公司发展历程 - 公司于2013年7月12日在香港联合交易所主板上市[2] - 公司连续七年荣膺中国房地产百强企业[4] - 公司成功打造中华绿色科技产业运营商标志性品牌MOMΛ[5] 公司财务状况 - 公司在2021年实现收入达约114亿元人民币，获得多个绿色建筑认证，绿色住区认证已达28个[10] - 公司所有人应占净亏损达约20亿元人民币[12] - 公司2021年物业销售收入约为10,982.0百万人民币，较上一年减少约28.7%[19] 公司业务情况 - 公司2021年交付建筑面积为1,029,709平方米和4,691个车位，物业销售毛利率约为5.3%[20] - 公司2021年酒店收入约为56.0百万人民币，较上一年增加约8.9%[21] - 公司2021年物业投资收入约为63.4百万人民币，较上一年增加约18.5%[21] 公司债务管理 - 公司在2021年出现负债端管理危机，境外出现优先票据违约情况，积极应对并委任华利安诺基为境外债务顾问[8] - 公司2021年度，公司净负债率由95.7%上升至301.4%[35] - 公司優先票據一年内或按要求的借款金额为8,478.7百万人民币，较2020年同期有显著增长[37] 公司房地产项目情况 - 2021年，当代置业集团合同销售额约为360.5亿元人民币，较去年下降约14.6%[23] - 2021年，当代置业集团土地储备总建筑面积为1466.4万平方米，分布在多个省市[24] - 2021年，当代置业集团通过多种方式获得中国土地，共20个新项目，总建筑面积约356.4万平方米[25] 公司治理结构 - 公司已遵守企业治理守则，包括上市规则附录十四的相关规定[58] - 董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，确保技能和经验的平衡[59] - 公司已委任四位独立非执行董事，其中一位具有会计和财务管理专业资格[62] 公司环境、社会及治理（ESG）责任 - 公司通过ESG議題的重要性評估，将反腐倡廉放置首位，重视绿色建筑和产品质量管理[139] - 公司在2021年12月成立ESG委员会，主要职责包括监督、檢討、評價ESG目标、策略及構架所採取的行动[143] - 公司持续与合作伙伴、机构共同致力于推动绿色事业，多个项目荣获国内外绿建荣誉[138] 公司可持续发展 - 公司期望确保业务可持续发展并以环境友好方式经营业务，同时为股东提供稳健长期回报[153] - 公司将加强绿色科技创新能力，制定绿色发展规划，包括绿色建筑设计标识和绿色住区发展计划[154] - 公司计划实现健康建筑认证标识、可再生能源应用、被动式超低能耗住宅示范项目等目标[156]

财务表现 - 公司2021年收益为114.5亿元人民币，同比下降27.3%[3] - 2021年公司毛利润为6.54亿元人民币，同比下降82.7%[3] - 公司2021年税前亏损为15.62亿元人民币，2020年为盈利28.67亿元人民币[3] - 2021年公司年度亏损为23.3亿元人民币，2020年为盈利11.17亿元人民币[3] - 公司2021年每股亏损为73.5分人民币，2020年每股盈利为26.4分人民币[7] - 公司2021年投资物业公允价值变动净额为-4352万元人民币，2020年为盈利8281万元人民币[3] - 公司2021年实现收入约人民币114亿元，净亏损约人民币20亿元[79] - 公司2021年收益为人民币11,449.6百万元，同比下降27.3%，主要由于交付建筑面积减少及平均售价下降[109] - 公司2021年销售成本为人民币10,795.5百万元，同比下降9.7%[110] - 公司2021年毛利为人民币654.1百万元，毛利率为5.7%，同比下降18.3个百分点[112] - 公司2021年年度亏损为人民币2,329.8百万元，较2020年溢利人民币1,117.0百万元大幅下降[120] 资产与负债 - 公司2021年流动资产为633.56亿元人民币，同比下降7%[8] - 公司2021年非流动资产为1426.3亿元人民币，同比增长3.6%[8] - 公司2021年发展中待售物业为398.59亿元人民币，占总流动资产的62.9%[8] - 公司2021年银行结余及现金为15.85亿元人民币，同比下降76.8%[8] - 公司2021年流动负债总额为68,224,349千元，较2020年的55,386,694千元增加了23.2%[10] - 公司2021年合约负债为24,928,489千元，较2020年的20,934,767千元增加了19.1%[10] - 公司2021年银行及其他借贷（一年内到期）为13,449,587千元，较2020年的6,285,741千元增加了113.9%[10] - 公司2021年优先票据（一年内到期）为8,478,681千元，较2020年的3,395,691千元增加了149.7%[10] - 公司2021年流动负债净额为-4,888,821千元，较2020年的12,759,143千元下降了138.3%[10] - 公司2021年总资产减流动负债为9,374,216千元，较2020年的26,525,177千元下降了64.7%[10] - 公司2021年权益总额为6,813,355千元，较2020年的10,977,667千元下降了37.9%[10] - 公司2021年银行及其他借贷（一年后到期）为1,907,327千元，较2020年的9,424,908千元下降了79.8%[10] - 公司2021年递延税项负债为653,534千元，较2020年的763,945千元下降了14.5%[10] - 公司2021年产生亏损2,329,756千元，流动负债超过流动资产4,888,821千元[20] - 公司2021年现金及受限制现金为人民币4,012.0百万元，同比下降71.5%[122] - 公司2021年总借款余额为人民币24,546.4百万元，较2020年减少0.2%[123] - 公司2021年净负债率为301.4%，较2020年的95.7%大幅上升[125] - 公司2021年净负债率从2020年的95.7%上升至301.4%，净流动资产从人民币12,759.1百万下降138.3%至净流动负债人民币4,888.8百万[128] - 公司2021年外币资产为人民币60.7百万（美元）和人民币8.9百万（港元），外币负债为人民币8,784.7百万（美元）和人民币166.4百万（港元）[129] - 公司2021年或然负债为人民币19,142.7百万，较2020年的15,217.8百万有所增加[131] - 公司2021年因建筑项目延误导致贷款逾期，最大负债为人民币1,125,000,000元[132] - 公司2021年合并财务报表中应计赔偿为人民币264,315,000元，作为索偿及诉讼费用拨备[133] 债务与违约 - 公司逾期未付2019年美元票据III的未偿还本金约250,002,000美元（约人民币1,592,948,000元），触发交叉违约[21] - 公司违反与银行及其他借款有关的若干契诺，涉及金额为人民币5,262,556,000元，需于2021年12月31日偿还[22] - 公司账面值为人民币710,812,000元的公司债券已延长到期日至2023年7月30日[24] - 公司已计提拨备人民币264,315,000元用于应对诉讼及仲裁案件[24] - 公司境外债务重组计划获批准，涉及未偿还本金1,341,502,000美元（约人民币8,478,681,000元）[25] - 公司计划分五批发行新票据以取代现有优先票据，第一批80,000,000美元将于计划完成后第一年偿还[25] - 公司已支付重组支持协议费、特设小组工作费及法律费，并计划出售合营企业项目以履行现金赎回责任[25] - 公司正积极与其他贷款人商讨借款续期及/或不要求即时偿还，以等待物业建筑项目完成并产生充足现金流[25] - 公司逾期未付优先票据本金约2.5亿美元（约人民币15.93亿元），触发交叉违约，涉及其他优先票据账面值约10.915亿美元（约人民币68.86亿元）[68] - 公司违反与银行及其他借款相关的若干契诺，涉及金额约人民币52.63亿元，其中人民币8.04亿元已被要求提前偿还[69] - 公司账面值为人民币5.8亿元的办公大楼及土地使用权可能被贷款人接管，占公司总资产不足1%[70] - 公司账面值为人民币7.11亿元的公司债券已延期至2023年7月30日偿还[70] - 公司因诉讼及仲裁案件计提拨备人民币2.64亿元[70] - 公司正在进行债务重组计划，以解决流动资金问题[71] - 公司未来需成功落实出售计划、优先票据重组计划及偿还新优先票据等多项措施，以确保持续经营[72] - 公司2021年境外优先票据违约，已委任华利安诺基（中国）有限公司为境外债务顾问，盛德律师事务所为境外法律顾问，协助进行整体重组[81] - 公司境外债务重组已与债权人达成原则性协议，75%以上的债权人支持重组[143] - 计划债权人大会于2022年6月29日召开，75%的债权人批准重组计划，并于2022年7月5日获法院认许[144] - 重组生效日期预计为2022年12月30日，预计完成后将减少公司短期债务压力[146] - 公司债券到期日延长至2023年7月30日，债券总面值为人民币880,000,000元，固定年利率为7.8%[151] 业务表现 - 公司2021年物业销售收益为109.82亿元人民币，同比下降28.7%[35] - 2021年房地产代理服务收益为2.03亿元人民币，同比增长0.8%[35] - 2021年酒店经营收益为5602.3万元人民币，同比增长8.9%[35] - 2021年其他服务收益为1.45亿元人民币，同比增长366.2%[35] - 2021年物业投资收益为6341.6万元人民币，同比增长18.6%[35] - 2021年利息收入为6796.5万元人民币，同比增长22.6%[38] - 2021年政府补助为1688.4万元人民币，同比增长126%[38] - 2021年汇兑收益净额为1.62亿元人民币，同比下降57.8%[38] - 2021年融资成本为25.53亿元人民币，同比增长3.9%[40] - 2021年所得税开支为7.67亿元人民币，同比下降56.1%[42] - 公司2021年物业销售收益为人民币10,982.0百万元，同比下降28.7%[94] - 2021年物业销售毛利率为5.3%，较2020年下降18.2个百分点[94] - 公司2021年物业投资收益为人民币63.4百万元，同比增长18.5%[95] - 2021年房地产代理服务收益为人民币203.5百万元，同比增长0.8%[95] - 公司2021年酒店收益为人民币56.0百万元，同比增长8.9%[95] - 2021年其他服务收益为人民币144.7百万元，较2020年同期大幅增长[96] - 公司2021年合约销售额为人民币36,050.4百万元，同比下降14.6%[100] - 公司2021年土地储备总建筑面积为14,663,737平方米[105] - 公司2021年通过多种方式获取20个新项目，总建筑面积约3,563,815平方米[107] 公司战略与未来计划 - 公司将继续加快开发和竣工物业的预售及销售，并加快收回未付销售所得款项及其他应收款项[27] - 公司计划通过出售若干项目开发公司股权或寻求新的融资来源，以产生额外的现金流入[27] - 公司计划在2023年7月30日前偿还公司债券，账面值为人民币710,812,000元[27] - 公司计划在完成优先票据重组计划后第一年偿还第一批新优先票据80,000,000美元[27] - 公司将继续控制行政成本及避免不必要的资本开支，以维持资金流动性[27] - 公司已就未决诉讼及相关索偿作出拨备，并寻求友好解决方案[27] - 公司2022年将坚持纾困与发展同步的战略策略，一手化解债务风险，一手谋求创新发展[83] - 公司未来将摒弃高杠杆、高风险的发展模式，主动压降负债，走上低杠杆、低风险的发展道路[85] - 公司将全力保业主交付，借助保交楼专项基金、银行和地方政府的专项资金，确保无障碍竣工交付[86] - 公司将继续夯实上市公司主体责任的切实履行，坚持将“全生命周期产业家园”理念融入到每一个MOMΛ生活家园“4+1”社区中[87] - 公司将持续积极探索未来的发展模式，弱化规模强化效益、压降杠杆抬高净利，走差异化品质化的发展路线[88] - 公司将继续坚持“双碳”引领下的绿色科技战略，以碳中和为终极目标，持续植入最新成果及理念，升华技术四恒和场景四衡[90] - 公司未来将深刻反思，深切复盘，充分利用宏观经济止跌企稳的大环境和房地产政策的持续落地，全力纓解债务风险，全力恢复正常经营[91] - 公司将继续实施“倾力削负债降杠杆，构建企业发展安全垫”等三大战略，以实现2022年的战略经营目标[154] 公司治理与股东权益 - 公司2021年公司拥有人应占年度溢利为亏损2,053,723千元人民币，而2020年为盈利739,001千元人民币[48] - 2021年每股基本及摊薄盈利为亏损，2020年为盈利[48] - 公司2021年应付拥有人股息为0港仙，2020年为3.98港仙[46] - 公司2021年拟派末期股息为0港仙，2020年为3.65港仙[46] - 公司董事会主席张雷先生自2022年11月9日起不再担任主席职务，由总裁及执行董事张鹏先生接任[159] - 公司仍在审定2021年年报和2022年中期业绩公告及报告，并将尽快刊发[159] - 公司债务证券及股份自2021年10月21日及2022年4月1日起暂停买卖，并将继续暂停直至另行通知[161] - 董事会不建议派发截至2021年12月31日止年度的末期股息[162] - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年12月31日止年度合并年度业绩[163] - 公司全年业绩公告已登载在公司网页及联交所网站上，2021年年报将适时寄发予股东[165] 其他 - 公司2021年实现万余户居民的高标准交付，累计获得绿色建筑认证面积近千万平米，绿色住区认证达到28个，全国占比近7成[82] - 公司2021年雇员人数为1,655名，较2020年的2,387名有所减少[134] - 公司2021年收购广东省惠州市地块的中国公司100%股权，总代价为人民币380,000,000元[137] - 公司2021年收购的地块估值为人民币501.4百万，目标公司2021年5月31日的未经审计财务资料作为参考[138] - 公司总资产为人民币256.5百万元，其中待售发展中物业为人民币255.4百万元，净资产为人民币173.8百万元，总负债为人民币82.7百万元[139] - 地块估值为人民币501.4百万元，较待售发展中物业溢价人民币246百万元，计入溢价后净资产为人民币419.8百万元[139] - 收购代价为人民币380百万元，较调整后净资产折让人民币39.8百万元或9.5%[140] - 公司出售间接附属公司北京当代绿建全部股权，代价为人民币49,473,800元[150] - 公司与第一服务控股有限公司等续签了多项协议，包括物业管理、承包服务、租赁及电梯服务协议，有效期至2025年12月31日[152] - 2022年房地产市场政策力度加大，市场回暖趋势持续，供给端和需求端均有明显放量[154]

公司基本信息 - 公司2000年于北京设立，2013年7月12日在香港联交所主板上市[27][28] - 公司股份代号为1107，债务证券股份代号为40525[22][23] - 公司网址为www.modernland.hk[23] 公司荣誉 - 公司连续七年荣膺中国房地产百强企业[28] - 公司荣获“2021中国房地产上市公司综合实力百强”“2021中国房地产上市公司创新能力5强”等荣誉[35] - 公司位列“2021中国房地产百强企业稳健性TOP10”“2021中国房地产百强企业—融资能力TOP10”[35] - 公司荣膺“中国绿色地产运行典范第2名”[32] - 2021年上半年公司累计获奖27项，其中绿色建筑运行标识新获2项，百强房企奖新获10项，品牌设计奖新获4项[48] 合约销售数据 - 截至2021年6月30日止六个月，公司合约销售额约215.6亿元，其中物业合约销售额约212.8亿元，车位合约销售额约2.78亿元，物业合约销售面积约207.8万平方米，销售均价每平方米约10,242元[39] - 2021年上半年公司合约销售额同比增长约51.8%，合约销售面积同比增长约52.7%[41] - 集团、合营企业及联营公司合约销售额达约215.624亿元，较2020年同期增加约51.8%[65] 项目获取情况 - 2021年上半年公司在西安、重庆等地新获取20个项目，新增计容建筑面积约356.4万平方米[43] - 2021年上半年公司新增优质代建项目8个[43] - 2021年集团、合营企业及联营公司购入20个新项目地块或权益，总面积约356.3815万平方米[77] 产品与技术相关 - 公司当代MOMΛ产品全年维持室内所有房间温度在约20°C–26°C，湿度在约30%–70%，能耗仅为中国普通型住宅达到同等舒适度所需能耗的三分之一[32] - 公司形成四条标准化产品线，分别为当代MOMΛ、当代著MOMΛ、当代阅MOMΛ、当代城MOMΛ产品线[32] - 公司建立三类别标准化产品线，分别为既创造现金流也创造利润、创造现金流、创造利润的项目[32] - 2021年上半年公司重磅升级科技AI社区产品，未来将构建SWELA建筑生理学平台[45] 融资与债券发行 - 于2023年到期本金总额3.21亿美元、利率9.8%的优先票据在香港联合交易所上市[23] - 2021年上半年公司完成海外绿色债券累计发行3.98亿美元，并获取恒生银行的绿色贷款1亿港币[44] - 2020年8月12日，恒生银行向公司提供100百万港元定期贷款融资，到期日为提款日起364日[129] - 2021年7月5日，恒生银行向公司提供现有贷款融资，到期日为2021年8月26日，及1亿港元绿色贷款融资，到期日为提款日起364日[130] - 2020年11月24日公司接纳南洋商业银行两份信贷函件，分别获2400万美元和3000万美元定期贷款融资[131] - 2021年3月24日公司接纳东亚银行信贷函件，获1.2亿港元定期贷款融资[134] ESG评级 - 2021年上半年晨星公司旗下ESG评级机构Sustainalytics给予公司20.5分的ESG评级，MSCI授予公司“BB”级的ESG评级[49] 公司战略规划 - 2021年下半年公司将坚持5+15+M战略布局，聚焦五大城市群、优质二线城市和高潜三四线城市[54] - 2021年下半年公司将继续降低负债，处理内源性融资和外源性融资协同推进，均衡债券和股权融资份额占比[58] - 2021年下半年公司将以双碳目标为引领，制定碳中和路线图，将绿色理念植入产品线[53] - 2021年下半年公司将强化投资价值链升级，协同整合投前 - 投中 - 投后全生命周期体系[54] - 2021年下半年公司将坚持多元化获地策略，综合运用产业协同、收并购等策略[54] - 2021年下半年公司将坚持“全生命周期产业家园”和MOMΛ生活家园“4+1”社区理念和实践[59] 各业务线收益情况 - 集团物业销售收益约93.162亿元，较2020年同期增长约8.6%[62] - 集团物业投资收益约3800万元，较2020年同期上升约59.0%[63] - 集团房地产代理服务收益约1.312亿元，较2020年同期上升约79.2%[63] - 集团酒店收益约2500万元，较2020年同期上升约35.1%[63] - 集团其他服务收益约3290万元，较2020年同期上升约84.8%[63] 土地储备情况 - 截至2021年6月30日，集团、合营企业及联营公司土地储备合计1676.5199万平方米[71] 集团整体财务指标 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收益约95.434亿元，较2020年同期增加约9.6%[78] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利约22.109亿元，毛利率为23.2%，较2020年同期减少约1.2个百分点[80] - 公允价值变动从2020年上半年约1.156亿元上升10.6%至2021年上半年约1.279亿元[84] - 销售及分销开支从2020年同期约2.066亿元增加49.9%至2021年上半年约3.097亿元，占合约销售额约1.4% [85] - 行政开支从2020年同期增加49.8%至2021年上半年约4.026亿元，占合约销售额约1.9% [86] - 融资成本从2020年上半年约1.666亿元上升23.5%至2021年上半年约2.057亿元，加权平均借贷利率约9.73% [87] - 税前溢利从2020年上半年约14.271亿元增加11.7%至2021年上半年约15.943亿元，期内溢利增加21.6%至约6.765亿元[90] - 现金、受限制现金及银行结余从2020年末约140.927亿元增加23.6%至2021年6月约174.246亿元，占总资产约17.7% [91] - 总借款账面余额从2020年末约245.93亿元增加16.9%至2021年6月约287.546亿元[92] - 净负债率从2020年末的约95.7%下降至2021年6月的约93.0% [94][97] - 净流动资产从2020年末约127.591亿元上升33.2%至2021年6月约169.969亿元，流动比率从约1.23倍上升至约1.26倍[97] 人员情况 - 2021年6月集团共有2240名雇员，少于2020年末的2387名[100] 股权收购情况 - 2021年7月13日，公司间接非全资附属公司广州原绿拓展投资有限公司有条件同意以3.8亿元收购目标公司100%股权，其中向卖方一收购95%股权，向卖方二收购5%股权[104] - 2021年5月31日，目标公司总资产约2.565亿元，净资产约1.738亿元，总负债约8270万元[107] - 地块于2021年6月21日估值约5.014亿元，较目标公司2021年5月31日待售发展中物业溢价约2.46亿元[107] - 计入溢价后，目标公司净资产约4.198亿元，收购代价较经调整净资产折让约3980万元或9.5%[107] 股权结构情况 - 2021年6月30日，张雷先生作为信托受益人持有18.2729327亿股公司股份，占比65.38%[109] - 2021年6月30日，张雷先生作为实益拥有人持有2051.789万股公司股份，占比0.73%[109] - 2021年6月30日，张鹏先生通过受控制法团权益持有598.224万股公司股份，占比0.21%[109] - 2021年6月30日，张鹏先生作为实益拥有人持有1729.7万股公司股份，占比0.62%[109] - 2021年6月30日，陈音先生通过受控制法团权益持有691.152万股公司股份，占比0.25%[109] - 2021年6月30日，范庆国先生通过受控制法团权益持有598.224万股公司股份，占比0.21%[109] - 于金梅女士持有1,847,811,160股股份，占比66.11%[115] - 极地控股有限公司等持有1,827,293,270股股份，占比65.38%[115] - 中国信达（香港）资产管理有限公司等持有267,877,500股股份，占比9.58%[115] - 中国长城资产（国际）控股有限公司等持有190,159,200股股份，占比6.80%[118] 购股计划情况 - 公司可根据购股计划向参与者授予最多250,354,200股股份的购股权[121] - 2021年1月1日至6月30日，购股权总计期初69,962,500股，期末67,162,500股，失效2,800,000股[124] 贷款融资条件 - 恒生信贷函件及更新信贷函件要求张雷先生及其家庭成员直接或间接持有公司股权至少50%[129][130] - 南洋贷款融资要求张先生留任董事会主席，且其及其家庭成员须直接或间接持有公司至少51%股权[131][132] - 东亚贷款融资要求张先生直接或间接拥有公司全部已发行股本不少于50%[134] 证券交易与股息情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[136] - 董事会宣派截至2021年6月30日止六个月中期股息每股4.81港仙，将于2021年11月5日前派发[137] - 公司将于2021年10月20日至22日暂停办理股份过户登记[138] 财务报告审核情况 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，认为中期业绩编制符合适用会计准则及规定[140] - 公司截至2021年6月30日止六个月遵守《企业管治守则》守则条文[141] - 核数师审阅未发现2021年6月30日中期财务报告未按规定编制的事项[146] 详细财务数据对比 - 2021年上半年公司收益为9,543,392元，销售成本为7,332,474元，毛利为2,210,918元[148] - 2021年上半年公司税前溢利为1,594,340元，所得税开支为917,797元，期内溢利为676,543元[148] - 2021年上半年公司期内全面收入总额为676,998元，本公司拥有人应占全面收入总额为448,064元，非控股权益应占全面收入总额为228,934元[148] - 2021年上半年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为16.0分[148] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产为15,259,374千元，较2020年12月31日的13,766,034千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司流动资产为83,176,212千元，较2020年12月31日的68,145,837千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为66,179,279千元，较2020年12月31日的55,386,694千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净额为16,996,933千元，较2020年12月31日的12,759,143千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为12,179,334千元，较2020年12月31日的10,977,667千元有所增加[153] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为20,076,973千元，较2020年12月31日的15,547,510千元有所增加[153] - 2021年1月1日期初权益总额为10,977,667千元人民币[157] - 2021年期内溢利为447,609千元人民币，全面收入总额为676,998千元人民币[157] - 2021年收购附属公司金额为50,026千元人民币，收购附属公司的额外权益为 - 7,800千元人民币[157] - 2021年非控股权益注资为1,501,916千元人民币[157] - 2021年以股份付款金额为2,515千元人民币[157] - 2021年向非控股权益退回资本为 - 425,000千元人民币，分派股息予非控股权益为 - 519,540千元人民币[157] - 2021年6月30日权益总额为12,179,334千元人民币[157] - 2020年1月1日期初权益总额为8,604,313千元人民币[161] - 2020年期内溢利为398,136千元人民币，全面收入总额为545,776千元人民币[161] - 2020年6月30日权益总额为9,189,960千元人民币[161] - 截至2020年7月1日，公司合并权益总额为9189960千元人民币[165] -

公司基本信息 - 公司2000年于北京设立，2013年7月12日在港交所主板上市，连续六年荣膺中国房地产百强企业[16] 上市债务证券信息 - 上市债务证券有2023年到期本金总额3.21亿美元、利率9.8%的优先票据[15] 产品特性 - MOMΛ产品全年维持室内所有房间温度在约20℃–26℃，湿度在约30%–70%，能耗仅为中国普通型住宅达同等舒适度所需能耗的三分之一[17] 产品线情况 - 公司形成四条标准化产品线，还基于产品定位区分住宅类产品形成三类标准化产品线[18] 业务布局 - 公司成功开发百余个绿色科技优质产品，国内深耕五大城市群，国外聚焦北美区域[18] 产品荣誉 - 公司正式装配“恐龙3号”，获国际主动房联盟授予的ACTIVE HOUSE科技创新奖[19] - 当代西山上品湾MOMΛ集合百年住宅等三箭齐发，当代通州万国城MOMΛ获WELL建筑标准TM铂金级预认证[19] - 佛山当代万国府MOMΛ获WELL建筑标准TM金级认证及成为首批健康建筑示范基地[19] - 北京当代MOMΛ荣膺世界高层建筑与都市人居学会“Ten Year Award”/“50年世界最具影响力的50栋高层建筑”，全国唯一[19] - 公司荣膺“中国绿色地产运行典范第2名”[19] - 公司荣获“2020中国房地产上市公司百强”“2020中国房地产上市公司创新能力5强”等荣誉[20] - 公司荣获“中国诚信建设AAA共建单位”[20] - 2019年，抚州当代城MOMΛ等8个项目荣获“绿色住区”认证[20] - 当代MOMΛ项目获得美国绿色协会颁发的LEED - ND认证，是全国第一个获此殊荣的住宅类产品，公司多次荣获国内最高绿建认证奖项——绿色建筑三星运营标识，囊括全国首个续评绿色建筑三星运营标识[21] - 2020年公司获得3个绿建三星设计标识，1个绿建三星运行标识，累计获得绿色建筑认证面积达775万平方米，全国绿色住区认证达28个，全国占比近7成[32] - 2020年公司获得各类奖项共计一百余项[33] 合约销售数据 - 2020年公司合约销售额约422.1亿元，同比增长16.6%，其中物业合约销售额约416.0亿元，车位合约销售额约6.1亿元，物业合约销售面积约406.9万平方米，同比增长约20.4%，平均售价每平方米约10,224元[26][29] - 2020年集团、合营企业和联营公司合约销售额约422.115亿元，较2019年上升约16.6%，销售总建筑面积406.9068万平方米和6076个车位，分别增长约20.4%和12.0%[54] - 2020年安徽合约销售32.1919亿元，建筑面积36.6248万平方米，平均售价8790元/平方米[55] - 2020年北京合约销售28.05456亿元，建筑面积5.8701万平方米，平均售价47792元/平方米[55] 项目获取情况 - 2020年公司在重庆、长沙、太原等城市新获取24个项目，新增计容建筑面积约462.6万平方米[30] - 2020年公司新增优质代建项目8个，建筑面积约146.7万平方米，合约金额约2.5亿元[30] - 2020年集团、合营企业及联营公司购入24个新项目地块或权益，获取土地总建筑面积约462.5951万平方米[61] 银行授信与融资情况 - 公司累计银行授信总额度已达约1000亿元[31] - 2020年公司完成发行绿色优先票据共7亿美元，成功发行首单购房尾款ABS 6.2亿元，获取恒生信用贷款1亿港元[31] - 2021年初公司完成绿色优先票据新发及增发共3.98亿美元[31] 公司未来战略 - 2021年公司将坚持疫情防控常态化原则，执行“产品领先、管理精益、客户至上”三大策略[34][45] - 公司将坚持当代MOMΛ等四条标准化产品线，打造双四HENG的品质产品和服务体验[35] - 公司将秉承“5 + 15 + M”投资布局战略，深耕五大城市群，关注优质一二线城市，机会型进入三四线城市[36] - 公司会创新资本合作战略，拓宽融资来源，平衡标准化与非标准化融资比例[38] - 公司将优化融资结构，控制有息负债规模，完成良性债务替换[38] - 公司将坚持“全生命周期产业家园”模式和MOMΛ生活家园“4 + 1”社区实践[39] 集团收益来源及各业务线收益数据 - 集团收益主要来自物业销售、物业投资、酒店经营、房地产代理服务及其他服务[47] - 2020年物业销售收益约154.027亿元，较2019年增长约9.9%，交付建筑面积142.065万平方米和3649个车位，毛利率约23.5%与2019年持平，平均售价10521元/平方米，车位平均售价125088元/个[48] - 2020年物业投资收益约5350万元，较2019年下降约5.8%[49] - 2020年房地产代理服务收益约2.019亿元，较2019年的约3.704亿元下降约45.5%[49] - 2020年酒店收益约5140万元，较2019年的约7110万元下降约27.7%[50] - 2020年其他服务收益约3100万元，2019年同期约3520万元[50] 土地储备情况 - 2020年12月31日，集团、合营企业及联营公司土地储备合计1475.8095万平方米[57] 项目建设情况 - 蚌埠奥莱当代城MOMΛ集团应占权益35%，总地盘面积约199,482平方米，总建筑面积401,541平方米，2020.11动工，2024.06竣工[63] - 天门滨江满庭春MOMΛ集团应占权益60%，总地盘面积约35,999平方米，总建筑面积131,697平方米，2018.06动工，2021.04竣工[63] - 重庆春风印月MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积约134,762平方米，总建筑面积202,143平方米，2020.02动工，2022.12竣工[63] - 广州东莞庄项目集团应占权益38%，总地盘面积约96,503平方米，总建筑面积284,596平方米，2018.12动工，2021.09竣工[63] - 陕西国润当代境MOMΛ集团应占权益75%，总地盘面积约133,726平方米，总建筑面积356,392平方米，2020.03动工，2023.08竣工[66] - 武汉汉阳当代万国城集团应占权益75%，总地盘面积约45,200平方米，总建筑面积159,944平方米，2017.03动工，2020.02竣工[66] - 衡水冀州当代阅MOMΛ集团应占权益25%，总地盘面积约30,973平方米，总建筑面积61,946平方米，2021.02动工，2023.08竣工[66] - 仙桃交投满庭春MOMΛ集团应占权益50%，总地盘面积约300,002平方米，总建筑面积599,485平方米，2019.09动工，2024.04竣工[66] - 佛山里水上品湾MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积约16,424平方米，总建筑面积37,776平方米，2021.06动工，2023.03竣工[66] - 惠州满堂悦MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积约27,624平方米，总建筑面积209,700平方米，2016.12动工，2022.12竣工[66] - 南昌当代滨江上品MOMΛ集团应占权益26%，总地盘面积141,399平方米，总建筑面积291,534平方米，2019.04动工，预计2024.07竣工[67] - 当代春江悦茗MOMΛ集团应占权益50%，总地盘面积31,847平方米，总建筑面积92,357平方米，2020.08动工，预计2022.09竣工[67] - 菏泽当代城集团应占权益100%，总地盘面积193,269平方米，总建筑面积747,259平方米，2019.07动工，预计2022.12竣工[67] - 太原当代城MOMΛ集团应占权益51%，总地盘面积141,881平方米，总建筑面积508,309平方米，2018.06动工，预计2023.05竣工[67] - 重庆当代城（一期）集团应占权益100%，总地盘面积133,334平方米，总建筑面积266,670平方米，2020.09动工，预计2023.11竣工[67] - 重庆当代城（二期）集团应占权益100%，总地盘面积196,001平方米，总建筑面积396,200平方米，预计2021.06动工，2024.11竣工[67] - 长沙当代府MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积39,000平方米，总建筑面积146,107平方米，2020.11动工，预计2024.06竣工[67] - 长沙当代芙蓉万国城MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积156,285平方米，总建筑面积545,752平方米，2015.01动工，2019.08竣工[67] - 株洲当代高科上品MOMΛ集团应占权益56%，总地盘面积35,997平方米，总建筑面积111,590平方米，2019.12动工，预计2022.12竣工[67] - 苏州当代大湖上品MOMΛ集团应占权益80%，总地盘面积38,385平方米，总建筑面积62,157平方米，2018.12动工，预计2021.06竣工[67] - 福建当代晋江万国城MOMΛ集团应占权益60%，总地盘面积110,597平方米，总建筑面积426,305平方米，2017.07动工，2021.01完工[70] - 山西当代晋中上品学府集团应占权益49%，总地盘面积142,155平方米，总建筑面积355,388平方米，2018.09动工，预计2021.05完工[70] - 安徽当代九华山莲花小镇集团应占权益51%，总地盘面积92,513平方米，总建筑面积48,477平方米，2018.07动工，预计2021.12完工[70] - 天津宁河当代公园悦MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积124,086平方米，总建筑面积193,441平方米，2019.08动工，预计2022.12完工[70] - 湖州当代上品湾集团应占权益77%，总地盘面积37,029平方米，总建筑面积71,447平方米，2018.08动工，2020.06完工[70] - 贵州当代兴义上品湾集团应占权益60%，总地盘面积79,160平方米，总建筑面积174,542平方米，2018.06动工，预计2022.05完工[72] - 北京当代西山上品湾MOMΛ集团应占权益51%，总地盘面积78,773平方米，总建筑面积130,030平方米，2018.04动工，预计2022.12完工[72] - 福建当代御泉府集团应占权益51%，总地盘面积40,117平方米，总建筑面积88,257平方米，预计2020.09动工，2022.12完工，目前未开工[72] - 北京当代云镜MOMΛ集团应占权益51%，总地盘面积49,477平方米，总建筑面积163,593平方米，2017.05动工，预计2024.12完工[72] - 武汉当代中锐万国府集团应占权益51%，总地盘面积13,270平方米，总建筑面积39,810平方米，2016.10动工，2019.01完工[72] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约157.405亿元，较2019年的约145.517亿元增加约8.2%[76] - 2020年销售成本约119.56亿元，较2019年同期上升约10.3%[77] - 2020年毛利约37.845亿元，毛利率约24.0%，较2019年同期下降约1.5个百分点[78] - 2020年其他收入、收益及亏损约4.753亿元，较2019年的约2.695亿元增加约76.4%[79] - 2020年公允价值变动约2.366亿元，较2019年的约3.575亿元下降约33.8%[80] - 2020年销售及分销开支约5.831亿元，较2019年的约5.301亿元上升约10.0%，占合约销售额约1.4%，较2019年的约1.5%有所下降[81] - 2020年行政开支约7.128亿元，较2019年的约6.815亿元增加约4.6%，占合约销售额约1.7%，较2019年的约1.9%有所下降[82][84] - 2020年融资成本约4.102亿元，较2019年的约4.201亿元减少约2.4%，加权平均借贷利率约9.9%，与2019年维持相若水平[85] - 2020年所得税开支约17.498亿元，较2019年的约16.158亿元增加约8.3%[86] - 2020年公司溢利约11.17亿元，较2019年的约10.544亿元上升约5.9%[87] - 公司拥有人应占年度溢利从2019年约7.307亿元增加1.1%至2020年约7.39亿元[88] - 2020年末公司现金、受限制现金及银行结余约140.927亿元，较2019年末的约113.826亿元上升23.8%[89] - 2020年末公司总借款账面余额约245.93亿元，较2

财务数据与业绩表现 - 公司2020年中期报告显示，合併損益及其他全面收益報表、合併財務狀況報表、合併權益變動表、簡明合併現金流量表等財務數據詳見簡明合併財務報表附註[4] - 公司2020年上半年合约销售额约为人民币142.1亿元，其中物业合约销售额约人民币139.1亿元，车位合约销售额约人民币2.9亿元[25] - 公司2020年上半年新增计容建筑面积1,205,451平方米，新增货值约人民币109.4亿元[27] - 公司2020年上半年新增代建项目9个，合同额达人民币3.9亿元，合约建筑面积220万平方米[27] - 公司2020年上半年物业合约销售面积约1,360,574平方米，销售均价每平方米约人民币10,226元[25] - 公司物业销售收益为人民币8,576.9百万元，同比增长26.3%[45] - 公司交付物业总建筑面积为668,144平方米，车位1,434个，平均交付销售价格为人民币12,454元/平方米，车位平均售价为人民币178,411元/个[45] - 公司合約銷售額為人民幣14,206.2百萬元，同比下降14.8%[50] - 公司合約銷售總建築面積為1,360,574平方米，同比下降13.3%，車位銷售增加21.5%[50] - 公司2020年上半年收益为87.103亿元人民币，同比增长24.0%，主要由于交付面积增加和销售单价提高[64] - 公司2020年上半年物业销售收入增加17.842亿元人民币[64] - 公司2020年上半年销售成本为65.892亿元人民币，同比增长27.5%[65] - 公司2020年上半年毛利为21.211亿元人民币，毛利率为24.4%，同比下降2.1个百分点[66] - 公司2020年上半年物业投资收益为23.9百万元人民币，同比下降16.4%[55] - 公司2020年上半年房地产代理服务收益为73.2百万元人民币，同比下降56.4%[55] - 公司2020年上半年酒店收益为18.5百万元人民币，同比下降44.1%[57] - 公司2020年上半年其他服务收益为17.8百万元人民币，同比上升295.6%[57] - 公司2020年上半年土地储备总建筑面积为12,394,462平方米[57] - 公司2020年上半年获取新项目8个，总建筑面积为1,205,451平方米[62][63] - 销售及分销开支减少20.3%，从2019年同期的259.3百万元降至2020年6月30日的206.6百万元[71] - 行政开支减少12.2%，从2019年同期的306.6百万元降至2020年6月30日的268.8百万元[72] - 融资成本下降21.4%，从2019年同期的212.0百万元降至2020年6月30日的166.6百万元[73] - 税前溢利增加0.2%，从2019年同期的1,424.2百万元增至2020年6月30日的1,427.1百万元[74] - 期内溢利增加4.8%，从2019年同期的531.0百万元增至2020年6月30日的556.4百万元[74] - 现金、受限制现金及银行结余增加2.8%，从2019年12月31日的11,382.6百万元增至2020年6月30日的11,697.6百万元[79] - 总借款账面余额增加16.5%，从2019年12月31日的18,496.0百万元增至2020年6月30日的21,554.0百万元[80] - 净负债权益比率从2019年12月31日的82.7%上升至2020年6月30日的107.3%[86] - 净流动资产增加77.0%，从2019年12月31日的6,378.0百万元增至2020年6月30日的11,290.8百万元[86] - 或然负债增加14.0%，从2019年12月31日的13,474.3百万元增至2020年6月30日的15,364.3百万元[91] - 公司2020年上半年收益为8,710,301千元人民币，同比增长24%[135] - 公司2020年上半年毛利为2,121,097千元人民币，同比增长14%[135] - 公司2020年上半年税前溢利为1,427,136千元人民币，同比增长0.2%[135] - 公司2020年上半年所得税开支为870,712千元人民币，同比下降2.5%[135] - 公司2020年上半年期内溢利为556,424千元人民币，同比增长4.8%[135] - 公司2020年上半年每股基本盈利为14.2分人民币，同比下降13.9%[145] - 公司2020年上半年非流动资产为12,434,418千元人民币，同比增长5.2%[149] - 公司2020年上半年流动资产为59,579,257千元人民币，同比增长5%[149] - 公司2020年上半年流动负债为48,288,413千元人民币，同比下降4.1%[149] - 公司2020年上半年流动资产净额为11,290,844千元人民币，同比增长77%[149] - 公司股本保持不变，为175,693千元人民币[153] - 公司储备从5,983,938千元人民币增加到6,283,141千元人民币，增长5%[153] - 本公司拥有人应占权益从6,159,631千元人民币增加到6,458,834千元人民币，增长4.9%[153] - 非控股权益从2,444,682千元人民币增加到2,731,126千元人民币，增长11.7%[153] - 权益总额从8,604,313千元人民币增加到9,189,960千元人民币，增长6.8%[153] - 银行及其他借贷从3,700,812千元人民币增加到8,363,148千元人民币，增长126%[153] - 公司债券从1,022,303千元人民币减少到934,852千元人民币，下降8.6%[153] - 优先票据从4,305,879千元人民币增加到4,456,474千元人民币，增长3.5%[153] - 递延税项负债从564,062千元人民币增加到780,828千元人民币，增长38.4%[153] - 期内溢利为398,136千元人民币[156] - 公司2020年上半年经营活动所用现金净额为310,596千元人民币，相比2019年同期的2,087,643千元人民币大幅减少[172] - 公司2020年上半年投资活动所用现金净额为981,397千元人民币，与2019年同期的978,089千元人民币基本持平[172] - 公司2020年上半年融资活动所得现金净额为1,285,291千元人民币，相比2019年同期的506,363千元人民币有所改善[172] - 公司2020年上半年新增银行借贷为2,121,416千元人民币，相比2019年同期的1,471,570千元人民币有所增加[172] - 公司2020年上半年新增其他借贷为5,871,618千元人民币，相比2019年同期的1,724,650千元人民币大幅增加[172] - 公司2020年上半年发行优先票据所得款项为2,351,237千元人民币，相比2019年同期的3,709,478千元人民币有所减少[172] - 公司2020年上半年偿还优先票据及公司债券为2,494,483千元人民币，相比2019年同期的2,015,149千元人民币有所增加[172] - 公司2020年上半年非控股权益注资为209,920千元人民币，相比2019年同期的49,000千元人民币大幅增加[172] - 公司2020年上半年向合营企业出资为148,030千元人民币，相比2019年同期的26,123千元人民币有所增加[172] - 公司2020年上半年出售附属公司现金流出净额为7,001千元人民币，相比2019年同期的127,647千元人民币大幅减少[172] - 公司2020年上半年现金及现金等价物净减少6,702千元，而2019年同期为净增加603,191千元[176] - 公司2020年上半年物业销售收入为8,576,894千元，同比增长26.3%[187] - 公司2020年上半年房地产代理服务收入为73,225千元，同比下降56.4%[187] - 公司2020年上半年酒店经营收入为18,547千元，同比下降44.0%[187] - 公司2020年上半年其他服务收入为17,763千元，同比增长296.2%[187] - 公司2020年上半年汇兑净亏损为195,965千元，而2019年同期为12,191千元[189] - 公司2020年上半年融资成本为1,242,384千元，同比增长43.9%[190] - 公司2020年上半年所得税开支为870,712千元，同比下降2.5%[193] - 期内溢利中物业、厂房及设备折旧为10,472千元人民币，同比下降26.3%[196] - 经营租赁租金为12,938千元人民币，同比增长31.4%[196] - 已宣派中期股息每股普通股3.98港仙，相当于每股普通股约人民币3.56分[197] - 2020年中期股息总额为99,502千元人民币，较2019年的91,845千元人民币增长8.3%[197] - 上一财政年度末期股息为每股3.55港仙，总额为90,823千元人民币，较2019年的48,402千元人民币增长87.6%[198] 绿色科技与产品 - 公司以綠色科技為核心競爭力，自主研發地源熱泵技術系統、天棚輻射製冷制熱系統、外圍護結構保溫系統等科技建築系統，能耗僅為普通住宅的三分之一[14] - 公司成功開發百餘個綠色科技優質產品，重點深耕京津冀、長三角、珠三角、長江中游和成渝五大城市群，並聚焦北美區域[15] - 公司綠色科技產品技術不斷升級，裝配「恐龍3號」並榮獲國際主動房聯盟授予的ACTIVE HOUSE科技創新獎[18] - 公司榮膺「中國綠色地產運行典範第2名」，並有多個項目獲得WELL建築標準TM鉑金級預認證和金級認證[18] - 公司2020年上半年新增5项专利，累计获取多项绿色核心技术专利[31] - 公司2020年上半年共获取8项绿色荣誉认证[31] 战略与未来规划 - 公司將持續聚焦京津冀、長三角、粤港澳大灣區、長江中游、成渝五大城市群，重點關注杭州、重慶、西安等核心一、二綫城市[35] - 公司將深化「MOMA生活家園4+1社區」理念，提供全周期、全生態服務[37] - 公司將繼續推進「綠色科技+舒適節能+數字互聯」的全生命周期產業家園運營[37] - 公司將在2020年下半年探索投融資政策環境，創新多元化融資手段，豐富公司九大資金池[36] - 公司將通過產業協同、收併購、招拍掛等策略，實現資源優化利用和項目價值最大化[35] - 公司计划在2020年下半年坚持绿色健康战略，优化产品，扩大业绩规模，并通过多元化投融资战略实现精准投资[96] 股权与公司治理 - 公司董事张雷先生通过信托受益人身份持有1,827,293,270股股份，占公司权益的65.38%[98] - 公司董事陈音先生通过龙昇科技有限公司持有6,911,520股股份，占公司权益的0.25%[100] - 公司董事范庆国先生通过创作发展有限公司持有5,982,240股股份，占公司权益的0.21%[103] - 公司董事张鹏先生通过卓明发展有限公司持有5,982,240股股份，占公司权益的0.21%[104] - 极地控股有限公司作为登记持有人持有1,827,293,270股股份，占公司权益的65.38%[106] - Fantastic Energy Ltd. 作为受控制法团持有1,827,293,270股股份，占公司权益的65.38%[106] - TMF (Cayman) Limited 作为受托人持有1,827,293,270股股份，占公司权益的65.38%[106] - Salum Zheng Lee 先生作为全权信托的创立人持有1,827,293,270股股份，占公司权益的65.38%[106] - 张德桂女士持有公司股份1,827,293,270股，占公司权益的65.38%[109] - 中国信达(香港)资产管理有限公司持有公司股份267,877,500股，占公司权益的9.58%[109] - 中国长城资产(国际)控股有限公司持有公司股份190,159,200股，占公司权益的6.80%[109] - 公司购股权计划授权限额为250,354,200股股份[113] - 2020年上半年公司未购买、出售或赎回任何上市证券[120] - 公司宣派2020年中期股息每股3.98港仙，将于2020年10月30日派发[121] - 公司将于2020年10月14日至16日暂停办理股份过户登记[122] - 公司审核委员会确认2020年中期业绩符合适用会计准则及规定[123] - 公司确认在2020年上半年遵守上市规则附录十四《企业管治守则》[125] - 非执行董事陈志伟先生自2020年5月起担任中国信达(香港)资产管理有限公司副总经理[126] 融资与资金管理 - 公司截至2020年6月30日剩余授信额度达人民币1,099亿元[30] - 公司2020年上半年发行海外绿色债券3.5亿美元[30] - 公司通过南昌新建当代房地产开发有限公司与江苏珍投实业有限公司及连云港天行健房地产开发有限公司签订合作开发协议，收购目标公司51%股权，总代价为人民币783,000,000元[95]

公司发展历程 - 2015 - 2016年全年合约销售额突破100亿元人民币，累计逾20个项目获多个绿色认证，发行绿色债券[5] - 2017年全年合约销售额突破200亿元人民币，北京当代MOMΛ成为中国首個续评三星绿色建筑标识及中国唯一健康建筑三星运行标识之住宅项目[8] - 2019年荣获香港品质保证局发行前阶段绿色金融认证等多项荣誉[11] - 2001 - 2003年全年合约销售额突破300亿元人民币，获取房地产开发壹级资质等[13] - 2012 - 2013年布局北美开启国际化战略，公司于香港联交所上市[12] - 2020年通州万国城MOMA和“当代建筑＆艺术博物馆”荣获绿色建筑三星设计标识[7] 公司组织架构与人员 - 公司执行董事长为张雷、张鹏、陈音，非执行董事有范庆国、陈志伟等[21] - 2019年12月31日董事会有十位成员，包括三名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事[174] - 所有执行董事及非执行董事与公司订立为期三年服务合约，四位独立非执行董事与公司订立为期三年委任函[176] - 张雷等五人将在2020年6月18日股东周年大会上退任，符合资格重选并愿膺选连任[177] - 主席张雷负责管理领导董事会制定战略，总裁张鹏负责集团日常运营[195] 公司基本信息 - 公司核数师为毕马威会计师事务所，法律顾为龙炳坤、杨永安律师行[21] - 公司中国总部位于北京东城区香河园路1号，邮编100028[23] - 公司主要往来银行有中国银行、中国工商银行等，股份代号为1107[24] 公司业务与产品线 - 公司自主研发多种科技建筑系统，使MOMΛ产品能耗仅为中国普通型住宅达到同等舒适度所需能耗的三分之一[26] - 公司形成四条标准化产品线，分别为当代MOMΛ、当代著MOMΛ、当代阅MOMΛ、当代城MOMΛ产品线[26] - 公司基于产品定位对住宅类产品区分开发速度及经济指标，形成三类标准化产品线[27] - 公司将现有产品线整合升级为当代MOMΛ等四条产品线，实现多维度升级[50] - 公司通过产品线升级助力产品布局、品质提升和成本控制，实现规模稳健增长[50] 公司市场布局 - 2019年公司国内重点深耕京津冀、长三角、珠三角、长江中游和成渝五大城市群，国外重点聚焦北美区域[27] 公司荣誉与认证 - 2019年荣获香港品质保证局发行前阶段绿色金融认证等多项荣誉[11] - 2020年通州万国城MOMA和“当代建筑＆艺术博物馆”荣获绿色建筑三星设计标识[7] - 2019年公司正式装配“恐龙3号”，多个项目获不同认证和奖项，第四次荣膺“中国绿色地产运行典范第1名”[29] - 2019年公司列居“2019中国房地产开发企业100强”等多个排名[29] - 2019年公司荣获“中国诚信建设AAA共建单位”，多个项目获“绿色住区”认证[30] - 公司当代MOMΛ项目获美国绿色协会颁发的LEED - ND认证，四次荣获国内最高绿建认证奖[31] - 公司具有中国一级房地产开发资质，连续六年荣膺中国房地产百强企业[25] - 2019年公司获港股100强“卓越地产行业奖”和格隆汇“中国上市房企社会责任奖”[146] 公司销售业绩 - 2019年公司合约销售额约人民币362.0亿元，其中物业合约销售额约人民币356.8亿元，车位合约销售额约人民币5.2亿元，物业合约销售面积约3,380,685平方米，平均售价每平方米约人民币10,554元[38] - 2019年公司合约销售额约362.0亿元，同比增长12.6%，合约销售面积约338.07万平方米，同比增长约11.3%[42] - 2019年公司物业销售收入为140.183亿元，交付物业总面积138.5548万平方米和3361个车位[57] - 2019年公司物业销售收益较2018年增长约55.0%，毛利率从21.8%上升至23.1%[62] - 2019年交付物业平均售价为9883元/平方米，车位平均交付售价为96786元/个[62] - 2019年集团物业及车位销售收益总计14,018,259千元，2018年为9,043,504千元[63] - 2019年物业销售小计总建筑面积13,692,960平方米，平均售价9,883元/平方米；2018年总建筑面积8,843,724平方米，平均售价8,828元/平方米[63] - 2019年停车场销售收益325,299千元，共3,361个车位，平均售价96,786元/车位；2018年收益199,780千元，共1,615个车位，平均售价123,703元/车位[63] - 截至2019年12月31日止年度，集团、合营企业和联营公司合约销售额达36,202.6百万元，较2018年上升约12.6%[66] - 截至2019年12月31日止年度，销售总建筑面积3,380,685平方米，较2018年增长约11.3%[66] - 截至2019年12月31日止年度，销售车位5,423个，较2018年增长约83.6%[66] - 2019年物业合约销售总额362.03亿元，2018年为321.57亿元[67] - 2019年安徽合约销售建筑面积412.83万平方米，平均售价9535元/平方米[67] - 2019年北京合约销售建筑面积305.10万平方米，平均售价36051元/平方米[67] - 2019年停车场合约销售5423个车位，平均售价96439元/车位[67] 公司土地储备与项目开发 - 2019年公司在多地获取23个新项目，新增计容建筑面积约474.50万平方米，新增约值433.7亿元的土地储备[43] - 2019年末土地储备建筑面积合计1193.26万平方米[74] - 2019年购入23个新项目地块或权益，总面积约474.50万平方米[78] - 天门滨江满庭春项目集团应占权益60%，总地盘面积35,999平方米，总建筑面积131,697平方米，2018.06动工，预计2021.04竣工[80] - 东戴河•白金海项目集团应占权益100%，总地盘面积185,564平方米，总建筑面积346,675平方米，2015.05动工，预计2022.09竣工[80] - 广州东莞庄项目集团应占权益38.25%，总地盘面积96,503平方米，总建筑面积284,596平方米，2018.12动工，预计2021.09竣工[80] - 安徽阜阳当代城项目集团应占权益74%，总地盘面积162,321平方米，总建筑面积357,186平方米，2018.11动工，预计2022.07竣工[80] - 江西抚州当代城项目集团应占权益51%，总地盘面积166,703平方米，总建筑面积359,096平方米，2019.01动工，预计2022.11竣工[80] - 武汉汉阳当代万国城项目集团应占权益75%，总地盘面积45,200平方米，总建筑面积159,944平方米，2017.03动工，2020.02已完工[80] - 仙桃交投满庭春项目集团应占权益50%，总地盘面积300,002平方米，总建筑面积599,485平方米，2019.09动工，预计2023.12竣工[80] - 湖北荆州当代满堂悦项目集团应占权益30%，总地盘面积43,453平方米，总建筑面积103,473平方米，2017.11动工，2019.09已完工[80] - 安徽临泉当代项目集团应占权益26.01%，总地盘面积189,620平方米，总建筑面积393,857平方米，2019.02动工，预计2023.12竣工[80] - 佛山里水上品湾项目集团应占权益100%，总地盘面积16,424平方米，总建筑面积37,776平方米，2019.03计划动工，预计2021.03竣工，目前未开工[80] - 湖北当代黄石满堂悦集团应占权益51%，总建筑面积162,865平方米，2018.07动工，2020.12竣工[82] - 陕西当代嘉宝公园悦集团应占权益51.02%，总建筑面积202,970平方米，2018.11动工，2021.12竣工[82] - 当代嘉兴满堂悦集团应占权益51%，总建筑面积55,027平方米，2018.05动工，2020.04竣工[82] - 陕西当代境集团应占权益51%，总建筑面积170,800平方米，2020.03动工，2023.08竣工[82] - 武汉当代境集团应占权益100%，总建筑面积239,797平方米，2019.11动工，2022.10竣工[82] - 福建当代晋江万国城集团应占权益60%，总建筑面积426,305平方米，2017.07动工，2021.01竣工[82] - 山西当代晋中上品学府集团应占权益49%，总建筑面积355,388平方米，2018.09动工，2021.05竣工[82] - 安徽当代九华山莲花小镇集团应占权益51%，总建筑面积48,477平方米，2018.07动工，2020.12竣工[82] - 天津宁河当代公园悦集团应占权益100%，总建筑面积193,441平方米，2019.08动工，2022.06竣工[82] - 湖州当代上品湾集团应占权益79.35%，总建筑面积71,447平方米，2018.08动工，2020.06竣工[82] 公司财务状况 - 截至2019年末公司剩余授信额度达1060亿元，保持在手现金占总资产的15%以上，2019年完成发行海外绿色债券累计达6.5亿美元[45] - 2019年公司新获4个专利，共获奖160余项，累计认证二星级以上绿色建筑面积达708.00万平方米[46] - 2019年公司收益约145.52亿元，较2018年增加约55.8%，主要因交付建筑面积和平均售价增加[86] - 2019年销售成本约108.44亿元，较2018年上升约51.3%，与收益升幅一致[87] - 2019年毛利约37.07亿元，毛利率约25.5%，较2018年上升约2.2个百分点[88] - 2019年其他收入、收益及亏损约2.70亿元，较2018年增加约30.3%，因重新计量既有权益公允价值[89] - 2019年销售及分销开支约5.30亿元，较2018年上升约22.5%，因整体销售规模扩大[91] - 2019年行政开支约6.82亿元，占合约销售额约1.9%，与2018年相若[92] - 2019年融资成本约4.20亿元，较2018年增加约62.9%，加权平均借贷利率升至约9.9%[93] - 2019年所得税开支约16.16亿元，较2018年增加约117.6%，因税前利润增加[96] - 公司投资物业公允价值变动升至约3.58亿元，较2018年上升约170.4%，因新增投资物业[92] - 集团溢利从2018年约6.623亿元上升59.2%至2019年约10.544亿元[97] - 公司拥有人应占集团溢利从2018年约5.248亿元上升39.2%至2019年约7.307亿元[98] - 2019年末集团现金、受限制现金及银行结余约113.826亿元，较2018年末上升17.1% [99] - 2019年末集团总借贷账面余额约184.96亿元，较2018年末增加16.1% [100] - 集团净负债率从2018年末的81.9%上升至2019年末的82.7% [104][107] - 集团净流动资产从2018年末约34.838亿元上升83.1%至2019年末约63.78亿元 [107] - 2019年末集团就按揭银行贷款担保的或然负债约134.743亿元，高于2018年末的115.873亿元 [109] 公司业务收益构成 - 公司收益主要来自物业销售、投资、酒店经营、代理服务及其他服务[61] - 2019年物业投资收益约5670万元，较2018年下降约11.5%[69] - 2019年房地产代理服务收益约3.704亿元，较2018年增长约136.9%[70] - 2019年酒店收益约7110万元，较2018年下降1.0%[72] - 2019年其他服务收益约3520万元，2018年为190万元[72] 公司项目预期 - 项目预期内部投资回报率超15% - 20% [116] 公司收购与交易 - 2019年3月4日终止收购Modern Kunyuan Commercial Holdings (Canada) Ltd全部已发行股份的交易，原代价为2.2亿加元 [119] - 2019年4月18日，公司参与收购江西晟城51%股权，集团应付总代价为4.8004553704亿元[120] - 2019年6月28日，公司间接全资附属公司仙桃原绿以2.0925亿元收购湖北交投仙桃50%股权[121] - 2019年7月25日，公司间接全资附属公司誉战绿色以3.8533亿元收购天津正德置业全部股权[124] - 2019年7月29日，公司间接全资附属公司绿恒摩码拟不超6.0842亿元收购菏泽市海港房地产100%股权[124] -

公司基本信息 - 公司设立于2000年1月11日，秉承“科技建筑·品位生活”开发理念[12] - 公司于2013年7月12日在香港联交所主板上市，具有中国一级房地产开发资质[12] - 公司连续6年荣膺中国房地产百强企业，2019年获中国房地产上市公司综合实力100强和创新能力5强[12] - 公司股份代号为1107 [8] ΜΟΜΛ产品特性 - ΜΟΜΛ产品全年维持室内所有房间温度在约20–26℃，湿度在约30%–70% [18] - ΜΟΜΛ产品能耗仅为中国普通型住宅达到同等舒适度所需能耗的三分之一[18] 产品线情况 - 公司形成四条标准化产品线，分别为当代ΜΟΜΛ、万国府ΜΟΜΛ、当代阅ΜΟΜΛ、当代城ΜΟΜΛ产品线[19] - 公司基于产品定位区分住宅类产品，形成三类标准化产品线[19] - 2019年下半年将在原有四条产品线基础上整合升级为当代府ΜΟΜΛ、当代阅ΜΟΜΛ、当代城ΜΟΜΛ，并增加顶级置业型产品线 — 当代ΜΟΜΛ[37] 公司业务区域布局 - 公司国内重点深耕华北、华东、华中、华南四大区域，国外重点聚焦北美区域[19] - 公司将持续秉承「5+15+M」的投资布局战略，深耕五大城市群，关注15个省会或优质二线城市，机会型进入三四线优质城市[38] 2019年上半年合约销售数据 - 2019年上半年合约销售额约为166.7亿元，同比增长24.8%，合约销售面积约156.8万平方米，同比增长32.4%，物业销售全口径回款额约为155.3亿元，整体回款率达90%以上[28][29] - 2019年上半年集团及其合营企业及联营公司合约销售额达166.68亿元，较2018年同期上升24.8%[55] - 2019年上半年集团及其合营企业和联营公司销售总建筑面积1,568,470平方米及2,267个车位，较2018年同期分别增长32.4%及139.1%[55] - 物业合约销售总计166.68301亿元，其中车位合约销售1.18735亿元；对比数据合约销售总计133.56865亿元，其中车位合约销售1.39427亿元[65] - 物业合约销售建筑面积总计156.847万平方米，车位2267个；对比数据建筑面积总计118.4918万平方米，车位948个[65] - 物业平均售价为10551元/平方米，车位平均售价52375元/个；对比数据物业平均售价11155元/平方米，车位平均售价147075元/个[65] 2019年上半年项目获取情况 - 2019年上半年获取8个新项目，新增总建筑面积约189.0万平方米，其中7个项目属已进驻城市[30] - 2019年公司通过多种方式购入8个新项目地块或权益，获取土地总建筑面积约1,895,751平方米，总代价约4,676百万元[84] - 安徽新获取项目2个，预计总建筑面积502,528平方米[85] - 湖北新获取项目3个，预计总建筑面积1,053,954平方米[85] - 江西新获取项目1个，预计总建筑面积291,534平方米[85] - 山西新获取项目1个，预计总建筑面积21,338平方米[85] - 河南新获取项目1个，预计总建筑面积26,397平方米[85] 公司资金与授信情况 - 截至2019年6月30日剩余授信额度达820.6亿元，保持在手现金占总资产的15%以上，上半年发行海外绿色债券累计超5亿美元[33] 2019年上半年技术与荣誉情况 - 2019上半年新获2个专利，累计获取绿色核心技术专利97个[34] - 2019年上半年共获奖73项，其中绿色地产运营奖17项、金融奖4项、绿色认证17项[34] - 累计认证二星级以上绿色建筑面积已达558.9万平方米；累计20个社区获全国绿色住区认证，全国占比近六成；累计10个项目获绿色建筑三星认证[34] - 第四次荣膺2019中国绿色地产运行典范第1名，并获中国房协2019中国房地产上市公司创新能力5强、中国绿色地产TOP 30等多项殊荣[23][34] 2019年下半年公司战略 - 2019年下半年公司将延续理性拿地策略，保证拿地结构与金额合理性，以安全性为先，控好节奏，实现精准投资[38] - 2019年下半年公司将以合作方式进行轻资产开发模式，以养老产业为试点载体，着重全产业链发展[42] - 2019年下半年公司将聚焦产品升级、业绩规模、风控安全，确保战略经营目标达成[42] 2019年上半年集团物业销售收益与交付情况 - 2019年上半年集团物业销售收益约为67.93亿元，较2018年同期增长约43.2%[47] - 2019年上半年集团交付物业总建筑面积为607,368平方米和611个车位，平均交付销售价格为11,080元/平方米，车位平均交付售价为103,272元/个[47] 部分项目2019年上半年收益情况 - 张家口满庭春ΜΟΜΛ2019年上半年收益318.3万元，总建筑面积482平方米，平均售价6,609元/平方米[49] - 武汉光谷满庭春ΜΟΜΛ2018年上半年收益840.7万元，总建筑面积423平方米，平均售价19,883元/平方米[49] - 长沙ΜΟΜΛ当代广场2019年上半年收益17.4万元，总建筑面积48平方米，平均售价3,642元/平方米[49] - 长沙当代滨江ΜΟΜΛ2019年上半年收益2267.7万元，总建筑面积2,395平方米，平均售价9,469元/平方米[49] 部分项目2018 - 2019年合约销售对比 - 2019年张家口满庭春ΜΟΜΛ合约销售106,652千元，建筑面积15,881平方米，平均售价6,716元/平方米；2018年合约销售377,327千元，建筑面积48,221平方米，平均售价7,825元/平方米，集团应占权益35.00%[60] - 2019年当代通州万国府ΜΟΜΛ合约销售207,343千元，建筑面积2,945平方米，平均售价70,405元/平方米；2018年合约销售993,607千元，建筑面积14,602平方米，平均售价68,044元/平方米，集团应占权益51.00%[60] - 2019年无锡当代春风湖上ΜΟΜΛ合约销售111,633千元，建筑面积10,010平方米，平均售价11,152元/平方米；2018年合约销售52,112千元，建筑面积5,341平方米，平均售价9,757元/平方米，集团应占权益100.00%[60] - 2019年太原当代ΜΟΜΛ广场合约销售252,607千元，建筑面积17,879平方米，平均售价14,129元/平方米；2018年合约销售786,168千元，建筑面积72,418平方米，平均售价10,856元/平方米，集团应占权益51.00%[60] - 2019年长沙当代滨江ΜΟΜΛ合约销售17,364千元，建筑面积1,464平方米，平均售价11,861元/平方米；2018年合约销售268,331千元，建筑面积13,289平方米，平均售价20,192元/平方米，集团应占权益100.00%[60] - 2019年湖南当代株洲上品湾ΜΟΜΛ合约销售118,433千元，建筑面积12,224平方米，平均售价9,689元/平方米；2018年合约销售781,863千元，建筑面积96,010平方米，平均售价8,144元/平方米，集团应占权益70.00%[60] - 2019年武汉当代中锐万国府合约销售27,352千元，建筑面积921平方米，平均售价29,698元/平方米；2018年合约销售208,950千元，建筑面积6,584平方米，平均售价31,735元/平方米，集团应占权益51.00%[60] - 2019年合肥当代万国府合约销售188,828千元，建筑面积6,338平方米，平均售价29,793元/平方米；2018年合约销售758,568千元，建筑面积33,790平方米，平均售价22,449元/平方米，集团应占权益30.60%[60] - 2019年南昌当代滨江上品ΜΟΜΛ合约销售2,172,858千元，建筑面积177,978平方米，平均售价12,208元/平方米，集团应占权益25.50%[60] - 2019年佛山当代万国府ΜΟΜΛ合约销售269,246千元，建筑面积6,790平方米，平均售价39,653元/平方米；2018年合约销售401,183千元，建筑面积19,850平方米，平均售价20,211元/平方米，集团应占权益51.00%[60] 2019年中期各业务收益变化 - 2019年中期物业投资收益约2860万元，较2018年同期的约3560万元下降约19.7%[68] - 2019年中期房地产代理服务收益约1.68亿元，较2018年同期的约4020万元增长约317.8%[68] - 2019年中期酒店收益约3310万元，较2018年同期的约3350万元下降约1.0%[68] - 2019年中期其他服务收益约450万元，较2018年同期的约690万元下降约35.0%[68] 土地储备与项目未售情况 - 2019年6月30日，集团、合营企业及联营公司在中国的土地储备（不含投资性物业及持作自用物业）合计995.2419万平方米[69] - 北京当代ΜΟΜΛ集团应占权益100%，未售总建筑面积17895平方米[71] - 北京ΜΟΜΛ万万树集团应占权益100%，未售总建筑面积7985平方米[71] - 截至2019年6月30日，公司项目未售总建筑面积达9,952,419平方米，累计已签销售合同但未交付的建筑面积为4,789,502平方米[83] - 当代通州万国府ΜΟΜΛ集团应占权益为51.00%，未售总建筑面积220,733平方米，已售未交付建筑面积105,816平方米[76] - 北京当代西山上品湾ΜΟΜΛ集团应占权益51.00%，未售总建筑面积130,030平方米，已售未交付建筑面积30,716平方米[76] - 天津武清当代拾光里ΜΟΜΛ集团应占权益70.00%，未售总建筑面积219平方米，无已售未交付建筑面积[76] 2019年上半年财务关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益约为70.27亿元，较2018年同期的48.59亿元增加约44.6%[90] - 2019年上半年销售成本约为51.66亿元，比2018年同期增加约32.1%[91] - 2019年上半年毛利约为18.61亿元，毛利率为26.5%，比2018年同期增加约7.0个百分点[92] - 其他收入、收益及亏损由2018年同期的2.05亿元减少约52.6%至2019年上半年的0.97亿元[93] - 公允价值变动由2018年同期的0.38亿元增加约616.8%至2019年上半年的2.74亿元[94] - 2019年上半年销售及分销开支约为2.59亿元，较2018年同期的1.96亿元增加约32.4%[100] - 2019年上半年行政开支约为3.06亿元，较2018年同期增加约26.6%[101] - 融资成本由2018年同期的1.39亿元增加约52.2%至2019年上半年的2.12亿元，加权平均借贷利率由8.2%上升至9.8%[102] - 2019年上半年税前溢利约为14.24亿元，较2018年同期增加约115.0%；期内溢利约为5.31亿元，较2018年同期增加约47.0%[103] - 净负债率由2018年12月31日的约81.9%下降至2019年6月30日的约77.4%[110][115] - 2019年6月30日集团与国内银行按揭贷款担保有关的或然负债约为86.44亿元，2018年12月31日约为115.87亿元[117] - 2019年6月30日集团未就合营企业银行贷款及其他贷款提供担保，2018年12月31日为9.98亿元[117] - 2019年上半年收益为70.27亿元，2018年同期为48.59亿元[194] - 2019年上半年毛利为18.61亿元，2018年同期为9.48亿元[194] - 2019年上半年税前溢利为14.24亿元，2018年同期为6.62亿元[194] - 2019年上半年期内溢利为5.31亿元，2018年同期为3.61亿元[194][199] - 2019年上半年全面收益总额为5.37亿元，2018年同期为3.68亿元[199] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内溢利为4.59亿元，2018年同期为2.91亿元[199] - 2019年上半年基本每股盈利为16.5分，2018年同期为10.5分[199] - 2019年上半年摊薄每股盈利为16.4分，2018年同期为10.4分[199] 公司人员情况 - 2019年6月30日集团共有1903名雇员，2018年12月31日为1842名[118] 项目投资回报率预期 - 项目层面预期全部项目

公司基本信息 - 公司设立于2000年1月11日，秉承“科技建筑·品位生活”开发理念[15] - 公司于2013年7月12日在港交所主板上市，具有中国一级房地产开发资质[15] - 公司连续5年荣膺中国房地产百强企业[15] - 2018年公司获标普全球最高等级绿色评级认证以及香港质量保证局颁发“发行前阶段绿色金融认证”[15] - 公司以“绿色科技+舒适节能+数字互联的全生命周期生活家园”和“取暖制冷、空气质量、能耗运行费用降低的独特解决之道”为核心竞争力[4][17] - 公司成功打造标志性品牌－ΜΟΜΛ[3][16] - 公司重点深耕华北、华东、华中、华南四大区域，国外聚焦北美区域[19] - 公司股份代号为1107[1][12] - 公司中国总部位于北京东城区香河园路1号，邮编100028[12] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[10] 2018年公司业务经营数据 - 2018年集团合约销售额约人民币32,156.68百万元，同比上升44.9%，其中物业合约销售额约人民币31,705.06百万元，车位合约销售额约人民币451.62百万元，物业合约销售面积约3,036,234平方米[24][31] - 2018年销售均价每平方米约人民币10,442元[24] - 2018年新获取项目逾八成布局在战略锚定城市群及15个省会或优质二线城市，获取22个新项目，地块总面积393万平方米[32] - 2018年拓展轻资产开发模式，获5宗代建地块，新增合同额超人民币1.1亿元，新增可售货物值人民币31.7亿元，新增建筑面积37.5万平方米[32] - 2018年多个项目获绿建三星、二星设计标识等多项绿色建筑相关奖项[20] - 截至目前，公司成功开发百余个绿色科技优质项目，拥有及应用行业专利180余项，获100余项国内外绿色建筑奖项[20] - 2018年针对持有类项目形成战略和产品研发，落地中国首个ΜΟΜΛ养老社区－当代 • 时光里ΜΟΜΛ[20] - 公司形成四条标准化产品线和三类标准化产品线开发模式[20] - 2018年公司有49个项目在售，集中开盘45次，年度去化率为68%[35] - 2018年43%项目实现6个月开工，5个项目实现4个月开盘[35] - 2018年公司新增7家金融机构授信，授信额度共计人民币300余亿元[35] - 2018年公司升级信息化360项模块，沉淀6项成本数据，获9项技术专利，累计绿色核心专利91个[39] - 2018年公司捐助云贵地区24所学校，共获奖102项，包括绿色地产运营奖22项、金融奖18项等[41] - 2018年物业销售收益为人民币9043.5百万元，较2017年增长9.2%[60] - 2018年交付物业总建筑面积为1001739平方米和1615个车位[60] - 2018年物业销售毛利率从2017年的19.7%上升至21.8%[60] - 2018年平均交付销售价格为人民币8828元/平方米，车位平均交付售价为人民币123703元/个[60] - 2018年各项目有不同的总建筑面积和平均售价数据[64] - 2018年停车场收益为人民币199780千元，共1615个车位，平均售价123703元/车位[64] - 截至2018年12月31日，集团及其合营企业和联营公司合约销售额达人民币32,156.68百万元，较2017年上升44.9%[67] - 截至2018年12月31日，销售总建筑面积3,036,234平方米，较2017年增长70%[67] - 截至2018年12月31日，销售车位2,954个，较2017年下降34.5%[67] - 湖北当代黄石满堂悦ΜΟΜΛ合约销售额占比51.00%，为人民币315,817千元[67] - 九江满庭春ΜΟΜΛ合约销售额占比100.00%，为人民币12,195千元[67] - 长沙当代芙蓉万国城ΜΟΜΛ合约销售额占比51.00%，为人民币1,004,938千元[67] - 湖南当代株洲上品湾ΜΟΜΛ和长沙当代滨江ΜΟΜΛ合约销售额占比70.00%，为人民币919,762千元[67] - 武汉光谷满庭春ΜΟΜΛ合约销售额占比100.00%，为人民币2,252千元[67] - 武汉阳逻满庭春ΜΟΜΛ合约销售额占比16.00%，为人民币944,676千元[67] - 仙桃满庭春ΜΟΜΛ合约销售额占比100.00%，为人民币571,664千元[67] - 2018年物业投资收益为6410万元，较2017年上升7.6%[69] - 2018年酒店经营收益上升6.2%至7181万元[69] - 2018年项目管理收益增加275.4%至4941万元[69] - 2018年签约房地产代理服务项目5个，签约金额约1.0915亿元，收益约1.069亿元（2017年约6870万元）[69] - 2018年蔓蘭酒店收益为7181万元[69] - 2018年12月31日，集团及其合营企业和联营公司土地储备合计876.5415万平方米[74] - 2018年，集团通过多种方式购入22个新项目地块或相关权益[80] - 湖北当代黄石满堂悦ΜΟΜΛ项目因容积率调整，总面积减少5.1603万平方米[78] - 长沙当代芙蓉万国城ΜΟΜΛ累计已签销售合同但未交付面积为8.3697万平方米[77] - 武汉汉阳当代万国城累计已签销售合同但未交付面积为11.8479万平方米[77] - 公司获取中国土地的总建筑面积约为3,928,557平方米，总代价约为人民币8,687.73百万元[82] - 各省份预计总建筑面积分别为：安徽2,405,663平方米、福建2,108,057平方米、贵州2,437,597平方米、河北1,121,909平方米、湖北4,665,514平方米、江苏157,578平方米、江西1,264,145平方米、山西2,591,235平方米、陕西840,529平方米、天津143,123平方米、浙江4,393,207平方米[81] - 陕西有新项目2个[81] - 北京当代MOMA系列部分项目数据：北京当代MOMA预计总建筑面积157,577平方米，已交换总面积9,303平方米；北京美国堡MOMA预计总建筑面积283,854平方米，已交换总面积8,604平方米等[85] - 天津武清当代时光圣MOMA预计总建筑面积43,123平方米，已交换总面积43,123平方米[85] - 张家口庭院泰MOMA预计总建筑面积340,841平方米，已交换总面积340,841平方米[85] - 上海当代美国府MOMA预计总建筑面积127,474平方米，已交换总面积17,704平方米[85] - 佛山当代其国府MOMA预计总建筑面积190,833平方米，已交换总面积131,761平方米[85] - 佛山重庆上品漫MOMA预计总建筑面积29,222平方米，已交换总面积29,222平方米[85] - 佛山看水上品漫MOMV总建筑面积37,776平方米，2019年3月动工，2021年8月竣工[89] - 裏拓道型倪MOMA总建筑面积209,700平方米，已交易面积123,084平方米，2016年12月动工，2019年11月竣工[89] - 大原美国援MOMA总建筑面积584,641平方米，已交易面积49,078平方米，2009年12月动工，2016年1月竣工[89] - 太原意代MOMA法是模总建筑面积201,600平方米，已交易面积109,631平方米，2016年12月动工，2018年9月竣工[93] - 长沙假福达套MOMA总建筑面积1,078,751平方米，已交易面积41,989平方米，2007年7月动工，2015年11月竣工[93] - 长沙当代演江MOMA总建筑面积229,374平方米，已交易面积13,649平方米，2014年10月动工，2016年9月竣工[93] - 长沙MOMA当代食场总建筑面积341,778平方米，已交易面积37,507平方米，2014年7月动工，2016年1月竣工[93] - 长沙当代芙蓉万国援MOMA总建筑面积545,752平方米，已交易面积122,044平方米，2015年1月动工，2019年8月竣工[93] - 汤南当代表洲上品润MOMA总建筑面积164,595平方米，2017年12月动工，2020年4月竣工[93] - 陕西当代选陵上品周MOMA总建筑面积637,559平方米，2018年7月动工，预计2022年3月竣工[93] - 截至2018年12月31日，集团总所涉建筑面积6235974平方米，总建筑面积16007202平方米，已交易建筑面积7241787平方米，已交换总建筑面积8765415平方米，已含超售建筑面积48827平方米，以上已注意建筑面积46225平方米[99] - 2018年度集团收益约9337.65百万元，较2017年的8506.33百万元增加约9.8%，因合肥、惠州、仙桃及佛山等城市物业销售收益增加[101] - 集团物业相关平均售价从2017年的约13554元/平方米降至2018年的约8828元/平方米，因交付仙桃满庭春ΜΟΜΛ和合肥少荃湖未来城项目[101] - 2018年集团毛利为2170.60百万元，毛利率为23.3%，比2017年上升2.3个百分点[102] - 其他收入、收益及亏损从2017年约6.5252亿元降至2018年约2.0681亿元，因2018年人民币相对美元贬值产生汇兑亏损[103] - 2018年销售成本为71.6705亿元，较2017年上升约6.7%[104] - 2018年公允价值变动从2017年的1.022亿元增加约29.4%至1.322亿元，因新增已完工销售物业转拨及租赁市场租金上升[105] - 所得税开支从2017年约5.3138亿元增加约39.8%至2018年约7.4264亿元，因部分项目所得税及土地增值税增加[106] - 集团溢利从2017年约8.2654亿元下降约19.9%至2018年约6.6226亿元，因所得税开支增加及汇兑亏损[107] - 2018年现金、受限制现金及银行结余从2017年约104.0996亿元减少约6.7%至约97.1721亿元，仍占总资产15%以上[109] - 融资成本从2017年约3.9319亿元下降约34.4%至2018年约2.5785亿元，因利息支出资本化比例上升[110] - 2018年销售及分销开支约4.3272亿元，较2017年上升约43.9%，占合约销售额比例从2017年的1.36%降至1.35%[111] - 2018年行政开支约5.7414亿元，较2017年增加约19.8%，占合约销售额比例从2017年的2.16%降至1.79%[112] - 2018年净负债率由2017年的83.1%下降至81.9%，因整体借款减少及权益总额增加[117] - 2018年12月31日集团雇员数量为1842名，较2017年12月31日的1705名有所增加[124] 2018年公司重大交易事项 - 2018年1月8日，公司间接全资附属公司远景鸿业有条件同意以15.5亿元收购北京爱丽华100%股权及承担债务，其中1亿元为收购股权代价，14.5亿元用于解除负债[125] - 2018年6月28日，当代节能与精神智业、嘉兴鼎砚订立合作开发及股权转让协议，嘉兴鼎砚以3.63亿元为代价，其中560万元收购精神智业56%股权，1.974亿元受让股东借款，1.6亿元为溢价款[125] - 2018年9月10日，苏昆绿色与苏州平望订立合作开发协议，出资4.77748353亿元用于苏州当代原绿置业相关事项[125] - 2018年9月18日，摩码瀚棠有条件同意以2.2556亿元收购天津海逸源100%股权[127] - 2018年10月16日，Modern Land No. 7有条件同意以2.2亿加元购买Modern Kunyuan Commercial Holdings (Canada) Ltd全部已发行股份，交易最终终止[128] - 2018年11月5日，九江当代绿建以1173.566777万元出售江西九江约1038平方米物业给江西第一物业[129] 公司债券发行情况 - 2016年10月公司发行3.5亿美元绿色债券，12月增额至5亿美元[140] - 2017年7月公司成功发行第二笔1.3亿美元绿色债券[142] - 2018年3月公司三度成功完成3.5亿美元绿色债券发行[141] - 2019年1月公司发行1.5亿美元绿色债券，2月增额至3.5亿美元，增发当天近五倍认购，最终发行价比初始指导价收窄62.5基点[141] - 2016年10月发行的绿色债券票息6.875%，2018年3月发行的票息7.95%，2019年1月发行的票息15.5%[142] - 截至2017年1