财务表现 - 公司第一季度營業收入为2,311,171,082.62元，同比增长4.73%[5] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为199,630,180.88元，同比增长18.01%[5] - 公司第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为226,094,096.43元，同比增长48.54%[5] - 公司基本每股收益为0.16元，同比增长18.01%[5] - 公司加权平均净资产收益率为1.59%，较上年同期增加0.11个百分点[5] - 公司非经常性损益的净利润增长主要受全资附属公司持有的基金公允价值波动影响[7] - 公司2023年第一季度營業總收入为2,311,171,082.62元，较2022年第一季度增长了104,454,978.14元[13] - 公司2023年第一季度營業利潤为219,271,783.39元，较2022年第一季度增长了80,221,259.29元[13] - 公司2023年第一季度淨利潤为204,601,323.33元，较2022年第一季度增长了37,264,312.70元[14] - 公司2023年第一季度每股收益为0.16元，较2022年第一季度增长了0.02元[14] 现金流量 - 公司第一季度經營活動產生的現金流量淨額为174,459,045.44元[5] - 公司經營活動现金流量淨额不适用，主要得益于教育服务的预收货款增加[8] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为174,459,045.44元，较2022年同期的(54,677,974.09)元有显著增长[15] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为60,176,117.67元，较2022年同期的(237,795,172.54)元有显著增长[15] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为(15,971,608.05)元，较2022年同期的(20,964,318.06)元有减少[16] 资产情况 - 公司2023年3月31日的流动资产总额为13,708,557,463.97元，较2022年12月31日增长了958,393,023.16元[11] - 公司2023年3月31日的存货金额为2,808,863,118.20元，较2022年12月31日增长了236,022,892.43元[11] 股东情况 - 公司普通股股东总数为19,135，前十名股东中四川新华出版发行集团有限公司持股最多[9] - 公司前十名无限售条件股东中，四川新华出版发行集团有限公司持有人民币普通股最多[10]

公司业绩 - 公司2022年度净利润为13.97亿元人民币，计划向股东每10股派发现金股利3.40元人民币[10] - 公司2022年实现营业收入109.30亿元，同比增长4.49%；实现净利润13.91亿元，同比增长6.75%[18] - 公司2022年互联网销售业务实现销售收入人民币25.91亿元，同比增长12.03%[27] - 公司2022年图书零售市场整体呈现下滑态势，码洋规模为871亿元，同比下降11.77%[57] - 公司实现了营业收入109.30亿元，同比增长4.49%[59] - 公司实现了净利润13.91亿元，同比增长6.75%[59] - 公司營業成本为69.13亿元，同比增长4.01%[61] - 公司綜合毛利率为36.75%，较上年同期增加0.29个百分点[62] - 公司加快在"抖音"、"快手"的布局步伐，丰富内容电商消费场景，强化互联网销售渠道与出版社的合作，推动线上销售精细化、精准化运营[28] 业务拓展 - 公司教育服务业务销售收入达到62.68亿元，同比增长7.20%，持续深耕高中教育服务市场[23] - 公司持续推进线上教育服务平台的优化和升级，覆盖学校6,319所，服务学生452.58万人[25] - 公司加强品牌建设，持续提升品牌影响力，完善物流网络化管理体系，提升物流运行效能[150] 出版业务 - 出版业务主要收入来源为教材教輔、一般图书、印刷及物资、新闻报刊等[64] - 出版分部实现销售收入27.46亿元，同比下降2.83%[70] - 教材教輔出版业务本年度销售收入为15.41亿元人民币，同比增长1.43%[76] - 一般图书出版业务本年度销售收入为8.55亿元人民币，同比下降5.60%[80] - 报刊业务本年度总发行量为2577.43万份，销售收入为5091.47万元人民币，同比增长5.71%[83] 财务状况 - 本公司擁有现金及短期存款约人民币78.02亿元，短期借款人民币1,800.00萬元[135] - 本集团2022年12月31日的流动比率为1.7，存货周转天数为140.3天[140] - 公司经营活动产生的现金流量为净流入人民币20.24亿元，较上年同期变化不大[109] - 公司投资活动产生的现金流量为净流入人民币2.32亿元[110] - 公司筹资活动产生的现金流量为净流出人民币4.93亿元[111]

财务数据关键指标变化 - 2022年末流动资产合计127.50亿元，较2021年末的112.44亿元增长13.39%[1] - 2022年末非流动资产合计79.01亿元，较2021年末的75.30亿元增长4.93%[3] - 2022年末资产总计206.51亿元，较2021年末的187.74亿元增长10.00%[3] - 2022年末流动负债合计75.42亿元，较2021年末的73.41亿元增长2.74%[3] - 2022年末非流动负债合计4.47亿元，较2021年末的3.24亿元增长38.09%[4] - 2022年末负债合计79.89亿元，较2021年末的76.64亿元增长4.24%[4] - 2022年末股东权益合计126.62亿元，较2021年末的111.10亿元增长14.00%[5] - 2022年营业收入109.30亿元，较2021年的104.60亿元增长4.50%[6] - 2022年营业利润14.15亿元，较2021年的13.56亿元增长4.36%[6] - 2022年利润总额13.80亿元，较2021年的13.09亿元增长5.87%[6] - 公司净利润本年为13.91亿元，上年为13.03亿元[7] - 归属母公司股东的净利润本年为13.97亿元，上年为13.06亿元[7] - 其他综合收益的税后净额本年为2.67亿元，上年为1.61亿元[7] - 综合收益总额本年为16.58亿元，上年为14.65亿元[7] - 基本每股收益本年为1.13元，上年为1.06元[7] - 经营活动产生的现金流量净额本年为20.24亿元，上年为20.47亿元[8] - 投资活动产生的现金流量净额本年为2.32亿元，上年为 - 12.79亿元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为 - 4.93亿元，上年为 - 5.12亿元[9] - 年末现金及现金等价物余额本年为77.62亿元，上年为59.98亿元[9] - 货币资金本年年末余额为78.02亿元，上年年末余额为60.40亿元[17] - 本年末银行存款含3个月以上定期存款31.35亿元，上年为23.90亿元，利率2.10%-3.85%[17] - 本年末其他货币资金含支付宝和微信账户余额177.48万元，上年为126.38万元[18] - 本年末受限货币资金中，开具银行承兑汇票保证金233.29万元，上年为448.79万元[18] - 应收账款本年年末余额为4.33亿元，信用损失准备本年年末余额为3377.24万元[19][20] - 2022年计提存货跌价准备4032.55万元，2021年为4839.54万元；因存货报废核销及商品出售转销已计提存货跌价准备合计5970.15万元，2021年为3132.11万元 [25] - 其他流动资产本年年末余额3.31亿元，上年年末余额5.02亿元，其中应收退货成本本年年末6233.56万元，上年年末8969.15万元；待抵扣增值税进项税额本年年末1180.21万元，上年年末1135.52万元；定期存款本年年末2.57亿元，上年年末4.01亿元，利率为3.50%-4.07%（2021年12月31日：2.05%） [26] - 应收退货成本减值准备2022年12月31日为1765.74万元，本年计提505.08万元 [27] - 长期应收款按4.3%-5%折现率折现，本年年末账面余额合计4.80亿元，上年年末账面余额合计6.64亿元 [28] - 长期股权投资账面余额本年年末7.55亿元，上年年末7.61亿元；账面价值本年年末7.48亿元，上年年末7.55亿元 [29] - 2022年12月31日，公司其他權益工具投資本年年末餘額為18.7467447269億元，上年年末餘額為16.0807146387億元[35] - 2022年，公司其他權益工具投資確認股利收入合計7158.88萬元，累計利得（損失）合計14.4541821418億元[36] - 2022年12月31日，公司其他非流動金融資產本年年末餘額為4.6764687402億元，上年年末餘額為7.2304759579億元[37] - 2022年，中信併購投資基金公允價值變動損失為188.381979萬元，收回清算退出款5925.247544萬元[37] - 2022年，文軒恒信基金公允價值變動損失為6521.496985萬元，收回清算退出款5947.136712萬元[38] - 2022年，青島金石公允價值變動損失為1560.698992萬元，收到分紅204.392369萬元[38] - 2022年，文軒鼎盛公允價值變動損失為5242.673034萬元，新增投資成本1460.797342萬元，收回清算退出款1615.234273萬元[38] - 2022年12月31日固定资产账面原值为36.90348亿元，累计折旧12.3634975776亿元，账面价值24.5398224663亿元[39] - 年末未办妥产权证书的固定资产合计为1.7316244698亿元，对集团经营无重大影响[39] - 年末在建工程账面余额为4721.909645万元，上年年末余额为1.447947649亿元[40] - 本年在建工程转入固定资产金额为1.894397113亿元[41] - 在建工程预算数合计为43.82871亿元[41] - 2022年12月31日商誉账面价值为6.2265290724亿元，较年初增加1.220813261亿元[42] - 其他非流动资产中，定期存款年末余额为5.7663125256亿元，利率为3.55%-4.015%[44][45] - 商业承兑汇票和银行承兑汇票年末合计余额为2977.630593万元，上年年末为4528.55996万元[44] - 年末开具银行承兑汇票的保证金存款为233.29万元，2021年12月31日为448.79万元[46] - 年末应付账款余额为54.24亿元，上年年末为54.07亿元[47] - 年末合同负债余额为58410.01万元，上年年末为54208.64万元[48] - 本年度确认年初合同负债中预收商品款产生的收入为53985.15万元[48] - 2022年和2021年股份总数均为12.34亿股[50] - 年初未分配利润为52.27亿元，年末为60.84亿元[50] - 2022年提取法定盈余公积1.45亿元，分配普通股股利3.95亿元[50] - 2021年度每股派发现金股利0.32元，共派发现金股利3.95亿元[52] - 年末未分配利润中附属公司已提取盈余公积为17994.40万元，2021年12月31日为17398.82万元[53] - 本年营业收入为109.30亿元，营业成本为69.13亿元；上年营业收入为104.60亿元，营业成本为66.47亿元[54] - 公允价值变动收益本年损失1.35亿元，上年收益0.72亿元[56] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，其他非流动金融资产和交易性金融资产本年损失1.35亿元，上年收益0.72亿元[56] - 本年度营业收入合计109.30亿元，上年度为104.60亿元[58][59] - 本年度利润总额13.80亿元，上年度为13.09亿元[58][59] - 本年度资产总额206.51亿元，上年度为187.74亿元[58][59] - 本年度负债总额79.89亿元，上年度为76.64亿元[58][59] - 本年度折旧2.27亿元，上年度为2.56亿元[58][59] - 本年度摊销0.61亿元，上年度为0.47亿元[58][59] - 本年度利息收入1.73亿元，上年度为1.10亿元[58][59] - 本年度信用减值损失1.38亿元，上年度为1.32亿元[58][59] - 本年度资产减值损失0.45亿元，上年度为0.48亿元[58][59] - 本年度来自单一最大客户的收入为10.60亿元，上年度为10.50亿元[61] - 公司2022年会计利润为13.798亿元，按25%税率计算的所得税费用为3.449亿元，各项减免税优惠为 -4.110亿元[63] - 2022年不能重分类进损益的其他综合收益（其他权益工具投资公允价值变动）期末余额为14.454亿元，较期初增加2.666亿元[64] - 2022年归属普通股股东的当期净利润为13.967亿元，基本每股收益为1.13元[65][66] - 公司拟对2022年末未分配利润按每股0.34元（含税）分配，拟派发股利4.195亿元（含税）[67] - 2022年公司实现营业收入109.30亿元，同比增长4.49%，净利润13.91亿元，同比增长6.75%[69] - 2022年公司营业成本69.13亿元，较上年同期66.47亿元增长4.01%，主营业务成本69.00亿元，同比增长4.02%[71] - 2022年公司综合毛利率为36.75%，较上年同期36.46%增加0.29个百分点，主营业务毛利率为35.98%，较上年同期35.56%略有上升[72] - 销售费用12.11亿元，同比增长8.07%；管理费用14.02亿元，同比下降3.54%；财务费用 -1.43亿元；研发费用1416.67万元，同比增长273.42% [85] - 公允价值变动损失1.35亿元，较上年减少2.07亿元；投资收益1.12亿元，与上年基本持平 [86][87] - 其他收益9059.80万元，同比增长11.65%；营业外收入484.26万元，变化不大；营业外支出3971.91万元，同比下降22.52% [87][88] - 资产处置收益4043.45万元，较上年增加3841.88万元；所得税费用 -1143.55万元 [89][90] - 其他综合收益税后净额2.67亿元，同比增长65.30%；净利润13.91亿元，同比增长6.75%；归属上市公司股东净利润13.97亿元，同比增长6.95% [91][92] - 每股盈利1.13元，同比增长6.60%；研发投入1736.70万元，同比下降43.87% [93][94] - 经营活动现金净流量20.24亿元，变化不大；投资活动现金净流量2.32亿元，上年净流出12.79亿元；筹资活动现金净流量 -4.93亿元，变化不大 [95] - 2022年收到的税费返还为105,668,809.76元，较2021年的27,748,888.66元增长280.80%，主要因收到增值税留抵退税约6800万元[96] - 2022年处置固定资产等收回的现金净额为41,600,265.10元，较2021年的3,947,138.21元增长953.93%，主要因多家附属公司收到房屋拆迁补偿款[96] - 2022年投资支付的现金为191,804,476.98元，较2021年的632,154,425.63元减少69.66%，2022年主要认购成都银行可转债1.77亿元，2021年主要支付海南凤凰投资款3.17亿元及购买理财产品[96] - 2022年末应收票据为2,906,232.79元，占总资产0.01%，较年初的10,545,962.27元减少72.44%，主要因物流业务商业承兑汇票结算货款余额减少[98] - 2022年末合同资产为9,567,253.11元，占总资产0.05%，较年初的34,660,471.53元减少72.40%，主要因一年以上合同资产重分类至其他非流动资产[98] - 2022年末其他非流动金融资产为467,646,874.02元，占总资产2.26%，较年初的723,047,595.79元减少35.32%，主要因投资基金公允价值变动及部分项目退出收回投资[99] - 2022年末长期待摊费用为44,357,505.30元，占总资产0.21%，较年初的15,260,900.36元增长190.66%，主要因入驻出版传媒创意中心购置办公家具[99] - 2022年末递延所得税负债为73,867,204.70元，占总资产0.36%，较年初的32,872,282.61元增长124.71%，主要因新收购公司改制和收购中资产增值[100] - 2022年12月31日，集团现金及短期存款约78.02亿元（2021年12月31日为60.40亿元），短期借款1800万元（2021年12月31日为0元）

营业收入变化 - 本报告期（7 - 9月）营业收入23.52亿元，同比减少1.88%；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入73.31亿元，同比增长3.87%[2] - 截至2022年9月30日止九个月营业总收入为73.31亿元，较2021年同期的70.58亿元增长3.87%[13] 净利润相关变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润5460.43万元，同比减少47.77%；年初至报告期末归属上市公司股东净利润7.72亿元，同比增长9.18%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比减少1.90%；年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润7.50亿元，同比增长3.24%[2] - 本报告期（7 - 9月）归属上市公司股东的净利润和基本每股收益同比下降47.77%，因股市行情波动，公司投资基金三季度公允价值变动损失较大[5] - 截至2022年9月30日止九个月净利润为7.71亿元，较2021年同期的7.04亿元增长9.45%[14] - 截至2022年9月30日止九个月基本每股收益为0.63元/股，2021年同期为0.57元/股[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 5262.89万元；年初至报告期末非经常性损益合计2284.49万元[3][4] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.58亿元，同比减少32.44%[2] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额同比减少32.44%，因2022年秋季政府采购教材款暂未收到[5] - 截至2022年9月30日止九个月经营活动产生的现金流量净额为8.58亿元，较2021年同期的12.70亿元下降32.45%[15] - 截至2022年9月30日止九个月销售商品、提供劳务收到的现金为72.48亿元，较2021年同期的75.39亿元下降3.86%[15] - 截至2022年9月30日止九个月购买商品、接受劳务支付的现金为47.84亿元，较2021年同期的44.88亿元增长6.59%[15] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.46%，较上年减少0.53个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率6.65%，较上年减少0.15个百分点[2] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产204.17亿元，较上年度末增长8.75%；归属上市公司股东的所有者权益118.66亿元，较上年度末增长5.74%[2] - 2022年9月30日货币资金为6,770,508,353.76元，较2021年12月31日的6,040,029,278.72元有所增长[9] - 2022年9月30日应收账款为2,414,162,267.93元，较2021年12月31日的1,555,884,147.93元增长[9] - 2022年9月30日存货为3,072,695,256.48元，较2021年12月31日的2,742,158,426.84元增加[9] - 2022年9月30日流动资产合计12,954,314,449.10元，较2021年12月31日的11,243,967,170.78元上升[9] - 2022年9月30日应付账款为6,000,561,826.10元，较2021年12月31日的5,406,581,179.99元增加[10] - 2022年9月30日合同负债为1,014,909,419.23元，较2021年12月31日的542,086,414.16元大幅增长[10] - 2022年9月30日流动负债合计8,307,749,797.68元，较2021年12月31日的7,340,643,701.84元上升[10] - 2022年9月30日负债合计8,664,840,483.63元，较2021年12月31日的7,664,257,231.46元增加[11] - 2022年9月30日所有者权益合计11,751,713,787.76元，较2021年12月31日的11,109,688,559.42元增长[12] 股东情况 - 2022年9月30日普通股股东总数21399户，前十名股东中四川新华出版发行集团有限公司持股6.84亿股，占比55.40%[5][6] - 四川新华出版发行集团有限公司持有无限售条件流通股683,589,525股，含人民币普通股592,809,525股、境外上市外资股90,780,000股[7] 其他现金流量变化 - 截至2022年9月30日止九个月投资活动产生的现金流量净额为3.71亿元，2021年同期为 - 11.18亿元[15] - 截至2022年9月30日止九个月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.96亿元，较2021年同期的 - 4.56亿元下降8.74%[18] - 截至2022年9月30日止九个月现金及现金等价物净增加额为7.34亿元，2021年同期为 - 3.03亿元[18] 研发费用变化 - 截至2022年9月30日止九个月研发费用为664.98万元，较2021年同期的229.59万元增长189.64%[13]

报告基本信息 - 公司2022年中期报告未经审计，董事会未建议派发截至2022年6月30日止六个月之中期股息[5] - 除执行董事刘龙章和非执行董事戴卫东请假并委托他人表决外，其他董事出席2022年8月25日举行的第五届董事会2022年第八次董事会会议并审议通过中期报告[5] - 报告期为2022年1月1日至6月30日，上年同期为2021年1月1日至6月30日[3][4] 股票信息 - A股是公司于中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的人民币普通股[2] - H股是公司于香港发行、以港币认购并在联交所上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[3] 公司治理结构 - 公司法定代表人为罗勇先生[6] - 董事会辖下有战略与投资、审计、薪酬与考核、提名等委员会[6] - 监事会主席为唐雄兴先生，有赵洵、王焱、王媛媛等监事及冯建、王丽等独立监事[6] 报告声明与风险提示 - 公司负责人罗勇、主管会计工作负责人马晓峰及会计机构负责人吴素芳声明保证中期报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 本期不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在中期报告“管理层讨论与分析”部分阐述可能存在的风险因素[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司实现营业收入49.80亿元，同比增长6.83%，净利润7.15亿元，同比增长19.19%[10] - 2022年上半年公司营业成本30.83亿元，较上年同期27.53亿元增长12.00%，主营业务成本30.78亿元，同比增长12.05%[12] - 2022年上半年公司综合毛利率为38.08%，较上年同期40.94%减少2.86个百分点，主营业务毛利率为37.22%，较上年同期40.15%减少2.93个百分点[13] - 2022年上半年销售费用6.29亿元，较上年同期下降10.04%；管理费用5.95亿元，较上年同期基本持平[28][29] - 2022年上半年财务费用 -6911.48万元，上年同期为 -3270.60万元；研发费用232.21万元，较上年同期增长77.32%[28][29] - 2022年上半年计提信用减值损失11331.77万元，较上年同期增加5258.14万元[30] - 2022年上半年公允价值变动损失5714.39万元，较上年同期增亏2025.24万元[31] - 2022年上半年投资收益8981.59万元，较上年同期增长27.27%[32] - 2022年上半年其他收益5085.96万元，较上年同期增长31.75%；营业外收入314.23万元，较上年同期增长13.16%；营业外支出1167.07万元，较上年同期下降27.48%[33] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额3.22亿元，较上年同期增长108.98%[36] - 集团实现净利润7.15亿元，同比增长19.19%；归属上市公司股东净利润7.18亿元，同比增长19.06%；扣非后归属上市公司股东净利润6.42亿元，同比增长4.15%[37] - 集团每股收益为0.58元，较上年同期的0.49元增长18.37%[38] - 集团经营活动现金流量净额为净流入4.21亿元，较上年同期下降10.70%；投资活动现金流量净额为净流入1.87亿元，上年同期为净流出10.44亿元；筹资活动现金流量净额为净流出2.96亿元，与上年同期基本持平[39] - 在建工程期末金额3015.30万元，占总资产0.16%，较上年期末下降79.18%；租赁负债期末金额3.46亿元，占总资产1.83%，较上年期末增长33.16%等多项资产负债数据变动[41] - 2022年6月30日集团拥有现金及短期存款约63.47亿元，2021年12月31日为60.40亿元；资产负债率为37.72%，较2021年12月31日减少3.10个百分点[42] - 2022年6月30日集团质押存款余额为1261.59万元，2021年12月31日为1367.52万元，无其他资产抵押与担保[43] - 2022年6月30日集团流动比率为1.7，较上年同期略有上升；存货周转天数为146.8天，较上年同期略有增加；应收票据及应收账款周转天数为60.1天，较上年同期减少7.1天；应付票据及应付账款周转天数为305.8天，较上年同期略有减少[45] - 2022年1 - 6月营业收入49.7980501092亿元，较上年同期的46.6158105264亿元增长6.83%[81] - 2022年1 - 6月营业成本30.8349238726亿元，较上年同期的27.5302306647亿元增长11.99%[81] - 2022年1 - 6月营业利润7.0970730353亿元，较上年同期的6.0353998089亿元增长17.60%[81] - 2022年1 - 6月利润总额7.0117893184亿元，较上年同期的5.9022269819亿元增长18.79%[81] - 2022年1 - 6月净利润7.1492866340亿元，较上年同期的5.9981759648亿元增长19.19%[81] - 2022年1 - 6月归属于母公司股东的净利润7.1779504876亿元，较上年同期的6.0290928993亿元增长19.05%[81] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额3.2166568101亿元，较上年同期的1.5392430447亿元增长108.97%[82] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.58元，较上年同期的0.49元增长18.37%[82] - 2022年上半年公司营业收入32.05亿元，上年同期29.69亿元，同比增长7.93%[83] - 2022年上半年公司净利润6.30亿元，上年同期3.62亿元，同比增长74.26%[83] - 2022年上半年公司综合收益总额9.52亿元，上年同期5.16亿元，同比增长84.69%[83] - 2022年上半年经营活动现金流入小计51.44亿元，上年同期48.29亿元，同比增长6.52%[84] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额4.21亿元，上年同期4.71亿元，同比下降10.69%[84] - 2022年上半年投资活动现金流入小计7.94亿元，上年同期3.76亿元，同比增长111.28%[84] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额1.87亿元，上年同期 - 10.44亿元，同比增长117.91%[84] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计2.96亿元，上年同期2.91亿元，同比增长1.91%[85] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.96亿元，上年同期 - 2.91亿元，同比下降1.91%[85] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额3.11亿元，上年同期 - 8.63亿元，同比增长136.00%[85] - 2022年1-6月销售商品、提供劳务收到现金31.66亿元，上年同期为28.36亿元[86] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，上年同期为4.44亿元[86] - 2022年1-6月投资活动产生的现金流量净额为7107.91万元，上年同期为-5.27亿元[86] - 2022年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-3.31亿元，上年同期为-960.57万元[87] - 2022年6月30日现金及现金等价物余额为50.62亿元，上年同期为41.43亿元[87] - 2022年6月30日合并股东权益合计为117.51亿元，2021年12月31日为111.10亿元[89] - 2022年1-6月合并综合收益总额为10.37亿元，其中其他综合收益增加3.22亿元，未分配利润增加7.18亿元[89] - 2022年1-6月合并对股东分配利润3.95亿元[89] - 2022年6月30日母公司股东权益合计为106.19亿元，2021年12月31日为100.62亿元[92] - 2022年1-6月母公司综合收益总额为9.52亿元，其中其他综合收益增加3.22亿元，未分配利润增加6.30亿元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年出版分部实现主营业务收入11.00亿元，较上年同期下降7.32%，毛利率为34.55%，较上年同期36.30%减少1.75个百分点[18] - 2022年上半年发行分部主营业务收入43.95亿元，较上年同期增长7.98%，毛利率为31.18%，较上年同期减少2.57个百分点[17] - 2022年上半年其他业务主营业务收入2.06亿元，较上年同期增长16.23%，毛利率为6.72%，较上年同期减少0.60个百分点[17] - 2022年上半年教材教辅出版业务收入6.40亿元，较上年同期下降5.48%，毛利率为42.87%，较上年同期减少2.45个百分点[17] - 2022年上半年一般图书出版业务收入3.36亿元，较上年同期下降5.95%，毛利率为21.64%，较上年同期减少4.48个百分点[17] - 2022年上半年教育服务业务收入28.73亿元，较上年同期增长8.82%，毛利率为39.90%，较上年同期减少2.46个百分点[17] - 2022年上半年互联网销售业务收入11.65亿元，较上年同期增长11.30%，毛利率为8.27%，较上年同期减少4.72个百分点[17] - 教材教辅出版业务主营业务收入6.40亿元，同比下降5.48%，成本3.66亿元，同比下降1.25%，毛利率42.87%，同比减少2.45个百分点[19] - 一般图书出版业务主营业务收入3.36亿元，同比下降5.95%，成本2.63亿元，同比下降0.25%，毛利率21.64%，同比减少4.48个百分点[20] - 报刊业务总发行量1410.02万册，主营业务收入2496.45万元，同比增长32.67%，成本1358.04万元，同比增长33.33%，毛利率45.60%，较上年同期减少0.27个百分点[21] - 发行分部主营业务收入43.95亿元，较上年同期增长7.98%，毛利率31.18%，较上年同期减少2.57个百分点[22] - 教育服务业务主营业务收入28.73亿元，较上年同期增长8.82%，毛利率39.90%，较上年同期减少2.46个百分点[24] - 2022年上半年互联网销售业务主营业务收入11.65亿元，同比增长11.30%，毛利率8.27%，较上年同期减少4.72个百分点[25] - 2022年上半年门店销售业务主营业务收入2.95亿元，较上年同期增长6.64%，毛利率36.59%，较上年同期略有下降[26] 业务运营相关数据 - 一般图书出版业务输出各类版权254项，实物书刊出口码洋170万元[20] - 2022年上半年公司大众图书市场实洋占有率在全国37家出版传媒集团中位列第8位，较2021年末上升2个位次[20] - “优学优教”线上服务平台覆盖学校6319所，服务学生452万人[23] - 劳动与实践教育业务上半年订单金额770万元，服务学生3万余人次[23] - 教师培训业务订单金额1637万元，服务教师9万余人次[23] 子公司经营数据 - 四川教育出版社2022年营业收入34,542.64万元，净利润17,885.22万元，总资产131,055.63万元，净资产112,432.20万元，持股比例100%，注册资本1,000.00万元[47] - 四川出版印刷有限公司2022年营业收入16,153.07万元，净利润6,275.52万元，总资产82,644.90万元，净资产75,512.44万元，持股比例100%，注册资本5,000.00万元[47] - 四川少年儿童出版社2022年营业收入11,805.62万元，净利润4,045.55万元，总资产73,816.59万元，净资产62,446.40万元，持股比例100%，注册资本11,000.00万元[47] - 四川省印刷物资有限责任公司2022年营业收入14,560.60万元，净利润138.86万元，总资产32,558.20万元，净资产5,385.41万元，持股比例100%，注册资本3,000.00万元[47] - 四川文轩教育科技有限公司2022年营业收入8,727.94万元，净利润 - 3,171.39万元，总资产96,420.00万元，净资产22,350.89万元，持股比例100%，注册资本33,000.00万元[47] - 四川文轩在线电子公司2022年营业收入141,024.39万元，净利润170.27万元，总资产293,457.46万元，净资产 - 8,957.78万元，持股比例75%，注册资本6,000.00万元[47] 爆款IP数据 - 旗下四川少儿出版社爆款IP米小圈图书累计销量1.43亿册[4

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入22.07亿元，同比增长12.98%[3] - 2022年第一季度营业总收入22.07亿元，较2021年第一季度的19.53亿元增长13.00%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属上市公司股东净利润1.69亿元，同比增长8.15%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润1.52亿元，同比减少1.82%[3] - 2022年第一季度净利润1.67亿元，较2021年第一季度的1.58亿元增长5.87%[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.14元/股，同比增长5.46%[3] - 2022年第一季度基本每股收益0.14元/股，较2021年第一季度的0.13元/股增长7.69%[16] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.48%，较上期减少0.01个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产195.17亿元，较上年度末增长3.96%[3] - 2022年3月31日资产总计195.17亿元，较2021年12月31日的187.74亿元增长3.95%[11] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属上市公司股东所有者权益116.39亿元，较上年度末增长3.72%[3] - 2022年3月31日所有者权益合计115.25亿元，较2021年12月31日的111.10亿元增长3.73%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计79.92亿元，较2021年12月31日的76.64亿元增长4.28%[13] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本19.48亿元，较2021年第一季度的16.82亿元增长15.86%[15] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年第一季度营业利润1.39亿元，较2021年第一季度的1.49亿元下降6.94%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额2.48亿元，较2021年第一季度的0.64亿元增长283.64%[16] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2022年第一季度综合收益总额4.15亿元，较2021年第一季度的2.22亿元增长86.44%[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额为 - 5467.80万元[3] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计24.84亿元，2021年同期为21.57亿元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计25.39亿元，2021年同期为21.90亿元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5467.80万元，2021年同期为 - 3329.66万元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计6803.89万元，2021年同期为919.80万元[17] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计3.06亿元，2021年同期为6.54亿元[17] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.38亿元，2021年同期为 - 6.45亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计2096.43万元，2021年同期为2659.60万元[17] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2096.43万元，2021年同期为 - 2659.60万元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.13亿元，2021年同期为 - 7.05亿元[18] 股东信息 - 2022年3月31日普通股股东总数为21432户[7] - 四川新华出版发行集团有限公司持股6.83亿股，持股比例55.33%，为第一大股东[8]

公司基本信息 - A股为公司于中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的普通股[3] - H股为公司于香港发行、以港币认购并在联交所上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[4] - 四川新华出版发行集团持有公司55.09%的股权[80] - 公司控股股东为四川新华出版发行集团，最终实际控制人为四川省国资委，公司独立经营[135] - 2021年12月31日，公司已发行股本总额为人民币12.33841亿元，分为12.33841亿股股份，每股面值人民币1元[89] - A股股份数目为7.919039亿股，占已发行股本约64.18%；H股股份数目为4.419371亿股，占已发行股本约35.82%[90] - 四川发展直接及间接持有A股6.2338247亿股，占相关股份类别约78.72%，占已发行股本总额约50.52%；持有H股9323.6万股，占相关股份类别约21.10%，占已发行股本总额约7.56%[93] - 四川新华出版发行集团直接及间接持有A股5.92809525亿股，占相关股份类别约74.86%，占已发行股本总额约48.05%；持有H股8691.2万股，占相关股份类别约19.67%，占已发行股本总额约7.04%[93] - 华盛集团持有A股5333.6万股，占相关股份类别约6.74%，占已发行股本总额约4.32%[93] - 武文倩持有A股5333.6万股，占相关股份类别约6.74%，占已发行股本总额约4.32%[93] - Seafarer Capital Partners, LLC持有H股3087.55万股，占相关股份类别约6.99%，占已发行股本总额约2.50%[93] - Brown Brothers Harriman & Co.持有H股3862.6617万股，占相关股份类别约8.74%，占已发行股本总额约3.13%，且有3862.6617万股可供借出[93] - 监事赵洵透过配偶权益间接持有公司53,336,000股A股，在相关股份类别中占比6.74%，在公司已发行股本总额中占比4.32%[96] - 本年度报告刊发前最后实际可行日期，公司已发行股份中公眾持股量超25%，符合《上市规则》规定[98] 股东大会及股息相关 - 2021年度股东周年大会拟于2022年5月24日举行[3] - 2021年度股息为每股人民币0.32元（含税），股息登记日为2022年6月6日[4] - 2021年度归属上市公司股东净利润为13.06亿元，拟以12.34亿股为基数，每10股派现金股利3.2元，共支付3.95亿元[7] - 董事会建议2021年度派息每股0.32元（含税），共计3.95亿元（含税），2020年为每股0.31元（含税）[69] - 公司将按10%税率代扣代缴非居民企业股东股息的企业所得税和个人股东股息的个人所得税，如税务法规及相关税收协议另有规定则按规定执行[69][70] - 为确定出席2021年度股东大会的H股股东，递交H股过户文件最后期限为2022年4月22日下午4时30分，暂停办理过户登记日期为2022年4月24日至5月24日[71] - 为确定享有2021年度股息的H股股东，递交H股过户文件最后期限为2022年5月27日下午4时30分，暂停办理过户登记日期为2022年5月30日至6月6日，股息登记日为2022年6月6日[71] - 2021年度末期股息将于2022年7月24日前派付（如获股东通过）[72] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入104.60亿元，同比增长16.12%[10][11] - 2021年利润总额13.09亿元，2020年为12.51亿元[10] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润13.11亿元，同比增长11.93%[10][11] - 2021年经营活动产生现金流量净额20.47亿元，2020年为18.19亿元[10] - 2021年归属上市公司股东净资产112.22亿元，2020年为101.37亿元[10] - 2021年总资产187.74亿元，2020年为169.69亿元[10] - 2021年总负债76.64亿元，2020年为69.41亿元[10] - 2021年基本每股收益1.06元，2020年为1.02元[10] - 2021年加权平均净资产收益率12.23%，2020年为13.06%[10] - 2021年公司实现营业收入104.60亿元，同比增长16.12%；实现净利润13.03亿元，同比增长4.85%[30] - 2021年公司营业成本66.47亿元，较上年同期增加21.88%，主营业务成本66.34亿元，同比增加21.88%[31] - 2021年公司综合毛利率为36.46%，较上年同期减少3个百分点，主营业务毛利率为35.56%，较去年同期减少3.1个百分点[32] - 销售费用11.21亿元，较上年减少5.35%，管理费用14.53亿元，较上年增加20.63%[47] - 财务费用 -8038.39万元，研发费用379.37万元，较上年增加24.85%[48] - 公允价值变动收益7168.59万元，较去年减少29.46%，投资收益1.12亿元，较去年减少33.92%[49][50] - 其他收益8114.65万元，较去年减少11.66%，营业外收入436.90万元，较去年减少78.62%，营业外支出5126.34万元，较去年减少34.55%[50] - 资产处置收益201.57万元，较去年增加690.39%，所得税费用545.28万元，较去年减少33.26%[51][52] - 其他综合收益税后净额16126.48万元，较去年增加336.22%，净利润13.03亿元，同比增加4.85%[52] - 经营活动现金流量净流入20.47亿元，较去年增加12.56%，投资活动现金流量净流出12.79亿元，筹资活动现金流量净流出5.12亿元[55] - 2021年收回投资收到的现金为3.502亿元，较2020年的33.108亿元减少89.42%[56] - 2021年取得投资收益收到的现金为7314.96万元，较2020年的1.883亿元减少61.16%[56] - 2021年处置固定资产等收回的现金净额为394.71万元，较2020年的296.39万元增加33.17%[56] - 2021年投资支付的现金为6.322亿元，较2020年的20.655亿元减少69.39%[56] - 2021年末交易性金融资产为2.09万元，较2020年末的651.05万元减少99.68%[57] - 2021年末其他流动资产为5.023亿元，较2020年末的8623.15万元增加482.48%[57] - 2021年末在建工程为1.448亿元，较2020年末的3767.02万元增加284.38%[58] - 2021年末其他非流动资为7.915亿元，较2020年末的3.509亿元增加125.55%[58] - 2021年末集团现金及短期存款约60.40亿元，2020年末为57.86亿元，资产负债率为40.82%，较2020年末的40.90%基本持平[59] - 2021年末集团流动比率为1.5，与上年末持平，存货周转天数为133.8天，较上年度减少9.7天[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司一般图书出版业务营业收入8.10亿元，同比增长19.47%[13] - 2021年公司教育服务业务销售收入58.47亿元，较上年同期增长8.56%[14] - 2021年“优学优教”线上服务平台覆盖学校6250所，服务学生427.39万人[14] - 2021年公司教师培训业务组织并落地项目539个，培训教师10.2万余人次[14] - 2021年公司互联网经营销售收入23.01亿元，主营业务收入22.60亿元，同比增长38.98%[15] - 2021年公司新开发互联网运营品种146个，累计运营品种达500余 种[16] - 2021年公司实体书店零售图书销售收入7.16亿元，同比增长21.04%[17] - 2021年公司第三方物流业务收入2.94亿元，较上年增长14.85%[19] - 公司大众出版市场码洋占有率在全国37家出版传媒集团中排名第7位，实洋占有率排名第10位，同比均上升2个位次[13] - “出版物协同交易平台”与全国31个省市自治区近1500家上游行业单位形成合作关系[16] - 出版业务营业收入28.27亿元，同比增长15.93%，营业成本18.55亿元，同比增长19.56%，毛利率34.36%，较上年减少1.99个百分点[33] - 发行业务营业收入90.22亿元，同比增长15.69%，营业成本63.25亿元，同比增长19.22%，毛利率29.89%，较上年减少2.08个百分点[33] - 教材教辅出版营业收入16.16亿元，同比增长12.10%，营业成本9.05亿元，同比增长11.32%，毛利率43.97%，较上年增加0.39个百分点[33] - 一般图书出版营业收入8.10亿元，同比增长19.47%，营业成本6.11亿元，同比增长29.01%，毛利率24.51%，较上年减少5.58个百分点[33] - 教材教辅发行营业收入53.66亿元，同比增长12.45%，营业成本32.50亿元，同比增长16.52%，毛利率39.43%，较上年减少2.12个百分点[33] - 一般图书发行营业收入31.75亿元，同比增长31.89%，营业成本26.73亿元，同比增长34.07%，毛利率15.81%，较上年减少1.36个百分点[33] - 四川省内营业收入72.62亿元，成本40.34亿元，毛利率44.45%，收入同比增11.94%，成本同比增18.92%，毛利率同比降3.26个百分点[34] - 四川省外营业收入30.32亿元，成本25.99亿元，毛利率14.26%，收入同比增27.07%，成本同比增26.77%，毛利率同比增0.20个百分点[34] - 出版业务销售收入28.27亿元，较上年24.38亿元增长15.93%，毛利率34.36%，较上年36.35%减少1.99个百分点[37] - 发行业务销售收入90.22亿元，成本63.25亿元，毛利率29.89%，收入同比增15.69%，成本同比增19.22%，毛利率同比降2.08个百分点[35] - 教育服务业务收入58.47亿元，成本36.52亿元，毛利率37.55%，收入同比增8.56%，成本同比增10.27%，毛利率同比降0.96个百分点[35] - 互联网销售业务收入22.60亿元，成本20.23亿元，毛利率10.52%，收入同比增38.98%，成本同比增43.52%，毛利率同比降2.82个百分点[35] - 零售业务收入7.16亿元，成本4.89亿元，毛利率31.70%，收入同比增21.04%，成本同比增25.01%，毛利率同比降2.17个百分点[35] - 物流服务业务收入4.41亿元，成本4.13亿元，毛利率6.33%，收入同比增12.05%，成本同比增16.35%，毛利率同比降3.46个百分点[35] - 自筹教材教辅销售量11877.94万册，发票收入66141.74万元，成本31890.91万元，毛利率51.78%，收入同比增21.95%，成本同比增11.43%，毛利率同比增4.16个百分点[36] - 教材教辅发行销售量47808.39万册，发票收入477190.22万元，成本278929.73万元，毛利率41.55%，收入同比增12.45%，成本同比增16.52%，毛利率同比降2.12个百分点[36] - 教材教辅出版业务销售码洋28.88亿元，销售收入16.16亿元，同比增长12.10%，销售成本9.05亿元，同比增长11.32%，毛利率43.97%，同比增加0.39个百分点[39] - 一般图书出版业务有51个品种进入全国图书零售市场Top500畅销榜单，同比增加3个品种，销售码洋31.15亿元，销售收入8.10亿元，同比增长19.47%，销售成本6.11亿元，同比增长29.01%，毛利率24.51%，同比减少5.58个百分点[40][41] - 版贸业务实现版权输出563项，同比增长18%，实物书刊出口码洋480万元，同比增长17%[41] - 报刊业务发行1695.18万份，销售收入4816.41万元，同比增长33.95%，销售成本2671.42万元，同比增长44.51%，毛利率44.53%，较上年同期下降4.06个百分点[42] - 发行分部销售收入90.22亿元，较上年同期增长15.69%，毛利率29.89%，较上年同期减少2.

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日，上年同期为2020年1月1日至6月30日[4] - 2021年8月26日举行第四届董事会2021年第七次董事会会议，除执行董事张鹏请假委托非执行董事戴卫东代表决外，其他董事出席并审议通过本中期报告[6] - 本中期报告所载合并财务报表未经审计[6] - 公司负责人罗勇、主管会计工作负责人朱在祥及会计机构负责人吴素芳声明保证中期报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 报告期为2021年1月1日至6月30日[131] 股息分配 - 董事会没有建议派发现金股息[6] - 董事会未建议派发截至2021年6月30日止六个月中期股息[78] 风险说明 - 本期不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在“管理层讨论与分析”部分阐述可能存在的风险因素[6] 市场规模数据 - 2021年上半年全国图书零售市场码洋规模同比增长11.45%，其中网店渠道同比上升3.06%，实体店渠道同比大幅上升51.83%[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司实现营业收入46.62亿元，同比增长29.26%；净利润6.00亿元，同比增长5.67%[10] - 2021年上半年公司主营业务收入45.90亿元，较上年同期35.47亿元增长29.41%[11] - 2021年上半年公司营业成本27.53亿元，较上年同期20.33亿元增长35.43%，主营业务成本27.47亿元，较上年同期20.27亿元增长35.55%[12] - 2021年上半年公司综合毛利率为40.94%，较上年同期43.63%下降2.69个百分点，主营业务毛利率为40.15%，较上年同期42.86%下降2.71个百分点[13] - 公司本期营业收入46.62亿元，较上年同期增长29.26%[25] - 公司本期净利润6.00亿元，较上年同期增长5.67%；归属母公司股东净利润6.03亿元，较上年同期增长3.90%[35] - 公司本期销售费用6.99亿元，较上年同期增长15.35%；管理费用5.97亿元，较上年同期增长25.33%[25][26] - 公司本期财务费用 -3270.60万元，上年同期为 -1884.37万元，利息收支净额增加1288.96万元[25][26] - 公司本期研发费用130.96万元，较上年同期增长69.35%[25][26] - 公司本期信用减值损失6073.63万元，较上年同期减少4376.73万元[25][27] - 公司本期公允价值变动损失3689.15万元，上年同期为收益12716.28万元[25][28] - 公司本期投资收益7057.17万元，较上年同期减少32.78%[25][29] - 公司本期其他收益3860.45万元，较上年同期增长122.96%；营业外收入277.68万元，较上年同期减少48.08%[25][30] - 公司本期经营活动现金流量净额净流入4.71亿元，较上年同期增加2.03亿元；投资活动现金流量净额净流出10.44亿元，较上年同期增加8.49亿元[25][37] - 2021年6月30日货币资金52.66亿元，占总资产30.6%，较上年末减少9.0%[38] - 2021年6月30日应收账款18.12亿元，占总资产10.5%，较上年末增加14.2%[38] - 2021年6月30日资产负债率为39.56%，较2020年12月31日下降1.34个百分点[40] - 2021年6月30日质押存款余额为1145.72万元，较2020年12月31日减少[41] - 2021年上半年存货周转天数为144.3天，较上年同期减少47.6天[44] - 2021年上半年应收票据及应收账款周转天数为67.1天，较上年同期减少27.4天[44] - 2021年上半年应付票据及应付账款周转天数为309.4天，较上年同期减少81.0天[44] - 2021年1 - 6月营业收入46.62亿元，较上年同期的36.06亿元增长29.26%[85] - 2021年1 - 6月营业成本27.53亿元，较上年同期的20.33亿元增长35.43%[85] - 2021年1 - 6月净利润5.998亿元，较上年同期的5.676亿元增长5.67%[85] - 2021年1 - 6月归属于母公司股东的净利润6.029亿元，较上年同期的5.803亿元增长3.90%[85] - 2021年1 - 6月其他综合收益的税后净额1.539亿元，上年同期为 - 0.789亿元[86] - 2021年1 - 6月综合收益总额7.537亿元，较上年同期的4.887亿元增长54.23%[86] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.49元，较上年同期的0.47元增长4.26%[86] - 2021年上半年营业收入29.69亿元，上年同期25.17亿元，同比增长17.96%[87] - 2021年上半年营业成本16.47亿元，上年同期14.05亿元，同比增长17.26%[87] - 2021年上半年营业利润3.76亿元，上年同期3.66亿元，同比增长2.62%[87] - 2021年上半年净利润3.62亿元，上年同期3.53亿元，同比增长2.54%[87] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4.71亿元，上年同期2.68亿元，同比增长75.52%[88] - 2021年上半年投资活动使用的现金流量净额-10.44亿元，上年同期-1.95亿元，同比下降435.16%[88] - 2021年上半年筹资活动使用的现金流量净额-2.91亿元，上年同期-2.86亿元，同比下降1.79%[89] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额-8.63亿元，上年同期-2.13亿元，同比下降305.15%[89] - 2021年上半年期初现金及现金等价物余额57.41亿元，上年同期33.94亿元[89] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额48.77亿元，上年同期31.81亿元[89] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金28.36亿元，上年同期为21.94亿元[90] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4.44亿元，上年同期为1.86亿元[90] - 2021年上半年投资活动使用的现金流量净额为-5.27亿元，上年同期为-1.76亿元[90] - 2021年上半年筹资活动使用的现金流量净额为-0.96亿元，上年同期为-2.02亿元[91] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-0.92亿元，上年同期为-1.91亿元[91] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物余额41.43亿元，上年同期为23.70亿元[91] - 2021年上半年综合收益总额7.54亿元[92] - 2021年上半年对股东分配利润3.83亿元[92] - 2020年12月31日股东权益合计100.28亿元，2021年6月30日为103.99亿元[92] - 2019年12月31日股东权益合计91.20亿元，2020年6月30日为92.37亿元[93] - 2020年12月31日股东权益合计为91.6775165844亿元，2021年6月30日为93.0087153133亿元，增长1.3311987289亿元[94] - 2021年上半年综合收益总额为5.1561058289亿元，其中其他综合收益增加1.538608亿元，未分配利润增加3.6174978289亿元[94] - 2021年上半年对股东分配3.8249071亿元，导致未分配利润减少[94] - 2019年12月31日股东权益合计为84.4795201182亿元，2020年6月30日为83.5177752814亿元，减少0.9617448368亿元[95] - 2020年上半年综合收益总额为2.7397781632亿元，其中其他综合收益减少0.788288亿元，未分配利润增加3.5280661632亿元[95] - 2020年上半年对股东分配3.701523亿元，导致未分配利润减少[95] - 2021年6月30日公司合并资产总计172.06亿元，较2020年12月31日的169.69亿元增长1.4%[81] - 2021年6月30日公司合并负债合计68.07亿元，较2020年12月31日的69.41亿元下降1.93%[82] - 2021年6月30日公司合并股东权益合计103.99亿元，较2020年12月31日的100.28亿元增长3.7%[82] - 2021年6月30日公司母公司资产总计151.75亿元，较2020年12月31日的154.08亿元下降1.51%[83] - 2021年6月30日公司合并流动资产合计98.67亿元，较2020年12月31日的99.70亿元下降1.03%[81] - 2021年6月30日公司合并非流动资产合计73.39亿元，较2020年12月31日的69.99亿元增长4.86%[81] - 2021年6月30日公司母公司流动资产合计60.66亿元，较2020年12月31日的66.54亿元下降8.84%[83] - 2021年6月30日公司母公司非流动资产合计91.09亿元，较2020年12月31日的87.55亿元增长4.04%[83] - 2021年6月30日公司合并流动负债合计64.54亿元，较2020年12月31日的65.12亿元下降0.89%[82] - 2021年6月30日公司合并非流动负债合计3.53亿元，较2020年12月31日的4.29亿元下降17.08%[82] - 2021年6月30日流动负债合计55.87亿元，较2020年12月31日的58.89亿元有所下降[84] - 2021年6月30日非流动负债合计2.87亿元，较2020年12月31日的3.51亿元有所下降[84] - 2021年6月30日负债合计58.74亿元，较2020年12月31日的62.41亿元有所下降[84] 出版分部业务数据关键指标变化 - 2021年上半年出版分部销售收入118,647.67万元，较上年同期增长24.86%，毛利率为36.30%，与上年同期基本持平[16] - 2021年上半年教材教辅出版业务销售收入67,698.96万元，同比增长13.08%；销售成本37,019.06万元，同比增长7.56%；毛利率45.32%，同比上升2.81个百分点[17] - 2021年上半年一般图书出版业务销售收入35,696.19万元，较上年同期增长52.15%；销售成本26,371.39万元，同比增长54.82%；毛利率26.12%，同比下降1.28个百分点[19] 发行分部业务数据关键指标变化 - 发行分部主营业务收入4,069,769,177.86元，较上年同期增长28.94%，主营业务成本2,696,408,069.41元，较上年同期增长31.83%，毛利率33.75%，较上年同期下降1.45个百分点[15] - 2021年上半年发行分部销售收入406,976.92万元，较上年同期增长28.94%；毛利率33.75%，较上年同期下降1.45个百分点[20] 其他业务数据关键指标变化 - 其他业务主营业务收入176,810,547.10元，较上年同期增长16.62%，主营业务成本163,866,109.53元，较上年同期增长22.23%，毛利率7.32%，较上年同期下降4.25个百分点[15] 内部抵销数据 - 内部抵销数合计主营业务收入 -842,875,952.20元，主营业务成本 -868,881,728.51元[15] 版权输出与市场占有率 - 2021年上半年公司输出版权303项，同比增长近50%，大众图书市场占有率在全国37家出版传媒集团中位列第7[19] 教育服务业务数据关键指标变化 - 2021年春季“优学优教”线上服务平台覆盖学校6,244所，服务学生427万人；劳动与实践教育业务订单金额3,263万元，服务学生12万余人次；教师培训业务订单金额1,089万元，培训教师1.7万余人次[21] - 2021年上半年“一木环保”公益行动覆盖全省17个市61个分公司，回收废旧书本2,140.03吨[21] - 2021年上半年教育服务业务销售收入264,013.55万元，较上年同期增长18.42%；毛利率42.36%，与上年同期基本持平[21] 互联网销售业务数据关键指标变化 - 2021年上半年互联网

股东大会与股息相关 - 2020年度股东周年大会拟于2021年5月21日举行[3] - 股息登记日为2021年6月2日[4] - 董事会建议就截至2020年12月31日止年度派股息每股人民币0.31元（含税）[4] - 确定H股股东出席2020年度股东大会投票资格，递件截止2021年4月20日下午4时30分，停办过户4月21日至5月21日[67] - 确定H股股东享有2020年度股息资格，递件截止2021年5月27日下午4时30分，停办过户5月28日至6月2日，股息登记日6月2日[67] - 2020年度末期股息预计2021年7月20日前派付（如获批准）[68] - 董事会建议2020年度派息每股0.31元（含税），共计3.82亿元（含税），2019年为每股0.30元（含税）[65] - 公司将按10%税率代扣代缴股息的企业所得税和个人所得税，特殊情况按相关规定执行[65][66] 股票类型定义 - A股为公司于境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的普通股[3] - H股为公司于香港发行、以港币认购并在联交所上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[4] 财务数据关键指标变化 - 2020年度归属上市公司股东净利润为12.63亿元，拟以12.34亿股为基数，每10股派现3.1元，共派现3.82亿元[7] - 2020年营业收入90.08亿元，较2019年增长1.87%；净利润12.43亿元，较2019年增长10.52% [11] - 2020年归属上市公司股东净利润12.63亿元，同比增长10.86%；每股基本盈利1.02元 [11] - 2020年扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润11.71亿元，同比增长11.35% [11] - 2020年加权平均净资产收益率为13.06%，扣除非经常性损益后为12.11% [10] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为18.19亿元 [10] - 2020年末归属上市公司股东的净资产为101.37亿元，总资产为169.69亿元，总负债为69.41亿元 [10] - 2020年基本每股收益为1.02元，扣除非经常性损益后为0.95元 [10] - 2020年公司实现营业收入90.08亿元，同比增长1.87%[30][31] - 2020年公司实现净利润12.43亿元，同比增长10.52%[30] - 2020年公司营业成本54.54亿元，与上年基本持平，主营业务成本同比增加0.65%[31] - 2020年公司综合毛利率为39.46%，较上年增加1.21个百分点[31] - 2020年公司主营业务毛利率为38.66%，较去年同期上升1.19个百分点[31] - 公司主营业务总收入为88.73亿元，营业成本为54.43亿元，毛利率为38.66%，收入同比增长2.61%，成本同比增长0.65%，毛利率同比增加1.19个百分点[32] - 2020年销售费用118,432.98万元，同比增长5.77%，管理费用120,484.55万元，同比减少3.92% [45] - 2020年财务费用 -4,581.96万元，研发费用303.87万元，同比减少6.66% [46] - 2020年计提信用减值损失1.45亿元，同比增加30.16%，计提资产减值损失6,859.45万元，同比增加12.60% [46] - 2020年公允价值变动收益1.02亿元，同比增加167.58%，投资收益1.70亿元，同比减少18.80% [46] - 2020年其他收益9,185.98万元，同比减少12.67%，营业外收入2,043.89万元，同比增加71.51%，营业外支出7,832.99万元，同比增加84.44% [46][47] - 2020年净利润12.43亿元，同比增加10.52%，归属上市公司股东净利润12.63亿元，同比增加10.86%，扣非后11.71亿元，同比增加11.35% [47] - 2020年经营活动现金流净流入18.19亿元，同比增加33.30%，投资活动现金流净流入10.32亿元，筹资活动现金流净流出5.04亿元，同比增加10.93% [50] - 2020年收到的税费返还3616.62万元，较2019年的6086.03万元减少40.58%[51] - 2020年收回投资收到的现金331.08亿元，较2019年的195.75亿元增加69.13%[51] - 2020年取得投资收益收到的现金1.88亿元，较2019年的1.11亿元增加69.72%[51] - 2020年末货币资金57.86亿元，占总资产比例34.10%，较2019年末增加64.74%[52] - 2020年末交易性金融资产651.05万元，占总资产比例0.04%，较2019年末减少99.49%[52] - 2020年末长期股权投资7.18亿元，占总资产比例4.23%，较2019年末增加59.65%[52] - 2020年末固定资产20.09亿元，占总资产比例11.84%，较2019年末增加51.91%[52] - 2020年末在建工程3767.02万元，占总资产比例0.22%，较2019年末减少93.99%[52] - 2020年末资产负债率为40.90%，较2019年末的40.49%略有上升[54] - 2020年末流动比率为1.5，存货周转天数为143.5天，应收贸易账款周转天数为74.1天，应付贸易账款周转天数为296.7天，较上年度增加31.4天[57][58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司大众图书市场占有率在全国37家出版传媒集团中排第9位，在全国地方出版集团排第5位[14] - 2020年公司48个品种进入500强榜单，同比增加12种；销量5 - 50万册品种139种，同比增加33种；10 - 30万册图书64种，同比增加30种[14] - 2020年公司全媒体服务平台累计阅读量1.3亿人次[14] - 2020年公司实体门店图书零售业务营业收入5.91亿元，较上年下降14.55%；销售码洋7.56亿元，较上年下降11.31%，低于全国实体书店下降33.80%的幅度[16] - 2020年公司教育服务业务销售收入53.86亿元，同比增长7.74%；教材教辅营业收入47.72亿元，较上年增长10.20%[17] - 2020年公司劳动与实践教育业务服务学生2.5万余人次；开展线上线下培训项目250个，培训教师15万余人次[17] - 2020年公司“优学优教”线上服务平台覆盖学校6094所，服务学生388.65万人[17] - 2020年公司互联网业务营业收入16.71亿元，主营业务收入16.26亿元，同比增长10.79%[18] - 2020年公司与全国26个省市自治区近1500家实体书店、馆配商和互联网店铺合作[18] - 2020年自有渠道出版物流转总码洋达261亿元，较上年增长8.30%[19] - 2020年第三方物流业务收入2.56亿元，较上年增长5.96%[19] - 资本经营业务管理规模逾22亿元，已形成“募、投、管、退”良性循环[20] - 出版业务营业收入为24.38亿元，营业成本为15.52亿元，毛利率为36.35%，收入同比减少6.26%，成本同比减少8.17%，毛利率同比增加1.32个百分点[32] - 发行业务营业收入为77.99亿元，营业成本为53.06亿元，毛利率为31.97%，收入同比增长4.34%，成本同比增长2.53%，毛利率同比增加1.21个百分点[32] - 四川省内营业收入为64.87亿元，营业成本为33.92亿元，毛利率为47.71%，收入同比增长5.19%，成本同比增长2.76%，毛利率同比增加1.24个百分点[33] - 四川省外营业收入为23.86亿元，营业成本为20.51亿元，毛利率为14.06%，收入同比减少3.81%，成本同比减少2.65%，毛利率同比减少1.02个百分点[33] - 自编教材教辅销售量为11877.94（英宗），同比减少0.47%，销售码洋为13.04亿元，同比增长4.23%，发行收入为6.61亿元，同比增长3.80%，成本为3.19亿元，同比减少2.55%，毛利率为51.78%，同比增加3.14个百分点[35] - 租型教材教辅销售量为14945.24（英宗），同比增长2.64%，销售码洋为11.47亿元，同比增长2.94%，发行收入为7.23亿元，同比增长7.51%，成本为4.45亿元，同比减少0.34%，毛利率为38.41%，同比增加4.86个百分点[35] - 教材教辅发行销售量为47808.39（英宗），同比增长6.02%，销售码洋为49.71亿元，同比增长10.34%，发行收入为47.72亿元，同比增长10.20%，成本为27.89亿元，同比增长7.93%，毛利率为41.55%，同比增加1.23个百分点[35] - 教材教辅出版业务销售码洋253,563.00万元，销售收入144,130.65万元，同比增长5.56%，销售成本81,314.01万元，同比减少1.21%，毛利率43.58%，同比增加3.86个百分点[39] - 一般图书出版业务销售码洋239,813.53万元，销售收入67,762.47万元，同比减少23.71%，销售成本47,371.19万元，同比减少18.16%，毛利率30.09%，同比减少4.74个百分点[42] - 报刊业务销售量891.51万册，销售收入3,595.74万元，同比减少8.43%，销售成本1,848.56万元，同比减少7.85%，毛利率48.59% [43] - 教材教辅发行业务销售量47,808.39万册，销售码洋497,051.13万元，销售收入477,190.22万元，同比增长10.20%，销售成本278,929.73万元，同比增长7.93%，毛利率41.55%，同比增加1.23个百分点[44] - 2020年公司大众图书市场占有率在全国37家出版传媒集团排名第9位，同比下降2位，在地方出版集团中排名第5位，与同期持平[40] - 公司全年共有48个品种进入全国Top500畅销榜单，同比增加12种[40] - 销量在5 - 50万册的品种为139种，同比增加33种[41] - 旗下四川教育出版社3个单品销量超60万册，销量在2 - 5万册的品种有72种[41] - 融媒教辅《AR备考秘籍（初中地理•中国册）》《AR备考秘籍（初中地理•世界册）》年销售近20万册[39] - 《米小圈》月发行量超25万册，《红领巾》月发行量超12万册[43] - 2020年教育信息化和装备业务销售收入55,515.84万元，同比下降16.99%，销售成本47,997.15万元，同比下降15.37%，毛利率13.54%，同比减少1.66个百分点[45] - 2020年一般图书销售码洋440,028.57万元，同比增长5.66%，销售量9,203.40万册，销售收入240,761.68万元，同比减少2.28%，销售成本199,412.44万元，同比减少1.95%，毛利率17.17% [45] - 2020年互联网销售收入162,641.60万元，同比增长10.79%，其中第三方电商平台销售收入127,411.36万元，占比78.34% [45] 公司股权结构与投资情况 - 公司对四川时代英语文化传播有限公司应占权益为51%[23] - 公司对北京航天云教育科技有限公司应占权益为70%[24] - 公司对其他众多附属公司应占权益为100%[23][24] - 四川文轩行知研学旅行社有限公司于2020年7月设立，公司对其应占权益为100%[24] - 公司对四川文轩在线电子商务有限公司等多家子公司应占权益为75%或100%，对四川新华商纸业有限公司等应占权益为51%[25] - 公司对海南出版社有限公司等合营企业应占权益在38.5% - 50%之间[26] - 公司对联营公司应占权益在15% - 56.34%之间，如对商务印书馆（成都）有限责任公司应占权益为49%[27] - 公司对投资公司应占权益较低，如对安徽新华传媒股份有限公司应占权益为6.27%[28] - 2020年收购海南凤凰25%股权，交易对价为3.17亿元[58] - 2020年对天地出版社和文轩投资分别增资1亿元[58] - 持有成都银行2.21%股份，2020年收到分红3360万元，年末市值为8.54亿元[58] - 持有皖新传媒6.27%股份，2020年收到分红1994.24万元，年末市值为5.92亿元[58] - 四川新华出版发行集团持有公司50.95%的股权[74] - A股股份

股东大会与股息相关 - 2019年度股东周年大会拟于2020年5月21日举行[4] - 股息登记日为2020年6月3日[5] - 董事会建议就截至2019年12月31日止年度派发现金股息每股人民币0.30元（含税）[5] - 确定H股股东出席2019年度股东大会投票资格，递件截止日为2020年4月21日下午4时30分，停办过户日期为2020年4月22日至5月21日[78] - 确定H股股东享有2019年度股息资格，递件截止日为2020年5月28日下午4时30分，停办过户日期为2020年5月29日至6月3日，股息登记日为2020年6月3日[78] - 董事会建议2019年度派息每股0.30元（含税），共计3.70亿元（含税）[75] - 公司向非居民企业股东派息时，需按10%税率代扣代缴企业所得税[75] - 公司向个人股东派息时，按10%税率代扣代缴个人所得税，特殊情况按相关规定执行[76] 公司股份与股权结构 - A股为公司于中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的普通股[4] - H股为公司于香港发行、以港币认购并在联交所上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[5] - 集团有限公司持股新华文轩出版传媒股份有限公司4.32%[27] - 成都市华盛（集团）实业有限公司持股2.99%[27] - 四川出版集团有限责任公司持股0.75%[27] - 四川日报报业集团持股0.53%[27] - 公司对四川文轩教育科技有限公司等多家附属公司应占权益为100%[28] - 天地出版社对四川时代英语文化传播有限公司应占权益为51%[28] - 公司对文轩全媒（北京）文化传播有限公司等多家公司应占权益为100%[29] - 公司对海南出版社有限公司等合营企业应占权益分别为50%、38.5%、40%、49%[31] - 四川新华发行集团持有公司49.11%的股权[85] - 四川新华发行集团持有文轩在线25%股权[87] - 四川发展间接持有公司623,382,470股A股和19,457,000股H股[97] - 武文倩透过华盛集团持有公司53,336,000股A股，占相关股份类别约6.74%，占公司已发行股本总额约4.32%[97][98] - 监事赵洵因配偶权益间接持有公司53,336,000股A股，为好仓[98] 财务数据关键指标变化 - 2019年度归属上市公司股东净利润11.39亿元，拟以12.34亿股为基数，每10股派现3元，共派现3.70亿元[8] - 2019年营业收入88.42亿元，较2018年增长8.01%[12][13] - 2019年净利润11.25亿元，较2018年增长21.36%[13] - 2019年归属上市公司股东净利润同比增长22.19%，每股基本盈利0.92元[13] - 2019年扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润10.52亿元，同比增长21.23%[14] - 2019年加权平均净资产收益率12.88%，扣非后为11.89%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额13.64亿元[12] - 2019年末归属上市公司股东的净资产92.07亿元，总资产153.25亿元，总负债62.05亿元[12] - 2019年度公司实现营业收入88.42亿元，同比增长8.01%[36] - 2019年度公司净利润11.25亿元，同比增长21.36%[36] - 2019年度归属上市公司股东净利润11.39亿元，同比增长22.19%[36] - 2019年度扣非后归属上市公司股东净利润10.52亿元，同比增长21.23%[36] - 2019年度公司营业成本54.60亿元，较去年同期增长6.74%[37] - 2019年度公司主营业务成本54.08亿元，较去年同期增长6.17%[37] - 2019年度公司综合毛利率为38.25%，较上年增加0.73个百分点[38] - 2019年度公司主营业务毛利率为37.47%，较去年上升0.90个百分点[38] - 公司主营业务总收入86.47亿元，同比增长7.69%，总成本54.08亿元，同比增长6.17%，毛利率37.47%，同比增加0.90个百分点[39] - 2019年销售费用11.20亿元，较去年同期10.11亿元增长10.79%，费用率较上年同期上升0.32个百分点[52] - 2019年管理费用12.54亿元，较去年同期11.15亿元增长12.43%，费用率较上年同期上升0.56个百分点[52] - 2019年研发费用325.56万元，较去年同期1359.26万元减少76.05%[52] - 2019年投资收益2.09亿元，较去年同期1.27亿元增长64.64%[52] - 2019年其他收益1.05亿元，较去年同期6244.49万元增长68.45%[52] - 2019年实现净利润11.25亿元，同比增长21.36%；归属上市公司股东净利润11.39亿元，同比增长22.19%，扣非后10.52亿元，同比增长21.23%[56] - 2019年每股盈利0.92元，较去年同期0.76元增长21.05%[57] - 公司研发投入合计2476.93万元，较去年同期2359.34万元略有增长，研发投入总额占营业收入比例为0.28%[58] - 公司研发人员数量为59人，研发人员数量占公司总人数的比例为0.76%，研发投入资本化的比重为86.86%[58] - 本年度集团经营活动产生的现金流量为净流入13.64亿元，较去年同期净流入9.93亿元增长37.34%[59] - 本年度集团投资活动产生的现金流量为净流出9305.19万元，去年同期净流入1.25亿元[59] - 本年度集团筹资活动产生的现金流量为净流出4.54亿元，较去年同期净流出3.68亿元增长23.47%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为89.52亿元，较去年同期84.29亿元增长6.21%[60] - 收到的税费返还为6086.03万元，较去年同期285.98万元增长2028.13%[60] - 2019年末货币资金为35.12亿元，占总资产的比例为22.92%，较年初增长34.63%[61] - 2019年末应收账款为17.61亿元，占总资产的比例为11.49%，较年初增长30.69%[61] - 2019年末长期应收款为3.51亿元，占总资产的比例为2.29%，较年初增长31.08%[61] - 2019年末现金及短期存款约35.12亿元，2018年末为26.09亿元，无计息银行及其他借款[63] - 2019年末资产负债率为40.49%，较2018年末的36.74%上升3.75个百分点[63] - 2019年末质押存款余额564.97万元，2018年末为735.50万元，无其他资产抵押与担保[66] - 2019年末流动比率为1.6，与上年末一致；存货周转天数136.3天，应收贸易账款周转天数72.2天，变化不大；应付贸易账款周转天数265.3天，较上年度增加26.1天[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在全国36家出版传媒集团中占有率排名第7位，同比上升6个位次[15] - 2019年输出图书版权418项，同比增长36%[15] - 2019年教学用书销售收入43.30亿元，较上年增加3.15亿元，增长7.84%[18] - 2019年新开、升级改造门店13家，面积1.2万多平方米[19] - 2019年实体书店图书零售业务销售收入6.92亿元，与2018年同期相比增长4.55%[20] - 2019年互联网销售业务销售收入14.68亿元，同比增长15.91%[21] - 2019年自有物流流转图书总码洋达241亿元，同比上升10.55%[22] - 2019年第三方物流收入达2.41亿元，同比增长36.16%[22] - 公司基金管理规模达22亿元，投资收益比2018年有较大增长[23] - 年销售50万册以上的图书比2018年增加20种；年销售2 - 10万册的图书比2018年增加120种[15] - 2019年举办首届天府书展，主会场展场面积2.3万平方米，全省设200余个分会场[24] - 书展4天接待读者110余万人次，开展500余场活动，销售图书2992万元码洋[24] - 出版业务收入26.01亿元，同比增长4.16%，成本16.90亿元，同比减少1.87%，毛利率35.03%，同比增加3.99个百分点[39] - 发行业务收入74.74亿元，同比增长6.36%，成本51.75亿元，同比增长6.32%，毛利率30.76%，同比增加0.02个百分点[39] - 教材教辅出版收入13.65亿元，同比增长1.46%，成本8.23亿元，同比减少6.16%，毛利率39.72%，同比增加4.90个百分点[39] - 一般图书出版收入8.88亿元，同比增长12.96%，成本5.79亿元，同比增长10.22%，毛利率34.83%，同比增加1.62个百分点[39] - 教育服务发行收入49.99亿元，同比增长4.76%，成本31.52亿元，同比增长2.29%，毛利率36.96%，同比增加1.52个百分点[39] - 互联网销售发行收入14.68亿元，同比增长15.91%，成本12.93亿元，同比增长14.43%，毛利率11.92%，同比增加1.14个百分点[39] - 四川省内业务收入61.67亿元，同比增长5.24%，成本33.01亿元，同比增长1.12%，毛利率46.47%，同比增加2.18个百分点[39] - 四川省外业务收入24.81亿元，同比增长14.29%，成本21.07亿元，同比增长15.18%，毛利率15.08%，同比减少0.66个百分点[39] - 教材教辅出版销售量27868.81（单位不明），同比增长0.24%，发行销售量45081.66（单位不明），同比增长4.88%[41] - 教材教辅出版业务成本8.23亿元，同比减少6.16%；销售收入13.65亿元，同比增长1.46%；毛利率39.72%，同比增加4.90个百分点[44] - 一般图书出版业务成本5.79亿元，同比增长10.22%；销售收入8.88亿元，同比增长12.96%；毛利率34.83%，同比增加1.62个百分点[46] - 报刊业务销售量936.23万册，销售收入3926.96万元，同比增长4.18%；营业成本2005.94万元，同比增长15.47%；毛利率48.92%，同比减少5.00个百分点[48] - 教材教辅发行销售量4.51亿册，销售码洋45.05亿元，销售收入43.30亿元，同比增长7.84%；毛利率40.32%，同比增加0.53个百分点[49] - 2019年集团市场码洋占有率排名全国第7位，同比上升6个位次，增速排名第一；出版效率2.16，位列全国第一[45] - 2019年新书品种3132种，同比减少223种；销售2万册以上的图书达292种，同比增长51%；销售50万册以上的图书比2018年多出20种[46] - 2019年输出图书版权共418项，同比增长36%；13个图书品种入选国家级对外出版项目，6个品种获得国家级对外出版荣誉[46] - 《读者报》月发行量26万册以上，《米小圈》月发行量超过18万册，《红领巾》月发行量13万册[47] - 教材教辅出版中，稿酬同比减少14.91%，印刷成本同比减少5.47%，纸张材料费同比减少6.91%，编录经费同比增长18.32%，其他同比减少20.21%[42] - 一般图书出版中，稿酬同比增长34.23%，印刷成本同比减少11.08%，纸张材料费同比增长44.42%，编录经费同比增长38.81%，其他同比减少38.75%[42] - 2019年教育信息化和装备业务销售收入6.69亿元，同比下降11.59%[50] - 2019年一般图书销售量1.03亿册，销售码洋41.65亿元，销售收入24.64亿元，同比增长9.45%，营业成本20.34亿元，同比增长10.89%，毛利率17.45%，同比减少1.07个百分点[51] - 2019年互联网销售实现收入14.68亿元，同比增长15.91%，通过第三方电商平台实现销售10.67亿元，占互联网销售总收入的73.70%[51] 公司运营与管理 - 德勤华永会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司负责人等声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] - 2019年集团同意使用不超13亿元闲置自有资金买理财产品，年末购买银行理财产品12.80亿元[64] - 公司发展战略是以「互联网 + 资本」为转型驱动力，围绕大文化消费服务构建生态圈，打造有国际影响力的综合性文化服务集团[72] - 公司可能面临新兴技术作用未达预期、新业务拓展不达预期、目标执行