥有143,970,887股，占18.50%等[51] 购股权计划 - 截至2021年6月30日，公司根据旧购股权计划行使所有尚未行使购股后可能发行38,844,044股，占已发行股份约4.99%[55] - 根据新购股计划及其他购股计划可能授出购股涉及股份总数不得超采纳日期已发行股份总数10%（即209,770,358股未合併股份）[56] - 2021年6月30日，公司于所有未行使购股权获行使时可能根据新购股权计划发行的股份总数为52,442,589股，相当于公司已发行股份约6.74%[58] - 若任何12个月期间至截至最近授出日期，因行使授予及将授予任何一名新购股计划参与者的购股权而发行及将发行的股份总数超公司不时已发行股本的1%，则不得向该人士授出购股[58] - 新购股计划自采纳日期起计10年有效及生效，其后不再授出或提呈购股[59] - 2021年1月1日至6月30日，购股结余量为33,401,544[62] - 2012年6月28日授出的购股，归属日期为2012年6月28日、9月28日、12月28日、2013年3月28日、6月28日，对应归属百分比为50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%[65] - 2012年12月27日授出的购股，归属日期为2012年12月27日、2013年3月27日、6月27日、9月27日、12月27日，对应归属百分比为50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%[64] - 2013年9月30日授出的购股，归属日期为2013年9月30日、12月30日、2014年3月30日、6月30日、9月30日，对应归属百分比为50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%[66] - 2014年3月31日授出的购股，归属日期为2014年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日、2015年3月31日，对应归属百分比为50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%[67] - 2010年5月24日授出的所有购股已失效或被承授人注销[66] - 2015年5月11日授出的所有购股已失效或被承授人注销[67] - 2017年5月2日公司授出合共810万份购股权（股份合并后），其中105万份未获相关承授人接纳[75] - 2018年6月15日授出5496544份购股（股份合并后），4171544份按特定时间表归属，115万份按另一时间表归属[75][78] - 2020年1月1日至12月31日，董事及其他参与者购股权结余合计36403456份[79] - 2015年6月26日授出的购股权，归属比例依次为50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%[68] - 2015年11月25日授出的购股权，归属比例依次为50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%[68] - 2016年9月9日授出的购股权，归属比例依次为50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%[68] - 2017年5月2日授出的部分购股权，归属比例依次为50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%[73] - 2017年8月2日起授出的购股权，分8次每次按12.5%归属[71] - 2018年6月15日授出的部分购股权，归属比例依次为50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%[75] - 2019年5月29日授出的购股权归属时间表：2019年5月29日归属50%，2019年8月29日、11月29日、2020年2月29日、5月29日各归属12.5%，行使期10年[81] 环境相关数据 - 2020年集团温室气体排放主要源自耗用购入电力，生产中无温室气体或有害废料排放[93] - 2020年集团废料淤泥及废料灰尘记录为零，无违反环境法律法规处罚或罚款[93] - 2019年处理无害废料灰尘32.06公斤，2020年处理无害废料淤泥0.29吨[94] - 2019年集团下属工厂电力耗用6,32

财务表现 - 2020年公司收益约为人民币55,000,000元，同比下降40.9%，主要由于上游太阳能晶片及晶锭销售暂停以及锂电池收益减少[10] - 下游太阳能业务收益由2019年的人民币47,800,000元增加12.9%至2020年的人民币53,900,000元，主要由于项目开发进展[10] - 2020年毛利约为人民币3,900,000元，较2019年毛亏人民币1,200,000元同比增加421.4%[10] - 2020年公司拥有人应占净亏损约为人民币65,700,000元，较2019年约人民币122,100,000元同比减少46.2%[10] - 2020年每股亏损为人民币9.18分，较2019年每股亏损人民币21.56分有所减少[10] - 2020年公司收益为5500万元人民币，较2019年的9300万元人民币减少3800万元人民币或40.9%，主要由于上游太阳能晶片及晶锭销售暂停以及锂电池收益减少[21] - 下游太阳能业务收益为5390万元人民币，较2019年的4780万元人民币增加620万元人民币或12.9%，主要由于项目开发方面的进展[21] - 2020年销售及服务成本为5120万元人民币，较2019年的9420万元人民币减少4310万元人民币或45.7%，主要由于收益减少[22] - 2020年其他收入为820万元人民币，较2019年的1060万元人民币减少240万元人民币或22.2%，主要由于政府补助收入减少[23] - 2020年其他净亏损为2160万元人民币，较2019年的4050万元人民币减少1890万元人民币或46.7%，主要由于2019年产生一次性商誉减值亏损[24] - 2020年分销及销售开支为100万元人民币，较2019年的410万元人民币减少310万元人民币或75.3%，主要由于上游太阳能制造业务销量减少[25] - 2020年行政及一般开支为3570万元人民币，较2019年的6670万元人民币减少3100万元人民币或46.5%，主要由于经营开支减少[28] - 2020年除税前亏损为7090万元人民币，较2019年的1.295亿元人民币减少5860万元人民币或45.3%[30] - 公司未派发2020年末期股息，主要由于需要保留现金用于短期内的持续及稳健发展[13][31] - 公司流动比率从2019年的0.4下降至2020年的0.3，净债务状况从人民币125,000,000元增加至人民币169,700,000元[32] - 公司2020年12月31日的营运资金亏绌为人民币290,500,000元，较2019年的人民币189,500,000元有所增加[32] - 公司2020年12月31日的净负债为人民币89,100,000元，较2019年的人民币31,900,000元显著增加[32] - 公司2020年12月31日的资产负债比率为5.3，较2019年的13.7有所改善[32] - 公司2020年12月31日的受限制现金为人民币21,200,000元，较2019年的人民币22,400,000元略有减少[35] - 公司2020年度最大客户占销售总额的53.5%，五大客户合计占销售总额的63.4%[128] - 公司2020年度最大供应商占采购总额的25.7%，五大供应商合计占采购总额的44.4%[129] - 公司与主要供应商的平均合作年限约为12年，确保了稳定的多晶硅给料供应[130] - 公司2020年度银行贷款及其他借款详情载于综合财务报表附注23[138] 业务重组与战略调整 - 公司已完成业务重组，暂停上游制造业务，专注于下游太阳能业务，特别是工商业及住宅楼宇适用的屋顶分布式发电项目以及电动车及储电客户的锂电池系统业务[12][17] - 公司已完全暂停上游制造业务，并准备出售使用率偏低的资产物业，考虑出售上海及海安工厂[38] - 公司与江苏常州天宁经济开发区管理委员会及常州市天宁区招商服务中心签订战略合作框架协议，涉及新能源资产交易平台、智能物流及可再生能源业务[36] - 公司预计2021年项目开发及建设受COVID-19疫情的影响将减少，营商表现可能转好[37] - 公司主要从事高效单晶产品、储电产品及锂电池产品的研发、生产和销售，并提供太阳能光伏发电站的咨询、投资、开发、建设及运营服务[53] 股息政策与现金管理 - 公司未派发2020年末期股息，主要由于需要保留现金用于短期内的持续及稳健发展[13][31] - 公司计划保留现金以应对营运资金需求及未来潜在投资机会，因此董事会不建议派发期内股息[57] - 公司未来可能会根据财务业绩、行业及经济环境重新考虑股息政策[58] - 截至2020年12月31日，公司无可供分派予股东的储备[60] 股东与股权结构 - 公司董事张屹先生持有公司20.81%的股份，戴骥先生持有9.21%的股份[72] - 公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无其他未披露的权益或淡仓[73] - Fonty Holdings Limited持有公司19.18%的股份，共计140,613,461股[75] - Carrie Wang女士通过配偶权益持有公司20.81%的股份，共计152,570,887股[75] - Harmony Gold Ventures Corp持有公司5.27%的股份，共计38,662,827股[75] - Advanced Gain Limited持有公司6.51%的股份，共计47,728,179股[75] - 孙达先生持有公司14.31%的股份，共计104,885,179股[75] 购股权计划 - 旧购股权计划在2021年4月30日可能发行的股份总数为38,844,044股，占已发行股份的4.99%[78] - 新购股权计划可能发行的股份总数不超过209,770,358股，占采纳日期已发行股份的10%[79] - 截至2021年4月30日，新购股权计划可能发行的股份总数为52,442,589股，占已发行股份的6.74%[81] - 截至2020年12月31日，公司购股权总余额为33,401,544股[85] - 董事邹国强先生持有375,000股购股权，每股行使价为1.340港元[85] - 董事Kang Sun先生持有50,000股购股权，每股行使价为1.340港元[85] - 雇员持有的购股权总余额为3,125,000股，其中1,150,000股每股行使价为0.604港元，1,975,000股每股行使价为1.340港元[85] - 顾问持有的购股权总余额为30,276,544股，其中4,171,544股每股行使价为0.604港元，2,600,000股每股行使价为1.340港元[85] - 2012年6月28日授出的购股权按50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例分阶段归属[87] - 2012年12月27日授出的购股权按50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例分阶段归属[87] - 2013年9月30日授出的购股权按50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例分阶段归属[87] - 2014年3月31日授出的购股权按50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例分阶段归属[89] - 2015年5月11日授出的所有购股权已失效或被注销[89] - 2015年6月26日授出的购股权中，50%在授出日归属，其余12.5%分别在2015年9月26日、2015年12月26日、2016年3月26日和2016年6月26日归属[90] - 2015年11月25日授出的购股权中，50%在授出日归属，其余12.5%分别在2016年2月25日、2016年5月25日、2016年8月25日和2016年11月25日归属[90] - 2016年9月9日授出的购股权中，50%在授出日归属，其余12.5%分别在2016年12月9日、2017年3月9日、2017年6月9日和2017年9月9日归属[90] - 2017年5月2日授出的购股权中，50%在授出日归属，其余12.5%分别在2017年8月2日、2017年11月2日、2018年2月2日、2018年5月2日、2018年8月2日、2018年11月2日、2019年2月2日和2019年5月2日归属[92] - 2017年5月2日授出的购股权中，2,875,000份购股权（包括授予董事的购股权）须遵守归属时间表[92] - 2017年5月2日授出的购股权中，2,600,000份购股权须遵守归属时间表，50%在授出日归属，其余12.5%分别在2017年8月2日、2017年11月2日和2018年2月2日归属[93] - 2017年5月2日授出的购股权中，8,100,000份购股权中1,050,000份未获相关承授人接纳[93] - 2018年6月15日授出的购股权中，4,171,544份购股权须遵守归属时间表，50%在授出日归属，其余12.5%分别在2018年9月15日、2018年12月15日、2019年3月15日和2019年6月15日归属[94] - 2018年6月15日授出的购股权中，1,150,000份购股权须遵守归属时间表，12.5%分别在2018年9月15日、2018年12月15日、2019年3月15日、2019年6月15日、2019年9月15日、2019年12月15日、2020年3月15日和2020年6月15日归属[96] - 2019年5月29日授出的购股权中，张桢先生、邹国强先生、Kang Sun先生和梁铭枢先生分别持有5,000,000、5,000,000、150,000和100,000份购股权[97] - 公司于2019年5月29日授予的购股权将分五个阶段归属，首次归属50%，后续每次归属12.5%[99] - 公司期内未发生任何购股权的失效或注销[100] - 公司期内未购买、出售或赎回任何上市证券[104] 风险管理与内部控制 - 公司董事会确认其内部监控及风险管理制度有效，涵盖业务、财务、合规及运营风险[115][119] - 公司面临的主要业务风险包括太阳能行业市况快速变动、政府补贴及产品售价下行压力[116] - 公司采用财务风险管理政策管理货币风险、利率风险、信用风险及流动资金风险[117] - 公司已制定风险管理和内部监控制度，旨在促进有效经营、确保财务报告的可靠性及遵守法规[190] - 公司内部审计部门和会计及财务部不断提醒董事和高级管理人员评估对公司股价有重大影响的相关事实情况[194] - 董事会认为公司风险管理和内部监控制度充分且行之有效，涵盖所有重大控制、财务、合规及运营监控[196] - 董事会检讨并信纳公司会计、内部审阅及财务申报职能的资源、员工资历及经验及相关预算的充足程度[196] 企业管治 - 公司董事会共有五名董事，包括一名执行董事、两名非执行董事和两名独立非执行董事[147] - 公司主席与首席执行官角色目前由同一人担任，董事会认为此安排不会削弱权力制衡[145] - 公司已遵守联交所证券上市规则附录14所载的企业管治守则，除对守则条文A2.1有所偏离[143] - 公司致力于建立良好的企业管治常规及程序，确保业务透明且负责任[142] - 公司董事会共有两名独立非执行董事，其中一名具备适当的专业会计资格或财务管理专业知识[148] - 公司正在积极物色潜在候选人以填补一名独立非执行董事的空缺[148] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易的操守守则[150] - 所有独立非执行董事均拥有丰富学历、专业及行业知识及管理经验，为董事会提供专业意见[152] - 公司已为董事及高级职员购买合适的保险以应对潜在法律行动[155] - 董事会会议讨论公司整体策略、营运及财务表现，董事可通过电讯媒介参与会议[156] - 公司董事出席董事会会议及股东大会的出席率较高，部分董事出席率为100%[157] - 公司董事可随时与高级管理人员及公司秘书联络，并可咨询独立专业意见，费用由公司承担[159] - 公司执行董事张屹先生与非执行董事戴骥先生和乔峰林先生分别签订了服务合约，具体任期为两年[165] - 独立非执行董事马腾先生的服务合约为期两年，自2020年3月19日起，期满自动续约三年[167] - 独立非执行董事姜强先生的服务合约为期两年，自2020年3月12日起，期满自动续约三年[167] - 审核委员会已审阅公司截至2019年6月30日止六个月的中期业绩及年度业绩，认为财务报表符合会计准则[172] - 审核委员会在期内举行了四次会议，成员马腾先生、梁铭枢先生、Kang Sun先生和徐二明先生均出席了所有会议[173] - 薪酬委员会在期内举行了两次会议，成员张屹先生、马腾先生、乔峰林先生、梁铭枢先生、Kang Sun先生和徐二明先生均出席了所有会议[177] - 提名委员会在期内举行了一次会议，成员张屹先生和乔峰林先生出席了所有会议，而Kang Sun先生、梁铭枢先生和徐二明先生仅出席了一次会议[180] - 公司企业管治委员会由两名董事组成，分别为执行董事张屹先生和独立非执行董事姜强先生，张屹先生担任主席[182] - 期内企业管治委员会已举行两次会议，张屹先生和梁铭枢先生均出席了全部3次会议[183] - 公司秘书Lau Ling Yun Agnes女士已接受不少于15小时的培训，符合上市规则第3.29条的规定[187] - 公司外部核数师栢淳会计师事务所有限公司的费用为1,100人民币千元，中审众环（香港）会计师事务所有限公司的费用为750人民币千元[190] - 股东可要求召开特别股东大会，需持有不少于十分之一的缴足股本[197] - 股东可致函或电邮向董事会提出查询，公司秘书负责传达相关事宜[198] - 期内公司章程文件无任何重大变更[199] 环境保护 - 公司致力于环境保护，拥有内部废水处理设施和外部废弃化学品处理设施[132] - 公司已遵守所有重大环境法例及法规，未对生产造成不利影响[132]

财务业绩 - 2020年上半年收益约2850万元，较2019年同期的约6680万元减少57.3%[10] - 2020年上半年毛损约90万元，较2019年同期的约10万元增加约800.0%[10] - 2020年上半年毛损率约为3.2%，2019年同期为0.1%[10] - 2020年上半年公司拥有人应占净亏损约3120万元，较2019年同期的约2400万元增加约30.0%[10] - 2020年上半年公司拥有人应占净亏损率约为109.5%，2019年同期为35.9%[10] - 2020年上半年每股亏损为人民币4.5分，2019年同期经调整每股亏损人民币4.6分[10] - 收益由2019年同期的人民币6680万元减少人民币3830万元或57.3%至期内的人民币2850万元[42] - 销售晶片的收益由2019年同期的人民币260万元减少人民币200万元或76.9%至期内的人民币60万元，156毫米乘156毫米单晶太阳能晶片销量较2019年同期下跌约78.7%[42] - 本期无锭售出，2019年同期售出人民币210万元[42] - 锂电池及储电系统业务本期收益约1650万元，较2019年同期的2420万元减少约31.8%[43] - 下游太阳能业务收益由2019年同期的540万元增加约570万元或105.6%至本期的1110万元[46] - 期内总收益100%（2019年：98.7%）来自向中国的销售[47] - 销售及服务成本由2019年同期的6690万元减少3750万元或56.1%至期内的2940万元[47] - 期内集团录得毛损约90万元，较2019年同期的10万元增加约800.0%[52] - 期内其他收入约300万元，较2019年同期的440万元减少约140万元或31.8%[53] - 期内除税前亏损约为3250万元，较2019年同期的2680万元增加570万元或21.3%[58] - 期内存货结余由2019年12月31日的1830万元减少14.2%至2020年6月30日的1570万元[64] - 贸易应收帐款结余由2019年12月31日的1860万元增加34.9%至2020年6月30日的2510万元[65] - 贸易应付帐款结余由2019年12月31日的5570万元减少3.1%至2020年6月30日的5400万元[66] - 2020年6月30日集团流动比率为0.4，与2019年12月31日持平；净债务状况约为人民币1.375亿元，高于2019年12月31日的约人民币1.25亿元；资产负债比率为(8.2)，优于2019年12月31日的(13.7) [70] - 2020年上半年收益为28490千元人民币，2019年为66845千元人民币[151] - 2020年上半年销售及服务成本为29403千元人民币，2019年为66924千元人民币[151] - 2020年上半年毛损为913千元人民币，2019年为79千元人民币[151] - 2020年上半年除税前亏损为32542千元人民币，2019年为26752千元人民币[151] - 2020年上半年期内亏损及全面开支总额为32532千元人民币，2019年为26653千元人民币[151] - 2020年上半年基本每股亏损为4.45人民币分，2019年为4.57人民币分[151] - 2020年6月30日非流动资产为258,147千元，较2019年12月31日的268,826千元有所下降[153] - 2020年6月30日流动资产为134,884千元，较2019年12月31日的137,135千元略有减少[153] - 2020年6月30日流动负债为328,116千元，较2019年12月31日的326,586千元稍有增加[153] - 2020年6月30日流动负债净额为 - 193,232千元，较2019年12月31日的 - 189,451千元亏损扩大[153] - 2020年6月30日总资產减流动负债为64,915千元，较2019年12月31日的79,375千元减少[153] - 2020年6月30日非流动负债为119,757千元，较2019年12月31日的111,271千元增加[156] - 2020年6月30日负债净额为 - 54,842千元，较2019年12月31日的 - 31,896千元亏损扩大[156] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为 - 52,481千元，较2019年12月31日的 - 30,906千元亏损扩大[156] - 截至2020年6月30日止六个月期间，期内亏损及全面开支总额为26,653千元[161] - 2020年6月30日期内亏损及全面开支总额为32,532千元[162] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除税前亏损32,542,000元，2019年同期为26,752,000元[165] - 经营活动所用现金净额为10,028,000元，2019年同期所得现金净额为17,838,000元[165] - 投资活动所得现金净额为4,268,000元，2019年同期所用现金净额为7,751,000元[166] - 融资活动所得现金净额为8,684,000元，2019年同期所用现金净额为15,067,000元[166] - 现金及现金等价物增加2,924,000元，2019年同期减少4,980,000元[166] - 截至2020年6月30日，公司亏损33,000,000元，流动负债净额及负债净额分别为193,000,000元及55,000,000元[174] - 2020年上半年上游业务总收益85.4万人民币，下游太阳能及储电业务总收益2763.6万人民币，总计2849万人民币；2019年上半年上游业务总收益3727万人民币，下游太阳能及储电业务总收益2957.5万人民币，总计6684.5万人民币[182][185][190][193] - 2020年上半年除税前亏损3254.2万人民币，2019年上半年除税前亏损2675.2万人民币[190][193] - 2020年上半年上游分类亏损679.1万人民币，下游太阳能及储电分类溢利587.8万人民币；2019年上半年上游分类亏损595万人民币，下游太阳能及储电分类溢利587.1万人民币[190][193] - 2020年上半年销售及服务成本总计2940.3万人民币，2019年上半年为6692.4万人民币[190][193] - 2020年上半年研发开支57.7万人民币，2019年上半年为182.3万人民币[190][193] - 2020年上半年融资成本1139万人民币，2019年上半年为1298.2万人民币[190][193] - 2020年上半年上游业务销售及服务成本含物业、厂房及设备折旧653.8万人民币，2019年上半年为564万人民币；下游业务2020年含折旧283.7万人民币，2019年为252.5万人民币[193] - 2020年上半年租金收入为2392千元，2019年为2282千元[196] - 2020年上半年外汇亏损净额为1461千元，2019年为536千元[196] - 2020年上半年出售物业、厂房及设备的收益为958千元，2019年为4274千元[196] - 2020年上半年贸易应收账款减值亏损净额为245千元，2019年无此项亏损[196] - 2020年上半年出售按公平值计入损益的权益工具的亏损为861千元，2019年无此项亏损[196] - 2020年上半年借贷利息为6106千元，2019年为8244千元[200] - 2020年上半年可换股债券估算利息为4481千元，2019年为3807千元[200] - 2020年上半年其他融资成本为316千元，2019年无此项成本[200] - 2020年上半年融资成本总计11390千元，2019年为12982千元[200] - 2020年上半年其他收入总计2966千元，2019年为4409千元[196] 业务项目 - 2020年6月30日，公司已完成下游屋顶分布式发电项目并网约16.7兆瓦，主要位于江苏、广东、福建及天津等地[13] - 2020年6月30日，公司已出售合共约6.0兆瓦的并网下游屋顶分布式发电项目[13] - 2020年上半年，公司已完成约3.3兆瓦下游屋顶分布式发电项目的EPC服务[13] - 公司已展开约16.2兆瓦的待建项目，主要位于浙江、山东等地，计划完成项目后向机构投资者出售项目公司[14] - 2020年6月30日，公司已完成约16.7兆瓦下游屋顶分布式发电项目并网，主要位于江苏、广东等地，计划出售变现收益[27] - 2020年6月30日，公司已出售约6.0兆瓦并网下游屋顶分布式发电项目，正探讨出售其余项目可能性[27] - 期内，公司完成约3.3兆瓦下游屋顶分布式发电项目的EPC服务[27] - 公司展开约16.2兆瓦的待建项目，位于浙江、山东等地，计划出售项目公司，此业务模式将为下游业务未来重点[28] - 2020年6月30日有账面价值约人民币5240万元的下游项目，计划逐步出售[20][37][72] - 2020年6月30日上海及海安工厂账面净值合共约为人民币1.644亿元，若有吸引力要约将考虑出售[37][72] - 锂电池及储能系统业务于2017年10月购入，主要为电动交通工具及储能系统研发、设计、整合及销售电池管理系统及锂电池系统[32] 股权交易与资金筹集 - 2020年2月28日，公司完成向孙达先生配發及發行104,885,179股認購股份，所得款项净额约1030万港元用作一般营运资金[19][34][71][85] - 2019年，公司向The9及1111出售科信9.9%股权，获得The9股本中3,444,882股A类普通股，期内出售The9股份所得款项约650万元用作营运资金[20][37][75] - 2019年公司发行新股份筹得所得款项总额20,589,000元，2020年2月筹得9,426,000元[175] 业务规划 - 公司计划开发新业务，包括下游太阳能业务和锂电池系统业务，进一步精简上游制造业规模[26] - 公司计划储备现金以满足未来营运资金需求及潜在投资机会，不宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息[98] - 2020年6月30日集团无资本承担，目前无扩大传统制造业产能计划，将审慎规划下游太阳能及储电业务扩展 [77] 股东权益与持股情况 - 2020年6月30日，张屹先生拥有156,070,887股合并股份，占公司已发行股本约21.29%[103] - 2020年6月30日，张桢先生拥有32,281,769股合并股份，占公司已发行股本约4.40%[103] - 2020年6月30日，戴骥先生拥有67,500,000股合并股份，占公司已发行股本约9.21%[103] - 2020年6月30日，Fonty Holdings Limited拥有144,113,461股合并股份，占公司已发行股本约19.66%[115] - 2020年6月30日，Carrie Wang女士拥有156,070,887股合并股份，占公司已发行股本约21.29%[115] - 2020年6月30日，Harmony Gold Ventures Corp拥有38,662,827股合并股份，占公司已发行股本约5.27%[115] - 2020年6月30日，Advanced Gain Limited拥有47,728,179股合并股份，占公司已发行股本约6.51%[115] - 2020年6月30日，孙达先生拥有104,885,179股合并股份，占公司已发行股本约14.31%[115] - 王艺新先生通过旗下公司拥有38,662,827股合并股份权益[116] - 吴哲强先生拥有Advanced Gain Limited所持47,728,179股合并股份权益[120] - 系建先生拥有104,885,179股股份权益[121] 购股计划 - 2020年8月31日，旧购股计划行使后可能发行股份38,844,044股，占已发行股份约5.30%[122] - 新购股计划涉及股份总数不得超采纳日期已发行股份总数10%（即209,770,358股未合并股份）[123] - 20

财务数据关键指标变化 - 期内收益约为人民币9300万元，较2018年的1.726亿元同比减少46.1%[9] - 期内毛损约为人民币120万元，较2018年的550万元同比减少78.2%[9] - 期内毛损率约为1.3%，2018年为3.2%[9] - 期内公司拥有人应占净亏损约为人民币1.221亿元，较2018年的1.799亿元同比减少约32.1%[9] - 期内公司拥有人应占净亏损率约为131.3%，2018年为104.2%[9] - 年内每股亏损为人民币21.56分，2018年经调整每股亏损为人民币34.3分[9] - 经营活动现金流入净额约为人民币1540万元，现金及受限制现金结余约为人民币2570万元[9] - 2019年来自五大客户的收益占总收益约45.2%，2018年约占66.2%；最大客户销售额占总收益约12.4%，2018年约占33.6%[37] - 公司收益由2018年的1.726亿元人民币减少7960万元人民币或46.1%至2019年的9300万元人民币[38] - 销售及服务成本从2018年的1.781亿元减少8390万元或47.1%至2019年的9420万元，与收益减幅一致[47] - 2019年其他收入约为1060万元，较2018年的1440万元减少约380万元或26.4%[49] - 2019年其他亏损约为4110万元，较2018年的6410万元减少约2300万元或35.9%[51] - 2019年商誉减值约6310万元，包括收购卡姆丹克清洁能源集团产生的6030万元及收购科信产生的280万元[52] - 2019年就光伏电站现金产生单位确认减值亏损约6030万元[56] - 2019年公司出售若干固定资产录得收益约940万元[57] - 可换股债券债务部分实际利率为12.44%，2019年12月31日衍生工具部分按公平值计量为人民币224,000元（2018年：人民币7,549,000元），2019年度嵌入衍生金融工具公平值变动收益约人民币7,400,000元[58] - 2019年度与收购事项有关的应付或然代价约人民币5,900,000元已悉数拨回并记入其他收益[60] - 分销及销售开支从2018年度的人民币6,000,000元减少人民币1,900,000元或31.7%至2019年度的人民币4,100,000元[63] - 行政及一般开支从2018年度的人民币92,900,000元减少人民币26,200,000元或28.2%至2019年度的人民币66,700,000元[64] - 利息开支从2018年度的人民币23,800,000元增加人民币1,100,000元至2019年度的人民币24,900,000元[65] - 2019年度除税前亏损约为人民币129,600,000元，较2018年度减少人民币69,900,000元或35.0%[66] - 2019年度税项抵免约人民币900,000元，较2018年度的约人民币12,900,000元有所减少[67] - 2019年度集团亏损约人民币128,700,000元，较2018年度减少人民币57,900,000元或31.0%，2019年度净亏损率138.4%，2018年度为108.1%[68] - 2019年12月31日存货结余为人民币18,300,000元与2018年无重大变动，存货周转日数为71日（2018年：38日）；贸易应收账款结余从2018年的人民币35,800,000元减少48.0%至2019年的人民币18,600,000元，周转日数为73日（2018年：76日）[71][72] - 贸易应付账款结余从2018年12月31日的7910万元减少29.6%至2019年12月31日的5570万元，周转日数从162日增至216日[73] - 2019年12月31日，集团流动比率为0.4（2018年：0.5），处于净债务状况约1.25亿元（2018年：约1.455亿元），资产负债比率为(13.7)（2018年：8.4），营运资金亏损1.895亿元（2018年：约1.774亿元），净负债约3190万元（2018年：净资产约5770万元）[74] - 2019年12月31日，集团无资本承担（2018年：无），无重大或然负债（2018年：590万元）[84][85] - 2019年12月31日，应付合营企业附属公司贸易及其他应付账款为380万元（2018年：无），收取合营企业合约负债为1094万元（2018年：344.2万元）[86] - 2019年12月31日集团受限制现金约2240万元，2018年为2210万元[88] - 集团确认汇兑亏损净额约190万元[101] - 2019年公司无慈善及其他捐款[126] - 2019年12月31日，无可供分派给股东的储备[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售晶片的收益由2018年的5880万元人民币减少5500万元人民币或93.5%至2019年的380万元人民币，156毫米乘156毫米单晶太阳能晶片销量及平均售价分别下跌约86.5%及51.4%[38] - 买卖太阳能电池及模组所得收益由2018年的460万元人民币减少约300万元人民币或65.2%至2019年的160万元人民币[41] - 下游太阳能业务收益由2018年的1580万元人民币增加约330万元人民币或20.9%至2019年的1910万元人民币[42] - 2019年12月31日，集团已就约16.7兆瓦的下游屋顶分布式发电项目完成并网，已出售约6.0兆瓦[42] - 截至2019年12月31日止年度，集团已完成约1.5兆瓦的下游屋顶分布式发电项目EPC服务，已展开约19.0兆瓦的若干项目，已开始约21.8兆瓦的其他项目[42] - 锂电池及储电系统业务2019年收益约2860万元人民币，较2018年约6560万元人民币减少约56.4%[43] - 销售多晶硅收益从2018年的460万元增加3030万元或658.7%至2019年的3490万元[45] - 2019年总收益约97.1%来自中国销售，2018年为92.9%[46] - 卡姆丹克清洁能源集团收益从2018年的约1000万元增加约950万元或95.0%至2019年的1950万元[55] 下游屋顶分布式发电项目进展 - 2019年底公司已完成下游屋顶分布式发电项目并网约16.7兆瓦，已出售约6.0兆瓦[12] - 本期已完成约1.5兆瓦下游屋顶分布式发电项目，在建项目约为3.3兆瓦，预计2020年上半年完成[12] - 2019年12月31日，公司已完成下游屋顶分布式发电项目并网约16.7兆瓦，已出售约6.0兆瓦，完成EPC服务项目约1.5兆瓦，在建项目约3.3兆瓦预计2020年上半年完成[25] - 公司已展开约19.0兆瓦项目准备建设，约21.8兆瓦项目待行政手续完成后数月内建设[26] - 2019年6月，天津太阳能屋顶分布式发电项目建成，规模约1.1兆瓦，覆盖面积约21,129平方米；10月，珠海项目建成，规模约1.4兆瓦，覆盖面积约23,738平方米[28] 股权交易相关 - ISDN于2019年3月向科信出资人民币444444元，持有科信10%股权[14] - 2019年6月17日，Comtec Windpark Renewable转让科信9.9%股权给The9及1111，代价980万元人民币，以The9按每股0.41美元发行3444882股A类普通股支付[16] - 2019年3月，ISDN向科信注资444.4444万元人民币，持有科信10%股权[28] - 2019年6月17日，The9及1111以约0.41美元/股配發3,444,882股A类普通股，作价980万元人民币购买科信9.9%股权[29] - 2019年12月31日，集团作出出售事项，ISDN注资444.4444万元，集团于科信股权从70.0%减至63.0%[91] - 2019年6月17日，The9及1111以980万元购买Comtec Solar China全部已发行股本，对应科信9.9%股权[92] - 陆女士建议将其持有的科信27%股权无偿转让给镇江町一科技研发有限公司，公司作为大股东有优先购买权[185] - 陆女士为科信主要股东，持有科信10%以上股权，是公司附属公司层面的关连人士[185] - 不行使优先购买权构成公司的关连交易，所有适用百分比率均低于25%，总代价低于1000万港元[185] 股份认购及发行相关 - 2019年6月19日，公司向生永有限公司及洪先生按每股0.055港元配發72727273股未合併股份，7月17日完成，所得款项净额约780万港元，净认购价每股约0.054港元[18] - 2019年6月20日，公司向戴骥先生按每股0.055港元配發270000000股未合併股份，8月19日完成，所得款项净额约1465万港元，净认购价每股约0.054港元[20] - 2019年7月5日，董事会建议每四股每股面值0.001港元的现有股份合併为一股面值0.004港元的合併股份，每手买卖单位由2000股现有股份改为10000股合併股份，8月28日生效[21] - 2019年12月31日，公司向孙达先生按每股0.1港元配發104885179股认购股份，2020年2月28日完成，所得款项净额约1030万港元，净认购价每股约0.098港元，约520万元人民币已用作一般营运资金[22] - 2019年第一季度，约510万美元由公司向供应商购买多晶硅的全额金额所抵销[18] - 2019年7月17日，生永有限公司及洪先生认购公司72,727,273股未合并股份，所得款项净额约780万港元用作一般营运资金[32] - 2019年8月19日，戴骥先生认购公司270,000,000股未合并股份，所得款项净额约1465万港元用于下游项目开发、建设及投资[33] - 2019年7月5日，董事会建议每4股面值0.001港元的现有股份合并为1股面值0.004港元的合并股份，每手买卖单位由2000股现有股份改为10000股合并股份，8月28日生效[34] - 2019年12月31日，公司与孙达先生订立认购协议，2020年2月28日完成向其配发及发行104,885,179股认购股份，所得款项净额约1030万港元，约520万元人民币已用作集团一般营运资金[35] - 2019年7月17日完成向生永有限公司及洪先生的股份认购，产生所得款项净额约780万港元，净认购价约每股0.054港元[75] - 2019年8月19日完成向戴骥先生的股份认购，产生所得款项净额约1465万港元，净认购价约每股0.054港元[77] - 2020年2月28日完成向孙达先生的股份认购，产生所得款项净额约1030万港元，净认购价约每股0.098港元，约520万元已用作一般营运资金[78] - 2019年6月19日，公司与独立第三方生永有限公司及洪先生订立认购协议，配发及发行72,727,273股未合并股份，所得款项净额约780万港元，用作集团一般营运资金[177] - 2019年6月20日，公司与独立第三方戴骥先生订立认购协议，配发及发行270,000,000股未合并股份，所得款项净额约1465万港元，用于集团下游项目的开发、建设及投资[178] - 2019年12月31日，公司与独立第三方孙达先生订立认购协议，配发及发行104,885,179股股份，所得款项净额约1030万港元，预期用作集团的一般营运资金，约人民币520万元已用作该用途[179] 公司人员及股权结构相关 - 张屹先生57岁，为公司执行董事兼董事会主席，有逾十年半导体及太阳能行业经验[105] - 张祯先生50岁，为执行董事兼首席执行官，负责监督公司下游太阳能业务，自2008年起经营中国下游太阳能业务[106] - 戴骥先生41岁，为非执行董事兼董事会副主席，在金融业累积逾八年管理经验[107] - 乔峰林先生40岁，2020年3月获委任为非执行董事，在多行业有投资、融资及资产管理经验[108] - 梁铭枢先生44岁，为独立非执行董事，在公司财务及会计方面拥有逾十五年经验[110] - Kang Sun先生64岁，为独立非执行董事，目前是美国两家公司的CEO及中国安普瑞斯（无锡）有限公司董事长[112] - 徐二明先生71岁，为独立非执行董事，现任汕头