Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited 深 圳 投 控 灣 區 發 展 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號：737（港幣櫃檯）及 80737（人民幣櫃檯） 延遲寄發通函 主要交易 鋼結構製造合同（G2 標段） 茲提述本公司日期為 2025 年 1 月 17 日之公告（「該公告」），內容有關鋼結構製造合同 （G1 及 G2 標段）及其項下擬進行的交易。除另有說明或文義另有所指外，本公告所用 之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所述，一份載有（其中包括）鋼結構製造合同（G2 標段）及其項下擬進行的 交易的進一步資料連同上市規則項下規定之其他資料之通函（「通函」）預期於該公告 刊發後的 15 個營業日內，即 2025 年 2 月 12 日或之前，寄發予股東。 由於本公司需要更多時間以準備及落實將載入通函之資料，包括但不限於編制有關本集 團營運資金充足的函件，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第 14.41(a)條的規 定（「豁免」）。本公司目前預計將於 2025 年 2 月 25 日 ...

股权关系 - 深圳国际持有深圳高速约51.56%权益，深圳高速持有湾区发展约71.83%权益[4] - 合和中国发展为湾区发展间接非全资附属公司，享有广深珠公司45%利润分配权益[34] - 广东公路建设为湾区发展集团在中国的合作伙伴，是湾区发展附属公司层面的关连人士[35] 增资协议 - 2025年1月24日，合和中国发展和广东公路建设分别向广深珠公司出资32.85亿元和40.15亿元，完成后分别持股45%和55%[4] - 增资协议交易对深圳国际及深圳高速构成须予披露的交易，对湾区发展构成关联交易和主要交易[5][6] - 湾区发展已取得深投控基建书面批准，预计2025年2月19日或之前向股东寄发通函[7] - 广深珠公司原注册资本4.71亿元，完成出资后为73.00亿元[9][15] - 增资协议生效条件已全部满足，若未按时出资，每逾期一日按应付未缴出资额的0.01%支付违约金[11][12] 业绩数据 - 2023年及2024年前三季度日均混合车流量分别为63.2万架次和63.1万架次，日均路费收入分别约为792.4万元和791.8万元[13] - 2022 - 2023年及2024年前三季度税前利润分别为1030704.03千元、1502222.95千元、1425965.28千元，税后利润分别为775103.36千元、1125339.18千元、1067330.49千元[16] - 2022 - 2023年及2024年前三季度净资产分别为1067419.86千元、1952759.04千元、3020089.53千元[16] 项目情况 - 京港澳高速广州至深圳段改扩建分两段进行，由广深珠公司负责投资建设[8] - 经批准路段改扩建项目路线全长约71.13公里，采用整体式双向10车道为主的扩建方式[14] - 经批准路段改扩建项目收费经营期自2027年7月1日起至2052年6月30日止共25年[26] - 经批准路段改扩建项目含息投资额约为280.99亿元，自有资金约73.00亿元，借款约208.00亿元；不含息投资额约为262.20亿元[26] 评估数据 - 经批准路段改扩建项目特许经营权于2027年6月30日股东自有资金价值为76.45亿元，对应合和中国发展45%股权的价值为34.40亿元[17][30] - 经批准路段改扩建项目的所得税税率为25%，市场无风险回报率为3.46%，市场风险溢价为6.41%，特定风险回报率为 - 0.62%[28] - 经批准路段改扩建项目的股权融资要求回报率范围为5.56% - 11.09%，未来各期融资的平均利率为2.89%[28] - 依据WACCBT模型计算出的折现率范围为6.10% - 7.41%[28] - 鹏信资产对路费收入等参数单独变化-10%至+10%时，项目特许经营权评估价变化范围在-8.49%至+8.55%之间[31] 未来展望 - 莲花山通道工程将于2035年通车运营、狮子洋通道工程将于2028年通车运营等[26] - 湾区发展集团发展策略聚焦大湾区基础设施建设等[33] - 订立增资协议为实施改扩建项目提供资金，符合湾区发展等公司发展战略[36]

业绩总结 - 2024年12月广深高速月总路费收入258,536千元，降3%[3] - 2024年12月广珠西线月总路费收入105,913千元，降9%[3] - 2024年12月沿江高速（深圳段）月总路费收入78,228千元，增33%[3] 数据说明 - 运营数据为未审计内部记录，与定期报告或有差异[5] - 当月预估数据会调整，按年同比数据可能有偏差[5] - 公司提醒投资者审慎使用数据[5]

股权结构 - 深高速持有公司已发行股份总数约71.83%[3][18] - 沿江公司由公司及深高速分别持股51%及49%[16] - 工程发展公司由深高速间接持有60%股权，其余40%由崔刚先生拥有[17] 养护服务合同 - 2025年沿江高速公路（深圳段）养护服务合同期限为2025年1月1日至6月30日[5] - 2024年养护服务合同于2024年12月31日到期，2025年合同于1月23日订立[4] - 公司预计2025年沿江高速公路（深圳段）养护服务合同年度上限不超2296万元[11] 费用支付 - 沿江公司每月支付养护服务费，每期支付金额为计量金额的85%，剩余金额年度结算后支付[8] - 截至2023年12月31日，沿江公司养护服务已付及/或应付总金额约为2280万元[10] - 截至2024年12月31日，沿江公司养护服务已付及/或应付总金额约为2230万元[10] 养护服务范围 - 2025年养护服务范围包括沿江一期和二期，深中通道深圳侧接线为新增范围[7] 道路信息 - 沿江一期收费里程约为30.9公里，于2013年12月28日通车[19] - 深中通道深圳侧接线全长约5.7公里，于2024年6月通车[20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited 深 圳 投 控 灣 區 發 展 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號：737（港幣櫃檯）及 80737（人民幣櫃檯） 須予披露及主要交易 鋼結構製造合同（G1 及 G2 標段） 鋼結構製造合同（G1 及 G2 標段） 經通過廣州公共資源交易中心進行若干公開招標及投標程序後，於二零二五年一月十 七日，廣深珠公司就有關經批准路段改擴建項目的鋼結構橋樑製造與各承建商訂立以 下鋼結構製造合同（G1 及 G2 標段）： 上市規則之涵義 鋼結構製造合同（G1 標段） 鋼結構製造合同（G1 標段）項下擬進行交易之適用百分比率有一項或以上超過 5%， 但所有均低於 25%，因此訂立鋼結構製造合同（G1 標段）及其項下擬進行交易構成本 公司的須予披露交易，須遵守上市規則 ...

股权结构 - 深高速拥有湾区发展约71.83%权益[4] - 湾区发展和深高速分别拥有沿江公司51%和49%权益[4] 收费政策 - 2018年3月1日至2024年12月31日，沿江项目通行货车按正常收费标准50%收费[4] - 沿江项目货车运输收费调整协议2024年12月31日24时止，到期不再延期[4]

业绩总结 - 2024年10月广深高速月总路费收入209,303千元，降6%[3] - 2024年10月广珠西线月总路费收入84,794千元，降14%[3] - 2024年10月沿江高速（深圳段）月总路费收入62,466千元，增25%[3] 影响因素 - 2024年10月节假日免费通行天数比去年多一天[4] - 路费收入变动因周边路网及免费天数不同[4]

19 November 2024 Dear non-registered shareholder(s), Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited (the "Company") – Publication of the Circular dated 19 November 2024 ("Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the website of the Company at www.sihbay.com (the "Company's website") and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk (the "HKEXnews website"), or the arranged printed copy(ies) of the Current ...

19 November 2024 Dear registered shareholder(s), Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited (the "Company") – Publication of the Circular dated 19 November 2024 ("Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the website of the Company at www.sihbay.com (the "Company's website") and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk (the "HKEXnews website"), or the arranged printed copy(ies) of the Current Cor ...

股权结构 - 沿江公司由公司及深高速分别持有51%及49%股权[10] - 公司股份面值为每股港币0.1元[17] 施工合同 - 与中铁十一局TJ6标段签约合同价约为7.21亿元[25] - 与中交二航局TJ8标段签约合同价约为14.51亿元[25] - 与中铁十四局TJ9标段签约合同价约为6.63亿元[25] - 与保利长大LM标段签约合同价约为14.92亿元[25] - TJ6、TJ8标段建设工期为54个月[28][38] - TJ6、TJ8、TJ9、LM标段预付款项为签约合同价的10%[31][41][50][60] - TJ6、TJ9、LM标段质量保证金为签约合同价的3%[32][53][61] - TJ6、TJ9、LM标段履约保证为签约合同价的10%[33][54][63] - TJ9、LM标段优质优价价款为签约合同价指定部分的2%[46][57] - TJ9、LM标段合同金额达签约合同价的30%时预付款可抵扣[50][60] - 各标段付款每期不少于50万元，第一次按暂定计量金额的50%支付[43][51][61] 财务数据 - 2024年9月30日，集团银行贷款约人民币43.29亿元，租赁负债约人民币1227.9万元[85] - 截至2024年6月30日止六个月，集团分占投资项目收入约人民币12.71亿元，较2023年同期增加约1%[87] - 截至2024年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利约人民币2.41亿元，较2023年同期增加约40%[87] 未来展望 - 集团预计施工合同完成后，分占广深珠公司现金及现金等价物将减少，在建工程和外部融资将增加[92] - 施工合同项下外部融资建设期内利息成本预计以合营企业权益形式归入集团综合财务状况表，完成前不影响综合损益及其他全面收益表和净利润[92] 其他合同及费用 - 施工监理合同（JL2标段）合约总值为人民币5173.6021万元[106] - 虎门镇征地拆迁工作补偿总费用暂计约人民币2.0455亿元[106] - 施工合同（TJ1标段）项目价格为人民币4.19825633亿元[106] - 深高速向广深珠公司支付一次性布局优化费用人民币286.79万元（含税）[106] - 深高速向广深珠公司支付运营管理费年度上限不超人民币3000万元[106] - 技术开发合同服务费用总额为人民币2272.58万元（含税）[107]