公司基本信息 - 公司法定代表人为周青先生，公司英文名是XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*[6] - 公司联席公司秘书为杨淼女士和黄慧玲女士，授权代表为柯继铭先生和杨淼女士[7] - 公司核数师是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），香港法律顾问是李伟斌律师行[7] - 公司中国注册办事处位于中国四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元[8] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[8] - 公司主要往来银行为中国工商银行和中国建设银行[8] - 公司香港H股过户登记处是香港中央证券登记有限公司[8] - 公司网址为http://www.winshare.com.cn，H股股份代码为00811，A股股份代码为601811[9] - 公司主要经营范围包括图书、报纸、期刊等销售，出版物印刷等[93] - 公司母公司为四川新华出版发行集团，最终实际控制人为四川省国资委[93] - 2007年5月30日公司在香港公开发行401,761,000股境外上市外资股（H股）并上市[92] - 2016年8月8日公司向社会公开发行人民币普通股（A股）98,710,000股并在上海证券交易所上市[92] 财务报告审计与股息分配 - 公司2023年中期报告未经审计，董事会未建议派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息[5] - 董事会未建议派发2023年上半年中期股息[71] - 审计委员会确认集团中期财务报告编制合规并已适当披露[73] 财务数据概述 - 公司上半年实现营业收入54.28亿元，同比增长8.99%，净利润7.89亿元，同比增长10.35%[11] - 主营业务收入53.53亿元，同比增长9.16%，主要得益于教育服务、互联网销售业务增长及并购凉山州新华书店[12] - 营业成本33.20亿元，较上年同期增长7.67%，主营业务成本33.13亿元，同比增长7.64%[13] - 综合毛利率为38.83%，较上年同期增加0.75个百分点，主营业务毛利率为38.10%，增加0.88个百分点[14] - 公司营业收入为54.28亿元，同比增长8.99%；净利润为7.89亿元，同比增长10.35%[27][35] - 销售费用为6.61亿元，同比增长4.99%；管理费用为7.18亿元，同比增长20.58%[27][28] - 研发费用为866.89万元，同比增长273.32%，主要用于教育信息化业务及自有研发软件摊销[27][28] - 公允价值变动损失为463.73万元，较上年同期节亏5250.66万元[29] - 投资收益为1.01亿元，同比增长12.32%，因参股公司分红增加[30] - 其他收益为5704.55万元，同比增长12.16%；营业外支出为1693.41万元，同比增长45.10%[31] - 资产处置收益为26.78万元，较上年同期减少4007.48万元，因上年有房屋拆迁补偿款[32] - 所得税费用为1260.63万元，较上年同期增加2635.60万元[33] - 其他综合收益税后净额为2.74亿元，同比下降14.93%，受持有的上市公司股份市值波动影响[34] - 经营活动现金流量净额为5.82亿元，同比增长38.37%；投资活动现金流量净额净流出0.93亿元，上年同期为净流入1.87亿元[27][37] - 2023年6月30日，集团现金及短期存款约79.77亿元，较2022年12月31日的78.02亿元有所增加；短期借款1800万元，与2022年12月31日持平[40] - 2023年6月30日，集团资产负债率为36.29%，较2022年12月31日的38.69%减少2.40个百分点[40] - 2023年6月30日，集团质押存款余额为978.93万元，较2022年12月31日的1444.65万元减少[41] - 2023年6月30日，集团流动比率为1.8，较上年同期的1.7略有上升；存货周转天数为134.5天，较上年同期减少12.3天；应收贸易账款及票据周转天数为61.4天，较上年同期减少4.8天；应付贸易账款及票据周转天数为290.9天，较上年同期减少14.9天[43] - 2023年应收票据期末数1802667.17元，较上年期末数2906232.79元减少37.97%[39] - 2023年其他应收款期末数227153733.07元，较上年期末数129770862.20元增加75.04%[39] - 2023年应付票据期末数5000000.00元，较上年期末数29776305.93元减少83.21%[39] - 2023年6月30日公司合并资产总计208.83亿元，较2022年12月31日的206.51亿元增长1.12%[75] - 2023年6月30日公司合并负债合计75.78亿元，较2022年12月31日的79.89亿元下降5.15%[76] - 2023年6月30日公司合并股东权益合计133.05亿元，较2022年12月31日的126.62亿元增长5.08%[76] - 2023年6月30日母公司资产总计182.12亿元，较2022年12月31日的183.37亿元下降0.68%[77] - 2023年6月30日公司合并货币资金为79.77亿元，较2022年12月31日的78.02亿元增长2.24%[75] - 2023年6月30日公司合并应收账款为17.23亿元，较2022年12月31日的16.98亿元增长1.48%[75] - 2023年6月30日公司合并存货为23.19亿元，较2022年12月31日的25.73亿元下降9.87%[75] - 2023年6月30日母公司货币资金为65.27亿元，较2022年12月31日的62.74亿元增长4.04%[77] - 2023年6月30日母公司应收账款为7.64亿元，较2022年12月31日的8.34亿元下降8.38%[77] - 2023年6月30日母公司存货为2.61亿元，较2022年12月31日的6.17亿元下降57.72%[77] - 2023年上半年营业收入为54.28亿元，较上年同期的49.80亿元增长8.99%[79] - 2023年上半年净利润为7.89亿元，较上年同期的7.15亿元增长10.35%[79] - 2023年6月30日负债合计为66.18亿元，较2022年12月31日的69.51亿元下降4.79%[78] - 2023年6月30日股东权益合计为115.95亿元，较2022年12月31日的113.86亿元增长1.83%[78] - 2023年上半年研发费用为866.89万元，较上年同期的232.21万元增长273.32%[79] - 2023年上半年基本每股收益为0.62元，较上年同期的0.58元增长6.90%[80] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为2.74亿元，较上年同期的3.22亿元下降14.93%[80] - 2023年上半年综合收益总额为10.63亿元，较上年同期的10.37亿元增长2.50%[80] - 2023年6月30日流动负债合计为63.34亿元，较2022年12月31日的66.43亿元下降4.65%[78] - 2023年6月30日非流动负债合计为2.84亿元，较2022年12月31日的3.09亿元下降8.07%[78] - 2023年上半年营业收入34.09亿元，较上年同期32.05亿元增长6.36%[81] - 2023年上半年净利润3.54亿元，较上年同期6.30亿元下降43.78%[81] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5.82亿元，较上年同期4.21亿元增长38.37%[82] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -0.93亿元，上年同期为1.87亿元[82] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -3.10亿元，较上年同期 -2.96亿元变动 -4.55%[83] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额1.80亿元，较上年同期3.11亿元下降42.27%[83] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金55.12亿元，较上年同期49.99亿元增长10.25%[82] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金34.56亿元，较上年同期32.85亿元增长5.20%[82] - 2023年上半年研发费用252.05万元，上年同期无此项费用[81] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额2.74亿元，较上年同期3.22亿元下降14.84%[81] - 2023年上半年经营活动现金流入小计36.04亿元，上年同期32.21亿元；经营活动现金流出小计30.42亿元，上年同期27.12亿元；经营活动产生的现金流量净额5.61亿元，上年同期5.09亿元[84] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.61亿元，上年同期4.01亿元；投资活动现金流出小计0.54亿元，上年同期3.30亿元；投资活动产生的现金流量净额1.07亿元，上年同期0.71亿元[84] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计0.50亿元，上年同期0.71亿元；筹资活动现金流出小计4.62亿元，上年同期4.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -4.12亿元，上年同期 -3.31亿元[85] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额2.57亿元，上年同期2.49亿元；期末现金及现金等价物余额65.20亿元，上年同期50.62亿元[85] - 2023年6月30日归属母公司股东权益合计133.05亿元，2022年12月31日为126.62亿元，本期综合收益总额10.63亿元，对股东分配4.20亿元[87] - 2023年6月30日母公司股东权益合计115.95亿元，2022年12月31日为113.86亿元，本期综合收益总额6.28亿元，对股东分配4.20亿元[90] - 2021年12月31日股东权益合计为10,062,130,493.26元，2022年6月30日为10,619,218,576.36元[91] 各业务板块财务情况 - 出版分部实现主营业务收入12.38亿元，较上年同期增长12.58%，毛利率为31.01%，较上年同期减少3.54个百分点[19] - 发行分部营业收入48.23亿元，同比增长9.75%，营业成本32.38亿元，同比增长7.07%，毛利率32.86%，增加1.68个百分点[16] - 线下销售收入28.72亿元，同比增长8.69%，成本16.45亿元，同比增长7.75%，毛利率42.71%，增加0.49个百分点[18] - 线上销售收入24.81亿元，同比增长9.72%，成本16.68亿元，同比增长7.52%，毛利率32.75%，增加1.37个百分点[18] - 教材教辅出版收入6.30亿元，同比增长9.25%，发行收入21.24亿元，同比增长13.49%[16] - 一般图书出版收入4.53亿元，同比增长13.63%，发行收入25.29亿元，同比增长8.47%[16] - 2023年上半年教材教辅出版业务主营业务收入6.30亿元，同比增长9.25%，成本3.84亿元，同比增长15.92%，毛利率39.01%，同比减少3.50个百分点[20] - 2023年上半年一般图书出版业务主营业务收入4.53亿元，同比增长13.63%，成本3.41亿元，同比增长14.96%，毛利率24.63%，同比减少0.87个百分点[21] - 2023年上半年新闻报刊业务主营业务收入2336.88万元，同比下降6.39%，成本1292.37万元，同比下降4.84%，毛利率44.70%，较上年同期减少0.90个百分点[22] - 2023年上半年发行分部主营业务收入48.23亿元，较上年同期增长9.75%，毛利率32.86%，较上年同期增加1.68个百分点[23] - 2023年上半年教材教辅发行业务主营业务收入21.24亿元，较上年同期增长13.49%[24] - 2023年上半年一般图书发行业务主营业务收入25.29亿元，较上年同期增长8.47%，毛利率28.27%，较上年同期增加0.88个百分点[25] - 2023年上半年教育信息化和教育装备业务销售收入7232万元，同比下降56.53%[26] - 2023年上半年劳动与实践教育业务销售收入7181万元，服务学生25.95万人次[26] - 2023年上半年教师培训业务销售收入978万元，服务教师9.1万人次[26] - 2023年上半年线上服务平台覆盖学校6189所，服务教师43.47万人，服务学生466万人

公司财务状况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为129.51亿人民币[2] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为79.32亿人民币[3] - 公司2023年6月30日的总资产为208.83亿人民币[3] - 公司2023年6月30日的流动负债总额为71.62亿人民币[3] - 公司2023年6月30日的总负债为71.62亿人民币[3] - 公司2023年6月30日的股东权益合计为13,305,076,813.68元[4] - 公司2023年6月30日的净利润为788,911,442.79人民币，较上年同期增长10.4%[6] - 公司2023年6月30日的每股基本收益为0.62元，较上年同期增长6.9%[6] 公司业绩 - 公司2023年6月30日的营业收入为5,427,547,628.27元，较上年同期增长8.99%[77] - 公司2023年6月30日的营业利润为815,496,658.56元，较上年同期增长14.8%[5] - 公司2023年6月30日的净利润为788,911,442.79元，较上年同期增长10.4%[6] 公司资本结构 - 公司2023年6月30日的股本变更情况：2005年股本为人民币733,370,000.00元，2007年变更为人民币1,135,131,000.00元[8][9] - 公司在2016年8月向社会公开发行人民币普通股98,710,000股，股本变更为人民币1,233,841,000.00元[10] 公司战略与发展 - 公司持续推进“三链”战略，强化出版发行产业链和教育出版发行产业链，促进传统产业链向智慧产业链升级转型[76] - 公司通过发展基金群，合理配置投资组合，持续打造投资结构合理、短期收益和长期价值平衡的投资格局[143] - 公司深入研究行业与科技融合趋势，完善技术创新机制，促进深度融合发展[146]

财务表现 - 公司第一季度營業收入为2,311,171,082.62元，同比增长4.73%[5] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为199,630,180.88元，同比增长18.01%[5] - 公司第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为226,094,096.43元，同比增长48.54%[5] - 公司基本每股收益为0.16元，同比增长18.01%[5] - 公司加权平均净资产收益率为1.59%，较上年同期增加0.11个百分点[5] - 公司非经常性损益的净利润增长主要受全资附属公司持有的基金公允价值波动影响[7] - 公司2023年第一季度營業總收入为2,311,171,082.62元，较2022年第一季度增长了104,454,978.14元[13] - 公司2023年第一季度營業利潤为219,271,783.39元，较2022年第一季度增长了80,221,259.29元[13] - 公司2023年第一季度淨利潤为204,601,323.33元，较2022年第一季度增长了37,264,312.70元[14] - 公司2023年第一季度每股收益为0.16元，较2022年第一季度增长了0.02元[14] 现金流量 - 公司第一季度經營活動產生的現金流量淨額为174,459,045.44元[5] - 公司經營活動现金流量淨额不适用，主要得益于教育服务的预收货款增加[8] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为174,459,045.44元，较2022年同期的(54,677,974.09)元有显著增长[15] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为60,176,117.67元，较2022年同期的(237,795,172.54)元有显著增长[15] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为(15,971,608.05)元，较2022年同期的(20,964,318.06)元有减少[16] 资产情况 - 公司2023年3月31日的流动资产总额为13,708,557,463.97元，较2022年12月31日增长了958,393,023.16元[11] - 公司2023年3月31日的存货金额为2,808,863,118.20元，较2022年12月31日增长了236,022,892.43元[11] 股东情况 - 公司普通股股东总数为19,135，前十名股东中四川新华出版发行集团有限公司持股最多[9] - 公司前十名无限售条件股东中，四川新华出版发行集团有限公司持有人民币普通股最多[10]

公司业绩 - 公司2022年度净利润为13.97亿元人民币，计划向股东每10股派发现金股利3.40元人民币[10] - 公司2022年实现营业收入109.30亿元，同比增长4.49%；实现净利润13.91亿元，同比增长6.75%[18] - 公司2022年互联网销售业务实现销售收入人民币25.91亿元，同比增长12.03%[27] - 公司2022年图书零售市场整体呈现下滑态势，码洋规模为871亿元，同比下降11.77%[57] - 公司实现了营业收入109.30亿元，同比增长4.49%[59] - 公司实现了净利润13.91亿元，同比增长6.75%[59] - 公司營業成本为69.13亿元，同比增长4.01%[61] - 公司綜合毛利率为36.75%，较上年同期增加0.29个百分点[62] - 公司加快在"抖音"、"快手"的布局步伐，丰富内容电商消费场景，强化互联网销售渠道与出版社的合作，推动线上销售精细化、精准化运营[28] 业务拓展 - 公司教育服务业务销售收入达到62.68亿元，同比增长7.20%，持续深耕高中教育服务市场[23] - 公司持续推进线上教育服务平台的优化和升级，覆盖学校6,319所，服务学生452.58万人[25] - 公司加强品牌建设，持续提升品牌影响力，完善物流网络化管理体系，提升物流运行效能[150] 出版业务 - 出版业务主要收入来源为教材教輔、一般图书、印刷及物资、新闻报刊等[64] - 出版分部实现销售收入27.46亿元，同比下降2.83%[70] - 教材教輔出版业务本年度销售收入为15.41亿元人民币，同比增长1.43%[76] - 一般图书出版业务本年度销售收入为8.55亿元人民币，同比下降5.60%[80] - 报刊业务本年度总发行量为2577.43万份，销售收入为5091.47万元人民币，同比增长5.71%[83] 财务状况 - 本公司擁有现金及短期存款约人民币78.02亿元，短期借款人民币1,800.00萬元[135] - 本集团2022年12月31日的流动比率为1.7，存货周转天数为140.3天[140] - 公司经营活动产生的现金流量为净流入人民币20.24亿元，较上年同期变化不大[109] - 公司投资活动产生的现金流量为净流入人民币2.32亿元[110] - 公司筹资活动产生的现金流量为净流出人民币4.93亿元[111]

财务数据关键指标变化 - 2022年末流动资产合计127.50亿元，较2021年末的112.44亿元增长13.39%[1] - 2022年末非流动资产合计79.01亿元，较2021年末的75.30亿元增长4.93%[3] - 2022年末资产总计206.51亿元，较2021年末的187.74亿元增长10.00%[3] - 2022年末流动负债合计75.42亿元，较2021年末的73.41亿元增长2.74%[3] - 2022年末非流动负债合计4.47亿元，较2021年末的3.24亿元增长38.09%[4] - 2022年末负债合计79.89亿元，较2021年末的76.64亿元增长4.24%[4] - 2022年末股东权益合计126.62亿元，较2021年末的111.10亿元增长14.00%[5] - 2022年营业收入109.30亿元，较2021年的104.60亿元增长4.50%[6] - 2022年营业利润14.15亿元，较2021年的13.56亿元增长4.36%[6] - 2022年利润总额13.80亿元，较2021年的13.09亿元增长5.87%[6] - 公司净利润本年为13.91亿元，上年为13.03亿元[7] - 归属母公司股东的净利润本年为13.97亿元，上年为13.06亿元[7] - 其他综合收益的税后净额本年为2.67亿元，上年为1.61亿元[7] - 综合收益总额本年为16.58亿元，上年为14.65亿元[7] - 基本每股收益本年为1.13元，上年为1.06元[7] - 经营活动产生的现金流量净额本年为20.24亿元，上年为20.47亿元[8] - 投资活动产生的现金流量净额本年为2.32亿元，上年为 - 12.79亿元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为 - 4.93亿元，上年为 - 5.12亿元[9] - 年末现金及现金等价物余额本年为77.62亿元，上年为59.98亿元[9] - 货币资金本年年末余额为78.02亿元，上年年末余额为60.40亿元[17] - 本年末银行存款含3个月以上定期存款31.35亿元，上年为23.90亿元，利率2.10%-3.85%[17] - 本年末其他货币资金含支付宝和微信账户余额177.48万元，上年为126.38万元[18] - 本年末受限货币资金中，开具银行承兑汇票保证金233.29万元，上年为448.79万元[18] - 应收账款本年年末余额为4.33亿元，信用损失准备本年年末余额为3377.24万元[19][20] - 2022年计提存货跌价准备4032.55万元，2021年为4839.54万元；因存货报废核销及商品出售转销已计提存货跌价准备合计5970.15万元，2021年为3132.11万元 [25] - 其他流动资产本年年末余额3.31亿元，上年年末余额5.02亿元，其中应收退货成本本年年末6233.56万元，上年年末8969.15万元；待抵扣增值税进项税额本年年末1180.21万元，上年年末1135.52万元；定期存款本年年末2.57亿元，上年年末4.01亿元，利率为3.50%-4.07%（2021年12月31日：2.05%） [26] - 应收退货成本减值准备2022年12月31日为1765.74万元，本年计提505.08万元 [27] - 长期应收款按4.3%-5%折现率折现，本年年末账面余额合计4.80亿元，上年年末账面余额合计6.64亿元 [28] - 长期股权投资账面余额本年年末7.55亿元，上年年末7.61亿元；账面价值本年年末7.48亿元，上年年末7.55亿元 [29] - 2022年12月31日，公司其他權益工具投資本年年末餘額為18.7467447269億元，上年年末餘額為16.0807146387億元[35] - 2022年，公司其他權益工具投資確認股利收入合計7158.88萬元，累計利得（損失）合計14.4541821418億元[36] - 2022年12月31日，公司其他非流動金融資產本年年末餘額為4.6764687402億元，上年年末餘額為7.2304759579億元[37] - 2022年，中信併購投資基金公允價值變動損失為188.381979萬元，收回清算退出款5925.247544萬元[37] - 2022年，文軒恒信基金公允價值變動損失為6521.496985萬元，收回清算退出款5947.136712萬元[38] - 2022年，青島金石公允價值變動損失為1560.698992萬元，收到分紅204.392369萬元[38] - 2022年，文軒鼎盛公允價值變動損失為5242.673034萬元，新增投資成本1460.797342萬元，收回清算退出款1615.234273萬元[38] - 2022年12月31日固定资产账面原值为36.90348亿元，累计折旧12.3634975776亿元，账面价值24.5398224663亿元[39] - 年末未办妥产权证书的固定资产合计为1.7316244698亿元，对集团经营无重大影响[39] - 年末在建工程账面余额为4721.909645万元，上年年末余额为1.447947649亿元[40] - 本年在建工程转入固定资产金额为1.894397113亿元[41] - 在建工程预算数合计为43.82871亿元[41] - 2022年12月31日商誉账面价值为6.2265290724亿元，较年初增加1.220813261亿元[42] - 其他非流动资产中，定期存款年末余额为5.7663125256亿元，利率为3.55%-4.015%[44][45] - 商业承兑汇票和银行承兑汇票年末合计余额为2977.630593万元，上年年末为4528.55996万元[44] - 年末开具银行承兑汇票的保证金存款为233.29万元，2021年12月31日为448.79万元[46] - 年末应付账款余额为54.24亿元，上年年末为54.07亿元[47] - 年末合同负债余额为58410.01万元，上年年末为54208.64万元[48] - 本年度确认年初合同负债中预收商品款产生的收入为53985.15万元[48] - 2022年和2021年股份总数均为12.34亿股[50] - 年初未分配利润为52.27亿元，年末为60.84亿元[50] - 2022年提取法定盈余公积1.45亿元，分配普通股股利3.95亿元[50] - 2021年度每股派发现金股利0.32元，共派发现金股利3.95亿元[52] - 年末未分配利润中附属公司已提取盈余公积为17994.40万元，2021年12月31日为17398.82万元[53] - 本年营业收入为109.30亿元，营业成本为69.13亿元；上年营业收入为104.60亿元，营业成本为66.47亿元[54] - 公允价值变动收益本年损失1.35亿元，上年收益0.72亿元[56] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，其他非流动金融资产和交易性金融资产本年损失1.35亿元，上年收益0.72亿元[56] - 本年度营业收入合计109.30亿元，上年度为104.60亿元[58][59] - 本年度利润总额13.80亿元，上年度为13.09亿元[58][59] - 本年度资产总额206.51亿元，上年度为187.74亿元[58][59] - 本年度负债总额79.89亿元，上年度为76.64亿元[58][59] - 本年度折旧2.27亿元，上年度为2.56亿元[58][59] - 本年度摊销0.61亿元，上年度为0.47亿元[58][59] - 本年度利息收入1.73亿元，上年度为1.10亿元[58][59] - 本年度信用减值损失1.38亿元，上年度为1.32亿元[58][59] - 本年度资产减值损失0.45亿元，上年度为0.48亿元[58][59] - 本年度来自单一最大客户的收入为10.60亿元，上年度为10.50亿元[61] - 公司2022年会计利润为13.798亿元，按25%税率计算的所得税费用为3.449亿元，各项减免税优惠为 -4.110亿元[63] - 2022年不能重分类进损益的其他综合收益（其他权益工具投资公允价值变动）期末余额为14.454亿元，较期初增加2.666亿元[64] - 2022年归属普通股股东的当期净利润为13.967亿元，基本每股收益为1.13元[65][66] - 公司拟对2022年末未分配利润按每股0.34元（含税）分配，拟派发股利4.195亿元（含税）[67] - 2022年公司实现营业收入109.30亿元，同比增长4.49%，净利润13.91亿元，同比增长6.75%[69] - 2022年公司营业成本69.13亿元，较上年同期66.47亿元增长4.01%，主营业务成本69.00亿元，同比增长4.02%[71] - 2022年公司综合毛利率为36.75%，较上年同期36.46%增加0.29个百分点，主营业务毛利率为35.98%，较上年同期35.56%略有上升[72] - 销售费用12.11亿元，同比增长8.07%；管理费用14.02亿元，同比下降3.54%；财务费用 -1.43亿元；研发费用1416.67万元，同比增长273.42% [85] - 公允价值变动损失1.35亿元，较上年减少2.07亿元；投资收益1.12亿元，与上年基本持平 [86][87] - 其他收益9059.80万元，同比增长11.65%；营业外收入484.26万元，变化不大；营业外支出3971.91万元，同比下降22.52% [87][88] - 资产处置收益4043.45万元，较上年增加3841.88万元；所得税费用 -1143.55万元 [89][90] - 其他综合收益税后净额2.67亿元，同比增长65.30%；净利润13.91亿元，同比增长6.75%；归属上市公司股东净利润13.97亿元，同比增长6.95% [91][92] - 每股盈利1.13元，同比增长6.60%；研发投入1736.70万元，同比下降43.87% [93][94] - 经营活动现金净流量20.24亿元，变化不大；投资活动现金净流量2.32亿元，上年净流出12.79亿元；筹资活动现金净流量 -4.93亿元，变化不大 [95] - 2022年收到的税费返还为105,668,809.76元，较2021年的27,748,888.66元增长280.80%，主要因收到增值税留抵退税约6800万元[96] - 2022年处置固定资产等收回的现金净额为41,600,265.10元，较2021年的3,947,138.21元增长953.93%，主要因多家附属公司收到房屋拆迁补偿款[96] - 2022年投资支付的现金为191,804,476.98元，较2021年的632,154,425.63元减少69.66%，2022年主要认购成都银行可转债1.77亿元，2021年主要支付海南凤凰投资款3.17亿元及购买理财产品[96] - 2022年末应收票据为2,906,232.79元，占总资产0.01%，较年初的10,545,962.27元减少72.44%，主要因物流业务商业承兑汇票结算货款余额减少[98] - 2022年末合同资产为9,567,253.11元，占总资产0.05%，较年初的34,660,471.53元减少72.40%，主要因一年以上合同资产重分类至其他非流动资产[98] - 2022年末其他非流动金融资产为467,646,874.02元，占总资产2.26%，较年初的723,047,595.79元减少35.32%，主要因投资基金公允价值变动及部分项目退出收回投资[99] - 2022年末长期待摊费用为44,357,505.30元，占总资产0.21%，较年初的15,260,900.36元增长190.66%，主要因入驻出版传媒创意中心购置办公家具[99] - 2022年末递延所得税负债为73,867,204.70元，占总资产0.36%，较年初的32,872,282.61元增长124.71%，主要因新收购公司改制和收购中资产增值[100] - 2022年12月31日，集团现金及短期存款约78.02亿元（2021年12月31日为60.40亿元），短期借款1800万元（2021年12月31日为0元）

营业收入变化 - 本报告期（7 - 9月）营业收入23.52亿元，同比减少1.88%；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入73.31亿元，同比增长3.87%[2] - 截至2022年9月30日止九个月营业总收入为73.31亿元，较2021年同期的70.58亿元增长3.87%[13] 净利润相关变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润5460.43万元，同比减少47.77%；年初至报告期末归属上市公司股东净利润7.72亿元，同比增长9.18%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比减少1.90%；年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润7.50亿元，同比增长3.24%[2] - 本报告期（7 - 9月）归属上市公司股东的净利润和基本每股收益同比下降47.77%，因股市行情波动，公司投资基金三季度公允价值变动损失较大[5] - 截至2022年9月30日止九个月净利润为7.71亿元，较2021年同期的7.04亿元增长9.45%[14] - 截至2022年9月30日止九个月基本每股收益为0.63元/股，2021年同期为0.57元/股[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 5262.89万元；年初至报告期末非经常性损益合计2284.49万元[3][4] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.58亿元，同比减少32.44%[2] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额同比减少32.44%，因2022年秋季政府采购教材款暂未收到[5] - 截至2022年9月30日止九个月经营活动产生的现金流量净额为8.58亿元，较2021年同期的12.70亿元下降32.45%[15] - 截至2022年9月30日止九个月销售商品、提供劳务收到的现金为72.48亿元，较2021年同期的75.39亿元下降3.86%[15] - 截至2022年9月30日止九个月购买商品、接受劳务支付的现金为47.84亿元，较2021年同期的44.88亿元增长6.59%[15] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.46%，较上年减少0.53个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率6.65%，较上年减少0.15个百分点[2] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产204.17亿元，较上年度末增长8.75%；归属上市公司股东的所有者权益118.66亿元，较上年度末增长5.74%[2] - 2022年9月30日货币资金为6,770,508,353.76元，较2021年12月31日的6,040,029,278.72元有所增长[9] - 2022年9月30日应收账款为2,414,162,267.93元，较2021年12月31日的1,555,884,147.93元增长[9] - 2022年9月30日存货为3,072,695,256.48元，较2021年12月31日的2,742,158,426.84元增加[9] - 2022年9月30日流动资产合计12,954,314,449.10元，较2021年12月31日的11,243,967,170.78元上升[9] - 2022年9月30日应付账款为6,000,561,826.10元，较2021年12月31日的5,406,581,179.99元增加[10] - 2022年9月30日合同负债为1,014,909,419.23元，较2021年12月31日的542,086,414.16元大幅增长[10] - 2022年9月30日流动负债合计8,307,749,797.68元，较2021年12月31日的7,340,643,701.84元上升[10] - 2022年9月30日负债合计8,664,840,483.63元，较2021年12月31日的7,664,257,231.46元增加[11] - 2022年9月30日所有者权益合计11,751,713,787.76元，较2021年12月31日的11,109,688,559.42元增长[12] 股东情况 - 2022年9月30日普通股股东总数21399户，前十名股东中四川新华出版发行集团有限公司持股6.84亿股，占比55.40%[5][6] - 四川新华出版发行集团有限公司持有无限售条件流通股683,589,525股，含人民币普通股592,809,525股、境外上市外资股90,780,000股[7] 其他现金流量变化 - 截至2022年9月30日止九个月投资活动产生的现金流量净额为3.71亿元，2021年同期为 - 11.18亿元[15] - 截至2022年9月30日止九个月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.96亿元，较2021年同期的 - 4.56亿元下降8.74%[18] - 截至2022年9月30日止九个月现金及现金等价物净增加额为7.34亿元，2021年同期为 - 3.03亿元[18] 研发费用变化 - 截至2022年9月30日止九个月研发费用为664.98万元，较2021年同期的229.59万元增长189.64%[13]

报告基本信息 - 公司2022年中期报告未经审计，董事会未建议派发截至2022年6月30日止六个月之中期股息[5] - 除执行董事刘龙章和非执行董事戴卫东请假并委托他人表决外，其他董事出席2022年8月25日举行的第五届董事会2022年第八次董事会会议并审议通过中期报告[5] - 报告期为2022年1月1日至6月30日，上年同期为2021年1月1日至6月30日[3][4] 股票信息 - A股是公司于中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的人民币普通股[2] - H股是公司于香港发行、以港币认购并在联交所上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[3] 公司治理结构 - 公司法定代表人为罗勇先生[6] - 董事会辖下有战略与投资、审计、薪酬与考核、提名等委员会[6] - 监事会主席为唐雄兴先生，有赵洵、王焱、王媛媛等监事及冯建、王丽等独立监事[6] 报告声明与风险提示 - 公司负责人罗勇、主管会计工作负责人马晓峰及会计机构负责人吴素芳声明保证中期报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 本期不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在中期报告“管理层讨论与分析”部分阐述可能存在的风险因素[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司实现营业收入49.80亿元，同比增长6.83%，净利润7.15亿元，同比增长19.19%[10] - 2022年上半年公司营业成本30.83亿元，较上年同期27.53亿元增长12.00%，主营业务成本30.78亿元，同比增长12.05%[12] - 2022年上半年公司综合毛利率为38.08%，较上年同期40.94%减少2.86个百分点，主营业务毛利率为37.22%，较上年同期40.15%减少2.93个百分点[13] - 2022年上半年销售费用6.29亿元，较上年同期下降10.04%；管理费用5.95亿元，较上年同期基本持平[28][29] - 2022年上半年财务费用 -6911.48万元，上年同期为 -3270.60万元；研发费用232.21万元，较上年同期增长77.32%[28][29] - 2022年上半年计提信用减值损失11331.77万元，较上年同期增加5258.14万元[30] - 2022年上半年公允价值变动损失5714.39万元，较上年同期增亏2025.24万元[31] - 2022年上半年投资收益8981.59万元，较上年同期增长27.27%[32] - 2022年上半年其他收益5085.96万元，较上年同期增长31.75%；营业外收入314.23万元，较上年同期增长13.16%；营业外支出1167.07万元，较上年同期下降27.48%[33] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额3.22亿元，较上年同期增长108.98%[36] - 集团实现净利润7.15亿元，同比增长19.19%；归属上市公司股东净利润7.18亿元，同比增长19.06%；扣非后归属上市公司股东净利润6.42亿元，同比增长4.15%[37] - 集团每股收益为0.58元，较上年同期的0.49元增长18.37%[38] - 集团经营活动现金流量净额为净流入4.21亿元，较上年同期下降10.70%；投资活动现金流量净额为净流入1.87亿元，上年同期为净流出10.44亿元；筹资活动现金流量净额为净流出2.96亿元，与上年同期基本持平[39] - 在建工程期末金额3015.30万元，占总资产0.16%，较上年期末下降79.18%；租赁负债期末金额3.46亿元，占总资产1.83%，较上年期末增长33.16%等多项资产负债数据变动[41] - 2022年6月30日集团拥有现金及短期存款约63.47亿元，2021年12月31日为60.40亿元；资产负债率为37.72%，较2021年12月31日减少3.10个百分点[42] - 2022年6月30日集团质押存款余额为1261.59万元，2021年12月31日为1367.52万元，无其他资产抵押与担保[43] - 2022年6月30日集团流动比率为1.7，较上年同期略有上升；存货周转天数为146.8天，较上年同期略有增加；应收票据及应收账款周转天数为60.1天，较上年同期减少7.1天；应付票据及应付账款周转天数为305.8天，较上年同期略有减少[45] - 2022年1 - 6月营业收入49.7980501092亿元，较上年同期的46.6158105264亿元增长6.83%[81] - 2022年1 - 6月营业成本30.8349238726亿元，较上年同期的27.5302306647亿元增长11.99%[81] - 2022年1 - 6月营业利润7.0970730353亿元，较上年同期的6.0353998089亿元增长17.60%[81] - 2022年1 - 6月利润总额7.0117893184亿元，较上年同期的5.9022269819亿元增长18.79%[81] - 2022年1 - 6月净利润7.1492866340亿元，较上年同期的5.9981759648亿元增长19.19%[81] - 2022年1 - 6月归属于母公司股东的净利润7.1779504876亿元，较上年同期的6.0290928993亿元增长19.05%[81] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额3.2166568101亿元，较上年同期的1.5392430447亿元增长108.97%[82] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.58元，较上年同期的0.49元增长18.37%[82] - 2022年上半年公司营业收入32.05亿元，上年同期29.69亿元，同比增长7.93%[83] - 2022年上半年公司净利润6.30亿元，上年同期3.62亿元，同比增长74.26%[83] - 2022年上半年公司综合收益总额9.52亿元，上年同期5.16亿元，同比增长84.69%[83] - 2022年上半年经营活动现金流入小计51.44亿元，上年同期48.29亿元，同比增长6.52%[84] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额4.21亿元，上年同期4.71亿元，同比下降10.69%[84] - 2022年上半年投资活动现金流入小计7.94亿元，上年同期3.76亿元，同比增长111.28%[84] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额1.87亿元，上年同期 - 10.44亿元，同比增长117.91%[84] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计2.96亿元，上年同期2.91亿元，同比增长1.91%[85] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.96亿元，上年同期 - 2.91亿元，同比下降1.91%[85] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额3.11亿元，上年同期 - 8.63亿元，同比增长136.00%[85] - 2022年1-6月销售商品、提供劳务收到现金31.66亿元，上年同期为28.36亿元[86] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，上年同期为4.44亿元[86] - 2022年1-6月投资活动产生的现金流量净额为7107.91万元，上年同期为-5.27亿元[86] - 2022年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-3.31亿元，上年同期为-960.57万元[87] - 2022年6月30日现金及现金等价物余额为50.62亿元，上年同期为41.43亿元[87] - 2022年6月30日合并股东权益合计为117.51亿元，2021年12月31日为111.10亿元[89] - 2022年1-6月合并综合收益总额为10.37亿元，其中其他综合收益增加3.22亿元，未分配利润增加7.18亿元[89] - 2022年1-6月合并对股东分配利润3.95亿元[89] - 2022年6月30日母公司股东权益合计为106.19亿元，2021年12月31日为100.62亿元[92] - 2022年1-6月母公司综合收益总额为9.52亿元，其中其他综合收益增加3.22亿元，未分配利润增加6.30亿元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年出版分部实现主营业务收入11.00亿元，较上年同期下降7.32%，毛利率为34.55%，较上年同期36.30%减少1.75个百分点[18] - 2022年上半年发行分部主营业务收入43.95亿元，较上年同期增长7.98%，毛利率为31.18%，较上年同期减少2.57个百分点[17] - 2022年上半年其他业务主营业务收入2.06亿元，较上年同期增长16.23%，毛利率为6.72%，较上年同期减少0.60个百分点[17] - 2022年上半年教材教辅出版业务收入6.40亿元，较上年同期下降5.48%，毛利率为42.87%，较上年同期减少2.45个百分点[17] - 2022年上半年一般图书出版业务收入3.36亿元，较上年同期下降5.95%，毛利率为21.64%，较上年同期减少4.48个百分点[17] - 2022年上半年教育服务业务收入28.73亿元，较上年同期增长8.82%，毛利率为39.90%，较上年同期减少2.46个百分点[17] - 2022年上半年互联网销售业务收入11.65亿元，较上年同期增长11.30%，毛利率为8.27%，较上年同期减少4.72个百分点[17] - 教材教辅出版业务主营业务收入6.40亿元，同比下降5.48%，成本3.66亿元，同比下降1.25%，毛利率42.87%，同比减少2.45个百分点[19] - 一般图书出版业务主营业务收入3.36亿元，同比下降5.95%，成本2.63亿元，同比下降0.25%，毛利率21.64%，同比减少4.48个百分点[20] - 报刊业务总发行量1410.02万册，主营业务收入2496.45万元，同比增长32.67%，成本1358.04万元，同比增长33.33%，毛利率45.60%，较上年同期减少0.27个百分点[21] - 发行分部主营业务收入43.95亿元，较上年同期增长7.98%，毛利率31.18%，较上年同期减少2.57个百分点[22] - 教育服务业务主营业务收入28.73亿元，较上年同期增长8.82%，毛利率39.90%，较上年同期减少2.46个百分点[24] - 2022年上半年互联网销售业务主营业务收入11.65亿元，同比增长11.30%，毛利率8.27%，较上年同期减少4.72个百分点[25] - 2022年上半年门店销售业务主营业务收入2.95亿元，较上年同期增长6.64%，毛利率36.59%，较上年同期略有下降[26] 业务运营相关数据 - 一般图书出版业务输出各类版权254项，实物书刊出口码洋170万元[20] - 2022年上半年公司大众图书市场实洋占有率在全国37家出版传媒集团中位列第8位，较2021年末上升2个位次[20] - “优学优教”线上服务平台覆盖学校6319所，服务学生452万人[23] - 劳动与实践教育业务上半年订单金额770万元，服务学生3万余人次[23] - 教师培训业务订单金额1637万元，服务教师9万余人次[23] 子公司经营数据 - 四川教育出版社2022年营业收入34,542.64万元，净利润17,885.22万元，总资产131,055.63万元，净资产112,432.20万元，持股比例100%，注册资本1,000.00万元[47] - 四川出版印刷有限公司2022年营业收入16,153.07万元，净利润6,275.52万元，总资产82,644.90万元，净资产75,512.44万元，持股比例100%，注册资本5,000.00万元[47] - 四川少年儿童出版社2022年营业收入11,805.62万元，净利润4,045.55万元，总资产73,816.59万元，净资产62,446.40万元，持股比例100%，注册资本11,000.00万元[47] - 四川省印刷物资有限责任公司2022年营业收入14,560.60万元，净利润138.86万元，总资产32,558.20万元，净资产5,385.41万元，持股比例100%，注册资本3,000.00万元[47] - 四川文轩教育科技有限公司2022年营业收入8,727.94万元，净利润 - 3,171.39万元，总资产96,420.00万元，净资产22,350.89万元，持股比例100%，注册资本33,000.00万元[47] - 四川文轩在线电子公司2022年营业收入141,024.39万元，净利润170.27万元，总资产293,457.46万元，净资产 - 8,957.78万元，持股比例75%，注册资本6,000.00万元[47] 爆款IP数据 - 旗下四川少儿出版社爆款IP米小圈图书累计销量1.43亿册[4

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入22.07亿元，同比增长12.98%[3] - 2022年第一季度营业总收入22.07亿元，较2021年第一季度的19.53亿元增长13.00%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属上市公司股东净利润1.69亿元，同比增长8.15%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润1.52亿元，同比减少1.82%[3] - 2022年第一季度净利润1.67亿元，较2021年第一季度的1.58亿元增长5.87%[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.14元/股，同比增长5.46%[3] - 2022年第一季度基本每股收益0.14元/股，较2021年第一季度的0.13元/股增长7.69%[16] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.48%，较上期减少0.01个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产195.17亿元，较上年度末增长3.96%[3] - 2022年3月31日资产总计195.17亿元，较2021年12月31日的187.74亿元增长3.95%[11] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属上市公司股东所有者权益116.39亿元，较上年度末增长3.72%[3] - 2022年3月31日所有者权益合计115.25亿元，较2021年12月31日的111.10亿元增长3.73%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计79.92亿元，较2021年12月31日的76.64亿元增长4.28%[13] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本19.48亿元，较2021年第一季度的16.82亿元增长15.86%[15] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年第一季度营业利润1.39亿元，较2021年第一季度的1.49亿元下降6.94%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额2.48亿元，较2021年第一季度的0.64亿元增长283.64%[16] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2022年第一季度综合收益总额4.15亿元，较2021年第一季度的2.22亿元增长86.44%[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额为 - 5467.80万元[3] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计24.84亿元，2021年同期为21.57亿元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计25.39亿元，2021年同期为21.90亿元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5467.80万元，2021年同期为 - 3329.66万元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计6803.89万元，2021年同期为919.80万元[17] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计3.06亿元，2021年同期为6.54亿元[17] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.38亿元，2021年同期为 - 6.45亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计2096.43万元，2021年同期为2659.60万元[17] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2096.43万元，2021年同期为 - 2659.60万元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.13亿元，2021年同期为 - 7.05亿元[18] 股东信息 - 2022年3月31日普通股股东总数为21432户[7] - 四川新华出版发行集团有限公司持股6.83亿股，持股比例55.33%，为第一大股东[8]

公司基本信息 - A股为公司于中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的普通股[3] - H股为公司于香港发行、以港币认购并在联交所上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[4] - 四川新华出版发行集团持有公司55.09%的股权[80] - 公司控股股东为四川新华出版发行集团，最终实际控制人为四川省国资委，公司独立经营[135] - 2021年12月31日，公司已发行股本总额为人民币12.33841亿元，分为12.33841亿股股份，每股面值人民币1元[89] - A股股份数目为7.919039亿股，占已发行股本约64.18%；H股股份数目为4.419371亿股，占已发行股本约35.82%[90] - 四川发展直接及间接持有A股6.2338247亿股，占相关股份类别约78.72%，占已发行股本总额约50.52%；持有H股9323.6万股，占相关股份类别约21.10%，占已发行股本总额约7.56%[93] - 四川新华出版发行集团直接及间接持有A股5.92809525亿股，占相关股份类别约74.86%，占已发行股本总额约48.05%；持有H股8691.2万股，占相关股份类别约19.67%，占已发行股本总额约7.04%[93] - 华盛集团持有A股5333.6万股，占相关股份类别约6.74%，占已发行股本总额约4.32%[93] - 武文倩持有A股5333.6万股，占相关股份类别约6.74%，占已发行股本总额约4.32%[93] - Seafarer Capital Partners, LLC持有H股3087.55万股，占相关股份类别约6.99%，占已发行股本总额约2.50%[93] - Brown Brothers Harriman & Co.持有H股3862.6617万股，占相关股份类别约8.74%，占已发行股本总额约3.13%，且有3862.6617万股可供借出[93] - 监事赵洵透过配偶权益间接持有公司53,336,000股A股，在相关股份类别中占比6.74%，在公司已发行股本总额中占比4.32%[96] - 本年度报告刊发前最后实际可行日期，公司已发行股份中公眾持股量超25%，符合《上市规则》规定[98] 股东大会及股息相关 - 2021年度股东周年大会拟于2022年5月24日举行[3] - 2021年度股息为每股人民币0.32元（含税），股息登记日为2022年6月6日[4] - 2021年度归属上市公司股东净利润为13.06亿元，拟以12.34亿股为基数，每10股派现金股利3.2元，共支付3.95亿元[7] - 董事会建议2021年度派息每股0.32元（含税），共计3.95亿元（含税），2020年为每股0.31元（含税）[69] - 公司将按10%税率代扣代缴非居民企业股东股息的企业所得税和个人股东股息的个人所得税，如税务法规及相关税收协议另有规定则按规定执行[69][70] - 为确定出席2021年度股东大会的H股股东，递交H股过户文件最后期限为2022年4月22日下午4时30分，暂停办理过户登记日期为2022年4月24日至5月24日[71] - 为确定享有2021年度股息的H股股东，递交H股过户文件最后期限为2022年5月27日下午4时30分，暂停办理过户登记日期为2022年5月30日至6月6日，股息登记日为2022年6月6日[71] - 2021年度末期股息将于2022年7月24日前派付（如获股东通过）[72] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入104.60亿元，同比增长16.12%[10][11] - 2021年利润总额13.09亿元，2020年为12.51亿元[10] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润13.11亿元，同比增长11.93%[10][11] - 2021年经营活动产生现金流量净额20.47亿元，2020年为18.19亿元[10] - 2021年归属上市公司股东净资产112.22亿元，2020年为101.37亿元[10] - 2021年总资产187.74亿元，2020年为169.69亿元[10] - 2021年总负债76.64亿元，2020年为69.41亿元[10] - 2021年基本每股收益1.06元，2020年为1.02元[10] - 2021年加权平均净资产收益率12.23%，2020年为13.06%[10] - 2021年公司实现营业收入104.60亿元，同比增长16.12%；实现净利润13.03亿元，同比增长4.85%[30] - 2021年公司营业成本66.47亿元，较上年同期增加21.88%，主营业务成本66.34亿元，同比增加21.88%[31] - 2021年公司综合毛利率为36.46%，较上年同期减少3个百分点，主营业务毛利率为35.56%，较去年同期减少3.1个百分点[32] - 销售费用11.21亿元，较上年减少5.35%，管理费用14.53亿元，较上年增加20.63%[47] - 财务费用 -8038.39万元，研发费用379.37万元，较上年增加24.85%[48] - 公允价值变动收益7168.59万元，较去年减少29.46%，投资收益1.12亿元，较去年减少33.92%[49][50] - 其他收益8114.65万元，较去年减少11.66%，营业外收入436.90万元，较去年减少78.62%，营业外支出5126.34万元，较去年减少34.55%[50] - 资产处置收益201.57万元，较去年增加690.39%，所得税费用545.28万元，较去年减少33.26%[51][52] - 其他综合收益税后净额16126.48万元，较去年增加336.22%，净利润13.03亿元，同比增加4.85%[52] - 经营活动现金流量净流入20.47亿元，较去年增加12.56%，投资活动现金流量净流出12.79亿元，筹资活动现金流量净流出5.12亿元[55] - 2021年收回投资收到的现金为3.502亿元，较2020年的33.108亿元减少89.42%[56] - 2021年取得投资收益收到的现金为7314.96万元，较2020年的1.883亿元减少61.16%[56] - 2021年处置固定资产等收回的现金净额为394.71万元，较2020年的296.39万元增加33.17%[56] - 2021年投资支付的现金为6.322亿元，较2020年的20.655亿元减少69.39%[56] - 2021年末交易性金融资产为2.09万元，较2020年末的651.05万元减少99.68%[57] - 2021年末其他流动资产为5.023亿元，较2020年末的8623.15万元增加482.48%[57] - 2021年末在建工程为1.448亿元，较2020年末的3767.02万元增加284.38%[58] - 2021年末其他非流动资为7.915亿元，较2020年末的3.509亿元增加125.55%[58] - 2021年末集团现金及短期存款约60.40亿元，2020年末为57.86亿元，资产负债率为40.82%，较2020年末的40.90%基本持平[59] - 2021年末集团流动比率为1.5，与上年末持平，存货周转天数为133.8天，较上年度减少9.7天[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司一般图书出版业务营业收入8.10亿元，同比增长19.47%[13] - 2021年公司教育服务业务销售收入58.47亿元，较上年同期增长8.56%[14] - 2021年“优学优教”线上服务平台覆盖学校6250所，服务学生427.39万人[14] - 2021年公司教师培训业务组织并落地项目539个，培训教师10.2万余人次[14] - 2021年公司互联网经营销售收入23.01亿元，主营业务收入22.60亿元，同比增长38.98%[15] - 2021年公司新开发互联网运营品种146个，累计运营品种达500余 种[16] - 2021年公司实体书店零售图书销售收入7.16亿元，同比增长21.04%[17] - 2021年公司第三方物流业务收入2.94亿元，较上年增长14.85%[19] - 公司大众出版市场码洋占有率在全国37家出版传媒集团中排名第7位，实洋占有率排名第10位，同比均上升2个位次[13] - “出版物协同交易平台”与全国31个省市自治区近1500家上游行业单位形成合作关系[16] - 出版业务营业收入28.27亿元，同比增长15.93%，营业成本18.55亿元，同比增长19.56%，毛利率34.36%，较上年减少1.99个百分点[33] - 发行业务营业收入90.22亿元，同比增长15.69%，营业成本63.25亿元，同比增长19.22%，毛利率29.89%，较上年减少2.08个百分点[33] - 教材教辅出版营业收入16.16亿元，同比增长12.10%，营业成本9.05亿元，同比增长11.32%，毛利率43.97%，较上年增加0.39个百分点[33] - 一般图书出版营业收入8.10亿元，同比增长19.47%，营业成本6.11亿元，同比增长29.01%，毛利率24.51%，较上年减少5.58个百分点[33] - 教材教辅发行营业收入53.66亿元，同比增长12.45%，营业成本32.50亿元，同比增长16.52%，毛利率39.43%，较上年减少2.12个百分点[33] - 一般图书发行营业收入31.75亿元，同比增长31.89%，营业成本26.73亿元，同比增长34.07%，毛利率15.81%，较上年减少1.36个百分点[33] - 四川省内营业收入72.62亿元，成本40.34亿元，毛利率44.45%，收入同比增11.94%，成本同比增18.92%，毛利率同比降3.26个百分点[34] - 四川省外营业收入30.32亿元，成本25.99亿元，毛利率14.26%，收入同比增27.07%，成本同比增26.77%，毛利率同比增0.20个百分点[34] - 出版业务销售收入28.27亿元，较上年24.38亿元增长15.93%，毛利率34.36%，较上年36.35%减少1.99个百分点[37] - 发行业务销售收入90.22亿元，成本63.25亿元，毛利率29.89%，收入同比增15.69%，成本同比增19.22%，毛利率同比降2.08个百分点[35] - 教育服务业务收入58.47亿元，成本36.52亿元，毛利率37.55%，收入同比增8.56%，成本同比增10.27%，毛利率同比降0.96个百分点[35] - 互联网销售业务收入22.60亿元，成本20.23亿元，毛利率10.52%，收入同比增38.98%，成本同比增43.52%，毛利率同比降2.82个百分点[35] - 零售业务收入7.16亿元，成本4.89亿元，毛利率31.70%，收入同比增21.04%，成本同比增25.01%，毛利率同比降2.17个百分点[35] - 物流服务业务收入4.41亿元，成本4.13亿元，毛利率6.33%，收入同比增12.05%，成本同比增16.35%，毛利率同比降3.46个百分点[35] - 自筹教材教辅销售量11877.94万册，发票收入66141.74万元，成本31890.91万元，毛利率51.78%，收入同比增21.95%，成本同比增11.43%，毛利率同比增4.16个百分点[36] - 教材教辅发行销售量47808.39万册，发票收入477190.22万元，成本278929.73万元，毛利率41.55%，收入同比增12.45%，成本同比增16.52%，毛利率同比降2.12个百分点[36] - 教材教辅出版业务销售码洋28.88亿元，销售收入16.16亿元，同比增长12.10%，销售成本9.05亿元，同比增长11.32%，毛利率43.97%，同比增加0.39个百分点[39] - 一般图书出版业务有51个品种进入全国图书零售市场Top500畅销榜单，同比增加3个品种，销售码洋31.15亿元，销售收入8.10亿元，同比增长19.47%，销售成本6.11亿元，同比增长29.01%，毛利率24.51%，同比减少5.58个百分点[40][41] - 版贸业务实现版权输出563项，同比增长18%，实物书刊出口码洋480万元，同比增长17%[41] - 报刊业务发行1695.18万份，销售收入4816.41万元，同比增长33.95%，销售成本2671.42万元，同比增长44.51%，毛利率44.53%，较上年同期下降4.06个百分点[42] - 发行分部销售收入90.22亿元，较上年同期增长15.69%，毛利率29.89%，较上年同期减少2.

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日，上年同期为2020年1月1日至6月30日[4] - 2021年8月26日举行第四届董事会2021年第七次董事会会议，除执行董事张鹏请假委托非执行董事戴卫东代表决外，其他董事出席并审议通过本中期报告[6] - 本中期报告所载合并财务报表未经审计[6] - 公司负责人罗勇、主管会计工作负责人朱在祥及会计机构负责人吴素芳声明保证中期报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 报告期为2021年1月1日至6月30日[131] 股息分配 - 董事会没有建议派发现金股息[6] - 董事会未建议派发截至2021年6月30日止六个月中期股息[78] 风险说明 - 本期不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在“管理层讨论与分析”部分阐述可能存在的风险因素[6] 市场规模数据 - 2021年上半年全国图书零售市场码洋规模同比增长11.45%，其中网店渠道同比上升3.06%，实体店渠道同比大幅上升51.83%[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司实现营业收入46.62亿元，同比增长29.26%；净利润6.00亿元，同比增长5.67%[10] - 2021年上半年公司主营业务收入45.90亿元，较上年同期35.47亿元增长29.41%[11] - 2021年上半年公司营业成本27.53亿元，较上年同期20.33亿元增长35.43%，主营业务成本27.47亿元，较上年同期20.27亿元增长35.55%[12] - 2021年上半年公司综合毛利率为40.94%，较上年同期43.63%下降2.69个百分点，主营业务毛利率为40.15%，较上年同期42.86%下降2.71个百分点[13] - 公司本期营业收入46.62亿元，较上年同期增长29.26%[25] - 公司本期净利润6.00亿元，较上年同期增长5.67%；归属母公司股东净利润6.03亿元，较上年同期增长3.90%[35] - 公司本期销售费用6.99亿元，较上年同期增长15.35%；管理费用5.97亿元，较上年同期增长25.33%[25][26] - 公司本期财务费用 -3270.60万元，上年同期为 -1884.37万元，利息收支净额增加1288.96万元[25][26] - 公司本期研发费用130.96万元，较上年同期增长69.35%[25][26] - 公司本期信用减值损失6073.63万元，较上年同期减少4376.73万元[25][27] - 公司本期公允价值变动损失3689.15万元，上年同期为收益12716.28万元[25][28] - 公司本期投资收益7057.17万元，较上年同期减少32.78%[25][29] - 公司本期其他收益3860.45万元，较上年同期增长122.96%；营业外收入277.68万元，较上年同期减少48.08%[25][30] - 公司本期经营活动现金流量净额净流入4.71亿元，较上年同期增加2.03亿元；投资活动现金流量净额净流出10.44亿元，较上年同期增加8.49亿元[25][37] - 2021年6月30日货币资金52.66亿元，占总资产30.6%，较上年末减少9.0%[38] - 2021年6月30日应收账款18.12亿元，占总资产10.5%，较上年末增加14.2%[38] - 2021年6月30日资产负债率为39.56%，较2020年12月31日下降1.34个百分点[40] - 2021年6月30日质押存款余额为1145.72万元，较2020年12月31日减少[41] - 2021年上半年存货周转天数为144.3天，较上年同期减少47.6天[44] - 2021年上半年应收票据及应收账款周转天数为67.1天，较上年同期减少27.4天[44] - 2021年上半年应付票据及应付账款周转天数为309.4天，较上年同期减少81.0天[44] - 2021年1 - 6月营业收入46.62亿元，较上年同期的36.06亿元增长29.26%[85] - 2021年1 - 6月营业成本27.53亿元，较上年同期的20.33亿元增长35.43%[85] - 2021年1 - 6月净利润5.998亿元，较上年同期的5.676亿元增长5.67%[85] - 2021年1 - 6月归属于母公司股东的净利润6.029亿元，较上年同期的5.803亿元增长3.90%[85] - 2021年1 - 6月其他综合收益的税后净额1.539亿元，上年同期为 - 0.789亿元[86] - 2021年1 - 6月综合收益总额7.537亿元，较上年同期的4.887亿元增长54.23%[86] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.49元，较上年同期的0.47元增长4.26%[86] - 2021年上半年营业收入29.69亿元，上年同期25.17亿元，同比增长17.96%[87] - 2021年上半年营业成本16.47亿元，上年同期14.05亿元，同比增长17.26%[87] - 2021年上半年营业利润3.76亿元，上年同期3.66亿元，同比增长2.62%[87] - 2021年上半年净利润3.62亿元，上年同期3.53亿元，同比增长2.54%[87] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4.71亿元，上年同期2.68亿元，同比增长75.52%[88] - 2021年上半年投资活动使用的现金流量净额-10.44亿元，上年同期-1.95亿元，同比下降435.16%[88] - 2021年上半年筹资活动使用的现金流量净额-2.91亿元，上年同期-2.86亿元，同比下降1.79%[89] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额-8.63亿元，上年同期-2.13亿元，同比下降305.15%[89] - 2021年上半年期初现金及现金等价物余额57.41亿元，上年同期33.94亿元[89] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额48.77亿元，上年同期31.81亿元[89] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金28.36亿元，上年同期为21.94亿元[90] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4.44亿元，上年同期为1.86亿元[90] - 2021年上半年投资活动使用的现金流量净额为-5.27亿元，上年同期为-1.76亿元[90] - 2021年上半年筹资活动使用的现金流量净额为-0.96亿元，上年同期为-2.02亿元[91] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-0.92亿元，上年同期为-1.91亿元[91] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物余额41.43亿元，上年同期为23.70亿元[91] - 2021年上半年综合收益总额7.54亿元[92] - 2021年上半年对股东分配利润3.83亿元[92] - 2020年12月31日股东权益合计100.28亿元，2021年6月30日为103.99亿元[92] - 2019年12月31日股东权益合计91.20亿元，2020年6月30日为92.37亿元[93] - 2020年12月31日股东权益合计为91.6775165844亿元，2021年6月30日为93.0087153133亿元，增长1.3311987289亿元[94] - 2021年上半年综合收益总额为5.1561058289亿元，其中其他综合收益增加1.538608亿元，未分配利润增加3.6174978289亿元[94] - 2021年上半年对股东分配3.8249071亿元，导致未分配利润减少[94] - 2019年12月31日股东权益合计为84.4795201182亿元，2020年6月30日为83.5177752814亿元，减少0.9617448368亿元[95] - 2020年上半年综合收益总额为2.7397781632亿元，其中其他综合收益减少0.788288亿元，未分配利润增加3.5280661632亿元[95] - 2020年上半年对股东分配3.701523亿元，导致未分配利润减少[95] - 2021年6月30日公司合并资产总计172.06亿元，较2020年12月31日的169.69亿元增长1.4%[81] - 2021年6月30日公司合并负债合计68.07亿元，较2020年12月31日的69.41亿元下降1.93%[82] - 2021年6月30日公司合并股东权益合计103.99亿元，较2020年12月31日的100.28亿元增长3.7%[82] - 2021年6月30日公司母公司资产总计151.75亿元，较2020年12月31日的154.08亿元下降1.51%[83] - 2021年6月30日公司合并流动资产合计98.67亿元，较2020年12月31日的99.70亿元下降1.03%[81] - 2021年6月30日公司合并非流动资产合计73.39亿元，较2020年12月31日的69.99亿元增长4.86%[81] - 2021年6月30日公司母公司流动资产合计60.66亿元，较2020年12月31日的66.54亿元下降8.84%[83] - 2021年6月30日公司母公司非流动资产合计91.09亿元，较2020年12月31日的87.55亿元增长4.04%[83] - 2021年6月30日公司合并流动负债合计64.54亿元，较2020年12月31日的65.12亿元下降0.89%[82] - 2021年6月30日公司合并非流动负债合计3.53亿元，较2020年12月31日的4.29亿元下降17.08%[82] - 2021年6月30日流动负债合计55.87亿元，较2020年12月31日的58.89亿元有所下降[84] - 2021年6月30日非流动负债合计2.87亿元，较2020年12月31日的3.51亿元有所下降[84] - 2021年6月30日负债合计58.74亿元，较2020年12月31日的62.41亿元有所下降[84] 出版分部业务数据关键指标变化 - 2021年上半年出版分部销售收入118,647.67万元，较上年同期增长24.86%，毛利率为36.30%，与上年同期基本持平[16] - 2021年上半年教材教辅出版业务销售收入67,698.96万元，同比增长13.08%；销售成本37,019.06万元，同比增长7.56%；毛利率45.32%，同比上升2.81个百分点[17] - 2021年上半年一般图书出版业务销售收入35,696.19万元，较上年同期增长52.15%；销售成本26,371.39万元，同比增长54.82%；毛利率26.12%，同比下降1.28个百分点[19] 发行分部业务数据关键指标变化 - 发行分部主营业务收入4,069,769,177.86元，较上年同期增长28.94%，主营业务成本2,696,408,069.41元，较上年同期增长31.83%，毛利率33.75%，较上年同期下降1.45个百分点[15] - 2021年上半年发行分部销售收入406,976.92万元，较上年同期增长28.94%；毛利率33.75%，较上年同期下降1.45个百分点[20] 其他业务数据关键指标变化 - 其他业务主营业务收入176,810,547.10元，较上年同期增长16.62%，主营业务成本163,866,109.53元，较上年同期增长22.23%，毛利率7.32%，较上年同期下降4.25个百分点[15] 内部抵销数据 - 内部抵销数合计主营业务收入 -842,875,952.20元，主营业务成本 -868,881,728.51元[15] 版权输出与市场占有率 - 2021年上半年公司输出版权303项，同比增长近50%，大众图书市场占有率在全国37家出版传媒集团中位列第7[19] 教育服务业务数据关键指标变化 - 2021年春季“优学优教”线上服务平台覆盖学校6,244所，服务学生427万人；劳动与实践教育业务订单金额3,263万元，服务学生12万余人次；教师培训业务订单金额1,089万元，培训教师1.7万余人次[21] - 2021年上半年“一木环保”公益行动覆盖全省17个市61个分公司，回收废旧书本2,140.03吨[21] - 2021年上半年教育服务业务销售收入264,013.55万元，较上年同期增长18.42%；毛利率42.36%，与上年同期基本持平[21] 互联网销售业务数据关键指标变化 - 2021年上半年互联网