收入和利润表现 - 收益为57.037亿元人民币，较上年56.039亿元人民币增长1.8%[4] - 总收益为57.04亿元人民币，较上年的56.04亿元人民币增长1.8%[57] - 物业销售收益为56.22亿元人民币，占总收益的98.6%[57] - 物业销售收益为人民币5,621.8百万元，较2022年增长约3.3%[112] - 公司2023年度收益为人民币5,703.7百万元，较2022年微增1.8%[118] - 毛损为44.441亿元人民币，较上年11.149亿元人民币大幅扩大298.7%[4] - 公司2023年度毛损为人民币4,444.1百万元，毛损率高达77.9%[120] - 年度亏损为158.879亿元人民币，较上年49.050亿元人民币扩大223.9%[4] - 税前亏损为155.294亿元人民币，较上年46.668亿元人民币扩大232.8%[4] - 公司税前亏损大幅增加至155.29378亿元，较上年的46.66803亿元扩大233%[65] - 公司2023年度产生亏损人民币158.87887亿元[37] - 公司2023年度产生亏损人民币158.88亿元[87] - 公司年度亏损大幅增加至人民币15,887.9百万元[127] - 年度全面收入总额为负159.33亿元人民币，较2022年负49.11亿元人民币扩大224.5%[5] - 本公司拥有人应占年度亏损为143.13亿元人民币，较2022年44.54亿元人民币扩大221.3%[5] - 公司拥有人应占年度亏损为143.12777亿元，较上年的44.53718亿元扩大221%[68] - 非控股权益应占年度亏损为15.75亿元人民币，较2022年4.51亿元人民币扩大249.0%[5] - 基本每股亏损为159.4人民币分，较2022年512.1人民币分改善68.9%[5] - 摊薄每股亏损为159.4人民币分，较2022年512.1人民币分改善68.9%[5] - 每股基本及摊薄亏损计算所用已发行普通股加权平均数为27.94994亿股，与上年持平[68] - 2023年已出售附属公司产生收益4.16156亿元人民币，销售成本3.90942亿元人民币，净影响总额为溢利0.24307亿元人民币[95] - 2023年已出售附属公司产生的亏损净额为5.63895亿元人民币[95] - 2024年已出售附属公司导致截至2023年12月31日止年度的亏损净额合共2.55642亿元人民币[96] 成本和费用 - 销售成本为101.479亿元人民币，较上年67.187亿元人民币增长51.0%[4] - 公司2023年度销售成本为人民币10,147.9百万元，同比大幅上升51.0%[119] - 已售竣工物业的成本为69.66633亿元，较上年的51.5555亿元增长35%[66] - 融资开支为28.530亿元人民币，较上年3.757亿元人民币大幅增长659.6%[4] - 融资开支为28.53亿元人民币，其中银行及其他借款利息15.67亿元人民币，优先票据及公司债券利息17.94亿元人民币[60] - 公司融资成本同比暴增659.4%至人民币2,853.0百万元[125] - 员工成本（薪金、工资及其他福利）为2.06369亿元，较上年的2.83688亿元减少27%[66] - 所得税开支为3.585亿元人民币，较上年2.382亿元人民币增长50.5%[4] - 所得税开支为3.59亿元人民币，其中土地增值税4.36亿元人民币[63] - 所得税开支为3.58509亿元，较上年的2.38166亿元增加51%[65] - 土地增值税按增值价值的30%至60%累进税率计算[64] - 资本化借款成本比率为2.8%至24.0%[60] 其他财务数据（非直接损益） - 其他收入净亏损为76.889亿元人民币，较上年26.493亿元人民币扩大190.2%[4] - 其他收入、收益及亏损净额为亏损76.89亿元人民币，主要受预期信贷亏损拨备55.68亿元人民币和汇兑亏损11.98亿元人民币影响[59] - 公司2023年度其他开支激增至人民币7,688.9百万元，主要由于录得预期信贷亏损约人民币5,567.8百万元[121] - 年度亏损经扣除后厘定，其中预期信贷亏损拨备激增至55.67791亿元，较上年的4.01437亿元增长1287%[66] - 发展中和持作销售物业撇减金额为28.43102亿元，较上年的11.86765亿元增长140%[66] - 于合营企业的权益减值为3.67221亿元，上年无此项减值[66] - 未使用且未确认的税项亏损之税务影响为18.52亿元，较上年的5.64157亿元增加228%[65] - 权益投资公允价值变动净额为负45,461千元，较2022年负3,542千元扩大1183.7%[5] - 换算境外业务所产生的汇兑差额为零，2022年为负2,481千元[5] - 汇兑亏损净额11.98亿元人民币，主要源于人民币兑美元贬值[59][61] - 优先票据重组收益为1.441亿元人民币，较上年4.971亿元人民币下降71.0%[4] 资产状况 - 总资产从2022年的580.04亿元人民币下降至2023年的424.15亿元人民币，降幅达26.9%[6][7] - 发展中待售物业从2022年的290.01亿元人民币减少至2023年的165.15亿元人民币，降幅为43.1%[6] - 持作销售竣工物业从2022年的46.70亿元人民币增加至2023年的70.53亿元人民币，增幅为51.0%[6] - 银行及现金结余从2022年的54.23亿元人民币下降至2023年的29.19亿元人民币，降幅为46.2%[6] - 公司现金及等价物下降56.5%至人民币683.0百万元[129] - 公司2023年末银行及现金结余仅为人民币2.92亿元[87] - 2023年12月31日公司银行结余及现金仅为人民币2.91912亿元[37] - 于合营企业的投资成本从2022年的人民币24.08亿元下降至2023年的人民币18.76亿元，降幅为22.1%[71] - 向合营企业作出贷款总额从2022年的人民币71.08亿元减少至2023年的人民币44.48亿元，降幅为37.4%[71] - 对合营企业贷款的减值拨备在2023年计提人民币27.21亿元，而2022年为零[71] - 贸易应收款项从2022年的人民币3.37亿元增加至2023年的人民币3.90亿元，增幅为15.8%[73] - 应收非控股权益款项从2022年的人民币29.36亿元减少至2023年的人民币18.56亿元，降幅为36.8%[73] - 其他应收款项从2022年的人民币26.79亿元大幅增加至2023年的人民币54.05亿元，增幅为101.8%[73] - 货款及应收款项总额从2022年的人民币59.97亿元增加至2023年的人民币77.03亿元，增幅为28.4%[73] - 账龄超过2年但不多于3年的贸易应收款项从2022年的人民币2.41亿元增至2023年的人民币2.58亿元[75] - 账龄在1年以内的贸易应收款项从2022年的人民币0.57亿元增至2023年的人民币1.10亿元，增幅为93.3%[75] - 贸易应收款项预期信贷亏损拨备年末余额为60,719千元，与年初持平，年内无新增拨备[77] - 其他应收款项预期信贷亏损拨备年末余额大幅增至3,238,452千元，较年初的935,497千元增长246%[77] - 其他应收款项年内新增拨备2,457,809千元，并撇销不可收回金额154,854千元[77] - 2024年已出售附属公司于2023年底拥有发展中待售物业15.57534亿元人民币[96] - 2024年已出售附属公司于2023年底持作销售竣工物业3.61371亿元人民币[96] - 2024年已出售附属公司于2023年底贸易及其他应收款项、按金及预付款项为38.04773亿元人民币[96] 负债和权益状况 - 流动负债净额从2022年的-13.62亿元人民币扩大至2023年的-90.67亿元人民币[7] - 2023年12月31日公司流动负债净额为人民币90.66516亿元，资本亏绌为人民币151.58873亿元[37] - 公司2023年末流动负债为人民币90.67亿元，资本亏绌为人民币151.59亿元[87] - 净流动负债由2022年的人民币13.62亿元大幅上升至2023年的人民币77.05亿元，增幅达465.7%[134] - 流动比率从2022年的0.97倍下降至2023年的0.80倍[134] - 公司权益总额从2022年的8.72亿元人民币转为2023年的-151.59亿元人民币，出现严重负资产[7] - 本公司拥有人应占权益从2022年的-1.53亿元人民币恶化至2023年的-145.15亿元人民币[7] - 非控股权益从2022年的10.25亿元人民币转为2023年的-6.43亿元人民币[7] - 贸易及其他应付款项及已收按金从2022年的106.82亿元人民币增加至2023年的159.46亿元人民币，增幅为49.3%[7] - 贸易应付款项年末余额为4,553,148千元，较2022年的1,855,824千元增长145%[78] - 应计利息年末余额为1,197,397千元，较2022年的309,069千元增长287%[78] - 其他应付款项年末余额为5,271,646千元，较2022年的2,735,441千元增长93%[78] - 按摊销成本计量之金融负债年末余额为15,275,137千元，较2022年的10,548,110千元增长45%[78] - 合約負債从2022年的185.12亿元人民币下降至2023年的121.59亿元人民币，降幅为34.3%[7] - 合约负债（销售按金）年末余额为12,158,846千元，较2022年的18,512,043千元下降34%[81] - 预计一年后确认为收益的销售按金为4,313,438千元，较2022年的13,995,700千元下降69%[81] - 2024年已出售附属公司于2023年底贸易及其他应付款项、已收按金及应计费用为34.45301亿元人民币[96] - 2024年已出售附属公司于2023年底合约负债为0.59487亿元人民币[96] - 2024年已出售附属公司于2023年底应付税项为0.4098亿元人民币[96] 借款和融资活动 - 公司2023年末银行及其他借款为人民币76.95亿元，其中人民币59.32亿元已到期应付及逾期未付[87][88] - 公司2023年末公司债券为人民币8.22亿元，优先票据为人民币19.97亿元[87] - 2023年12月31日公司银行及其他借款总额为人民币76.95497亿元，公司债券为人民币8.21685亿元，优先票据为人民币19.97077亿元[37] - 总借款从2022年的人民币221.63亿元增加至2023年的人民币229.52亿元，增长3.6%[132] - 公司总借款账面余额为人民币22,951.6百万元，较2022年底增加3.6%[130] - 2024年已出售附属公司于2023年底银行及其他借款为7.91亿元人民币[96] - 公司持有以美元计值的负债约人民币105.51亿元，面临显著外币风险[135] - 公司于2019年发行总面值人民币880,000,000元、年利率7.8%的公司债券，初始到期日为2023年7月30日[149] - 公司债券到期日经与持有人协议，可延长至2026年7月30日[149][150] - 公司已与债券持有人达成协议，将公司债券到期日延后至2026年1月31日，并可进一步延长至2026年7月30日[40] - 公司债券到期日已延长至2026年1月31日，并可能进一步延长至2026年7月30日[43] - 公司赎回全部2023年票据，赎回价为本金总额85,667,000美元的2023年新票据实物支付[148] - 公司以零代价出售一家联营公司20%股权，并豁免其股东贷款人民币23,800,000元[144] - 公司出售两间目标公司的股权，总代价为人民币22,196,000元[146] 风险、违约及诉讼 - 2023年12月31日公司违反银行及其他借款合约人民币7.61462亿元[38] - 公司违反了与银行及其他借款有关的若干契约，总额为人民币7.61亿元[88] - 公司违反了与部分借款有关的契诺，涉及金额为人民币761,462,000元，须按要求偿还[131] - 2023年12月31日公司未能偿还已到期且逾期的银行及其他借款人民币59.31603亿元[38] - 公司未能支付2024年到期优先票据本金及2024年全年其他优先票据利息[39] - 公司未能支付2023年新票据及2024年票据到期本金，以及2025年至2027年票据的利息[89] - 截至财务报表批准日，公司未支付2025年、2026年及2027年票据的现金利息[39] - 2023年12月31日公司已作出申索及诉讼拨备人民币7.65028亿元[41] - 公司2023年末就索偿及诉讼计提拨备人民币7.65亿元[87][91] - 因诉讼及仲裁案件计提的赔偿拨备为人民币7.65亿元，较2022年的人民币4.97亿元增加53.9%[141] - 索偿及诉讼拨备年末余额为765,028千元，年内新增拨备600,605千元并使用332,685千元[80] - 公司涉及多宗诉讼及仲裁案件，管理层评估其可能结果并计提拨备[53] - 向合营企业贷款及其他金融资产的减值拨备基于信贷风险及预期信贷亏损模型确定[53] 持续经营不确定性 - 公司管理层正与优先票据持有人就优先票据重组及/或延长进行密切磋商[43] - 公司已审视涵盖未来15个月的集团现金流预测，但实现计划仍存在重大不确定因素[44] - 公司能否持续经营取决于与现有贷款人商讨将若干借款续期及/或不要来即时偿还[44] - 公司计划加快开发中及竣工物业的预售和销售，并加快收回未收销售款项[44] - 公司将继续寻求从现有股东及潜在股权投资者获得更多新的融资来源[44] - 公司将继续控制行政成本及避免不必要的资本开支以维持资金流动性[44] - 公司正积极寻求解决未决诉讼及申索，并已就相关诉讼及索偿作出拨备[44] - 公司成功实施上述措施的前提是获得债券持有人批准进一步延长公司债券到期日[44] - 若未能按时达成一项或多项计划，公司可能无法在持续经营的基础上继续经营[45] - 中国物业市场显著向下调整，导致公司内部资金萎缩，面临为建筑项目融资及偿付计息借款的流动性压力[91][92] 业务线表现 - 物业投资收益约为人民币31.0百万元，较2022年同期减少约22.6%[113] - 房地产代理服务收益约为人民币22.2百万元，较2022年同期下降约62.4%[113] - 酒店经营收益为人民币18.8百万元，较2022年同期下降51.0%[113] - 其他服务收益约为人民币10.0百万元，2022年同期为人民币24.8百万元[114] - 公司经营分部为单一可报告分部，包括物业销售、物业投资、酒店经营、房地产代理服务及其他相关服务[54] 销售和运营数据 - 2023年合约销售额约为人民币5,557百万元，较2022年上升12.5%[115] - 2023年销售总建筑面积516,419平方米，较2022年减少约13.8%[115] - 2023年交付物业平均售价为人民币10,540元/平方米，车位平均售价为人民币65,274元/个[112] - 2023年车位销售1,749个，较2022年减少59.3%[115] - 公司在广东的平均售价最高，为人民币79,906元/平方米[116] - 公司截至2023年12月31日土地储备总计7,903,748平方米，其中湖北省储备最多，为2,036,327平方米[117] - 雇员人数从2022年12月31日的1,450名大幅减少至2023年12月31日的661名，降幅约为54.4%[142] 会计政策和审计事项 - 公司于2023年1月1日首次应用多项新订或经修订国际财务报告准则会计准则[11] - 国际会计准则第1号及国际财务报告准则实务报告第2号修订本仅影响公司会计政策的披露，对合并财务报表计量或呈列无影响[

董事会会议安排 - 公司定于2025年9月30日举行董事会会议 [1] - 会议将审议截至2023年12月31日止年度全年业绩 [1] - 会议将审议截至2024年6月30日止六个月中期业绩 [1] 业绩审议范围 - 包含截至2024年12月31日止年度全年业绩的审议 [1] - 包含截至2025年6月30日止六个月中期业绩的审议 [1] 股息分配事项 - 董事会将考虑派发末期股息及╱或中期股息建议 [1]

会议安排 - 当代置业将于2025年9月30日举行董事会会议[4] 业绩审议 - 会议将审议2023 - 2025年多期业绩[4] 股息派发 - 会议将考虑派发末期及/或中期股息建议[4] 董事会构成 - 公告日董事会由八名董事组成[4]

行业趋势与需求变化 - 高端商务人群住宅需求从居住功能升级为健康、归属与价值认同，注重生活品质和身心平衡 [1] - Z世代成为消费中坚力量，更注重居住空间的个性化与情感表达，将家视为高品质生活体验场所 [1] - 多胎家庭比例上升和老龄化趋势推动居住需求多元化，要求更细腻的空间设计 [2] - 宠物经济蓬勃发展，人宠共居成为新常态，科学空间设计成为住房新课题 [2] 政策导向与行业转型 - 2025年好房子首次写入政府工作报告，纳入经济社会发展总体要求，行业从规模扩张转向品质化高质量发展 [3] - 《住宅项目规范》新国标实施，对房屋质量、层高、隔音、采光等指标提出更高要求，推动住有所居向住有宜居转变 [3] - 各地出台配套政策推动住宅品质全面提升，住房产品迭代成为中央政策共识 [5] - 房地产企业面临规模失灵困境，传统开发模式难以为继，建设好房子成为破局新赛道 [5] 中粮好房子场景实验室创新实践 - 实验室2025年在北京落成，将好房子安全、舒适、绿色、智慧标准通过十大场景模块和超十五项创新技术转化为可体验空间 [5] - 通过两年调研、上千次用户访谈和超万次入户观察，确立主动健康+场景生活的顶层设计标准 [6] - 采用五大技术策略筑牢产品硬件根基，六大场景营造填充生活体验细节，构建完整方法体系 [6] - 实验室为行业提供产品理念升级、实践创新和用户体验优化的微观窗口，具有前瞻性战略意义 [5] 技术创新与场景应用 - 玄关采用内外一体化设计，外玄关配置木纹转印金属柜实现脏污分离和有序收纳，入户门采用全景门设计支持人脸识别无感开门 [6] - 内玄关设进门洗手池和衣物料理机，创新踢脚抽设计优化换鞋流程，联合清华大学团队依据工程学设定扶手位置关照老人儿童需求 [7] - 儿童房配置可自由升降床适应不同成长阶段，全光谱全色温筒灯与华为系统联动自动调节灯光，空调采用新型风口技术实现风随人动 [9] - 客餐厅采用模块化家具和无主电视背景墙设计，大长桌支持学习办公等多场景，智能系统一键切换派对观影等模式 [10] - 卫生间镜柜魔镜连接电动牙刷检测口腔健康，智能控制联动灯光音响浴缸营造沉浸式洗浴体验 [11] - 主卧室衣帽间模块化设计，探索机械臂自动收纳化妆品，未来计划打造智能卧室融合灯光窗帘智能床提供多模式体验 [11] - 创新变形窗设计实现卧室与阳台自由切换，为高端住宅带来新体验 [11] - 引入智能猫砂盆、喂食及饮水系统满足宠物家庭需求 [11] 战略资源与生态构建 - 依托中粮集团全产业链健康基因，以地产+产业双引擎驱动健康理念向建筑空间和社区环境渗透 [13] - 联合中粮营养健康研究院与清华大学建筑学院成立联合研究中心，开展基于人体健康响应机理的建筑空间研究 [14] - 协同华为、博洛尼、方太、海尔等头部品牌组建生态联盟，覆盖研发设计集采和智慧运营 [14] - 提出主动健康理念，从声光热气水五大物理维度出发，通过智能照明全域新风等技术实现建筑与人动态互动 [14] - 健康厨房整合方太博洛尼等硬件支持，嫁接营养健康研究院能力开发智能食材管理和健康食谱推荐系统 [15] 系统化解决方案与行业影响 - 好房子不是营销概念而是根植客户需求的系统性解决方案，将健康理念转化为可感知的人居价值 [18] - 凭借中粮集团独特健康基因和资源整合能力，超越传统地产开发模式实现对现代人居生活的系统化赋能 [18] - 为行业探索品质化发展提供大悦城范本，推动健康技术体系快速落地与迭代升级 [14][18]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 當代置業(中國)有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01107 | 說明 | 當代置業 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,000,000,000 | USD | | 0.01 USD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 8,000,000,000 | USD | | 0.01 USD | | 80,000,000 | ...

财务表现 - 1H25营收同比下降23.14%至41.26亿元人民币，股东应占净利润同比上升19.93%至8.37亿元人民币 [1] - 2Q25营收同比下降32.17%至22.8亿元人民币，股东应占净利润同比上升24.2%至3.81亿元人民币 [1] - 财务费用同比下降31.0%，管理费用同比下降14.8%，降本增效对利润产生积极贡献 [2] 收费公路业务 - 1H25通行费收入同比下降2.25%至22.7亿元人民币 [1] - 核心路产成乐高速和成渝高速通行费收入分别同比增长0.92%和0.52% [1] - 成雅高速通行费收入同比下降2.33%，成仁高速下降7.21%，主要受天府大道仁寿段开通及成宜高铁、成宜高速分流影响 [1] - 成都第二绕城高速西段通行费收入同比下降6.09%，因周边地区货运需求下降 [2] 业务拓展与增长潜力 - 成乐高速扩建工程进入最后阶段，成雅高速已中标扩建项目，预计升级后路段通车时可提高收费费率并延长收费期限 [3] - 收购第二绕城高速西段并签署业绩补偿条款，预计2025年可贡献1.6亿元人民币利润，2023-2024年累计补偿3148万元人民币 [4] 股东回报与估值 - 2023-2025年股东回报计划规定分红比例不低于60%，较过去显著提升 [5] - 2024年股息率达6.4%，处于行业最高水平，预计2025年和2026年股息率分别达7.0%和7.4% [5] - A股交易价对应10.9倍2025年预测市盈率和10.4倍2026年预测市盈率，H股对应8.6倍2025年预测市盈率和8.1倍2026年预测市盈率 [6] - A股目标价6.85元人民币，隐含13.3倍2025年预测市盈率和12.7倍2026年预测市净率，上行空间21.9% [6] - H股目标价5.61港元，隐含10.0倍2025年预测市盈率和9.4倍2026年预测市盈率，上行空间16.4% [6]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或 任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED 當 代 置 業（ 中 國 ）有 限 公 司 本 公 告 乃 由 當 代 置 業（ 中 國 ）有 限 公 司（「 本 公 司 」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.49 (6)條以及證券及期貨 條 例（ 香 港 法 例 第 571 章 ）第 XIVA 部 項 下 之 內 幕 消 息 條 文（ 定 義 見 上 市 規 則 ）而 作 出。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 茲提述本公司日期為2024年3月15日、2024年3月28日、2024年8月30日及2025年3 月31日之公告（「該等公告」），內容有關延遲刊發(i)本集團截至2023年12月31日止 年度之經審核年度業績（「2023年年度業績 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 當代置業(中國)有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01107 | 說明 | 當代置業 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,000,000,000 | USD | | 0.01 USD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 8,000,000,000 | USD | | 0.01 USD | | 80,000,000 | ...

公司整体出售附属公司财务亏损情况 - 2022年公司出售附属公司亏损净额约9.292亿元人民币，因出售11间附属公司所致，其中5间构成须予公布交易[3] 湖南远景能动出售事项 - 2022年1月25日，公司间接全资附属公司当代置业（湖南）出售湖南远景能动全部股权，代价为1500万元人民币[5] - 当代置业（湖南）将湖南远景能动结欠的约2.12076亿元人民币股东贷款转换为资本储备，以弥补长沙项目或然亏损[4] - 湖南远景能动截至2020年和2021年12月31日止年度除税前亏损净额分别为1274万元和2733万元人民币，除税后亏损净额分别为1274万元和2108万元人民币[16] - 2022年1月25日，湖南远景能动为集团带来未经审核资产净值约2.4404亿元人民币，主要为股东贷款金额[16] - 公司出售湖南远景能动确认经审核会计亏损约2.2904亿元人民币[19] - 出售湖南远景能动所得款项净额1500万元人民币已用于偿还集团现有债务及作为营运资金[20] - 湖南远景能动注册资本为1000万元人民币，主要从事企业管理咨询等业务[15] - 湖南远景能动出售事项适用百分比率超5%但未超25%，构成须予披露交易[21] 公司各主体业务范围 - 湖南正恺幸福主要从事新材料技术推广等服务及房地产发展管理，由陆恺拥有[13][14] - 当代置业（湖南）主要从事房地产发展，集团主要从事房地产发展等业务[12] 青岛当代湛蓝出售事项 - 2022年4月公司全面退出青岛项目，出售青岛当代湛蓝全部股权，代价为1元[22][24] - 青岛当代瑞祥由青岛当代通和及青岛动车小镇瑞祥分别持有67%及33%权益，青岛当代通和由青岛当代湛蓝及北京瞪羚通汇分别持有51%及49%权益[23] - 公司在青岛当代湛蓝的资本投资约2842万元未收回[28] - 完成后青岛当代瑞祥将200个停车位转让给青岛利泓，价值1000万元[28] - 若青岛当代瑞祥损失超8316万元，投资金额归零，青岛利泓退还停车位或1000万元现金[28] - 若青岛当代瑞祥损失少于8316万元，青岛利泓按损失金额34.17%比率赔偿[29] - 若青岛当代瑞祥赚取溢利，按溢利金额34.17%比率向青岛利泓偿还投资金额，最多2842万元[29] - 青岛当代集团2020年除税前亏损净额1705万元、除税后亏损净额1383万元，2021年除税前亏损净额2754万元、除税后亏损净额2273万元[38] - 2022年4月1日，青岛当代集团为公司带来未经审核资产净值约3017万元[38] - 青岛当代湛蓝出售事项后公司确认经审核会计亏损约7200万元人民币，来自青岛当代集团的应收款项减值约4183万元人民币[41] - 青岛当代湛蓝出售事项所得款项净额1元人民币用作集团营运资金[42] - 青岛当代湛蓝出售事项一项或多项适用百分比率超5%但未超25%，构成公司须予披露交易，获豁免遵守股东批准规定[43]

公司概况 - 公司2000年于北京设立，2013年7月12日在港交所主板上市，连续七年荣膺中国房地产百强企业[28] 产品与技术 - MOMA产品全年维持室内温度约20℃ - 26℃，湿度约30% - 70%，能耗仅为普通住宅三分之一[30] - 公司形成四条标准化产品线和三类标准化产品线，成功开发百余个绿色科技优质产品[31] - 公司装配“恐龙3号”，获国际主动房联盟授予的ACTIVE HOUSE科技创新奖[32] 市场布局 - 国内重点深耕京津冀、长三角等五大城市群，国外聚焦北美区域[31] 荣誉奖项 - 当代西山上品湾MOMA等多个项目获不同建筑标准认证及荣誉[32] - 公司荣膺“中国绿色地产运行典范第2名”[32] - 公司获“2021中国房地产上市公司综合实力百强”等多项行业排名荣誉[33] - 企业获“中国诚信建设AAA共建单位”[34] - 2019年，抚州当代城MOMΛ等8个项目荣获「绿色住区」认证，公司逾20年精于绿色科技地产[35] - 当代MOMΛ项目获美国绿色协会颁发的LEED - ND认证，公司多次获绿色建筑三星运营标识[36] 行业环境 - 2023年上半年全国房地产调控政策发布达300次以上，除一二线城市外，三线及以下城市房地产限制性政策基本解除[44] 2023年上半年公司运营成果 - 2023年上半年公司推动项目层面债务与债权人达成和解，确保债务余额持续降低，优质资产处置取得较大进展[47] - 2023年上半年公司基本完成保交付目标[48] - 2023年上半年公司持续发展新增长曲线，实现新业态度新模式落地[49] 2023年下半年展望 - 2023下半年预计市场将出现重大政策利好，如存量首套房贷利率下调等[50] - 2023下半年公司将坚持坚守绿色、坚持风控、坚定创新三大策略[51] - 2023年下半年，公司预计市场有重大政策利好，将坚持坚守绿色、坚持风控、坚定创新三大策略[98] 公司收益构成 - 公司收益主要来自物业销售、物业投资、酒店经营、房地产代理服务及其他服务[62] 财务数据（2023年上半年） - 2023年上半年物业销售收益约32.837亿元，较2022年同期增加约41.3%，因交付建筑面积增加[63] - 截至2023年6月30日止六个月，集团物业投资收益约2070万元，同比增加15.0%；酒店收益约2480万元，同比增加30.5%；房地产代理服务收益约270万元，同比下跌89.8%；其他服务收益约240万元，同比减少92.0%[65][66][67] - 截至2023年6月30日止六个月，集团、合营企业及联营公司合约销售额达约33.253亿元，同比增加14.4%；销售总建筑面积297,769平方米及604个车位，同比分别减少16.1%及78.6%[68] - 2023年6月30日，集团、合营企业及联营公司土地储备建筑面积合计11,482,128平方米[78] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收益约33.343亿元，同比增加37.9%，主要因交付面积增加，物业销售收入同比增加约9.601亿元[81] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售成本约31.471亿元，同比增加36.2%[82] - 截至2023年6月30日止六个月，集团毛利约1.871亿元，毛利率为5.6%，同比增加约1.2个百分点[83] - 截至2023年6月30日止六个月，集团其他收入、收益及亏损录得净亏损约6.294亿元，2022年同期为净亏损约8.762亿元，主因人民币兑美元汇率上涨造成损失[84] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售及分销开支约1.404亿元，同比减少28.2%；行政开支约8980万元，同比减少60.8%[85][86] - 截至2023年6月30日止六个月，集团融资成本约2.377亿元，同比增加24.2%[87] - 2023年6月30日，集团现金、受限制现金及银行结余约11.212亿元，较2022年12月31日减少28.6%；总借款账面余额约233.329亿元，较2022年12月31日增加5.3%[89][90] - 2023年6月30日，集团违反若干银行及其他借款契约，涉及金额1.1425亿元，须按要求偿还[91] - 2023年6月30日，集团银行及其他借款、优先票据、公司债券总计233.32915亿元，净负债222.11714亿元，权益总额8.71703亿元[92] - 2023年6月30日，集团拥有以美元及港元计值的货币资产分别约770万元及350万元，以美元计值的负债约112.716亿元[93] - 2023年6月30日，集团就银行按揭融资提供担保约156.98593亿元，较2022年12月31日的176.88867亿元有所减少[94] - 2023年6月30日，集团为合营企业银行融资担保的最大负价金额为11.25亿元，与2022年12月31日持平[95] - 截至2023年6月30日止六个月，集团为诉讼及仲裁案件计提拨备6.19714亿元，2022年12月31日为4.97108亿元[96] - 2023年6月30日，集团共有1652名雇员，2022年12月31日为1450名[97] - 2023年上半年公司收益为3334253千元，2022年同期为2417356千元；期内亏损为1128008千元，2022年同期为1483939千元[138] - 2023年6月30日非流动资产为13315201千元，2022年12月31日为13430026千元[142][143] - 2023年6月30日流动资产为43004728千元，2022年12月31日为45070428千元[144][145] - 2023年6月30日流动负债为43648373千元，2022年12月31日为46432224千元[146] - 2023年上半年每股亏损为35.9分，2022年同期为44.3分[140] - 2023年6月30日流动负债净额为1643645千元，2022年对应数据为1361796千元[147] - 2023年6月30日总资產减流动负债为11671556千元，2022年为12068230千元[147] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利为亏损1002465千元，2022年同期亏损1238576千元[152][155] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为535494千元，2022年同期所得现金净额为1023006千元[163] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为61651千元，2022年同期为126533千元[163] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为141246千元，2022年同期所用现金净额为1815513千元[163] - 2023年6月30日银行及其他借贷一年后到期金额为1068433千元，2022年为1040272千元[149] - 2023年6月30日优先票据一年后到期金额为10494259千元，2022年为9676871千元[149] - 2023年6月30日公司拥有人应占权益为亏损1166417千元，2022年为152914千元[149] - 2023年6月30日权益总额为亏损253175千元，2022年为871703千元[149] - 截至2023年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为267,715千元，2022年同期为854,158千元[165] - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生亏损11.28亿元，同日流动负债超过流动资产16.44亿元[174] 股权结构 - 截至2023年6月30日，张雷先生通过信托及实益拥有等方式持有公司65.96%股份[100] - 截至2023年6月30日，张鹏先生、陈音先生、许俊浩先生分别持有公司0.68%、0.25%、0.03%股份[100] - 截至2023年6月30日，极地控股等公司及于金梅女士分别持有1,827,293,270股、1,843,521,160股，占比65.38%、65.96%；中国信达相关公司持有267,877,500股，占比9.58%；中国长城相关公司持有190,159,200股，占比6.80%[108] 购股计划 - 公司可根据购股计划向合资格参与者授予最多250,354,200股股份的购股权[113] - 2023年1月1日至6月30日，第四批期权期初38,375,000股，减少5,300,000股，期末33,075,000股[115] - 2023年6月30日，可供认购33,075,000股股份的购股权尚未行使[118] - 2023年1月1日及6月30日，根据计划授权可供授出的购股数均为211,979,200股[119] 公司运营合规 - 截至2023年6月30日止六个月，公司无重大收购及出售附属公司等事项[120] - 截至2023年6月30日止六个月，所有董事均遵守证券交易标准守则[121] - 截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[122] 股息与股东大会 - 董事会不建议派付2023年上半年中期股息[123] - 公司将举行股东大会，届时董事将退任并愿重选连任[126] - 即将于2023年11月29日举行的股东周年大会将提呈决议案，考虑、确认及追认无法举行2022年股东周年大会及不合规情况，并落实相关事项[129] 债务违约与重组 - 2021年10月25日集团违约，未偿还本金约2.5亿美元（约15.93亿元），触发其他优先票据交叉违约[175] - 2022年12月30日，集团将违约未付优先票据重组为2023 - 2027年到期的五系列票据，涉及本金连累计利息约13.78亿美元（约95.97亿元）[176] - 2023年6月30日，集团违反与银行及其他借款有关契诺，金额1.14亿元须按要求偿还，另有5.09亿元已违约[177] - 2023年6月30日，账面价值7.80亿元的公司债券已到期，后延期至2023年10月31日，可延至2024年7月30日[178] 应对措施 - 管理层预期优先票据首两年以实物支付利息，并争取持有人同意延长到期日[184] - 公司债券到期日已延至2023年10月31日，可延至2024年7月30日，管理层将每三月争取持有人批准延期[185] - 公司积极与现有贷款人商讨借款续期或延缓偿还，直至物业项目完工产生充足现金流[186] - 公司将加快开发中及竣工物业的预售和销售，加快收回未收款项[187] - 公司寻求从现有股东和潜在股权投资伙伴获得新融资，或出售项目开发公司股权[189] - 公司控制行政成本，避免不必要资本开支，评估额外减支措施[190] - 公司积极解决未决诉讼，就诉讼及索偿作出相关储备[191] - 公司与主要承建商及供应商保持沟通，协定付款安排并按计划完成施工进度[186] 持续经营评估 - 公司持续经营取决于多项因素，包括偿还优先票据、延长公司债券到期日等[191] - 若所有计划及措施成功实施，公司有足够营运资金履行至少18个月内到期责任[198] - 若未能按时完成一项或多项计划及措施，公司可能无法持续经营并需进行调整[199] 其他事项 - 2019年7月30日本集团按本金额98.7%发行总面值8.8亿元公司债券，年利率7.8%，2023年7月与持有人达成协议，到期日延至2023年10月31日，每三月获批可延至2024年7月30日[131] - 2022年11月17日公司与关联方订立多项经重续协议，同意在2025年12月31日前继续进行持续关连交易[132] - 2023年10月19日公司间接全资附属公司出售目标公司20%股权，代价为零，豁免目标公司股东贷款2380万元，目标公司偿还余额580万元[134] - 2023年9月13日公司达成联交所复牌指引，股份于当日上午九时起恢复买卖[136] - 公司需在2024年7月30日前偿还7.79808亿元公司债券[193] - 2023年中国房地产开发商预售普遍减少，集团合约销售大幅下降[180]