募投项目结项 - "大南药"研发平台建设项目完成结项 标志着公司2016年非公开发行A股股票募投项目全部完成结项 [1] - 拟将"大南药"研发平台建设项目节余募集资金28,551.86万元永久补充流动资金 [1] - 拟将"大南药"生产基地一期建设项目节余募集资金13,341.85万元永久补充流动资金 [1] 资金运用 - 合计将节余募集资金41,893.71万元永久补充流动资金 [1] - 节余资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动及业务发展 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日以通讯表决方式召开了第九届第三十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》等文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2025年上半年，公司营业收入构成为：大商业占比69.32%，大健康占比16.79%，大南药占比12.53%，其他占比1.07%，其他业务占比0.3% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为421亿元 [1]

交易核心信息 - 公司董事会于2025年12月1日通过关于子公司广州医药开展应收账款资产证券化业务的议案 [1] - 广州医药拟作为卖方及原始权益人向计划管理人出售基础资产设立总额不超过人民币30亿元的资产支持证券专项计划 [1] - 专项计划将在上交所批准之日起2年内分期发行每期存续期不超过2年 [1] 基础资产构成 - 基础资产指广州医药及其子公司基于药品销售医疗器械销售等业务对公立二级及以上医院或商业公司形成的应收账款债权及其附属权利 [1] - 基础资产包括初始基础资产和新增基础资产 [1] 交易目的与资金用途 - 交易旨在将应收账款转变为流动性较高的现金资产达到盘活资产存量拓宽融资渠道优化财务结构的目的 [1] - 从本次交易所得款项拟用于补充广州医药的流动资金或置换债务 [1]

交易核心信息 - 白云山董事会于2025年12月1日通过议案，同意子公司广州医药开展应收账款资产证券化业务 [1] - 广州医药作为卖方及原始权益人，拟向计划管理人出售基础资产，设立专项计划发行总额不超过人民币30亿元的资产支持证券 [1] - 专项计划将在上交所批准之日起2年内分期发行，每期存续期不超过2年 [1] - 截至公告日，广州医药尚未就本次交易签署任何具有法律约束力的协议 [1] 基础资产构成 - 基础资产指广州医药及其子公司基于药品销售、医疗器械销售等业务对公立二级及以上医院或商业公司形成的应收账款债权及其附属权利 [1] - 基础资产包括初始基础资产和新增基础资产 [1] 交易目的与资金用途 - 通过资产证券化将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产存量、拓宽融资渠道、优化自身财务结构的目的 [1] - 交易所得款项拟用于补充广州医药的流动资金或置换债务 [1]

募集资金 - 2016年公司非公开发行A股股票334,711,699股，募集资金总额788,580.76万元，净额786,344.65万元[7] 项目投入 - “大南药”研发平台项目拟用150,000.00万元，调整后投入99,757.10万元，已投入92,309.95万元[8] - “大南药”生产基地一期项目拟用100,000.00万元，调整后投入64,391.67万元，已投入61,160.95万元[8] - 渠道与品牌建设项目拟用200,000.00万元，已投入203,395.67万元[8] - 补充流动资金拟用216,344.65万元，已投入236,785.20万元[8] - 收购“王老吉”商标投入108,000.00万元，珠海公司建设投入30,046.89万元[8] - 甘肃产业园一期投入11,524.43万元，南沙基地一期投入20,172.21万元[8] 资金调整 - 拟将“大南药”两项目节余41,893.71万元永久补充流动资金[6] 事项进展 - 董事会通过议案，保荐机构认为合规无异议，待股东会审议[15]

募资情况 - 公司2016年非公开发行A股334,711,699股，募资788,580.76万元，净额786,344.65万元[5] 项目资金使用 - “大南药”研发平台等5个项目拟用、调整后投入及已投入资金明确[7] 节余资金安排 - “大南药”两项目节余资金41,893.71万元拟永久补流[8][10] 事项进展 - 募投项目结项及补流事项获董事会通过，待股东会审议[13][15]

会议信息 - 第九届董事会第三十一次会议2025年11月27日通知，12月1日召开[5] - 应出席董事10人，实际出席10人[5] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[5] - 审议通过开展应收账款资产证券化业务议案[5] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案[6] 后续安排 - 前两项议案提交2025年第三次临时股东会审议[6]

业务计划 - 2025年12月1日董事会通过广州医药开展不超30亿元应收账款资产证券化业务议案[3] - 交易所得拟用于补充广州医药流动资金或置换债务[12] 业务详情 - 公司拥有广州医药90.92%股权[11] - 基础资产含初始和新增应收账款债权及附属权利[4][5] 交易情况 - 交易交割先决条件截至公告日均未达成[8][9] - 本次交易需经股东批准，将召开临时股东会审议[14]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份2.199亿股，面值1元，股本2.199亿元[1] - 截至2025年11月底，A股法定/注册股份14.05890949亿股，面值1元，股本14.05890949亿元[1] - 2025年11月底，法定/注册股本总额16.25790949亿元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份2.199亿股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，A股已发行股份14.05890949亿股，库存股0[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

股份信息 - 截至2025年11月30日，H股法定/注册股份2.199亿股，面值1元，法定/注册股本2.199亿元[1] - 截至2025年11月30日，A股法定/注册股份14.05890949亿股，面值1元，法定/注册股本14.05890949亿元[1] - 本月底公司法定/注册股本总额16.25790949亿元[1] 发行股份情况 - 截至2025年11月30日，H股已发行股份2.199亿股，库存股0股[2] - 截至2025年11月30日，A股已发行股份14.05890949亿股，库存股0股[2]