供股认购情况 - 公司共收到6份有效申请 涉及2104.3万股供股股份[1] - 有效认购数量占供股股份总数比例约为57.6%[1] - 不合资格股东数量为零 未售出股份数量为零[1] 未认购股份处理安排 - 通过承配人出售15,502,949股不获认购供股股份[1] - 配售代理将促使收购方以不低于认购价的价格认购未获认购股份[1] - 配售截止时间为2025年10月3日下午四时正[1] - 任何高于认购价及配售成本的溢价将按比例支付给相关不行动股东[1] 供股规模调整 - 公司不会对未获配售的不获认购供股股份进行发行[1] - 供股规模将根据实际配售情况相应缩减[1] - 公司未安排额外申请供股股份[1]

供股股份情况 - 记录日期已发行股份总数为24,364,005股合併股份，供股发行上限36,546,008股[4] - 2025年9月16日收取6份有效申请，涉及21,043,059股供股股份，占比57.6%[5] - 记录日期不合资格股东未售出股份数目为零[6] 未获认购股份处理 - 公司安排出售15,502,949股不获认购供股股份[6] - 配售代理将在2025年10月3日前促使收购方认购[6] 净收益分配 - 建议净收益达100港元以上支付给不行动股东，不足归公司[7] - 净收益按比例支付给不行动和不合资格股东[6] 其他要点 - 供股按非包销基准进行，未配售股份不发行[8] - 支付方式参考未有效申请未缴股款权利股份数和股权[9] - 买卖者承担供股及配售可能不进行的风险[10]

供股信息 - 2025年9月2日发布供股章程及暂定配额通知书[1][6] - 供股按非包销基准进行，每2股合并股份获发3股供股股份[1][6] 公司通讯 - 中、英文版本分别上传至公司和联交所网站[1][6] - 可申请免费印刷本[2][6] - 非登记股东需中介提供邮箱或地址才发通知[3][7] 公司概况 - 鼎石资本有限公司，股份代号804，于开曼群岛注册[9] 其他 - 咨询热线(852) 2980 1333，周一至周五9:00 - 18:00[4][7]

供股信息 - 公司于2025年9月2日发布按每持有2股合并股份获发3股供股股份的非包销基准供股的供股章程及暂定配额通知书[1][6] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[1][6] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[4][7][8] - 可供采取行动的公司通讯指征求股东行使权利或作出选择指示的通讯[5][8] 通知接收 - 登记股东需提供有效电子邮件地址，否则无法接收电子版通知[3][7] - 若需提供或更新邮箱地址，可填妥签署回条寄回或电邮至指定地址[3][7] - 若公司无股东电子邮件地址或地址无效，股东将被视为选择以邮寄方式接收企业通讯网站版通知[8] 咨询方式 - 对通知有查询，可于工作日上午9时到下午6时致电热线(852) 2980 1333[4][7] 回条相关 - 回条可邮寄至卓佳证券登记有限公司，或电邮至804 - ecom@vistra.com[8][9] - 填寫回條需清楚，未選擇、無簽名或填寫錯誤無效，聯名股東需首位股東簽署[8] 其他 - 公司股份代號為804，於開曼群島註冊成立[8] - 甲部指示適用於公司日後發出的所有公司通訊，至2025年12月31日到期或股东书面通知更改[8] - 若公司通讯中英文版本合并，索取任一版本印刷本的股东将收到中英文印刷本[8] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司、股份登记处及第三方服务供应商[8]

供股基本信息 - 供股章程日期为2025年9月2日[2] - 供股基准为每2股合并股份获发3股供股股份，认购价为每股1.66港元[17][45][72] 时间安排 - 暂定配额通知书所载要约于2025年9月16日下午4时正届满[3] - 供股股份预计2025年9月4日至11日以未缴股款方式买卖[40] - 若供股条件满足，缴足股款的权利股股票预计在2025年10月14日前寄出；若不满足，退款支票也将于该日前寄出[58] 缴款要求 - 股款须于接纳时（最迟于2025年9月16日下午4时正）缴足[17] - 所有股款须以港元支票或银行本票缴付，支票须由香港持牌银行户口开出，银行本票须由香港持牌银行发出，抬头为“PINESTONE CAPITAL LIMITED”并以“只准入抬头人账户”方式划线[16] 供股实施条件 - 供股须待章程所载条件达成方可作实，若条件未达成供股将不进行[41][42] - 供股按非包销基准进行，无最低认购程度和最低集资金额，待先决条件达成后，不论最终认购程度如何，供股都将进行[33][59][84] 特殊情况处理 - 若供股不获悉数认购，未承购的供股股份连同不合资格股东未售出供股股份将根据补偿安排配售，未配售的供股股份不会由公司发行，供股规模将相应缩减[35][60][84] - 若恶劣天气或极端情况影响，权利股接受和付款的最后时间将按规定调整[62]

供股信息 - 供股基准为每持有2股合并股份获发3股供股股份，最多发行36,546,008股，认购价每股1.66港元，筹集最多约6070万港元[5][26][30] - 预期未缴股款供股股份2025年9月4日至9月11日买卖，每手5,000股[7][12] - 供股按非包销基准进行，未获认购股份按补偿安排配售[46] 时间节点 - 最后实际可行日期为2025年8月26日，最后交易日为2025年6月10日[23] - 记录日期为2025年8月27日或协定日期，最后接纳时限为2025年9月16日下午4时[23][26] - 开始买卖已缴足股款供股股份时间为2025年10月15日上午9时[14] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行24,364,005股合并股份，供股完成后将达60,910,013股[32] - 供股股份总面值为14,618,403.2港元，相当于紧随股份合并完成后公司已发行股本的150%，扩大后已发行股本的60%[32] - 认购价较最后实际可行日期收市价等有不同程度折让[33][36][42] 业绩情况 - 2024年客户合约收益约780万港元，其他来源收益约2550万港元[89] - 2024年孖展融资服务利息收入约1190万港元，放债服务利息收入约590万港元[89] - 2024年12月31日至2025年6月30日，孖展融资及放债服务相关应收款项有变化[90][91] 未来展望 - 2025年9月底前提交虚拟资产相关牌照申请，预计2026年第一季度获授并提供服务[88][120] - 可能于2026年第一季度提供虚拟资产服务，正就2025年第四季度成立合营企业磋商[88] 资金用途 - 假设供股获全数认购，最高所得款项净额预计约5760万港元[99] - 所得款项净额约9.2%用于申请虚拟资产交易牌照，60.8%用于孖展融资服务等[101] 股东权益 - Ultimate Vantage Group Limited在不同假设下股份数及占比情况[107] - 公众股东中独立承配人等在不同假设下股份数及占比情况[107] 其他信息 - 供股开支估计最多约310万港元，由公司支付[149] - 公司多名董事信息及任期情况[155][156][157][158][159][143]

股份变动 - 上月底法定/注册股份250亿股，本月底12.5亿股，减少23.75亿股[1] - 上月底已发行股份总数4.872801亿股，本月底2436.4005万股，减少4.62916095亿股[3] 资本重组 - 每20股0.02港元普通股合并为1股0.4港元合并普通股，8月18日生效[2][4] - 8月18日因资本重组减少已发行股份4.62916095亿股[6]

股份数据 - 上月底法定/注册股份250亿股，面值0.02港元，股本5亿港元[1] - 本月法定/注册股份减23.75亿股，月底结存12.5亿股，面值0.4港元[1] - 20股面值0.02港元普通股合并为1股面值0.4港元合并普通股，8月18日生效[2][4] - 上月底已发行股份4.872801亿股，库存股份0，总数4.872801亿股[3] - 本月已发行股份减4.62916095亿股，月底结存2436.4005万股，库存股份0[3]

财务表现 - 公司取得收益1687.5万港元 同比增加57.49% [1] - 公司净亏损368.4万港元 同比增加357.07% [1] - 每股基本亏损0.76港仙 [1] 经营开支 - 其他经营开支增加至1610万港元 去年同期为290万港元 [1] - 合规、专业及代理费用增加导致其他经营开支飙升 [1] - 其他开支增加导致其他经营开支飙升 [1]

业绩表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月收益1687.5万港元 同比大幅增长57.49% [1] - 期间净亏损368.4万港元 同比扩大357.07% [1] - 每股基本亏损0.76港仙 [1] 经营开支分析 - 其他经营开支达1610万港元 较去年同期290万港元飙升455% [1] - 合规、专业及代理费用增加是开支上升主因 [1] - 其他开支增长同样推动经营开支大幅上升 [1]